EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0001
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.01.00 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 82.575,00 I I I I 82.575,00 I
I Empenhado...-> I 31.211,71 I 6.532,67 I 37.744,38 I I 44.830,62 I
I Liquidado...-> I 31.211,71 I 6.532,67 I 37.744,38 I I I
I Pago........-> I 31.211,71 I 6.532,67 I 37.744,38 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 002 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 412.875,00 I I I I 412.875,00 I
I Empenhado...-> I 139.377,05 I 25.904,38 I 165.281,43 I I 247.593,57 I
I Liquidado...-> I 139.377,05 I 25.904,38 I 165.281,43 I I I
I Pago........-> I 139.377,05 I 25.904,38 I 165.281,43 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 003 OBRIGACOES PATRONAIS I 96.337,50 I I I I 96.337,50 I
I Empenhado...-> I 28.805,50 I 11.514,98 I 40.320,48 I I 56.017,02 I
I Liquidado...-> I 28.805,50 I 11.514,98 I 40.320,48 I I I
I Pago........-> I 28.805,50 I 11.514,98 I 40.320,48 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.16.00 004 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESS. CII 4.587,50 I I I I 4.587,50 I
I Empenhado...-> I I I I I 4.587,50 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 005 MATERIAL DE CONSUMO I 91.750,00 I I I I 91.750,00 I
I Empenhado...-> I 5.882,40 I 1.308,72 I 7.191,12 I I 84.558,88 I
I Liquidado...-> I 5.882,40 I 1.308,72 I 7.191,12 I I I
I Pago........-> I 5.882,40 I 1.308,72 I 7.191,12 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 006 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 14.680,00 I I I I 14.680,00 I
I Empenhado...-> I 480,00 I 768,00 I 1.248,00 I I 13.432,00 I
I Liquidado...-> I 480,00 I 768,00 I 1.248,00 I I I
I Pago........-> I 480,00 I 768,00 I 1.248,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 007 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 22.020,00 I I I I 22.020,00 I
I Empenhado...-> I 11.361,91 I 60,00 I 11.421,91 I I 10.598,09 I
I Liquidado...-> I 11.361,91 I 60,00 I 11.421,91 I I I
I Pago........-> I 11.361,91 I 60,00 I 11.421,91 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 008 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 91.750,00 I I I I 91.750,00 I
I Empenhado...-> I 30.336,39 I 5.484,54 I 35.820,93 I I 55.929,07 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0002
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 30.336,39 I 5.484,54 I 35.820,93 I I I
I Pago........-> I 30.336,39 I 5.484,54 I 35.820,93 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.92.00 009 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 45.875,00 I I I I 45.875,00 I
I Empenhado...-> I 32.560,17 I I 32.560,17 I I 13.314,83 I
I Liquidado...-> I 32.560,17 I I 32.560,17 I I I
I Pago........-> I 32.560,17 I I 32.560,17 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.93.00 010 INDENIZACOES E RESTITUICOES I 18.350,00 I I I I 18.350,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 18.350,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 011 OBRAS E INTALACOES I 13.762,50 I I I I 13.762,50 I
I Empenhado...-> I I I I I 13.762,50 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 84.958,78 I I I I 84.958,78 I
I Empenhado...-> I 15.286,60 I 5.122,00 I 20.408,60 I I 64.550,18 I
I Liquidado...-> I 15.286,60 I 5.122,00 I 20.408,60 I I I
I Pago........-> I 15.286,60 I 5.122,00 I 20.408,60 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.61.00 013 AQUISICAO DE IMOVEIS I 18.350,00 I I I I 18.350,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 18.350,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 997.871,28 I I I I 997.871,28 I
I Empenhado -> I 295.301,73 I 56.695,29 I 351.997,02 I I 645.874,26 I
I Liquidado -> I 295.301,73 I 56.695,29 I 351.997,02 I I I
I Pago..... -> I 295.301,73 I 56.695,29 I 351.997,02 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. -> I 997.871,28 I I I I 997.871,28 I
I Empenhado -> I 295.301,73 I 56.695,29 I 351.997,02 I I 645.874,26 I
I Liquidado -> I 295.301,73 I 56.695,29 I 351.997,02 I I I
