Data: 30/06/2005 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2005 Pag.0001
Hora: 10:28:02 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES J U N H O/2005 ***:*** 05-04-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Receitas Orcamentarias I I I I I I
I RECEITAS CORRENTES I I I I I I
I RECEITA TRIBUTARIA I I I I I I
I IMPOSTOS I I I I I I
I IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA I I I I I I
I IMP.S/A PROP.PRED.E TERRITORIAL URBANA I I I I I I
I 11120201 Imposto Predial e Territorial I 1857.500,00 I 895.200,88 I 173.199,12 I 1068.400,00 I 789.100,00+I
I Total ===> IMP.S/A PROP.PRED.E TERRITORIA I 1857.500,00 I 895.200,88 I 173.199,12 I 1068.400,00 I 789.100,00+I
I I I I I I I
I IMP S/RENDA E PROVENTOS QUALQ.NATUREZA I I I I I I
I 11120431 IRRF I 110.000,00 I 65.742,66 I 13.125,71 I 78.868,37 I 31.131,63+I
I Total ===> IMP S/RENDA E PROVENTOS QUALQ. I 110.000,00 I 65.742,66 I 13.125,71 I 78.868,37 I 31.131,63+I
I I I I I I I
I IMP S/TRANSM BENS IMOVEIS INTER VIVOS I I I I I I
I 11120801 ITBI I 320.000,00 I 117.351,62 I 22.920,25 I 140.271,87 I 179.728,13+I
I Total ===> IMP S/TRANSM BENS IMOVEIS INTE I 320.000,00 I 117.351,62 I 22.920,25 I 140.271,87 I 179.728,13+I
I I I I I I I
I Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE I 2287.500,00 I 1078.295,16 I 209.245,08 I 1287.540,24 I 999.959,76+I
I I I I I I I
I IMPOSTOS S/A PRODUCAO E CIRCULACAO I I I I I I
I 11130500 ISS I 900.000,00 I 491.214,85 I 105.226,60 I 596.441,45 I 303.558,55+I
I Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E CIRCUL I 900.000,00 I 491.214,85 I 105.226,60 I 596.441,45 I 303.558,55+I
I I I I I I I
I Total ===> IMPOSTOS I 3187.500,00 I 1569.510,01 I 314.471,68 I 1883.981,69 I 1303.518,31+I
I I I I I I I
I TAXAS I I I I I I
I TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS I I I I I I
I 11229900 Outras Taxas P/Prest.de Servicos I 83.947,20 I 19.663,30 I 7.827,49 I 27.490,79 I 56.456,41+I
I 11229901 Taxa P/Prestacao Servicos - Vig.Sanit. I 40.000,00 I I 9.926,57 I 9.926,57 I 30.073,43+I
I Total ===> TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS I 123.947,20 I 19.663,30 I 17.754,06 I 37.417,36 I 86.529,84+I
I I I I I I I
I CONTRIBUICAO DE MELHORIAS I I I I I I
I 11300001 Contribuicao de Melhorias I 160.000,00 I I I I 160.000,00+I
I Total ===> CONTRIBUICAO DE MELHORIAS I 160.000,00 I I I I 160.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TAXAS I 283.947,20 I 19.663,30 I 17.754,06 I 37.417,36 I 246.529,84+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA TRIBUTARIA I 3471.447,20 I 1589.173,31 I 332.225,74 I 1921.399,05 I 1550.048,15+I
I I I I I I I
I RECEITAS DE CONTRIBUICOES I I I I I I
I RECEITAS ECONOMICAS I I I I I I
I 12202900 Contribuicao Iluminacao Publica I 600.000,00 I 217.803,64 I 51.054,86 I 268.858,50 I 331.141,50+I
I Total ===> RECEITAS ECONOMICAS I 600.000,00 I 217.803,64 I 51.054,86 I 268.858,50 I 331.141,50+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES I 600.000,00 I 217.803,64 I 51.054,86 I 268.858,50 I 331.141,50+I
I I I I I I I
I RECEITA PATRIMONIAL I I I I I I
I RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS I I I I I I
I REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS I I I I I I
I 13250102 Aplicacao Financeira - Fundef I 5.000,00 I 4.324,79 I 4.460,00 I 8.784,79 I 3.784,79-I
I 13250103 Aplicacao Financeira - Saude I 4.000,00 I 4.944,76 I I 4.944,76 I 944,76-I
