EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0001
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.01.00 01 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 60.000,00 I I I I 60.000,00 I
I Empenhado...-I 27.469,52 I 3.962,81 I 31.432,33 I I 28.567,67 I
I Liquidado...-I 27.469,52 I 3.962,81 I 31.432,33 I I I
I Pago........-I 27.469,52 I 3.962,81 I 31.432,33 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.03.00 01 002 PENSOES I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-I 19.193,62 I 2.774,91 I 21.968,53 I I 18.031,47 I
I Liquidado...-I 19.193,62 I 2.774,91 I 21.968,53 I I I
I Pago........-I 19.193,62 I 2.774,91 I 21.968,53 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.09.00 01 003 SALARIO FAMILIA I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-I 80,78 I I 80,78 I I 2.919,22 I
I Liquidado...-I 80,78 I I 80,78 I I I
I Pago........-I 80,78 I I 80,78 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 004 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 445.000,00 I I I I 445.000,00 I
I Empenhado...-I 217.508,49 I 31.675,56 I 249.184,05 I I 195.815,95 I
I Liquidado...-I 217.508,49 I 31.675,56 I 249.184,05 I I I
I Pago........-I 217.508,49 I 31.675,56 I 249.184,05 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 005 OBRIGACOES PATRONAIS I 105.000,00 I I I I 105.000,00 I
I Empenhado...-I 51.919,44 I 8.059,84 I 59.979,28 I I 45.020,72 I
I Liquidado...-I 51.919,44 I 8.059,84 I 59.979,28 I I I
I Pago........-I 51.919,44 I 8.059,84 I 59.979,28 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 01 006 INDENIZACOES TRABALHISTAS I 27.000,00 I 7.000,00 I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 20.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 007 MATERIAL DE CONSUMO I 25.000,00 I I 15.000,00 I I 40.000,00 I
I Empenhado...-I 21.289,51 I 1.766,56 I 23.056,07 I I 16.943,93 I
I Liquidado...-I 19.245,96 I 624,55 I 19.870,51 I I 3.185,56 I
I Pago........-I 18.014,83 I 1.855,68 I 19.870,51 I 3.185,56 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 01 008 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI 15.000,00 I I 7.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-I 8.237,65 I 1.443,27 I 9.680,92 I I 12.319,08 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0002
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 8.237,65 I 1.443,27 I 9.680,92 I I I
I Pago........-I 6.380,65 I 3.300,27 I 9.680,92 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 01 009 SERVICOS DE CONSULTORIA I 35.000,00 I 15.000,00 I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-I I 1.201,02 I 1.201,02 I I 18.798,98 I
I Liquidado...-I I 1.201,02 I 1.201,02 I I I
I Pago........-I I 1.201,02 I 1.201,02 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 010 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-I 3.868,25 I 30,00 I 3.898,25 I I 6.101,75 I
I Liquidado...-I 3.868,25 I 30,00 I 3.898,25 I I I
I Pago........-I 868,25 I 630,00 I 1.498,25 I 2.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 011 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 80.000,00 I I 30.000,00 I I 110.000,00 I
I Empenhado...-I 74.724,88 I 9.965,27 I 84.690,15 I I 25.309,85 I
I Liquidado...-I 74.724,88 I 3.350,47 I 78.075,35 I I 6.614,80 I
I Pago........-I 61.057,75 I 11.056,35 I 72.114,10 I 12.576,05 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.92.00 01 012 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI 30.000,00 I 30.000,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.30.00 01 013 MATERIAL DE CONSUMO I 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-I 5.738,78 I 462,18 I 6.200,96 I I 8.799,04 I
I Liquidado...-I 5.738,78 I 462,18 I 6.200,96 I I I
I Pago........-I 5.653,34 I 547,62 I 6.200,96 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.36.00 01 014 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-I 475,00 I 1.630,00 I 2.105,00 I I 7.895,00 I
I Liquidado...-I 475,00 I 1.630,00 I 2.105,00 I I I
I Pago........-I 475,00 I 1.630,00 I 2.105,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 015 OBRAS E INSTALACOES I 20.000,00 I I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-I 5.900,00 I I 5.900,00 I I 14.100,00 I
I Liquidado...-I 5.900,00 I I 5.900,00 I I I
I Pago........-I 5.900,00 I I 5.900,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 016 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 160.000,00 I I I I 160.000,00 I
I Empenhado...-I 15.345,01 I 11.936,00 I 27.281,01 I I 132.718,99 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0003
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 15.345,01 I 11.936,00 I 27.281,01 I I I
I Pago........-I 15.345,01 I 11.936,00 I 27.281,01 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 1080.000,00 I 52.000,00 I 52.000,00 I I 1080.000,00 I
I Empenhado -I 451.750,93 I 74.907,42 I 526.658,35 I I 553.341,65 I
I Liquidado -I 449.707,38 I 67.150,61 I 516.857,99 I I 9.800,36 I
I Pago..... -I 429.866,68 I 78.630,06 I 508.496,74 I 18.161,61 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. ->I 1080.000,00 I 52.000,00 I 52.000,00 I I 1080.000,00 I
I Empenhado -I 451.750,93 I 74.907,42 I 526.658,35 I I 553.341,65 I
I Liquidado -I 449.707,38 I 67.150,61 I 516.857,99 I I 9.800,36 I
I Pago..... -I 429.866,68 I 78.630,06 I 508.496,74 I 18.161,61 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0004
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 01 CHEFIA DE GABINETE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 017 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 018 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 164.000,00 I I I I 164.000,00 I
I Empenhado...-I 96.220,11 I 13.665,53 I 109.885,64 I I 54.114,36 I
I Liquidado...-I 96.220,11 I 13.665,53 I 109.885,64 I I I
I Pago........-I 96.220,11 I 8.166,51 I 104.386,62 I 5.499,02 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 019 OBRIGACOES PATRONAIS I 46.000,00 I I I I 46.000,00 I
I Empenhado...-I 21.724,85 I 3.258,70 I 24.983,55 I I 21.016,45 I
I Liquidado...-I 21.724,85 I 3.258,70 I 24.983,55 I I I
I Pago........-I 18.675,59 I 3.049,26 I 21.724,85 I 3.258,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 020 MATERIAL DE CONSUMO I 19.000,00 I I 10.000,00 I I 29.000,00 I
I Empenhado...-I 21.738,62 I 366,13 I 22.104,75 I I 6.895,25 I
I Liquidado...-I 10.811,61 I 1.654,94 I 12.466,55 I I 9.638,20 I
I Pago........-I 10.619,66 I 1.570,66 I 12.190,32 I 9.914,43 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 021 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 3.000,00 I I 25.000,00 I I 28.000,00 I
I Empenhado...-I 12.462,01 I 4.079,94 I 16.541,95 I I 11.458,05 I
I Liquidado...-I 12.462,01 I 4.079,94 I 16.541,95 I I I
I Pago........-I 12.462,01 I 4.079,94 I 16.541,95 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 022 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 65.185,93 I 11.500,00 I 52.000,00 I I 105.685,93 I
I Empenhado...-I 64.670,85 I 33.420,08 I 98.090,93 I I 7.595,00 I
I Liquidado...-I 58.862,76 I 5.256,38 I 64.119,14 I I 33.971,79 I
I Pago........-I 58.267,96 I 5.551,18 I 63.819,14 I 34.271,79 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 023 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I 4.000,00 I 31.000,00 I I 31.500,00 I
I Empenhado...-I 27.980,00 I I 27.980,00 I I 3.520,00 I
I Liquidado...-I 27.980,00 I I 27.980,00 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0005
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 01 CHEFIA DE GABINETE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I 2.208,00 I 25.772,00 I 27.980,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 303.685,93 I 15.500,00 I 118.000,00 I I 406.185,93 I
I Empenhado -I 244.796,44 I 54.790,38 I 299.586,82 I I 106.599,11 I
I Liquidado -I 228.061,34 I 27.915,49 I 255.976,83 I I 43.609,99 I
I Pago..... -I 198.453,33 I 48.189,55 I 246.642,88 I 52.943,94 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 02 ASSESSORIA JURIDICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 024 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 025 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 125.000,00 I I I I 125.000,00 I
I Empenhado...-I 82.966,78 I 10.738,12 I 93.704,90 I I 31.295,10 I
I Liquidado...-I 82.966,78 I 10.738,12 I 93.704,90 I I I
I Pago........-I 82.966,78 I 9.798,07 I 92.764,85 I 940,05 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 026 OBRIGACOES PATRONAIS I 38.000,00 I I I I 38.000,00 I
I Empenhado...-I 22.846,61 I 2.867,99 I 25.714,60 I I 12.285,40 I
I Liquidado...-I 22.846,61 I 2.867,99 I 25.714,60 I I I
I Pago........-I 19.560,42 I 3.286,19 I 22.846,61 I 2.867,99 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 027 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-I 1.149,97 I 414,10 I 1.564,07 I I 3.435,93 I
I Liquidado...-I 1.149,97 I 414,10 I 1.564,07 I I I
I Pago........-I 1.149,97 I 414,10 I 1.564,07 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 028 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 1.000,00 I I 15.000,00 I I 16.000,00 I
I Empenhado...-I 5.264,96 I 972,51 I 6.237,47 I I 9.762,53 I
I Liquidado...-I 5.084,96 I 1.152,51 I 6.237,47 I I I
I Pago........-I 4.884,96 I 1.352,51 I 6.237,47 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 029 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 40.000,00 I 15.000,00 I I I 25.000,00 I
I Empenhado...-I 13.458,61 I 738,98 I 14.197,59 I I 10.802,41 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0006
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 02 ASSESSORIA JURIDICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 13.344,76 I 738,98 I 14.083,74 I I 113,85 I
I Pago........-I 13.054,86 I 1.028,88 I 14.083,74 I 113,85 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 030 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I I 4.000,00 I I 8.500,00 I
I Empenhado...-I 6.325,00 I I 6.325,00 I I 2.175,00 I
I Liquidado...-I 4.985,00 I I 4.985,00 I I 1.340,00 I
I Pago........-I 3.913,00 I 1.072,00 I 4.985,00 I 1.340,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 214.500,00 I 15.000,00 I 19.000,00 I I 218.500,00 I
I Empenhado -I 132.011,93 I 15.731,70 I 147.743,63 I I 70.756,37 I
I Liquidado -I 130.378,08 I 15.911,70 I 146.289,78 I I 1.453,85 I
I Pago..... -I 125.529,99 I 16.951,75 I 142.481,74 I 5.261,89 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 031 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 032 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 32.000,00 I I I I 32.000,00 I
I Empenhado...-I 17.399,00 I 2.550,17 I 19.949,17 I I 12.050,83 I
I Liquidado...-I 17.399,00 I 2.550,17 I 19.949,17 I I I
I Pago........-I 17.399,00 I 2.550,17 I 19.949,17 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 033 OBRIGACOES PATRONAIS I 10.000,00 I I 1.000,00 I I 11.000,00 I
I Empenhado...-I 8.931,84 I 1.642,34 I 10.574,18 I I 425,82 I
I Liquidado...-I 8.931,84 I 1.642,34 I 10.574,18 I I I
I Pago........-I 7.867,09 I 1.064,75 I 8.931,84 I 1.642,34 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 034 MATERIAL DE CONSUMO I 2.000,00 I I 11.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-I 3.937,29 I 175,60 I 4.112,89 I I 8.887,11 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0007
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 3.787,29 I 325,60 I 4.112,89 I I I
I Pago........-I 3.362,24 I 425,05 I 3.787,29 I 325,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 035 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I I 40.000,00 I I 45.000,00 I
I Empenhado...-I 24.709,70 I 2.326,00 I 27.035,70 I I 17.964,30 I
I Liquidado...-I 24.209,70 I 2.000,00 I 26.209,70 I I 826,00 I
I Pago........-I 20.083,20 I 5.876,50 I 25.959,70 I 1.076,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 036 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 85.000,00 I 5.000,00 I 80.000,00 I I 160.000,00 I
I Empenhado...-I 89.858,50 I 5.452,00 I 95.310,50 I I 64.689,50 I
I Liquidado...-I 58.019,30 I 24.672,50 I 82.691,80 I I 12.618,70 I
I Pago........-I 57.280,50 I 13.714,30 I 70.994,80 I 24.315,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 037 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I I I I 4.500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 4.500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 139.500,00 I 5.000,00 I 132.000,00 I I 266.500,00 I
I Empenhado -I 144.836,33 I 12.146,11 I 156.982,44 I I 109.517,56 I
I Liquidado -I 112.347,13 I 31.190,61 I 143.537,74 I I 13.444,70 I
I Pago..... -I 105.992,03 I 23.630,77 I 129.622,80 I 27.359,64 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 657.685,93 I 35.500,00 I 269.000,00 I I 891.185,93 I
I Empenhado -I 521.644,70 I 82.668,19 I 604.312,89 I I 286.873,04 I
I Liquidado -I 470.786,55 I 75.017,80 I 545.804,35 I I 58.508,54 I
I Pago..... -I 429.975,35 I 88.772,07 I 518.747,42 I 85.565,47 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.01.00 01 038 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 795.000,00 I I I I 795.000,00 I
I Empenhado...-I 416.777,86 I 60.276,85 I 477.054,71 I I 317.945,29 I
I Liquidado...-I 416.777,86 I 60.276,85 I 477.054,71 I I I
I Pago........-I 416.527,86 I 60.526,85 I 477.054,71 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0008
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.03.00 01 039 PENSOES I 358.000,00 I I I I 358.000,00 I
I Empenhado...-I 179.240,56 I 25.947,09 I 205.187,65 I I 152.812,35 I
I Liquidado...-I 179.240,56 I 25.947,09 I 205.187,65 I I I
I Pago........-I 179.240,56 I 25.947,09 I 205.187,65 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.04.00 01 040 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 15.000,00 I I 14.000,00 I I 29.000,00 I
I Empenhado...-I 9.975,00 I 17.100,00 I 27.075,00 I I 1.925,00 I
I Liquidado...-I 8.550,00 I 1.425,00 I 9.975,00 I I 17.100,00 I
I Pago........-I 8.550,00 I 1.425,00 I 9.975,00 I 17.100,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 041 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 641.360,66 I I I I 641.360,66 I
I Empenhado...-I 297.504,04 I 39.981,17 I 337.485,21 I I 303.875,45 I
I Liquidado...-I 297.504,04 I 39.981,17 I 337.485,21 I I I
I Pago........-I 296.806,35 I 39.849,98 I 336.656,33 I 828,88 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 042 OBRIGACOES PATRONAIS I 157.000,00 I I I I 157.000,00 I
I Empenhado...-I 85.139,83 I 10.850,16 I 95.989,99 I I 61.010,01 I
I Liquidado...-I 85.139,83 I 10.850,16 I 95.989,99 I I I
I Pago........-I 76.679,32 I 8.460,51 I 85.139,83 I 10.850,16 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 043 MATERIAL DE CONSUMO I 540.000,00 I I 61.000,00 I I 601.000,00 I
I Empenhado...-I 305.213,68 I 173.939,02 I 479.152,70 I I 121.847,30 I
I Liquidado...-I 303.470,41 I 56.834,92 I 360.305,33 I I 118.847,37 I
I Pago........-I 301.503,24 I 55.359,56 I 356.862,80 I 122.289,90 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 01 044 SERVICOS DE CONSULTORIA I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 045 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I I 70.000,00 I I 75.000,00 I
I Empenhado...-I 44.752,14 I 2.848,45 I 47.600,59 I I 27.399,41 I
I Liquidado...-I 31.948,66 I 5.623,98 I 37.572,64 I I 10.027,95 I
I Pago........-I 31.598,66 I 5.040,63 I 36.639,29 I 10.961,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 046 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 206.546,45 I 35.000,00 I 287.100,00 I I 458.646,45 I
I Empenhado...-I 337.070,78 I 25.051,82 I 362.122,60 I I 96.523,85 I
I Liquidado...-I 209.277,18 I 43.962,59 I 253.239,77 I I 108.882,83 I
I Pago........-I 208.457,18 I 40.702,18 I 249.159,36 I 112.963,24 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0009
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 047 OBRAS E INSTALACOES I 4.500,00 I 4.500,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 048 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I 1.600,00 I 8.000,00 I I 10.900,00 I
I Empenhado...-I 3.557,60 I 5.897,80 I 9.455,40 I I 1.444,60 I
I Liquidado...-I 2.447,60 I 1.199,90 I 3.647,50 I I 5.807,90 I
I Pago........-I 2.447,60 I 1.110,00 I 3.557,60 I 5.897,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 2727.907,11 I 42.100,00 I 440.100,00 I I 3125.907,11 I
I Empenhado -I 1679.231,49 I 361.892,36 I 2041.123,85 I I 1084.783,26 I
I Liquidado -I 1534.356,14 I 246.101,66 I 1780.457,80 I I 260.666,05 I
I Pago..... -I 1521.810,77 I 238.421,80 I 1760.232,57 I 280.891,28 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 02 TIRO DE GUERRA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 049 MATERIAL DE CONSUMO I 6.000,00 I I I I 6.000,00 I
I Empenhado...-I 2.420,03 I 507,82 I 2.927,85 I I 3.072,15 I
I Liquidado...-I 2.420,03 I 507,82 I 2.927,85 I I I
I Pago........-I 2.420,03 I 174,82 I 2.594,85 I 333,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 050 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I I 11.500,00 I I 16.500,00 I
I Empenhado...-I 9.731,98 I 30,00-I 9.701,98 I I 6.798,02 I
I Liquidado...-I 5.531,98 I 1.170,00 I 6.701,98 I I 3.000,00 I
I Pago........-I 5.531,98 I 570,00 I 6.101,98 I 3.600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 17.000,00 I 6.000,00 I I I 11.000,00 I
I Empenhado...-I 5.787,05 I 1.145,48 I 6.932,53 I I 4.067,47 I
I Liquidado...-I 5.658,02 I 1.171,53 I 6.829,55 I I 102,98 I
I Pago........-I 5.203,02 I 1.328,53 I 6.531,55 I 400,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0010
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 02 TIRO DE GUERRA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.51.00 01 052 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 053 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I 4.500,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 33.000,00 I 11.000,00 I 11.500,00 I I 33.500,00 I
I Empenhado -I 17.939,06 I 1.623,30 I 19.562,36 I I 13.937,64 I
I Liquidado -I 13.610,03 I 2.849,35 I 16.459,38 I I 3.102,98 I
I Pago..... -I 13.155,03 I 2.073,35 I 15.228,38 I 4.333,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 054 MATERIAL DE CONSUMO I 46.000,00 I I 21.000,00 I I 67.000,00 I
I Empenhado...-I 58.827,78 I 580,00 I 59.407,78 I I 7.592,22 I
I Liquidado...-I 30.666,94 I 1.273,74 I 31.940,68 I I 27.467,10 I
I Pago........-I 27.941,89 I 2.328,26 I 30.270,15 I 29.137,63 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 055 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 3.000,00 I I 2.000,00 I I 5.000,00 I
I Empenhado...-I 1.810,00 I I 1.810,00 I I 3.190,00 I
I Liquidado...-I 1.810,00 I I 1.810,00 I I I
I Pago........-I 1.810,00 I I 1.810,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 056 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 26.000,00 I I 10.000,00 I I 36.000,00 I
I Empenhado...-I 24.466,35 I 2.905,84 I 27.372,19 I I 8.627,81 I
I Liquidado...-I 24.246,90 I 2.870,84 I 27.117,74 I I 254,45 I
I Pago........-I 23.784,90 I 3.332,84 I 27.117,74 I 254,45 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 057 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0011
