Data: 30/05/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0001
Hora: 11:02:42 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES M A I O /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Receitas Orcamentarias I I I I I I
I RECEITAS CORRENTES I I I I I I
I RECEITA TRIBUTARIA I I I I I I
I IMPOSTOS I I I I I I
I IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA I I I I I I
I IMP S/PROPRIEDADE PRED.E TERRIT.URBANA I I I I I I
I 11120201 Imposto Predial e Territorial I 2000.000,00 I 1086.346,18 I 134.530,04 I 1220.876,22 I 779.123,78+I
I Total ===> IMP S/PROPRIEDADE PRED.E TERRI I 2000.000,00 I 1086.346,18 I 134.530,04 I 1220.876,22 I 779.123,78+I
I I I I I I I
I IMP.S/RENDA E PREVENTOS QUALQUER NATUR. I I I I I I
I 11120431 Irrf I 180.967,57 I 61.501,33 I 16.430,03 I 77.931,36 I 103.036,21+I
I Total ===> IMP.S/RENDA E PREVENTOS QUALQU I 180.967,57 I 61.501,33 I 16.430,03 I 77.931,36 I 103.036,21+I
I I I I I I I
I IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOV.INTER VIVOS I I I I I I
I 11120801 Itbi I 350.000,00 I 77.114,49 I 33.234,47 I 110.348,96 I 239.651,04+I
I 11120802 Itbi - Rural I I 34.692,74 I 647,68 I 35.340,42 I 35.340,42-I
I Total ===> IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOV.IN I 350.000,00 I 111.807,23 I 33.882,15 I 145.689,38 I 204.310,62+I
I I I I I I I
I Total ===> IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E I 2530.967,57 I 1259.654,74 I 184.842,22 I 1444.496,96 I 1086.470,61+I
I I I I I I I
I IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CRICULACAO I I I I I I
I 11130500 ISSQN-Imposto S/Serv.Qualquer Natureza I 1279.661,33 I 396.788,86 I 99.904,01 I 496.692,87 I 782.968,46+I
I Total ===> IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A I 1279.661,33 I 396.788,86 I 99.904,01 I 496.692,87 I 782.968,46+I
I I I I I I I
I Total ===> IMPOSTOS I 3810.628,90 I 1656.443,60 I 284.746,23 I 1941.189,83 I 1869.439,07+I
I I I I I I I
I TAXAS I I I I I I
I TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS I I I I I I
I 11229900 Outras Taxas p/Prestacao de Servicos I 70.858,75 I 24.877,81 I 6.109,58 I 30.987,39 I 39.871,36+I
I 11229901 Outras Taxas p/Prestacao de Servic.Visa I 50.000,00 I 9.982,02 I 2.361,61 I 12.343,63 I 37.656,37+I
I 11229902 OUTRAS TAXAS PREST SERV CONCURSO SAUDE I I 550,00 I I 550,00 I 550,00-I
I Total ===> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC I 120.858,75 I 35.409,83 I 8.471,19 I 43.881,02 I 76.977,73+I
I I I I I I I
I Total ===> TAXAS I 120.858,75 I 35.409,83 I 8.471,19 I 43.881,02 I 76.977,73+I
I I I I I I I
I CONTRIBUICAO DE MELHORIA I I I I I I
I 11309900 Outras Contribuicoes de Melhoria I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I Total ===> CONTRIBUICAO DE MELHORIA I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA TRIBUTARIA I 3951.487,65 I 1691.853,43 I 293.217,42 I 1985.070,85 I 1966.416,80+I
I I I I I I I
I RECEITAS DE CONTRIBUICOES I I I I I I
I CONTRIBUICOES ECONOMICAS I I I I I I
I COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS I I I I I I
I 12202900 Contribuicao do Serv Iluminacao Publica I 601.727,17 I 181.818,36 I 42.385,71 I 224.204,07 I 377.523,10+I
I Total ===> COTA-PARTE DE COMPENSACOES FIN I 601.727,17 I 181.818,36 I 42.385,71 I 224.204,07 I 377.523,10+I
I I I I I I I
I Total ===> CONTRIBUICOES ECONOMICAS I 601.727,17 I 181.818,36 I 42.385,71 I 224.204,07 I 377.523,10+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/05/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0002
Hora: 11:02:42 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES M A I O /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES I 601.727,17 I 181.818,36 I 42.385,71 I 224.204,07 I 377.523,10+I
I I I I I I I
I RECEITA PATRIMONIAL I I I I I I
I RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS I I I I I I
I REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS I I I I I I
I REMUNERACAO DE DEPOS.RECURSOS VINCULADOS I I I I I I
I 13250102 Aplicacao Financeira-Fundef I 25.000,00 I 7.230,31 I I 7.230,31 I 17.769,69+I
I 13250103 Aplicacao Financeira-Saude I 10.000,00 I 8.632,90 I I 8.632,90 I 1.367,10+I
I 13250105 Aplicacao Financeira-Educacao 25% (Mde) I 10.000,00 I 2.596,77 I I 2.596,77 I 7.403,23+I
I Total ===> REMUNERACAO DE DEPOS.RECURSOS I 45.000,00 I 18.459,98 I I 18.459,98 I 26.540,02+I
I I I I I I I
I REMUNERACAO DE DEP.RECUR.NAO VINCULADOS I I I I I I
I 13250299 Aplicacao Financeira-Diversos I 156.753,03 I 51.316,89 I 11.122,13 I 62.439,02 I 94.314,01+I
I Total ===> REMUNERACAO DE DEP.RECUR.NAO V I 156.753,03 I 51.316,89 I 11.122,13 I 62.439,02 I 94.314,01+I
I I I I I I I
I Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA I 201.753,03 I 69.776,87 I 11.122,13 I 80.899,00 I 120.854,03+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO I 201.753,03 I 69.776,87 I 11.122,13 I 80.899,00 I 120.854,03+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I I I I I I
I 13900001 Outras Receitas Patrimoniais I 50.000,00 I 22.369,54 I 5.649,31 I 28.018,85 I 21.981,15+I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I 50.000,00 I 22.369,54 I 5.649,31 I 28.018,85 I 21.981,15+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA PATRIMONIAL I 251.753,03 I 92.146,41 I 16.771,44 I 108.917,85 I 142.835,18+I
I I I I I I I
I RECEITA AGROPECUARIA I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I I I I I I
I 14900001 Outras Receitas Agropecuarias I 50.000,00 I 13.870,31 I 3.824,98 I 17.695,29 I 32.304,71+I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I 50.000,00 I 13.870,31 I 3.824,98 I 17.695,29 I 32.304,71+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA AGROPECUARIA I 50.000,00 I 13.870,31 I 3.824,98 I 17.695,29 I 32.304,71+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS CORRENTES I I I I I I
I DECUCOES DAS RECEITAS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO I I I I I I
I 17210102 Cota-Parte do Fpm I 8700.000,00 I 2882.956,37 I 818.665,93 I 3701.622,30 I 4998.377,70+I
I 97210102 (-) Deducoes do Fpm p/Formacao do FundefI 1305.000,00-I 438.744,93-I 122.786,87-I 561.531,80-I 743.468,20-I
I 17210105 Cota-Parte do Itr I 120.000,00 I 4.079,59 I 97,52 I 4.177,11 I 115.822,89+I
I 17210113 Cota-Parte do Cide I 186.000,00 I 55.501,23 I I 55.501,23 I 130.498,77+I
I Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI I 7701.000,00 I 2503.792,26 I 695.976,58 I 3199.768,84 I 4501.231,16+I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I 17210901 Transf.Financeira Icms Deson.Lc 87/96 I 250.000,00 I I I I 250.000,00+I
I 97210901 (-) Deducao Icms Deson.Lc 87/96 I 37.500,00-I I I I 37.500,00-I
I 17210999 Demais Transferencias da Uniao I 190.000,00 I I I I 190.000,00+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/05/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0003
Hora: 11:02:42 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES M A I O /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 17210999 Fex-Auxilio Financeiro Fomento Exportac.I 30.000,00 I 25.819,52 I I 25.819,52 I 4.180,48+I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 432.500,00 I 25.819,52 I I 25.819,52 I 406.680,48+I
I I I I I I I
I TRANSF.DA COMPENS.FINANC.EXPL.REC.NATUR. I I I I I I
I 17212270 Cota-Parte do Fundo Especial I 80.000,00 I 35.225,23 I 9.396,01 I 44.621,24 I 35.378,76+I
I Total ===> TRANSF.DA COMPENS.FINANC.EXPL. I 80.000,00 I 35.225,23 I 9.396,01 I 44.621,24 I 35.378,76+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS I I I I I I
I 17213310 Mpaba-Piso Atencao Basica-Fixo I 550.000,00 I 137.341,74 I 93.062,66 I 230.404,40 I 319.595,60+I