I 13250199 Aplicacao Financeira - Educacao 25% I 4.000,00 I 7.737,76 I 7.376,37 I 15.114,13 I 11.114,13-I
I 13250199 Aplicacao Financeira - Diversos I 230.000,00 I 41.302,83 I 45.125,82 I 86.428,65 I 143.571,35+I
I Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA I 243.000,00 I 58.310,14 I 56.962,19 I 115.272,33 I 127.727,67+I
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Data: 30/06/2005 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2005 Pag.0002
Hora: 10:28:02 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES J U N H O/2005 ***:*** 05-04-I
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I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO I 243.000,00 I 58.310,14 I 56.962,19 I 115.272,33 I 127.727,67+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I I I I I I
I 13900001 Outras Receitas Patrimoniais I 50.000,00 I 14.265,93 I 2.819,41 I 17.085,34 I 32.914,66+I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I 50.000,00 I 14.265,93 I 2.819,41 I 17.085,34 I 32.914,66+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA PATRIMONIAL I 293.000,00 I 72.576,07 I 59.781,60 I 132.357,67 I 160.642,33+I
I I I I I I I
I RECEITA AGROPECUARIA I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I I I I I I
I 14900001 Outras Receitas Agropecuarias I 50.000,00 I 9.007,96 I 1.260,00 I 10.267,96 I 39.732,04+I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I 50.000,00 I 9.007,96 I 1.260,00 I 10.267,96 I 39.732,04+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA AGROPECUARIA I 50.000,00 I 9.007,96 I 1.260,00 I 10.267,96 I 39.732,04+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS CORRENTES I I I I I I
I TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO I I I I I I
I 17210102 Cota-Parte do FPM I 7400.000,00 I 3364.813,64 I 720.472,16 I 4085.285,80 I 3314.714,20+I
I 97210102 (-) Retencao do FPM I 1110.000,00-I 504.721,83-I 108.070,78-I 612.792,61-I 497.207,39-I
I 17210105 Cota-Parte do ITR I 100.000,00 I 4.651,72 I 1.014,05 I 5.665,77 I 94.334,23+I
I 17210113 CID - CIDE-Contrib Interven Dom EconomicI 60.000,00 I 55.589,95 I I 55.589,95 I 4.410,05+I
I Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI I 6450.000,00 I 2920.333,48 I 613.415,43 I 3533.748,91 I 2916.251,09+I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I 17210901 Transf.Financeira ICMS Deson.LC 87/96 I 320.000,00 I 94.880,16 I I 94.880,16 I 225.119,84+I
I 97210901 (-) Retencao ICMS Deson.LC 87/96 I 48.000,00-I 17.790,00-I 3.558,00-I 21.348,00-I 26.652,00-I
I 17210999 FEX - Auxilio Financ para Fomento ExportI 80.000,00 I 3.541,75 I 708,35 I 4.250,10 I 75.749,90+I
I 17210999 Demais Transferencias da Uniao I 130.000,00 I I I I 130.000,00+I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 482.000,00 I 80.631,91 I 2.849,65-I 77.782,26 I 404.217,74+I
I I I I I I I
I TRANSF COMP FINANC EXPL REC NATURAIS I I I I I I
I 17212270 Cota-Parte Fundo Especial - FEP I 70.000,00 I 25.331,51 I 16.454,31 I 41.785,82 I 28.214,18+I
I Total ===> TRANSF COMP FINANC EXPL REC NA I 70.000,00 I 25.331,51 I 16.454,31 I 41.785,82 I 28.214,18+I
I I I I I I I
I TRANSF DE RECURSOS DO S.U.S. I I I I I I
I 17213331 MPSF Programa saude da Familia I 36.828,00 I 18.414,00 I 3.069,00 I 21.483,00 I 15.345,00+I
I 17213332 MPACS Programa Ag.Comunitario Saude I 86.400,00 I 46.800,00 I 9.000,00 I 55.800,00 I 30.600,00+I
I 17213333 MECD - Epidemiologia I 92.011,32 I 38.338,05 I I 38.338,05 I 53.673,27+I
I 17213334 SES FAR - Farmacia Basica I 46.154,04 I I I I 46.154,04+I
