M
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0001
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.01.00 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 12.097,58 I 6.048,79 I 18.146,37 I I 6.048,79 I 18.146,37 I 82.575,00 I I I 64.428,63 I
I I I I I I 6.048,79 I 18.146,37 I I I I I
I 3.1.90.11.00 002 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 61.943,52 I 22.983,06 I 84.926,58 I I 22.983,06 I 84.926,58 I 412.875,00 I I I 327.948,42 I
I I I I I I 22.689,16 I 84.632,68 I I I I 293,90 I
I 3.1.90.13.00 003 OBRIGACOES PATRONAIS I 6.973,87 I 8.839,23 I 15.813,10 I I 8.839,23 I 15.813,10 I 96.337,50 I I I 80.524,40 I
I I I I I I 8.839,23 I 15.813,10 I I I I I
I 3.1.90.16.00 004 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESS. I I I I I I I 4.587,50 I I I 4.587,50 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 005 MATERIAL DE CONSUMO I 702,19 I 1.646,18 I 2.348,37 I I 1.646,18 I 2.348,37 I 91.750,00 I I I 89.401,63 I
I I I I I I 1.646,18 I 2.348,37 I I I I I
I 3.3.90.32.00 006 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI I I I I I I 14.680,00 I I I 14.680,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 007 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 1.735,16 I 1.776,80 I 3.511,96 I I 1.776,80 I 3.511,96 I 22.020,00 I I I 18.508,04 I
I I I I I I 1.776,80 I 3.511,96 I I I I I
I 3.3.90.39.00 008 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 8.805,81 I 5.367,49 I 14.173,30 I I 5.367,49 I 14.173,30 I 91.750,00 I I I 77.576,70 I
I I I I I I 5.367,49 I 14.173,30 I I I I I
I 3.3.90.92.00 009 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI 32.560,17 I I 32.560,17 I I I 32.560,17 I 45.875,00 I I I 13.314,83 I
I I I I I I I 32.560,17 I I I I I
I 3.3.90.93.00 010 INDENIZACOES E RESTITUICOES I I I I I I I 18.350,00 I I I 18.350,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 011 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 13.762,50 I I I 13.762,50 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 3.504,11 I 1.510,00 I 5.014,11 I I 1.510,00 I 5.014,11 I 84.958,78 I I I 79.944,67 I
I I I I I I 1.510,00 I 5.014,11 I I I I I
I 4.4.90.61.00 013 AQUISICAO DE IMOVEIS I I I I I I I 18.350,00 I I I 18.350,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA UNIDADE I 128.322,41 I 48.171,55 I 176.493,96 I I 48.171,55 I 176.493,96 I 997.871,28 I I I 821.377,32 I
I I I I I I 47.877,65 I 176.200,06 I I I I 293,90 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I TOTAL DO ORGAO I 128.322,41 I 48.171,55 I 176.493,96 I I 48.171,55 I 176.493,96 I 997.871,28 I I I 821.377,32 I
I I I I I I 47.877,65 I 176.200,06 I I I I 293,90 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0002
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 01 CHEFIA DE GABINETE I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 015 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 32.389,56 I 12.461,34 I 44.850,90 I 13.200,00 I 12.461,34 I 58.050,90 I 165.000,00 I I I 106.949,10 I
I I I I I I 12.461,34 I 44.850,90 I I I I 13.200,00 I
I 3.1.90.13.00 016 OBRIGACOES PATRONAIS I 4.011,86 I 3.014,10 I 7.025,96 I 5.760,48 I 2.793,81 I 12.786,44 I 37.000,00 I I I 24.213,56 I
I I I I I I 2.793,81 I 9.816,44 I I I I 2.970,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 017 MATERIAL DE CONSUMO I 2.855,98 I 1.143,82 I 3.999,80 I 10.008,40 I 755,05 I 14.008,20 I 22.000,00 I 10.000,00 I 10.000,00 I 7.991,80 I
I I I I I I 1.269,67 I 4.594,68 I I I I 9.413,52 I
I 3.3.90.36.00 018 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 7.000,00 I I I 7.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 019 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 27.101,13 I 11.136,31 I 38.237,44 I 7.520,35 I 11.002,79 I 45.757,79 I 72.897,23 I I I 27.139,44 I
I I I I I I 9.749,28 I 38.787,44 I I I I 6.970,35 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 65.946,40 I I 65.946,40 I 5.591,07 I I 71.537,47 I 5.000,00 I I 70.000,00 I 3.462,53 I
I I I I I I I 65.946,40 I I I I 5.591,07 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 132.304,93 I 27.755,57 I 160.060,50 I 42.080,30 I 27.012,99 I 202.140,80 I 310.897,23 I 10.000,00 I 80.000,00 I 178.756,43 I
I I I I I I 26.274,10 I 163.995,86 I I I I 38.144,94 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 02 ASSESSORIA JURIDICA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 021 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 022 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 25.316,14 I 9.183,94 I 34.500,08 I 9.350,00 I 9.183,94 I 43.850,08 I 123.000,00 I I I 79.149,92 I
I I I I I I 9.183,94 I 34.500,08 I I I I 9.350,00 I
I 3.1.90.13.00 023 OBRIGACOES PATRONAIS I 5.287,92 I 2.440,29 I 7.728,21 I 5.385,49 I 2.635,49 I 13.113,70 I 38.000,00 I I I 24.886,30 I
I I I I I I 2.635,49 I 10.363,70 I I I I 2.750,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 024 MATERIAL DE CONSUMO I 1.265,40 I I 1.265,40 I I I 1.265,40 I 11.000,00 I I I 9.734,60 I
I I I I I I I 1.265,40 I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0003
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 02 ASSESSORIA JURIDICA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.3.90.36.00 025 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 3.000,00 I I I 3.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 026 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 12.276,37 I 3.111,74 I 15.388,11 I 3.360,00 I 3.040,34 I 18.748,11 I 30.000,00 I I I 11.251,89 I
I I I I I I 3.040,34 I 15.388,11 I I I I 3.360,00 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 5.000,00 I 65.000,00 I 65.000,00 I 5.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 44.145,83 I 14.735,97 I 58.881,80 I 18.095,49 I 14.859,77 I 76.977,29 I 211.000,00 I 65.000,00 I 65.000,00 I 134.022,71 I
I I I I I I 14.859,77 I 61.517,29 I I I I 15.460,00 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 029 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 6.194,88 I 2.730,14 I 8.925,02 I 2.200,00 I 2.480,14 I 11.125,02 I 32.000,00 I I I 20.874,98 I
I I I I I I 2.480,14 I 8.925,02 I I I I 2.200,00 I
I 3.1.90.13.00 030 OBRIGACOES PATRONAIS I 2.333,52 I 910,76 I 3.244,28 I 1.859,12 I 1.059,12 I 5.103,40 I 10.000,00 I I I 4.896,60 I
I I I I I I 1.059,12 I 4.303,40 I I I I 800,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 031 MATERIAL DE CONSUMO I 601,55 I 22,20 I 623,75 I 61,50 I I 685,25 I 12.000,00 I I I 11.314,75 I
I I I I I I I 623,75 I I I I 61,50 I
I 3.3.90.36.00 032 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 4.600,00 I 1.984,00 I 6.584,00 I 2.973,00 I 2.973,00 I 9.557,00 I 11.000,00 I I I 1.443,00 I
I I I I I I 2.507,00 I 8.759,00 I I I I 798,00 I
I 3.3.90.39.00 033 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 8.310,19 I I 8.310,19 I 753,75 I 142,50 I 9.063,94 I 12.000,00 I I I 2.936,06 I
I I I I I I 142,50 I 8.452,69 I I I I 611,25 I
I 3.3.90.39.15 034 OUTROS SERV.TERC.PJ - PROPAGANDAI 529,75 I 4.660,00 I 5.189,75 I 34.350,28 I 37.860,28 I 39.540,03 I 65.000,00 I 1.000,00 I I 24.459,97 I
I I I I I I 6.783,50 I 7.313,25 I I I I 32.226,78 I
I 3.3.90.39.16 035 OUTROS SERV.TERC.PJ - SEMANARIO I 1.290,00 I I 1.290,00 I 16.224,00 I 15.564,00 I 17.514,00 I 23.518,08 I I I 6.004,08 I
I I I I I I 660,00 I 1.950,00 I I I I 15.564,00 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 1.323,14 I 3.991,07 I 5.314,21 I I I 5.314,21 I 5.000,00 I 10.000,00 I 11.000,00 I 685,79 I
I I I I I I I 5.314,21 I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 25.183,03 I 14.298,17 I 39.481,20 I 58.421,65 I 60.079,04 I 97.902,85 I 171.518,08 I 11.000,00 I 11.000,00 I 73.615,23 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0004
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I 13.632,26 I 45.641,32 I I I I 52.261,53 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I TOTAL DA UNIDADE I 201.633,79 I 56.789,71 I 258.423,50 I 118.597,44 I 101.951,80 I 377.020,94 I 693.415,31 I 86.000,00 I 156.000,00 I 386.394,37 I
I I I I I I 54.766,13 I 271.154,47 I I I I 105.866,47 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 2884600120001 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.01.02 037 APOSENTADORIA E REFORMAS-PREFEITI 142.067,97 I 58.577,26 I 200.645,23 I 55.000,00 I 58.577,26 I 255.645,23 I 700.000,00 I I I 444.354,77 I
I I I I I I 58.577,26 I 200.645,23 I I I I 55.000,00 I
I 3.1.90.03.01 038 PENSOES - PENSIONISTAS I 67.367,91 I 26.303,99 I 93.671,90 I 27.000,00 I 26.303,99 I 120.671,90 I 310.000,00 I I 10.000,00 I 199.328,10 I
I I I I I I 26.303,99 I 93.671,90 I I I I 27.000,00 I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 039 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 3.600,00 I 1.200,00 I 4.800,00 I I 1.200,00 I 4.800,00 I 5.000,00 I I 10.000,00 I 10.200,00 I
I I I I I I 1.200,00 I 4.800,00 I I I I I
I 3.1.90.11.00 040 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 95.338,11 I 37.973,95 I 133.312,06 I 32.706,63 I 38.024,95 I 166.018,69 I 373.000,00 I I I 206.981,31 I
I I I I I I 38.024,95 I 134.018,69 I I I I 32.000,00 I
I 3.1.90.13.00 041 OBRIGACOES PATRONAIS I 21.048,23 I 10.014,90 I 31.063,13 I 20.205,28 I 11.405,28 I 51.268,41 I 110.000,00 I I I 58.731,59 I
I I I I I I 11.405,28 I 42.468,41 I I I I 8.800,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 042 MATERIAL DE CONSUMO I 29.235,19 I 7.050,67 I 36.285,86 I 12.055,46 I 9.697,71 I 48.341,32 I 106.000,00 I I I 57.658,68 I
I I I I I I 9.929,39 I 40.243,53 I I I I 8.097,79 I
I 3.3.90.30.03 043 MATERIAL DE CONSUMO - CESTA BASII 114.315,60 I I 114.315,60 I 122.069,40 I 119.205,00 I 236.385,00 I 600.000,00 I 95.000,00 I I 268.615,00 I
I I I I I I I 114.315,60 I I I I 122.069,40 I
I 3.3.90.35.00 044 SERVICOS DE CONSULTORIA I I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 045 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 15.855,40 I 5.007,82 I 20.863,22 I 15.249,68 I 6.375,15 I 36.112,90 I 60.000,00 I I 30.000,00 I 53.887,10 I
I I I I I I 4.260,82 I 20.863,22 I I I I 15.249,68 I
I 3.3.90.39.00 046 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 108.270,35 I 29.714,71 I 137.985,06 I 117.406,97 I 72.165,42 I 255.392,03 I 319.963,61 I I 50.000,00 I 114.571,58 I
I I I I I I 36.494,17 I 147.743,66 I I I I 107.648,37 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0412200101002 REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICII I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 047 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 50.000,00 I I I 50.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINII I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 15.371,00 I 8.730,00 I 24.101,00 I 39.730,00 I 19.460,00 I 63.831,00 I 23.000,00 I I 60.000,00 I 19.169,00 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0005
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I 17.880,00 I 33.251,00 I I I I 30.580,00 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 612.469,76 I 184.573,30 I 797.043,06 I 441.423,42 I 362.414,76 I 1.238.466,48 I 2.658.963,61 I 95.000,00 I 160.000,00 I 1.485.497,13 I
I I I I I I 204.075,86 I 832.021,24 I I I I 406.445,24 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 02 TIRO DE GUERRA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 049 MATERIAL DE CONSUMO I 889,43 I I 889,43 I 591,23 I 591,23 I 1.480,66 I 12.000,00 I I I 10.519,34 I
I I I I I I I 889,43 I I I I 591,23 I
I 3.3.90.36.00 050 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 1.146,00 I 645,65 I 1.791,65 I 4.302,00 I 167,65 I 6.093,65 I 4.000,00 I I 10.000,00 I 7.906,35 I
I I I I I I 645,65 I 1.791,65 I I I I 4.302,00 I
I 3.3.90.39.00 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 3.921,09 I 726,44 I 4.647,53 I 100,00 I 406,27 I 4.747,53 I 13.000,00 I I I 8.252,47 I
I I I I I I 406,27 I 4.747,53 I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 052 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 5.956,52 I 1.372,09 I 7.328,61 I 4.993,23 I 1.165,15 I 12.321,84 I 31.000,00 I I 10.000,00 I 28.678,16 I
I I I I I I 1.051,92 I 7.428,61 I I I I 4.893,23 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 054 MATERIAL DE CONSUMO I 12.859,07 I 3.305,02 I 16.164,09 I 55.535,88 I 778,68 I 71.699,97 I 45.000,00 I I 55.000,00 I 28.300,03 I
I I I I I I 3.817,36 I 17.821,79 I I I I 53.878,18 I
I 3.3.90.36.00 055 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 3.000,00 I I I 3.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 056 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 9.453,64 I 3.084,77 I 12.538,41 I 30,00 I 2.678,06 I 12.568,41 I 25.000,00 I I I 12.431,59 I
I I I I I I 2.678,06 I 12.568,41 I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 057 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0006
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 22.312,71 I 6.389,79 I 28.702,50 I 55.565,88 I 3.456,74 I 84.268,38 I 75.000,00 I I 55.000,00 I 45.731,62 I
I I I I I I 6.495,42 I 30.390,20 I I I I 53.878,18 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I TOTAL DA UNIDADE I 640.738,99 I 192.335,18 I 833.074,17 I 501.982,53 I 367.036,65 I 1.335.056,70 I 2.764.963,61 I 95.000,00 I 225.000,00 I 1.559.906,91 I
