Data: 20/04/2005 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2005 Pagina: 001
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***:*** BALANCO FINANCEIRO ***:*** 06-10
(Anexo 13 da Lei 4.320/64) Referencia: M A R C O/2005
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I R e c e i t a I Arrecadacao I Total I
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I I I I
I RECEITAS ORCAMENTARIAS I I I
I I I I
I RECEITAS CORRENTES I I 8.420.607,84 I
I RECEITA TRIBUTARIA I 563.618,32 I I
I RECEITAS DE CONTRIBUICOES I 122.128,58 I I
I RECEITA PATRIMONIAL I 35.446,76 I I
I RECEITA AGROPECUARIA I 5.167,96 I I
I TRANSFERENCIAS CORRENTES I 7.005.828,62 I I
I OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 688.417,60 I I
I I I I
I RECEITAS DE CAPITAL I I 137.548,80 I
I ALIENACAO DE BENS I I I
I AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I 118,80 I I
I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 110.000,00 I I
I OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I 27.430,00 I I
I Total das Receitas Orcamentarias..... I I 8.558.156,64 I
I I I I
I RECEITAS EXTRAS I I I
I I I I
I Restos a Pagar-Contrapartida I 2.913.467,84 I I
I SALARIO FAMILIA I 6.695,03 I I
I CONTRIBUICAO SINDICAL I 16.701,87 I I
I SEGURO DE VIDA EM GRUPO I 758,28 I I
I PENSAO ALIMENTICIA I 3.642,90 I I
I EMPRESTIMO NCNB I 54.057,45 I I
I EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL I 22.096,64 I I
I AFASTAMENTO DO INSS I 4.233,57 I I
I INSS I 105.760,22 I I
I SALARIO MATERNIDADE I 3.144,11 I I
I INSS - ENSINO FUNDAMENTAL 15% I 55,17 I I
I INSS - FUNDEF 60% I 19.006,97 I I
I INSS - FUNDEF 40% I 12.671,31 I I
I INSS - SAUDE I 32.372,78 I I
I INSS - CONTRI CONTRIBUI INDIVI I 13.913,81 I I
I EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL I 19.771,62 I I
I VALE TRANSPORTE I 1.110,52 I I
I CUSTOS PROCESSUAIS I 32,47 I I
I HONORARIOS ADVOCATICIOS I 4.654,52 I I
I CONTA DECISAO JUDICIAL I 193,00 I I
I Total das Receitas Extras............ I I 3.234.340,08 I
I I I I
I Total Orcamentario + Extras....... I I 11.792.496,72 I
I I I I
I SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR I I I
I TESOURARIA I 2.218,49 I I
I BANCOS C/MOVIMENTOS I 457.176,62 I I
I BANCOS C/VINCULADAS I 1.465.697,96 I I
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(Anexo 13 da Lei 4.320/64) Referencia: M A R C O/2005
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I R e c e i t a I Arrecadacao I Total I
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I I I I
I Saldos do Exercicio Anterior...... I I 1.925.093,07 I
I I I I
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I Total da Receita.................. I I 13.717.589,79 I
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(Anexo 13 da Lei 4.320/64) Referencia: M A R C O/2005
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I D e s p e s a I Empenhado I Total I
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I I I I
I DESPESAS ORCAMENTARIAS P/FUNCAO I I I
I LEGISLATIVA I 105.000,00 I I
I ADMINISTRACAO I 826.298,47 I I
I DEFESA NACIONAL I 96.887,29 I I
I ASSISTENCIA SOCIAL I 632.844,68 I I
I PREVIDENCIA SOCIAL I 286.891,27 I I
I SAUDE I 1.731.132,64 I I
I EDUCACAO I 1.920.811,89 I I
I CULTURA I 130.704,08 I I
I URBANISMO I 2.076.032,18 I I
I GESTAO AMBIENTAL I 145.000,00 I I
I AGRICULTURA I 133.312,61 I I
I DESPORTO E LAZER I 63.598,40 I I
I ENCARGOS ESPECIAIS I 962.358,82 I I
I Total da Despesas Orcamentarias..... I I 9.110.872,33 I
I I I I
I DESPESAS EXTRAS I I I
I I I I
I SALARIO FAMILIA I 9.458,93 I I
I CONTRIBUICAO SINDICAL I 4.714,86 I I
I VENCIMENTOS NAO RECLAMADOS I 1.317,98 I I
I RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO I 53.451,08 I I
I RESTOS A PAGAR PROCESSADO I 307.982,68 I I
I SEGURO DE VIDA EM GRUPO I 788,52 I I
I PENSAO ALIMENTICIA I 3.642,90 I I
I EMPRESTIMO NCNB I 53.154,62 I I
I EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL I 22.798,94 I I
I INSS I 10.681,60 I I
I INSS-ENSINO INFANTIL 10% I 17.810,56 I I
I INSS - FUNDEF 60% I 19.006,97 I I
I INSS - FUNDEF 40% I 12.671,31 I I
I INSS - SAUDE I 48.620,18 I I
I INSS - CONTRI CONTRIBUI INDIVI I 53.632,79 I I
I EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL I 19.476,85 I I
I HONORARIOS ADVOCATICIOS I 4.037,58 I I
I CAMARA MUNICIPAL I 52.500,00 I I
I Total das Despesas Extras............ I I 695.748,35 I
I I I I
I Total Orcamentario + Extras....... I I 9.806.620,68 I
I I I I
I SALDOS P/O EXERCICIO SEGUINTE I I I
I TESOURARIA I 1.621,75 I I
I BANCOS C/MOVIMENTOS I 1.216.283,42 I I
I BANCOS C/VINCULADAS I 2.693.063,94 I I
I Total dos Saldos P/Exercicio Seguinte I I 3.910.969,11 I
I I I I
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Data: 20/04/2005 PREF MUNIC DE SANTA CRUZ RIO PARDO-2005 Pagina: 004
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(Anexo 13 da Lei 4.320/64) Referencia: M A R C O/2005
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I D e s p e s a I Empenhado I Total I
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I I I I
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I Total da Despesa.................. I I 13.717.589,79 I
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EMERSON ALVES DINIZ RICARDO MORAL LOPES ADILSON DONIZETI MIRA
Contador CRC 1SP206596 0-5 Prefeito Municipal