I 17213336 MPVS - Incentivo Acoes Basicas Vig.SanitI 10.458,48 I 23.252,09 I 880,40 I 24.132,49 I 13.674,01-I
I 17213337 MPABA - Piso Atencao Basica Fixo I 502.008,00 I 228.902,90 I 45.780,58 I 274.683,48 I 227.324,52+I
I 17213340 MPSG - Incentivo Saude Bucal I 20.400,00 I 10.200,00 I 1.700,00 I 11.900,00 I 8.500,00+I
I 17213349 SES FAE - Fracao Assist. Especializada I 178.792,96 I I I I 178.792,96+I
I Total ===> TRANSF DE RECURSOS DO S.U.S. I 973.052,80 I 365.907,04 I 60.429,98 I 426.337,02 I 546.715,78+I
I I I I I I I
I TRANSF REC.FDO NAC.ASSIT.SOCIAL-FNAS I I I I I I
I 17213401 Prog.Apoio Pes.Port.Defic.- PPD I 90.000,00 I 11.700,00 I I 11.700,00 I 78.300,00+I
I 17213402 Prog.Apoio Pessoa Idosa - API I 40.000,00 I 4.830,94 I I 4.830,94 I 35.169,06+I
I 17213403 Prog.Apoio a Crianca - PAC I 110.000,00 I 14.531,20 I I 14.531,20 I 95.468,80+I
I 17213404 BIDO-PROTE€ÇO SOCIAL BµSICA AO IDOSO. I I 2.594,40 I 1.729,60 I 4.324,00 I 4.324,00-I
I 17213405 BINF-PROTE€ÇO SOCIAL BµSICA µ INF¶NCIA. I I 21.796,80 I 14.531,20 I 36.328,00 I 36.328,00-I
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Data: 30/06/2005 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2005 Pag.0003
Hora: 10:28:02 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES J U N H O/2005 ***:*** 05-04-I
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I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 17213406 EAID-PROT.SOC.ESP.ALTA COMPLEX.AO IDOSO.I I 4.652,01 I 3.101,34 I 7.753,35 I 7.753,35-I
I 17213407 EAJV-PROT.SOC.ESP.DA JUVENTUDE ABRIGO. I I 8.400,00 I 5.600,00 I 14.000,00 I 14.000,00-I
I 17213408 EMPJ-ESP.MED.A€ÇO CONVIVÒN.PETI JORNADA.I I 3.000,00 I 2.000,00 I 5.000,00 I 5.000,00-I
I 17213409 EMPB-ESP.MED.COMPLEX.PETI BOLSA I I 3.675,00 I 2.450,00 I 6.125,00 I 6.125,00-I
I 17213410 EMDE-PROT.S.ESP.MED.COM.PESSOA DEFICIÒNTI I 17.550,00 I 11.700,00 I 29.250,00 I 29.250,00-I
I Total ===> TRANSF REC.FDO NAC.ASSIT.SOCIA I 240.000,00 I 92.730,35 I 41.112,14 I 133.842,49 I 106.157,51+I
I I I I I I I
I TRANSF REC.FDO NAC.DESENV.EDUC - FNDE I I I I I I
I 17213501 Salario Educacao - QESE I 900.000,00 I 274.998,95 I 18.648,77 I 293.647,72 I 606.352,28+I
I 17213502 Conv.Prog.Dinheiro Direto Escola I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I 17213503 Repasse Merenda Escolar-FNDE I 200.000,00 I 60.219,00 I 24.087,60 I 84.306,60 I 115.693,40+I
I 17213503 Merenda Escolar - PNAE Creches I 40.000,00 I 11.353,50 I 3.784,50 I 15.138,00 I 24.862,00+I
I Total ===> TRANSF REC.FDO NAC.DESENV.EDUC I 1141.000,00 I 346.571,45 I 46.520,87 I 393.092,32 I 747.907,68+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 9356.052,80 I 3831.505,74 I 775.083,08 I 4606.588,82 I 4749.463,98+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS I I I I I I
I 17220101 Cota-Parte do ICMS I 9850.000,00 I 5658.359,76 I 985.085,01 I 6643.444,77 I 3206.555,23+I
I 97220101 (-) Retencao do ICMS I 1477.500,00-I 845.195,88-I 127.016,76-I 972.212,64-I 505.287,36-I
I 17220102 Cota-Parte do IPVA I 1500.000,00 I 1301.315,76 I 229.777,03 I 1531.092,79 I 31.092,79-I
I 17220104 Cota-Parte do IPI S/Exportacao I 50.000,00 I 51.133,52 I 31.243,96 I 82.377,48 I 32.377,48-I
I 97220104 (-) Retencao do IPI I 7.500,00-I 7.670,03-I 21.874,56-I 29.544,59-I 22.044,59+I
I 17220105 COTA PARTE ROYALTIES PETROBRAS. I I 491,83 I 118,23 I 610,06 I 610,06-I
I Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES I 9915.000,00 I 6158.434,96 I 1097.332,91 I 7255.767,87 I 2659.232,13+I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I 17229901 Aux.Transporte de Alunos I 50.000,00 I 81.694,70 I 37.000,00 I 118.694,70 I 68.694,70-I
I 17229902 Aux.Merenda Escolar - DSE I 50.000,00 I 27.774,00 I I 27.774,00 I 22.226,00+I
I 17229903 Convenio - CMDCA I 100.000,00 I 66.227,65 I I 66.227,65 I 33.772,35+I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I 200.000,00 I 175.696,35 I 37.000,00 I 212.696,35 I 12.696,35-I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I 10115.000,00 I 6334.131,31 I 1134.332,91 I 7468.464,22 I 2646.535,78+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I 17240100 Transferencia do FUNDEF I 2900.000,00 I 1356.450,51 I 240.789,64 I 1597.240,15 I 1302.759,85+I
I Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN I 2900.000,00 I 1356.450,51 I 240.789,64 I 1597.240,15 I 1302.759,85+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN I 22371.052,80 I 11522.087,56 I 2150.205,63 I 13672.293,19 I 8698.759,61+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO I I I I I I
I TRANSF CONV DEST PROGR ASSIST SOCIAL I I I I I I
I 17610301 Fundo Amparo a Crianca I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I 17610302 Convenio Abrigo Entidade I 42.000,00 I 5.600,00 I I 5.600,00 I 36.400,00+I
I 17610303 Secr.Ass.D.Soc.Pes.Port.Def.- Uni I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I 17610304 Convenio Peti - Pr.Err.Trab.Inf. I 30.000,00 I 6.675,00 I I 6.675,00 I 23.325,00+I
I Total ===> TRANSF CONV DEST PROGR ASSIST I 74.000,00 I 12.275,00 I I 12.275,00 I 61.725,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA I 74.000,00 I 12.275,00 I I 12.275,00 I 61.725,00+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I
I OUTRAS TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I
I 17629901 Fundo Municipal Assist.social I 20.000,00 I 6.299,00 I 956,60 I 7.255,60 I 12.744,40+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/06/2005 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2005 Pag.0004
Hora: 10:28:02 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES J U N H O/2005 ***:*** 05-04-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 17629902 Projeto Geracao de Renda I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I 17629903 Fundo Municipal da Saude I 1.000,00 I 1.024,87 I I 1.024,87 I 24,87-I
I 17629904 Secretaria Agricultura Municipal I 6.000,00 I 10,00 I I 10,00 I 5.990,00+I
I 17629905 Programa Protecao Social Especial I 140.000,00 I 53.800,00 I 10.760,00 I 64.560,00 I 75.440,00+I
I 17629906 Programa Protecao Social Basica I 140.000,00 I 54.545,20 I 10.997,60 I 65.542,80 I 74.457,20+I
I 17629907 GESTAO PLENA HUMANIZACAO AO PARTO I I 6.840,00 I 3.210,00 I 10.050,00 I 10.050,00-I
I 17629908 GESTAO PLENA TRIAGEM NEONATAL I I 100,00 I 62,50 I 162,50 I 162,50-I
I 17629909 GESTAO PLENA TUBERCULOSE COMP. I I 277,20 I 92,40 I 369,60 I 369,60-I
I 17629910 GESTAO PLENA CAMP.CANCER COLO UTERINO I I 1.794,00 I 538,00 I 2.332,00 I 2.332,00-I
I 17629911 GESTAO PLENA-M/A-COMPLEX.COMP. I I 64.937,96 I 12.828,44 I 77.766,40 I 77.766,40-I
I 17629912 ACOMP.PAC.SAUDE MENTAL I I 28.794,90 I 12.372,10 I 41.167,00 I 41.167,00-I
I 17629913 CONVENIO PROJETO GURI I I 13.410,00 I I 13.410,00 I 13.410,00-I
I 17629914 MULTA DE TRANSITO I I 10.877,19 I 13.391,62 I 24.268,81 I 24.268,81-I