I I I I I I 211.623,20 I 869.840,05 I I I I 465.216,65 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 059 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 060 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 62.143,52 I 19.520,98 I 81.664,50 I 25.441,08 I 21.862,06 I 107.105,58 I 270.000,00 I I I 162.894,42 I
I I I I I I 21.862,06 I 84.005,58 I I I I 23.100,00 I
I 3.1.90.13.00 061 OBRIGACOES PATRONAIS I 16.543,22 I 5.726,05 I 22.269,27 I 12.536,33 I 6.486,33 I 34.805,60 I 70.000,00 I I I 35.194,40 I
I I I I I I 6.486,33 I 28.755,60 I I I I 6.050,00 I
I 3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida I I I I I I I I I I I
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO I I I I I I I I I I I
I 3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.2.90.21.00 062 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATI 5.061,51 I 1.673,70 I 6.735,21 I I 1.673,70 I 6.735,21 I 25.000,00 I I I 18.264,79 I
I I I I I I 1.673,70 I 6.735,21 I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP I I I I I I I I I I I
I 3.3.70.00.00 TRANSFERENCAIS MULTIGOVERNAMENTAISI I I I I I I I I I I
I 3.3.70.47.01 063 CONTRIBUICOES - PASEP I 79.035,82 I 29.310,60 I 108.346,42 I I 28.402,89 I 108.346,42 I 304.800,00 I I I 196.453,58 I
I I I I I I 28.402,89 I 108.346,42 I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 064 MATERIAL DE CONSUMO I 574,50 I 413,00 I 987,50 I I 130,00 I 987,50 I 20.000,00 I I I 19.012,50 I
I I I I I I 130,00 I 987,50 I I I I I
I 3.3.90.35.00 065 SERVICOS DE CONSULTORIA I 4.400,00 I 2.200,00 I 6.600,00 I 19.800,00 I 19.800,00 I 26.400,00 I 29.607,35 I I 4.000,00 I 7.207,35 I
I I I I I I I 6.600,00 I I I I 19.800,00 I
I 3.3.90.36.00 066 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 2.923,75 I 410,00 I 3.333,75 I I I 3.333,75 I 35.000,00 I I I 31.666,25 I
I I I I I I I 3.333,75 I I I I I
I 3.3.90.39.00 067 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 24.614,76 I 12.447,14 I 37.061,90 I 21.470,00 I 24.954,44 I 58.531,90 I 40.000,00 I I 30.000,00 I 11.468,10 I
I I I I I I 14.639,44 I 39.278,90 I I I I 19.253,00 I
I 0412300172004 EMISSAO,ENTREGA E ARRECADACAO DE II I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.17 068 OUTROS SERV.TERC.PJ - DESP. BANCI 7.257,48 I 1.975,77 I 9.233,25 I 569,94 I 2.545,71 I 9.803,19 I 80.000,00 I I I 70.196,81 I
I I I I I I 2.545,71 I 9.803,19 I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0007
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 2884610000004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.91.01 069 SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOI 21.401,36 I I 21.401,36 I I I 21.401,36 I 10.000,00 I I 40.000,00 I 28.598,64 I
I I I I I I I 21.401,36 I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.92.00 070 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOREI I I I I I I 5.000,00 I I I 5.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 071 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 630,00 I 361,00 I 991,00 I 119,60 I I 1.110,60 I 10.000,00 I I I 8.889,40 I
I I I I I I 361,00 I 1.110,60 I I I I I
I 0412300182005 COMBATE A INADIMPLENCIA DE IPTU I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.05 072 EQUIPAMENTOS MAT.PERMANENTE-PREMI I I I I I I 40.000,00 I I I 40.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.6.00.00.00 Amortizacoes da Divida I I I I I I I I I I I
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO I I I I I I I I I I I
I 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.6.90.71.00 073 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RI 800.584,17 I 97.432,17 I 898.016,34 I 64.000,00 I 89.432,17 I 962.016,34 I 1.770.000,00 I I I 807.983,66 I
I I I I I I 89.432,17 I 962.016,34 I I I I I
I 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I I I I I I
I 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia I I I I I I I I I I I
I 9999999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I I I I I I
I 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I I I I I I
I 9.9.99.99.99 074 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I I 691.173,93 I 73.000,00 I I 618.173,93 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA UNIDADE I 1.025.170,09 I 171.470,41 I 1.196.640,50 I 143.936,95 I 195.287,30 I 1.340.577,45 I 3.401.581,28 I 73.000,00 I 74.000,00 I 2.062.003,83 I
I I I I I I 165.533,30 I 1.272.374,45 I I I I 68.203,00 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.04 075 PESSOAL CIVIL-PSF/PAC I 12.863,11 I I 12.863,11 I I I 12.863,11 I 3.200,00 I I 10.000,00 I 336,89 I
I I I I I I I 12.863,11 I I I I I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.05 076 PESSOAL CIVIL-UBS I 254.121,26 I 116.053,76 I 370.175,02 I 225.088,74 I 86.006,49 I 595.263,76 I 1.105.000,00 I I I 509.736,24 I
I I I I I I 86.006,49 I 373.263,76 I I I I 222.000,00 I
I 3.1.90.11.06 077 PESSOAL CIVIL-UBS (FEDERAL) I I I I I I I 539.000,00 I 10.000,00 I I 529.000,00 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0008
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.04 078 OBRIGACOES PATRONAIS-PSF/PAC I 790,88 I 2.985,61 I 3.776,49 I 3.243,46 I 3.243,46 I 7.019,95 I 800,00 I I 10.000,00 I 3.780,05 I
I I I I I I 3.243,46 I 7.019,95 I I I I I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.05 079 OBRIGACOES PATRONAIS-UBS I 36.411,38 I 27.523,21 I 63.934,59 I 86.438,87 I 22.438,87 I 150.373,46 I 490.940,00 I I I 340.566,54 I
I I I I I I 22.438,87 I 86.373,46 I I I I 64.000,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.20 080 MATERIAL DE CONSUMO-PSF/PAC I 1.955,52 I 1.940,88 I 3.896,40 I 1.058,96 I 2.059,76 I 4.955,36 I 4.000,00 I I 5.000,00 I 4.044,64 I
I I I I I I 1.957,35 I 3.993,75 I I I I 961,61 I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.21 081 MATERIAL DE CONSUMO-UBS I 9.476,54 I 3.063,50 I 12.540,04 I 34.079,50 I 132,00 I 46.619,54 I 1.000,00 I 105.000,00 I 225.000,00 I 74.380,46 I
I I I I I I 954,28 I 12.540,04 I I I I 34.079,50 I
I 3.3.90.30.22 082 MATERIAL DE CONSUMO-UBS (ESTADUAI 2.541,00 I 1.560,00 I 4.101,00 I I 1.560,00 I 4.101,00 I 26.000,00 I I I 21.899,00 I
I I I I I I 1.560,00 I 4.101,00 I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.07 083 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-PSI 1.929,69 I 416,57 I 2.346,26 I 4.800,00 I 5.039,57 I 7.146,26 I 2.000,00 I I 10.000,00 I 4.853,74 I
I I I I I I 239,57 I 2.346,26 I I I I 4.800,00 I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.08 084 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-UBI 7.174,87 I 2.871,35 I 10.046,22 I 6.764,78 I 2.602,10 I 16.811,00 I 1.000,00 I 280.000,00 I 320.000,00 I 24.189,00 I
I I I I I I 2.340,68 I 10.711,90 I I I I 6.099,10 I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.23 085 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURIDICA-I 100.626,16 I 58.266,86 I 158.893,02 I 320,00 I 58.495,43 I 159.213,02 I 408.000,00 I I I 248.786,98 I
I I I I I I 58.495,43 I 159.213,02 I I I I I
I 3.3.90.39.24 086 OUTROS SERV.TERC.-PES.J.-PSF/PACI 1.064,57 I 980,00 I 2.044,57 I I 760,00 I 2.044,57 I 160.000,00 I 35.000,00 I I 122.955,43 I
I I I I I I 980,00 I 2.044,57 I I I I I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.25 087 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURIDICA-I 23.536,98 I 3.876,56 I 27.413,54 I 2.459,00 I 4.368,26 I 29.872,54 I 12.000,00 I I 70.000,00 I 52.127,46 I
I I I I I I 2.677,26 I 27.631,54 I I I I 2.241,00 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.09 088 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE-PSFI I I I 395,00 I 395,00 I 395,00 I 2.000,00 I I I 1.605,00 I
I I I I I I I I I I I 395,00 I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0009
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 4.4.90.52.10 089 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE-UBSI I 3.532,00 I 3.532,00 I 1.725,00 I 5.257,00 I 5.257,00 I 1.000,00 I I 50.000,00 I 45.743,00 I
I I I I I I 3.532,00 I 3.532,00 I I I I 1.725,00 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 452.491,96 I 223.070,30 I 675.562,26 I 366.373,31 I 192.357,94 I 1.041.935,57 I 2.755.940,00 I 430.000,00 I 700.000,00 I 1.984.004,43 I
I I I I I I 184.425,39 I 705.634,36 I I I I 336.301,21 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.07 090 VENC.E VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-VIGI 18.736,68 I 7.482,02 I 26.218,70 I I 7.482,02 I 26.218,70 I 50.000,00 I I I 23.781,30 I
I I I I I I 7.482,02 I 26.218,70 I I I I I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.08 091 VENC.E VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-VIGI 27.346,34 I 10.369,98 I 37.716,32 I 665,64 I 10.456,41 I 38.381,96 I 89.000,00 I I I 50.618,04 I
I I I I I I 10.456,41 I 38.381,96 I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.06 092 OBRIGACOES PATRONAIS-VIG.SANITARI 4.658,89 I 1.710,43 I 6.369,32 I 2.142,74 I 2.142,74 I 8.512,06 I 23.660,00 I I I 15.147,94 I
I I I I I I 2.142,74 I 8.512,06 I I I I I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.07 093 OBRIGACOES PATRONAIS-VIG.EPIDEMII 20.089,18 I 3.257,75 I 23.346,93 I 3.073,17 I 3.073,17 I 26.420,10 I 26.160,00 I I 28.000,00 I 27.739,90 I
I I I I I I 3.073,17 I 26.420,10 I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.23 094 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.SANITARII 356,99 I 635,00 I 991,99 I 201,27 I 201,27 I 1.193,26 I 1.000,00 I I 10.000,00 I 9.806,74 I
I I I I I I 836,27 I 1.193,26 I I I I I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.24 095 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.EPIDEMIOI 971,49 I I 971,49 I 463,05 I 463,05 I 1.434,54 I 1.000,00 I I 5.000,00 I 4.565,46 I
I I I I I I 463,05 I 1.434,54 I I I I I
I 3.3.90.30.25 096 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.EPIDEM.(I I 3.629,31 I 3.629,31 I 36.655,54 I 17.694,28 I 40.284,85 I 70.000,00 I 75.000,00 I 65.000,00 I 19.715,15 I
I I I I I I 984,51 I 4.082,81 I I I I 36.202,04 I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.09 097 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-VII I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.10 098 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-VII 624,00 I I 624,00 I 470,00 I 420,00 I 1.094,00 I 1.000,00 I I 5.000,00 I 4.906,00 I
I I I I I I 50,00 I 674,00 I I I I 420,00 I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0010
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.26 099 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-VII 1.914,62 I I 1.914,62 I 166,50 I 166,50 I 2.081,12 I 21.000,00 I I I 18.918,88 I
I I I I I I 166,50 I 2.081,12 I I I I I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.27 100 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-VII 1.117,00 I 299,35 I 1.416,35 I 590,00 I I 2.006,35 I 1.000,00 I I 5.000,00 I 3.993,65 I
I I I I I I I 1.416,35 I I I I 590,00 I
I 3.3.90.39.28 101 OUTROS SERV.TER.-P.J.VIG.EPID.(FI 60,00 I 75,00 I 135,00 I 435,00 I 435,00 I 570,00 I 30.000,00 I 28.000,00 I I 1.430,00 I
I I I I I I 120,00 I 255,00 I I I I 315,00 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.11 102 EQUIP.E MAT.PERMANENTE-VIG.SAN.(I I I I 2.088,05 I 2.088,05 I 2.088,05 I 21.000,00 I 10.000,00 I I 8.911,95 I
I I I I I I 395,00 I 395,00 I I I I 1.693,05 I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.12 103 EQUIP.E MAT.PERMANENTE-VIG.EPIDEI 780,00 I I 780,00 I I I 780,00 I 1.000,00 I I I 220,00 I
I I I I I I I 780,00 I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 76.655,19 I 27.458,84 I 104.114,03 I 46.950,96 I 44.622,49 I 151.064,99 I 336.820,00 I 113.000,00 I 118.000,00 I 190.755,01 I
I I I I I I 26.169,67 I 111.844,90 I I I I 39.220,09 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.09 104 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-URGENI I I I I I I 212.000,00 I 100.000,00 I I 112.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.10 105 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-REGULI 15.311,08 I 10.925,34 I 26.236,42 I I 10.925,34 I 26.236,42 I 43.000,00 I I I 16.763,58 I
I I I I I I 10.925,34 I 26.236,42 I I I I I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.11 106 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-AMBULI 208.737,46 I 86.437,34 I 295.174,80 I 7.220,35 I 88.439,39 I 302.395,15 I 577.000,00 I I I 274.604,85 I
I I I I I I 88.439,39 I 302.395,15 I I I I I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.12 107 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-SAUDEI 22.901,49 I 11.968,94 I 34.870,43 I I 11.968,94 I 34.870,43 I 93.000,00 I I I 58.129,57 I
I I I I I I 11.968,94 I 34.870,43 I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.08 108 OBRIGACOES PATRONAIS-URGENCIAS I I I I I I I 62.420,00 I I I 62.420,00 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0011
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I I I I I I I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.09 109 OBRIGACOES PATRONAIS-REGULACAO I 9.842,50 I 2.416,17 I 12.258,67 I 3.190,44 I 3.190,44 I 15.449,11 I 13.000,00 I I 20.000,00 I 17.550,89 I
