EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0001
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 0103100012001 MANUT.DA CAMARA MUNICIPAL I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.01.01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS-CAMARA I 65.000,00 I I I I 65.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.270,32 I 7.461,78 I 24.732,10 I I 40.267,90 I
I Liquidado...-> I 17.270,32 I 7.461,78 I 24.732,10 I I I
I Pago........-> I 12.203,48 I 5.066,84 I 17.270,32 I 7.461,78 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 002 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 400.000,00 I 20.000,00 I I I 380.000,00 I
I Empenhado...-> I 88.142,59 I 28.364,07 I 116.506,66 I I 263.493,34 I
I Liquidado...-> I 88.142,59 I 28.364,07 I 116.506,66 I I I
I Pago........-> I 59.889,50 I 28.253,09 I 88.142,59 I 28.364,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 003 OBRIGACOES PATRONAIS I 80.000,00 I I I I 80.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.099,41 I 4.711,21 I 16.810,62 I I 63.189,38 I
I Liquidado...-> I 12.099,41 I 4.711,21 I 16.810,62 I I I
I Pago........-> I 10.401,76 I 1.697,65 I 12.099,41 I 4.711,21 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.16.00 004 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESS. CII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0103100012001 MANUT.DA CAMARA MUNICIPAL I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 005 MATERIAL DE CONSUMO I 20.000,00 I 5.000,00 I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.279,54 I 1.471,77 I 3.751,31 I I 11.248,69 I
I Liquidado...-> I 2.279,54 I 1.471,77 I 3.751,31 I I I
I Pago........-> I 1.419,65 I 859,89 I 2.279,54 I 1.471,77 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 006 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 912,00 I 480,00 I 1.392,00 I I 8.608,00 I
I Liquidado...-> I 912,00 I 480,00 I 1.392,00 I I I
I Pago........-> I 912,00 I I 912,00 I 480,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 007 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 623,16 I I 623,16 I I 9.376,84 I
I Liquidado...-> I 623,16 I I 623,16 I I I
I Pago........-> I 573,16 I 50,00 I 623,16 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 008 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 50.000,00 I 20.000,00 I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.514,71 I 3.904,31 I 16.419,02 I I 13.580,98 I
I Liquidado...-> I 12.514,71 I 3.904,31 I 16.419,02 I I I
I Pago........-> I 6.215,00 I 6.299,71 I 12.514,71 I 3.904,31 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.92.00 009 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0002
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 19.220,59 I 5.993,67 I 25.214,26 I I 14.785,74 I
I Liquidado...-> I 19.220,59 I 5.993,67 I 25.214,26 I I I
I Pago........-> I 12.940,05 I 6.280,54 I 19.220,59 I 5.993,67 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0103100012001 MANUT.DA CAMARA MUNICIPAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 010 OBRAS E INTALACOES I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 7.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.194,00 I 3.377,00 I 7.571,00 I I 7.429,00 I
I Liquidado...-> I 4.194,00 I 3.377,00 I 7.571,00 I I I
I Pago........-> I 2.563,00 I 1.631,00 I 4.194,00 I 3.377,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 700.000,00 I 45.000,00 I I I 655.000,00 I
I Empenhado -> I 157.256,32 I 55.763,81 I 213.020,13 I I 441.979,87 I
I Liquidado -> I 157.256,32 I 55.763,81 I 213.020,13 I I I
I Pago..... -> I 107.117,60 I 50.138,72 I 157.256,32 I 55.763,81 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. -> I 700.000,00 I 45.000,00 I I I 655.000,00 I
I Empenhado -> I 157.256,32 I 55.763,81 I 213.020,13 I I 441.979,87 I
I Liquidado -> I 157.256,32 I 55.763,81 I 213.020,13 I I I
I Pago..... -> I 107.117,60 I 50.138,72 I 157.256,32 I 55.763,81 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0003
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 0412200022002 MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 012 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 013 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 250.000,00 I I I I 250.000,00 I
I Empenhado...-> I 49.821,43 I 15.427,64 I 65.249,07 I I 184.750,93 I
I Liquidado...-> I 45.921,43 I 14.127,64 I 60.049,07 I I 5.200,00 I
I Pago........-> I 45.921,43 I 14.127,64 I 60.049,07 I 5.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 014 OBRIGACOES PATRONAIS I 75.000,00 I I I I 75.000,00 I
I Empenhado...-> I 13.567,43 I 3.648,72 I 17.216,15 I I 57.783,85 I
I Liquidado...-> I 13.567,43 I 3.648,72 I 17.216,15 I I I
I Pago........-> I 9.918,71 I 3.648,72 I 13.567,43 I 3.648,72 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 015 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0412200022002 MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 016 MATERIAL DE CONSUMO I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.821,20 I 1.387,18 I 5.208,38 I I 34.791,62 I
I Liquidado...-> I 2.977,20 I 1.031,16 I 4.008,36 I I 1.200,02 I
I Pago........-> I 2.375,42 I 885,78 I 3.261,20 I 1.947,18 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 017 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.080,00 I 211,40 I 1.291,40 I I 8.708,60 I
I Liquidado...-> I 1.080,00 I 86,40 I 1.166,40 I I 125,00 I
I Pago........-> I 530,00 I 571,40 I 1.101,40 I 190,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 018 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 112.000,00 I I I I 112.000,00 I
I Empenhado...-> I 40.080,48 I 12.264,45 I 52.344,93 I I 59.655,07 I
I Liquidado...-> I 38.970,68 I 12.260,45 I 51.231,13 I I 1.113,80 I
I Pago........-> I 35.407,68 I 13.584,32 I 48.992,00 I 3.352,93 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0412200022002 MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 019 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.189,70 I I 2.189,70 I I 2.810,30 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0004
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 2.189,66 I I 2.189,66 I I ,04 I
I Pago........-> I 400,32 I 857,86 I 1.258,18 I 931,52 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS I I I I I I
I 0412200022002 MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO I I I I I I
I 4.5.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 4.5.30.65.00 020 CONST.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 503.000,00 I I I I 503.000,00 I
I Empenhado -> I 110.560,24 I 32.939,39 I 143.499,63 I I 359.500,37 I
I Liquidado -> I 104.706,40 I 31.154,37 I 135.860,77 I I 7.638,86 I
I Pago..... -> I 94.553,56 I 33.675,72 I 128.229,28 I 15.270,35 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0005
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRET.DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 0927100022004 APOSENTADOS E PENSIONISTAS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.01.02 021 APOSENTADORIA E REFORMAS-PREFEITURI 700.000,00 I I I I 700.000,00 I
I Empenhado...-> I 138.025,64 I 50.048,20 I 188.073,84 I I 511.926,16 I
I Liquidado...-> I 138.025,64 I 50.048,20 I 188.073,84 I I I
I Pago........-> I 138.025,64 I 49.924,50 I 187.950,14 I 123,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.03.01 022 PENSOES - PENSIONISTAS I 307.000,00 I I I I 307.000,00 I
I Empenhado...-> I 59.456,53 I 22.566,53 I 82.023,06 I I 224.976,94 I
I Liquidado...-> I 59.456,53 I 22.566,53 I 82.023,06 I I I
I Pago........-> I 59.456,53 I 22.566,53 I 82.023,06 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412200022003 MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 023 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.710,00 I 570,00 I 2.280,00 I I 4.720,00 I
I Liquidado...-> I 1.710,00 I 570,00 I 2.280,00 I I I
I Pago........-> I 1.710,00 I 570,00 I 2.280,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.09.00 024 SALARIO-FAMILIA I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 025 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 430.000,00 I I I I 430.000,00 I
I Empenhado...-> I 101.466,88 I 37.680,89 I 139.147,77 I I 290.852,23 I
I Liquidado...-> I 75.966,88 I 29.180,89 I 105.147,77 I I 34.000,00 I
I Pago........-> I 75.796,88 I 29.270,89 I 105.067,77 I 34.080,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 026 OBRIGACOES PATRONAIS I 129.000,00 I I I I 129.000,00 I
I Empenhado...-> I 23.306,36 I 6.488,10 I 29.794,46 I I 99.205,54 I
I Liquidado...-> I 23.306,36 I 6.488,10 I 29.794,46 I I I
I Pago........-> I 16.923,84 I 6.549,12 I 23.472,96 I 6.321,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 027 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.01 028 RESCISOES TRABALHISTAS I 250.000,00 I I I I 250.000,00 I
I Empenhado...-> I 90.000,00 I 20.000,00 I 110.000,00 I I 140.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I 110.000,00 I
I Pago........-> I I I I 110.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0412200022003 MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0006
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRET.DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.41.00 029 CONTRIBUICOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.08.00 030 OUTROS BENEFICIOS ASSITENCIAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 031 MATERIAL DE CONSUMO I 200.000,00 I I I I 200.000,00 I
I Empenhado...-> I 14.505,88 I 10.592,09 I 25.097,97 I I 174.902,03 I
I Liquidado...-> I 11.933,76 I 7.242,37 I 19.176,13 I I 5.921,84 I
I Pago........-> I 11.379,76 I 6.820,49 I 18.200,25 I 6.897,72 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.03 032 MATERIAL DE CONSUMO - CESTA BASICAI 300.000,00 I I I I 300.000,00 I
I Empenhado...-> I 159.237,30 I 41.363,73 I 200.601,03 I I 99.398,97 I
I Liquidado...-> I 117.371,20 I 73.852,00 I 191.223,20 I I 9.377,83 I
I Pago........-> I 117.371,20 I 47.866,10 I 165.237,30 I 35.363,73 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 033 SERVICOS DE CONSULTORIA I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 034 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.474,00 I 1.215,00 I 4.689,00 I I 25.311,00 I
I Liquidado...-> I 2.324,00 I 1.215,00 I 3.539,00 I I 1.150,00 I
I Pago........-> I 1.378,00 I 2.121,00 I 3.499,00 I 1.190,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 035 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 200.000,00 I I I I 200.000,00 I
I Empenhado...-> I 80.152,94 I 32.657,35 I 112.810,29 I I 87.189,71 I
I Liquidado...-> I 77.968,94 I 29.775,75 I 107.744,69 I I 5.065,60 I
I Pago........-> I 73.882,54 I 29.163,06 I 103.045,60 I 9.764,69 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.07 036 OUTROS SERV.TERC.PJ - PMAT I 750.000,00 I 182.000,00 I I I 568.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 568.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.09 037 OUTROS SERV.TERC.PJ - Plano Saude I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2884610000001 SENTENCAS JUDICIAIS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRET.DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.91.00 038 SENTENCAS JUDICIAIS I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0412200022003 MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 039 OBRAS E INTALACOES I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.300,00 I I 6.300,00 I I 8.700,00 I
I Liquidado...-> I 4.800,00 I I 4.800,00 I I 1.500,00 I
I Pago........-> I 4.800,00 I I 4.800,00 I 1.500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS I I I I I I
I 0412200022003 MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOI I I I I I
I 4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.5.90.61.00 041 AQUISICAO DE IMOVEIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 3342.000,00 I 182.000,00 I I I 3160.000,00 I
I Empenhado -> I 677.635,53 I 223.181,89 I 900.817,42 I I 2259.182,58 I
I Liquidado -> I 512.863,31 I 220.938,84 I 733.802,15 I I 167.015,27 I
I Pago..... -> I 500.724,39 I 194.851,69 I 695.576,08 I 205.241,34 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0008
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I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRET.DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 02 TIRO DE GUERRA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0515300022005 MANUT DA JUNTA MILITAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 042 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.695,81 I 471,55 I 2.167,36 I I 7.832,64 I
I Liquidado...-> I 1.695,81 I 171,55 I 1.867,36 I I 300,00 I
I Pago........-> I 1.695,81 I 171,55 I 1.867,36 I 300,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 043 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 900,00 I 450,00 I 1.350,00 I I 1.650,00 I
I Liquidado...-> I 900,00 I 450,00 I 1.350,00 I I I
I Pago........-> I 900,00 I 450,00 I 1.350,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 044 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 8.000,00 I I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.738,28 I 1.944,23 I 4.682,51 I I 3.317,49 I
I Liquidado...-> I 2.738,28 I 1.944,23 I 4.682,51 I I I