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 058 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I 4.500,00 I 600,00 I I 600,00 I
I Empenhado...-I 600,00 I I 600,00 I I I
I Liquidado...-I 600,00 I I 600,00 I I I
I Pago........-I 600,00 I I 600,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 80.000,00 I 5.000,00 I 33.600,00 I I 108.600,00 I
I Empenhado -I 85.704,13 I 3.485,84 I 89.189,97 I I 19.410,03 I
I Liquidado -I 57.323,84 I 4.144,58 I 61.468,42 I I 27.721,55 I
I Pago..... -I 54.136,79 I 5.661,10 I 59.797,89 I 29.392,08 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 2840.907,11 I 58.100,00 I 485.200,00 I I 3268.007,11 I
I Empenhado -I 1782.874,68 I 367.001,50 I 2149.876,18 I I 1118.130,93 I
I Liquidado -I 1605.290,01 I 253.095,59 I 1858.385,60 I I 291.490,58 I
I Pago..... -I 1589.102,59 I 246.156,25 I 1835.258,84 I 314.617,34 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 059 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 060 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 325.000,00 I I I I 325.000,00 I
I Empenhado...-I 182.977,01 I 23.554,10 I 206.531,11 I I 118.468,89 I
I Liquidado...-I 182.977,01 I 23.554,10 I 206.531,11 I I I
I Pago........-I 182.053,27 I 23.739,16 I 205.792,43 I 738,68 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 061 OBRIGACOES PATRONAIS I 97.000,00 I I I I 97.000,00 I
I Empenhado...-I 52.950,24 I 7.482,11 I 60.432,35 I I 36.567,65 I
I Liquidado...-I 52.950,24 I 7.482,11 I 60.432,35 I I I
I Pago........-I 46.934,30 I 6.015,94 I 52.950,24 I 7.482,11 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida I I I I I I
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO I I I I I I
I 3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.2.90.21.00 01 062 JUROS SOBREA A DIVIDA POR CONTRAI 570.000,00 I I I I 570.000,00 I
I Empenhado...-I 250.522,05 I 34.412,68 I 284.934,73 I I 285.065,27 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0012
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 250.522,05 I 34.412,68 I 284.934,73 I I I
I Pago........-I 250.522,05 I 34.412,68 I 284.934,73 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 063 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I I 10.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-I 12.528,05 I I 12.528,05 I I 7.471,95 I
I Liquidado...-I 12.239,05 I I 12.239,05 I I 289,00 I
I Pago........-I 12.239,05 I I 12.239,05 I 289,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 01 064 SERVICOS DE CONSULTORIA I 3.000,00 I I 25.000,00 I I 28.000,00 I
I Empenhado...-I 26.400,00 I I 26.400,00 I I 1.600,00 I
I Liquidado...-I 13.200,00 I 2.200,00 I 15.400,00 I I 11.000,00 I
I Pago........-I 13.200,00 I 2.200,00 I 15.400,00 I 11.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 065 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I I 45.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado...-I 28.124,73 I 3.670,00 I 31.794,73 I I 18.205,27 I
I Liquidado...-I 28.124,73 I 3.670,00 I 31.794,73 I I I
I Pago........-I 27.304,73 I 3.870,00 I 31.174,73 I 620,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 066 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 158.000,00 I 45.000,00 I 10.000,00 I I 123.000,00 I
I Empenhado...-I 68.411,11 I 2.493,61 I 70.904,72 I I 52.095,28 I
I Liquidado...-I 57.421,11 I 4.143,61 I 61.564,72 I I 9.340,00 I
I Pago........-I 56.245,43 I 5.319,29 I 61.564,72 I 9.340,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.47.12 01 067 Obrig Trib-Contribuicao PIS/PASEI 330.000,00 I I I I 330.000,00 I
I Empenhado...-I 222.961,01 I 13.399,79 I 236.360,80 I I 93.639,20 I
I Liquidado...-I 222.961,01 I 13.399,79 I 236.360,80 I I I
I Pago........-I 222.961,01 I 13.399,79 I 236.360,80 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2884610000004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.91.00 01 068 SENTENCAS JUDICIAIS I 570.000,00 I 570.000,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.92.00 01 069 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0013
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 070 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 44.000,00 I 40.000,00 I 2.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-I 5.031,00 I I 5.031,00 I I 969,00 I
I Liquidado...-I 5.031,00 I I 5.031,00 I I I
I Pago........-I 5.031,00 I I 5.031,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.6.00.00.00 Amortizacoes da Divida I I I I I I
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO I I I I I I
I 4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.6.90.71.00 01 071 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI 621.000,00 I I 570.000,00 I I 1191.000,00 I
I Empenhado...-I 1109.191,06 I 76.221,47 I 1185.412,53 I I 5.587,47 I
I Liquidado...-I 1109.191,06 I 76.221,47 I 1185.412,53 I I I
I Pago........-I 1069.191,06 I 84.221,47 I 1153.412,53 I 32.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 9.0.00.00.00 Reserva de Contingencia I I I I I I
I 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia I I I I I I
I 9999999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia I I I I I I
I 9.9.99.99.99 01 072 RESERVA DE CONTINGENCIA I 698.444,23 I 450.000,00 I I I 248.444,23 I
I Empenhado...-I I I I I 248.444,23 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 3433.444,23 I 1105.000,00 I 662.000,00 I I 2990.444,23 I
I Empenhado -I 1959.096,26 I 161.233,76 I 2120.330,02 I I 870.114,21 I
I Liquidado -I 1934.617,26 I 165.083,76 I 2099.701,02 I I 20.629,00 I
I Pago..... -I 1885.681,90 I 173.178,33 I 2058.860,23 I 61.469,79 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 073 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 27.283,40 I I 192.000,00 I I 219.283,40 I
I Empenhado...-I 185.360,06 I 20.888,03 I 206.248,09 I I 13.035,31 I
I Liquidado...-I 165.360,06 I 20.888,03 I 186.248,09 I I 20.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0014
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I 165.360,06 I 19.606,38 I 184.966,44 I 21.281,65 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 074 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1009.397,39 I I I I 1009.397,39 I
I Empenhado...-I 499.767,53 I 64.474,93 I 564.242,46 I I 445.154,93 I
I Liquidado...-I 439.767,53 I 64.474,93 I 504.242,46 I I 60.000,00 I
I Pago........-I 432.880,60 I 69.172,16 I 502.052,76 I 62.189,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 05 075 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 573.000,00 I 573.000,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.13.00 01 076 OBRIGACOES PATRONAIS I 7.833,60 I I 74.500,00 I I 82.333,60 I
I Empenhado...-I 62.326,45 I 5.712,90 I 68.039,35 I I 14.294,25 I
I Liquidado...-I 62.326,45 I 5.712,90 I 68.039,35 I I I
I Pago........-I 55.888,52 I 6.437,93 I 62.326,45 I 5.712,90 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.13.00 01 077 OBRIGACOES PATRONAIS I 491.700,00 I 8.000,00 I I I 483.700,00 I
I Empenhado...-I 125.565,70 I 20.531,32 I 146.097,02 I I 337.602,98 I
I Liquidado...-I 125.565,70 I 20.531,32 I 146.097,02 I I I
I Pago........-I 113.288,29 I 12.277,41 I 125.565,70 I 20.531,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 078 MATERIAL DE CONSUMO I 6.750,00 I I I I 6.750,00 I
I Empenhado...-I 3.677,74 I 269,10 I 3.946,84 I I 2.803,16 I
I Liquidado...-I 2.660,43 I 446,42 I 3.106,85 I I 839,99 I
I Pago........-I 2.594,56 I 65,87 I 2.660,43 I 1.286,41 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 079 MATERIAL DE CONSUMO I 93.100,00 I I 10.000,00 I I 103.100,00 I
I Empenhado...-I 99.423,35 I 3.498,80 I 102.922,15 I I 177,85 I
I Liquidado...-I 41.972,02 I 5.367,97 I 47.339,99 I I 55.582,16 I
I Pago........-I 36.916,38 I 7.759,62 I 44.676,00 I 58.246,15 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 080 MATERIAL DE CONSUMO I 22.650,00 I I I I 22.650,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0015
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-I I I I I 22.650,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 081 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 9.750,00 I I I I 9.750,00 I
I Empenhado...-I 6.070,36 I 1.283,06 I 7.353,42 I I 2.396,58 I
I Liquidado...-I 5.770,36 I 1.283,06 I 7.053,42 I I 300,00 I
I Pago........-I 5.297,36 I 1.756,06 I 7.053,42 I 300,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 082 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 30.750,00 I I 42.000,00 I I 72.750,00 I
I Empenhado...-I 39.468,14 I 1.344,55 I 40.812,69 I I 31.937,31 I
I Liquidado...-I 33.468,14 I 1.944,55 I 35.412,69 I I 5.400,00 I
I Pago........-I 33.468,14 I 1.944,55 I 35.412,69 I 5.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 083 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 507.200,00 I 266.500,00 I 480.000,00 I I 720.700,00 I
I Empenhado...-I 660.751,21 I 2.943,32 I 663.694,53 I I 57.005,47 I
I Liquidado...-I 316.968,24 I 90.566,19 I 407.534,43 I I 256.160,10 I
I Pago........-I 316.968,24 I 90.566,19 I 407.534,43 I 256.160,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 084 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 61.500,00 I 25.000,00 I 61.000,00 I I 97.500,00 I
I Empenhado...-I 63.467,37 I 5.650,29 I 69.117,66 I I 28.382,34 I
I Liquidado...-I 41.195,92 I 7.257,49 I 48.453,41 I I 20.664,25 I
I Pago........-I 40.083,42 I 7.162,45 I 47.245,87 I 21.871,79 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 05 085 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 328.800,00 I I I I 328.800,00 I
I Empenhado...-I 328.800,00 I I 328.800,00 I I I
I Liquidado...-I 328.800,00 I I 328.800,00 I I I
I Pago........-I 328.800,00 I I 328.800,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 086 OBRAS E INSTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0016
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 01 FMS - DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 087 OBRAS E INSTALACOES I 9.319,00 I I I I 9.319,00 I
I Empenhado...-I 8.640,00 I I 8.640,00 I I 679,00 I
I Liquidado...-I 3.960,00 I I 3.960,00 I I 4.680,00 I
I Pago........-I 3.960,00 I I 3.960,00 I 4.680,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 088 OBRAS E INSTALACOES I 60.000,00 I 25.000,00 I I I 35.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 35.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA - PSF / PACS - AGI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 089 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.250,00 I 2.000,00 I 11.000,00 I I 13.250,00 I
I Empenhado...-I 4.520,60 I 2.784,86 I 7.305,46 I I 5.944,54 I
I Liquidado...-I 4.520,60 I 1.727,14 I 6.247,74 I I 1.057,72 I
I Pago........-I 3.781,60 I 1.919,00 I 5.700,60 I 1.604,86 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 090 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 8.750,00 I 10.000,00 I 27.000,00 I I 25.750,00 I
I Empenhado...-I 13.931,50 I I 13.931,50 I I 11.818,50 I
I Liquidado...-I 13.625,50 I I 13.625,50 I I 306,00 I
I Pago........-I 13.625,50 I I 13.625,50 I 306,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 3253.033,39 I 909.500,00 I 897.500,00 I I 3241.033,39 I
I Empenhado -I 2101.770,01 I 129.381,16 I 2231.151,17 I I 1009.882,22 I
I Liquidado -I 1585.960,95 I 220.200,00 I 1806.160,95 I I 424.990,22 I
I Pago..... -I 1552.912,67 I 218.667,62 I 1771.580,29 I 459.570,88 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 091 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 97.720,00 I I I I 97.720,00 I
I Empenhado...-I 71.637,94 I 9.543,61 I 81.181,55 I I 16.538,45 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0017
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 52.637,94 I 9.543,61 I 62.181,55 I I 19.000,00 I
I Pago........-I 52.637,94 I 8.622,22 I 61.260,16 I 19.921,39 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 092 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 145.648,00 I I I I 145.648,00 I
I Empenhado...-I 81.633,07 I 11.325,60 I 92.958,67 I I 52.689,33 I
I Liquidado...-I 81.633,07 I 11.325,60 I 92.958,67 I I I
I Pago........-I 81.633,07 I 11.325,60 I 92.958,67 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 05 093 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 28.692,00 I 6.000,00 I I I 22.692,00 I
I Empenhado...-I I I I I 22.692,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.13.00 01 094 OBRIGACOES PATRONAIS I 29.316,00 I I I I 29.316,00 I
I Empenhado...-I 15.032,24 I 2.399,86 I 17.432,10 I I 11.883,90 I
I Liquidado...-I 15.032,24 I 2.399,86 I 17.432,10 I I I
I Pago........-I 13.341,65 I 1.690,59 I 15.032,24 I 2.399,86 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.13.00 01 095 OBRIGACOES PATRONAIS I 40.302,00 I 5.000,00 I I I 35.302,00 I
I Empenhado...-I 22.200,75 I 3.169,37 I 25.370,12 I I 9.931,88 I
I Liquidado...-I 22.200,75 I 3.169,37 I 25.370,12 I I I
I Pago........-I 19.784,34 I 2.416,41 I 22.200,75 I 3.169,37 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 096 MATERIAL DE CONSUMO I 1.250,00 I 10.000,00 I 30.000,00 I I 21.250,00 I
I Empenhado...-I 15.152,28 I I 15.152,28 I I 6.097,72 I
I Liquidado...-I 222,28 I I 222,28 I I 14.930,00 I
I Pago........-I 222,28 I I 222,28 I 14.930,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 097 MATERIAL DE CONSUMO I 2.881,00 I 1.000,00 I 2.000,00 I I 3.881,00 I
I Empenhado...-I 1.559,50 I 1.511,48 I 3.070,98 I I 810,02 I
I Liquidado...-I 1.559,50 I 1.361,48 I 2.920,98 I I 150,00 I
I Pago........-I 1.559,50 I 497,48 I 2.056,98 I 1.014,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0018
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 05 098 MATERIAL DE CONSUMO I 7.500,00 I I I I 7.500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 7.500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 05 099 MATERIAL DE CONSUMO I 53.319,00 I I 6.000,00 I I 59.319,00 I
I Empenhado...-I 42.669,94 I 3.292,03 I 45.961,97 I I 13.357,03 I
I Liquidado...-I 9.510,39 I 4.443,98 I 13.954,37 I I 32.007,60 I
I Pago........-I 7.460,74 I 2.174,60 I 9.635,34 I 36.326,63 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 100 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 750,00 I 2.000,00 I 4.000,00 I I 2.750,00 I
I Empenhado...-I 905,46 I I 905,46 I I 1.844,54 I
I Liquidado...-I 770,46 I I 770,46 I I 135,00 I
I Pago........-I 770,46 I I 770,46 I 135,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 101 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 1.000,00 I I 10.000,00 I I 11.000,00 I
I Empenhado...-I 4.239,40 I I 4.239,40 I I 6.760,60 I
I Liquidado...-I 4.014,40 I I 4.014,40 I I 225,00 I
I Pago........-I 4.014,40 I I 4.014,40 I 225,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 102 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 103 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 1.250,00 I I I I 1.250,00 I
I Empenhado...-I 180,00 I I 180,00 I I 1.070,00 I
I Liquidado...-I 180,00 I I 180,00 I I I
I Pago........-I 180,00 I I 180,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 104 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 1.000,00 I I 13.000,00 I I 14.000,00 I
I Empenhado...-I 4.452,00 I 1.025,00 I 5.477,00 I I 8.523,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0019
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 4.452,00 I 530,00 I 4.982,00 I I 495,00 I
I Pago........-I 3.872,00 I I 3.872,00 I 1.605,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 05 105 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-I 440,13 I I 440,13 I I 6.559,87 I
I Liquidado...-I 440,13 I I 440,13 I I I
I Pago........-I 440,13 I I 440,13 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 05 106 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 9.881,00 I I I I 9.881,00 I
I Empenhado...-I I I I I 9.881,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 107 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 18.250,00 I 14.000,00 I I I 4.250,00 I
I Empenhado...-I I I I I 4.250,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1060502022105 ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 108 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 750,00 I I 3.000,00 I I 3.750,00 I
I Empenhado...-I 3.621,00 I I 3.621,00 I I 129,00 I
I Liquidado...-I 871,00 I 2.750,00 I 3.621,00 I I I
I Pago........-I 871,00 I 2.750,00 I 3.621,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 05 109 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I I I I 4.500,00 I
I Empenhado...-I 2.570,00 I I 2.570,00 I I 1.930,00 I
I Liquidado...-I 2.570,00 I I 2.570,00 I I I
I Pago........-I 2.570,00 I I 2.570,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 453.009,00 I 38.000,00 I 68.000,00 I I 483.009,00 I
I Empenhado -I 266.293,71 I 32.266,95 I 298.560,66 I I 184.448,34 I
I Liquidado -I 196.094,16 I 35.523,90 I 231.618,06 I I 66.942,60 I
I Pago..... -I 189.357,51 I 29.476,90 I 218.834,41 I 79.726,25 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0020
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 02 FMS - SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 03 FMS - RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 110 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 105.580,00 I I 15.000,00 I I 120.580,00 I
I Empenhado...-I 110.105,84 I 3.951,40 I 114.057,24 I I 6.522,76 I
I Liquidado...-I 95.105,84 I 3.951,40 I 99.057,24 I I 15.000,00 I
I Pago........-I 95.105,84 I 1.649,89 I 96.755,73 I 17.301,51 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 111 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 611.453,00 I I 211.000,00 I I 822.453,00 I
I Empenhado...-I 717.445,84 I 101.929,70 I 819.375,54 I I 3.077,46 I
I Liquidado...-I 626.445,84 I 101.929,70 I 728.375,54 I I 91.000,00 I
I Pago........-I 620.741,44 I 105.422,34 I 726.163,78 I 93.211,76 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 112 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 29.000,00 I 29.000,00 I 51.000,00 I I 51.000,00 I
I Empenhado...-I 29.730,75 I 14.809,02 I 44.539,77 I I 6.460,23 I
I Liquidado...-I 29.730,75 I 14.809,02 I 44.539,77 I I I
I Pago........-I 29.730,75 I 12.441,35 I 42.172,10 I 2.367,67 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 02 113 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 65.500,00 I 1.000,00 I I I 64.500,00 I
I Empenhado...-I 10.004,13 I I 10.004,13 I I 54.495,87 I
I Liquidado...-I 10.004,13 I I 10.004,13 I I I
I Pago........-I 10.004,13 I I 10.004,13 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.13.00 01 114 OBRIGACOES PATRONAIS I 43.674,00 I I I I 43.674,00 I
I Empenhado...-I 30.858,45 I 4.407,49 I 35.265,94 I I 8.408,06 I
I Liquidado...-I 30.858,45 I 4.407,49 I 35.265,94 I I I
I Pago........-I 27.791,94 I 3.066,51 I 30.858,45 I 4.407,49 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.13.00 01 115 OBRIGACOES PATRONAIS I 183.500,00 I 16.000,00 I 46.000,00 I I 213.500,00 I
I Empenhado...-I 166.617,78 I 25.135,25 I 191.753,03 I I 21.746,97 I
I Liquidado...-I 166.617,78 I 25.135,25 I 191.753,03 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0021
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 03 FMS - RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I 147.054,70 I 19.563,08 I 166.617,78 I 25.135,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.13.00 01 116 OBRIGACOES PATRONAIS I 8.080,00 I I 13.000,00 I I 21.080,00 I