I I I I I I 3.190,44 I 15.449,11 I I I I I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.10 110 OBRIGACOES PATRONAIS-AMBULATORIOI 19.954,84 I 18.873,36 I 38.828,20 I 23.248,09 I 23.388,42 I 62.076,29 I 172.060,00 I 30.000,00 I I 79.983,71 I
I I I I I I 23.388,42 I 62.076,29 I I I I I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.11 111 OBRIGACOES PATRONAIS-SAUDE MENTAI 4.115,72 I 2.728,51 I 6.844,23 I 3.057,49 I 3.057,49 I 9.901,72 I 47.710,00 I I I 37.808,28 I
I I I I I I 3.057,49 I 9.901,72 I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUI I I I I I I I I I I
I 3.3.50.43.01 112 SUBVENCAO SOCIAL - PRONTO SOCORRI 156.235,86 I 52.078,62 I 208.314,48 I I 52.078,62 I 208.314,48 I 700.000,00 I I I 491.685,52 I
I I I I I I 52.078,62 I 208.314,48 I I I I I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUI I I I I I I I I I I
I 3.3.50.43.02 113 SUBVENCAO SOCIAL - ADEFIS I 2.676,00 I 892,00 I 3.568,00 I I 892,00 I 3.568,00 I 10.000,00 I I I 6.432,00 I
I I I I I I 892,00 I 3.568,00 I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUI I I I I I I I I I I
I 3.3.50.43.06 114 SUBVENCAO SOCIAL - UTI INFANTIL I I I I I I I 140.000,00 I I I 140.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.26 115 MATERIAL DE CONSUMO-URGENCIAS I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.27 116 MATERIAL DE CONSUMO-REGULACAO I 22.679,35 I 18.110,39 I 40.789,74 I 178.956,15 I 4.571,40 I 219.745,89 I 3.000,00 I I 220.000,00 I 3.254,11 I
I I I I I I 13.679,85 I 43.645,43 I I I I 176.100,46 I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.28 117 MATERIAL DE CONSUMO-AMBULATORIO I 44,00 I 808,50 I 852,50 I I I 852,50 I 5.000,00 I I I 4.147,50 I
I I I I I I I 852,50 I I I I I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.29 118 MATERIAL DE CONSUMO-SAUDE MENTALI 3.518,40 I 3.050,18 I 6.568,58 I 2.629,59 I 1.941,81 I 9.198,17 I 40.000,00 I 30.000,00 I 4.000,00 I 4.801,83 I
I I I I I I 2.206,68 I 6.951,68 I I I I 2.246,49 I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.11 119 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-URI I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0012
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.12 120 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-REI 882,83 I I 882,83 I 661,25 I 661,25 I 1.544,08 I 10.000,00 I I I 8.455,92 I
I I I I I I 661,25 I 1.544,08 I I I I I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.13 121 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-AMBUI 100,00 I 2.621,24 I 2.721,24 I 3.771,12 I 3.864,33 I 6.492,36 I 3.000,00 I I 10.000,00 I 6.507,64 I
I I I I I I 5.361,06 I 6.492,36 I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.29 122 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-URI 5.990,41 I 2.874,47 I 8.864,88 I I 2.874,47 I 8.864,88 I 114.000,00 I 20.000,00 I I 85.135,12 I
I I I I I I 2.874,47 I 8.864,88 I I I I I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.30 123 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-REI 57.994,96 I 11.880,35 I 69.875,31 I 850,20 I 11.936,65 I 70.725,51 I 110.000,00 I 20.000,00 I I 19.274,49 I
I I I I I I 12.258,35 I 70.253,31 I I I I 472,20 I
I 3.3.90.39.31 124 OUTROS S.TER.-P.JUR.-REGULACAO(FI 40.122,84 I 16.794,78 I 56.917,62 I 10.314,48 I 26.573,76 I 67.232,10 I 160.000,00 I I I 92.767,90 I
I I I I I I 24.955,88 I 65.614,22 I I I I 1.617,88 I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.32 125 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JUR.-AMBUI 8.931,90 I 8.083,29 I 17.015,19 I 6.714,20 I 11.052,43 I 23.729,39 I 2.000,00 I I 30.000,00 I 8.270,61 I
I I I I I I 6.368,23 I 18.775,19 I I I I 4.954,20 I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.33 126 OUTROS SERV.TERC.-PES.JUR.-SAUDEI 1.829,44 I 316,51 I 2.145,95 I I 58,94 I 2.145,95 I 6.000,00 I I I 3.854,05 I
I I I I I I 168,94 I 2.145,95 I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.13 127 EQUIP.MAT.PERMANENTE-URGENCIAS I I I I I I I 1.000,00 I I 50.000,00 I 51.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.14 128 EQUIP.MAT.PERMANENTE-REGULACAO I I I I 48.000,00 I 48.000,00 I 48.000,00 I 1.000,00 I I 47.000,00 I I
I I I I I I I I I I I 48.000,00 I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.15 129 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ANBULATORIOI 18.050,00 I 94,00 I 18.144,00 I 548,00 I 548,00 I 18.692,00 I 1.000,00 I I 30.000,00 I 12.308,00 I
I I I I I I 642,00 I 18.692,00 I I I I I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.16 130 EQUIP.MAT.PERM.-SAUDE MENTAL-(ESI I I I I I I 30.000,00 I 8.000,00 I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITAI I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0013
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.19 423 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-SAUDI 4.338,04 I 31,15 I 4.369,19 I 1.111,75 I 1.111,75 I 5.480,94 I I I I 14.519,06 I
I I I I I I I 4.369,19 I I I I 1.111,75 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 604.257,12 I 250.985,14 I 855.242,26 I 290.273,11 I 307.135,43 I 1.145.515,37 I 2.559.190,00 I 208.000,00 I 411.000,00 I 1.616.674,63 I
I I I I I I 263.117,35 I 911.012,39 I I I I 234.502,98 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.13 131 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-ADMINI 52.028,29 I 21.628,87 I 73.657,16 I I 19.250,29 I 73.657,16 I 338.500,00 I I I 264.842,84 I
I I I I I I 19.250,29 I 73.657,16 I I I I I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.14 132 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-ASSISI 109,90 I I 109,90 I I I 109,90 I 14.000,00 I I I 13.890,10 I
I I I I I I I 109,90 I I I I I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.15 133 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-MAT.MI I I I I I I 12.000,00 I I I 12.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.12 134 OBRIGACOES PATRONAIS-ADMINIST. I 31.153,39 I 5.247,27 I 36.400,66 I 6.004,93 I 6.004,93 I 42.405,59 I 75.355,00 I 10.000,00 I I 22.949,41 I
I I I I I I 6.004,93 I 42.405,59 I I I I I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.13 135 OBRIGACOES PATRONAIS-ASSIST. I 1.580,52 I I 1.580,52 I I I 1.580,52 I 4.000,00 I I I 2.419,48 I
I I I I I I I 1.580,52 I I I I I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.14 136 OBRIGACOES PATRONAIS-MAT.MED.HOSI I I I I I I 3.000,00 I I I 3.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.30 137 MATERIAL DE CONSUMO-ADMINIST. I 10.418,07 I 8.326,74 I 18.744,81 I 139.881,40 I 105,25 I 158.626,21 I 380.000,00 I 220.000,00 I I 1.373,79 I
I I I I I I 8.368,84 I 20.391,66 I I I I 138.234,55 I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.31 138 MATERIAL DE CONSUMO-DESENV. I I I I I I I 10.000,00 I I I 10.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.32 139 MATERIAL DE CONSUMO-INFORMAT. I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0014
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Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I I I I I I I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.33 140 MATERIAL DE CONSUMO-ASSIST. I 59.683,26 I 14.303,02 I 73.986,28 I 217.829,25 I 207.151,89 I 291.815,53 I 1.000,00 I I 300.000,00 I 9.184,47 I
I I I I I I 15.580,62 I 95.889,18 I I I I 195.926,35 I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.34 141 MATERIAL DE CONSUMO-MAT.MED.HOSPI 18.821,52 I 24.003,08 I 42.824,60 I 68.633,72 I 38.282,84 I 111.458,32 I 5.000,00 I I 240.000,00 I 133.541,68 I
I I I I I I 11.223,73 I 44.125,28 I I I I 67.333,04 I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.14 142 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-ADI 10.959,89 I 3.950,11 I 14.910,00 I I 3.950,11 I 14.910,00 I 80.000,00 I 40.000,00 I I 25.090,00 I
I I I I I I 3.950,11 I 14.910,00 I I I I I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.15 143 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-DEI I I I I I I 5.000,00 I I I 5.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.16 144 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-INI I I I I I I 4.000,00 I I I 4.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.17 145 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-ASI I I I I I I 40.000,00 I 30.000,00 I I 10.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.18 146 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-MAT.I I I I I I I 5.000,00 I I I 5.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.34 147 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-ADMINII 30.580,09 I 2.902,45 I 33.482,54 I 8.785,31 I 4.496,66 I 42.267,85 I 110.000,00 I I I 67.732,15 I
I I I I I I 2.042,45 I 33.602,54 I I I I 8.665,31 I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.35 148 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-DESENVI 1.180,00 I 2.000,00 I 3.180,00 I 2.240,00 I 1.440,00 I 5.420,00 I 10.000,00 I I I 4.580,00 I
I I I I I I 2.000,00 I 3.180,00 I I I I 2.240,00 I
I 3.3.90.39.36 149 OUTROS SERV.TER.-PES.J.-DESENV.(I I I I I I I 10.000,00 I I I 10.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.37 150 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-INFORMI 2.289,21 I 181,00 I 2.470,21 I 398,00 I 409,00 I 2.868,21 I 5.000,00 I I I 2.131,79 I
I I I I I I 291,00 I 2.580,21 I I I I 288,00 I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.38 151 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-ASSISTI I I I I I I 230.000,00 I 230.000,00 I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0015
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I I I I I I I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.39 152 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-MAT.MEI I 206,00 I 206,00 I I 206,00 I 206,00 I 20.000,00 I I I 19.794,00 I
I I I I I I 206,00 I 206,00 I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.17 153 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ADMINIST. I 999,00 I 570,00 I 1.569,00 I I I 1.569,00 I 1.695,00 I I 10.000,00 I 10.126,00 I
I I I I I I 570,00 I 1.569,00 I I I I I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.18 154 EQUIP.MAT.PERMANENTE-INFORMAT. I 1.847,09 I I 1.847,09 I 3.386,10 I 3.386,10 I 5.233,19 I 20.000,00 I I I 14.766,81 I
I I I I I I I 1.847,09 I I I I 3.386,10 I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.19 155 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ASSIST. I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 221.650,23 I 83.318,54 I 304.968,77 I 447.158,71 I 284.683,07 I 752.127,48 I 1.385.550,00 I 530.000,00 I 550.000,00 I 653.422,52 I
I I I I I I 69.487,97 I 336.054,13 I I I I 416.073,35 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I TOTAL DA UNIDADE I 1.355.054,50 I 584.832,82 I 1.939.887,32 I 1.150.756,09 I 828.798,93 I 3.090.643,41 I 7.037.500,00 I 1.281.000,00 I 1.779.000,00 I 4.444.856,59 I
I I I I I I 543.200,38 I 2.064.545,78 I I I I 1.026.097,63 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 156 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 157 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 911,21 I 500,00 I 1.411,21 I I 250,00 I 1.411,21 I 4.000,00 I I I 2.588,79 I
I I I I I I 250,00 I 1.411,21 I I I I I
I 3.1.90.13.00 158 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.726,60 I I 1.726,60 I I I 1.726,60 I 15.000,00 I I I 13.273,40 I
I I I I I I I 1.726,60 I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 159 MATERIAL DE CONSUMO I 292,67 I I 292,67 I 377,24 I 377,24 I 669,91 I 11.000,00 I I I 10.330,09 I
I I I I I I 301,00 I 593,67 I I I I 76,24 I
I 3.3.90.36.00 160 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I 30,00 I 30,00 I 30,00 I 3.000,00 I I I 2.970,00 I
I I I I I I 30,00 I 30,00 I I I I I
I 3.3.90.39.00 161 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 12.414,14 I 5.049,47 I 17.463,61 I 6.869,21 I 1.198,63 I 24.332,82 I 40.000,00 I I 10.000,00 I 25.667,18 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0016
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I 919,62 I 17.463,61 I I I I 6.869,21 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 162 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I 1.742,00 I 142,00 I 1.742,00 I 5.000,00 I I 10.000,00 I 13.258,00 I
I I I I I I I I I I I 1.742,00 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 15.344,62 I 5.549,47 I 20.894,09 I 9.018,45 I 1.997,87 I 29.912,54 I 80.000,00 I I 20.000,00 I 70.087,46 I
I I I I I I 1.500,62 I 21.225,09 I I I I 8.687,45 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 164 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 165 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 143.750,25 I 70.418,78 I 214.169,03 I 64.120,54 I 71.736,80 I 278.289,57 I 890.000,00 I I I 611.710,43 I
I I I I I I 71.736,80 I 216.289,57 I I I I 62.000,00 I
I 3.1.90.13.00 166 OBRIGACOES PATRONAIS I 37.933,12 I 17.611,07 I 55.544,19 I 38.507,06 I 20.507,06 I 94.051,25 I 270.000,00 I I I 175.948,75 I
I I I I I I 20.507,06 I 76.051,25 I I I I 18.000,00 I