I Pago........-> I 2.738,28 I 1.310,90 I 4.049,18 I 633,33 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0515300022005 MANUT DA JUNTA MILITAR I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 045 OBRAS E INTALACOES I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 046 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 25.000,00 I I I I 25.000,00 I
I Empenhado -> I 5.334,09 I 2.865,78 I 8.199,87 I I 16.800,13 I
I Liquidado -> I 5.334,09 I 2.565,78 I 7.899,87 I I 300,00 I
I Pago..... -> I 5.334,09 I 1.932,45 I 7.266,54 I 933,33 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0009
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRET.DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 CORPO DE BOMBEIROS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0515300022006 MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 047 MATERIAL DE CONSUMO I 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.789,90 I 9.142,07 I 21.931,97 I I 8.068,03 I
I Liquidado...-> I 10.734,69 I 3.697,92 I 14.432,61 I I 7.499,36 I
I Pago........-> I 9.925,30 I 2.696,12 I 12.621,42 I 9.310,55 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 048 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I 240,00 I 240,00 I I 2.760,00 I
I Liquidado...-> I I I I I 240,00 I
I Pago........-> I I I I 240,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 049 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 18.000,00 I I I I 18.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.419,55 I 4.041,47 I 15.461,02 I I 2.538,98 I
I Liquidado...-> I 10.686,55 I 4.013,47 I 14.700,02 I I 761,00 I
I Pago........-> I 10.686,55 I 4.013,47 I 14.700,02 I 761,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0515300022006 MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 050 OBRAS E INTALACOES I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 051 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 54.000,00 I I I I 54.000,00 I
I Empenhado -> I 24.209,45 I 13.423,54 I 37.632,99 I I 16.367,01 I
I Liquidado -> I 21.421,24 I 7.711,39 I 29.132,63 I I 8.500,36 I
I Pago..... -> I 20.611,85 I 6.709,59 I 27.321,44 I 10.311,55 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 3421.000,00 I 182.000,00 I I I 3239.000,00 I
I Empenhado -> I 707.179,07 I 239.471,21 I 946.650,28 I I 2292.349,72 I
I Liquidado -> I 539.618,64 I 231.216,01 I 770.834,65 I I 175.815,63 I
I Pago..... -> I 526.670,33 I 203.493,73 I 730.164,06 I 216.486,22 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0010
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 0412300022007 MANUT. DO DEPERTAMENTO DE ORCAMENTO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 052 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 4.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 053 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 225.000,00 I I I I 225.000,00 I
I Empenhado...-> I 59.004,75 I 19.958,71 I 78.963,46 I I 146.036,54 I
I Liquidado...-> I 54.204,75 I 18.358,71 I 72.563,46 I I 6.400,00 I
I Pago........-> I 54.174,51 I 18.388,95 I 72.563,46 I 6.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 054 OBRIGACOES PATRONAIS I 68.000,00 I I I I 68.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.071,59 I 5.325,61 I 22.397,20 I I 45.602,80 I
I Liquidado...-> I 17.071,59 I 5.325,61 I 22.397,20 I I I
I Pago........-> I 12.116,50 I 5.391,12 I 17.507,62 I 4.889,58 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 055 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA I I I I I I
I 2884310000003 ENCARGOS DA DIVIDA C/PROBASE I I I I I I
I 3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.2.90.21.00 056 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO I 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.696,13 I 1.667,74 I 6.363,87 I I 23.636,13 I
I Liquidado...-> I 4.696,13 I 1.667,74 I 6.363,87 I I I
I Pago........-> I 4.696,13 I 1.667,74 I 6.363,87 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 2884610000004 CONTR.P/FORMACAO DO PATRIMONIO-PASEPI I I I I I
I 3.3.70.00.00 TRANSF A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMEI I I I I I
I 3.3.70.47.01 057 CONTRIBUICOES - PASEP I 270.000,00 I I I I 270.000,00 I
I Empenhado...-> I 62.854,46 I 18.013,43 I 80.867,89 I I 189.132,11 I
I Liquidado...-> I 62.854,46 I 18.013,43 I 80.867,89 I I I
I Pago........-> I 57.823,65 I 23.044,24 I 80.867,89 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412300022007 MANUT. DO DEPERTAMENTO DE ORCAMENTO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 058 MATERIAL DE CONSUMO I 25.000,00 I I I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.004,55 I 525,00 I 1.529,55 I I 23.470,45 I
I Liquidado...-> I 817,55 I I 817,55 I I 712,00 I
I Pago........-> I 627,55 I 190,00 I 817,55 I 712,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 059 SERVICOS DE CONSULTORIA I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0011
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I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 060 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 20.000,00 I I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.209,20 I 1.045,00 I 4.254,20 I I 15.745,80 I
I Liquidado...-> I 3.209,20 I 1.045,00 I 4.254,20 I I I
I Pago........-> I 3.129,20 I 1.125,00 I 4.254,20 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 061 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 200.000,00 I I I I 200.000,00 I
I Empenhado...-> I 33.657,83 I 18.409,05 I 52.066,88 I I 147.933,12 I
I Liquidado...-> I 30.667,83 I 20.119,05 I 50.786,88 I I 1.280,00 I
I Pago........-> I 26.776,73 I 22.140,15 I 48.916,88 I 3.150,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.10 062 OUTROS SERV.TERC.PJ - PROBASE I 90.000,00 I I I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 90.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.92.00 063 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 120.000,00 I I I I 120.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.000,00 I I 4.000,00 I I 116.000,00 I
I Liquidado...-> I 4.000,00 I I 4.000,00 I I I
I Pago........-> I 4.000,00 I I 4.000,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0412300022007 MANUT. DO DEPERTAMENTO DE ORCAMENTO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.208,74 I 3.454,00 I 14.662,74 I I 35.337,26 I
I Liquidado...-> I 11.208,74 I 1.746,00 I 12.954,74 I I 1.708,00 I
I Pago........-> I 9.668,74 I 3.286,00 I 12.954,74 I 1.708,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.6.00.00.00 AMORTIZACOES DA DIVIDA I I I I I I
I 2884310000003 ENCARGOS DA DIVIDA C/PROBASE I I I I I I
I 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.6.90.71.00 065 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESI 800.000,00 I I I I 800.000,00 I
I Empenhado...-> I 262.298,05 I 94.822,62 I 357.120,67 I I 442.879,33 I
I Liquidado...-> I 262.298,05 I 94.822,62 I 357.120,67 I I I
I Pago........-> I 262.298,05 I 94.822,62 I 357.120,67 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2884610000001 SENTENCAS JUDICIAIS I I I I I I
I 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.6.90.91.01 066 SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS I 100.000,00 I I I I 100.000,00 I
I Empenhado...-> I 50.140,07 I I 50.140,07 I I 49.859,93 I
I Liquidado...-> I 50.140,07 I I 50.140,07 I I I
I Pago........-> I I I I 50.140,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9999999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.99.99.99 067 RESERVA DE CONTINGENCIA I 248.800,00 I I I I 248.800,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 248.800,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 2254.800,00 I I I I 2254.800,00 I
I Empenhado -> I 509.145,37 I 163.221,16 I 672.366,53 I I 1582.433,47 I
I Liquidado -> I 501.168,37 I 161.098,16 I 662.266,53 I I 10.100,00 I
I Pago..... -> I 435.311,06 I 170.055,82 I 605.366,88 I 66.999,65 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0013
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I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1030100032008 MANUT DA SAUDE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 068 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.140,00 I 380,00 I 1.520,00 I I 8.480,00 I
I Liquidado...-> I 1.140,00 I 380,00 I 1.520,00 I I I
I Pago........-> I 1.140,00 I 380,00 I 1.520,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 069 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2260.000,00 I I I I 2260.000,00 I
I Empenhado...-> I 520.340,02 I 181.149,73 I 701.489,75 I I 1558.510,25 I
I Liquidado...-> I 467.840,02 I 163.649,73 I 631.489,75 I I 70.000,00 I
I Pago........-> I 467.660,02 I 162.535,03 I 630.195,05 I 71.294,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 070 OBRIGACOES PATRONAIS I 678.000,00 I I I I 678.000,00 I
I Empenhado...-> I 134.662,69 I 45.089,83 I 179.752,52 I I 498.247,48 I
I Liquidado...-> I 134.662,69 I 45.089,83 I 179.752,52 I I I
I Pago........-> I 91.222,83 I 44.640,55 I 135.863,38 I 43.889,14 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 071 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1030100032008 MANUT DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.43.01 072 SUBVENCAO SOCIAL - SANTA CASA I 441.840,00 I I I I 441.840,00 I
I Empenhado...-> I 128.357,49 I 45.648,20 I 174.005,69 I I 267.834,31 I
I Liquidado...-> I 128.357,49 I 45.648,20 I 174.005,69 I I I
I Pago........-> I 85.571,66 I 42.785,83 I 128.357,49 I 45.648,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.02 073 SUBVENCAO SOCIAL - ADEFIS I 12.000,00 I I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.676,00 I 892,00 I 3.568,00 I I 8.432,00 I
I Liquidado...-> I 2.676,00 I 892,00 I 3.568,00 I I I
I Pago........-> I 2.676,00 I 892,00 I 3.568,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.01 074 MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOSI 100.000,00 I I 70.000,00 I I 170.000,00 I
I Empenhado...-> I 46.502,30 I 13.527,42 I 60.029,72 I I 109.970,28 I
I Liquidado...-> I 41.604,09 I 11.725,36 I 53.329,45 I I 6.700,27 I
I Pago........-> I 26.556,08 I 20.231,88 I 46.787,96 I 13.241,76 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.02 075 MATERIAL DE CONSUMO - MAT.MED.HOSPI 35.000,00 I 21.000,00 I 6.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.305,39 I 5.968,60 I 16.273,99 I I 3.726,01 I
I Liquidado...-> I 4.597,31 I 11.106,51 I 15.703,82 I I 570,17 I
I Pago........-> I 2.611,58 I 7.311,87 I 9.923,45 I 6.350,54 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0014
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.04 076 MATERIAL DE CONSUMO - MAT.MED.HOSPI 40.000,00 I 16.000,00 I I I 24.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.450,12 I 12.243,70 I 22.693,82 I I 1.306,18 I
I Liquidado...-> I 10.450,12 I I 10.450,12 I I 12.243,70 I
I Pago........-> I 10.450,12 I I 10.450,12 I 12.243,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.05 077 MAT.DE CONSUMO - IMPRES/COZ/LIMP/EI 41.000,00 I 22.900,00 I I I 18.100,00 I
I Empenhado...-> I 12.736,59 I 2.467,21 I 15.203,80 I I 2.896,20 I
I Liquidado...-> I 8.599,22 I 6.162,02 I 14.761,24 I I 442,56 I
I Pago........-> I 7.815,12 I 6.406,52 I 14.221,64 I 982,16 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.06 078 MAT.DE CONSUMO - COMBUST/OLEO/PECAI 100.000,00 I 20.000,00 I 100.000,00 I I 180.000,00 I
I Empenhado...-> I 47.403,64 I 12.197,31 I 59.600,95 I I 120.399,05 I
I Liquidado...-> I 37.452,96 I 15.370,42 I 52.823,38 I I 6.777,57 I
I Pago........-> I 34.081,82 I 13.468,04 I 47.549,86 I 12.051,09 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.99 079 MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS I 18.000,00 I I 10.000,00 I I 28.000,00 I
I Empenhado...-> I 20.755,03 I 7.211,87 I 27.966,90 I I 33,10 I
I Liquidado...-> I 18.838,70 I 6.301,97 I 25.140,67 I I 2.826,23 I
I Pago........-> I 18.664,92 I 6.279,39 I 24.944,31 I 3.022,59 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 080 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 12.500,00 I I 5.000,00 I I 17.500,00 I
I Empenhado...-> I 11.825,32 I 5.107,37 I 16.932,69 I I 567,31 I
I Liquidado...-> I 11.643,32 I 5.289,37 I 16.932,69 I I I
I Pago........-> I 11.083,32 I 5.754,37 I 16.837,69 I 95,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.01 081 OUTROS SERV.TERC.PJ-Man.Cons.Maq.EI 22.800,00 I 5.000,00 I I I 17.800,00 I
I Empenhado...-> I 4.553,34 I 2.655,50 I 7.208,84 I I 10.591,16 I
I Liquidado...-> I 4.553,34 I 2.655,50 I 7.208,84 I I I
I Pago........-> I 4.553,34 I 2.491,50 I 7.044,84 I 164,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.02 082 OUTROS SERV.TERC.PJ - Energia EletI 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.582,24 I 1.681,20 I 6.263,44 I I 8.736,56 I
I Liquidado...-> I 4.582,24 I 1.681,20 I 6.263,44 I I I
I Pago........-> I 4.582,24 I 1.681,20 I 6.263,44 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.03 083 OUTROS SERV.TERCEIROS-PJ - Agua e I 12.000,00 I I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.294,38 I 572,86 I 2.867,24 I I 9.132,76 I
I Liquidado...-> I 2.294,38 I 572,86 I 2.867,24 I I I
I Pago........-> I 2.294,38 I 572,86 I 2.867,24 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.04 084 OUTROS SERV.TERC.PJ-Comunic.em GerI 30.000,00 I 10.000,00 I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.315,45 I 5.255,76 I 16.571,21 I I 3.428,79 I
I Liquidado...-> I 11.315,45 I 5.255,76 I 16.571,21 I I I