I Total ===> OUTRAS TRANSF CONVENIOS DOS ES I 308.000,00 I 242.710,32 I 65.209,26 I 307.919,58 I 80,42+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I 308.000,00 I 242.710,32 I 65.209,26 I 307.919,58 I 80,42+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS I 382.000,00 I 254.985,32 I 65.209,26 I 320.194,58 I 61.805,42+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES I 22753.052,80 I 11777.072,88 I 2215.414,89 I 13992.487,77 I 8760.565,03+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS CORRENTES I I I I I I
I MULTAS E JUROS DE MORA I I I I I I
I MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS I I I I I I
I 19110001 Multas e Juros Mora dos Impostos I 30.000,00 I 114,77 I I 114,77 I 29.885,23+I
I 19119900 Multas e Juros Mora Outros Tributos I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI I 31.000,00 I 114,77 I I 114,77 I 30.885,23+I
I I I I I I I
I Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA I 31.000,00 I 114,77 I I 114,77 I 30.885,23+I
I I I I I I I
I INDENIZACOES E RESTITUICOES I I I I I I
I INDENIZACOES I I I I I I
I 19219900 Outras Indenizacoes I 1.000,00 I 5.149,91 I I 5.149,91 I 4.149,91-I
I 19219900 DOACOES I I 24.500,00 I 2.000,00 I 26.500,00 I 26.500,00-I
I Total ===> INDENIZACOES I 1.000,00 I 29.649,91 I 2.000,00 I 31.649,91 I 30.649,91-I
I I I I I I I
I RESTITUICOES I I I I I I
I 19220001 Restituicao Asfalto PCM I 1.000,00 I 51,30 I I 51,30 I 948,70+I
I 19220002 RESTITUICAO PARCELAMENTO INSS CODESAN. I I I 44.676,96 I 44.676,96 I 44.676,96-I
I 19229900 Outras Restituicoes I 60.000,00 I 11.240,34 I 2.907,04 I 14.147,38 I 45.852,62+I
I Total ===> RESTITUICOES I 61.000,00 I 11.291,64 I 47.584,00 I 58.875,64 I 2.124,36+I
I I I I I I I
I Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES I 62.000,00 I 40.941,55 I 49.584,00 I 90.525,55 I 28.525,55-I
I I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA I I I I I I
I 19310001 Receita Divida Ativa de Impostos I 550.000,00 I 242.179,23 I 40.226,10 I 282.405,33 I 267.594,67+I
I 19311600 Receita Divida Ativa Custas Judiciais I 140.000,00 I 519.580,82 I 13.953,11 I 533.533,93 I 393.533,93-I
I 19319900 Receita de Outros Tributos I 5.000,00 I I I I 5.000,00+I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT I 695.000,00 I 761.760,05 I 54.179,21 I 815.939,26 I 120.939,26-I
I I I I I I I
I RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA I I I I I I
I 19329900 Divida Ativa Nao Tributaria I 2.000,00 I I I I 2.000,00+I
I Total ===> RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBU I 2.000,00 I I I I 2.000,00+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
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(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES J U N H O/2005 ***:*** 05-04-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA I 697.000,00 I 761.760,05 I 54.179,21 I 815.939,26 I 118.939,26-I
I I I I I I I
I RECEITAS DIVERSAS I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS I I I I I I
I 19909901 Outras Receitas Diversas I 170.000,00 I 24.769,77 I 8.897,87 I 33.667,64 I 136.332,36+I
I 19909902 Multas de Transito I 70.000,00 I 1.934,45 I 1.934,45-I I 70.000,00+I
I 19909903 FUNDO DE INVESTIMENTOS DO ESPORTE I I 1.869,00 I 385,00 I 2.254,00 I 2.254,00-I
I 19909904 VITIMAS DAS ENCHENTES. I I 30,00 I I 30,00 I 30,00-I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS I 240.000,00 I 28.603,22 I 7.348,42 I 35.951,64 I 204.048,36+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DIVERSAS I 240.000,00 I 28.603,22 I 7.348,42 I 35.951,64 I 204.048,36+I