I 3.1.90.94.00 167 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-I I I I I I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI I I I I I I I I I I
I 3.3.30.43.00 168 SUBVENCOES SOCIAIS I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 169 MATERIAL DE CONSUMO I 13.138,68 I 1.988,21 I 15.126,89 I 7.814,82 I 9.370,80 I 22.941,71 I 75.000,00 I I I 52.058,29 I
I I I I I I 4.939,67 I 18.510,58 I I I I 4.431,13 I
I 3.3.90.36.00 170 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 3.135,00 I 3.604,20 I 6.739,20 I 5.830,00 I 2.798,20 I 12.569,20 I 10.000,00 I I 40.000,00 I 37.430,80 I
I I I I I I 4.588,20 I 8.029,20 I I I I 4.540,00 I
I 3.3.90.39.00 171 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 17.660,53 I 6.478,17 I 24.138,70 I 5.480,00 I 6.038,03 I 29.618,70 I 80.000,00 I I I 50.381,30 I
I I I I I I 7.475,03 I 27.105,70 I I I I 2.513,00 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 172 OBRAS E INTALACOES I 102.939,17 I 21.739,09 I 124.678,26 I 43.091,82 I I 167.770,08 I 68.000,00 I I 144.994,77 I 45.224,69 I
I I I I I I 21.739,09 I 124.678,26 I I I I 43.091,82 I
I 4.4.90.52.00 173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 13.594,00 I 1.704,74 I 15.298,74 I 3.037,00 I 3.230,04 I 18.335,74 I 10.000,00 I I 10.000,00 I 1.664,26 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0017
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I 2.241,04 I 17.271,74 I I I I 1.064,00 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 332.150,75 I 123.544,26 I 455.695,01 I 167.881,24 I 113.680,93 I 623.576,25 I 1.406.000,00 I I 194.994,77 I 977.418,52 I
I I I I I I 133.226,89 I 487.936,30 I I I I 135.639,95 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL-10% PRE I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 174 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 175 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 162.990,44 I 82.124,24 I 245.114,68 I 176.406,80 I 82.283,09 I 421.521,48 I 1.100.000,00 I I I 678.478,52 I
I I I I I I 82.283,09 I 245.521,48 I I I I 176.000,00 I
I 3.1.90.13.00 176 OBRIGACOES PATRONAIS I 41.730,07 I 20.503,15 I 62.233,22 I 47.664,53 I 22.709,30 I 109.897,75 I 330.000,00 I I I 220.102,25 I
I I I I I I 22.709,30 I 84.897,75 I I I I 25.000,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-I I I I I I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI I I I I I I I I I I
I 3.3.30.43.00 177 SUBVENCOES SOCIAIS I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 178 MATERIAL DE CONSUMO I 3.103,09 I 968,99 I 4.072,08 I 117,12 I 1.086,11 I 4.189,20 I 60.000,00 I I I 55.810,80 I
I I I I I I 1.079,39 I 4.182,48 I I I I 6,72 I
I 3.3.90.32.00 179 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 180 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 348,00 I 4.065,00 I 4.413,00 I 1.000,00 I 4.890,00 I 5.413,00 I 15.000,00 I I I 9.587,00 I
I I I I I I 4.440,00 I 4.963,00 I I I I 450,00 I
I 3.3.90.39.00 181 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 8.182,28 I 2.008,26 I 10.190,54 I 1.313,00 I 3.187,74 I 11.503,54 I 50.000,00 I I I 38.496,46 I
I I I I I I 2.184,74 I 10.500,54 I I I I 1.003,00 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 182 OBRAS E INTALACOES I 49.046,87 I 6.000,00 I 55.046,87 I 17.927,73 I I 72.974,60 I 32.680,00 I 40.000,00 I 81.000,00 I 705,40 I
I I I I I I 6.000,00 I 55.046,87 I I I I 17.927,73 I
I 4.4.90.52.00 183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 789,00 I 679,00 I 1.468,00 I 152,00 I 152,00 I 1.620,00 I 18.330,00 I I I 16.710,00 I
I I I I I I 489,00 I 1.468,00 I I I I 152,00 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 266.189,75 I 116.348,64 I 382.538,39 I 244.581,18 I 114.308,24 I 627.119,57 I 1.610.010,00 I 40.000,00 I 81.000,00 I 1.023.890,43 I
I I I I I I 119.185,52 I 406.580,12 I I I I 220.539,45 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0018
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 184 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 185 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 121.670,98 I 62.602,22 I 184.273,20 I 116.965,56 I 62.567,32 I 301.238,76 I 760.000,00 I I I 458.761,24 I
I I I I I I 62.567,32 I 186.238,76 I I I I 115.000,00 I
I 3.1.90.13.00 186 OBRIGACOES PATRONAIS I 36.836,69 I 15.785,54 I 52.622,23 I 42.102,28 I 24.167,85 I 94.724,51 I 215.000,00 I I I 120.275,49 I
I I I I I I 24.167,85 I 76.724,51 I I I I 18.000,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1I I I I I I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI I I I I I I I I I I
I 3.3.30.43.00 187 SUBVENCOES SOCIAIS I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.11 188 MATERIAL DE CONSUMO I 20.451,18 I 10.537,83 I 30.989,01 I 6.613,92 I 3.024,03 I 37.602,93 I 50.000,00 I I I 12.397,07 I
I I I I I I 677,63 I 31.389,72 I I I I 6.213,21 I
I 3.3.90.32.00 189 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 190 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 10.996,40 I 2.028,00 I 13.024,40 I 4.740,00 I 2.561,00 I 17.764,40 I 71.310,00 I I I 53.545,60 I
I I I I I I 3.690,00 I 16.438,40 I I I I 1.326,00 I
I 3.3.90.36.03 191 OUTROS SERV.TERC.PES.F.(PERUEIROI 29.085,39 I 45.686,20 I 74.771,59 I I 45.686,20 I 74.771,59 I 58.690,00 I I 50.000,00 I 33.918,41 I
I I I I I I 45.686,20 I 74.771,59 I I I I I
I 3.3.90.36.04 192 OUTROS SERV.TERC.PES.F.(PERUEIROI I 39.832,73 I 39.832,73 I I 39.832,73 I 39.832,73 I 40.000,00 I I I 167,27 I
I I I I I I 39.832,73 I 39.832,73 I I I I I
I 3.3.90.36.05 193 OUTROS SERV.TERC.PES.FIS.-FEDERAI I I I I I I 40.000,00 I I I 40.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 194 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 48.631,86 I 20.054,88 I 68.686,74 I 5.274,30 I 17.423,63 I 73.961,04 I 35.000,00 I I 55.000,00 I 16.038,96 I
I I I I I I 17.745,63 I 69.951,74 I I I I 4.009,30 I
I 3.3.90.39.19 195 OUTROS SERV.PES.TERC.JURIDICA-FEI 1.313,25 I I 1.313,25 I 200,00 I 200,00 I 1.513,25 I 211.000,00 I I I 209.486,75 I
I I I I I I I 1.313,25 I I I I 200,00 I
I 3.3.90.39.22 196 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA-ESI I I I I I I 5.155,00 I I I 5.155,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1236100271012 CONSTR.CENTRO EDUC.INF.JUV.(CEIJ)PI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.32 197 OBRAS E INSTALACOES-CEIJ I I I I I I I 90.000,00 I I I 90.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1236100361066 CONSTR.CASA DO ZELADOR EMIEIFS JOSI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.34 198 OBRAS E INSTALACOES-CASA ZELADORI I I I I I I 35.305,00 I I I 35.305,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1236100361067 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DO ENS.FUI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0019
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 4.4.90.51.35 199 OBRAS E INSTALACOES-SANITARIOS I I I I I I I 3.845,00 I I I 3.845,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.40 200 OBRAS E INSTALACOES-SANITARIOS-EI I I I I I I 16.155,00 I I I 16.155,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1236100361020 CONTR.PISCINA EMEIEFS FREI J.M.LORI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.41 201 OBRAS INST.-FREI E SEBASTIAO JACI I I I I I I 315.000,00 I I I 315.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 48.339,00 I 3.496,00 I 51.835,00 I 2.165,30 I 2.165,30 I 54.000,30 I 10.000,00 I I 80.000,00 I 35.999,70 I
I I I I I I 642,00 I 52.477,00 I I I I 1.523,30 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 317.324,75 I 200.023,40 I 517.348,15 I 178.061,36 I 197.628,06 I 695.409,51 I 1.960.460,00 I I 185.000,00 I 1.450.050,49 I
I I I I I I 195.009,36 I 549.137,70 I I I I 146.271,81 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 05 FUNDEF 60% I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1236101042034 MANUTENCAO DO FUNDEF 60% I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 203 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 204 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 278.367,33 I 131.785,66 I 410.152,99 I 270.413,32 I 131.337,33 I 680.566,31 I 1.700.000,00 I I I 1.019.433,69 I
I I I I I I 131.337,33 I 411.566,31 I I I I 269.000,00 I
I 3.1.90.13.00 205 OBRIGACOES PATRONAIS I 67.864,37 I 30.501,74 I 98.366,11 I 71.744,70 I 33.764,49 I 170.110,81 I 448.739,23 I I I 278.628,42 I
I I I I I I 33.764,49 I 132.110,81 I I I I 38.000,00 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 346.231,70 I 162.287,40 I 508.519,10 I 342.158,02 I 165.101,82 I 850.677,12 I 2.150.739,23 I I I 1.300.062,11 I
I I I I I I 165.101,82 I 543.677,12 I I I I 307.000,00 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 206 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 8.000,00 I I I 8.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 207 OBRIGACOES PATRONAIS I 2.854,69 I 3.810,51 I 6.665,20 I 1.225,00 I 1.641,88 I 7.890,20 I 3.000,00 I I 24.000,00 I 19.109,80 I
I I I I I I 1.641,88 I 7.890,20 I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 208 MATERIAL DE CONSUMO I 13.725,30 I 11.495,91 I 25.221,21 I 103.291,32 I 12.963,71 I 128.512,53 I 349.159,05 I 35.000,00 I I 185.646,52 I
I I I I I I 9.455,04 I 28.031,71 I I I I 100.480,82 I
I 3.3.90.36.00 209 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 563,00 I 6.125,00 I 6.688,00 I 3.712,06 I 9.837,06 I 10.400,06 I 20.000,00 I I I 9.599,94 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0020
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I 6.859,56 I 7.422,56 I I I I 2.977,50 I
I 3.3.90.36.02 210 OUTROS SERVICOS TERC.PES.FIS.(PEI 59.055,95 I I 59.055,95 I I I 59.055,95 I 653.667,11 I 50.000,00 I I 544.611,16 I
I I I I I I I 59.055,95 I I I I I
I 3.3.90.39.00 211 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 35.985,56 I 12.387,82 I 48.373,38 I 4.467,00 I 9.962,83 I 52.840,38 I 290.000,00 I I I 237.159,62 I
I I I I I I 11.669,83 I 51.935,38 I I I I 905,00 I
I 3.3.90.39.18 212 OUTROS SERV.TER.PES.JUR.TRANSF.PI 18.750,00 I 6.250,00 I 25.000,00 I I 6.250,00 I 25.000,00 I 96.000,00 I I I 71.000,00 I
I I I I I I 6.250,00 I 25.000,00 I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 213 OBRAS E INTALACOES I I 3.650,00 I 3.650,00 I I 3.650,00 I 3.650,00 I 10.000,00 I I I 6.350,00 I
I I I I I I 3.650,00 I 3.650,00 I I I I I
I 4.4.90.52.00 214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 15.440,00 I 2.986,00 I 18.426,00 I 679,00 I 1.519,00 I 19.105,00 I 4.000,00 I I 50.000,00 I 34.895,00 I
I I I I I I 1.836,00 I 18.735,00 I I I I 370,00 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 146.374,50 I 46.705,24 I 193.079,74 I 113.374,38 I 45.824,48 I 306.454,12 I 1.433.826,16 I 85.000,00 I 74.000,00 I 1.116.372,04 I
I I I I I I 41.362,31 I 201.720,80 I I I I 104.733,32 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 215 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.935,52 I 2.587,50 I 4.523,02 I 1.680,00 I I 6.203,02 I 18.000,00 I I I 11.796,98 I
I I I I I I 930,00 I 4.523,02 I I I I 1.680,00 I
I 3.1.90.11.00 216 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 13.338,64 I 6.756,39 I 20.095,03 I 6.725,00 I 6.881,39 I 26.820,03 I 85.000,00 I I 30.000,00 I 88.179,97 I
I I I I I I 6.881,39 I 20.220,03 I I I I 6.600,00 I
I 3.1.90.13.00 217 OBRIGACOES PATRONAIS I 3.031,11 I 1.541,35 I 4.572,46 I 3.740,46 I 1.957,45 I 8.312,92 I 25.000,00 I I I 16.687,08 I
I I I I I I 1.957,45 I 6.512,92 I I I I 1.800,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 218 MATERIAL DE CONSUMO I 4.292,52 I 2.403,93 I 6.696,45 I 32.397,29 I 1.072,74 I 39.093,74 I 50.000,00 I I I 10.906,26 I
I I I I I I 2.773,69 I 9.096,64 I I I I 29.997,10 I
I 3.3.90.30.08 219 MAT.CONSUMO-GENEROS ALIM.CRECHESI 1.716,37 I 10.104,28 I 11.820,65 I 79.662,55 I I 91.483,20 I 95.000,00 I I 50.000,00 I 53.516,80 I
I I I I I I 11.331,23 I 16.949,82 I I I I 74.533,38 I
I 3.3.90.30.13 220 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE ESTI 30.866,43 I 22.520,95 I 53.387,38 I 164.468,12 I I 217.855,50 I 50.000,00 I I 270.000,00 I 102.144,50 I
I I I I I I 30.672,81 I 67.417,64 I I I I 150.437,86 I
I 3.3.90.30.14 221 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE.FEDI I I I I I I 220.000,00 I 220.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.15 222 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE ESCI I I I I I I 50.000,00 I 50.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.16 223 MAT.CONS.-GEN.ALIM.CRECHE/NUCLEOI I I I I I I 50.000,00 I 50.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0021
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.3.90.36.00 224 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 665,00 I 1.799,58 I 2.464,58 I 265,00 I 2.064,58 I 2.729,58 I 4.000,00 I I I 1.270,42 I
I I I I I I 1.799,58 I 2.464,58 I I I I 265,00 I
I 3.3.90.39.00 225 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 35.627,17 I 3.504,94 I 39.132,11 I 850,00 I 3.540,01 I 39.982,11 I 30.000,00 I I 30.000,00 I 20.017,89 I
I I I I I I 3.540,01 I 39.982,11 I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 226 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 3.629,50 I 1.012,00 I 4.641,50 I 1.395,00 I I 6.036,50 I 5.000,00 I I 5.000,00 I 3.963,50 I