I 17213331 Mpsf-Programa Sa£de da Familia I 40.000,00 I 12.276,00 I 8.469,00 I 20.745,00 I 19.255,00+I
I 17213332 Mpacs-Programa Agente Comunitario Saude I 100.000,00 I 45.000,00 I 19.500,00 I 64.500,00 I 35.500,00+I
I 17213333 Mecd-Epidemiologia e Controle Doencas I 100.000,00 I 23.002,83 I 15.335,22 I 38.338,05 I 61.661,95+I
I 17213335 Mmav-Mac-Vigilancia Sanitaria I I 2.112,96 I I 2.112,96 I 2.112,96-I
I 17213336 Mpvs-Vigilancia Sanitaria I 20.000,00 I 3.841,20 I 1.936,88 I 5.778,08 I 14.221,92+I
I 17213337 Mpsg-Saude Bucal I 20.000,00 I 6.800,00 I 1.700,00 I 8.500,00 I 11.500,00+I
I 17213370 Ses-Fae Fracao Assistencia EspecializadaI 160.000,00 I I I I 160.000,00+I
I 17213371 CONVENIO C E O - M S - BRASIL SORRIDENTEI I 79.600,00 I 6.600,00 I 86.200,00 I 86.200,00-I
I 17213372 AFB - MS MEDICAMENTOS GRUPOS HD E AR I I I 15.102,84 I 15.102,84 I 15.102,84-I
I Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S I 990.000,00 I 309.974,73 I 161.706,60 I 471.681,33 I 518.318,67+I
I I I I I I I
I TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS I I I I I I
I 17213401 Bido-Protecao Social Basica ao Idoso I 10.377,60 I 864,80 I I 864,80 I 9.512,80+I
I 17213402 Binf-Protecao Social Basica a Infancia I 87.187,20 I I I I 87.187,20+I
I 17213403 Eaid-Protecao Alta Complexidade ao IdosoI 16.608,04 I I I I 16.608,04+I
I 17213404 Eajv-Protecao Social a Juventude-Abrigo I 33.600,00 I I I I 33.600,00+I
I 17213405 Empj-Peti Jornada I 12.000,00 I 1.000,00 I I 1.000,00 I 11.000,00+I
I 17213406 Empb-Peti Bolsa I 15.000,00 I 1.225,00 I I 1.225,00 I 13.775,00+I
I 17213407 Emde-Pessoa Deficiente I 70.200,00 I I I I 70.200,00+I
I 17213408 PACI-PISO ALTA COMPLEXIDADE I I I 13.052,01 I 4.350,67 I 17.402,68 I 17.402,68-I
I 17213409 PBT - PISO BASICO TRANSICAO I I 24.391,20 I 8.130,40 I 32.521,60 I 32.521,60-I
I 17213410 B - PETI BOLSA I I 3.750,00 I 1.250,00 I 5.000,00 I 5.000,00-I
I 17213411 AC PETI JORNADA I I 3.000,00 I 1.000,00 I 4.000,00 I 4.000,00-I
I 17213412 PTMC PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX.I I 11.700,00 I 11.700,00 I 23.400,00 I 23.400,00-I
I Total ===> TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SO I 244.972,84 I 58.983,01 I 26.431,07 I 85.414,08 I 159.558,76+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE I I I I I I
I 17213501 Qese-Salario Educacao I 600.000,00 I 231.974,60 I 69.348,08 I 301.322,68 I 298.677,32+I
I 17213502 Conv.Progr.Dinheiro Direto Escola-Pdde I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I 17213503 Repasse Merenda Escolar-Fnde-Pre/Fund I 220.000,00 I 48.182,40 I 24.091,20 I 72.273,60 I 147.726,40+I
I 17213503 Repasse Merende Escolar-Fnde/Creches I 50.000,00 I 5.456,00 I 2.728,00 I 8.184,00 I 41.816,00+I
I 17213504 CONVENIO PEJA-PROG.ENSINO P/JOVENS ADULTI I I 633,80 I 633,80 I 633,80-I
I 17213599 Convenio Pnat-Transporte de Alunos I 40.000,00 I I I I 40.000,00+I
I 17213600 PTA-FORM.CONTINUADA DE PROFIS.DE APOIO I I 16.909,20 I I 16.909,20 I 16.909,20-I
I 17213601 PTA-FORMACAO PROFESSORES/PROFISS/MATERIAI I 12.479,94 I I 12.479,94 I 12.479,94-I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO I 911.000,00 I 315.002,14 I 96.801,08 I 411.803,22 I 499.196,78+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 10359.472,84 I 3248.796,89 I 990.311,34 I 4239.108,23 I 6120.364,61+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/05/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0004
Hora: 11:02:42 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES M A I O /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS I I I I I I
I 17220101 Cota-Parte do Icms I 14561.881,65 I 4653.820,40 I 1512.557,04 I 6166.377,44 I 8395.504,21+I
I 97220101 (-) Deducao do Icms P/Formacao do FundefI 2184.282,25-I 698.072,99-I 226.883,54-I 924.956,53-I 1259.325,72-I
I 17220102 Cota-Parte do Ipva I 1650.000,00 I 1360.968,61 I 28.429,26 I 1389.397,87 I 260.602,13+I