I I I I I I I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 1030.000,00 I 831.419,59 I 111.111,63 I 942.531,22 I 87.468,78+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES I 28197.500,00 I 14497.053,45 I 2770.848,72 I 17267.902,17 I 10929.597,83+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I RECEITAS DE CAPITAL I I I I I I
I ALIENACAO DE BENS I I I I I I
I ALIENACAO DE BENS MOVEIS I I I I I I
I 22190001 Alienacao Bens Moveis Diversos I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I Total ===> ALIENACAO DE BENS MOVEIS I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I I I I I I I
I ALIENACAO DE BENS IMOVEIS I I I I I I
I 22290001 Alienacao Bens Imoveis Diversos I 50.000,00 I I I I 50.000,00+I
I Total ===> ALIENACAO DE BENS IMOVEIS I 50.000,00 I I I I 50.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> ALIENACAO DE BENS I 60.000,00 I I I I 60.000,00+I
I I I I I I I
I AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I I I I I I
I 23000001 Rec.Casas Populares I 1.000,00 I 178,20 I I 178,20 I 821,80+I
I Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I 1.000,00 I 178,20 I I 178,20 I 821,80+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I I I I I I
I TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I 24210900 Outras Transferencias da Uniao I 200.000,00 I I I I 200.000,00+I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 200.000,00 I I I I 200.000,00+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I 24220900 Outras Transferencias dos Estados I 200.000,00 I I I I 200.000,00+I
I 24220901 F.E.C.O.P. I I 110.000,00 I I 110.000,00 I 110.000,00-I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I 200.000,00 I 110.000,00 I I 110.000,00 I 90.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN I 400.000,00 I 110.000,00 I I 110.000,00 I 290.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 400.000,00 I 110.000,00 I I 110.000,00 I 290.000,00+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS I I I I I I
I 25900001 Outras Receitas de Capital I 37.000,00 I I I I 37.000,00+I
I 25900002 Dividendos I 2.000,00 I I I I 2.000,00+I
I 25900003 INDENIZACAO DE SEGURO - VEICULO I I 27.430,00 I I 27.430,00 I 27.430,00-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/06/2005 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2005 Pag.0006
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(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES J U N H O/2005 ***:*** 05-04-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 25900004 PCM - JARDIM ELEODORO II I I 17.178,11 I I 17.178,11 I 17.178,11-I
I 25900006 PCM - PARQUE DAS NA€OES. I I 3.762,74 I I 3.762,74 I 3.762,74-I
I 25900008 PCM - JARDIM SANTANA II. I I 48.921,72 I 15.180,86 I 64.102,58 I 64.102,58-I
I 25900010 PAVIMENTA€AO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS.I I 100.000,00 I I 100.000,00 I 100.000,00-I
I 25900011 CONSTRU€AO DA PASSARELA. I I 80.000,00 I I 80.000,00 I 80.000,00-I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS I 39.000,00 I 277.292,57 I 15.180,86 I 292.473,43 I 253.473,43-I
I I I I I I I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I 39.000,00 I 277.292,57 I 15.180,86 I 292.473,43 I 253.473,43-I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE CAPITAL I 500.000,00 I 387.470,77 I 15.180,86 I 402.651,63 I 97.348,37+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total da Receita Orcamentaria.. I 28697.500,00 I 14884.524,22 I 2786.029,58 I 17670.553,80 I 11026.946,20+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I Receitas Extraorcamentarias I I I I I I