I Pago........-> I 11.315,45 I 5.225,81 I 16.541,26 I 29,95 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.06 085 OUTROS SERV.TERC.PJ - PACS/PSF I 230.000,00 I I I I 230.000,00 I
I Empenhado...-> I 70.140,83 I 23.800,00 I 93.940,83 I I 136.059,17 I
I Liquidado...-> I 70.140,83 I I 70.140,83 I I 23.800,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 47.071,94 I 23.068,89 I 70.140,83 I 23.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.11 086 OUTROS SERV.TERC.PJ C/FINS LUCRATII 100.000,00 I 16.000,00 I I I 84.000,00 I
I Empenhado...-> I 49.020,70 I 18.636,31 I 67.657,01 I I 16.342,99 I
I Liquidado...-> I 42.467,83 I 21.733,68 I 64.201,51 I I 3.455,50 I
I Pago........-> I 39.001,06 I 21.610,76 I 60.611,82 I 7.045,19 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.12 087 OUTROS SERV.TERC.PJ S/FINS LUCRATII 61.000,00 I 5.000,00 I I I 56.000,00 I
I Empenhado...-> I 39.147,63 I 7.587,58 I 46.735,21 I I 9.264,79 I
I Liquidado...-> I 39.147,63 I 7.587,58 I 46.735,21 I I I
I Pago........-> I 33.013,70 I 13.721,51 I 46.735,21 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.99 088 OUTROS SERV.TERC.PJ-Diversos I 10.000,00 I I 24.900,00 I I 34.900,00 I
I Empenhado...-> I 22.648,85 I 9.072,20 I 31.721,05 I I 3.178,95 I
I Liquidado...-> I 22.648,85 I 9.072,20 I 31.721,05 I I I
I Pago........-> I 21.368,85 I 7.352,20 I 28.721,05 I 3.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1030100032008 MANUT DA SAUDE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 089 OBRAS E INTALACOES I 10.000,00 I 8.200,00 I 5.000,00 I I 6.800,00 I
I Empenhado...-> I 4.395,92 I I 4.395,92 I I 2.404,08 I
I Liquidado...-> I 4.395,92 I I 4.395,92 I I I
I Pago........-> I 4.395,92 I I 4.395,92 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I I 8.200,00 I I 18.200,00 I
I Empenhado...-> I 17.337,00 I 457,00 I 17.794,00 I I 406,00 I
I Liquidado...-> I 17.337,00 I 457,00 I 17.794,00 I I I
I Pago........-> I 17.337,00 I 457,00 I 17.794,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 4250.140,00 I 124.100,00 I 229.100,00 I I 4355.140,00 I
I Empenhado -> I 1172.590,93 I 401.601,65 I 1574.192,58 I I 2780.947,42 I
I Liquidado -> I 1086.745,39 I 360.631,19 I 1447.376,58 I I 126.816,00 I
I Pago..... -> I 944.467,35 I 386.867,21 I 1331.334,56 I 242.858,02 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0016
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO - EDUCACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 0412200042009 MANUT DA DIRETORIA DA EDUCACAO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 091 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 092 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 8.000,00 I I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 639,00 I 180,00 I 819,00 I I 7.181,00 I
I Liquidado...-> I 639,00 I 180,00 I 819,00 I I I
I Pago........-> I 639,00 I 180,00 I 819,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 093 OBRIGACOES PATRONAIS I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.117,00 I 882,24 I 1.999,24 I I ,76 I
I Liquidado...-> I 1.117,00 I 882,24 I 1.999,24 I I I
I Pago........-> I 1.117,00 I 882,24 I 1.999,24 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0412200042009 MANUT DA DIRETORIA DA EDUCACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 095 MATERIAL DE CONSUMO I 33.000,00 I 15.000,00 I I I 18.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.182,31 I 1.254,13 I 3.436,44 I I 14.563,56 I
I Liquidado...-> I 1.129,87 I 1.174,04 I 2.303,91 I I 1.132,53 I
I Pago........-> I 1.056,27 I 797,64 I 1.853,91 I 1.582,53 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 096 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 500,00 I I 2.000,00 I I 2.500,00 I
I Empenhado...-> I I 521,20 I 521,20 I I 1.978,80 I
I Liquidado...-> I I I I I 521,20 I
I Pago........-> I I I I 521,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 097 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 18.000,00 I I I I 18.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.670,45 I 2.653,06 I 8.323,51 I I 9.676,49 I
I Liquidado...-> I 5.165,28 I 3.058,23 I 8.223,51 I I 100,00 I
I Pago........-> I 5.165,28 I 1.824,18 I 6.989,46 I 1.334,05 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0412200042009 MANUT DA DIRETORIA DA EDUCACAO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 098 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0017
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I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO - EDUCACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 099 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 4.000,00 I I 15.000,00 I I 19.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 19.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 69.000,00 I 15.000,00 I 17.000,00 I I 71.000,00 I
I Empenhado -> I 9.608,76 I 5.490,63 I 15.099,39 I I 55.900,61 I
I Liquidado -> I 8.051,15 I 5.294,51 I 13.345,66 I I 1.753,73 I
I Pago..... -> I 7.977,55 I 3.684,06 I 11.661,61 I 3.437,78 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0018
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 02 EDUC.INF.10% (CRECHES) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1236500042010 MANUT DO SETOR DE CRECHES I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 100 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 101 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 550.000,00 I I I I 550.000,00 I
I Empenhado...-> I 112.277,74 I 42.793,63 I 155.071,37 I I 394.928,63 I
I Liquidado...-> I 100.877,74 I 38.993,63 I 139.871,37 I I 15.200,00 I
I Pago........-> I 100.877,74 I 38.137,66 I 139.015,40 I 16.055,97 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 102 OBRIGACOES PATRONAIS I 165.000,00 I I I I 165.000,00 I
I Empenhado...-> I 28.585,32 I 9.865,57 I 38.450,89 I I 126.549,11 I
I Liquidado...-> I 28.585,32 I 9.865,57 I 38.450,89 I I I
I Pago........-> I 19.260,37 I 9.338,00 I 28.598,37 I 9.852,52 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 103 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1236500042010 MANUT DO SETOR DE CRECHES I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.43.00 104 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 105 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I I 10.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.347,93 I 7.595,04 I 11.942,97 I I 8.057,03 I
I Liquidado...-> I 984,03 I 9.595,38 I 10.579,41 I I 1.363,56 I
I Pago........-> I 984,03 I 7.318,38 I 8.302,41 I 3.640,56 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 106 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 156,00 I 140,00 I 296,00 I I 2.704,00 I
I Liquidado...-> I 156,00 I 140,00 I 296,00 I I I
I Pago........-> I 156,00 I 140,00 I 296,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 107 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 26.500,00 I 10.000,00 I I I 16.500,00 I
I Empenhado...-> I 6.102,53 I 2.928,65 I 9.031,18 I I 7.468,82 I
I Liquidado...-> I 6.102,53 I 2.928,65 I 9.031,18 I I I
I Pago........-> I 6.102,53 I 2.728,65 I 8.831,18 I 200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0019
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 02 EDUC.INF.10% (CRECHES) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1236500042010 MANUT DO SETOR DE CRECHES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 108 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I 65.500,00 I I 66.500,00 I
I Empenhado...-> I 5.404,27 I 58.927,42 I 64.331,69 I I 2.168,31 I
I Liquidado...-> I 5.404,27 I 4.000,00 I 9.404,27 I I 54.927,42 I
I Pago........-> I 5.404,27 I 4.000,00 I 9.404,27 I 54.927,42 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 109 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 760.000,00 I 10.000,00 I 75.500,00 I I 825.500,00 I
I Empenhado -> I 156.873,79 I 122.250,31 I 279.124,10 I I 546.375,90 I
I Liquidado -> I 142.109,89 I 65.523,23 I 207.633,12 I I 71.490,98 I
I Pago..... -> I 132.784,94 I 61.662,69 I 194.447,63 I 84.676,47 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0020
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 03 EDUC.INF.10% (PRE-ESCOLA) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1236500042011 MANUT DA EDUCACAO INFANTIL I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 110 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 111 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 844.000,00 I I I I 844.000,00 I
I Empenhado...-> I 215.411,63 I 73.353,22 I 288.764,85 I I 555.235,15 I
I Liquidado...-> I 180.911,63 I 66.853,22 I 247.764,85 I I 41.000,00 I
I Pago........-> I 178.480,63 I 68.927,22 I 247.407,85 I 41.357,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 112 OBRIGACOES PATRONAIS I 253.000,00 I I I I 253.000,00 I
I Empenhado...-> I 49.283,45 I 16.953,37 I 66.236,82 I I 186.763,18 I
I Liquidado...-> I 49.283,45 I 16.953,37 I 66.236,82 I I I
I Pago........-> I 32.287,58 I 17.007,75 I 49.295,33 I 16.941,49 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 113 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1236500042011 MANUT DA EDUCACAO INFANTIL I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.43.00 114 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 115 MATERIAL DE CONSUMO I 25.500,00 I I I I 25.500,00 I
I Empenhado...-> I 8.220,85 I 1.567,97 I 9.788,82 I I 15.711,18 I
I Liquidado...-> I 801,99 I 7.234,45 I 8.036,44 I I 1.752,38 I
I Pago........-> I 801,99 I 6.470,51 I 7.272,50 I 2.516,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 116 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 117 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.565,00 I 635,00 I 2.200,00 I I 2.800,00 I
I Liquidado...-> I 1.315,00 I 585,00 I 1.900,00 I I 300,00 I
I Pago........-> I 1.315,00 I 520,00 I 1.835,00 I 365,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 03 EDUC.INF.10% (PRE-ESCOLA) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.39.00 118 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 9.000,00 I I I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.141,09 I 760,83 I 2.901,92 I I 6.098,08 I
I Liquidado...-> I 2.141,09 I 760,83 I 2.901,92 I I I
I Pago........-> I 2.141,09 I 760,83 I 2.901,92 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1236500042011 MANUT DA EDUCACAO INFANTIL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 119 OBRAS E INTALACOES I 5.000,00 I 1.500,00 I I I 3.500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 3.500,00 I I I I 3.500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1149.000,00 I 1.500,00 I I I 1147.500,00 I
I Empenhado -> I 276.622,02 I 93.270,39 I 369.892,41 I I 777.607,59 I
I Liquidado -> I 234.453,16 I 92.386,87 I 326.840,03 I I 43.052,38 I
I Pago..... -> I 215.026,29 I 93.686,31 I 308.712,60 I 61.179,81 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0022
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1236100042012 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 121 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 122 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 545.000,00 I I I I 545.000,00 I
I Empenhado...-> I 181.678,72 I 59.586,26 I 241.264,98 I I 303.735,02 I
I Liquidado...-> I 151.378,72 I 54.486,26 I 205.864,98 I I 35.400,00 I
I Pago........-> I 150.564,24 I 54.422,82 I 204.987,06 I 36.277,92 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 123 OBRIGACOES PATRONAIS I 163.000,00 I I I I 163.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.949,36 I 16.305,52 I 65.254,88 I I 97.745,12 I
I Liquidado...-> I 48.949,36 I 16.305,52 I 65.254,88 I I I
I Pago........-> I 34.266,16 I 17.030,40 I 51.296,56 I 13.958,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 124 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1236100042012 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.43.00 125 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 126 MATERIAL DE CONSUMO I 45.000,00 I I 110.000,00 I I 155.000,00 I
I Empenhado...-> I 55.271,19 I 20.493,02 I 75.764,21 I I 79.235,79 I
I Liquidado...-> I 26.522,12 I 31.284,62 I 57.806,74 I I 17.957,47 I
I Pago........-> I 24.069,10 I 29.718,04 I 53.787,14 I 21.977,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 127 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 128 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 450.000,00 I I I I 450.000,00 I
I Empenhado...-> I 79.946,18 I 82.292,68 I 162.238,86 I I 287.761,14 I
I Liquidado...-> I 76.446,18 I 84.912,68 I 161.358,86 I I 880,00 I
I Pago........-> I 76.213,11 I 84.191,49 I 160.404,60 I 1.834,26 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0023
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.39.00 129 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 240.000,00 I 115.000,00 I I I 125.000,00 I
I Empenhado...-> I 58.452,15 I 38.980,06 I 97.432,21 I I 27.567,79 I
I Liquidado...-> I 40.231,40 I 40.953,71 I 81.185,11 I I 16.247,10 I
I Pago........-> I 40.097,00 I 36.387,96 I 76.484,96 I 20.947,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1236100042012 MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 130 OBRAS E INTALACOES I 86.300,00 I 50.000,00 I 215.000,00 I I 251.300,00 I
I Empenhado...-> I 1.530,00 I 248.239,20 I 249.769,20 I I 1.530,80 I