I Pago..... -> I 295.301,73 I 56.695,29 I 351.997,02 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0003
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 01 CHEFIA DE GABINETE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 015 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 165.000,00 I I I I 165.000,00 I
I Empenhado...-> I 84.788,65 I 12.515,28 I 97.303,93 I I 67.696,07 I
I Liquidado...-> I 71.588,65 I 12.515,28 I 84.103,93 I I 13.200,00 I
I Pago........-> I 71.588,65 I 12.515,28 I 84.103,93 I 13.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 016 OBRIGACOES PATRONAIS I 37.000,00 I I I I 37.000,00 I
I Empenhado...-> I 18.370,90 I 2.790,48 I 21.161,38 I I 15.838,62 I
I Liquidado...-> I 15.400,90 I 2.790,48 I 18.191,38 I I 2.970,00 I
I Pago........-> I 15.174,79 I 226,11 I 15.400,90 I 5.760,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 017 MATERIAL DE CONSUMO I 22.000,00 I 10.000,00 I 10.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-> I 15.769,90 I 584,00 I 16.353,90 I I 5.646,10 I
I Liquidado...-> I 8.936,63 I 1.714,59 I 10.651,22 I I 5.702,68 I
I Pago........-> I 8.041,18 I 1.840,92 I 9.882,10 I 6.471,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 018 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 7.000,00 I 6.500,00 I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I 196,08 I 196,08 I I 303,92 I
I Liquidado...-> I I 196,08 I 196,08 I I I
I Pago........-> I I 196,08 I 196,08 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 019 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 72.897,23 I I 6.500,00 I I 79.397,23 I
I Empenhado...-> I 62.766,57 I 9.528,54 I 72.295,11 I I 7.102,12 I
I Liquidado...-> I 58.042,19 I 10.540,79 I 68.582,98 I I 3.712,13 I
I Pago........-> I 56.172,77 I 5.577,88 I 61.750,65 I 10.544,46 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I 70.000,00 I I 75.000,00 I
I Empenhado...-> I 71.537,47 I I 71.537,47 I I 3.462,53 I
I Liquidado...-> I 69.937,47 I I 69.937,47 I I 1.600,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0004
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 01 CHEFIA DE GABINETE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 69.937,47 I I 69.937,47 I 1.600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 310.897,23 I 16.500,00 I 86.500,00 I I 380.897,23 I
I Empenhado -> I 253.233,49 I 25.614,38 I 278.847,87 I I 102.049,36 I
I Liquidado -> I 223.905,84 I 27.757,22 I 251.663,06 I I 27.184,81 I
I Pago..... -> I 220.914,86 I 20.356,27 I 241.271,13 I 37.576,74 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 02 ASSESSORIA JURIDICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 021 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 022 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 123.000,00 I I I I 123.000,00 I
I Empenhado...-> I 66.992,07 I 8.012,93 I 75.005,00 I I 47.995,00 I
I Liquidado...-> I 57.642,07 I 8.012,93 I 65.655,00 I I 9.350,00 I
I Pago........-> I 54.667,96 I 10.987,04 I 65.655,00 I 9.350,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 023 OBRIGACOES PATRONAIS I 38.000,00 I I I I 38.000,00 I
I Empenhado...-> I 18.384,68 I 2.858,74 I 21.243,42 I I 16.756,58 I
I Liquidado...-> I 15.634,68 I 2.858,74 I 18.493,42 I I 2.750,00 I
I Pago........-> I 14.875,31 I 759,37 I 15.634,68 I 5.608,74 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 024 MATERIAL DE CONSUMO I 11.000,00 I I I I 11.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.973,40 I 745,00 I 2.718,40 I I 8.281,60 I
I Liquidado...-> I 1.265,40 I 1.453,00 I 2.718,40 I I I
I Pago........-> I 1.265,40 I 668,00 I 1.933,40 I 785,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 025 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I 40,00 I 40,00 I I 2.960,00 I
I Liquidado...-> I I 40,00 I 40,00 I I I
I Pago........-> I I 40,00 I 40,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 026 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 30.000,00 I I I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I 21.740,57 I 3.442,44 I 25.183,01 I I 4.816,99 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0005