I Empenhado...-I 9.628,03 I 2.952,20 I 12.580,23 I I 8.499,77 I
I Liquidado...-I 9.628,03 I 2.952,20 I 12.580,23 I I I
I Pago........-I 9.628,03 I I 9.628,03 I 2.952,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 02 117 OBRIGACOES PATRONAIS I 21.500,00 I I I I 21.500,00 I
I Empenhado...-I 3.443,88 I I 3.443,88 I I 18.056,12 I
I Liquidado...-I 3.443,88 I I 3.443,88 I I I
I Pago........-I 3.443,88 I I 3.443,88 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI I I I I I
I 3.3.50.43.00 01 118 SUBVENCOES SOCIAIS I 725.000,00 I I 454.708,00 I I 1179.708,00 I
I Empenhado...-I 759.707,28 I I 759.707,28 I I 420.000,72 I
I Liquidado...-I 491.582,58 I 79.448,94 I 571.031,52 I I 188.675,76 I
I Pago........-I 491.582,58 I 79.448,94 I 571.031,52 I 188.675,76 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI I I I I I
I 3.3.50.43.00 01 119 SUBVENCOES SOCIAIS I 10.000,00 I I 8.000,00 I I 18.000,00 I
I Empenhado...-I 9.077,48 I 5.539,00 I 14.616,48 I I 3.383,52 I
I Liquidado...-I 6.861,88 I 2.215,60 I 9.077,48 I I 5.539,00 I
I Pago........-I 6.861,88 I 2.215,60 I 9.077,48 I 5.539,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 120 MATERIAL DE CONSUMO I 180.000,00 I 10.000,00 I 210.000,00 I I 380.000,00 I
I Empenhado...-I 367.507,88 I 4.834,67 I 372.342,55 I I 7.657,45 I
I Liquidado...-I 192.383,80 I 32.744,27 I 225.128,07 I I 147.214,48 I
I Pago........-I 184.680,00 I 33.607,54 I 218.287,54 I 154.055,01 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 121 MATERIAL DE CONSUMO I 2.750,00 I 1.500,00 I 10.000,00 I I 11.250,00 I
I Empenhado...-I 1.550,52 I I 1.550,52 I I 9.699,48 I
I Liquidado...-I 1.540,52 I I 1.540,52 I I 10,00 I
I Pago........-I 1.066,52 I 474,00 I 1.540,52 I 10,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0022
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 03 FMS - RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 122 MATERIAL DE CONSUMO I 750,00 I I I I 750,00 I
I Empenhado...-I I I I I 750,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 123 MATERIAL DE CONSUMO I 1.000,00 I 3.000,00 I 6.000,00 I I 4.000,00 I
I Empenhado...-I 992,98 I 1.057,98 I 2.050,96 I I 1.949,04 I
I Liquidado...-I I 869,87 I 869,87 I I 1.181,09 I
I Pago........-I I 869,87 I 869,87 I 1.181,09 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 124 MATERIAL DE CONSUMO I 37.000,00 I I I I 37.000,00 I
I Empenhado...-I 11.878,05 I I 11.878,05 I I 25.121,95 I
I Liquidado...-I 6.657,74 I 854,57 I 7.512,31 I I 4.365,74 I
I Pago........-I 6.591,74 I 809,60 I 7.401,34 I 4.476,71 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 125 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 7.500,00 I I 156.000,00 I I 163.500,00 I
I Empenhado...-I 75.707,46 I 11.077,20 I 86.784,66 I I 76.715,34 I
I Liquidado...-I 71.555,21 I 10.700,20 I 82.255,41 I I 4.529,25 I
I Pago........-I 70.658,96 I 9.101,40 I 79.760,36 I 7.024,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 126 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 1.500,00 I I I I 1.500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 127 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 1.000,00 I I 20.500,00 I I 21.500,00 I
I Empenhado...-I 11.465,62 I 656,54 I 12.122,16 I I 9.377,84 I
I Liquidado...-I 10.809,08 I 656,54 I 11.465,62 I I 656,54 I
I Pago........-I 10.809,08 I 656,54 I 11.465,62 I 656,54 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 128 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 1.000,00 I I 33.500,00 I I 34.500,00 I
I Empenhado...-I 21.133,87 I 1.439,55 I 22.573,42 I I 11.926,58 I
I Liquidado...-I 21.133,87 I 1.439,55 I 22.573,42 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0023
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 03 FMS - RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I 20.740,54 I 1.832,88 I 22.573,42 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 129 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 51.250,00 I I 100.000,00 I I 151.250,00 I
I Empenhado...-I 102.989,34 I 24.001,54 I 126.990,88 I I 24.259,12 I
I Liquidado...-I 100.983,39 I 25.099,74 I 126.083,13 I I 907,75 I
I Pago........-I 98.737,78 I 26.095,35 I 124.833,13 I 2.157,75 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 130 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 1.000,00 I 2.000,00 I 11.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-I 7.359,49 I 235,34 I 7.594,83 I I 2.405,17 I
I Liquidado...-I 7.359,49 I 235,34 I 7.594,83 I I I
I Pago........-I 7.359,49 I 235,34 I 7.594,83 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 131 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 70.500,00 I 31.000,00 I 170.000,00 I I 209.500,00 I
I Empenhado...-I 165.712,72 I 3.174,66 I 168.887,38 I I 40.612,62 I
I Liquidado...-I 93.712,72 I 15.174,66 I 108.887,38 I I 60.000,00 I
I Pago........-I 93.613,67 I 15.174,66 I 108.788,33 I 60.099,05 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 132 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 1.000,00 I 12.000,00 I 56.000,00 I I 45.000,00 I
I Empenhado...-I 38.876,07 I 4.625,22 I 43.501,29 I I 1.498,71 I
I Liquidado...-I 38.876,07 I 4.191,22 I 43.067,29 I I 434,00 I
I Pago........-I 38.876,07 I 4.191,22 I 43.067,29 I 434,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 02 133 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 161.000,00 I I 100.000,00 I I 261.000,00 I
I Empenhado...-I 181.329,87 I 31.791,84 I 213.121,71 I I 47.878,29 I
I Liquidado...-I 180.434,87 I 32.621,84 I 213.056,71 I I 65,00 I
I Pago........-I 157.083,72 I 55.522,99 I 212.606,71 I 515,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 02 134 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 2.000,00 I I 9.000,00 I I 11.000,00 I
I Empenhado...-I 5.226,79 I I 5.226,79 I I 5.773,21 I
I Liquidado...-I 5.226,79 I I 5.226,79 I I I
I Pago........-I 5.226,79 I I 5.226,79 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0024
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 03 FMS - RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 135 OBRAS E INSTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 02 136 OBRAS E INSTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 137 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 45.750,00 I 41.000,00 I I I 4.750,00 I
I Empenhado...-I 45,00 I I 45,00 I I 4.705,00 I
I Liquidado...-I 45,00 I I 45,00 I I I
I Pago........-I 45,00 I I 45,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 138 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 2.550,00 I I 3.000,00 I I 5.550,00 I
I Empenhado...-I 5.018,00 I I 5.018,00 I I 532,00 I
I Liquidado...-I 4.888,00 I I 4.888,00 I I 130,00 I
I Pago........-I 3.487,00 I 1.401,00 I 4.888,00 I 130,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 139 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 38.250,00 I 33.708,00 I I I 4.542,00 I
I Empenhado...-I I I I I 4.542,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 02 140 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 19.000,00 I 17.000,00 I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-I 140,00 I I 140,00 I I 1.860,00 I
I Liquidado...-I 140,00 I I 140,00 I I I
I Pago........-I 140,00 I I 140,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0025
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 03 FMS - RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 2430.087,00 I 197.208,00 I 1683.708,00 I I 3916.587,00 I
I Empenhado -I 2843.553,12 I 241.618,60 I 3085.171,72 I I 831.415,28 I
I Liquidado -I 2206.025,71 I 359.437,40 I 2565.463,11 I I 519.708,61 I
I Pago..... -I 2141.061,53 I 373.780,10 I 2514.841,63 I 570.330,09 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 141 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 358.810,00 I 150.000,00 I I I 208.810,00 I
I Empenhado...-I 181.454,99 I 23.390,81 I 204.845,80 I I 3.964,20 I
I Liquidado...-I 160.574,01 I 23.390,81 I 183.964,82 I I 20.880,98 I
I Pago........-I 160.490,81 I 23.390,68 I 183.881,49 I 20.964,31 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 142 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.13.00 01 143 OBRIGACOES PATRONAIS I 107.643,00 I I I I 107.643,00 I
I Empenhado...-I 46.406,33 I 6.286,62 I 52.692,95 I I 54.950,05 I
I Liquidado...-I 46.406,33 I 6.286,62 I 52.692,95 I I I
I Pago........-I 42.120,64 I 4.751,99 I 46.872,63 I 5.820,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.13.00 01 144 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.200,00 I I I I 1.200,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.200,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 145 MATERIAL DE CONSUMO I 131.250,00 I 126.000,00 I I I 5.250,00 I
I Empenhado...-I 3.097,23 I 230,40 I 3.327,63 I I 1.922,37 I
I Liquidado...-I 3.097,23 I 230,40 I 3.327,63 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0026
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I 3.097,23 I 230,40 I 3.327,63 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 146 MATERIAL DE CONSUMO I 4.500,00 I I I I 4.500,00 I
I Empenhado...-I 1.404,00 I I 1.404,00 I I 3.096,00 I
I Liquidado...-I 1.404,00 I I 1.404,00 I I I
I Pago........-I 1.404,00 I I 1.404,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 147 MATERIAL DE CONSUMO I 269.900,00 I 34.708,00 I 176.529,50 I I 411.721,50 I
I Empenhado...-I 376.293,15 I 27.283,99 I 403.577,14 I I 8.144,36 I
I Liquidado...-I 202.375,63 I 40.723,39 I 243.099,02 I I 160.478,12 I
I Pago........-I 193.078,80 I 27.772,50 I 220.851,30 I 182.725,84 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 148 MATERIAL DE CONSUMO I 140.850,00 I I 24.000,00 I I 164.850,00 I
I Empenhado...-I 135.547,90 I 13.676,62 I 149.224,52 I I 15.625,48 I
I Liquidado...-I 50.712,79 I 7.458,30 I 58.171,09 I I 91.053,43 I
I Pago........-I 47.099,58 I 6.863,48 I 53.963,06 I 95.261,46 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 149 MATERIAL DE CONSUMO I 750,00 I I I I 750,00 I
I Empenhado...-I 305,00 I I 305,00 I I 445,00 I
I Liquidado...-I 180,00 I I 180,00 I I 125,00 I
I Pago........-I 180,00 I I 180,00 I 125,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 02 150 MATERIAL DE CONSUMO I 152.000,00 I I I I 152.000,00 I
I Empenhado...-I 98.998,39 I I 98.998,39 I I 53.001,61 I
I Liquidado...-I 98.998,39 I I 98.998,39 I I I
I Pago........-I 98.998,39 I I 98.998,39 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 151 MATERIAL DE CONSUMO I 90.600,00 I I 13.000,00 I I 103.600,00 I
I Empenhado...-I 31.572,45 I 30.218,60 I 61.791,05 I I 41.808,95 I
I Liquidado...-I 20.052,45 I 6.475,00 I 26.527,45 I I 35.263,60 I
I Pago........-I 20.052,45 I I 20.052,45 I 41.738,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0027
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00 05 152 MATERIAL DE CONSUMO I 99.600,00 I I I I 99.600,00 I
I Empenhado...-I 36.788,17 I 1.036,81 I 37.824,98 I I 61.775,02 I
I Liquidado...-I 14.034,56 I 1.459,13 I 15.493,69 I I 22.331,29 I
I Pago........-I 13.545,72 I 1.729,07 I 15.274,79 I 22.550,19 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 153 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 30.000,00 I 18.000,00 I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-I 6.296,21 I 340,71-I 5.955,50 I I 6.044,50 I
I Liquidado...-I 6.296,21 I 340,71-I 5.955,50 I I I
I Pago........-I 6.096,21 I 740,71-I 5.355,50 I 600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 154 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 750,00 I I I I 750,00 I
I Empenhado...-I I I I I 750,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 155 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 2.250,00 I I I I 2.250,00 I
I Empenhado...-I 185,00 I I 185,00 I I 2.065,00 I
I Liquidado...-I 185,00 I I 185,00 I I I
I Pago........-I 185,00 I I 185,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 156 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 157 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 6.750,00 I I I I 6.750,00 I
I Empenhado...-I 1.623,38 I 285,73-I 1.337,65 I I 5.412,35 I
I Liquidado...-I 1.623,38 I 285,73-I 1.337,65 I I I
I Pago........-I 1.623,38 I 285,73-I 1.337,65 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 158 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 82.500,00 I 12.000,00 I I I 70.500,00 I
I Empenhado...-I 57.445,34 I 12.716,52 I 70.161,86 I I 338,14 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0028
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 56.925,64 I 5.113,52 I 62.039,16 I I 8.122,70 I
I Pago........-I 56.580,64 I 5.458,52 I 62.039,16 I 8.122,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 159 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I 433,91 I I 433,91 I I 566,09 I
I Liquidado...-I 433,91 I I 433,91 I I I
I Pago........-I 433,91 I I 433,91 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 160 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 18.750,00 I I 32.000,00 I I 50.750,00 I
I Empenhado...-I 16.861,09 I 2.197,00 I 19.058,09 I I 31.691,91 I
I Liquidado...-I 13.931,09 I 1.992,00 I 15.923,09 I I 3.135,00 I
I Pago........-I 12.590,09 I 1.927,00 I 14.517,09 I 4.541,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 161 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 3.750,00 I I 20.500,00 I I 24.250,00 I
I Empenhado...-I 15.876,37 I 2.160,76 I 18.037,13 I I 6.212,87 I
I Liquidado...-I 13.186,91 I 1.893,94 I 15.080,85 I I 2.956,28 I
I Pago........-I 12.166,91 I 2.004,23 I 14.171,14 I 3.865,99 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.39.00 01 162 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-I 3.625,04 I 3.800,00 I 7.425,04 I I 7.574,96 I
I Liquidado...-I 3.305,04 I I 3.305,04 I I 4.120,00 I
I Pago........-I 3.305,04 I I 3.305,04 I 4.120,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 163 OBRAS E INSTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 164 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 21.282,22 I 10.000,00 I I I 11.282,22 I
I Empenhado...-I 490,00 I I 490,00 I I 10.792,22 I
I Liquidado...-I 490,00 I I 490,00 I I I
I Pago........-I 490,00 I I 490,00 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0029
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE SAUDE Subunidade............: 04 FMS - CONSTRUINDO O SUS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 165 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 7.500,00 I I I I 7.500,00 I
I Empenhado...-I 4.320,00 I I 4.320,00 I I 3.180,00 I
I Liquidado...-I 4.320,00 I I 4.320,00 I I I
I Pago........-I 4.320,00 I I 4.320,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 166 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 750,00 I I I I 750,00 I
I Empenhado...-I I I I I 750,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 1554.385,22 I 350.708,00 I 266.029,50 I I 1469.706,72 I
I Empenhado -I 1019.023,95 I 122.371,69 I 1141.395,64 I I 328.311,08 I
I Liquidado -I 698.532,57 I 94.396,67 I 792.929,24 I I 348.466,40 I
I Pago..... -I 677.858,80 I 73.101,43 I 750.960,23 I 390.435,41 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 7690.514,61 I 1495.416,00 I 2915.237,50 I I 9110.336,11 I
I Empenhado -I 6230.640,79 I 525.638,40 I 6756.279,19 I I 2354.056,92 I
I Liquidado -I 4686.613,39 I 709.557,97 I 5396.171,36 I I 1360.107,83 I
I Pago..... -I 4561.190,51 I 695.026,05 I 5256.216,56 I 1500.062,63 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 167 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 168 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 4.000,00 I I 1.000,00 I I 5.000,00 I
I Empenhado...-I 3.523,15 I 875,00 I 4.398,15 I I 601,85 I
I Liquidado...-I 3.523,15 I 875,00 I 4.398,15 I I I
I Pago........-I 3.523,15 I 875,00 I 4.398,15 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 169 OBRIGACOES PATRONAIS I 5.000,00 I I 1.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-I 4.986,65 I I 4.986,65 I I 1.013,35 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0030
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 4.986,65 I I 4.986,65 I I I
I Pago........-I 4.986,65 I I 4.986,65 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 170 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I I 10.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-I 8.372,93 I 897,55 I 9.270,48 I I 5.729,52 I
I Liquidado...-I 7.803,05 I 1.467,43 I 9.270,48 I I I
I Pago........-I 7.345,28 I 1.004,90 I 8.350,18 I 920,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 171 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 3.000,00 I I 7.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-I 6.361,09 I 2.325,20 I 8.686,29 I I 1.313,71 I
I Liquidado...-I 5.074,09 I 2.812,20 I 7.886,29 I I 800,00 I
I Pago........-I 5.029,09 I 2.857,20 I 7.886,29 I 800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 172 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 50.000,00 I 13.000,00 I 5.000,00 I I 42.000,00 I
I Empenhado...-I 29.412,97 I 3.316,24 I 32.729,21 I I 9.270,79 I
I Liquidado...-I 26.476,46 I 3.816,67 I 30.293,13 I I 2.436,08 I
I Pago........-I 25.826,46 I 4.396,11 I 30.222,57 I 2.506,64 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201042030 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 173 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 174 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I 1.000,00 I I 1.500,00 I
I Empenhado...-I 785,00 I 105,00 I 890,00 I I 610,00 I
I Liquidado...-I 785,00 I 105,00 I 890,00 I I I
I Pago........-I 785,00 I 105,00 I 890,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 69.000,00 I 13.000,00 I 25.000,00 I I 81.000,00 I
I Empenhado -I 53.441,79 I 7.518,99 I 60.960,78 I I 20.039,22 I
I Liquidado -I 48.648,40 I 9.076,30 I 57.724,70 I I 3.236,08 I
I Pago..... -I 47.495,63 I 9.238,21 I 56.733,84 I 4.226,94 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0031
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL - 10% (CRECHEI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL - 10% (CRECHEI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - CI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 175 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 176 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 988.000,00 I 350.000,00 I 75.000,00 I I 713.000,00 I
I Empenhado...-I 592.783,75 I 78.572,44 I 671.356,19 I I 41.643,81 I
I Liquidado...-I 529.748,13 I 78.572,44 I 608.320,57 I I 63.035,62 I
I Pago........-I 528.525,08 I 78.327,29 I 606.852,37 I 64.503,82 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 177 OBRIGACOES PATRONAIS I 300.000,00 I 75.000,00 I I I 225.000,00 I
I Empenhado...-I 156.715,88 I 21.714,83 I 178.430,71 I I 46.569,29 I
I Liquidado...-I 156.715,88 I 21.714,83 I 178.430,71 I I I
I Pago........-I 140.602,92 I 16.112,96 I 156.715,88 I 21.714,83 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 01 178 INDENIZACOES TRABALHISTAS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - CI I I I I I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI I I I I I