I 17220104 Cota-Parte do Ipi s/Exportacao I 180.000,00 I 37.976,61 I 17.626,85 I 55.603,46 I 124.396,54+I
I 97220104 (-) Deducao do Ipi Exp P/Form do Fundef I 27.000,00-I 5.759,48-I 2.575,05-I 8.334,53-I 18.665,47-I
I 17220105 Cota-Parte Royalties Petrobras I I 471,38 I 103,72 I 575,10 I 575,10-I
I Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES I 14180.599,40 I 5349.404,53 I 1329.258,28 I 6678.662,81 I 7501.936,59+I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I 17229901 Auxilio para Transporte de Alunos I 220.000,00 I I 67.248,00 I 67.248,00 I 152.752,00+I
I 17229902 Auxilio Merenda Escolar-Dse I 50.000,00 I 36.996,00 I I 36.996,00 I 13.004,00+I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I 270.000,00 I 36.996,00 I 67.248,00 I 104.244,00 I 165.756,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I 14450.599,40 I 5386.400,53 I 1396.506,28 I 6782.906,81 I 7667.692,59+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I 17240100 Transferencia do Fundef I 3559.565,39 I 1065.503,80 I 146.848,46 I 1212.352,26 I 2347.213,13+I
I Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN I 3559.565,39 I 1065.503,80 I 146.848,46 I 1212.352,26 I 2347.213,13+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN I 28369.637,63 I 9700.701,22 I 2533.666,08 I 12234.367,30 I 16135.270,33+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIA DE CONVENIOS I I I I I I
I TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT I I I I I I
I TRANSF CONV DA UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL I I I I I I
I 17610301 CONVENIO ASSIST SOCIAL-CPBF I I I 7.422,00 I 7.422,00 I 7.422,00-I
I Total ===> TRANSF CONV DA UNIAO ASSISTENC I I I 7.422,00 I 7.422,00 I 7.422,00-I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E I I I 7.422,00 I 7.422,00 I 7.422,00-I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I
I TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS-SUS I I I I I I
I 17620102 Mac-Sisprenatal - Parto Humanizado I 20.000,00 I 3.740,00 I 1.750,00 I 5.490,00 I 14.510,00+I
I 17620103 Mac-Triagem Neonatal I 1.000,00 I 80,50 I 57,50 I 138,00 I 862,00+I
I 17620104 Mac-Tuberculose I 1.000,00 I 138,60 I 92,40 I 231,00 I 769,00+I
I 17620105 Mac-Colo Uterino I 4.000,00 I 954,00 I 596,00 I 1.550,00 I 2.450,00+I
I 17620106 Caps-Acompanhamento Pac Saude Mental I 70.000,00 I 29.860,90 I 20.118,75 I 49.979,65 I 20.020,35+I
I 17620107 Fae-Fatura Ambulatorial de EspecialidadeI I 12.912,98 I I 12.912,98 I 12.912,98-I
I 17620108 Media / Alta Complexidade I I 38.676,17 I 13.994,96 I 52.671,13 I 52.671,13-I
I Total ===> TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADO I 96.000,00 I 86.363,15 I 36.609,61 I 122.972,76 I 26.972,76-I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV DOS ESTADOS I I I I I I
I 17629901 Fundo Municipal Assistencia Social I 20.000,00 I 3.924,00 I 1.127,78 I 5.051,78 I 14.948,22+I
I 17629902 Projeto Geracao de Renda I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I 17629903 Programa Protecao Social Especial I 129.120,00 I 32.280,00 I 21.520,00 I 53.800,00 I 75.320,00+I
I 17629904 Programa Protecao Social Basica I 131.971,20 I 32.943,60 I 21.946,00 I 54.889,60 I 77.081,60+I
I 17629905 Secretaria da Agricultura Municipal I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/05/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0005
Hora: 11:02:42 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES M A I O /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 17629906 Multas de Transito I 50.000,00 I 9.695,90 I 1.823,18 I 11.519,08 I 38.480,92+I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV DOS I 351.091,20 I 78.843,50 I 46.416,96 I 125.260,46 I 225.830,74+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I 447.091,20 I 165.206,65 I 83.026,57 I 248.233,22 I 198.857,98+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIA DE CONVENIOS I 447.091,20 I 165.206,65 I 90.448,57 I 255.655,22 I 191.435,98+I