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 02 ASSESSORIA JURIDICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 21.740,57 I 3.442,44 I 25.183,01 I I I
I Pago........-> I 21.740,57 I 446,44 I 22.187,01 I 2.996,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 65.000,00 I 65.000,00 I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 211.000,00 I 65.000,00 I 65.000,00 I I 211.000,00 I
I Empenhado -> I 109.090,72 I 15.099,11 I 124.189,83 I I 86.810,17 I
I Liquidado -> I 96.282,72 I 15.807,11 I 112.089,83 I I 12.100,00 I
I Pago..... -> I 92.549,24 I 12.900,85 I 105.450,09 I 18.739,74 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 029 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 32.000,00 I I I I 32.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.085,30 I 2.480,14 I 18.565,44 I I 13.434,56 I
I Liquidado...-> I 13.885,30 I 2.480,14 I 16.365,44 I I 2.200,00 I
I Pago........-> I 13.885,30 I 2.480,14 I 16.365,44 I 2.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 030 OBRIGACOES PATRONAIS I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.509,76 I 657,88 I 8.167,64 I I 1.832,36 I
I Liquidado...-> I 6.709,76 I 657,88 I 7.367,64 I I 800,00 I
I Pago........-> I 6.520,20 I 189,56 I 6.709,76 I 1.457,88 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 031 MATERIAL DE CONSUMO I 12.000,00 I 7.500,00 I I I 4.500,00 I
I Empenhado...-> I 1.535,40 I 324,30 I 1.859,70 I I 2.640,30 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0006
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 1.535,40 I 324,30 I 1.859,70 I I I
I Pago........-> I 885,25 I 974,45 I 1.859,70 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 032 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 11.000,00 I I 14.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 13.437,00 I I 13.437,00 I I 11.563,00 I
I Liquidado...-> I 13.437,00 I I 13.437,00 I I I
I Pago........-> I 12.037,00 I 1.400,00 I 13.437,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 033 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 12.000,00 I I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.882,69 I 4,32 I 9.887,01 I I 2.112,99 I
I Liquidado...-> I 9.382,69 I 504,32 I 9.887,01 I I I
I Pago........-> I 9.382,69 I 504,32 I 9.887,01 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.15 034 OUTROS SERV.TERC.PJ - PROPAGANDA EI 65.000,00 I 6.000,00 I 12.000,00 I I 71.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.410,03 I 3.510,00 I 51.920,03 I I 19.079,97 I
I Liquidado...-> I 26.834,28 I 7.009,00 I 33.843,28 I I 18.076,75 I
I Pago........-> I 26.009,78 I 5.571,25 I 31.581,03 I 20.339,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.16 035 OUTROS SERV.TERC.PJ - SEMANARIO OFI 23.518,08 I 500,00 I I I 23.018,08 I
I Empenhado...-> I 17.514,00 I I 17.514,00 I I 5.504,08 I
I Liquidado...-> I 4.819,20 I 2.443,60 I 7.262,80 I I 10.251,20 I
I Pago........-> I 4.819,20 I I 4.819,20 I 12.694,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 11.000,00 I 14.000,00 I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.814,20 I I 6.814,20 I I 1.185,80 I
I Liquidado...-> I 6.814,20 I I 6.814,20 I I I
I Pago........-> I 6.814,20 I I 6.814,20 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 171.518,08 I 25.000,00 I 40.000,00 I I 186.518,08 I
I Empenhado -> I 121.188,38 I 6.976,64 I 128.165,02 I I 58.353,06 I
I Liquidado -> I 83.417,83 I 13.419,24 I 96.837,07 I I 31.327,95 I
I Pago..... -> I 80.353,62 I 11.119,72 I 91.473,34 I 36.691,68 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 693.415,31 I 106.500,00 I 191.500,00 I I 778.415,31 I
I Empenhado -> I 483.512,59 I 47.690,13 I 531.202,72 I I 247.212,59 I
I Liquidado -> I 403.606,39 I 56.983,57 I 460.589,96 I I 70.612,76 I
I Pago..... -> I 393.817,72 I 44.376,84 I 438.194,56 I 93.008,16 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0007