I I I I I I 2.407,00 I 6.036,50 I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 95.102,26 I 52.230,92 I 147.333,18 I 291.183,42 I 15.516,17 I 438.516,60 I 684.000,00 I 320.000,00 I 385.000,00 I 310.483,40 I
I I I I I I 62.293,16 I 173.203,26 I I I I 265.313,34 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1236401042037 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.18.00 228 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES I 13.154,32 I 21.285,26 I 34.439,58 I 8.903,44 I 24.597,52 I 43.343,02 I 232.000,00 I I I 188.656,98 I
I I I I I I 24.597,52 I 41.319,18 I I I I 2.023,84 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 13.154,32 I 21.285,26 I 34.439,58 I 8.903,44 I 24.597,52 I 43.343,02 I 232.000,00 I I I 188.656,98 I
I I I I I I 24.597,52 I 41.319,18 I I I I 2.023,84 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 09 ENSINO MEDIO - 2o.GRAU I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 1236201042038 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2§GRAU I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 229 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 24.599,62 I 26.776,18 I 51.375,80 I I 26.776,18 I 51.375,80 I 145.000,00 I I I 93.624,20 I
I I I I I I 26.776,18 I 51.375,80 I I I I I
I 3.3.90.36.06 230 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA-EI I I I I I I 90.000,00 I I I 90.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 231 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI I I I I I I 5.000,00 I I I 5.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 24.599,62 I 26.776,18 I 51.375,80 I I 26.776,18 I 51.375,80 I 240.000,00 I I I 188.624,20 I
I I I I I I 26.776,18 I 51.375,80 I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I TOTAL DA UNIDADE I 1.556.472,27 I 754.750,77 I 2.311.223,04 I 1.355.161,49 I 705.431,27 I 3.666.384,53 I 9.797.035,39 I 445.000,00 I 939.994,77 I 6.625.645,63 I
I I I I I I 769.053,38 I 2.476.175,37 I I I I 1.190.209,16 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0022
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 232 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 1.716,00 I I 1.716,00 I I I 1.716,00 I 1.000,00 I I 5.000,00 I 4.284,00 I
I I I I I I I 1.716,00 I I I I I
I 3.1.90.11.00 233 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 24.748,78 I 11.007,13 I 35.755,91 I 8.800,00 I 8.918,12 I 44.555,91 I 126.000,00 I I I 81.444,09 I
I I I I I I 8.918,12 I 35.755,91 I I I I 8.800,00 I
I 3.1.90.13.00 234 OBRIGACOES PATRONAIS I 6.277,73 I 2.520,47 I 8.798,20 I 7.065,69 I 4.365,69 I 15.863,89 I 40.000,00 I I I 24.136,11 I
I I I I I I 4.365,69 I 13.163,89 I I I I 2.700,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI I I I I I I I I I I
I 3.3.30.43.00 235 SUBVENCOES SOCIAIS I 24.000,00 I 12.000,00 I 36.000,00 I I 12.000,00 I 36.000,00 I 1.000,00 I I 120.000,00 I 85.000,00 I
I I I I I I 12.000,00 I 36.000,00 I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 236 MATERIAL DE CONSUMO I 10.923,93 I 2.628,50 I 13.552,43 I 2.638,32 I 1.305,53 I 16.190,75 I 23.000,00 I I I 6.809,25 I
I I I I I I 853,15 I 13.826,08 I I I I 2.364,67 I
I 3.3.90.31.00 237 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORI 1.222,50 I I 1.222,50 I I I 1.222,50 I 3.000,00 I I I 1.777,50 I
I I I I I I I 1.222,50 I I I I I
I 3.3.90.36.00 238 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 3.470,00 I 571,00 I 4.041,00 I 180,00 I 180,00 I 4.221,00 I 23.000,00 I I I 18.779,00 I
I I I I I I 521,00 I 4.221,00 I I I I I
I 3.3.90.39.00 239 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 46.317,92 I 14.645,38 I 60.963,30 I 10.108,60 I 14.758,58 I 71.071,90 I 100.000,00 I 5.000,00 I 30.000,00 I 53.928,10 I
I I I I I I 17.210,38 I 63.563,30 I I I I 7.508,60 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 2781200381023 REFORMA E CONSTR.ARQUIB.NO EST.MUNI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.36 240 OBRAS E INSTALAC.-ARQUIBANCADA EI I I I I I I 150.000,00 I I I 150.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 2781200381068 CONSTRUCAO DE QUADRA POLI ESPORTIVI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.37 241 OBRAS E INSTAL.QUADRA POLI ESP.EI I I I I I I 50.000,00 I I I 50.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 2781200381069 CONSTRUCAO EM GERAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.38 242 OBRAS E INSTALACAO I 9.666,83 I 6.100,00 I 15.766,83 I 6.565,50 I I 22.332,33 I 50.000,00 I I I 27.667,67 I
I I I I I I 6.474,00 I 16.140,83 I I I I 6.191,50 I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 2.853,70 I I 2.853,70 I I I 2.853,70 I 5.000,00 I I I 2.146,30 I
I I I I I I I 2.853,70 I I I I I
I TOTAL DA UNIDADE I 131.197,39 I 49.472,48 I 180.669,87 I 35.358,11 I 41.527,92 I 216.027,98 I 572.000,00 I 5.000,00 I 155.000,00 I 505.972,02 I
I I I I I I 50.342,34 I 188.463,21 I I I I 27.564,77 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0023
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 244 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 5.368,00 I 3.388,00 I 8.756,00 I 22.843,00 I I 31.599,00 I 13.000,00 I 15.000,00 I 40.000,00 I 6.401,00 I
I I I I I I 3.388,00 I 8.756,00 I I I I 22.843,00 I
I 3.1.90.11.00 245 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 28.318,81 I 11.825,21 I 40.144,02 I 10.612,66 I 12.937,87 I 50.756,68 I 141.000,00 I I I 90.243,32 I
I I I I I I 12.937,87 I 41.256,68 I I I I 9.500,00 I
I 3.1.90.13.00 246 OBRIGACOES PATRONAIS I 12.871,24 I 5.317,22 I 18.188,46 I 7.550,11 I 4.700,11 I 25.738,57 I 45.000,00 I I I 19.261,43 I
I I I I I I 4.700,11 I 22.888,57 I I I I 2.850,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 247 MATERIAL DE CONSUMO I 18.711,52 I 1.176,46 I 19.887,98 I 5.619,82 I 2.654,77 I 25.507,80 I 17.000,00 I I 30.000,00 I 21.492,20 I
I I I I I I 1.672,00 I 20.902,52 I I I I 4.605,28 I
I 3.3.90.31.00 248 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 249 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 31.242,68 I 6.468,64 I 37.711,32 I 6.555,80 I 9.719,80 I 44.267,12 I 70.000,00 I I I 25.732,88 I
I I I I I I 8.119,70 I 40.542,38 I I I I 3.724,74 I
I 3.3.90.39.00 250 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 39.473,78 I 12.550,51 I 52.024,29 I 15.872,92 I 15.563,74 I 67.897,21 I 128.000,00 I I I 60.102,79 I
I I I I I I 11.263,34 I 53.650,29 I I I I 14.246,92 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.06 251 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE I 2.513,00 I 7.730,00 I 10.243,00 I 76.815,00 I 66.000,00 I 87.058,00 I 5.000,00 I I 120.000,00 I 37.942,00 I
I I I I I I 7.730,00 I 10.243,00 I I I I 76.815,00 I
I TOTAL DA UNIDADE I 138.499,03 I 48.456,04 I 186.955,07 I 145.869,31 I 111.576,29 I 332.824,38 I 420.000,00 I 15.000,00 I 190.000,00 I 262.175,62 I
I I I I I I 49.811,02 I 198.239,44 I I I I 134.584,94 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSISTENCIA PROMOCAO SOCIAL I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 252 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 5.714,24 I 3.416,60 I 9.130,84 I 13.356,64 I 16.772,80 I 22.487,48 I 40.000,00 I I I 17.512,52 I
I I I I I I 3.416,60 I 9.130,84 I I I I 13.356,64 I
I 3.1.90.11.00 253 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 47.053,53 I 20.618,90 I 67.672,43 I 19.121,25 I 22.140,15 I 86.793,68 I 241.000,00 I I I 154.206,32 I
I I I I I I 22.140,15 I 69.193,68 I I I I 17.600,00 I
I 3.1.90.13.00 254 OBRIGACOES PATRONAIS I 12.904,10 I 5.631,51 I 18.535,61 I 11.996,60 I 6.746,32 I 30.532,21 I 60.000,00 I I I 29.467,79 I
I I I I I I 6.746,32 I 25.252,21 I I I I 5.280,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0024
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSISTENCIA PROMOCAO SOCIAL I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.3.30.43.00 255 SUBVENCOES SOCIAIS I I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 256 MATERIAL DE CONSUMO I 22.292,40 I 8.987,05 I 31.279,45 I 104.633,07 I 10.983,05 I 135.912,52 I 153.000,00 I I 40.000,00 I 57.087,48 I
I I I I I I 17.272,10 I 42.209,05 I I I I 93.703,47 I
I 3.3.90.36.00 257 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 8.516,00 I 875,00 I 9.391,00 I 4.390,00 I 5.006,00 I 13.781,00 I 80.000,00 I I I 66.219,00 I
I I I I I I 2.185,00 I 10.701,00 I I I I 3.080,00 I
I 3.3.90.39.00 258 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 30.814,01 I 9.303,65 I 40.117,66 I 10.069,03 I 7.356,09 I 50.186,69 I 130.000,00 I I I 79.813,31 I
I I I I I I 8.062,23 I 40.284,74 I I I I 9.901,95 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 259 OBRAS E INTALACOES I I I I 19,11 I 19,11 I 19,11 I 201.236,32 I I I 201.217,21 I
I I I I I I 19,11 I 19,11 I I I I I
I 4.4.90.52.00 260 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I 812,00 I 812,00 I 2.446,30 I 2.446,30 I 3.258,30 I 25.000,00 I I 20.000,00 I 41.741,70 I
I I I I I I 1.004,00 I 1.564,00 I I I I 1.694,30 I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 127.294,28 I 49.644,71 I 176.938,99 I 166.032,00 I 71.469,82 I 342.970,99 I 932.236,32 I I 60.000,00 I 649.265,33 I
I I I I I I 60.845,51 I 198.354,63 I I I I 144.616,36 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 261 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I 1.680,00 I 1.680,00 I 4.805,00 I I 6.485,00 I 15.000,00 I I I 8.515,00 I
I I I I I I 2.055,00 I 2.055,00 I I I I 4.430,00 I
I 3.1.90.11.00 262 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 1.563,27 I 615,76 I 2.179,03 I I 615,76 I 2.179,03 I 13.000,00 I I I 10.820,97 I
I I I I I I 615,76 I 2.179,03 I I I I I
I 3.1.90.13.00 263 OBRIGACOES PATRONAIS I 233,50 I 168,19 I 401,69 I 181,64 I 181,64 I 583,33 I 4.000,00 I I I 3.416,67 I
I I I I I I 181,64 I 583,33 I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII I I I I I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI I I I I I I I I I I
I 3.3.30.43.00 264 SUBVENCOES SOCIAIS I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 265 MATERIAL DE CONSUMO I I 158,96 I 158,96 I 199,63 I 109,33 I 358,59 I 7.000,00 I I I 6.641,41 I
I I I I I I 249,26 I 249,26 I I I I 109,33 I
I 3.3.90.36.00 266 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 267 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 1.299,77 I 55,35 I 1.355,12 I I 55,35 I 1.355,12 I 20.000,00 I I I 18.644,88 I
I I I I I I 55,35 I 1.355,12 I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
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Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLII I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 268 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 269 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 430,00 I I 430,00 I I I 430,00 I 500,00 I I I 70,00 I
I I I I I I I 430,00 I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 3.526,54 I 2.678,26 I 6.204,80 I 5.186,27 I 962,08 I 11.391,07 I 63.000,00 I I I 51.608,93 I
I I I I I I 3.157,01 I 6.851,74 I I I I 4.539,33 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FDO MUNIC CRIANCA/ADOLESCENT I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 270 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 271 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 272 OBRIGACOES PATRONAIS I I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANI I I I I I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI I I I I I I I I I I
I 3.3.30.43.00 273 SUBVENCOES SOCIAIS I I 30.328,00 I 30.328,00 I I 30.328,00 I 30.328,00 I 500,00 I I 40.000,00 I 10.172,00 I
I I I I I I 30.328,00 I 30.328,00 I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 274 MATERIAL DE CONSUMO I 22,50 I I 22,50 I I I 22,50 I 500,00 I I I 477,50 I
I I I I I I I 22,50 I I I I I
I 3.3.90.36.00 275 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 250,00 I I 250,00 I I I 250,00 I 500,00 I I I 250,00 I
I I I I I I I 250,00 I I I I I
I 3.3.90.39.00 276 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 8.391,44 I 11.158,56 I 19.550,00 I I 11.158,56 I 19.550,00 I 500,00 I I 36.000,00 I 16.950,00 I
I I I I I I 11.158,56 I 19.550,00 I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 277 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 278 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 8.663,94 I 41.486,56 I 50.150,50 I I 41.486,56 I 50.150,50 I 5.000,00 I I 76.000,00 I 30.849,50 I
I I I I I I 41.486,56 I 50.150,50 I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
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Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FDO MUNIC CRIANCA/ADOLESCENT I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I TOTAL DA UNIDADE I 139.484,76 I 93.809,53 I 233.294,29 I 171.218,27 I 113.918,46 I 404.512,56 I 1.000.236,32 I I 136.000,00 I 731.723,76 I
I I I I I I 105.489,08 I 255.356,87 I I I I 149.155,69 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (OBRAS E SERV) I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 279 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 5.000,00 I I 10.000,00 I 15.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 280 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 46.433,77 I 16.789,23 I 63.223,00 I 15.400,00 I 16.664,23 I 78.623,00 I 200.000,00 I I I 121.377,00 I