I 3.3.50.43.00 01 179 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 180 MATERIAL DE CONSUMO I 65.000,00 I 18.000,00 I 20.000,00 I I 67.000,00 I
I Empenhado...-I 60.484,00 I I 60.484,00 I I 6.516,00 I
I Liquidado...-I 60.202,40 I 281,60 I 60.484,00 I I I
I Pago........-I 54.198,30 I 6.285,70 I 60.484,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 181 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 30.000,00 I 25.000,00 I 10.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-I 7.385,00 I 1.690,00 I 9.075,00 I I 5.925,00 I
I Liquidado...-I 7.385,00 I 1.200,00 I 8.585,00 I I 490,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0032
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL - 10% (CRECHEI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I 6.895,00 I 970,00 I 7.865,00 I 1.210,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 182 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 89.000,00 I 22.000,00 I I I 67.000,00 I
I Empenhado...-I 46.608,75 I 4.276,96 I 50.885,71 I I 16.114,29 I
I Liquidado...-I 45.708,75 I 5.176,96 I 50.885,71 I I I
I Pago........-I 45.706,72 I 5.178,99 I 50.885,71 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - CI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 183 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I 22.000,00 I I 22.500,00 I
I Empenhado...-I 11.500,00 I I 11.500,00 I I 11.000,00 I
I Liquidado...-I 11.500,00 I I 11.500,00 I I I
I Pago........-I 11.500,00 I I 11.500,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 184 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I 19.000,00 I I 19.500,00 I
I Empenhado...-I 12.766,82 I 4.894,80 I 17.661,62 I I 1.838,38 I
I Liquidado...-I 11.440,82 I 4.480,80 I 15.921,62 I I 1.740,00 I
I Pago........-I 9.902,82 I 2.864,00 I 12.766,82 I 4.894,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 1475.000,00 I 490.000,00 I 146.000,00 I I 1131.000,00 I
I Empenhado -I 888.244,20 I 111.149,03 I 999.393,23 I I 131.606,77 I
I Liquidado -I 822.700,98 I 111.426,63 I 934.127,61 I I 65.265,62 I
I Pago..... -I 797.330,84 I 109.738,94 I 907.069,78 I 92.323,45 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ESI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - PI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 185 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 186 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1116.210,03 I 500.000,00 I I I 616.210,03 I
I Empenhado...-I 387.142,14 I I 387.142,14 I I 229.067,89 I
I Liquidado...-I 293.694,73 I I 293.694,73 I I 93.447,41 I
I Pago........-I 293.656,52 I I 293.656,52 I 93.485,62 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 187 OBRIGACOES PATRONAIS I 334.000,00 I 100.000,00 I I I 234.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0033
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ESI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-I 103.984,69 I I 103.984,69 I I 130.015,31 I
I Liquidado...-I 103.984,69 I I 103.984,69 I I I
I Pago........-I 102.484,70 I 1.499,99 I 103.984,69 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 01 188 INDENIZACOES TRABALHISTAS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - PI I I I I I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI I I I I I
I 3.3.50.43.00 01 189 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 190 MATERIAL DE CONSUMO I 30.000,00 I 9.000,00 I 28.000,00 I I 49.000,00 I
I Empenhado...-I 37.038,53 I 137,10 I 37.175,63 I I 11.824,37 I
I Liquidado...-I 36.939,55 I 39,50 I 36.979,05 I I 196,58 I
I Pago........-I 36.939,55 I 39,50 I 36.979,05 I 196,58 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 191 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 17.000,00 I 2.000,00 I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-I 6.228,44 I I 6.228,44 I I 8.771,56 I
I Liquidado...-I 6.228,44 I I 6.228,44 I I I
I Pago........-I 6.228,44 I I 6.228,44 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 192 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 1.000,00 I 500,00 I 30.000,00 I I 30.500,00 I
I Empenhado...-I 17.013,25 I 2.453,35 I 19.466,60 I I 11.033,40 I
I Liquidado...-I 16.963,25 I 2.453,35 I 19.416,60 I I 50,00 I
I Pago........-I 16.763,25 I 2.653,35 I 19.416,60 I 50,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENS INFANTIL 10% - PI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 193 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I 21.000,00 I I 21.500,00 I
I Empenhado...-I 11.605,00 I 3.419,30 I 15.024,30 I I 6.475,70 I
I Liquidado...-I 11.605,00 I 1.815,30 I 13.420,30 I I 1.604,00 I
I Pago........-I 10.078,00 I 1.527,00 I 11.605,00 I 3.419,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 1500.710,03 I 611.500,00 I 79.000,00 I I 968.210,03 I
I Empenhado -I 563.012,05 I 6.009,75 I 569.021,80 I I 399.188,23 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0034
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ESI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -I 469.415,66 I 4.308,15 I 473.723,81 I I 95.297,99 I
I Pago..... -I 466.150,46 I 5.719,84 I 471.870,30 I 97.151,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 194 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-I 4.200,00 I I 4.200,00 I I 1.800,00 I
I Liquidado...-I 1.950,00 I 450,00 I 2.400,00 I I 1.800,00 I
I Pago........-I 1.950,00 I I 1.950,00 I 2.250,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 195 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 903.500,00 I 75.000,00 I I I 828.500,00 I
I Empenhado...-I 543.400,07 I 79.457,40 I 622.857,47 I I 205.642,53 I
I Liquidado...-I 481.598,17 I 79.457,40 I 561.055,57 I I 61.801,90 I
I Pago........-I 480.571,94 I 80.126,14 I 560.698,08 I 62.159,39 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 196 OBRIGACOES PATRONAIS I 267.000,00 I 22.000,00 I I I 245.000,00 I
I Empenhado...-I 146.426,73 I 25.590,88 I 172.017,61 I I 72.982,39 I
I Liquidado...-I 146.426,73 I 25.590,88 I 172.017,61 I I I
I Pago........-I 124.742,90 I 21.683,83 I 146.426,73 I 25.590,88 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 01 197 INDENIZACOES TRABALHISTAS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1I I I I I I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI I I I I I
I 3.3.50.43.00 01 198 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 199 MATERIAL DE CONSUMO I 15.000,00 I I 465.000,00 I I 480.000,00 I
I Empenhado...-I 476.367,68 I 2.170,29 I 478.537,97 I I 1.462,03 I
I Liquidado...-I 257.547,60 I 100.241,68 I 357.789,28 I I 120.748,69 I
I Pago........-I 256.981,60 I 96.019,47 I 353.001,07 I 125.536,90 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0035
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00 05 200 MATERIAL DE CONSUMO I 192.060,00 I 2.000,00 I 120.000,00 I I 310.060,00 I
I Empenhado...-I 3.026,85 I 8.639,10 I 11.665,95 I I 298.394,05 I
I Liquidado...-I 1.172,04 I 4.290,61 I 5.462,65 I I 6.203,30 I
I Pago........-I I 4.533,85 I 4.533,85 I 7.132,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 201 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 135.873,31 I 65.000,00 I I I 70.873,31 I
I Empenhado...-I 35.375,53 I 1.160,60 I 36.536,13 I I 34.337,18 I
I Liquidado...-I 34.869,53 I 1.106,60 I 35.976,13 I I 560,00 I
I Pago........-I 32.589,53 I 3.330,60 I 35.920,13 I 616,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 202 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 233.200,00 I I 120.000,00 I I 353.200,00 I
I Empenhado...-I 303.983,20 I 48.114,55 I 352.097,75 I I 1.102,25 I
I Liquidado...-I 303.983,20 I 48.114,55 I 352.097,75 I I I
I Pago........-I 303.983,20 I 48.114,55 I 352.097,75 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 203 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 442.400,00 I 120.000,00 I I I 322.400,00 I
I Empenhado...-I 164.686,07 I 3.121,10 I 167.807,17 I I 154.592,83 I
I Liquidado...-I 164.686,07 I 3.121,10 I 167.807,17 I I I
I Pago........-I 164.686,07 I I 164.686,07 I 3.121,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 204 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 200.163,33 I 52.000,00 I 20.000,00 I I 168.163,33 I
I Empenhado...-I 132.787,71 I 9.187,31 I 141.975,02 I I 26.188,31 I
I Liquidado...-I 128.748,71 I 11.431,31 I 140.180,02 I I 1.795,00 I
I Pago........-I 127.748,74 I 11.568,83 I 139.317,57 I 2.657,45 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 205 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-I 8.250,59 I 11.120,90 I 19.371,49 I I 30.628,51 I
I Liquidado...-I 5.632,09 I 11.969,40 I 17.601,49 I I 1.770,00 I
I Pago........-I 5.632,09 I 11.632,60 I 17.264,69 I 2.106,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236101041125 CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 206 OBRAS E INSTALACOES I 4.836,67 I I I I 4.836,67 I
I Empenhado...-I I I I I 4.836,67 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 05 207 OBRAS E INSTALACOES I 487.666,64 I I I I 487.666,64 I
I Empenhado...-I I I I I 487.666,64 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0036
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 208 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 14.385,84 I 6.000,00 I I I 8.385,84 I
I Empenhado...-I 4.102,50 I 1.186,00 I 5.288,50 I I 3.097,34 I
I Liquidado...-I 4.102,50 I 1.186,00 I 5.288,50 I I I
I Pago........-I 4.044,00 I 1.046,50 I 5.090,50 I 198,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 2948.085,79 I 342.000,00 I 730.000,00 I I 3336.085,79 I
I Empenhado -I 1822.606,93 I 189.748,13 I 2012.355,06 I I 1323.730,73 I
I Liquidado -I 1530.716,64 I 286.959,53 I 1817.676,17 I I 194.678,89 I
I Pago..... -I 1502.930,07 I 278.056,37 I 1780.986,44 I 231.368,62 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 05 FUNDEF - 60% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042034 MANUTENCAO DO FUNDEF 60% I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 05 209 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 05 210 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1716.274,42 I I I I 1716.274,42 I
I Empenhado...-I 1080.847,60 I 234.973,64 I 1315.821,24 I I 400.453,18 I
I Liquidado...-I 921.359,70 I 234.973,64 I 1156.333,34 I I 159.487,90 I
I Pago........-I 915.968,74 I 233.519,45 I 1149.488,19 I 166.333,05 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 211 OBRIGACOES PATRONAIS I 509.112,32 I I I I 509.112,32 I
I Empenhado...-I 276.206,70 I 58.896,24 I 335.102,94 I I 174.009,38 I
I Liquidado...-I 276.206,70 I 58.896,24 I 335.102,94 I I I
I Pago........-I 247.943,91 I 28.289,34 I 276.233,25 I 58.869,69 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 2226.386,74 I I I I 2226.386,74 I
I Empenhado -I 1357.054,30 I 293.869,88 I 1650.924,18 I I 575.462,56 I
I Liquidado -I 1197.566,40 I 293.869,88 I 1491.436,28 I I 159.487,90 I
I Pago..... -I 1163.912,65 I 261.808,79 I 1425.721,44 I 225.202,74 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF - 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0037
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF - 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.00 05 212 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 213 OBRIGACOES PATRONAIS I 25.000,00 I I I I 25.000,00 I
I Empenhado...-I 465,20 I 338,00 I 803,20 I I 24.196,80 I
I Liquidado...-I 465,20 I 338,00 I 803,20 I I I
I Pago........-I 376,00 I 89,20 I 465,20 I 338,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 05 214 MATERIAL DE CONSUMO I 298.724,87 I 15.000,00 I 124.000,00 I I 407.724,87 I
I Empenhado...-I 395.769,98 I 9.062,50 I 404.832,48 I I 2.892,39 I
I Liquidado...-I 274.607,80 I 92.351,20 I 366.959,00 I I 37.873,48 I
I Pago........-I 269.934,33 I 96.335,67 I 366.270,00 I 38.562,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 215 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 440.600,00 I 30.000,00 I I I 410.600,00 I
I Empenhado...-I 8.815,50 I 140,00 I 8.955,50 I I 401.644,50 I
I Liquidado...-I 7.125,50 I 1.830,00 I 8.955,50 I I I
I Pago........-I 7.125,50 I 1.690,00 I 8.815,50 I 140,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 216 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 320.000,00 I 2.000,00 I I I 318.000,00 I
I Empenhado...-I 148.605,15 I 16.462,48 I 165.067,63 I I 152.932,37 I
I Liquidado...-I 147.654,95 I 17.412,68 I 165.067,63 I I I
I Pago........-I 145.599,95 I 15.767,68 I 161.367,63 I 3.700,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 05 217 OBRAS E INSTALACOES I 97.000,00 I I I I 97.000,00 I
I Empenhado...-I 44.538,30 I I 44.538,30 I I 52.461,70 I
I Liquidado...-I 7.452,36 I I 7.452,36 I I 37.085,94 I
I Pago........-I 3.035,40 I 4.416,96 I 7.452,36 I 37.085,94 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 05 218 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 1.000,00 I I 75.000,00 I I 76.000,00 I
I Empenhado...-I 31.220,00 I 2.360,00 I 33.580,00 I I 42.420,00 I
I Liquidado...-I 29.140,00 I 4.440,00 I 33.580,00 I I I
I Pago........-I 29.140,00 I 670,00 I 29.810,00 I 3.770,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 1183.324,87 I 47.000,00 I 199.000,00 I I 1335.324,87 I
I Empenhado -I 629.414,13 I 28.362,98 I 657.777,11 I I 677.547,76 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0038
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF - 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -I 466.445,81 I 116.371,88 I 582.817,69 I I 74.959,42 I
I Pago..... -I 455.211,18 I 118.969,51 I 574.180,69 I 83.596,42 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 219 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 18.000,00 I I 11.000,00 I I 29.000,00 I
I Empenhado...-I 12.819,62 I 1.934,68 I 14.754,30 I I 14.245,70 I
I Liquidado...-I 12.819,62 I 1.934,68 I 14.754,30 I I I
I Pago........-I 11.467,22 I 3.287,08 I 14.754,30 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 220 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 92.000,00 I I I I 92.000,00 I
I Empenhado...-I 50.277,59 I 7.182,21 I 57.459,80 I I 34.540,20 I
I Liquidado...-I 50.277,59 I 7.182,21 I 57.459,80 I I I
I Pago........-I 49.448,36 I 6.940,12 I 56.388,48 I 1.071,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 221 OBRIGACOES PATRONAIS I 27.000,00 I I I I 27.000,00 I
I Empenhado...-I 14.517,12 I 1.788,88 I 16.306,00 I I 10.694,00 I
I Liquidado...-I 14.517,12 I 1.788,88 I 16.306,00 I I I
I Pago........-I 13.017,72 I 1.543,95 I 14.561,67 I 1.744,33 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 222 MATERIAL DE CONSUMO I 197.000,00 I I 100.000,00 I I 297.000,00 I
I Empenhado...-I 171.058,68 I 9.917,52 I 180.976,20 I I 116.023,80 I
I Liquidado...-I 74.462,39 I 16.071,78 I 90.534,17 I I 90.442,03 I
I Pago........-I 67.939,58 I 19.037,59 I 86.977,17 I 93.999,03 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 223 MATERIAL DE CONSUMO I 53.000,00 I I 10.000,00 I I 63.000,00 I
I Empenhado...-I 7.575,00 I 51.380,00 I 58.955,00 I I 4.045,00 I
I Liquidado...-I 4.490,90 I 7.334,45 I 11.825,35 I I 47.129,65 I
I Pago........-I 4.490,90 I 3.433,00 I 7.923,90 I 51.031,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 224 MATERIAL DE CONSUMO I 280.000,00 I I I I 280.000,00 I
I Empenhado...-I 195.222,24 I 56.730,00 I 251.952,24 I I 28.047,76 I
I Liquidado...-I 125.398,80 I 33.570,22 I 158.969,02 I I 92.983,22 I
I Pago........-I 122.104,15 I 31.018,02 I 153.122,17 I 98.830,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 225 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I I 4.000,00 I I 9.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0039
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-I 4.855,56 I 416,92 I 5.272,48 I I 3.727,52 I
I Liquidado...-I 4.855,56 I 416,92 I 5.272,48 I I I
I Pago........-I 4.855,56 I 33,08-I 4.822,48 I 450,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 226 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 28.000,00 I I 100.000,00 I I 128.000,00 I
I Empenhado...-I 102.083,30 I 2.649,93 I 104.733,23 I I 23.266,77 I
I Liquidado...-I 66.862,78 I 14.263,30 I 81.126,08 I I 23.607,15 I
I Pago........-I 66.862,78 I 8.417,89 I 75.280,67 I 29.452,56 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 227 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 228 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I I I I 4.500,00 I
I Empenhado...-I 1.741,60 I I 1.741,60 I I 2.758,40 I
I Liquidado...-I 1.741,60 I I 1.741,60 I I I
I Pago........-I 1.741,60 I I 1.741,60 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 705.000,00 I I 225.000,00 I I 930.000,00 I
I Empenhado -I 560.150,71 I 132.000,14 I 692.150,85 I I 237.849,15 I
I Liquidado -I 355.426,36 I 82.562,44 I 437.988,80 I I 254.162,05 I
I Pago..... -I 341.927,87 I 73.644,57 I 415.572,44 I 276.578,41 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236401042037 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.18.00 01 229 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE I 228.000,00 I I I I 228.000,00 I
I Empenhado...-I 130.113,39 I 4.012,80 I 134.126,19 I I 93.873,81 I
I Liquidado...-I 130.113,39 I 4.012,80 I 134.126,19 I I I
I Pago........-I 130.113,39 I I 130.113,39 I 4.012,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 228.000,00 I I I I 228.000,00 I
I Empenhado -I 130.113,39 I 4.012,80 I 134.126,19 I I 93.873,81 I
I Liquidado -I 130.113,39 I 4.012,80 I 134.126,19 I I I
I Pago..... -I 130.113,39 I I 130.113,39 I 4.012,80 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0040
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***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 09 ENSINO MEDIO - (2oGRAU) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236201042038 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2.GRAU I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 01 230 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 238.000,00 I 30.000,00 I I I 208.000,00 I
I Empenhado...-I 142.385,66 I 15.089,38 I 157.475,04 I I 50.524,96 I
I Liquidado...-I 142.385,66 I 15.089,38 I 157.475,04 I I I
I Pago........-I 142.385,66 I 15.089,38 I 157.475,04 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 238.000,00 I 30.000,00 I I I 208.000,00 I
I Empenhado -I 142.385,66 I 15.089,38 I 157.475,04 I I 50.524,96 I
I Liquidado -I 142.385,66 I 15.089,38 I 157.475,04 I I I
I Pago..... -I 142.385,66 I 15.089,38 I 157.475,04 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 10573.507,43 I 1533.500,00 I 1404.000,00 I I 10444.007,43 I
I Empenhado -I 6146.423,16 I 787.761,08 I 6934.184,24 I I 3509.823,19 I
I Liquidado -I 5163.419,30 I 923.676,99 I 6087.096,29 I I 847.087,95 I
I Pago..... -I 5047.457,75 I 872.265,61 I 5919.723,36 I 1014.460,88 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2781201122039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 231 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I 7.000,00 I I 8.000,00 I
I Empenhado...-I 7.975,00 I I 7.975,00 I I 25,00 I
I Liquidado...-I 2.175,00 I 725,00 I 2.900,00 I I 5.075,00 I
I Pago........-I 2.175,00 I 725,00 I 2.900,00 I 5.075,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 232 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 150.000,00 I I I I 150.000,00 I