I Liquidado...-> I 1.530,00 I I 1.530,00 I I 248.239,20 I
I Pago........-> I 1.530,00 I I 1.530,00 I 248.239,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 131 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 35.000,00 I I I I 35.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.625,00 I 282,00 I 11.907,00 I I 23.093,00 I
I Liquidado...-> I 455,00 I 11.452,00 I 11.907,00 I I I
I Pago........-> I 455,00 I 11.170,00 I 11.625,00 I 282,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1569.300,00 I 165.000,00 I 325.000,00 I I 1729.300,00 I
I Empenhado -> I 437.452,60 I 466.178,74 I 903.631,34 I I 825.668,66 I
I Liquidado -> I 345.512,78 I 239.394,79 I 584.907,57 I I 318.723,77 I
I Pago..... -> I 327.194,61 I 232.920,71 I 560.115,32 I 343.516,02 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0024
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 05 ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1236100042013 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 132 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 133 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1236.000,00 I I I I 1236.000,00 I
I Empenhado...-> I 385.573,45 I 108.348,19 I 493.921,64 I I 742.078,36 I
I Liquidado...-> I 267.886,13 I 108.348,19 I 376.234,32 I I 117.687,32 I
I Pago........-> I 267.266,44 I 117.200,22 I 384.466,66 I 109.454,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 134 OBRIGACOES PATRONAIS I 360.000,00 I I I I 360.000,00 I
I Empenhado...-> I 68.442,31 I 25.613,70 I 94.056,01 I I 265.943,99 I
I Liquidado...-> I 68.442,31 I 25.613,70 I 94.056,01 I I I
I Pago........-> I 42.811,63 I 25.630,68 I 68.442,31 I 25.613,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 135 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1600.000,00 I I I I 1600.000,00 I
I Empenhado -> I 454.015,76 I 133.961,89 I 587.977,65 I I 1012.022,35 I
I Liquidado -> I 336.328,44 I 133.961,89 I 470.290,33 I I 117.687,32 I
I Pago..... -> I 310.078,07 I 142.830,90 I 452.908,97 I 135.068,68 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 06 ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1236100042014 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.39.08 136 OUTROS SERV.TERC.PJ-Transf.P/APMs I 72.000,00 I I I I 72.000,00 I
I Empenhado...-> I 18.750,00 I 6.250,00 I 25.000,00 I I 47.000,00 I
I Liquidado...-> I 18.750,00 I 6.250,00 I 25.000,00 I I I
I Pago........-> I 18.750,00 I 6.250,00 I 25.000,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 137 MATERIAL DE CONSUMO I 100.000,00 I I I I 100.000,00 I
I Empenhado...-> I 68.096,37 I 2.160,00 I 70.256,37 I I 29.743,63 I
I Liquidado...-> I 23.894,25 I 34.834,71 I 58.728,96 I I 11.527,41 I
I Pago........-> I 22.379,65 I 32.269,50 I 54.649,15 I 15.607,22 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 138 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 139 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 180.000,00 I 100.000,00 I I I 80.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.435,00 I 3.600,00 I 5.035,00 I I 74.965,00 I
I Liquidado...-> I 300,00 I 4.735,00 I 5.035,00 I I I
I Pago........-> I 300,00 I 4.735,00 I 5.035,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 140 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 180.000,00 I I I I 180.000,00 I
I Empenhado...-> I 149.859,44 I 13.684,09 I 163.543,53 I I 16.456,47 I
I Liquidado...-> I 31.630,44 I 67.809,83 I 99.440,27 I I 64.103,26 I
I Pago........-> I 30.078,44 I 69.361,83 I 99.440,27 I 64.103,26 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1236100042014 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 141 OBRAS E INTALACOES I 267.000,00 I I I I 267.000,00 I
I Empenhado...-> I 15.090,00 I I 15.090,00 I I 251.910,00 I
I Liquidado...-> I 9.953,00 I I 9.953,00 I I 5.137,00 I
I Pago........-> I 9.953,00 I I 9.953,00 I 5.137,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 142 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 100.000,00 I 24.000,00 I I I 76.000,00 I
I Empenhado...-> I I 4.300,00 I 4.300,00 I I 71.700,00 I
I Liquidado...-> I I 4.300,00 I 4.300,00 I I I
I Pago........-> I I I I 4.300,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 900.000,00 I 124.000,00 I I I 776.000,00 I
I Empenhado -> I 253.230,81 I 29.994,09 I 283.224,90 I I 492.775,10 I
I Liquidado -> I 84.527,69 I 117.929,54 I 202.457,23 I I 80.767,67 I
I Pago..... -> I 81.461,09 I 112.616,33 I 194.077,42 I 89.147,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
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I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 06 ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0027
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 0824300052015 MANUT DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 143 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I 11.000,00 I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.234,72 I 2.766,52 I 6.001,24 I I 5.998,76 I
I Liquidado...-> I 3.234,72 I 2.766,52 I 6.001,24 I I I
I Pago........-> I 3.234,72 I 1.689,08 I 4.923,80 I 1.077,44 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 144 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 47.000,00 I I I I 47.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.187,91 I 4.387,11 I 16.575,02 I I 30.424,98 I
I Liquidado...-> I 10.687,91 I 3.887,11 I 14.575,02 I I 2.000,00 I
I Pago........-> I 10.642,91 I 3.932,11 I 14.575,02 I 2.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 145 OBRIGACOES PATRONAIS I 14.000,00 I I I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.058,46 I 1.187,51 I 4.245,97 I I 9.754,03 I
I Liquidado...-> I 3.058,46 I 1.187,51 I 4.245,97 I I I
I Pago........-> I 2.063,42 I 1.145,94 I 3.209,36 I 1.036,61 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 146 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0824300052015 MANUT DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 147 MATERIAL DE CONSUMO I 4.560,00 I I 15.000,00 I I 19.560,00 I
I Empenhado...-> I 16.079,98 I I 16.079,98 I I 3.480,02 I
I Liquidado...-> I 7.668,68 I 3.009,95 I 10.678,63 I I 5.401,35 I
I Pago........-> I 6.767,43 I 2.602,85 I 9.370,28 I 6.709,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.07 148 MAT.CONSUMO-GENEROS ALIM.FUND/PRE-I 320.000,00 I 16.000,00 I I I 304.000,00 I
I Empenhado...-> I 119.316,60 I 2.475,00 I 121.791,60 I I 182.208,40 I
I Liquidado...-> I 37.251,15 I 24.037,56 I 61.288,71 I I 60.502,89 I
I Pago........-> I 30.840,48 I 15.487,68 I 46.328,16 I 75.463,44 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.08 149 MAT.CONSUMO-GENEROS ALIM.CRECHES/NI 145.000,00 I 10.000,00 I I I 135.000,00 I
I Empenhado...-> I 46.399,59 I 34.531,96 I 80.931,55 I I 54.068,45 I
I Liquidado...-> I 6.432,56 I 8.096,75 I 14.529,31 I I 66.402,24 I
I Pago........-> I 3.116,57 I 2.970,20 I 6.086,77 I 74.844,78 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 150 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.440,00 I I I I 1.440,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.440,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 151 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0028
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 20.318,16 I 7.942,28 I 28.260,44 I I 1.739,56 I
I Liquidado...-> I 20.148,16 I 7.927,28 I 28.075,44 I I 185,00 I
I Pago........-> I 15.321,99 I 12.393,45 I 27.715,44 I 545,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0824300052015 MANUT DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 152 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 153 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 708,00 I I 708,00 I I 4.292,00 I
I Liquidado...-> I 243,00 I I 243,00 I I 465,00 I
I Pago........-> I 243,00 I I 243,00 I 465,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 570.000,00 I 26.000,00 I 26.000,00 I I 570.000,00 I
I Empenhado -> I 221.303,42 I 53.290,38 I 274.593,80 I I 295.406,20 I
I Liquidado -> I 88.724,64 I 50.912,68 I 139.637,32 I I 134.956,48 I
I Pago..... -> I 72.230,52 I 40.221,31 I 112.451,83 I 162.141,97 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0029
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 08 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1236300062016 MANUT DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 154 MATERIAL DE CONSUMO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 699,85 I 146,49 I 846,34 I I 1.153,66 I
I Liquidado...-> I 699,85 I 146,49 I 846,34 I I I
I Pago........-> I 699,85 I I 699,85 I 146,49 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 155 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 12.000,00 I I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.625,00 I 1.625,00 I 3.250,00 I I 8.750,00 I
I Liquidado...-> I 1.625,00 I 1.625,00 I 3.250,00 I I I
I Pago........-> I 1.625,00 I 1.625,00 I 3.250,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 156 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 695,20 I 84,90 I 780,10 I I 2.219,90 I
I Liquidado...-> I 88,50 I 588,70 I 677,20 I I 102,90 I
I Pago........-> I 88,50 I 588,70 I 677,20 I 102,90 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1236300062016 MANUT DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 20.000,00 I I I I 20.000,00 I
I Empenhado -> I 3.020,05 I 1.856,39 I 4.876,44 I I 15.123,56 I
I Liquidado -> I 2.413,35 I 2.360,19 I 4.773,54 I I 102,90 I
I Pago..... -> I 2.413,35 I 2.213,70 I 4.627,05 I 249,39 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0030
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 09 ENSINO SUPERIOR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1236400042018 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.18.00 158 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES I 159.500,00 I I I I 159.500,00 I
I Empenhado...-> I 20.254,27 I 23.686,70 I 43.940,97 I I 115.559,03 I
I Liquidado...-> I 20.254,27 I 5.220,00 I 25.474,27 I I 18.466,70 I
I Pago........-> I 8.353,56 I 17.120,71 I 25.474,27 I 18.466,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 159.500,00 I I I I 159.500,00 I
I Empenhado -> I 20.254,27 I 23.686,70 I 43.940,97 I I 115.559,03 I
I Liquidado -> I 20.254,27 I 5.220,00 I 25.474,27 I I 18.466,70 I
I Pago..... -> I 8.353,56 I 17.120,71 I 25.474,27 I 18.466,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0031
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 10 ENSINO MEDIO (2§ GRAU) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236200042019 MANUT DO ENSINO MEDIO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.00 159 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 23.009,68 I 24.701,02 I 47.710,70 I I 2.289,30 I
I Liquidado...-> I 23.009,68 I 24.701,02 I 47.710,70 I I I
I Pago........-> I 23.009,68 I 24.701,02 I 47.710,70 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 160 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 50.500,00 I I I I 50.500,00 I
I Empenhado...-> I 1.213,70 I I 1.213,70 I I 49.286,30 I
I Liquidado...-> I 1.213,70 I I 1.213,70 I I I
I Pago........-> I 1.213,70 I I 1.213,70 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 100.500,00 I I I I 100.500,00 I
I Empenhado -> I 24.223,38 I 24.701,02 I 48.924,40 I I 51.575,60 I
I Liquidado -> I 24.223,38 I 24.701,02 I 48.924,40 I I I
I Pago..... -> I 24.223,38 I 24.701,02 I 48.924,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0032
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 11 DEPARTAMENTO DE ESPORTES I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 2781200072017 MANUT DO DEPTO DE ESPORTE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 161 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 162 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 80.000,00 I 76.000,00 I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.890,00 I 600,00 I 2.490,00 I I 1.510,00 I
I Liquidado...-> I 90,00 I I 90,00 I I 2.400,00 I
I Pago........-> I 90,00 I I 90,00 I 2.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 163 OBRIGACOES PATRONAIS I 24.000,00 I 24.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 164 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 2781200072017 MANUT DO DEPTO DE ESPORTE I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.43.00 165 SUBVENCOES SOCIAIS I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 166 MATERIAL DE CONSUMO I 22.000,00 I I I I 22.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.487,30 I 341,25 I 3.828,55 I I 18.171,45 I
I Liquidado...-> I 3.042,30 I 786,25 I 3.828,55 I I I
I Pago........-> I 2.819,80 I 883,75 I 3.703,55 I 125,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 167 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.369,00 I 85,00 I 1.454,00 I I 8.546,00 I
I Liquidado...-> I 1.369,00 I 85,00 I 1.454,00 I I I
I Pago........-> I 1.209,00 I 160,00 I 1.369,00 I 85,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 168 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 70.000,00 I I I I 70.000,00 I
I Empenhado...-> I 27.010,47 I 5.306,07 I 32.316,54 I I 37.683,46 I
I Liquidado...-> I 27.010,47 I 5.213,07 I 32.223,54 I I 93,00 I
I Pago........-> I 27.010,47 I 5.213,07 I 32.223,54 I 93,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0033