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2884600120001 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.01.02 037 APOSENTADORIA E REFORMAS-PREFEITURI 700.000,00 I I I I 700.000,00 I
I Empenhado...-> I 373.807,05 I 60.268,82 I 434.075,87 I I 265.924,13 I
I Liquidado...-> I 318.807,05 I 60.268,82 I 379.075,87 I I 55.000,00 I
I Pago........-> I 318.807,05 I 59.368,82 I 378.175,87 I 55.900,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.03.01 038 PENSOES - PENSIONISTAS I 310.000,00 I I 10.000,00 I I 320.000,00 I
I Empenhado...-> I 173.348,56 I 26.372,67 I 199.721,23 I I 120.278,77 I
I Liquidado...-> I 146.348,56 I 26.372,67 I 172.721,23 I I 27.000,00 I
I Pago........-> I 146.348,56 I 26.372,67 I 172.721,23 I 27.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 039 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I I 10.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.000,00 I I 6.000,00 I I 9.000,00 I
I Liquidado...-> I 6.000,00 I I 6.000,00 I I I
I Pago........-> I 6.000,00 I I 6.000,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 040 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 373.000,00 I I I I 373.000,00 I
I Empenhado...-> I 257.790,41 I 49.993,53 I 307.783,94 I I 65.216,06 I
I Liquidado...-> I 225.790,41 I 49.993,53 I 275.783,94 I I 32.000,00 I
I Pago........-> I 223.243,51 I 50.070,45 I 273.313,96 I 34.469,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 041 OBRIGACOES PATRONAIS I 110.000,00 I I I I 110.000,00 I
I Empenhado...-> I 76.713,92 I 11.854,70 I 88.568,62 I I 21.431,38 I
I Liquidado...-> I 67.913,92 I 11.854,70 I 79.768,62 I I 8.800,00 I
I Pago........-> I 64.558,75 I 3.355,17 I 67.913,92 I 20.654,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 042 MATERIAL DE CONSUMO I 106.000,00 I I I I 106.000,00 I
I Empenhado...-> I 75.611,45 I 13.606,58 I 89.218,03 I I 16.781,97 I
I Liquidado...-> I 63.233,79 I 16.133,85 I 79.367,64 I I 9.850,39 I
I Pago........-> I 60.632,15 I 14.504,07 I 75.136,22 I 14.081,81 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.03 043 MATERIAL DE CONSUMO - CESTA BASICAI 600.000,00 I 95.000,00 I I I 505.000,00 I
I Empenhado...-> I 236.385,00 I 136.800,75 I 373.185,75 I I 131.814,25 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0008
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 197.392,40 I 87.509,20 I 284.901,60 I I 88.284,15 I
I Pago........-> I 197.392,40 I 87.509,20 I 284.901,60 I 88.284,15 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 044 SERVICOS DE CONSULTORIA I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 045 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 60.000,00 I I 30.000,00 I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.879,12 I 24.273,97 I 73.153,09 I I 16.846,91 I
I Liquidado...-> I 33.933,83 I 10.087,04 I 44.020,87 I I 29.132,22 I
I Pago........-> I 33.933,83 I 8.842,04 I 42.775,87 I 30.377,22 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 046 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 319.963,61 I I 67.000,00 I I 386.963,61 I
I Empenhado...-> I 312.701,87 I 23.240,00 I 335.941,87 I I 51.021,74 I
I Liquidado...-> I 222.370,37 I 34.548,46 I 256.918,83 I I 79.023,04 I
I Pago........-> I 209.970,82 I 34.479,98 I 244.450,80 I 91.491,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412200101002 REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 047 OBRAS E INTALACOES I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 50.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 23.000,00 I I 60.000,00 I I 83.000,00 I
I Empenhado...-> I 66.199,30 I I 66.199,30 I I 16.800,70 I
I Liquidado...-> I 66.041,30 I 158,00 I 66.199,30 I I I
I Pago........-> I 66.041,30 I 158,00 I 66.199,30 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2658.963,61 I 95.000,00 I 177.000,00 I I 2740.963,61 I
I Empenhado -> I 1627.436,68 I 346.411,02 I 1973.847,70 I I 767.115,91 I
I Liquidado -> I 1347.831,63 I 296.926,27 I 1644.757,90 I I 329.089,80 I