I REALIZAVEL I I I I I I
I 319100001 SALARIO FAMILIA I I 13.159,26 I 3.390,35 I 16.549,61 I I
I 319100003 CONTRIBUICAO SINDICAL I I 20.308,28 I 1.839,35 I 22.147,63 I I
I Total ===> REALIZAVEL I I 33.467,54 I 5.229,70 I 38.697,24 I I
I I I I I I I
I DEPOSITOS E CONSIGNACOES I I I I I I
I 351200001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO I I 1.268,80 I 250,34 I 1.519,14 I I
I 351200002 PENSAO ALIMENTICIA I I 5.903,53 I 1.240,14 I 7.143,67 I I
I 351200003 EMPRESTIMO NCNB I I 91.719,75 I 20.704,57 I 112.424,32 I I
I 351200004 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL I I 35.439,58 I 6.975,80 I 42.415,38 I I
I 351200005 AFASTAMENTO DO INSS I I 7.268,46 I 1.107,51 I 8.375,97 I I
I 351200007 INSS I I 171.408,80 I 29.712,02 I 201.120,82 I I
I 351200010 SALARIO MATERNIDADE I I 5.822,81 I 1.798,16 I 7.620,97 I I
I 351200012 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL 15% I I 55,17 I I 55,17 I I
I 351200013 INSS - FUNDEF 60% I I 34.308,70 I 8.385,51 I 42.694,21 I I
I 351200014 INSS - FUNDEF 40% I I 22.872,47 I 5.590,34 I 28.462,81 I I
I 351200015 INSS - SAUDE I I 70.210,88 I 19.291,62 I 89.502,50 I I
I 351200016 INSS - CONTRI CONTRIBUI INDIVI I I 29.146,62 I 7.707,73 I 36.854,35 I I
I 351200017 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL I I 35.107,54 I 7.937,41 I 43.044,95 I I
I 351200018 VALE TRANSPORTE I I 2.391,03 I 647,81 I 3.038,84 I I
I 351200020 EMPRESTIMO SANTANDER I I I 169,21 I 169,21 I I
I Total ===> DEPOSITOS E CONSIGNACOES I I 512.924,14 I 111.518,17 I 624.442,31 I I
I I I I I I I
I OUTROS CREDITOS I I I I I I
I 351300004 MULTA DE TRANSITO I I I 9.204,53-I 9.204,53-I I
I 351300005 CUSTOS PROCESSUAIS I I 32,47 I I 32,47 I I
I 351300006 HONORARIOS ADVOCATICIOS I I 7.533,15 I 1.412,32 I 8.945,47 I I
I Total ===> OUTROS CREDITOS I I 7.565,62 I 7.792,21-I 226,59-I I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS I I I I I I
I 351400001 CAMARA MUNICIPAL I I 73.817,08 I I 73.817,08 I I
I 351616001 CONTA DECISAO JUDICIAL I I 386,00 I 579,00 I 965,00 I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS I I 74.203,08 I 579,00 I 74.782,08 I I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/06/2005 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2005 Pag.0007
Hora: 10:28:02 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES J U N H O/2005 ***:*** 05-04-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total da Receita ExtraorcamentariaI I 628.160,38 I 109.534,66 I 737.695,04 I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total Geral Arrecadado......... I I 15512.684,60 I 2895.564,24 I 18408.248,84 I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I Saldo de Exercicios Anteriores I I I I I I
I BENS NUMERARIOS I I I I I I
I 311100001 CAIXA I I I 2.218,49 I I I
I Total ===> BENS NUMERARIOS I I I I 2.218,49 I I
I I I I I I I
I BANCOS C/MOVIMENTO I I I I I I
I 311200101 BBRASIL C/MOVIMENTO I I I 10.538,80 I I I
I 311200106 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED I I I 23.571,38 I I I
I 311200109 BBRASIL FPM I I I 33.863,62 I I I
I 311200115 BBRASIL FUNDO ESPECIAL I I I 8.520,16 I I I
I 311200118 BBRASIL IPVA I I I 2.899,64 I I I
I 311200119 BBRASIL ITR I I I 5.700,63 I I I
I 311200143 BBRASIL FDO I I I 138,82 I I I
I 311200150 BRASIL IPTU I I I 785,38 I I I