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 11 DEPARTAMENTO DE ESPORTES I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 2781200072017 MANUT DO DEPTO DE ESPORTE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 169 OBRAS E INTALACOES I 8.000,00 I I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 8.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 170 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 2.500,00 I I I I 2.500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 220.000,00 I 102.000,00 I I I 118.000,00 I
I Empenhado -> I 33.756,77 I 6.332,32 I 40.089,09 I I 77.910,91 I
I Liquidado -> I 31.511,77 I 6.084,32 I 37.596,09 I I 2.493,00 I
I Pago..... -> I 31.129,27 I 6.256,82 I 37.386,09 I 2.703,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 7117.300,00 I 443.500,00 I 443.500,00 I I 7117.300,00 I
I Empenhado -> I 1890.361,63 I 961.012,86 I 2851.374,49 I I 4265.925,51 I
I Liquidado -> I 1318.110,52 I 743.769,04 I 2061.879,56 I I 789.494,93 I
I Pago..... -> I 1212.872,63 I 737.914,56 I 1950.787,19 I 900.587,30 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0034
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA CULTURA E TURISMO Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1339200082021 SECRETARIA DA CULTURA/TURISMO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 171 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 32.000,00 I I I I 32.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.400,00 I 800,00 I 3.200,00 I I 28.800,00 I
I Liquidado...-> I 2.400,00 I 800,00 I 3.200,00 I I I
I Pago........-> I 2.400,00 I 800,00 I 3.200,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 172 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 104.000,00 I I I I 104.000,00 I
I Empenhado...-> I 20.190,46 I 9.760,06 I 29.950,52 I I 74.049,48 I
I Liquidado...-> I 18.390,46 I 9.160,06 I 27.550,52 I I 2.400,00 I
I Pago........-> I 18.390,46 I 9.160,06 I 27.550,52 I 2.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 173 OBRIGACOES PATRONAIS I 31.000,00 I I I I 31.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.734,61 I 5.337,78 I 12.072,39 I I 18.927,61 I
I Liquidado...-> I 6.734,61 I 5.337,78 I 12.072,39 I I I
I Pago........-> I 4.777,75 I 5.184,52 I 9.962,27 I 2.110,12 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 174 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1339200082021 SECRETARIA DA CULTURA/TURISMO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 175 MATERIAL DE CONSUMO I 35.000,00 I I I I 35.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.945,87 I 437,17 I 2.383,04 I I 32.616,96 I
I Liquidado...-> I 1.179,37 I 625,50 I 1.804,87 I I 578,17 I
I Pago........-> I 1.155,81 I 649,06 I 1.804,87 I 578,17 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 176 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 17.000,00 I I I I 17.000,00 I
I Empenhado...-> I 14.269,50 I 2.718,20 I 16.987,70 I I 12,30 I
I Liquidado...-> I 13.949,00 I 1.910,50 I 15.859,50 I I 1.128,20 I
I Pago........-> I 13.869,00 I 1.990,50 I 15.859,50 I 1.128,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 177 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 55.000,00 I I I I 55.000,00 I
I Empenhado...-> I 47.973,98 I 5.143,70 I 53.117,68 I I 1.882,32 I
I Liquidado...-> I 46.553,98 I 6.017,70 I 52.571,68 I I 546,00 I
I Pago........-> I 46.128,98 I 6.282,70 I 52.411,68 I 706,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1339200082021 SECRETARIA DA CULTURA/TURISMO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 178 OBRAS E INTALACOES I 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 15.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0035
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA CULTURA E TURISMO Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 179 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 300.000,00 I I I I 300.000,00 I
I Empenhado -> I 93.514,42 I 24.196,91 I 117.711,33 I I 182.288,67 I
I Liquidado -> I 89.207,42 I 23.851,54 I 113.058,96 I I 4.652,37 I
I Pago..... -> I 86.722,00 I 24.066,84 I 110.788,84 I 6.922,49 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0036
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRET.PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSIST PROMOCAO SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 0824400092022 MANUT ASSIST PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 180 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 500,00 I I 16.800,00 I I 17.300,00 I
I Empenhado...-> I 2.280,00 I 1.000,00 I 3.280,00 I I 14.020,00 I
I Liquidado...-> I 2.280,00 I 1.000,00 I 3.280,00 I I I
I Pago........-> I 2.280,00 I 1.000,00 I 3.280,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 181 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 225.000,00 I I I I 225.000,00 I
I Empenhado...-> I 45.819,78 I 15.526,13 I 61.345,91 I I 163.654,09 I
I Liquidado...-> I 40.419,78 I 13.726,13 I 54.145,91 I I 7.200,00 I
I Pago........-> I 40.419,78 I 13.726,13 I 54.145,91 I 7.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 182 OBRIGACOES PATRONAIS I 67.000,00 I I I I 67.000,00 I
I Empenhado...-> I 15.253,22 I 4.421,40 I 19.674,62 I I 47.325,38 I
I Liquidado...-> I 13.340,72 I 6.333,90 I 19.674,62 I I I
I Pago........-> I 9.765,82 I 6.233,89 I 15.999,71 I 3.674,91 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 183 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0824400092022 MANUT ASSIST PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.43.00 184 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 185 MATERIAL DE CONSUMO I 94.000,00 I 15.000,00 I I I 79.000,00 I
I Empenhado...-> I 32.718,27 I 35.794,73 I 68.513,00 I I 10.487,00 I
I Liquidado...-> I 26.265,01 I 11.475,37 I 37.740,38 I I 30.772,62 I
I Pago........-> I 21.844,92 I 12.340,12 I 34.185,04 I 34.327,96 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 186 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 80.000,00 I I I I 80.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.408,21 I 2.003,25 I 3.411,46 I I 76.588,54 I
I Liquidado...-> I 1.028,21 I 1.238,25 I 2.266,46 I I 1.145,00 I
I Pago........-> I 988,21 I 1.278,25 I 2.266,46 I 1.145,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 187 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 99.150,00 I I I I 99.150,00 I
I Empenhado...-> I 26.701,80 I 7.282,96 I 33.984,76 I I 65.165,24 I
I Liquidado...-> I 26.301,80 I 6.844,04 I 33.145,84 I I 838,92 I
I Pago........-> I 25.017,66 I 7.095,08 I 32.112,74 I 1.872,02 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0037
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRET.PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSIST PROMOCAO SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0824400092022 MANUT ASSIST PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 188 OBRAS E INTALACOES I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 189 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I I 262,00 I 262,00 I I 14.738,00 I
I Liquidado...-> I I I I I 262,00 I
I Pago........-> I I I I 262,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 584.150,00 I 15.500,00 I 16.800,00 I I 585.450,00 I
I Empenhado -> I 124.181,28 I 66.290,47 I 190.471,75 I I 394.978,25 I
I Liquidado -> I 109.635,52 I 40.617,69 I 150.253,21 I I 40.218,54 I
I Pago..... -> I 100.316,39 I 41.673,47 I 141.989,86 I 48.481,89 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0038
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRET.PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO.SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 0824400092023 MANUT FDO.SOCIAL SOLIDARIEDADE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 190 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I 7.000,00 I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.300,00 I 1.000,00 I 2.300,00 I I 5.700,00 I
I Liquidado...-> I 1.300,00 I 1.000,00 I 2.300,00 I I I
I Pago........-> I 550,00 I 1.625,00 I 2.175,00 I 125,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 191 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.204,92 I 451,64 I 1.656,56 I I 5.343,44 I
I Liquidado...-> I 1.204,92 I 451,64 I 1.656,56 I I I
I Pago........-> I 1.204,92 I 451,64 I 1.656,56 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 192 OBRIGACOES PATRONAIS I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 356,19 I 118,47 I 474,66 I I 1.525,34 I
I Liquidado...-> I 356,19 I 118,47 I 474,66 I I I
I Pago........-> I 237,72 I 118,47 I 356,19 I 118,47 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 193 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0824400092023 MANUT FDO.SOCIAL SOLIDARIEDADE I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.43.00 194 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 195 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I 1.599,99 I 15.000,00 I I 13.900,01 I
I Empenhado...-> I 1.280,44 I 450,00 I 1.730,44 I I 12.169,57 I
I Liquidado...-> I 1.280,44 I I 1.280,44 I I 450,00 I
I Pago........-> I 1.280,44 I I 1.280,44 I 450,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 196 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 197 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I 370,01 I I I 129,99 I
I Empenhado...-> I 129,99 I I 129,99 I I I
I Liquidado...-> I 129,99 I I 129,99 I I I
I Pago........-> I 129,99 I I 129,99 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0039
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRET.PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO.SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0824400092023 MANUT FDO.SOCIAL SOLIDARIEDADE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 198 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 199 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I 430,00 I I I 70,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 70,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 14.000,00 I 4.900,00 I 22.000,00 I I 31.100,00 I
I Empenhado -> I 4.271,54 I 2.020,11 I 6.291,65 I I 24.808,35 I
I Liquidado -> I 4.271,54 I 1.570,11 I 5.841,65 I I 450,00 I
I Pago..... -> I 3.403,07 I 2.195,11 I 5.598,18 I 693,47 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0040
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRET.PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FDO.MUN.ASSIST.SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0824400092024 MANUT FDO MUNIC ASSIST SOCIAL I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.43.00 200 SUBVENCOES SOCIAIS I 130.000,00 I I I I 130.000,00 I
I Empenhado...-> I 62.586,90 I 3.932,27 I 66.519,17 I I 63.480,83 I
I Liquidado...-> I 62.586,90 I 3.932,27 I 66.519,17 I I I
I Pago........-> I 62.586,90 I 3.732,27 I 66.319,17 I 200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 130.000,00 I I I I 130.000,00 I
I Empenhado -> I 62.586,90 I 3.932,27 I 66.519,17 I I 63.480,83 I
I Liquidado -> I 62.586,90 I 3.932,27 I 66.519,17 I I I
I Pago..... -> I 62.586,90 I 3.732,27 I 66.319,17 I 200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0041
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRET.PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 04 FDO.MUN.CRIANCA/ADOLESCENTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 0824300092025 FDO.MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 201 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 38.000,00 I 16.800,00 I I I 21.200,00 I
I Empenhado...-> I 3.956,00 I 800,00 I 4.756,00 I I 16.444,00 I
I Liquidado...-> I 3.956,00 I 800,00 I 4.756,00 I I I
I Pago........-> I 3.956,00 I 800,00 I 4.756,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 202 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 203 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 204 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 0824300092025 FDO.MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.43.00 205 SUBVENCOES SOCIAIS I 438.000,00 I 14.700,00 I I I 423.300,00 I
I Empenhado...-> I 244.940,20 I 38.015,47 I 282.955,67 I I 140.344,33 I
I Liquidado...-> I 244.940,20 I 38.015,47 I 282.955,67 I I I
I Pago........-> I 243.940,20 I 39.015,47 I 282.955,67 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 206 MATERIAL DE CONSUMO I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.067,48 I 2.385,75 I 11.453,23 I I 28.546,77 I
I Liquidado...-> I 5.908,00 I 4.376,00 I 10.284,00 I I 1.169,23 I
I Pago........-> I 3.208,00 I 6.530,10 I 9.738,10 I 1.715,13 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 207 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I 1.000,00 I 2.400,00 I I 2.400,00 I
I Empenhado...-> I I 320,00 I 320,00 I I 2.080,00 I
I Liquidado...-> I I 320,00 I 320,00 I I I
I Pago........-> I I 240,00 I 240,00 I 80,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 208 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I 500,00 I 14.700,00 I I 14.700,00 I
I Empenhado...-> I 1.260,27 I 1.852,00 I 3.112,27 I I 11.587,73 I
I Liquidado...-> I 1.260,27 I 1.852,00 I 3.112,27 I I I
I Pago........-> I I 1.260,27 I 1.260,27 I 1.852,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0042