I Pago..... -> I 1326.928,37 I 284.660,40 I 1611.588,77 I 362.258,93 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 02 TIRO DE GUERRA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0009
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 02 TIRO DE GUERRA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 049 MATERIAL DE CONSUMO I 12.000,00 I I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.203,03 I 550,72 I 3.753,75 I I 8.246,25 I
I Liquidado...-> I 2.561,27 I 572,35 I 3.133,62 I I 620,13 I
I Pago........-> I 2.561,27 I 572,35 I 3.133,62 I 620,13 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 050 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 4.000,00 I I 10.000,00 I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.093,65 I I 6.093,65 I I 7.906,35 I
I Liquidado...-> I 2.747,65 I 478,00 I 3.225,65 I I 2.868,00 I
I Pago........-> I 2.747,65 I 478,00 I 3.225,65 I 2.868,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 13.000,00 I I I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 8.375,11 I 12,43 I 8.387,54 I I 4.612,46 I
I Liquidado...-> I 8.225,71 I 62,67-I 8.163,04 I I 224,50 I
I Pago........-> I 8.225,71 I 62,67-I 8.163,04 I 224,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 052 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 31.000,00 I I 10.000,00 I I 41.000,00 I
I Empenhado -> I 17.671,79 I 563,15 I 18.234,94 I I 22.765,06 I
I Liquidado -> I 13.534,63 I 987,68 I 14.522,31 I I 3.712,63 I
I Pago..... -> I 13.534,63 I 987,68 I 14.522,31 I 3.712,63 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 054 MATERIAL DE CONSUMO I 45.000,00 I I 55.000,00 I I 100.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0010
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 76.460,23 I 810,13 I 77.270,36 I I 22.729,64 I
I Liquidado...-> I 29.495,10 I 5.340,48 I 34.835,58 I I 42.434,78 I
I Pago........-> I 27.651,80 I 5.839,39 I 33.491,19 I 43.779,17 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 055 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 056 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 25.000,00 I I I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 19.611,17 I 3.776,91 I 23.388,08 I I 1.611,92 I
I Liquidado...-> I 19.611,17 I 3.776,91 I 23.388,08 I I I
I Pago........-> I 19.196,17 I 3.648,00 I 22.844,17 I 543,91 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 057 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 370,16 I I 370,16 I I 629,84 I
I Liquidado...-> I 370,16 I I 370,16 I I I
I Pago........-> I 370,16 I I 370,16 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 75.000,00 I I 55.000,00 I I 130.000,00 I
I Empenhado -> I 96.441,56 I 4.587,04 I 101.028,60 I I 28.971,40 I
I Liquidado -> I 49.476,43 I 9.117,39 I 58.593,82 I I 42.434,78 I
I Pago..... -> I 47.218,13 I 9.487,39 I 56.705,52 I 44.323,08 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 2764.963,61 I 95.000,00 I 242.000,00 I I 2911.963,61 I
I Empenhado -> I 1741.550,03 I 351.561,21 I 2093.111,24 I I 818.852,37 I
I Liquidado -> I 1410.842,69 I 307.031,34 I 1717.874,03 I I 375.237,21 I
I Pago..... -> I 1387.681,13 I 295.135,47 I 1682.816,60 I 410.294,64 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0011
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 059 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 060 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 270.000,00 I I I I 270.000,00 I
I Empenhado...-> I 157.066,18 I 20.761,84 I 177.828,02 I I 92.171,98 I
I Liquidado...-> I 133.966,18 I 20.761,84 I 154.728,02 I I 23.100,00 I
I Pago........-> I 133.841,18 I 20.162,70 I 154.003,88 I 23.824,14 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 061 OBRIGACOES PATRONAIS I 70.000,00 I I I I 70.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.811,39 I 6.835,04 I 55.646,43 I I 14.353,57 I
I Liquidado...-> I 42.761,39 I 6.835,04 I 49.596,43 I I 6.050,00 I
I Pago........-> I 41.066,15 I 1.695,24 I 42.761,39 I 12.885,04 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida I I I I I I