I I I I I I 16.664,23 I 63.223,00 I I I I 15.400,00 I
I 3.1.90.13.00 281 OBRIGACOES PATRONAIS I 11.927,75 I 1.310,06 I 13.237,81 I 10.210,25 I 5.590,25 I 23.448,06 I 64.000,00 I I I 40.551,94 I
I I I I I I 5.590,25 I 18.828,06 I I I I 4.620,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 282 MATERIAL DE CONSUMO I 4.567,70 I 1.587,48 I 6.155,18 I 12.825,03 I 3.584,16 I 18.980,21 I 54.000,00 I I I 35.019,79 I
I I I I I I 3.593,44 I 8.516,34 I I I I 10.463,87 I
I 3.3.90.36.00 283 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 6.475,48 I 6.121,90 I 12.597,38 I 15.323,70 I 6.930,40 I 27.921,08 I 20.000,00 I I 20.000,00 I 12.078,92 I
I I I I I I 3.066,70 I 14.597,38 I I I I 13.323,70 I
I 3.3.90.39.00 284 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 3.836,22 I 1.646,25 I 5.482,47 I 8.393,00 I 8.639,59 I 13.875,47 I 70.000,00 I 3.000,00 I 95.000,00 I 148.124,53 I
I I I I I I 1.539,59 I 5.893,47 I I I I 7.982,00 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 285 OBRAS E INTALACOES I 4.000,00 I I 4.000,00 I 10.900,00 I I 14.900,00 I 3.000,00 I I 25.000,00 I 13.100,00 I
I I I I I I I 4.000,00 I I I I 10.900,00 I
I 1648200461038 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.05 286 OBRAS E INSTALACOES-HAB.URBANA I I I I I I I 28.000,00 I I I 28.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I 1.548,00 I 1.548,00 I I 1.548,00 I 1.548,00 I 10.000,00 I I I 8.452,00 I
I I I I I I 1.548,00 I 1.548,00 I I I I I
I 4.4.90.61.00 288 AQUISICAO DE IMOVEIS I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 77.240,92 I 29.002,92 I 106.243,84 I 73.051,98 I 42.956,63 I 179.295,82 I 455.000,00 I 3.000,00 I 150.000,00 I 422.704,18 I
I I I I I I 32.002,21 I 116.606,25 I I I I 62.689,57 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0027
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 289 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 290 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 1.799,01 I 781,96 I 2.580,97 I I 781,96 I 2.580,97 I 21.000,00 I I I 18.419,03 I
I I I I I I 781,96 I 2.580,97 I I I I I
I 3.1.90.13.00 291 OBRIGACOES PATRONAIS I 357,09 I 178,68 I 535,77 I 230,67 I 232,45 I 766,44 I 7.000,00 I I I 6.233,56 I
I I I I I I 232,45 I 766,44 I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 292 MATERIAL DE CONSUMO I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 293 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 294 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 543,42 I 199,76 I 743,18 I I 199,76 I 743,18 I 4.000,00 I I I 3.256,82 I
I I I I I I 199,76 I 743,18 I I I I I
I 3.3.90.39.13 295 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 540.000,00 I 142.500,00 I 682.500,00 I 358.500,00 I I 1.041.000,00 I 2.200.000,00 I I I 1.159.000,00 I
I I I I I I 162.000,00 I 702.000,00 I I I I 339.000,00 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 542.699,52 I 143.660,40 I 686.359,92 I 358.730,67 I 1.214,17 I 1.045.090,59 I 2.236.000,00 I I I 1.190.909,41 I
I I I I I I 163.214,17 I 706.090,59 I I I I 339.000,00 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 297 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 3.000,00 I I I 3.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 298 OBRIGACOES PATRONAIS I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 299 MATERIAL DE CONSUMO I 1.513,79 I 447,03 I 1.960,82 I 201,00 I 201,00 I 2.161,82 I 1.000,00 I I 3.000,00 I 1.838,18 I
I I I I I I 125,00 I 2.085,82 I I I I 76,00 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0028
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.3.90.36.00 300 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I 90,00-I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 301 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 9.766,80 I 1.433,29 I 11.200,09 I 30,00 I 1.433,29 I 11.230,09 I 19.000,00 I I I 7.769,91 I
I I I I I I 1.433,29 I 11.200,09 I I I I 30,00 I
I 3.3.90.39.13 302 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 14.418,36 I 6.646,40 I 21.064,76 I I 6.646,40 I 21.064,76 I 70.000,00 I I I 48.935,24 I
I I I I I I 6.646,40 I 21.064,76 I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 303 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 25.698,95 I 8.526,72 I 34.225,67 I 231,00 I 8.190,69 I 34.456,67 I 96.000,00 I I 3.000,00 I 64.543,33 I
I I I I I I 8.204,69 I 34.350,67 I I I I 106,00 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I TOTAL DA UNIDADE I 645.639,39 I 181.190,04 I 826.829,43 I 432.013,65 I 52.361,49 I 1.258.843,08 I 2.787.000,00 I 3.000,00 I 153.000,00 I 1.678.156,92 I
I I I I I I 203.421,07 I 857.047,51 I I I I 401.795,57 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (AGRIC/M.AMB) I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 304 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI 3.500,00 I 3.166,53 I 6.666,53 I 16.498,77 I 4.165,30 I 23.165,30 I 25.000,00 I I 15.000,00 I 16.834,70 I
I I I I I I 2.666,53 I 8.416,53 I I I I 14.748,77 I
I 3.1.90.11.00 305 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 35.746,95 I 16.407,14 I 52.154,09 I 14.293,18 I 14.231,80 I 66.447,27 I 181.000,00 I I I 114.552,73 I
I I I I I I 14.231,80 I 52.877,27 I I I I 13.570,00 I
I 3.1.90.13.00 306 OBRIGACOES PATRONAIS I 12.787,98 I 6.845,08 I 19.633,06 I 10.423,98 I 6.463,98 I 30.057,04 I 63.000,00 I I I 32.942,96 I
I I I I I I 6.463,98 I 26.097,04 I I I I 3.960,00 I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 307 MATERIAL DE CONSUMO I 25.571,52 I 6.322,78 I 31.894,30 I 33.457,81 I 2.062,18 I 65.352,11 I 75.000,00 I I 30.000,00 I 39.647,89 I
I I I I I I 7.421,61 I 34.774,45 I I I I 30.577,66 I
I 3.3.90.30.11 308 MATERIAL DE CONSUMO I I I I I I I 10.000,00 I I I 10.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 309 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 4.360,90 I 3.087,83 I 7.448,73 I 890,00 I 2.785,83 I 8.338,73 I 15.000,00 I I I 6.661,27 I
I I I I I I 3.075,83 I 8.338,73 I I I I I
I 3.3.90.39.00 310 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 55.873,43 I 4.578,37 I 60.451,80 I 1.819,90 I 2.422,23 I 62.271,70 I 144.000,00 I 23.000,00 I I 58.728,30 I
I I I I I I 2.617,13 I 60.879,80 I I I I 1.391,90 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0029
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (AGRIC/M.AMB) I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 4.4.90.51.00 311 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 3.700,00 I 929,00 I 4.629,00 I 3.234,00 I 4.163,00 I 7.863,00 I 140.020,00 I I I 132.157,00 I
I I I I I I 4.163,00 I 7.863,00 I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 141.540,78 I 41.336,73 I 182.877,51 I 80.617,64 I 36.294,32 I 263.495,15 I 655.020,00 I 23.000,00 I 45.000,00 I 413.524,85 I
I I I I I I 40.639,88 I 199.246,82 I I I I 64.248,33 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 313 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 314 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 315 OBRIGACOES PATRONAIS I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 316 MATERIAL DE CONSUMO I 26.725,66 I 11.083,50 I 37.809,16 I 1.250,00 I 796,00 I 39.059,16 I 82.000,00 I 25.000,00 I 20.000,00 I 37.940,84 I
I I I I I I 6.283,50 I 37.809,16 I I I I 1.250,00 I
I 3.3.90.36.00 317 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 8.000,00 I 3.875,00 I 11.875,00 I 2.000,00 I 4.125,00 I 13.875,00 I 1.000,00 I I 20.000,00 I 7.125,00 I
I I I I I I 3.125,00 I 12.875,00 I I I I 1.000,00 I
I 3.3.90.39.00 318 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 300,00 I 1.125,65 I 1.425,65 I I I 1.425,65 I 8.000,00 I I I 6.574,35 I
I I I I I I 20,25 I 1.425,65 I I I I I
I 3.3.90.39.13 319 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 103.000,00 I 41.000,00 I 144.000,00 I 348.000,00 I I 492.000,00 I 500.000,00 I 10.000,00 I 113.000,00 I 111.000,00 I
I I I I I I 41.000,00 I 144.000,00 I I I I 348.000,00 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 320 OBRAS E INTALACOES I 2.084,16 I 4.069,97 I 6.154,13 I 5.150,00 I 3.900,00 I 11.304,13 I 1.000,00 I I 20.000,00 I 9.695,87 I
I I I I I I 3.229,97 I 6.154,13 I I I I 5.150,00 I
I 4.4.90.52.00 321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 5.000,00 I I 5.000,00 I 10.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 140.109,82 I 61.154,12 I 201.263,94 I 356.400,00 I 8.821,00 I 557.663,94 I 601.000,00 I 35.000,00 I 178.000,00 I 186.336,06 I
I I I I I I 53.658,72 I 202.263,94 I I I I 355.400,00 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0030
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 03 PRACAS,PARQUES,JARDINS,TREVO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 322 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 3.484,63 I 1.188,31 I 4.672,94 I 509,77 I 1.188,31 I 5.182,71 I 27.000,00 I I I 21.817,29 I
I I I I I I 1.188,31 I 5.182,71 I I I I I
I 3.1.90.13.00 323 OBRIGACOES PATRONAIS I 687,96 I 339,94 I 1.027,90 I 468,87 I 468,87 I 1.496,77 I 7.000,00 I I I 5.503,23 I
I I I I I I 468,87 I 1.496,77 I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 324 MATERIAL DE CONSUMO I 18.200,64 I 1.732,32 I 19.932,96 I 1.731,90 I 2.031,02 I 21.664,86 I 23.000,00 I I 10.000,00 I 11.335,14 I
I I I I I I 2.207,02 I 20.407,66 I I I I 1.257,20 I
I 3.3.90.36.00 325 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 6.577,00 I 200,00 I 6.777,00 I I I 6.777,00 I 10.000,00 I I 10.000,00 I 13.223,00 I
I I I I I I I 6.777,00 I I I I I
I 3.3.90.39.00 326 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 37.528,79 I 5.920,92 I 43.449,71 I 712,50 I 3.850,48 I 44.162,21 I 23.000,00 I I 35.000,00 I 13.837,79 I
I I I I I I 6.150,48 I 44.162,21 I I I I I
I 3.3.90.39.13 327 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 52.000,00 I I 52.000,00 I 140.600,00 I I 192.600,00 I 205.000,00 I 40.000,00 I 100.000,00 I 72.400,00 I
I I I I I I I 52.000,00 I I I I 140.600,00 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JAI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 328 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 1.000,00 I I 40.000,00 I 41.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 118.479,02 I 9.381,49 I 127.860,51 I 144.023,04 I 7.538,68 I 271.883,55 I 297.000,00 I 40.000,00 I 195.000,00 I 180.116,45 I
I I I I I I 10.014,68 I 130.026,35 I I I I 141.857,20 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I TOTAL DA UNIDADE I 400.129,62 I 111.872,34 I 512.001,96 I 581.040,68 I 52.654,00 I 1.093.042,64 I 1.553.020,00 I 98.000,00 I 418.000,00 I 779.977,36 I
I I I I I I 104.313,28 I 531.537,11 I I I I 561.505,53 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 330 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 5.000,00 I I I 5.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 331 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI 9.881,64 I 3.799,34 I 13.680,98 I 3.100,00 I 3.799,34 I 16.780,98 I 56.000,00 I I I 39.219,02 I
I I I I I I 3.799,34 I 13.680,98 I I I I 3.100,00 I
I 3.1.90.13.00 332 OBRIGACOES PATRONAIS I 2.489,85 I 1.004,65 I 3.494,50 I 2.120,79 I 1.120,79 I 5.615,29 I 21.000,00 I I I 15.384,71 I
I I I I I I 1.120,79 I 4.615,29 I I I I 1.000,00 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0031
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 333 MATERIAL DE CONSUMO I 10.595,94 I 2.760,00 I 13.355,94 I 826,55 I 666,55 I 14.182,49 I 360.000,00 I 339.000,00 I I 6.817,51 I
I I I I I I 500,00 I 13.855,94 I I I I 326,55 I
I 3.3.90.30.11 334 MATERIAL DE CONSUMO I I I I 17.460,34 I 17.460,34 I 17.460,34 I 50.000,00 I I I 32.539,66 I
I I I I I I 12.885,00 I 12.885,00 I I I I 4.575,34 I
I 3.3.90.30.12 335 MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO FI I I I I I I 35.000,00 I 25.000,00 I I 10.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 336 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 96,60 I I 96,60 I 323,12 I 323,12 I 419,72 I 10.000,00 I I I 9.580,28 I
I I I I I I 323,12 I 419,72 I I I I I
I 3.3.90.39.00 337 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 2.602,48 I I 2.602,48 I 500,00 I I 3.102,48 I 12.000,00 I I I 8.897,52 I
I I I I I I I 2.602,48 I I I I 500,00 I
I 3.3.90.39.02 338 OUTROS SERV.TERC.PJ - Energia ElI 226.986,14 I 78.157,69 I 305.143,83 I I 78.157,69 I 305.143,83 I 950.000,00 I I I 644.856,17 I
I I I I I I 78.157,69 I 305.143,83 I I I I I
I 3.3.90.39.13 339 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 206.000,99 I 102.834,50 I 308.835,49 I 931.164,51 I I 1.240.000,00 I 1.240.000,00 I 80.000,00 I 80.000,00 I I
I I I I I I I 308.835,49 I I I I 931.164,51 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1545101092050 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.12 340 OBRAS E INSTALACOES-PAV.ASFALTICI 94.849,84 I 47.869,12 I 142.718,96 I 411.331,04 I I 554.050,00 I 100.000,00 I I 530.000,00 I 75.950,00 I
I I I I I I 23.819,12 I 142.718,96 I I I I 411.331,04 I