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRET.PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 04 FDO.MUN.CRIANCA/ADOLESCENTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 0824300092025 FDO.MUN.CRIANCA E ADOLESCENTE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 209 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 520.000,00 I 35.500,00 I 17.100,00 I I 501.600,00 I
I Empenhado -> I 259.223,95 I 43.373,22 I 302.597,17 I I 199.002,83 I
I Liquidado -> I 256.064,47 I 45.363,47 I 301.427,94 I I 1.169,23 I
I Pago..... -> I 251.104,20 I 47.845,84 I 298.950,04 I 3.647,13 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 1248.150,00 I 55.900,00 I 55.900,00 I I 1248.150,00 I
I Empenhado -> I 450.263,67 I 115.616,07 I 565.879,74 I I 682.270,26 I
I Liquidado -> I 432.558,43 I 91.483,54 I 524.041,97 I I 41.837,77 I
I Pago..... -> I 417.410,56 I 95.446,69 I 512.857,25 I 53.022,49 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0043
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRET.OBRAS E SERV.PUBLICOS Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO - OBRAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1545100102026 MANUT SETOR OBRAS E SERVICOS PUBLICOI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 211 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 30.000,00 I 17.980,69 I I I 12.019,31 I
I Empenhado...-> I 2.019,31 I I 2.019,31 I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I 2.019,31 I I 2.019,31 I I I
I Pago........-> I 2.019,31 I I 2.019,31 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 212 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 153.000,00 I I I I 153.000,00 I
I Empenhado...-> I 36.858,16 I 15.578,85 I 52.437,01 I I 100.562,99 I
I Liquidado...-> I 32.958,16 I 14.278,85 I 47.237,01 I I 5.200,00 I
I Pago........-> I 32.958,16 I 14.278,85 I 47.237,01 I 5.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 213 OBRIGACOES PATRONAIS I 45.000,00 I I I I 45.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.251,28 I 4.222,06 I 15.473,34 I I 29.526,66 I
I Liquidado...-> I 11.251,28 I 4.222,06 I 15.473,34 I I I
I Pago........-> I 8.064,55 I 3.702,00 I 11.766,55 I 3.706,79 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 214 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1545100102026 MANUT SETOR OBRAS E SERVICOS PUBLICOI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 215 MATERIAL DE CONSUMO I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 20.081,25 I 1.565,31 I 21.646,56 I I 18.353,44 I
I Liquidado...-> I 12.404,09 I 7.129,63 I 19.533,72 I I 2.112,84 I
I Pago........-> I 3.707,00 I 11.633,04 I 15.340,04 I 6.306,52 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 216 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I I 2.000,00 I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.055,68 I 7.008,25 I 11.063,93 I I 936,07 I
I Liquidado...-> I 3.337,68 I 6.963,25 I 10.300,93 I I 763,00 I
I Pago........-> I 3.197,68 I 7.023,25 I 10.220,93 I 843,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 217 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 140.000,00 I I 33.980,69 I I 173.980,69 I
I Empenhado...-> I 159.546,22 I 14.151,48 I 173.697,70 I I 282,99 I
I Liquidado...-> I 66.527,42 I 38.230,28 I 104.757,70 I I 68.940,00 I
I Pago........-> I 65.813,42 I 37.822,28 I 103.635,70 I 70.062,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2884610000001 SENTENCAS JUDICIAIS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.91.00 218 SENTENCAS JUDICIAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0044
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRET.OBRAS E SERV.PUBLICOS Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO - OBRAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1545100102026 MANUT SETOR OBRAS E SERVICOS PUBLICOI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 219 OBRAS E INTALACOES I 20.000,00 I I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 14.895,00 I I 14.895,00 I I 5.105,00 I
I Liquidado...-> I 14.400,00 I I 14.400,00 I I 495,00 I
I Pago........-> I 14.400,00 I I 14.400,00 I 495,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.05 220 OBRAS E INSTALACOES-HAB.URBANA I 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 30.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.07 221 OBRAS E INSTALACOES-DISTR.INDUSTRII 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.27 222 OBRAS E INSTAL.-REFORMA AMPLIACAO I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 800,00 I I 800,00 I I 49.200,00 I
I Liquidado...-> I 800,00 I I 800,00 I I I
I Pago........-> I 800,00 I I 800,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 223 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 8.000,00 I 7.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS I I I I I I
I 1545100102026 MANUT SETOR OBRAS E SERVICOS PUBLICOI I I I I I
I 4.5.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.5.90.61.00 224 AQUISICAO DE IMOVEIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 539.000,00 I 24.980,69 I 35.980,69 I I 550.000,00 I
I Empenhado -> I 249.506,90 I 42.525,95 I 292.032,85 I I 257.967,15 I
I Liquidado -> I 143.697,94 I 70.824,07 I 214.522,01 I I 77.510,84 I
I Pago..... -> I 130.960,12 I 74.459,42 I 205.419,54 I 86.613,31 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0045
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRET.OBRAS E SERV.PUBLICOS Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1545200102028 MANUT DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 225 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 226 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.043,20 I 1.459,02 I 5.502,22 I I 24.497,78 I
I Liquidado...-> I 3.143,20 I 1.159,02 I 4.302,22 I I 1.200,00 I
I Pago........-> I 3.143,20 I 1.159,02 I 4.302,22 I 1.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 227 OBRIGACOES PATRONAIS I 9.000,00 I I I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 927,24 I 312,40 I 1.239,64 I I 7.760,36 I
I Liquidado...-> I 927,24 I 312,40 I 1.239,64 I I I
I Pago........-> I 630,21 I 297,03 I 927,24 I 312,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 228 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1545200102028 MANUT DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 229 MATERIAL DE CONSUMO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 230 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I 156,00 I 156,00 I I 844,00 I
I Liquidado...-> I I I I I 156,00 I
I Pago........-> I I I I 156,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 231 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 783,75 I 118,42 I 902,17 I I 97,83 I
I Liquidado...-> I 783,75 I 118,42 I 902,17 I I I
I Pago........-> I 783,75 I 118,42 I 902,17 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 232 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 1710.000,00 I I I I 1710.000,00 I
I Empenhado...-> I 427.500,00 I 142.500,00 I 570.000,00 I I 1140.000,00 I
I Liquidado...-> I 427.500,00 I 142.500,00 I 570.000,00 I I I
I Pago........-> I 427.500,00 I 142.500,00 I 570.000,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0046
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRET.OBRAS E SERV.PUBLICOS Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1545200102028 MANUT DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 233 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1756.000,00 I 1.000,00 I I I 1755.000,00 I
I Empenhado -> I 433.254,19 I 144.545,84 I 577.800,03 I I 1177.199,97 I
I Liquidado -> I 432.354,19 I 144.089,84 I 576.444,03 I I 1.356,00 I
I Pago..... -> I 432.057,16 I 144.074,47 I 576.131,63 I 1.668,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0047
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRET.OBRAS E SERV.PUBLICOS Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1545200102029 MANUT DO CEMITERIO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 234 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 235 OBRIGACOES PATRONAIS I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1545200102029 MANUT DO CEMITERIO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 236 MATERIAL DE CONSUMO I 9.000,00 I I I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 72,00 I 175,84 I 247,84 I I 8.752,16 I
I Liquidado...-> I I 170,80 I 170,80 I I 77,04 I
I Pago........-> I I 72,00 I 72,00 I 175,84 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 237 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 238 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 45.000,00 I I I I 45.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.443,41 I 33.253,43 I 42.696,84 I I 2.303,16 I
I Liquidado...-> I 9.443,41 I 27.422,15 I 36.865,56 I I 5.831,28 I
I Pago........-> I 9.443,41 I 27.422,15 I 36.865,56 I 5.831,28 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1545200102029 MANUT DO CEMITERIO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 239 OBRAS E INTALACOES I 80.000,00 I I 60.000,00 I I 140.000,00 I
I Empenhado...-> I 50.575,00 I I 50.575,00 I I 89.425,00 I
I Liquidado...-> I 33.725,00 I I 33.725,00 I I 16.850,00 I
I Pago........-> I 26.850,00 I 6.875,00 I 33.725,00 I 16.850,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 150.000,00 I I 60.000,00 I I 210.000,00 I
I Empenhado -> I 60.090,41 I 33.429,27 I 93.519,68 I I 116.480,32 I
I Liquidado -> I 43.168,41 I 27.592,95 I 70.761,36 I I 22.758,32 I
I Pago..... -> I 36.293,41 I 34.369,15 I 70.662,56 I 22.857,12 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0048
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRET.OBRAS E SERV.PUBLICOS Subunidade............: 04 DESFAVELAMENTO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1545200102033 MANUTENCAO DO DESFAVELAMENTO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 240 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 25.000,00 I 18.000,00 I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 7.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1545200102033 MANUTENCAO DO DESFAVELAMENTO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 241 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 13.668,54 I I 13.668,54 I I 36.331,46 I
I Liquidado...-> I 10.284,50 I 2.178,44 I 12.462,94 I I 1.205,60 I
I Pago........-> I 10.284,50 I 2.178,44 I 12.462,94 I 1.205,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 242 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 243 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 100.000,00 I 10.000,00 I I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.035,75 I 3.605,32 I 6.641,07 I I 83.358,93 I
I Liquidado...-> I 3.035,75 I 52,32 I 3.088,07 I I 3.553,00 I
I Pago........-> I 3.035,75 I 52,32 I 3.088,07 I 3.553,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1545200102033 MANUTENCAO DO DESFAVELAMENTO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 244 OBRAS E INTALACOES I 130.000,00 I I 18.000,00 I I 148.000,00 I
I Empenhado...-> I 15.616,28 I I 15.616,28 I I 132.383,72 I
I Liquidado...-> I 12.496,28 I I 12.496,28 I I 3.120,00 I
I Pago........-> I 12.496,28 I I 12.496,28 I 3.120,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 310.000,00 I 28.000,00 I 18.000,00 I I 300.000,00 I
I Empenhado -> I 32.320,57 I 3.605,32 I 35.925,89 I I 264.074,11 I
I Liquidado -> I 25.816,53 I 2.230,76 I 28.047,29 I I 7.878,60 I
I Pago..... -> I 25.816,53 I 2.230,76 I 28.047,29 I 7.878,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 2755.000,00 I 53.980,69 I 113.980,69 I I 2815.000,00 I
I Empenhado -> I 775.172,07 I 224.106,38 I 999.278,45 I I 1815.721,55 I
I Liquidado -> I 645.037,07 I 244.737,62 I 889.774,69 I I 109.503,76 I
I Pago..... -> I 625.127,22 I 255.133,80 I 880.261,02 I 119.017,43 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0049
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRET.AGRIC.E MEIO AMBIENTE Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO-AGR.MEIO AMB. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 2060600112032 MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 245 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.099,98 I 3.166,66 I 14.266,64 I I 35.733,36 I
I Liquidado...-> I 10.699,98 I 400,00 I 11.099,98 I I 3.166,66 I
I Pago........-> I 8.733,32 I 2.366,66 I 11.099,98 I 3.166,66 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1854100122034 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.01 246 CONTRATACAO TEMPO DETERM.-MEIO AMBI 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2060600112032 MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 247 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 163.000,00 I I I I 163.000,00 I
I Empenhado...-> I 33.902,31 I 14.765,10 I 48.667,41 I I 114.332,59 I
I Liquidado...-> I 30.002,31 I 13.465,10 I 43.467,41 I I 5.200,00 I
I Pago........-> I 30.002,31 I 13.465,10 I 43.467,41 I 5.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 248 OBRIGACOES PATRONAIS I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.161,33 I 4.205,45 I 15.366,78 I I 34.633,22 I
I Liquidado...-> I 11.161,33 I 4.205,45 I 15.366,78 I I I
I Pago........-> I 8.409,75 I 3.614,23 I 12.023,98 I 3.342,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 249 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 2060600112032 MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 250 MATERIAL DE CONSUMO I 104.000,00 I I I I 104.000,00 I
I Empenhado...-> I 26.693,13 I 19.890,97 I 46.584,10 I I 57.415,90 I