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO DEI I I I I I
I 3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.2.90.21.00 062 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO I 25.000,00 I I 64.000,00 I I 89.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.100,28 I 33.422,01 I 43.522,29 I I 45.477,71 I
I Liquidado...-> I 10.100,28 I 33.422,01 I 43.522,29 I I I
I Pago........-> I 10.100,28 I 33.422,01 I 43.522,29 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP I I I I I I
I 3.3.70.00.00 TRANSFERENCAIS MULTIGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I 3.3.70.47.01 063 CONTRIBUICOES - PASEP I 304.800,00 I I I I 304.800,00 I
I Empenhado...-> I 161.255,32 I 25.674,98 I 186.930,30 I I 117.869,70 I
I Liquidado...-> I 161.255,32 I 25.674,98 I 186.930,30 I I I
I Pago........-> I 160.112,34 I 26.817,96 I 186.930,30 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 064 MATERIAL DE CONSUMO I 20.000,00 I 14.000,00 I I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.301,50 I 550,00 I 2.851,50 I I 3.148,50 I
I Liquidado...-> I 2.301,50 I 550,00 I 2.851,50 I I I
I Pago........-> I 987,50 I 1.314,00 I 2.301,50 I 550,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 065 SERVICOS DE CONSULTORIA I 29.607,35 I 7.000,00 I 4.000,00 I I 26.607,35 I
I Empenhado...-> I 26.400,00 I I 26.400,00 I I 207,35 I
I Liquidado...-> I 11.000,00 I 2.200,00 I 13.200,00 I I 13.200,00 I
I Pago........-> I 11.000,00 I 2.200,00 I 13.200,00 I 13.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0012
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.36.00 066 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 35.000,00 I 10.000,00 I I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.906,27 I 900,00 I 7.806,27 I I 17.193,73 I
I Liquidado...-> I 6.906,27 I 900,00 I 7.806,27 I I I
I Pago........-> I 6.906,27 I 900,00 I 7.806,27 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 067 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 40.000,00 I I 34.000,00 I I 74.000,00 I
I Empenhado...-> I 65.493,63 I 8.204,68 I 73.698,31 I I 301,69 I
I Liquidado...-> I 53.423,74 I 6.474,47 I 59.898,21 I I 13.800,10 I
I Pago........-> I 51.198,90 I 7.344,52 I 58.543,42 I 15.154,89 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412300172004 EMISSAO,ENTREGA E ARRECADACAO DE IPTI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.17 068 OUTROS SERV.TERC.PJ - DESP. BANCARI 80.000,00 I I I I 80.000,00 I
I Empenhado...-> I 14.964,65 I 5.087,04 I 20.051,69 I I 59.948,31 I
I Liquidado...-> I 14.964,65 I 5.087,04 I 20.051,69 I I I
I Pago........-> I 14.929,25 I 5.122,44 I 20.051,69 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2884610000004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.91.01 069 SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS I 10.000,00 I 10.000,00 I 40.000,00 I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 21.401,36 I I 21.401,36 I I 18.598,64 I
I Liquidado...-> I 21.401,36 I I 21.401,36 I I I
I Pago........-> I 21.401,36 I I 21.401,36 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.92.00 070 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 071 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I I 10.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.537,10 I 949,00 I 4.486,10 I I 15.513,90 I
I Liquidado...-> I 2.397,10 I 2.089,00 I 4.486,10 I I I
I Pago........-> I 2.257,10 I 1.280,00 I 3.537,10 I 949,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412300182005 COMBATE A INADIMPLENCIA DE IPTU I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.05 072 EQUIPAMENTOS MAT.PERMANENTE-PREMIOI 40.000,00 I I 17.000,00 I I 57.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 57.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0013
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.6.00.00.00 Amortizacoes da Divida I I I I I I
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO DEI I I I I I