I I I I I I I
I Total ===> DECUCOES DAS RECEITAS I 28816.728,83 I 9865.907,87 I 2624.114,65 I 12490.022,52 I 16326.706,31+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS CORRENTES I I I I I I
I MULTAS E JUROS DE MORA I I I I I I
I MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS I I I I I I
I 19110001 Multas e Juros de Mora de Impostos I 10.000,00 I 463,02 I 491,40 I 954,42 I 9.045,58+I
I 19119900 Multas e Juros Mora Diversos I 5.000,00 I I I I 5.000,00+I
I Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI I 15.000,00 I 463,02 I 491,40 I 954,42 I 14.045,58+I
I I I I I I I
I Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA I 15.000,00 I 463,02 I 491,40 I 954,42 I 14.045,58+I
I I I I I I I
I INDENIZACOES E RESTITUICOES I I I I I I
I INDENIZACOES I I I I I I
I OUTRAS INDENIZACOES I I I I I I
I 19219901 Outras Indenizacoes I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I Total ===> OUTRAS INDENIZACOES I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> INDENIZACOES I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I I I I I I I
I RESITTUICOES I I I I I I
I OUTRAS RESTITUICOES I I I I I I
I 19229901 Outras Restituicoes I 76.000,00 I 13.259,70 I 2.383,88 I 15.643,58 I 60.356,42+I
I 19229902 Restituicoes do Pcm I 3.000,00 I 312,90 I 1.711,72 I 2.024,62 I 975,38+I
I 19229903 Restituicao Parcelamento Inss Codesan I 50.000,00 I I I I 50.000,00+I
I Total ===> OUTRAS RESTITUICOES I 129.000,00 I 13.572,60 I 4.095,60 I 17.668,20 I 111.331,80+I
I I I I I I I
I Total ===> RESITTUICOES I 129.000,00 I 13.572,60 I 4.095,60 I 17.668,20 I 111.331,80+I
I I I I I I I
I Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES I 149.000,00 I 13.572,60 I 4.095,60 I 17.668,20 I 131.331,80+I
I I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA I I I I I I
I 19310001 Divida Ativa de Impostos I 600.000,00 I 214.992,40 I 42.436,96 I 257.429,36 I 342.570,64+I
I 19310700 Divida Ativa da Cobranca Judicial I 150.000,00 I 79.998,33 I 18.314,81 I 98.313,14 I 51.686,86+I
I 19319900 Divida Ativa de Outros Tributos I 5.000,00 I I I I 5.000,00+I
I 19319901 Divida Ativa do Parcelamento I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT I 775.000,00 I 294.990,73 I 60.751,77 I 355.742,50 I 419.257,50+I
I I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA I I I I I I
I REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIB.-OUTRAS REC. I I I I I I
I 19329901 Divida Ativa Nao Tributaria-Diversas I 2.000,00 I 155,52 I I 155,52 I 1.844,48+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/05/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0006
Hora: 11:02:42 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES M A I O /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total ===> REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIB.-OUT I 2.000,00 I 155,52 I I 155,52 I 1.844,48+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR I 2.000,00 I 155,52 I I 155,52 I 1.844,48+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA I 777.000,00 I 295.146,25 I 60.751,77 I 355.898,02 I 421.101,98+I
I I I I I I I
I RECEITAS DIVERSAS I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS I I I I I I
I 19909901 Outras Receitas Diversas I 190.000,00 I 33.327,56 I 9.022,45 I 42.350,01 I 147.649,99+I
I 19909903 Fundo de Investimentos do Esporte I I 4.830,65 I 544,00 I 5.374,65 I 5.374,65-I
I 19909905 FMDCA - Fdo.Munic.Direito Crianca/AdolesI I 840,88 I I 840,88 I 840,88-I
I 19909907 Receita do Cinema I I 38.549,00 I 13.272,00 I 51.821,00 I 51.821,00-I