I 1545101092051 CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.16 341 OBRAS E INSTALACOES-GUIAS E SARJI I I I 24.016,00 I I 24.016,00 I 33.128,72 I I 15.000,00 I 24.112,72 I
I I I I I I I I I I I 24.016,00 I
I 1545101092052 CONSTRUCAO DE GALERIAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.17 342 OBRAS E INSTALACOES-GALERIAS I I I I 76.184,46 I I 76.184,46 I 61.500,00 I I 50.000,00 I 35.315,54 I
I I I I I I I I I I I 76.184,46 I
I 1545101092053 OBRAS E INSTALACOES EM GERAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.18 343 OBRAS E INSTALACOES I 11.865,00 I I 11.865,00 I 3.387,00 I 9.517,66-I 15.252,00 I 1.000,00 I I 80.000,00 I 65.748,00 I
I I I I I I 9.517,66-I 11.865,00 I I I I 3.387,00 I
I 1545101091070 CONSTRUCAO DA RAMPA DA ADEFIS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.42 344 OBRAS E INSTALACOES-RAMPA DA ADEI I I I I I I 35.000,00 I I I 35.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 1545101092050 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.43 345 OBRAS E INSTAC.-PAV.ASFALTICA-ESI I I I 105.875,10 I I 105.875,10 I 300.000,00 I I I 194.124,90 I
I I I I I I 32.861,34 I 32.861,34 I I I I 73.013,76 I
I 1545101091071 PERENIZACAO DA VILA DIVINEIA I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.45 346 OBRAS E INSTALACOES-PERENIZACAO I I I I I I I 54.900,00 I I I 54.900,00 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0032
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 347 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 3.694,00 I I 3.694,00 I I I 3.694,00 I 6.000,00 I I 6.000,00 I 8.306,00 I
I I I I I I I 3.694,00 I I I I I
I TOTAL DA UNIDADE I 569.062,48 I 236.425,30 I 805.487,78 I 1.576.288,91 I 92.010,17 I 2.381.776,69 I 3.330.528,72 I 444.000,00 I 761.000,00 I 1.265.752,03 I
I I I I I I 143.948,74 I 853.178,03 I I I I 1.528.598,66 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (DES ECON/TUR) I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECOI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 348 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 5.000,00 I I I 5.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 349 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 66.000,00 I I I 66.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 350 OBRIGACOES PATRONAIS I I I I I I I 16.500,00 I I I 16.500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECOI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 351 MATERIAL DE CONSUMO I I I I I I I 15.000,00 I 15.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 352 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 15.000,00 I 15.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 353 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI I I I I I I 15.000,00 I 15.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECOI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.35.00 354 SERVICOS DE CONSULTORIA I I I I I I I 10.000,00 I 10.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 2369500752019 CRIACAO DO PARQUE DE ECOTURISMO I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.39 355 OBRAS E INSTALACOES-CRIACAO P.ECI I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECOI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 356 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 3.000,00 I 3.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I I I I I I I 146.000,00 I 58.000,00 I I 88.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
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Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (DES ECON/TUR) I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 02 POSTO ATEND TRABALHADOR-PAT I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DOI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 357 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 10.000,00 I I I 10.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 358 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 12.500,00 I I I 12.500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 359 OBRIGACOES PATRONAIS I I I I I I I 3.450,00 I I I 3.450,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DOI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 360 MATERIAL DE CONSUMO I I I I I I I 8.000,00 I 8.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 361 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 5.000,00 I 5.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 362 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 160,05 I I 160,05 I I I 160,05 I 8.000,00 I 7.000,00 I I 839,95 I
I I I I I I I 160,05 I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DOI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.35.00 363 SERVICOS DE CONSULTORIA I I I I I I I 100,00 I I I 100,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 364 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 365 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 160,05 I I 160,05 I I I 160,05 I 49.050,00 I 20.000,00 I I 28.889,95 I
I I I I I I I 160,05 I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 03 BANCO DO POVO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 366 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 14.000,00 I I I 14.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 367 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0034
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 03 BANCO DO POVO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 368 OBRIGACOES PATRONAIS I I I I I I I 14.000,00 I I I 14.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 369 MATERIAL DE CONSUMO I I I I I I I 10.000,00 I 10.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 370 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 10.000,00 I 10.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 371 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI I I I I I I 6.000,00 I 6.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.35.00 372 SERVICOS DE CONSULTORIA I I I I I I I 100,00 I I I 100,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 373 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 374 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I I I I I I I 58.100,00 I 26.000,00 I I 32.100,00 I
I I I I I I I I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 375 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 376 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 377 OBRIGACOES PATRONAIS I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 378 MATERIAL DE CONSUMO I I I I I I I 6.000,00 I 6.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 379 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 9.631,09 I 9.000,00 I I 631,09 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 380 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI I I I I I I 8.000,00 I 8.000,00 I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0035
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Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I I I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.35.00 381 SERVICOS DE CONSULTORIA I I I I I I I 10.000,00 I 10.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 1545100732017 ASFALTO NO DISTRITO EMPRESARIAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 382 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I I I I I I I 39.631,09 I 33.000,00 I I 6.631,09 I
I I I I I I I I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 384 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 385 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 2.000,00 I I I 2.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 386 OBRIGACOES PATRONAIS I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 387 MATERIAL DE CONSUMO I I I I I I I 5.000,00 I 5.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 388 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 3.000,00 I I I 3.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 389 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI I I I I I I 3.000,00 I I I 3.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.35.00 390 SERVICOS DE CONSULTORIA I I I I I I I 5.000,00 I 5.000,00 I I I
I I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
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Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 4.4.90.51.00 391 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 392 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I I I I I I I 22.000,00 I 10.000,00 I I 12.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPREI I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 393 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 394 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 395 OBRIGACOES PATRONAIS I I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPREI I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 396 MATERIAL DE CONSUMO I I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.00 397 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 398 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPREI I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.35.00 399 SERVICOS DE CONSULTORIA I I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 400 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I I I I I I I 5.000,00 I I I 5.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0037
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 402 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I 1.450,00 I 1.450,00 I 4.350,00 I I 5.800,00 I 61.000,00 I I I 55.200,00 I
I I I I I I 1.450,00 I 1.450,00 I I I I 4.350,00 I
I 3.1.90.11.00 403 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.13.00 404 OBRIGACOES PATRONAIS I 121,00 I 468,00 I 589,00 I 447,70 I 447,70 I 1.036,70 I 1.000,00 I I 5.000,00 I 4.963,30 I
I I I I I I 447,70 I 1.036,70 I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII I I I I I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.00 405 MATERIAL DE CONSUMO I 2.220,84 I 2.116,27 I 4.337,11 I 116,20 I 584,20 I 4.453,31 I 5.000,00 I I I 546,69 I
I I I I I I 2.116,27 I 4.337,11 I I I I 116,20 I
I 3.3.90.36.00 406 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FII 3.388,63 I 788,50 I 4.177,13 I 1.500,00 I I 5.677,13 I 5.000,00 I I 15.000,00 I 14.322,87 I
I I I I I I 500,00 I 4.177,13 I I I I 1.500,00 I
I 3.3.90.39.00 407 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 1.821,44 I 1.063,45 I 2.884,89 I 1.367,80 I 977,06 I 4.252,69 I 5.000,00 I I I 747,31 I
I I I I I I 1.004,46 I 3.339,89 I I I I 912,80 I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALII I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.35.00 408 SERVICOS DE CONSULTORIA I I I I I I I 3.000,00 I I I 3.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.51.00 409 OBRAS E INTALACOES I I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 410 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI 1.808,00 I I 1.808,00 I I I 1.808,00 I 1.000,00 I I 5.000,00 I 4.192,00 I
I I I I I I I 1.808,00 I I I I I
I TOTAL DA SUBUNIDADE I 9.359,91 I 5.886,22 I 15.246,13 I 7.781,70 I 2.008,96 I 23.027,83 I 83.000,00 I I 25.000,00 I 84.972,17 I
I I I I I I 5.518,43 I 16.148,83 I I I I 6.879,00 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I TOTAL DA UNIDADE I 9.519,96 I 5.886,22 I 15.406,18 I 7.781,70 I 2.008,96 I 23.187,88 I 402.781,09 I 147.000,00 I 25.000,00 I 257.593,21 I
I I I I I I 5.518,43 I 16.308,88 I I I I 6.879,00 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Unidade Orcamentaria: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII I I I I I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.04.00 411 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADI I I I I I I 1.000,00 I I I 1.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.1.90.11.00 412 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAI I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0038
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Classif Econ Func.Progr. Designacao da Despesa I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I A Pagar I Empenho Mes I Totl Empenhado I Fixada I Reducoes ISuplementacoes I Sld Disponivel I
I Dados da Liquidacao da Despesa ---> I----------------I----------------I----------------I---------------I Liq.Neste Mes I Total Liquid I---------------I---------------I---------------I A Liquidar I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.1.90.13.00 413 OBRIGACOES PATRONAIS I I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII I I I I I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTI I I I I I I I I I I
I 3.3.30.43.00 414 SUBVENCOES SOCIAIS I 23.454,41 I 7.751,47 I 31.205,88 I I 7.751,47 I 31.205,88 I 66.699,64 I I I 35.493,76 I
I I I I I I 7.751,47 I 31.205,88 I I I I I
I 3.3.30.43.04 415 SUBVENCOES SOCIAIS-ESTADUAL I 47.630,00 I I 47.630,00 I 110,50 I I 47.740,50 I 217.742,40 I I I 170.001,90 I
I I I I I I 110,50 I 47.740,50 I I I I I
I 3.3.30.43.05 416 SUBVENCOES SOCIAIS-FEDERAL I I 46.548,81 I 46.548,81 I I 46.548,81 I 46.548,81 I 214.472,84 I I I 167.924,03 I