I Empenhado...-I 72.142,13 I 9.204,89 I 81.347,02 I I 68.652,98 I
I Liquidado...-I 72.142,13 I 9.204,89 I 81.347,02 I I I
I Pago........-I 68.066,41 I 13.030,61 I 81.097,02 I 250,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 233 OBRIGACOES PATRONAIS I 45.000,00 I I I I 45.000,00 I
I Empenhado...-I 18.449,94 I 3.196,44 I 21.646,38 I I 23.353,62 I
I Liquidado...-I 18.449,94 I 3.196,44 I 21.646,38 I I I
I Pago........-I 16.076,43 I 2.373,51 I 18.449,94 I 3.196,44 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2781201122039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0041
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI I I I I I
I 3.3.50.43.00 01 234 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 235 MATERIAL DE CONSUMO I 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-I 23.917,71 I 2.248,75 I 26.166,46 I I 3.833,54 I
I Liquidado...-I 19.897,79 I 3.593,92 I 23.491,71 I I 2.674,75 I
I Pago........-I 16.980,91 I 3.636,88 I 20.617,79 I 5.548,67 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.31.00 01 236 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 237 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 15.000,00 I I 20.000,00 I I 35.000,00 I
I Empenhado...-I 24.997,15 I 5.523,35 I 30.520,50 I I 4.479,50 I
I Liquidado...-I 24.997,15 I 2.423,35 I 27.420,50 I I 3.100,00 I
I Pago........-I 24.597,15 I 1.823,35 I 26.420,50 I 4.100,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 238 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 87.000,00 I 150,00 I 15.000,00 I I 101.850,00 I
I Empenhado...-I 89.870,52 I 6.524,97 I 96.395,49 I I 5.454,51 I
I Liquidado...-I 89.820,12 I 6.575,37 I 96.395,49 I I I
I Pago........-I 84.820,12 I 11.575,37 I 96.395,49 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2781201122039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 239 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I 26.000,00 I I 26.500,00 I
I Empenhado...-I 25.130,19 I I 25.130,19 I I 1.369,81 I
I Liquidado...-I 7.156,80 I 2.535,00 I 9.691,80 I I 15.438,39 I
I Pago........-I 5.906,30 I 3.785,50 I 9.691,80 I 15.438,39 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 240 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I I 205.000,00 I I 209.500,00 I
I Empenhado...-I 207.991,61 I I 207.991,61 I I 1.508,39 I
I Liquidado...-I 207.991,61 I I 207.991,61 I I I
I Pago........-I 207.991,61 I I 207.991,61 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781201121141 CONSTRUCAO DE UMA CICLOVIA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 425 OBRAS E INSTALACOES I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0042
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781201121138 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE BOCHA E MI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 426 OBRAS E INSTALACOES I 25.000,00 I 25.000,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781201121142 CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE ATLETISI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 427 OBRAS E INSTALACOES I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781201121140 CONSTRUCAO DE UMA PISCINA PARA IDOI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 428 OBRAS E INSTALACOES I 50.000,00 I 50.000,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781201121182 CONTRUCAO DE QUADRA COBERTA NA V.OI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 429 OBRAS E INSTALACOES I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781201121137 REFORMA AMPLA NO GINASIO DE ESPORTI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 430 OBRAS E INSTALACOES I 25.000,00 I 25.000,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781201121135 CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 431 OBRAS E INSTALACOES I 50.000,00 I 47.000,00 I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-I 2.535,00 I I 2.535,00 I I 465,00 I
I Liquidado...-I I I I I 2.535,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0043
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I I I I 2.535,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 502.000,00 I 164.150,00 I 273.000,00 I I 610.850,00 I
I Empenhado -I 473.009,25 I 26.698,40 I 499.707,65 I I 111.142,35 I
I Liquidado -I 442.630,54 I 28.253,97 I 470.884,51 I I 28.823,14 I
I Pago..... -I 426.613,93 I 36.950,22 I 463.564,15 I 36.143,50 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 241 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 28.000,00 I I I I 28.000,00 I
I Empenhado...-I 15.940,00 I I 15.940,00 I I 12.060,00 I
I Liquidado...-I 5.110,00 I 590,00 I 5.700,00 I I 10.240,00 I
I Pago........-I 4.520,00 I 590,00 I 5.110,00 I 10.830,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 242 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 182.000,00 I I I I 182.000,00 I
I Empenhado...-I 60.388,23 I 9.418,83 I 69.807,06 I I 112.192,94 I
I Liquidado...-I 60.388,23 I 9.418,83 I 69.807,06 I I I
I Pago........-I 60.388,23 I 9.418,83 I 69.807,06 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 243 OBRIGACOES PATRONAIS I 53.000,00 I I I I 53.000,00 I
I Empenhado...-I 25.327,39 I 3.623,84 I 28.951,23 I I 24.048,77 I
I Liquidado...-I 25.327,39 I 3.623,84 I 28.951,23 I I I
I Pago........-I 22.017,55 I 3.309,84 I 25.327,39 I 3.623,84 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 244 MATERIAL DE CONSUMO I 24.000,00 I I I I 24.000,00 I
I Empenhado...-I 17.228,04 I 2.764,66 I 19.992,70 I I 4.007,30 I
I Liquidado...-I 15.720,12 I 1.553,72 I 17.273,84 I I 2.718,86 I
I Pago........-I 14.655,20 I 2.253,94 I 16.909,14 I 3.083,56 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.31.00 01 245 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-I 190,00 I 1.000,00 I 1.190,00 I I 4.810,00 I
I Liquidado...-I I 1.000,00 I 1.000,00 I I 190,00 I
I Pago........-I I 1.000,00 I 1.000,00 I 190,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 246 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 33.000,00 I I 88.000,00 I I 121.000,00 I
I Empenhado...-I 82.558,79 I 15.882,78 I 98.441,57 I I 22.558,43 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0044
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 69.732,59 I 8.319,18 I 78.051,77 I I 20.389,80 I
I Pago........-I 65.707,59 I 10.529,18 I 76.236,77 I 22.204,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 247 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 117.000,00 I 5.500,00 I 10.000,00 I I 121.500,00 I
I Empenhado...-I 101.118,80 I 3.630,00 I 104.748,80 I I 16.751,20 I
I Liquidado...-I 99.469,33 I 3.767,50 I 103.236,83 I I 1.511,97 I
I Pago........-I 96.926,63 I 5.869,20 I 102.795,83 I 1.952,97 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA ADMINISTRACI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 248 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I 20.000,00 I I 20.500,00 I
I Empenhado...-I 18.818,00 I I 18.818,00 I I 1.682,00 I
I Liquidado...-I 18.818,00 I I 18.818,00 I I I
I Pago........-I 18.818,00 I I 18.818,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 249 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I I I I 4.500,00 I
I Empenhado...-I 4.236,00 I I 4.236,00 I I 264,00 I
I Liquidado...-I 4.236,00 I I 4.236,00 I I I
I Pago........-I 4.236,00 I I 4.236,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 443.000,00 I 5.500,00 I 123.000,00 I I 560.500,00 I
I Empenhado -I 325.805,25 I 36.320,11 I 362.125,36 I I 198.374,64 I
I Liquidado -I 298.801,66 I 28.273,07 I 327.074,73 I I 35.050,63 I
I Pago..... -I 287.269,20 I 32.970,99 I 320.240,19 I 41.885,17 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: 02 CINEMA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1339201052118 MANUTENCAO DO CINEMA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 250 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 251 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 3.500,00 I I 57.200,00 I I 60.700,00 I
I Empenhado...-I 35.516,42 I 6.135,88 I 41.652,30 I I 19.047,70 I
I Liquidado...-I 35.516,42 I 6.135,88 I 41.652,30 I I I
I Pago........-I 35.516,42 I 6.135,88 I 41.652,30 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0045
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: 02 CINEMA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.13.00 01 252 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I 17.030,00 I I 18.030,00 I
I Empenhado...-I 8.701,96 I 1.111,10 I 9.813,06 I I 8.216,94 I
I Liquidado...-I 8.701,96 I 1.111,10 I 9.813,06 I I I
I Pago........-I 7.796,70 I 905,26 I 8.701,96 I 1.111,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1339201052118 MANUTENCAO DO CINEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 253 MATERIAL DE CONSUMO I 6.000,00 I I 20.000,00 I I 26.000,00 I
I Empenhado...-I 21.314,52 I 1.899,75 I 23.214,27 I I 2.785,73 I
I Liquidado...-I 14.881,26 I 7.452,92 I 22.334,18 I I 880,09 I
I Pago........-I 11.393,12 I 9.312,58 I 20.705,70 I 2.508,57 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 254 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I I 10.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-I 6.828,00 I 2.960,00 I 9.788,00 I I 5.212,00 I
I Liquidado...-I 6.408,00 I 3.380,00 I 9.788,00 I I I
I Pago........-I 6.408,00 I 1.060,00 I 7.468,00 I 2.320,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 255 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 74.000,00 I I 10.000,00 I I 84.000,00 I
I Empenhado...-I 68.242,42 I 6.488,37 I 74.730,79 I I 9.269,21 I
I Liquidado...-I 42.007,75 I 11.404,52 I 53.412,27 I I 21.318,52 I
I Pago........-I 38.561,28 I 13.327,99 I 51.889,27 I 22.841,52 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1339201052118 MANUTENCAO DO CINEMA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 256 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 257 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I 7.000,00 I I 7.500,00 I
I Empenhado...-I 7.293,00 I I 7.293,00 I I 207,00 I
I Liquidado...-I 7.293,00 I I 7.293,00 I I I
I Pago........-I 7.293,00 I I 7.293,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 91.000,00 I I 121.230,00 I I 212.230,00 I
I Empenhado -I 147.896,32 I 18.595,10 I 166.491,42 I I 45.738,58 I
I Liquidado -I 114.808,39 I 29.484,42 I 144.292,81 I I 22.198,61 I
I Pago..... -I 106.968,52 I 30.741,71 I 137.710,23 I 28.781,19 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 534.000,00 I 5.500,00 I 244.230,00 I I 772.730,00 I
I Empenhado -I 473.701,57 I 54.915,21 I 528.616,78 I I 244.113,22 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0046
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: 02 CINEMA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -I 413.610,05 I 57.757,49 I 471.367,54 I I 57.249,24 I
I Pago..... -I 394.237,72 I 63.712,70 I 457.950,42 I 70.666,36 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 258 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 32.000,00 I I I I 32.000,00 I
I Empenhado...-I 19.450,28 I I 19.450,28 I I 12.549,72 I
I Liquidado...-I 14.877,00 I 4.573,28 I 19.450,28 I I I
I Pago........-I 14.877,00 I 2.286,64 I 17.163,64 I 2.286,64 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 259 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 300.000,00 I I I I 300.000,00 I
I Empenhado...-I 169.640,68 I 24.609,85 I 194.250,53 I I 105.749,47 I
I Liquidado...-I 169.640,68 I 24.609,85 I 194.250,53 I I I
I Pago........-I 166.385,09 I 25.290,96 I 191.676,05 I 2.574,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 260 OBRIGACOES PATRONAIS I 90.000,00 I I I I 90.000,00 I
I Empenhado...-I 51.078,45 I 7.705,51 I 58.783,96 I I 31.216,04 I
I Liquidado...-I 51.078,45 I 7.705,51 I 58.783,96 I I I
I Pago........-I 45.612,22 I 5.466,23 I 51.078,45 I 7.705,51 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO I I I I I I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI I I I I I
I 3.3.50.43.00 01 261 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I I 1.900,00 I I 2.400,00 I
I Empenhado...-I 1.400,00 I 200,00 I 1.600,00 I I 800,00 I
I Liquidado...-I 1.400,00 I 200,00 I 1.600,00 I I I
I Pago........-I 1.400,00 I 200,00 I 1.600,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 262 MATERIAL DE CONSUMO I 135.000,00 I I 35.000,00 I I 170.000,00 I
I Empenhado...-I 158.530,26 I 4.437,98 I 162.968,24 I I 7.031,76 I
I Liquidado...-I 88.227,00 I 17.503,31 I 105.730,31 I I 57.237,93 I
I Pago........-I 85.943,04 I 17.124,49 I 103.067,53 I 59.900,71 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 263 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 35.000,00 I 6.100,00 I I I 28.900,00 I
I Empenhado...-I 9.497,34 I 1.642,16 I 11.139,50 I I 17.760,50 I
I Liquidado...-I 8.989,94 I 1.642,16 I 10.632,10 I I 507,40 I
I Pago........-I 8.189,94 I 1.808,80 I 9.998,74 I 1.140,76 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0047
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***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.39.00 01 264 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 130.000,00 I 7.500,00 I 20.000,00 I I 142.500,00 I
I Empenhado...-I 102.802,02 I 11.030,69 I 113.832,71 I I 28.667,29 I
I Liquidado...-I 87.107,39 I 10.814,12 I 97.921,51 I I 15.911,20 I
I Pago........-I 84.984,69 I 12.287,24 I 97.271,93 I 16.560,78 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401062115 MANUTENCAO DA SECRETARIA PROMOCAO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 265 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I 30.000,00 I I 30.500,00 I
I Empenhado...-I I 26.527,48 I 26.527,48 I I 3.972,52 I
I Liquidado...-I I I I I 26.527,48 I
I Pago........-I I I I 26.527,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 266 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I 2.000,00 I I I 2.500,00 I
I Empenhado...-I 753,00 I 299,00 I 1.052,00 I I 1.448,00 I
I Liquidado...-I 289,00 I 763,00 I 1.052,00 I I I
I Pago........-I 289,00 I I 289,00 I 763,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 727.500,00 I 15.600,00 I 86.900,00 I I 798.800,00 I
I Empenhado -I 513.152,03 I 76.452,67 I 589.604,70 I I 209.195,30 I
I Liquidado -I 421.609,46 I 67.811,23 I 489.420,69 I I 100.184,01 I
I Pago..... -I 407.680,98 I 64.464,36 I 472.145,34 I 117.459,36 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 267 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-I 1.650,24 I 8.040,00 I 9.690,24 I I 309,76 I
I Liquidado...-I 1.650,16 I 2.145,00 I 3.795,16 I I 5.895,08 I
I Pago........-I 1.650,16 I I 1.650,16 I 8.040,08 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 268 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 9.000,00 I I I I 9.000,00 I
I Empenhado...-I 6.405,96 I 642,11 I 7.048,07 I I 1.951,93 I
I Liquidado...-I 6.405,96 I 642,11 I 7.048,07 I I I
I Pago........-I 6.405,96 I 642,11 I 7.048,07 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 269 OBRIGACOES PATRONAIS I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-I 1.373,76 I 186,20 I 1.559,96 I I 1.440,04 I
I Liquidado...-I 1.373,76 I 186,20 I 1.559,96 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0048
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I 1.238,92 I 134,84 I 1.373,76 I 186,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII I I I I I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI I I I I I
I 3.3.50.43.00 01 270 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 271 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I I 5.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-I 2.078,77 I 3.932,80 I 6.011,57 I I 3.988,43 I
I Liquidado...-I 2.078,77 I 2.465,60 I 4.544,37 I I 1.467,20 I
I Pago........-I 1.856,36 I 222,41 I 2.078,77 I 3.932,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 272 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 1.500,00 I I 1.000,00 I I 2.500,00 I
I Empenhado...-I 1.368,73 I 315,00 I 1.683,73 I I 816,27 I
I Liquidado...-I 1.368,73 I 315,00 I 1.683,73 I I I
I Pago........-I 1.368,73 I 315,00 I 1.683,73 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 273 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 5.500,00 I I 2.000,00 I I 7.500,00 I
I Empenhado...-I 4.083,07 I 547,26 I 4.630,33 I I 2.869,67 I
I Liquidado...-I 4.083,07 I 247,26 I 4.330,33 I I 300,00 I
I Pago........-I 3.893,07 I 264,46 I 4.157,53 I 472,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 274 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 275 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 35.500,00 I I 8.000,00 I I 43.500,00 I
I Empenhado -I 16.960,53 I 13.663,37 I 30.623,90 I I 12.876,10 I
I Liquidado -I 16.960,45 I 6.001,17 I 22.961,62 I I 7.662,28 I
I Pago..... -I 16.413,20 I 1.578,82 I 17.992,02 I 12.631,88 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0049
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 276 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 277 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI I I I I I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI I I I I I
I 3.3.50.43.00 01 278 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I 44.500,00 I 45.000,00 I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.04.00 01 279 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 01 280 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I 5.800,00 I I 6.300,00 I
I Empenhado...-I 2.229,00 I 150,00 I 2.379,00 I I 3.921,00 I
I Liquidado...-I 2.229,00 I 150,00 I 2.379,00 I I I
I Pago........-I 2.229,00 I I 2.229,00 I 150,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 281 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 500,00 I I 1.000,00 I I 1.500,00 I
I Empenhado...-I 200,00 I I 200,00 I I 1.300,00 I
I Liquidado...-I 200,00 I I 200,00 I I I
I Pago........-I 200,00 I I 200,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 282 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 500,00 I I 67.000,00 I I 67.500,00 I
I Empenhado...-I 54.576,00 I 2.522,34 I 57.098,34 I I 10.401,66 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0050
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DOI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 54.576,00 I 822,34 I 55.398,34 I I 1.700,00 I
I Pago........-I 54.576,00 I 822,34 I 55.398,34 I 1.700,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC DA CRIANI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 283 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 284 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I 7.000,00 I I 7.500,00 I
I Empenhado...-I 4.976,00 I I 4.976,00 I I 2.524,00 I
I Liquidado...-I 4.976,00 I I 4.976,00 I I I
I Pago........-I 4.976,00 I I 4.976,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 4.500,00 I 44.500,00 I 125.800,00 I I 85.800,00 I
I Empenhado -I 61.981,00 I 2.672,34 I 64.653,34 I I 21.146,66 I
I Liquidado -I 61.981,00 I 972,34 I 62.953,34 I I 1.700,00 I
I Pago..... -I 61.981,00 I 822,34 I 62.803,34 I 1.850,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 767.500,00 I 60.100,00 I 220.700,00 I I 928.100,00 I
I Empenhado -I 592.093,56 I 92.788,38 I 684.881,94 I I 243.218,06 I