I 19909908 RECEITA ZONA AZUL I I I 4.400,00 I 4.400,00 I 4.400,00-I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS I 190.000,00 I 77.548,09 I 27.238,45 I 104.786,54 I 85.213,46+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DIVERSAS I 190.000,00 I 77.548,09 I 27.238,45 I 104.786,54 I 85.213,46+I
I I I I I I I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 1131.000,00 I 386.729,96 I 92.577,22 I 479.307,18 I 651.692,82+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES I 34802.696,68 I 12232.326,34 I 3072.891,42 I 15305.217,76 I 19497.478,92+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I RECEITAS DE CAPITAL I I I I I I
I ALIENACAO DE BENS I I I I I I
I ALIENACAO DE BENS MOVEIS I I I I I I
I 22100001 Alienacao de Bens Moveis I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I Total ===> ALIENACAO DE BENS MOVEIS I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I I I I I I I
I ALIENACAO DE BENS IMOVEIS I I I I I I
I 22200001 Alienacao de Bens Imoveis I 50.000,00 I I I I 50.000,00+I
I Total ===> ALIENACAO DE BENS IMOVEIS I 50.000,00 I I I I 50.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> ALIENACAO DE BENS I 60.000,00 I I I I 60.000,00+I
I I I I I I I
I AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I I I I I I
I AMORTIZACAO DE EMPREST.-ESTADOS E MUNIC. I I I I I I
I 23003001 Amortizacao de Emprest.-Casas Populares I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I Total ===> AMORTIZACAO DE EMPREST.-ESTADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I I I I I I
I TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I 24219901 Outras Transferencias da Uniao I 200.000,00 I I I I 200.000,00+I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 200.000,00 I I I I 200.000,00+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/05/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0007
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(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES M A I O /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 200.000,00 I I I I 200.000,00+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I 24229901 Outras Transferencias dos Estados I 300.000,00 I I I I 300.000,00+I
I 24229902 AQUISICAO DE AMBULANCIA I I 40.000,00 I I 40.000,00 I 40.000,00-I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I 300.000,00 I 40.000,00 I I 40.000,00 I 260.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I 300.000,00 I 40.000,00 I I 40.000,00 I 260.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN I 500.000,00 I 40.000,00 I I 40.000,00 I 460.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 500.000,00 I 40.000,00 I I 40.000,00 I 460.000,00+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS I I I I I I
I 25900002 Dividendos I I 309,18 I I 309,18 I 309,18-I
I 25900008 PCM - Jardim Santana II I I 6.931,52 I I 6.931,52 I 6.931,52-I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS I I 7.240,70 I I 7.240,70 I 7.240,70-I
I I I I I I I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I I 7.240,70 I I 7.240,70 I 7.240,70-I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE CAPITAL I 561.000,00 I 47.240,70 I I 47.240,70 I 513.759,30+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total da Receita Orcamentaria.. I 35363.696,68 I 12279.567,04 I 3072.891,42 I 15352.458,46 I 20011.238,22+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I Receitas Extraorcamentarias I I I I I I
I REALIZAVEL I I I I I I
I 319100001 SALARIO FAMILIA I I 12.670,06 I 2.929,62 I 15.599,68 I I
I 319100003 CONTRIBUICAO SINDICAL I I 22.884,54 I 2.279,83 I 25.164,37 I I
I 319100005 EMPRESTIMO HSBC I I 2.355,21 I 525,04 I 2.880,25 I I
I Total ===> REALIZAVEL I I 37.909,81 I 5.734,49 I 43.644,30 I I
I I I I I I I
I DEPOSITOS E CONSIGNACOES I I I I I I
I 351200001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO I I 936,68 I 245,42 I 1.182,10 I I