I I I I I I 46.548,81 I 46.548,81 I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.30.11 417 MATERIAL DE CONSUMO I 6.347,60 I 10.113,70 I 16.461,30 I 822,10 I 246,00 I 17.283,40 I 50.000,00 I I I 32.716,60 I
I I I I I I 10.689,80 I 17.037,40 I I I I 246,00 I
I 3.3.90.30.12 418 MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO FI I I I I I I 30.000,00 I I I 30.000,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.36.05 419 OUTROS SERV.TERC.PES.FIS.-FEDERAI I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I 3.3.90.39.00 420 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JI 400,00 I I 400,00 I 800,00 I 800,00 I 1.200,00 I 500,00 I I 2.000,00 I 1.300,00 I
I I I I I I I 400,00 I I I I 800,00 I
I 3.3.90.39.22 421 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA-ESI I I I I I I 23.348,80 I I I 23.348,80 I
I I I I I I I I I I I I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSII I I I I I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I I I I I I
I 4.4.90.52.00 422 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI I I I I I I 500,00 I I I 500,00 I
I I I I I I I I I I I I
I TOTAL DA UNIDADE I 77.832,01 I 64.413,98 I 142.245,99 I 1.732,60 I 55.346,28 I 143.978,59 I 605.763,68 I I 2.000,00 I 463.785,09 I
I I I I I I 65.100,58 I 142.932,59 I I I I 1.046,00 I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I TOTAL DO ORGAO I 6.890.434,28 I 2.551.704,82 I 9.442.139,10 I 6.221.737,73 I 2.719.909,52 I 15.663.876,83 I 34.365.825,40 I 2.692.000,00 I 5.013.994,77 I 21.023.943,34 I
I I I I I I 2.472.120,93 I 9.997.153,76 I I I I 5.666.723,07 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS I 7.018.756,69 I 2.599.876,37 I 9.618.633,06 I 6.221.737,73 I 2.768.081,07 I 15.840.370,79 I 35.363.696,68 I 2.692.000,00 I 5.013.994,77 I 21.845.320,66 I
I I I I I I 2.519.998,58 I 10.173.353,82 I I I I 5.667.016,97 I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 01 RESTOS A PAGAR I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 351100001 901 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD I 392.754,51 I 57.126,50 I 449.881,01 I I I I I I I I
I 351100002 902 RESTOS A PAGAR PROCESSADO I 458.804,92 I 13.040,00 I 471.844,92 I I I I I I I I
I TOTAL DO GRUPO I 851.559,43 I 70.166,50 I 921.725,93 I I I I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
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Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Contabil Ficha Descricao da Despesa Extra I Pago Anterior I Pago do Mes I Pago Acumulado I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 351200001 906 SEGURO DE VIDA EM GRUPO I 797,76 I 270,92 I 1.068,68 I I I I I I I I
I 351200002 907 PENSAO ALIMENTICIA I 3.283,67 I 722,74 I 4.006,41 I I I I I I I I
I 351200003 908 EMPRESTIMO NCNB I 66.381,59 I 23.945,40 I 90.326,99 I I I I I I I I
I 351200016 903 INSS - CONTRI CONTRIBUI INDI I 35.063,58 I 19.714,16 I 54.777,74 I I I I I I I I
I 351200017 910 EMPRESTIMOS DE CONSIG FUNC I 32.457,29 I 10.848,80 I 43.306,09 I I I I I I I I
I 351200004 911 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL I 26.556,79 I 8.473,67 I 35.030,46 I I I I I I I I
I 351200007 914 INSS I 41.281,75 I 12.098,62 I 53.380,37 I I I I I I I I
I 351200011 933 INSS-ENSINO INFANTIL 10% I 34.722,15 I 11.168,35 I 45.890,50 I I I I I I I I
I 351200012 934 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL 15 I 2.757,15 I I 2.757,15 I I I I I I I I
I 351200013 935 INSS - FUNDEF 60% I 27.504,45 I 5.426,34 I 32.930,79 I I I I I I I I
I 351200014 936 INSS - FUNDEF 40% I 20.597,18 I 9.974,65 I 30.571,83 I I I I I I I I
I 351200015 937 INSS - SAUDE I 60.881,65 I 19.624,24 I 80.505,89 I I I I I I I I
I 351200020 905 EMPRESTIMO SANTANDER I 8.628,65 I 2.612,18 I 11.240,83 I I I I I I I I
I 351200021 915 EMPRESTIMO HSBC I 2.590,21 I 827,04 I 3.417,25 I I I I I I I I
I TOTAL DO GRUPO I 363.503,87 I 125.707,11 I 489.210,98 I I I I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Grupo...............: 03 OUTROS CREDITOS I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 351300005 930 CUSTOS PROCESSUAIS I 492,74 I 1.277,42 I 1.770,16 I I I I I I I I
I 351300006 931 HONORARIOS ADVOCATICIOS I 8.663,40 I 3.343,80 I 12.007,20 I I I I I I I I
I TOTAL DO GRUPO I 9.156,14 I 4.621,22 I 13.777,36 I I I I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Grupo...............: 04 CAMARA MUNICIPAL I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 351400001 925 CAMARA MUNICIPAL I 249.467,82 I 83.155,94 I 332.623,76 I I I I I I I I
I TOTAL DO GRUPO I 249.467,82 I 83.155,94 I 332.623,76 I I I I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I Grupo...............: 09 REALIZAVEL I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 319100001 917 SALARIO FAMILIA I 9.287,21 I 2.976,84 I 12.264,05 I I I I I I I I
I 351200010 919 SALARIO MATERNIDADE I I 5.296,38 I 5.296,38 I I I I I I I I
I 319100003 909 CONTRIBUICAO SINDICAL I 6.037,93 I 16.846,61 I 22.884,54 I I I I I I I I
I TOTAL DO GRUPO I 15.325,14 I 25.119,83 I 40.444,97 I I I I I I I I
I-----------------------------------------------------I----------------I----------------I----------------I---------------I---------------I----------------I---------------I---------------I---------------I----------------I
I TOTAL DA DESPESA EXTRA.........I 1.489.012,40 I 308.770,60 I 1.797.783,00 I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS..... I 8.507.769,09 I 2.908.646,97 I 11.416.416,06 I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I I I I I I I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I I I I I I I I I I I I
I SALDO PARA O MES SEGUINTE I I I I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
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Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I BENS NUMERARIOS I I I I I I I I I I I
I 1.000.01 CAIXA I I 2.595,61 I I I I I I I I I
I =>BENS NUMERARIOS I I I 2.595,61 I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I BANCOS C/MOVIMENTO I I I I I I I I I I I
I 2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO I I 9.590,83 I I I I I I I I I
I 2.001.09 BBRASIL FPM I I 66.563,05 I I I I I I I I I
I 2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL I I 8.397,44 I I I I I I I I I
I 2.001.18 BBRASIL IPVA I I 5.206,58 I I I I I I I I I
I 2.001.19 BBRASIL ITR I I 296,83 I I I I I I I I I
I 2.001.35 BBRASIL VIGILANCIA SANITARIA I I 5.715,78 I I I I I I I I I
I 2.001.43 BBRASIL FDO I I 37.971,51 I I I I I I I I I
I 2.001.44 BBRASIL IPVA FDO I I 20.000,00 I I I I I I I I I
I 2.001.48 BRASIL FPM FDO I I 45.000,00 I I I I I I I I I
I 2.001.54 BRASIL VIGILANCIA SANITARIA FD I I 8.000,00 I I I I I I I I I
I 2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO I I 2.812,67 I I I I I I I I I
I 2.033.01 BANESPA SA C/MOVIMENTO I I 124.224,03 I I I I I I I I I
I 2.033.05 BANESPA FUNDO. I I 451.574,44 I I I I I I I I I
I 2.033.13 BANESPA IPVA I I 5.556,42 I I I I I I I I I
I 2.033.16 BANESPA IPVA FDO I I 186.869,01 I I I I I I I I I
I 2.033.18 BANESPA IPTU I I 47.234,47 I I I I I I I I I
I 2.033.20 BANESPA IPTU FDO I I 698.879,16 I I I I I I I I I
I 2.104.01 CEFEDERAL I I 150.050,00 I I I I I I I I I
I 2.104.07 CEF FDO INVEST. ESPORTE I I 571,57 I I I I I I I I I
I 2.104.12 CEFEDERAL FDO I I 6.389,15 I I I I I I I I I
I 2.104.14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU I I 304,83 I I I I I I I I I
I 2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO I I 9.000,00 I I I I I I I I I
I 2.104.61 CEFEDERAL IPVA FUNDO I I 296.890,86 I I I I I I I I I
I 2.151.01 NCNB I I 39.472,06 I I I I I I I I I
I 2.151.07 NCNB ICMS I I 4.140,25 I I I I I I I I I
I 2.151.09 NCNB IPVA I I 5.294,23 I I I I I I I I I
I 2.151.12 NCNB MULTA DE TRANSITO I I 1.578,84 I I I I I I I I I
I 2.151.22 NCNB IPVA FDO I I 24.621,56 I I I I I I I I I
I 2.151.25 NCNB ICMS FDO I I 211.749,51 I I I I I I I I I
I 2.151.28 NCNB FUNDO I I 173.937,49 I I I I I I I I I
I =>BANCOS C/MOVIMENTO I I I 2.647.892,57 I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I BANCOS C/VINCULADA I I I I I I I I I I I
I 3.001.10 BBRASIL FUNDEF I I 118.112,40 I I I I I I I I I
I 3.001.11 BBRASIL FUNDEF 13§ FDO I I 212.226,09 I I I I I I I I I
I 3.001.16 BBRASIL FDO MUNICIPAL SAUDE I I 156.521,14 I I I I I I I I I
I 3.001.17 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO I I 134.219,53 I I I I I I I I I
I 3.001.28 BBRASIL REC. PROPRIOS 13o FDO I I 242.504,32 I I I I I I I I I
I 3.001.32 BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA I I 15.335,22 I I I I I I I I I
I 3.001.40 BBRASIL C/FUNDEF FUNDO I I 60.000,00 I I I I I I I I I
I 3.001.52 BBRASIL C/EDUCACAO 25% I I 73.964,50 I I I I I I I I I
I 3.001.55 BRASIL FMS/13§/PGTO FDO I I 303.405,18 I I I I I I I I I
I 3.001.59 BRASIL QESE MOV I I 2.677,54 I I I I I I I I I
I 3.001.61 BRASIL QESE FDO I I 83.244,90 I I I I I I I I I
I 3.001.63 BRASIL MAC-VS-MS (VIG. SANITA) I I 2.408,64 I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
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Consolidacao: Geral
I==========================================================================================================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I 3.001.64 BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL I I 8.989,08 I I I I I I I I I
I 3.001.66 BRASIL MAC-MS-VIG.SANIT.FDO I I 16.389,28 I I I I I I I I I
I 3.001.67 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV. I I 386,00 I I I I I I I I I
I 3.001.68 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO I I 6.152,62 I I I I I I I I I
I 3.001.72 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV. I I 1.225,00 I I I I I I I I I
I 3.001.73 BRASIL EMPJ-PETI JORNADA MOV. I I 1.636,35 I I I I I I I I I
I 3.001.77 BRASIL BIDO-PROT.SOC.BAS.IDOSO I I 801,40 I I I I I I I I I
I 3.001.81 BRASIL CINEMA I I 15.021,49 I I I I I I I I I
I 3.001.83 BRASIL FNS UTI AQ EQ MAT PER F I I 40.759,17 I I I I I I I I I
I 3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO I I 1.320,17 I I I I I I I I I
I 3.001.85 BRASIL C E O-M S MOVIMENTO I I 6.600,00 I I I I I I I I I
I 3.001.86 BRASIL C E O-M S FUNDO I I 73.737,85 I I I I I I I I I
I 3.001.88 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO I I 2.594,40 I I I I I I I I I
I 3.001.89 BRASIL PETI BOLSA I I 3.750,00 I I I I I I I I I
I 3.001.90 BRASIL PETI JORNADA I I 3.000,00 I I I I I I I I I
I 3.033.06 BANESPA FDO SOCIAL I I 15,69 I I I I I I I I I
I 3.033.11 BANESPA FD.MUN.DIR.CC.ADOL.FDO I I 18.908,11 I I I I I I I I I
I 3.033.12 BANESPA FD.MIN.DIR.CC.ADOL.MOV I I 10,00 I I I I I I I I I
I 3.033.22 BANESPA FUNDO SOCIAL FD I I 9.690,62 I I I I I I I I I
I 3.033.58 BANESPA PARCEL.PRECATORIOS MOV I I 1.000,00 I I I I I I I I I
I 3.033.59 BANESPA PARC PRECATORIOS FDO I I 1.393,99 I I I I I I I I I
I 3.033.63 BANESPA 13§ FUNDO I I 195.271,19 I I I I I I I I I
I 3.104.05 CEF FNDE I I 23.052,67 I I I I I I I I I
I 3.104.64 C.E.FEDERAL PEJA MOV. I I ,04 I I I I I I I I I
I 3.104.66 CEF PTA-FORM.CONT.PROFIS.A FDO I I 17.468,93 I I I I I I I I I
I 3.104.68 CEF.PTA-FORM/PROF/PROF/MAT.FDO I I 12.881,39 I I I I I I I I I
I 3.104.70 CEFEDERAL 13§ FUNDO I I 201.364,61 I I I I I I I I I
I 3.151.10 NCNB MERENDA ESCOLAR DSE I I 20.128,65 I I I I I I I I I
I 3.151.45 NCNB PABA (SAUDE) I I 12.722,61 I I I I I I I I I
I 3.151.47 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI I I 2.646,00 I I I I I I I I I
I 3.151.52 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE I I 90.833,70 I I I I I I I I I
I 3.151.75 NC/NB T.A.CUST.CONT.GLICEMIA M I I 100,00 I I I I I I I I I
I 3.151.76 NC/NB T.A.CONT.GLICEMIA FDO I I 16.668,28 I I I I I I I I I
I 3.151.78 NC/NB AQUIS.MONIT.FETAL MOV. I I 100,00 I I I I I I I I I
I 3.151.79 NCNB AQUIS.MUNIT.FETAL FUNDO I I 12.950,72 I I I I I I I I I
I 3.151.80 NCNB PAV.ASFALT.V.DIVINEIA FDO I I 91.001,76 I I I I I I I I I
I 3.151.82 NCNB AQUISICAO DE AMBULANCIA F I I 41.250,76 I I I I I I I I I
I 3.151.84 NC/NB 13§ FUNDO. I I 99.827,72 I I I I I I I I I
I 4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR I I 201,75 I I I I I I I I I
I =>BANCOS C/VINCULADA I I I 2.456.471,46 I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I ==> SALDO FINANCEIRO P/O MES SEGUINTE.I I I 5.106.959,64 I I I I I I I I
I I I I I I I I I I I I
I=====================================================I================I================I================I===============I===============I================I===============I===============I===============I================I
I TOTAL GERAL DO BALANCETE DA DESPESA I I I 16.523.375,70 I I I I I I I I
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EmissÆo: 30/04/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0042
Hora...: 08:20:56 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES A B R I L/2006 ***:*** 05-05-2
Consolidacao: Geral
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I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I I I I I I I
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EMERSON ALVES DINIZ RICARDO MORAL LOPES ADILSON DONIZETI MIRA
Contador CRC 1SP206596 0-5 Prefeito Municipal
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