I Liquidado -I 500.550,91 I 74.784,74 I 575.335,65 I I 109.546,29 I
I Pago..... -I 486.075,18 I 66.865,52 I 552.940,70 I 131.941,24 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 285 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 15.000,00 I I 5.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-I 16.800,00 I I 16.800,00 I I 3.200,00 I
I Liquidado...-I 14.400,00 I 2.400,00 I 16.800,00 I I I
I Pago........-I 14.400,00 I 2.400,00 I 16.800,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 286 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 215.000,00 I I I I 215.000,00 I
I Empenhado...-I 129.746,58 I 16.459,57 I 146.206,15 I I 68.793,85 I
I Liquidado...-I 129.746,58 I 16.459,57 I 146.206,15 I I I
I Pago........-I 129.193,12 I 17.013,03 I 146.206,15 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0051
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.13.00 01 287 OBRIGACOES PATRONAIS I 65.000,00 I I I I 65.000,00 I
I Empenhado...-I 38.392,93 I 5.998,60 I 44.391,53 I I 20.608,47 I
I Liquidado...-I 38.392,93 I 5.998,60 I 44.391,53 I I I
I Pago........-I 34.361,93 I 4.031,00 I 38.392,93 I 5.998,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 288 MATERIAL DE CONSUMO I 45.000,00 I I I I 45.000,00 I
I Empenhado...-I 33.702,23 I 1.332,88 I 35.035,11 I I 9.964,89 I
I Liquidado...-I 17.122,73 I 2.259,31 I 19.382,04 I I 15.653,07 I
I Pago........-I 16.306,19 I 2.383,05 I 18.689,24 I 16.345,87 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 289 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 22.000,00 I I I I 22.000,00 I
I Empenhado...-I 15.501,64 I 916,15 I 16.417,79 I I 5.582,21 I
I Liquidado...-I 11.202,28 I 1.475,65 I 12.677,93 I I 3.739,86 I
I Pago........-I 7.392,28 I 4.522,17 I 11.914,45 I 4.503,34 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 290 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 52.500,00 I 1.000,00 I 106.000,00 I I 157.500,00 I
I Empenhado...-I 121.238,74 I 1.240,58 I 122.479,32 I I 35.020,68 I
I Liquidado...-I 34.640,08 I 16.672,17 I 51.312,25 I I 71.167,07 I
I Pago........-I 34.640,08 I 16.122,17 I 50.762,25 I 71.717,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201072044 MANUT DA ADMINISTRADO DO SETOR DE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 291 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I 7.000,00 I I 7.500,00 I
I Empenhado...-I 7.192,71 I I 7.192,71 I I 307,29 I
I Liquidado...-I I I I I 7.192,71 I
I Pago........-I I I I 7.192,71 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 292 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 27.000,00 I 18.000,00 I 8.000,00 I I 17.000,00 I
I Empenhado...-I 10.908,00 I 4.379,00 I 15.287,00 I I 1.713,00 I
I Liquidado...-I 108,00 I 15.179,00 I 15.287,00 I I I
I Pago........-I 108,00 I 10.800,00 I 10.908,00 I 4.379,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.61.00 01 293 AQUISICAO DE IMOVEIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 442.500,00 I 19.000,00 I 126.000,00 I I 549.500,00 I
I Empenhado -I 373.482,83 I 30.326,78 I 403.809,61 I I 145.690,39 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0052
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -I 245.612,60 I 60.444,30 I 306.056,90 I I 97.752,71 I
I Pago..... -I 236.401,60 I 57.271,42 I 293.673,02 I 110.136,59 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1545101072045 MANUT DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 294 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 295 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 11.000,00 I I I I 11.000,00 I
I Empenhado...-I 5.944,86 I 816,72 I 6.761,58 I I 4.238,42 I
I Liquidado...-I 5.944,86 I 816,72 I 6.761,58 I I I
I Pago........-I 5.944,86 I 816,72 I 6.761,58 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 296 OBRIGACOES PATRONAIS I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-I 1.712,17 I 236,84 I 1.949,01 I I 1.050,99 I
I Liquidado...-I 1.712,17 I 236,84 I 1.949,01 I I I
I Pago........-I 1.540,66 I 171,51 I 1.712,17 I 236,84 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545101072045 MANUT DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 297 MATERIAL DE CONSUMO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 298 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 299 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 2217.000,00 I I 60.000,00 I I 2277.000,00 I
I Empenhado...-I 2264.554,58 I 84,50 I 2264.639,08 I I 12.360,92 I
I Liquidado...-I 1322.438,14 I 188.724,00 I 1511.162,14 I I 753.476,94 I
I Pago........-I 1322.438,14 I 188.724,00 I 1511.162,14 I 753.476,94 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0053
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1545101072045 MANUT DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 300 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 2234.500,00 I I 60.000,00 I I 2294.500,00 I
I Empenhado -I 2272.211,61 I 1.138,06 I 2273.349,67 I I 21.150,33 I
I Liquidado -I 1330.095,17 I 189.777,56 I 1519.872,73 I I 753.476,94 I
I Pago..... -I 1329.923,66 I 189.712,23 I 1519.635,89 I 753.713,78 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1545201072046 MANUT DO CEMITERIO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 301 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 2.100,00 I I I I 2.100,00 I
I Empenhado...-I I I I I 2.100,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 302 OBRIGACOES PATRONAIS I 900,00 I I I I 900,00 I
I Empenhado...-I I I I I 900,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545201072046 MANUT DO CEMITERIO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 303 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I I 16.000,00 I I 21.000,00 I
I Empenhado...-I 8.963,86 I 10.345,12 I 19.308,98 I I 1.691,02 I
I Liquidado...-I 8.963,86 I 10.345,12 I 19.308,98 I I I
I Pago........-I 8.846,33 I 1.017,53 I 9.863,86 I 9.445,12 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 304 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 1.000,00 I 500,00 I 1.000,00 I I 1.500,00 I
I Empenhado...-I 900,00 I I 900,00 I I 600,00 I
I Liquidado...-I 900,00 I I 900,00 I I I
I Pago........-I 900,00 I I 900,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 305 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 92.800,00 I I 25.000,00 I I 117.800,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0054
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-I 97.792,87 I 994,93 I 98.787,80 I I 19.012,20 I
I Liquidado...-I 56.101,79 I 7.943,31 I 64.045,10 I I 34.742,70 I
I Pago........-I 56.101,79 I 7.943,31 I 64.045,10 I 34.742,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1545201072046 MANUT DO CEMITERIO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 306 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 102.300,00 I 500,00 I 42.000,00 I I 143.800,00 I
I Empenhado -I 107.656,73 I 11.340,05 I 118.996,78 I I 24.803,22 I
I Liquidado -I 65.965,65 I 18.288,43 I 84.254,08 I I 34.742,70 I
I Pago..... -I 65.848,12 I 8.960,84 I 74.808,96 I 44.187,82 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 2779.300,00 I 19.500,00 I 228.000,00 I I 2987.800,00 I
I Empenhado -I 2753.351,17 I 42.804,89 I 2796.156,06 I I 191.643,94 I
I Liquidado -I 1641.673,42 I 268.510,29 I 1910.183,71 I I 885.972,35 I
I Pago..... -I 1632.173,38 I 255.944,49 I 1888.117,87 I 908.038,19 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 307 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 28.000,00 I I 9.000,00 I I 37.000,00 I
I Empenhado...-I 35.395,26 I I 35.395,26 I I 1.604,74 I
I Liquidado...-I 18.770,46 I 3.645,80 I 22.416,26 I I 12.979,00 I
I Pago........-I 18.770,46 I 3.645,80 I 22.416,26 I 12.979,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 308 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 203.000,00 I I I I 203.000,00 I
I Empenhado...-I 115.304,24 I 19.604,92 I 134.909,16 I I 68.090,84 I
I Liquidado...-I 115.304,24 I 19.604,92 I 134.909,16 I I I
I Pago........-I 115.033,75 I 19.825,41 I 134.859,16 I 50,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 309 OBRIGACOES PATRONAIS I 61.000,00 I I I I 61.000,00 I
I Empenhado...-I 44.215,18 I 6.661,27 I 50.876,45 I I 10.123,55 I
I Liquidado...-I 44.215,18 I 6.661,27 I 50.876,45 I I I
I Pago........-I 38.904,48 I 5.310,70 I 44.215,18 I 6.661,27 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0055
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 310 MATERIAL DE CONSUMO I 58.400,00 I 31.000,00 I 89.000,00 I I 116.400,00 I
I Empenhado...-I 95.547,65 I 10.186,29 I 105.733,94 I I 10.666,06 I
I Liquidado...-I 72.898,28 I 13.433,96 I 86.332,24 I I 19.401,70 I
I Pago........-I 67.130,68 I 14.330,22 I 81.460,90 I 24.273,04 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 311 MATERIAL DE CONSUMO I 1.600,00 I I I I 1.600,00 I
I Empenhado...-I 372,58 I I 372,58 I I 1.227,42 I
I Liquidado...-I 372,58 I I 372,58 I I I
I Pago........-I 372,58 I I 372,58 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 312 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 16.000,00 I 500,00 I 20.000,00 I I 35.500,00 I
I Empenhado...-I 19.332,28 I 2.123,77 I 21.456,05 I I 14.043,95 I
I Liquidado...-I 17.492,28 I 2.763,77 I 20.256,05 I I 1.200,00 I
I Pago........-I 17.192,28 I 2.533,77 I 19.726,05 I 1.730,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 313 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 105.000,00 I 30.150,00 I 15.000,00 I I 89.850,00 I
I Empenhado...-I 73.185,88 I 6.474,63 I 79.660,51 I I 10.189,49 I
I Liquidado...-I 46.193,38 I 5.065,33 I 51.258,71 I I 28.401,80 I
I Pago........-I 45.630,45 I 4.988,46 I 50.618,91 I 29.041,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 314 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 315 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I 2.000,00 I 12.000,00 I I 14.500,00 I
I Empenhado...-I 7.447,00 I 3.879,00 I 11.326,00 I I 3.174,00 I
I Liquidado...-I 7.447,00 I 744,00 I 8.191,00 I I 3.135,00 I
I Pago........-I 7.177,00 I 654,00 I 7.831,00 I 3.495,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 478.000,00 I 64.150,00 I 145.000,00 I I 558.850,00 I
I Empenhado -I 390.800,07 I 48.929,88 I 439.729,95 I I 119.120,05 I
I Liquidado -I 322.693,40 I 51.919,05 I 374.612,45 I I 65.117,50 I
I Pago..... -I 310.211,68 I 51.288,36 I 361.500,04 I 78.229,91 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0056
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***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 316 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.000,00 I I 21.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-I 2.000,00 I I 2.000,00 I I 20.000,00 I
I Liquidado...-I 1.000,00 I 1.000,00 I 2.000,00 I I I
I Pago........-I 1.000,00 I 1.000,00 I 2.000,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 317 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 318 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 319 MATERIAL DE CONSUMO I 77.000,00 I 20.000,00 I 30.000,00 I I 87.000,00 I
I Empenhado...-I 65.675,74 I 1.063,22 I 66.738,96 I I 20.261,04 I
I Liquidado...-I 47.589,86 I 16.148,73 I 63.738,59 I I 3.000,37 I
I Pago........-I 47.589,86 I 15.128,63 I 62.718,49 I 4.020,47 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 320 MATERIAL DE CONSUMO I 9.000,00 I 2.000,00 I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 7.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 321 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 20.000,00 I I 5.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-I 11.614,80 I 8.000,00 I 19.614,80 I I 5.385,20 I
I Liquidado...-I 11.614,80 I 8.000,00 I 19.614,80 I I I
I Pago........-I 11.614,80 I 8.000,00 I 19.614,80 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 322 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 500.000,00 I I 190.000,00 I I 690.000,00 I
I Empenhado...-I 675.174,00 I 6.900,00 I 682.074,00 I I 7.926,00 I
I Liquidado...-I 450.174,00 I 51.900,00 I 502.074,00 I I 180.000,00 I
I Pago........-I 450.174,00 I 51.900,00 I 502.074,00 I 180.000,00 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0057
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 323 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I 500,00 I 13.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-I 10.508,36 I I 10.508,36 I I 2.491,64 I
I Liquidado...-I 10.508,36 I I 10.508,36 I I I
I Pago........-I 10.508,36 I I 10.508,36 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 324 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 610.000,00 I 22.500,00 I 259.000,00 I I 846.500,00 I
I Empenhado -I 764.972,90 I 15.963,22 I 780.936,12 I I 65.563,88 I
I Liquidado -I 520.887,02 I 77.048,73 I 597.935,75 I I 183.000,37 I
I Pago..... -I 520.887,02 I 76.028,63 I 596.915,65 I 184.020,47 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade............: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1854101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 01 325 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 23.000,00 I I I I 23.000,00 I
I Empenhado...-I 13.916,54 I 1.456,75 I 15.373,29 I I 7.626,71 I
I Liquidado...-I 13.916,54 I 1.456,75 I 15.373,29 I I I
I Pago........-I 13.916,54 I 1.456,75 I 15.373,29 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 326 OBRIGACOES PATRONAIS I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-I 3.333,00 I 481,11 I 3.814,11 I I 3.185,89 I
I Liquidado...-I 3.333,00 I 481,11 I 3.814,11 I I I
I Pago........-I 2.966,54 I 366,46 I 3.333,00 I 481,11 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1854101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 327 MATERIAL DE CONSUMO I 25.000,00 I I 17.000,00 I I 42.000,00 I
I Empenhado...-I 36.294,01 I 2.470,04 I 38.764,05 I I 3.235,95 I
I Liquidado...-I 36.294,01 I 2.470,04 I 38.764,05 I I I
I Pago........-I 36.119,01 I 261,96 I 36.380,97 I 2.383,08 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0058
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade............: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 328 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 12.000,00 I I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-I 8.016,00 I 470,00 I 8.486,00 I I 3.514,00 I
I Liquidado...-I 8.016,00 I 470,00 I 8.486,00 I I I
I Pago........-I 8.016,00 I 470,00 I 8.486,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 329 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 191.500,00 I 1.000,00 I 75.000,00 I I 265.500,00 I
I Empenhado...-I 250.504,07 I 4.568,61 I 255.072,68 I I 10.427,32 I
I Liquidado...-I 162.504,07 I 22.168,61 I 184.672,68 I I 70.400,00 I
I Pago........-I 162.504,07 I 22.168,61 I 184.672,68 I 70.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1854101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 330 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I 500,00 I 165.000,00 I I 165.000,00 I
I Empenhado...-I 160.601,25 I I 160.601,25 I I 4.398,75 I
I Liquidado...-I 24.778,55 I 21.328,38 I 46.106,93 I I 114.494,32 I
I Pago........-I 24.778,55 I 21.328,38 I 46.106,93 I 114.494,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 331 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 4.500,00 I 4.500,00 I I I I
I Empenhado...-I I I I I I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 263.500,00 I 6.000,00 I 257.000,00 I I 514.500,00 I
I Empenhado -I 472.664,87 I 9.446,51 I 482.111,38 I I 32.388,62 I
I Liquidado -I 248.842,17 I 48.374,89 I 297.217,06 I I 184.894,32 I
I Pago..... -I 248.300,71 I 46.052,16 I 294.352,87 I 187.758,51 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 1351.500,00 I 92.650,00 I 661.000,00 I I 1919.850,00 I
I Empenhado -I 1628.437,84 I 74.339,61 I 1702.777,45 I I 217.072,55 I
I Liquidado -I 1092.422,59 I 177.342,67 I 1269.765,26 I I 433.012,19 I
I Pago..... -I 1079.399,41 I 173.369,15 I 1252.768,56 I 450.008,89 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 332 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 2.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0059
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 333 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 100.000,00 I I I I 100.000,00 I
I Empenhado...-I 70.660,60 I 7.500,94 I 78.161,54 I I 21.838,46 I
I Liquidado...-I 70.660,60 I 7.500,94 I 78.161,54 I I I
I Pago........-I 69.513,52 I 8.648,02 I 78.161,54 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 334 OBRIGACOES PATRONAIS I 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-I 18.511,44 I 2.476,18 I 20.987,62 I I 9.012,38 I
I Liquidado...-I 18.511,44 I 2.476,18 I 20.987,62 I I I
I Pago........-I 16.635,07 I 1.876,37 I 18.511,44 I 2.476,18 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 02 335 MATERIAL DE CONSUMO I 53.000,00 I 5.000,00 I I I 48.000,00 I
I Empenhado...-I 7.485,57 I I 7.485,57 I I 40.514,43 I
I Liquidado...-I 6.305,57 I 1.180,00 I 7.485,57 I I I
I Pago........-I 6.305,57 I 1.180,00 I 7.485,57 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 336 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 9.000,00 I 3.000,00 I 2.000,00 I I 8.000,00 I
I Empenhado...-I 2.970,50 I 1.776,78 I 4.747,28 I I 3.252,72 I
I Liquidado...-I 2.970,50 I 1.776,78 I 4.747,28 I I I
I Pago........-I 2.780,50 I 1.818,28 I 4.598,78 I 148,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 337 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 2181.000,00 I 50.300,00 I I I 2130.700,00 I
I Empenhado...-I 1869.231,93 I 86.624,35 I 1955.856,28 I I 174.843,72 I
I Liquidado...-I 1223.473,15 I 298.641,54 I 1522.114,69 I I 433.741,59 I
I Pago........-I 1223.473,15 I 192.578,15 I 1416.051,30 I 539.804,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 338 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I 43.000,00 I I 43.500,00 I
I Empenhado...-I 41.050,00 I I 41.050,00 I I 2.450,00 I
I Liquidado...-I 1.050,00 I I 1.050,00 I I 40.000,00 I
I Pago........-I 1.050,00 I I 1.050,00 I 40.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091161 GUIAS E SARJETAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 339 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0060
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091162 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 340 OBRAS E INSTALACOES I 192.127,42 I 40.000,00 I 577.000,00 I I 729.127,42 I
I Empenhado...-I 571.451,15 I I 571.451,15 I I 157.676,27 I
I Liquidado...-I 175.359,56 I 69.073,56 I 244.433,12 I I 327.018,03 I
I Pago........-I 175.359,56 I 69.073,56 I 244.433,12 I 327.018,03 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091180 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 341 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I 50.000,00 I I 50.500,00 I
I Empenhado...-I 39.407,40 I 5.025,00 I 44.432,40 I I 6.067,60 I
I Liquidado...-I 35.319,90 I 9.112,50 I 44.432,40 I I I