I Liquidado...-> I 21.438,69 I 12.149,96 I 33.588,65 I I 12.995,45 I
I Pago........-> I 19.197,46 I 13.655,85 I 32.853,31 I 13.730,79 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1854100122034 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.09 251 MATERIAL E CONSUMO - MEIO AMBIENTEI 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0050
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRET.AGRIC.E MEIO AMBIENTE Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO-AGR.MEIO AMB. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 2060600112032 MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.00 252 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 58.000,00 I I I I 58.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.649,54 I 660,00 I 4.309,54 I I 53.690,46 I
I Liquidado...-> I 3.413,54 I 896,00 I 4.309,54 I I I
I Pago........-> I 2.207,50 I 2.042,04 I 4.249,54 I 60,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1854100122034 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.01 253 OUTROS SERV.TERC.P.FIS. - MEIO AMBI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2060600112032 MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.00 254 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 56.000,00 I I I I 56.000,00 I
I Empenhado...-> I 41.544,43 I 6.615,61 I 48.160,04 I I 7.839,96 I
I Liquidado...-> I 41.284,43 I 5.880,11 I 47.164,54 I I 995,50 I
I Pago........-> I 40.834,20 I 5.680,34 I 46.514,54 I 1.645,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1854100122034 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.14 255 OUTROS SERV.TERC.PJ - MEIO AMBIENTI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 2060600112032 MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 256 OBRAS E INTALACOES I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1854100122034 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.25 257 OBRAS E INSTALACOES - MEIO AMBIENTI 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2060600112032 MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 258 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0051
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRET.AGRIC.E MEIO AMBIENTE Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO-AGR.MEIO AMB. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1854100122034 MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.03 259 EQUIPTOS MAT.PERMANENTE - MEIO AMBI 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 539.000,00 I I I I 539.000,00 I
I Empenhado -> I 128.050,72 I 49.303,79 I 177.354,51 I I 361.645,49 I
I Liquidado -> I 118.000,28 I 36.996,62 I 154.996,90 I I 22.357,61 I
I Pago..... -> I 109.384,54 I 40.824,22 I 150.208,76 I 27.145,75 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRET.AGRIC.E MEIO AMBIENTE Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1545200102031 MANUT SERV.ESTRADAS E ROD.MUNICIPAISI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 260 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1545200102031 MANUT SERV.ESTRADAS E ROD.MUNICIPAISI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 261 MATERIAL DE CONSUMO I 24.000,00 I I I I 24.000,00 I
I Empenhado...-> I I 1.421,19 I 1.421,19 I I 22.578,81 I
I Liquidado...-> I I 1.421,19 I 1.421,19 I I I
I Pago........-> I I 898,69 I 898,69 I 522,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 262 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 36.000,00 I I I I 36.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 36.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 263 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 20.000,00 I I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.006,61 I 1.295,25 I 4.301,86 I I 15.698,14 I
I Liquidado...-> I 3.006,61 I 1.295,25 I 4.301,86 I I I
I Pago........-> I 3.006,61 I I 3.006,61 I 1.295,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 264 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 612.000,00 I 492.000,00 I I I 120.000,00 I
I Empenhado...-> I 30.000,00 I 56.570,32 I 86.570,32 I I 33.429,68 I
I Liquidado...-> I 30.000,00 I I 30.000,00 I I 56.570,32 I
I Pago........-> I 20.000,00 I 10.000,00 I 30.000,00 I 56.570,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1545200102031 MANUT SERV.ESTRADAS E ROD.MUNICIPAISI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 265 OBRAS E INTALACOES I 95.000,00 I I I I 95.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 95.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 266 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 795.000,00 I 492.000,00 I I I 303.000,00 I
I Empenhado -> I 33.006,61 I 59.286,76 I 92.293,37 I I 210.706,63 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRET.AGRIC.E MEIO AMBIENTE Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -> I 33.006,61 I 2.716,44 I 35.723,05 I I 56.570,32 I
I Pago..... -> I 23.006,61 I 10.898,69 I 33.905,30 I 58.388,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
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I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRET.AGRIC.E MEIO AMBIENTE Subunidade............: 03 PRACAS,PARQUES,JARDIM E TREV I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1545200102030 MANUT DAS PRACAS PARQUES E JARDINS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 267 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 14.000,00 I I I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.750,81 I 1.816,00 I 6.566,81 I I 7.433,19 I
I Liquidado...-> I 4.750,81 I 1.816,00 I 6.566,81 I I I
I Pago........-> I 4.750,81 I 1.816,00 I 6.566,81 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 268 OBRIGACOES PATRONAIS I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.375,18 I 476,78 I 1.851,96 I I 3.148,04 I
I Liquidado...-> I 1.375,18 I 476,78 I 1.851,96 I I I
I Pago........-> I 894,92 I 480,33 I 1.375,25 I 476,71 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 269 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1545200102030 MANUT DAS PRACAS PARQUES E JARDINS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 270 MATERIAL DE CONSUMO I 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.991,12 I 4.176,36 I 6.167,48 I I 8.832,52 I
I Liquidado...-> I 1.991,12 I 4.176,36 I 6.167,48 I I I
I Pago........-> I 1.213,21 I 4.904,27 I 6.117,48 I 50,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 271 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 15.000,00 I 10.000,00 I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 272 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 10.000,00 I I 10.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.314,01 I 8.251,39 I 18.565,40 I I 1.434,60 I
I Liquidado...-> I 10.314,01 I 4.776,39 I 15.090,40 I I 3.475,00 I
I Pago........-> I 10.314,01 I 4.776,39 I 15.090,40 I 3.475,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 273 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 60.000,00 I I I I 60.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.000,00 I 10.542,03 I 15.542,03 I I 44.457,97 I
I Liquidado...-> I 5.000,00 I I 5.000,00 I I 10.542,03 I
I Pago........-> I 5.000,00 I I 5.000,00 I 10.542,03 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1545200102030 MANUT DAS PRACAS PARQUES E JARDINS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 274 OBRAS E INTALACOES I 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 15.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0055
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRET.AGRIC.E MEIO AMBIENTE Subunidade............: 03 PRACAS,PARQUES,JARDIM E TREV I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.935,00 I I 1.935,00 I I 3.065,00 I
I Liquidado...-> I 1.935,00 I I 1.935,00 I I I
I Pago........-> I 1.935,00 I I 1.935,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 140.000,00 I 10.000,00 I 10.000,00 I I 140.000,00 I
I Empenhado -> I 25.366,12 I 25.262,56 I 50.628,68 I I 89.371,32 I
I Liquidado -> I 25.366,12 I 11.245,53 I 36.611,65 I I 14.017,03 I
I Pago..... -> I 24.107,95 I 11.976,99 I 36.084,94 I 14.543,74 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 1474.000,00 I 502.000,00 I 10.000,00 I I 982.000,00 I
I Empenhado -> I 186.423,45 I 133.853,11 I 320.276,56 I I 661.723,44 I
I Liquidado -> I 176.373,01 I 50.958,59 I 227.331,60 I I 92.944,96 I
I Pago..... -> I 156.499,10 I 63.699,90 I 220.199,00 I 100.077,56 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0056
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNIC VIAS URBANA Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I I I I I I
I 1545100102027 MANUT DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 276 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.600,00 I I 1.600,00 I I 400,00 I
I Liquidado...-> I 1.600,00 I I 1.600,00 I I I
I Pago........-> I 800,00 I 800,00 I 1.600,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 277 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 70.000,00 I I I I 70.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.653,60 I 3.974,63 I 16.628,23 I I 53.371,77 I
I Liquidado...-> I 11.153,60 I 3.474,63 I 14.628,23 I I 2.000,00 I
I Pago........-> I 11.153,60 I 3.474,63 I 14.628,23 I 2.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 278 OBRIGACOES PATRONAIS I 21.000,00 I I I I 21.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.535,90 I 1.155,50 I 4.691,40 I I 16.308,60 I
I Liquidado...-> I 3.535,90 I 1.155,50 I 4.691,40 I I I
I Pago........-> I 2.803,15 I 892,75 I 3.695,90 I 995,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 279 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 1545100102027 MANUT DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 280 MATERIAL DE CONSUMO I 300.000,00 I I I I 300.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.193,45 I 2.695,30 I 13.888,75 I I 286.111,25 I
I Liquidado...-> I 9.184,33 I 1.702,96 I 10.887,29 I I 3.001,46 I
I Pago........-> I 1.312,48 I 9.505,45 I 10.817,93 I 3.070,82 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 281 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.074,59 I 258,00 I 2.332,59 I I 2.667,41 I
I Liquidado...-> I 1.209,00 I 1.123,59 I 2.332,59 I I I
I Pago........-> I 1.164,00 I 910,59 I 2.074,59 I 258,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 282 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.896,00 I 175,00 I 3.071,00 I I 46.929,00 I
I Liquidado...-> I 896,00 I 2.175,00 I 3.071,00 I I I
I Pago........-> I 896,00 I 175,00 I 1.071,00 I 2.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.02 283 OUTROS SERV.TERC.PJ - Energia EletI 650.000,00 I I I I 650.000,00 I
I Empenhado...-> I 165.167,71 I 56.821,52 I 221.989,23 I I 428.010,77 I
I Liquidado...-> I 165.167,71 I 56.821,52 I 221.989,23 I I I
I Pago........-> I 165.167,71 I 56.821,52 I 221.989,23 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 284 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 720.000,00 I I 492.000,00 I I 1212.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0057
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNIC VIAS URBANA Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 218.740,58 I 79.800,00 I 298.540,58 I I 913.459,42 I
I Liquidado...-> I 218.740,58 I 37.836,84 I 256.577,42 I I 41.963,16 I
I Pago........-> I 138.740,58 I 103.712,23 I 242.452,81 I 56.087,77 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1545100102027 MANUT DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 285 OBRAS E INTALACOES I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.12 286 OBRAS E INSTALACOES-PAV.ASFALTICA I 238.310,00 I I I I 238.310,00 I
I Empenhado...-> I 214.464,83 I 22.250,00 I 236.714,83 I I 1.595,17 I
I Liquidado...-> I 70.581,50 I 163.133,33 I 233.714,83 I I 3.000,00 I
I Pago........-> I 70.581,50 I 163.133,33 I 233.714,83 I 3.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.16 287 OBRAS E INSTALACOES-GUIAS E SARJETI 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.251,92 I 8.660,25 I 25.912,17 I I 4.087,83 I
I Liquidado...-> I 14.251,92 I 11.660,25 I 25.912,17 I I I
I Pago........-> I 7.051,92 I 18.860,25 I 25.912,17 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.17 288 OBRAS E INSTALACOES-GALERIAS I 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.064,97 I I 7.064,97 I I 22.935,03 I
I Liquidado...-> I 7.064,97 I I 7.064,97 I I I
I Pago........-> I 7.064,97 I I 7.064,97 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.18 289 OBRAS E INSTALACOES-EN.ELETRICA I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 836,33 I I 836,33 I I 9.163,67 I
I Liquidado...-> I 836,33 I I 836,33 I I I
I Pago........-> I 836,33 I I 836,33 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545100101001 CONSTRUCAO DE PASSARELA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.26 290 OBRAS E INSTALACOES - PASSARELA I 90.000,00 I I I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 90.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545100102027 MANUT DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 291 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I 17.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.290,18 I I 17.290,18 I I 4.709,82 I
I Liquidado...-> I I 17.290,18 I 17.290,18 I I I