I 351200002 PENSAO ALIMENTICIA I I 4.006,41 I 1.510,49 I 5.516,90 I I
I 351200003 EMPRESTIMO NCNB I I 90.770,30 I 24.258,96 I 115.029,26 I I
I 351200004 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL I I 33.702,01 I 8.634,25 I 42.336,26 I I
I 351200005 AFASTAMENTO DO INSS I I 5.807,13 I 562,83 I 6.369,96 I I
I 351200007 INSS I I 130.023,85 I 35.839,24 I 165.863,09 I I
I 351200010 SALARIO MATERNIDADE I I 28.434,43 I 5.296,38 I 33.730,81 I I
I 351200013 INSS - FUNDEF 60% I I 34.165,91 I 9.813,12 I 43.979,03 I I
I 351200014 INSS - FUNDEF 40% I I 27.299,22 I 6.542,08 I 33.841,30 I I
I 351200015 INSS - SAUDE I I 80.216,41 I 21.263,75 I 101.480,16 I I
I 351200016 INSS - CONTRI CONTRIBUI INDIVI I I 26.335,01 I 10.306,69 I 36.641,70 I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/05/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0008
Hora: 11:02:42 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES M A I O /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 351200017 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL I I 45.923,23 I 13.813,49 I 59.736,72 I I
I 351200018 VALE TRANSPORTE I I 2.354,68 I I 2.354,68 I I
I 351200020 EMPRESTIMO SANTANDER I I 10.767,24 I 3.688,23 I 14.455,47 I I
I 351200021 EMPRESTIMO HSBC I I 918,11 I I 918,11 I I
I 351200023 PENDENCIA JUDICIAL-Trabalhista I I 386,00 I I 386,00 I I
I 351200024 DEPOSITOS CAUCIONADOS I I I 4.744,40 I 4.744,40 I I
I Total ===> DEPOSITOS E CONSIGNACOES I I 522.046,62 I 146.519,33 I 668.565,95 I I
I I I I I I I
I OUTROS CREDITOS I I I I I I
I 351300005 CUSTOS PROCESSUAIS I I 2,92 I I 2,92 I I
I 351300006 HONORARIOS ADVOCATICIOS I I 13.081,99 I 2.037,26 I 15.119,25 I I
I 351300009 IPTU-2006 I I 11.403,67-I I 11.403,67-I I
I Total ===> OUTROS CREDITOS I I 1.681,24 I 2.037,26 I 3.718,50 I I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS I I I I I I
I 351400001 CAMARA MUNICIPAL I I 200.568,96 I 73.231,21 I 273.800,17 I I
I 351616001 DECISAO JUDICIAL-Pensao Alim I I 193,00 I 386,00 I 579,00 I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS I I 200.761,96 I 73.617,21 I 274.379,17 I I
I I I I I I I
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I Total da Receita ExtraorcamentariaI I 762.399,63 I 227.908,29 I 990.307,92 I I
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I Total Geral Arrecadado......... I I 13041.966,67 I 3300.799,71 I 16342.766,38 I I
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I I I I I I I
I Saldo de Exercicios Anteriores I I I I I I
I BENS NUMERARIOS I I I I I I
I 311100001 CAIXA I I I 2.834,10 I I I
I Total ===> BENS NUMERARIOS I I I I 2.834,10 I I
I I I I I I I
I BANCOS C/MOVIMENTO I I I I I I
I 311200101 BBRASIL C/MOVIMENTO I I I 2.333,55 I I I
I 311200106 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED I I I 38.521,39 I I I
I 311200109 BBRASIL FPM I I I 89.879,15 I I I
I 311200118 BBRASIL IPVA I I I 2.240,33 I I I
I 311200119 BBRASIL ITR I I I 12.857,38 I I I
I 311200135 BBRASIL VIGILANCIA SANITARIA I I I 1.837,02 I I I
I 311200143 BBRASIL FDO I I I 4.556,27 I I I
I 311200148 BRASIL FPM FDO I I I 499.864,53 I I I
I 311200150 BRASIL IPTU I I I 10.103,09 I I I
I 311203301 BANESPA SA C/MOVIMENTO I I I 50.541,01 I I I
I 311203305 BANESPA FUNDO. I I I 122.509,44 I I I
I 311203313 BANESPA IPVA I I I 3.213,61 I I I
I 311203318 BANESPA IPTU I I I 6.817,57 I I I
I 311210401 CEFEDERAL I I I 444,23 I I I
I 311210404 CEF CURSO PROF. MOV. I I I 50,00 I I I
I 311210407 CEF FDO INVEST. ESPORTE I I I 6.967,51 I I I
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Data: 30/05/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0009
Hora: 11:02:42 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES M A I O /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