I 311200163 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR I I I 1.152,08 I I I
I 311203301 BANESPA SA C/MOVIMENTO I I I 81.278,72 I I I
I 311203305 BANESPA FUNDO. I I I 158.852,87 I I I
I 311203313 BANESPA IPVA I I I 6.167,81 I I I
I 311203318 BANESPA IPTU I I I 600,00 I I I
I 311203320 BANESPA IPTU FDO I I I 1.047,32 I I I
I 311210401 CEFEDERAL I I I 18.098,16 I I I
I 311210404 CEF CURSO PROF. MOV. I I I 50,00 I I I
I 311210407 CEF FDO INVEST. ESPORTE I I I 415,06 I I I
I 311210413 CEF CURSO PROF. FDO I I I 21.999,45 I I I
I 311210414 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU I I I 4.542,74 I I I
I 311215101 NCNB I I I 19.389,29 I I I
I 311215107 NCNB ICMS I I I 34.907,83 I I I
I 311215109 NCNB IPVA I I I 19.581,02 I I I
I 311215121 NCNB IPTU I I I 3.075,84 I I I
I Total ===> BANCOS C/MOVIMENTO I I I I 457.176,62 I I
I I I I I I I
I BANCOS C/VINCULADA I I I I I I
I 311300110 BBRASIL FUNDEF I I I 161.769,10 I I I
I 311300116 BBRASIL FDO MUNICIPAL SAUDE I I I 98.577,21 I I I
I 311300121 BBRASIL PAB-PISO MOV I I I 45.780,58 I I I
I 311300152 BBRASIL C/EDUCACAO 25% I I I 50.878,27 I I I
I 311300157 BRASIL BARRACAO DIVINEIA I I I 54,95 I I I
I 311300164 BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL I I I 17.558,26 I I I
I 311300166 BRASIL MAC-MS-VIG.SANIT.FDO I I I 4.071,65 I I I
I 311300167 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV. I I I 3.088,00 I I I
I 311303306 BANESPA FDO SOCIAL I I I 4.264,95 I I I
I 311303312 BANESPA FD.MIN.DIR.CC.ADOL.MOV I I I 37,98 I I I
I 311303315 BANESPA SECR. PROMOCAO SOCIAL I I I 1.467,92 I I I
I 311303323 BANESPA LEILAO DE AUTOMOVEIS I I I 10,00 I I I
I 311303324 BANESPA LEILAO DE AUTOM FDO I I I 3.919,03 I I I
I 311303359 BANESPA PARC PRECATORIOS FDO I I I 170.129,96 I I I
I 311310409 CEF HABITAR BRASIL FDO -OBRAS I I I 35.780,03 I I I
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Data: 30/06/2005 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2005 Pag.0008
Hora: 10:28:02 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES J U N H O/2005 ***:*** 05-04-I
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I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
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I 311310417 CEFEDERAL RES SOLIDOS POUP I I I 244.558,24 I I I
I 311310419 CEFEDERAL HABITAR BRASIL I I I 228,50 I I I
I 311310461 CEF PTA FNDE-EDUCACAO ESPECIAL I I I 3.176,85 I I I
I 311315120 NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB I I I 8.492,57 I I I
I 311315134 NCNB SECR CULT-REF PALACIO CUL I I I 839,73 I I I
I 311315148 NCNB PCM - JARDIM ELEODORO II I I I 104.197,79 I I I
I 311315150 NCNB PCM PARQUE DAS NACOES MOV I I I 28.958,33 I I I
I 311315152 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE I I I 90.833,70 I I I
I 311315153 NCNB CONVENIO PROJETO GURI I I I 4.664,68 I I I
I 311315154 NCNB PCM - JARDIM SANTANA II I I I 207.638,97 I I I
I 311315168 NC/NB AQUIS.MICRO ONIBUS FDO I I I 50.912,99 I I I
I 311315170 NC/NB REF.GENESIO BOAMORTE FDO I I I 22.382,01 I I I
I 311315171 NC/NB Pav. Asfa. Guias Sarj fd I I I 101.425,71 I I I
I Total ===> BANCOS C/VINCULADA I I I I 1465.697,96 I I
I I I I I I I
I TOTAL DO SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES I I I I 1925.093,07 I I
I I I I I I I
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I Total Geral da Receita......... I I I I 20333.341,91 I I
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