I Pago........-> I I 8.645,08 I 8.645,08 I 8.645,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 2227.310,00 I I 509.000,00 I I 2736.310,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0058
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNIC VIAS URBANA Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado -> I 674.770,06 I 175.790,20 I 850.560,26 I I 1885.749,74 I
I Liquidado -> I 504.221,84 I 296.373,80 I 800.595,64 I I 49.964,62 I
I Pago..... -> I 407.572,24 I 366.930,83 I 774.503,07 I 76.057,19 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. -> I 25550.700,00 I 1361.480,69 I 1361.480,69 I I 25550.700,00 I
I Empenhado -> I 6569.980,91 I 2471.808,94 I 9041.789,85 I I 16508.910,15 I
I Liquidado -> I 5397.747,09 I 2235.273,86 I 7633.020,95 I I 1408.768,90 I
I Pago..... -> I 4907.206,05 I 2337.285,10 I 7244.491,15 I 1797.298,70 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total do Credito Orcamentario I 26250.700,00 I 1406.480,69 I 1361.480,69 I I 26205.700,00 I
I Empenhado -> I 6727.237,23 I 2527.572,75 I 9254.809,98 I I 16950.890,02 I
I Liquidado -> I 5555.003,41 I 2291.037,67 I 7846.041,08 I I 1408.768,90 I
I Pago..... -> I 5014.323,65 I 2387.423,82 I 7401.747,47 I 1853.062,51 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0059
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 6 CREDITOS ESPECIAIS Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA I I I I I I
I 0103100012001 MANUT.DA CAMARA MUNICIPAL I I I I I I
I 3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.2.90.93.00 604 INDENIZACOES E RESTITUICOES I I I 35.000,00 I I 35.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 35.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I I I 35.000,00 I I 35.000,00 I
I Empenhado -> I I I I I 35.000,00 I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0060
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 6 CREDITOS ESPECIAIS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRET.EDUCACAO E ESPORTE Subunidade............: 11 DEPARTAMENTO DE ESPORTES I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 2781200072017 MANUT DO DEPTO DE ESPORTE I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI I I I I I
I 3.3.50.43.03 603 SUBVENCAO SOCIAL - ASSOC.ESPORT.SAI I I 10.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I 4.000,00 I 4.000,00 I I 6.000,00 I
I Liquidado...-> I I 4.000,00 I 4.000,00 I I I
I Pago........-> I I 4.000,00 I 4.000,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I I I 10.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado -> I I 4.000,00 I 4.000,00 I I 6.000,00 I
I Liquidado -> I I 4.000,00 I 4.000,00 I I I
I Pago..... -> I I 4.000,00 I 4.000,00 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0061
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 6 CREDITOS ESPECIAIS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA CULTURA E TURISMO Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS I I I I I I
I 1339200082021 SECRETARIA DA CULTURA/TURISMO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.04 601 OBRAS INSTALACAO - PAL.CULTURA I I I 50.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 50.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.04 605 EQUIPTOS E MATL.PERMANENTE - PAL. I I I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I I I 50.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado -> I I I I I 50.000,00 I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0062
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 6 CREDITOS ESPECIAIS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRET.OBRAS E SERV.PUBLICOS Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO - OBRAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545100101002 CONSTRUCAO DO BARRACAO DA VILA DIVINI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.05 602 OBRAS E INSTALACOES-HAB.URBANA I I I 29.500,00 I I 29.500,00 I
I Empenhado...-> I 6.499,19 I 499,00-I 6.000,19 I I 23.499,81 I
I Liquidado...-> I 5.107,59 I 892,60 I 6.000,19 I I I
I Pago........-> I 5.101,09 I 648,10 I 5.749,19 I 251,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I I I 29.500,00 I I 29.500,00 I
I Empenhado -> I 6.499,19 I 499,00-I 6.000,19 I I 23.499,81 I
I Liquidado -> I 5.107,59 I 892,60 I 6.000,19 I I I
I Pago..... -> I 5.101,09 I 648,10 I 5.749,19 I 251,00 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Creditos Especiais I I I 124.500,00 I I 124.500,00 I
I Empenhado -> I 6.499,19 I 3.501,00 I 10.000,19 I I 114.499,81 I
I Liquidado -> I 5.107,59 I 4.892,60 I 10.000,19 I I I
I Pago..... -> I 5.101,09 I 4.648,10 I 9.749,19 I 251,00 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS I 26250.700,00 I 1406.480,69 I 1485.980,69 I I 26330.200,00 I
I Empenhado -> I 6733.736,42 I 2531.073,75 I 9264.810,17 I I 17065.389,83 I
I Liquidado -> I 5560.111,00 I 2295.930,27 I 7856.041,27 I I 1408.768,90 I
I Pago..... -> I 5019.424,74 I 2392.071,92 I 7411.496,66 I 1853.313,51 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0063
Hora...: 10:17:41 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 01 RESTOS A PAGAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351100002 902 RESTOS A PAGAR PROCESSADO I I I I I I
I Pago........-> I 653.923,05 I 11.430,00 I 665.353,05 I I I
I Total...... -> I 653.923,05 I 11.430,00 I 665.353,05 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351200001 906 SEGURO DE VIDA EM GRUPO I I I I I I
I Pago........-> I 972,01 I 288,29 I 1.260,30 I I I
I 351200002 907 PENSAO ALIMENTICIA I I I I I I
I Pago........-> I 2.072,65 I 802,22 I 2.874,87 I I I
I 351200003 908 EMPRESTIMO NCNB I I I I I I
I Pago........-> I 56.719,78 I 19.473,90 I 76.193,68 I I I
I 351200016 903 INSS - CONTRI CONTRIBUI INDI I I I I I I
I Pago........-> I 9.280,50 I I 9.280,50 I I I
I 351200017 910 EMPRESTIMOS DE CONSIG FUNC I I I I I I
I Pago........-> I I 503,63 I 503,63 I I I
I 351200004 911 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL I I I I I I
I Pago........-> I 27.659,32 I 8.495,53 I 36.154,85 I I I
I 351200007 914 INSS I I I I I I
I Pago........-> I 37.575,75 I 13.487,30 I 51.063,05 I I I
I 351200011 933 INSS-ENSINO INFANTIL 10% I I I I I I
I Pago........-> I 15.111,37 I 7.621,44 I 22.732,81 I I I
I 351200013 935 INSS - FUNDEF 60% I I I I I I
I Pago........-> I 12.272,52 I 7.135,77 I 19.408,29 I I I
I 351200014 936 INSS - FUNDEF 40% I I I I I I
I Pago........-> I 8.181,67 I 4.757,18 I 12.938,85 I I I
I 351200015 937 INSS - SAUDE I I I I I I
I Pago........-> I 53.802,26 I 13.382,63 I 67.184,89 I I I
I Total...... -> I 223.647,83 I 75.947,89 I 299.595,72 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 03 OUTROS CREDITOS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351300006 931 HONORARIOS ADVOCATICIOS I I I I I I
I Pago........-> I 4.397,46 I 242,86 I 4.640,32 I I I
I Total...... -> I 4.397,46 I 242,86 I 4.640,32 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 04 CAMARA MUNICIPAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351400001 925 CAMARA MUNICIPAL I I I I I I
I Pago........-> I 172.991,00 I 56.329,00 I 229.320,00 I I I
I Total...... -> I 172.991,00 I 56.329,00 I 229.320,00 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 09 REALIZAVEL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 319100001 917 SALARIO FAMILIA I I I I I I
I Pago........-> I 12.151,63 I 3.314,25 I 15.465,88 I I I
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EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0064
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2004 ***:*** 05-05-1
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I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 09 REALIZAVEL I
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I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 319100003 909 CONTRIBUICAO SINDICAL I I I I I I
I Pago........-> I 4.325,31 I 13.384,36 I 17.709,67 I I I
I Total...... -> I 16.476,94 I 16.698,61 I 33.175,55 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total da Despesa Extra...........I 1071.436,28 I 160.648,36 I 1232.084,64 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Geral de Pagamentos..... I 6090.861,02 I 2552.720,28 I 8643.581,30 I I I
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I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I I I I I I I
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I I I I I I I
I Saldo Para o Mes Seguinte I I I I I I
I I I I I I I
I BENS NUMERARIOS I I I I I I
I 1.000.01 CAIXA I I 4.291,32 I I I I
I =>BENS NUMERARIOS I I I 4.291,32 I I I
I I I I I I I
I BANCOS C/MOVIMENTO I I I I I I
I 2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO I I 40.599,08 I I I I
I 2.001.06 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED I I 16.561,18 I I I I
I 2.001.09 BBRASIL FPM I I 48.579,65 I I I I
I 2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL I I 6.129,21 I I I I
I 2.001.18 BBRASIL IPVA I I 14.207,79 I I I I
I 2.001.19 BBRASIL ITR I I 11.338,64 I I I I
I 2.001.48 BRASIL FPM FDO I I 2.779,86 I I I I
I 2.001.50 BRASIL IPTU I I 3.346,29 I I I I
I 2.001.52 BRASIL IPTU FDO I I 7,82 I I I I
I 2.001.54 BRASIL VIGILANCIA SANITARIA FD I I 17.237,54 I I I I
I 2.033.01 BANESPA SA C/MOVIMENTO I I 5.835,45 I I I I
I 2.033.05 BANESPA FAFEM INVESTIMENTOS I I 31.817,36 I I I I
I 2.033.13 BANESPA IPVA I I 660,58 I I I I
I 2.033.18 BANESPA IPTU I I 22.693,62 I I I I
I 2.033.20 BANESPA IPTU FDO I I 67.067,70 I I I I
I 2.033.60 BANESPA EXPOPARDO FUNDO I I 3.790,35 I I I I
I 2.104.01 CEFEDERAL I I 5.544,07 I I I I
I 2.104.03 CEF 13o MOV. I I 320,85 I I I I
I 2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV. I I 3.059,37 I I I I
I 2.104.07 CEF FDO INVEST. ESPORTE I I 165,00 I I I I
I 2.104.13 CEF CURSO PROF. FDO I I 18.278,88 I I I I
I 2.104.14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU I I 5,00 I I I I
I 2.104.16 CEFEDERAL IPTU FDO I I 20.111,71 I I I I
I 2.151.01 NCNB I I 9.168,38 I I I I
I 2.151.07 NCNB ICMS I I 100,00 I I I I
I 2.151.09 NCNB IPVA I I 10.834,94 I I I I
I 2.151.14 NCNB PCM I I 914,65 I I I I
I 2.151.21 NCNB IPTU I I 6.860,61 I I I I
I 2.151.25 NCNB ICMS FDO I I 126.006,71 I I I I
I =>BANCOS C/MOVIMENTO I I I 494.022,29 I I I
I I I I I I I
I BANCOS C/VINCULADA I I I I I I
I 3.001.10 BBRASIL FUNDEF I I 28.538,07 I I I I
I 3.001.11 BBRASIL FUNDEF 13§ FDO I I 89.156,10 I I I I
I 3.001.16 BBRASIL FDO MUNICIPAL SAUDE I I 216.425,48 I I I I
I 3.001.17 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO I I 76.151,84 I I I I
I 3.001.28 BBRASIL REC. PROPRIOS 13o FDO I I 112.862,86 I I I I
I 3.001.38 BBRASIL API I I 555,15 I I I I
I 3.001.40 BBRASIL C/FUNDEF FUNDO I I 141.015,53 I I I I
I 3.001.51 BRASIL PROG.ERR. TRAB.INFANTIL I I 1.915,25 I I I I
I 3.001.52 BBRASIL C/EDUCACAO 25% I I 138.452,51 I I I I
I 3.001.53 BRASIL FUNDEF 25% FDO I I 145.193,52 I I I I
I 3.001.54 BRASIL FMS/13§/PAGTO I I 946,49 I I I I
I 3.001.56 BRASIL FMS/13§/PGTO POUPANCA I I 70.221,17 I I I I
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EmissÆo: 30/04/2004 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2004 Pag.0066
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I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
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I 3.001.57 BRASIL BARRACAO DIVINEIA I I 750,81 I I I I
I 3.001.58 BRASIL API FDO. I I 2.902,59 I I I I
I 3.001.59 BRASIL QESE MOV I I 383,48 I I I I
I 3.001.60 BRASIL BARRACADO DIVINEIA FDO I I 23.172,55 I I I I
I 3.001.61 BRASIL QESE FDO I I 19.927,37 I I I I
I 3.033.06 BANESPA FDO SOCIAL I I 2.427,03 I I I I
I 3.033.07 BANESPA FEHIDRO - OBRAS I I 349,22 I I I I
I 3.033.08 BANESPA FEHIDRO FDO I I 7.845,19 I I I I
I 3.033.11 BANESPA FD.MUN.DIR.CC.ADOL.FDO I I 7.313,89 I I I I
I 3.033.18 BN SEC.PROM.SOCIAL FDO I I 17.449,60 I I I I
I 3.033.23 BANESPA LEILAO DE AUTOMOVEIS I I 10,00 I I I I
I 3.033.24 BANESPA LEILAO DE AUTOM FDO I I 3.741,28 I I I I
I 3.033.59 BANESPA PARC PRECATORIOS FDO I I 161.707,28 I I I I
I 3.104.05 CEF FNDE I I 7.344,57 I I I I
I 3.104.09 CEF HABITAR BRASIL FDO -OBRAS I I 31.986,20 I I I I
I 3.104.17 CEFEDERAL RES SOLIDOS POUP I I 233.298,87 I I I I
I 3.104.19 CEFEDERAL HABITAR BRASIL I I 153,97 I I I I
I 3.104.54 CEFEDERAL PROJ. ALVORADA SAUDE I I 593,21 I I I I
I 3.104.58 CEF.POUPAN€A I I 144.300,00 I I I I
I 3.104.59 CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES I I 222,95 I I I I
I 3.104.60 CEF PTA-FNDE (EDUCACAO) I I 8.220,00 I I I I
I 3.151.10 NCNB MERENDA ESCOLAR DSE I I 265,07 I I I I
I 3.151.20 NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB I I 5.686,21 I I I I
I 3.151.34 NCNB SECR CULT-REF PALACIO CUL I I 100,00 I I I I
I 3.151.36 NCNB SEC CULT.REF PALACIO FDO I I 58.695,59 I I I I
I 3.151.45 NCNB PABA (SAUDE) I I 348,03 I I I I
I 3.151.47 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI I I 7.701,65 I I I I
I 3.151.48 NCNB PCM - JARDIM ELEODORO II I I 70.832,89 I I I I
I 3.151.50 NCNB PCM PARQUE DAS NACOES MOV I I 27.974,80 I I I I
I 3.151.51 NCNB 13§ POUPANCA I I 40.000,00 I I I I
I =>BANCOS C/VINCULADA I I I 1907.138,27 I I I
I I I I I I I
I ==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.. I I I 2405.451,88 I I I
I I I I I I I
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I Total Geral do Balancete da Despesa =>I I I 11049.033,18 I I I
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