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I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
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I 311210412 CEFEDERAL FDO I I I 262.704,96 I I I
I 311210413 CEF CURSO PROF. FDO I I I 2.604,69 I I I
I 311210414 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU I I I 133.757,47 I I I
I 311210416 CEFEDERAL IPTU FDO I I I 59.695,26 I I I
I 311215101 NCNB C/MOV I I I 229.165,91 I I I
I 311215107 NCNB ICMS I I I 100,00 I I I
I 311215109 NCNB IPVA I I I 52.615,99 I I I
I 311215121 NCNB IPTU I I I 2.989,78 I I I
I 311215122 NCNB IPVA FDO I I I 10.206,37 I I I
I 311215125 NCNB ICMS FDO I I I 147.814,68 I I I
I 311215127 NC/NB IPTU FUNDO I I I 17.236,28 I I I
I 311215128 NCNB FUNDO I I I 32.631,20 I I I
I Total ===> BANCOS C/MOVIMENTO I I I I 1804.258,67 I I
I I I I I I I
I BANCOS C/VINCULADA I I I I I I
I 311300110 BBRASIL FUNDEF I I I 282.709,65 I I I
I 311300116 BBRASIL FDO MUNICIPAL SAUDE I I I 61.901,26 I I I
I 311300117 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO I I I 199.547,25 I I I
I 311300152 BBRASIL C/EDUCACAO 25% I I I 135.348,86 I I I
I 311300163 BRASIL MAC-VS-MS (VIG. SANITA) I I I 5.835,07 I I I
I 311300164 BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL I I I 5.756,37 I I I
I 311300166 BRASIL MAC-MS-VIG.SANIT.FDO I I I 10.652,51 I I I
I 311300167 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV. I I I 1.544,00 I I I
I 311300168 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO I I I 4.285,79 I I I
I 311300178 BRASIL SEC.M.EDUC.DOACAO FMDCA I I I 6,12 I I I
I 311300180 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV. I I I 1.302,72 I I I
I 311300181 BRASIL CINEMA I I I 7.120,70 I I I
I 311300182 BRASIL FNS.UTI.AQ.EQ.MAT.PERM. I I I 40.000,00 I I I
I 311303306 BANESPA FDO SOCIAL I I I 8.238,32 I I I
I 311303311 BANESPA FD.MUN.DIR.CC.ADOL.FDO I I I 2.299,01 I I I
I 311303312 BANESPA FD.MIN.DIR.CC.ADOL.MOV I I I 56.532,22 I I I
I 311303359 BANESPA PARC PRECATORIOS FDO I I I 193.381,64 I I I
I 311310423 CEFEDERAL POUPANCA I I I 96.349,99 I I I
I 311310464 C.E.FEDERAL PEJA MOV. I I I ,04 I I I
I 311315134 NCNB SECR CULT-REF PALACIO CUL I I I 848,53 I I I
I 311315151 NCNB 13§ POUPANCA I I I 96.661,35 I I I
I 311315152 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE I I I 90.833,70 I I I
I 311315153 NCNB CONVENIO PROJETO GURI I I I 1.232,58 I I I
I 311315154 NCNB PCM - JARDIM SANTANA II I I I 147.824,99 I I I
I 311315170 NC/NB REF.GENESIO BOAMORTE FDO I I I 51.102,24 I I I
I 311315173 NC/NB CONV.PROJ.GURI FUNDO I I I 217,41 I I I
I 311315175 NC/NB T.A.CUST.CONT.GLICEMIA M I I I 100,00 I I I
I 311315176 NC/NB T.A.CONT.GLICEMIA FDO I I I 55.002,79 I I I
I 311315177 NCNB PAV.ASF.VILA DIVINEIA I I I 87.479,40 I I I
I 311315178 NC/NB AQUIS.MONIT.FETAL MOV. I I I 30.000,00 I I I
I 311400101 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR I I I 201,75 I I I
I Total ===> BANCOS C/VINCULADA I I I I 1674.316,26 I I
I I I I I I I
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Data: 30/05/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0010
Hora: 11:02:42 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES M A I O /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
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I Contabil Descricao da Receita I PRevisao I Arr.AanteriorI Arrec.no Mes I Arrec.Total I Saldo (+/-) I
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I TOTAL DO SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES I I I I 3481.409,03 I I
I I I I I I I
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I Total Geral da Receita......... I I I I 19824.175,41 I I
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EMERSON ALVES DINIZ RICARDO MORAL LOPES ADILSON DONIZETI MIRA
Contador CRC 1SP206596 0-5 Prefeito Municipal