I Pago........-I 35.319,90 I 4.087,50 I 39.407,40 I 5.025,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091183 ENERGIA ELETRICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 01 342 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091180 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 02 343 OBRAS E INSTALACOES I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091162 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 05 344 OBRAS E INSTALACOES I 154.872,58 I I I I 154.872,58 I
I Empenhado...-I I I I I 154.872,58 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 345 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I 5.000,00 I I 5.500,00 I
I Empenhado...-I 1.060,00 I I 1.060,00 I I 4.440,00 I
I Liquidado...-I 1.060,00 I I 1.060,00 I I I
I Pago........-I 1.060,00 I I 1.060,00 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0061
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 2734.500,00 I 98.300,00 I 677.000,00 I I 3313.200,00 I
I Empenhado -I 2621.828,59 I 103.403,25 I 2725.231,84 I I 587.968,16 I
I Liquidado -I 1534.710,72 I 389.761,50 I 1924.472,22 I I 800.759,62 I
I Pago..... -I 1531.497,27 I 279.261,88 I 1810.759,15 I 914.472,69 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENVI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 346 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 347 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1.000,00 I I 31.000,00 I I 32.000,00 I
I Empenhado...-I 15.602,60 I 4.037,68 I 19.640,28 I I 12.359,72 I
I Liquidado...-I 15.602,60 I 4.037,68 I 19.640,28 I I I
I Pago........-I 15.602,60 I 4.037,68 I 19.640,28 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 348 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I 9.000,00 I I 9.500,00 I
I Empenhado...-I 4.511,19 I 1.170,92 I 5.682,11 I I 3.817,89 I
I Liquidado...-I 4.511,19 I 1.170,92 I 5.682,11 I I I
I Pago........-I 3.619,16 I 892,03 I 4.511,19 I 1.170,92 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENVI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 349 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-I 304,17 I I 304,17 I I 4.695,83 I
I Liquidado...-I 304,17 I I 304,17 I I I
I Pago........-I 304,17 I I 304,17 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 350 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-I 1.526,49 I 1.215,31 I 2.741,80 I I 2.258,20 I
I Liquidado...-I 1.526,49 I 1.215,31 I 2.741,80 I I I
I Pago........-I 1.526,49 I 1.215,31 I 2.741,80 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 351 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-I 443,26 I I 443,26 I I 4.556,74 I
I Liquidado...-I 443,26 I I 443,26 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0062
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I 443,26 I I 443,26 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DESENVI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.35.00 01 352 SERVICOS DE CONSULTORIA I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 353 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 354 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 18.500,00 I I 40.000,00 I I 58.500,00 I
I Empenhado -I 22.387,71 I 6.423,91 I 28.811,62 I I 29.688,38 I
I Liquidado -I 22.387,71 I 6.423,91 I 28.811,62 I I I
I Pago..... -I 21.495,68 I 6.145,02 I 27.640,70 I 1.170,92 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 02 POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTOI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 355 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 356 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 357 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0063
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 02 POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTOI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 358 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 359 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I 155,15 I I 155,15 I I 344,85 I
I Liquidado...-I 155,15 I I 155,15 I I I
I Pago........-I 155,15 I I 155,15 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 360 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I 329,00 I 98,00 I 427,00 I I 73,00 I
I Liquidado...-I 329,00 I 49,00 I 378,00 I I 49,00 I
I Pago........-I 329,00 I 49,00 I 378,00 I 49,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATENDIMENTOI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.35.00 01 361 SERVICOS DE CONSULTORIA I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 362 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 363 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 4.500,00 I I I I 4.500,00 I
I Empenhado -I 484,15 I 98,00 I 582,15 I I 3.917,85 I
I Liquidado -I 484,15 I 49,00 I 533,15 I I 49,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0064
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 02 POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago..... -I 484,15 I 49,00 I 533,15 I 49,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 03 BANCO DO POVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 364 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 365 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 366 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 367 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 368 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 369 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0065
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 03 BANCO DO POVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.35.00 01 370 SERVICOS DE CONSULTORIA I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 371 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 372 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 4.500,00 I I I I 4.500,00 I
I Empenhado -I I I I I 4.500,00 I
I Liquidado -I I I I I I
I Pago..... -I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 373 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 374 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 375 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0066
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 376 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I 5.000,00 I I 5.500,00 I
I Empenhado...-I 3.054,08 I 169,25 I 3.223,33 I I 2.276,67 I
I Liquidado...-I 3.054,08 I I 3.054,08 I I 169,25 I
I Pago........-I 2.655,98 I 398,10 I 3.054,08 I 169,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 377 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 500,00 I I 3.000,00 I I 3.500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 3.500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 378 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 500,00 I I 8.000,00 I I 8.500,00 I
I Empenhado...-I 2.898,05 I 2.631,37 I 5.529,42 I I 2.970,58 I
I Liquidado...-I 2.898,05 I 2.426,88 I 5.324,93 I I 204,49 I
I Pago........-I 498,05 I 4.531,37 I 5.029,42 I 500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.35.00 01 379 SERVICOS DE CONSULTORIA I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 380 OBRAS E INSTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 381 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 5.000,00 I I 16.000,00 I I 21.000,00 I
I Empenhado -I 5.952,13 I 2.800,62 I 8.752,75 I I 12.247,25 I
I Liquidado -I 5.952,13 I 2.426,88 I 8.379,01 I I 373,74 I
I Pago..... -I 3.154,03 I 4.929,47 I 8.083,50 I 669,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0067
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 382 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 383 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 384 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 385 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 386 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 387 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0068
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 01 388 SERVICOS DE CONSULTORIA I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 389 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 390 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 4.500,00 I I I I 4.500,00 I
I Empenhado -I I I I I 4.500,00 I
I Liquidado -I I I I I I
I Pago..... -I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPREI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 391 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 392 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 393 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPREI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0069
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 394 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 395 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 396 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPREI I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.35.00 01 397 SERVICOS DE CONSULTORIA I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 398 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 399 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 4.500,00 I I I I 4.500,00 I
I Empenhado -I I I I I 4.500,00 I
I Liquidado -I I I I I I
I Pago..... -I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0070
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 15.000,00 I I 17.000,00 I I 32.000,00 I
I Empenhado...-I 20.952,00 I 7.600,00 I 28.552,00 I I 3.448,00 I
I Liquidado...-I 16.462,40 I 3.322,40 I 19.784,80 I I 8.767,20 I
I Pago........-I 15.040,00 I 1.422,40 I 16.462,40 I 12.089,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 401 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 402 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I 793,90 I I 793,90 I I 206,10 I
I Liquidado...-I 793,90 I I 793,90 I I I
I Pago........-I 793,90 I I 793,90 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 403 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I 3.000,00 I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-I 1.118,64 I I 1.118,64 I I 5.881,36 I
I Liquidado...-I 1.118,64 I I 1.118,64 I I I
I Pago........-I 1.118,64 I I 1.118,64 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 404 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 13.000,00 I I 3.000,00 I I 16.000,00 I
I Empenhado...-I 7.993,49 I 518,70 I 8.512,19 I I 7.487,81 I
I Liquidado...-I 6.433,49 I 2.078,70 I 8.512,19 I I I
I Pago........-I 6.433,49 I 1.560,00 I 7.993,49 I 518,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 405 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 15.000,00 I 3.000,00 I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-I 7.139,66 I 691,87 I 7.831,53 I I 4.168,47 I
I Liquidado...-I 6.845,66 I 740,87 I 7.586,53 I I 245,00 I
I Pago........-I 6.120,27 I 1.181,78 I 7.302,05 I 529,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0071
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 01 406 SERVICOS DE CONSULTORIA I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 01 407 OBRAS E INSTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 01 408 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. ->I 57.000,00 I 6.000,00 I 20.000,00 I I 71.000,00 I
I Empenhado -I 37.997,69 I 8.810,57 I 46.808,26 I I 24.191,74 I
I Liquidado -I 31.654,09 I 6.141,97 I 37.796,06 I I 9.012,20 I
I Pago..... -I 29.506,30 I 4.164,18 I 33.670,48 I 13.137,78 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 98.500,00 I 6.000,00 I 76.000,00 I I 168.500,00 I
I Empenhado -I 66.821,68 I 18.133,10 I 84.954,78 I I 83.545,22 I
I Liquidado -I 60.478,08 I 15.041,76 I 75.519,84 I I 9.434,94 I
I Pago..... -I 54.640,16 I 15.287,67 I 69.927,83 I 15.026,95 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.04.00 01 409 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 500,00 I I 8.178,50 I I 8.678,50 I
I Empenhado...-I 1.487,00 I I 1.487,00 I I 7.191,50 I
I Liquidado...-I 1.487,00 I I 1.487,00 I I I
I Pago........-I 1.487,00 I I 1.487,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 01 410 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 01 411 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0072
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII I I I I I
I 3.3.50.00.00 Transf a Inst Privadas Sem Fins LuI I I I I I
I 3.3.50.43.00 01 412 SUBVENCOES SOCIAIS I 114.360,76 I I I I 114.360,76 I
I Empenhado...-I 75.082,35 I 10.726,05 I 85.808,40 I I 28.552,36 I
I Liquidado...-I 75.082,35 I 10.726,05 I 85.808,40 I I I
I Pago........-I 75.082,35 I 10.726,05 I 85.808,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.00 02 413 SUBVENCOES SOCIAIS I 195.720,00 I I I I 195.720,00 I
I Empenhado...-I 108.821,80 I 15.747,50 I 124.569,30 I I 71.150,70 I
I Liquidado...-I 108.821,80 I 15.747,50 I 124.569,30 I I I
I Pago........-I 108.821,80 I I 108.821,80 I 15.747,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.50.43.00 05 414 SUBVENCOES SOCIAIS I 225.595,24 I I I I 225.595,24 I
I Empenhado...-I 134.258,53 I 18.965,60 I 153.224,13 I I 72.371,11 I
I Liquidado...-I 134.258,53 I 18.965,60 I 153.224,13 I I I
I Pago........-I 134.258,53 I I 134.258,53 I 18.965,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 415 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I 8.000,00 I I 8.500,00 I
I Empenhado...-I 2.582,88 I 78,00 I 2.660,88 I I 5.839,12 I
I Liquidado...-I 1.022,88 I 1.638,00 I 2.660,88 I I I
I Pago........-I 1.022,88 I I 1.022,88 I 1.638,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 02 416 MATERIAL DE CONSUMO I 40.000,00 I I 5.000,00 I I 45.000,00 I
I Empenhado...-I 35.434,93 I 5.819,28 I 41.254,21 I I 3.745,79 I
I Liquidado...-I 32.042,27 I 4.588,15 I 36.630,42 I I 4.623,79 I
I Pago........-I 31.474,92 I 1.752,45 I 33.227,37 I 8.026,84 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.00 05 417 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I I 10.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-I 8.594,40 I 4.090,97 I 12.685,37 I I 7.314,63 I
I Liquidado...-I 8.279,30 I 2.144,64 I 10.423,94 I I 2.261,43 I
I Pago........-I 8.279,30 I 960,90 I 9.240,20 I 3.445,17 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 01 418 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 02 419 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 10.000,00 I 8.000,00 I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 2.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0073
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 420 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI 6.000,00 I I 4.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-I 7.503,50 I I 7.503,50 I I 2.496,50 I
I Liquidado...-I 3.638,50 I 773,00 I 4.411,50 I I 3.092,00 I
I Pago........-I 3.638,50 I 773,00 I 4.411,50 I 3.092,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 01 421 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 300,00 I I 2.000,00 I I 2.300,00 I
I Empenhado...-I 856,00 I I 856,00 I I 1.444,00 I
I Liquidado...-I 856,00 I I 856,00 I I I
I Pago........-I 856,00 I I 856,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 02 422 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 47.676,00 I I I I 47.676,00 I
I Empenhado...-I 1.072,50 I I 1.072,50 I I 46.603,50 I
I Liquidado...-I 1.072,50 I I 1.072,50 I I I
I Pago........-I 1.072,50 I I 1.072,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 423 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI 6.377,60 I I 2.000,00 I I 8.377,60 I
I Empenhado...-I 3.780,00 I 1.675,00 I 5.455,00 I I 2.922,60 I
I Liquidado...-I 3.780,00 I 1.675,00 I 5.455,00 I I I
I Pago........-I 3.780,00 I 1.675,00 I 5.455,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 01 424 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I 659.029,60 I 8.000,00 I 39.178,50 I I 690.208,10 I
I Empenhado -I 379.473,89 I 57.102,40 I 436.576,29 I I 253.631,81 I
I Liquidado -I 370.341,13 I 56.257,94 I 426.599,07 I I 9.977,22 I
I Pago..... -I 369.773,78 I 15.887,40 I 385.661,18 I 50.915,11 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. ->I 34622.388,91 I 4681.716,00 I 8154.546,00 I I 38095.218,91 I
I Empenhado -I 25629.397,14 I 2394.488,17 I 28023.885,31 I I 10071.333,60 I
I Liquidado -I 19917.143,95 I 3194.142,47 I 23111.286,42 I I 4912.598,89 I
I Pago..... -I 19487.818,93 I 2982.677,34 I 22470.496,27 I 5553.389,04 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total do Credito Orcamentario I 35702.388,91 I 4733.716,00 I 8206.546,00 I I 39175.218,91 I
I Empenhado -I 26081.148,07 I 2469.395,59 I 28550.543,66 I I 10624.675,25 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0074
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 Despesas Orcamentarias Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -I 20366.851,33 I 3261.293,08 I 23628.144,41 I I 4922.399,25 I
I Pago..... -I 19917.685,61 I 3061.307,40 I 22978.993,01 I 5571.550,65 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.31.00 01 601 PREMIACOES CULTURAIS,ART,CIENT,DI I I 57.000,00 I I 57.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 57.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I I I 57.000,00 I I 57.000,00 I
I Empenhado -I I I I I 57.000,00 I
I Liquidado -I I I I I I
I Pago..... -I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL - 10% (CRECHEI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236501042128 MANUT ENSINO INFANTIL CRECHE C/FUNI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.13.00 05 607 OBRIGACOES PATRONAIS I I I 75.000,00 I I 75.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 75.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 05 608 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI I I 350.000,00 I I 350.000,00 I
I Empenhado...-I 421,00 I I 421,00 I I 349.579,00 I
I Liquidado...-I 421,00 I I 421,00 I I I
I Pago........-I I 421,00 I 421,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236501042128 MANUT ENSINO INFANTIL CRECHE C/FUNI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 05 609 MATERIAL DE CONSUMO I I I 15.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-I 9.573,73 I 4.507,53 I 14.081,26 I I 918,74 I
I Liquidado...-I 6.978,21 I 4.544,48 I 11.522,69 I I 2.558,57 I
I Pago........-I 6.505,34 I 4.010,18 I 10.515,52 I 3.565,74 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0075
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL - 10% (CRECHEI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 610 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI I 4.000,00 I 10.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-I 2.670,00 I 120,00 I 2.790,00 I I 3.210,00 I
I Liquidado...-I 1.995,00 I 795,00 I 2.790,00 I I I
I Pago........-I 1.500,00 I 1.170,00 I 2.670,00 I 120,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 611 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI I I 26.000,00 I I 26.000,00 I
I Empenhado...-I 14.679,00 I 1.979,00 I 16.658,00 I I 9.342,00 I
I Liquidado...-I 13.319,00 I 3.019,00 I 16.338,00 I I 320,00 I
I Pago........-I 12.469,00 I 3.659,00 I 16.128,00 I 530,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ESI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236501042129 MANUT ENS INFANTIL PRE-ESCOLA C/FUI I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 05 612 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI I I 500.000,00 I I 500.000,00 I
I Empenhado...-I 239.557,94 I I 239.557,94 I I 260.442,06 I
I Liquidado...-I 239.557,94 I I 239.557,94 I I I
I Pago........-I 237.068,74 I 421,20 I 237.489,94 I 2.068,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 613 OBRIGACOES PATRONAIS I I I 100.000,00 I I 100.000,00 I
I Empenhado...-I 63.315,40 I I 63.315,40 I I 36.684,60 I
I Liquidado...-I 63.315,40 I I 63.315,40 I I I
I Pago........-I 47.488,41 I 15.826,99 I 63.315,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236501042129 MANUT ENS INFANTIL PRE-ESCOLA C/FUI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 05 614 MATERIAL DE CONSUMO I I I 11.000,00 I I 11.000,00 I
I Empenhado...-I 7.321,91 I 3.218,06 I 10.539,97 I I 460,03 I
I Liquidado...-I 5.220,63 I 2.159,78 I 7.380,41 I I 3.159,56 I
I Pago........-I 5.220,63 I 2.159,78 I 7.380,41 I 3.159,56 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 05 615 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI I 1.000,00 I 9.500,00 I I 8.500,00 I
I Empenhado...-I 4.280,00 I 1.070,00 I 5.350,00 I I 3.150,00 I
I Liquidado...-I 1.400,00 I 3.950,00 I 5.350,00 I I I
I Pago........-I 1.400,00 I 950,00 I 2.350,00 I 3.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 05 616 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI I I 13.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-I 3.115,00 I I 3.115,00 I I 9.885,00 I
I Liquidado...-I 3.115,00 I I 3.115,00 I I I
I Pago........-I 2.460,00 I 655,00 I 3.115,00 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0076
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL - 10% (PRE-ESI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042130 MANUT ENS FUNDAMENTAL C/FUNDEB I I I I I I
I 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.1.90.11.00 05 617 VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS-PESSOI I I 75.000,00 I I 75.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 75.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 05 618 OBRIGACOES PATRONAIS I I I 22.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 22.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I I 5.000,00 I 1206.500,00 I I 1201.500,00 I
I Empenhado -I 344.933,98 I 10.894,59 I 355.828,57 I I 845.671,43 I
I Liquidado -I 335.322,18 I 14.468,26 I 349.790,44 I I 6.038,13 I
I Pago..... -I 314.112,12 I 29.273,15 I 343.385,27 I 12.443,30 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.36.00 02 602 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOAI I I 1.000,00 I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 02 603 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JUI I I 1.000,00 I I 1.000,00 I
I Empenhado...-I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-I I I I I I
I Pago........-I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade............: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1854101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0077
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT Subunidade............: 03 PRACAS, PARQUES, JARDINS E TREVI
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 02 619 OBRAS E INSTALACOES I I I 50.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado...-I 50.000,00 I I 50.000,00 I I I
I Liquidado...-I I 20.985,64 I 20.985,64 I I 29.014,36 I
I Pago........-I I 20.985,64 I 20.985,64 I 29.014,36 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I I I 52.000,00 I I 52.000,00 I
I Empenhado -I 50.000,00 I I 50.000,00 I I 2.000,00 I
I Liquidado -I I 20.985,64 I 20.985,64 I I 29.014,36 I
I Pago..... -I I 20.985,64 I 20.985,64 I 29.014,36 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 Despesas Correntes I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 3.3.90.30.00 01 604 MATERIAL DE CONSUMO I I I 105.000,00 I I 105.000,00 I
I Empenhado...-I 97.225,86 I 6.196,50 I 103.422,36 I I 1.577,64 I
I Liquidado...-I 85.881,24 I 14.733,23 I 100.614,47 I I 2.807,89 I
I Pago........-I 85.381,24 I 12.632,01 I 98.013,25 I 5.409,11 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 Despesas de Capital I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1545101091162 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.51.00 02 606 OBRAS E INSTALACOES I I I 100.000,00 I I 100.000,00 I
I Empenhado...-I 100.000,00 I I 100.000,00 I I I
I Liquidado...-I I 65.817,93 I 65.817,93 I I 34.182,07 I
I Pago........-I I 65.817,93 I 65.817,93 I 34.182,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I I I 205.000,00 I I 205.000,00 I
I Empenhado -I 197.225,86 I 6.196,50 I 203.422,36 I I 1.577,64 I
I Liquidado -I 85.881,24 I 80.551,16 I 166.432,40 I I 36.989,96 I
I Pago..... -I 85.381,24 I 78.449,94 I 163.831,18 I 39.591,18 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII I I I I I
I 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas I I I I I I
I 4.4.90.52.00 05 605 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTI I I 25.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-I 1.129,00 I I 1.129,00 I I 23.871,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0078
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 6 Creditos Especiais Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica / Fonte ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-I 1.129,00 I I 1.129,00 I I I
I Pago........-I 1.129,00 I I 1.129,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. ->I I I 25.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado -I 1.129,00 I I 1.129,00 I I 23.871,00 I
I Liquidado -I 1.129,00 I I 1.129,00 I I I
I Pago..... -I 1.129,00 I I 1.129,00 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total de Creditos Especiais I I 5.000,00 I 1545.500,00 I I 1540.500,00 I
I Empenhado -I 593.288,84 I 17.091,09 I 610.379,93 I I 930.120,07 I
I Liquidado -I 422.332,42 I 116.005,06 I 538.337,48 I I 72.042,45 I
I Pago..... -I 400.622,36 I 128.708,73 I 529.331,09 I 81.048,84 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total das Despesas Orcamentarias I 35702.388,91 I 4738.716,00 I 9752.046,00 I I 40715.718,91 I
I Empenhado -I 26674.436,91 I 2486.486,68 I 29160.923,59 I I 11554.795,32 I
I Liquidado -I 20789.183,75 I 3377.298,14 I 24166.481,89 I I 4994.441,70 I
I Pago..... -I 20318.307,97 I 3190.016,13 I 23508.324,10 I 5652.599,49 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 01 RESTOS A PAGAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 01 901 Restos a Pagar Nao Processados -I I I I I I
I Pago........-I 797.162,35 I 97,71 I 797.260,06 I I I
I 01 902 Restos a Pagar Processados - PreI I I I I I
I Pago........-I 751.132,24 I I 751.132,24 I I I
I 01 939 Restos a Pagar Processados - CamI I I I I I
I Pago........-I 52.877,05 I I 52.877,05 I I I
I Total...... -I 1601.171,64 I 97,71 I 1601.269,35 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 01 906 Seguro de Vida em Grupo I I I I I I
I Pago........-I 1.343,30 I 737,40 I 2.080,70 I I I
I 01 907 Pensao Alimenticia I I I I I I
I Pago........-I 12.079,27 I 1.712,87 I 13.792,14 I I I
I 01 908 Emprestimo NCNB I I I I I I
I Pago........-I 203.463,49 I 30.822,14 I 234.285,63 I I I
I 01 903 Inss - Contribuintes IndividuaisI I I I I I
I Pago........-I 8.454,67 I I 8.454,67 I I I
I 01 910 Emprestimos BBrasil I I I I I I
I Pago........-I 116.807,83 I 14.606,86 I 131.414,69 I I I
I 01 911 Emprestimo Caixa Federal I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0079
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I 55.804,16 I 7.672,60 I 63.476,76 I I I
I 01 913 CONTRIBUICAO SINDICAL I I I I I I
I Pago........-I 16.839,94 I I 16.839,94 I I I
I 01 914 Inss - Desc Funcionarios I I I I I I
I Pago........-I 121.957,27 I 17.525,08 I 139.482,35 I I I
I 01 933 Inss Ensino Infantil I I I I I I
I Pago........-I 96.321,70 I I 96.321,70 I I I
I 01 934 Inss Ensino Fundamental I I I I I I
I Pago........-I 17.689,66 I 36.062,40 I 53.752,06 I I I
I 01 935 Inss Fundef 60% I I I I I I
I Pago........-I 76.455,51 I I 76.455,51 I I I
I 01 936 Inss Fundef 40% I I I I I I
I Pago........-I 51.277,44 I 49,00 I 51.326,44 I I I
I 01 937 Inss Saude I I I I I I
I Pago........-I 157.871,27 I 22.565,76 I 180.437,03 I I I
I 01 904 Emprestimo Santander I I I I I I
I Pago........-I 44.502,23 I 11.014,11 I 55.516,34 I I I
I 01 915 Emprestimo HSBC I I I I I I
I Pago........-I 1.930,45 I 222,97 I 2.153,42 I I I
I 01 924 Iprem - Estatutario I I I I I I
I Pago........-I 1.156,79 I 233,15 I 1.389,94 I I I
I 01 943 Inss I I I I I I
I Pago........-I 100.776,78 I 44.489,21 I 145.265,99 I I I
I Total...... -I 1084.731,76 I 187.713,55 I 1272.445,31 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 03 OUTROS CREDITOS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 01 930 Custos Processuais I I I I I I
I Pago........-I 5.939,78 I 1.575,69 I 7.515,47 I I I
I 01 931 Honorarios Advocaticios I I I I I I
I Pago........-I 19.939,60 I 2.906,67 I 22.846,27 I I I
I 01 932 Gastos Diversos Cobr Div A I I I I I I
I Pago........-I 544,64 I I 544,64 I I I
I Total...... -I 26.424,02 I 4.482,36 I 30.906,38 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 04 CM I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 09 REALIZAVEL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 01 917 Salario Familia I I I I I I
I Pago........-I 20.325,79 I 3.123,58 I 23.449,37 I I I
I 01 919 Salario Maternidade I I I I I I
I Pago........-I 19.414,55 I 6.024,34 I 25.438,89 I I I
I 01 909 Contribuicao Sindical I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0080
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 9 Despesas Extras Poder/Orgao de Governo: 9 CONTAS EXTRA ORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 09 REALIZAVEL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-I 18.421,31 I 2.541,35 I 20.962,66 I I I
I Total...... -I 58.161,65 I 11.689,27 I 69.850,92 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 10 DEPOSITOS - CAMARA MUNICIPAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 01 940 Inss - Camara Municipal I I I I I I
I Pago........-I 19.432,02 I 3.121,89 I 22.553,91 I I I
I 01 941 Irrf - Camara Municipal I I I I I I
I Pago........-I 6.281,56 I 983,21 I 7.264,77 I I I
I 01 946 Contribuicao Sindical-Camara I I I I I I
I Pago........-I 493,77 I 23,89 I 517,66 I I I
I 01 947 Emprestimo NCNB-Camara I I I I I I
I Pago........-I 19.647,93 I 3.134,78 I 22.782,71 I I I
I 01 948 Emprestimo CEF - Camara I I I I I I
I Pago........-I 2.775,96 I 332,82 I 3.108,78 I I I
I 01 950 Rendimento Aplic Financ-Camara I I I I I I
I Pago........-I I 2.628,73 I 2.628,73 I I I
I Total...... -I 48.631,24 I 10.225,32 I 58.856,56 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total da Despesa Extra.........I 2819.120,31 I 214.208,21 I 3033.328,52 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Geral de Pagamentos..... I 23137.428,28 I 3404.224,34 I 26541.652,62 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I I I I I I I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I I I I I I I
I Saldo Para o Mes Seguinte I I I I I I
I I I I I I I
I Bens Numerarios I I I I I I
I 1.000.01 01 CAIXA - CAMARA I I 1.264,01 I I I I
I 1.000.02 01 CAIXA - PREFEITURA I I 2.798,24 I I I I
I =>Bens Numerarios I I I 4.062,25 I I I
I I I I I I I
I Bancos C/Movimento I I I I I I
I 2.001.01 01 BBRASIL C/MOVIMENTO I I 10.130,54 I I I I
I 2.001.02 01 BRASIL FEX-AUX.FOM.EXPOR.FDO (B.BRI I 14,07 I I I I
I 2.001.03 01 BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL MOV. (I I 4.932,49 I I I I
I 2.001.09 01 BBRASIL FPM I I 120.479,68 I I I I
I 2.001.15 01 BBRASIL FUNDO ESPECIAL I I 9.522,30 I I I I
I 2.001.18 01 BBRASIL IPVA I I 2.088,03 I I I I
I 2.001.19 01 BBRASIL ITR I I 1.367,92 I I I I
I 2.001.43 01 BBRASIL FDO I I 156.871,70 I I I I
I 2.001.48 01 BRASIL FPM FDO I I 767.311,22 I I I I
I 2.001.50 01 BRASIL IPTU I I 769,55 I I I I
I 2.001.64 05 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO I I 1.683,32 I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0081
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 2.033.01 01 BANESPA SA C/MOVIMENTO I I 10.016,29 I I I I
I 2.033.02 01 BANESPA FUNDO - FOPAG I I 1224.150,96 I I I I
I 2.033.05 01 BANESPA FUNDO. I I 704.387,98 I I I I
I 2.033.13 01 BANESPA IPVA I I 10,00 I I I I
I 2.033.16 01 BANESPA IPVA FDO I I 188.384,25 I I I I
I 2.033.18 01 BANESPA IPTU I I 32.426,83 I I I I
I 2.033.20 01 BANESPA IPTU FDO I I 106.882,55 I I I I
I 2.104.01 01 CEFEDERAL I I 73.986,56 I I I I
I 2.104.04 01 CEF CURSO PROF. MOV. I I 890,22 I I I I
I 2.104.07 01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL) I I 200,00 I I I I
I 2.104.12 01 CEFEDERAL FDO I I 100.649,13 I I I I
I 2.104.58 01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO I I 4.225,19 I I I I
I 2.104.60 01 CEFEDERAL IPVA MOV. I I 15.570,26 I I I I
I 2.104.61 01 CEFEDERAL IPVA FUNDO I I 335.592,03 I I I I
I 2.151.01 01 NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/AI I 88.823,17 I I I I
I 2.151.07 01 NCNB ICMS I I 72.912,89 I I I I
I 2.151.09 01 NCNB IPVA I I 54.957,67 I I I I
I 2.151.12 02 NCNB MULTA DE TRANSITO I I 3.973,09 I I I I
I 2.151.21 01 NCNB IPTU I I 194,21 I I I I
I 2.151.22 01 NCNB IPVA FDO I I 51.702,42 I I I I
I 2.151.25 01 NCNB ICMS FDO I I 75.113,96 I I I I
I 2.151.26 02 NCNB MULTA TRANS FDO I I 3.654,86 I I I I
I 2.151.28 01 NCNB FUNDO I I 27.404,56 I I I I
I 2.151.29 01 NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV I I 7.839,13 I I I I
I =>Bancos C/Movimento I I I 4259.119,03 I I I
I I I I I I I
I Bancos C/Vinculadas I I I I I I
I 3.001.01 01 BANCO DO BRASIL VIG SANITARIA FDO I I 17.847,77 I I I I
I 3.001.02 05 BBRASIL - FMS RECURSOS FEDERAIS I I 21.194,48 I I I I
I 3.001.04 05 FUNDEF 60% (B.BRASIL) I I 90,72 I I I I
I 3.001.08 05 BRASIL FEB (FUNDEB) FDO (B.BRASIL)I I 730.605,82 I I I I
I 3.001.09 05 BBRASIL - BOLSA FAMILIA FDO I I 28.138,35 I I I I
I 3.001.10 05 BBRASIL FUNDEF I I 58.598,59 I I I I
I 3.001.13 05 BBRASIL-FMASPBFI I I 6.300,00 I I I I
I 3.001.14 05 BBRASIL FMASB - PETI BOLSA FDO I I 486,34 I I I I
I 3.001.15 05 BBRASIL FMASAC - PETI JORNADA FDO I I 804,66 I I I I
I 3.001.16 01 BBRASIL FMS-TESOURO I I 139.839,78 I I I I
I 3.001.18 05 BRASIL FMAS-PBFI FUNDO (B.BRASIL) I I 37.159,87 I I I I
I 3.001.20 05 BBRASIL PAB-PISO FDO I I 41.938,54 I I I I
I 3.001.21 05 BBRASIL PAB-PISO MOV I I 21.300,00 I I I I
I 3.001.32 05 BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA I I 7.667,61 I I I I
I 3.001.35 01 BANCO DO BRASIL C/VIGILANCIA SANITI I 14.192,59 I I I I
I 3.001.59 05 BRASIL QESE MOV I I 64.920,59 I I I I
I 3.001.61 05 BRASIL QESE FDO I I 176.922,74 I I I I
I 3.001.63 05 BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITI I 909,27 I I I I
I 3.001.64 02 BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL I I 39.978,00 I I I I
I 3.001.66 05 BRASIL MAC-MS-VIG.SANIT.FDO I I 7.736,77 I I I I
I 3.001.67 01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV. I I 772,00 I I I I
I 3.001.68 01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO I I 9.948,27 I I I I
I 3.001.84 01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO I I 1.443,53 I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0082
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.001.86 05 BRASIL C E O-M S FUNDO I I 31.221,24 I I I I
I 3.001.88 05 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO I I 219,00 I I I I
I 3.001.89 05 BRASIL FMASB-PETI BOLSA I I 250,00 I I I I
I 3.001.90 05 BRASIL FMASAC-PETI JORNADA I I 3.200,00 I I I I
I 3.001.93 01 BRASIL ZONA AZUL I I 2.946,37 I I I I
I 3.001.95 01 BRASIL ZONA AZUL FDO I I 957,33 I I I I
I 3.001.96 01 BRASIL CINEMA FDO I I 933,24 I I I I
I 3.001.97 05 BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO I I 72.337,79 I I I I
I 3.001.98 05 BRASIL BOLSA FAMILIA MOV I I 8.367,20 I I I I
I 3.033.06 01 BANESPA FDO SOCIAL I I 731,81 I I I I
I 3.033.11 01 BANESPA FD.MUN.DIR.CC.ADOL.FDO I I 2.586,21 I I I I
I 3.033.12 01 BANESPA FD.MIN.DIR.CC.ADOL.MOV I I 1.779,79 I I I I
I 3.033.13 01 BANESPA 13§POUPANCA I I 41,81 I I I I
I 3.033.22 01 BANESPA FUNDO SOCIAL FD I I 53,70 I I I I
I 3.033.63 01 BANESPA 13§ FUNDO I I 112.912,95 I I I I
I 3.033.64 02 BANESPA FEHIDRO I I 18,98 I I I I
I 3.104.05 05 CEF FNDE I I 10.232,10 I I I I
I 3.104.59 05 CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES I I 3.383,29 I I I I
I 3.104.64 05 C.E.FEDERAL PEJA MOV. I I 2.174,31 I I I I
I 3.104.70 01 CEFEDERAL 13§ FUNDO I I 232.931,51 I I I I
I 3.104.71 05 CEFEDRAL FNDE FDO I I 40.426,93 I I I I
I 3.104.73 01 CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERI I 71.494,96 I I I I
I 3.151.01 01 NCNB 10% REC. PROPRIAS (NOSSA CX.NI I 79,44 I I I I
I 3.151.02 01 NCNB 10% REC. PROPRIAS FDO (NOSSA I I 3.419,15 I I I I
I 3.151.04 05 NCNB FMS-ESTADUAL (NOSSA CX.N.BCO I I 2.408,85 I I I I
I 3.151.07 01 NCNB 15% REC. PROPRIAS FDO (NOSSA I I 1.914,48 I I I I
I 3.151.11 02 NCNB MERENDA ESCOLAR DSE FDO I I 62.839,61 I I I I
I 3.151.12 01 NOSSA CAIXA - 25% MOVIMENTO I I 201.665,15 I I I I
I 3.151.13 01 NOSSA CAIXA - 25% FUNDO I I 226.775,95 I I I I
I 3.151.21 02 NCNB TRANSP. ALUNOS FUNDEP I I 12.157,32 I I I I
I 3.151.29 02 NCNB FDO MUNIC. DIR.CC.AD.FDO I I 38.047,06 I I I I
I 3.151.45 02 NCNB PABA (SAUDE) I I 13.156,65 I I I I
I 3.151.46 02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP I I 18.908,20 I I I I
I 3.151.47 02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI I I 14.825,13 I I I I
I 3.151.55 01 NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO I I 102.205,35 I I I I
I 3.151.70 02 NC/NB REF.GENESIO BOAMORTE FDO I I 6.780,27 I I I I
I 3.151.76 02 NC/NB T.A.CONT.GLICEMIA FDO I I 2.118,42 I I I I
I 3.151.81 02 NCNB AQUISICAO DE AMBULANCIA M I I 11,48 I I I I
I 3.151.84 01 NC/NB 13§ FUNDO. I I 119.583,16 I I I I
I 3.151.87 02 NC/NB FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI I I 6,34 I I I I
I 3.151.91 02 NC/NB TRANSP. ALUNOS FDO. I I 9.519,33 I I I I
I 3.151.96 01 NC.REF.PC.DEP.LEO.CAMARINHA FD I I 11.404,47 I I I I
I =>Bancos C/Vinculadas I I I 2875.822,62 I I I
I I I I I I I
I Bancos C/Especiais I I I I I I
I 4.001.01 01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR I I 201,75 I I I I
I =>Bancos C/Especiais I I I 201,75 I I I
I I I I I I I
I Bancos C/Outros Orgaos I I I I I I
I==================================================================================================================================I
EmissÆo: 07/09/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0083
Hora...: 16:51:42 Micromap
***:*** Balancete da Despesa no Mes AGOSTO/2007 ***:*** 05-04-I
-> Balancete Consolidado
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 5.151.01 01 NCNB CAMARA (NOSSA CX.N.BCO S/A) I I 33.621,31 I I I I
I 5.151.02 01 POUPANCA (NOSSA CX.N.BCO S/A) I I 177.628,73 I I I I
I =>Bancos C/Outros Orgaos I I I 211.250,04 I I I
I I I I I I I
I ==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.I I I 7350.455,69 I I I
I I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Geral do Balancete da Despesa =>I I I 33892.108,31 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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EMERSON ALVES DINIZ WILSON ANTONIO BIBIANO ADILSON DONIZETI MIRA
Contador CRC 1SP206596 0-5 Prefeito Municipal