I 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.6.90.71.00 073 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESI 1770.000,00 I 64.000,00 I I I 1706.000,00 I
I Empenhado...-> I 1141.722,37 I 68.944,53 I 1210.666,90 I I 495.333,10 I
I Liquidado...-> I 1141.722,37 I 68.944,53 I 1210.666,90 I I I
I Pago........-> I 1093.722,37 I 76.944,53 I 1170.666,90 I 40.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia I I I I I I
I 9999999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.99.99.99 074 RESERVA DE CONTINGENCIA I 691.173,93 I 90.000,00 I I I 601.173,93 I
I Empenhado...-> I I I I I 601.173,93 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 3401.581,28 I 195.000,00 I 169.000,00 I I 3375.581,28 I
I Empenhado -> I 1659.960,05 I 171.329,12 I 1831.289,17 I I 1544.292,11 I
I Liquidado -> I 1602.200,16 I 172.938,91 I 1775.139,07 I I 56.150,10 I
I Pago..... -> I 1547.522,70 I 177.203,40 I 1724.726,10 I 106.563,07 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.04 075 PESSOAL CIVIL-PSF/PAC I 3.200,00 I I 40.000,00 I I 43.200,00 I
I Empenhado...-> I 14.556,80 I 13.577,52 I 28.134,32 I I 15.065,68 I
I Liquidado...-> I 14.556,80 I 13.577,52 I 28.134,32 I I I
I Pago........-> I 13.770,26 I 13.580,00 I 27.350,26 I 784,06 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.05 076 PESSOAL CIVIL-UBS I 1105.000,00 I I I I 1105.000,00 I
I Empenhado...-> I 768.845,04 I 79.678,98 I 848.524,02 I I 256.475,98 I
I Liquidado...-> I 546.845,04 I 79.678,98 I 626.524,02 I I 222.000,00 I
I Pago........-> I 542.820,74 I 75.718,85 I 618.539,59 I 229.984,43 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0014
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.06 077 PESSOAL CIVIL-UBS I 539.000,00 I 10.000,00 I I I 529.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 529.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.04 078 OBRIGACOES PATRONAIS-PSF/PAC I 800,00 I I 25.200,00 I I 26.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.526,18 I 3.744,78 I 14.270,96 I I 11.729,04 I
I Liquidado...-> I 10.526,18 I 3.744,78 I 14.270,96 I I I
I Pago........-> I 10.526,18 I I 10.526,18 I 3.744,78 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.05 079 OBRIGACOES PATRONAIS-UBS I 490.940,00 I I I I 490.940,00 I
I Empenhado...-> I 202.238,49 I 20.851,96 I 223.090,45 I I 267.849,55 I
I Liquidado...-> I 138.238,49 I 20.851,96 I 159.090,45 I I 64.000,00 I
I Pago........-> I 131.016,94 I 7.221,55 I 138.238,49 I 84.851,96 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.20 080 MATERIAL DE CONSUMO-PSF/PAC I 4.000,00 I I 5.000,00 I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.544,46 I 107,68 I 6.652,14 I I 2.347,86 I
I Liquidado...-> I 5.620,37 I 231,77 I 5.852,14 I I 800,00 I
I Pago........-> I 5.620,37 I 231,77 I 5.852,14 I 800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.21 081 MATERIAL DE CONSUMO-UBS I 1.000,00 I 105.000,00 I 225.000,00 I I 121.000,00 I
I Empenhado...-> I 62.890,58 I 100,73 I 62.991,31 I I 58.008,69 I
I Liquidado...-> I 27.285,38 I 5.495,97 I 32.781,35 I I 30.209,96 I
I Pago........-> I 21.360,15 I 7.386,01 I 28.746,16 I 34.245,15 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.22 082 MATERIAL DE CONSUMO-UBS I 26.000,00 I I I I 26.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.101,00 I I 4.101,00 I I 21.899,00 I
I Liquidado...-> I 4.101,00 I I 4.101,00 I I I
I Pago........-> I 4.101,00 I I 4.101,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.07 083 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-PSF/I 2.000,00 I I 11.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.657,28 I 705,65 I 12.362,93 I I 637,07 I
I Liquidado...-> I 11.032,28 I 1.330,65 I 12.362,93 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0015
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 11.032,28 I 1.060,65 I 12.092,93 I 270,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.08 084 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-UBS I 1.000,00 I 280.000,00 I 320.000,00 I I 41.000,00 I
I Empenhado...-> I 20.626,87 I 3.763,23 I 24.390,10 I I 16.609,90 I
I Liquidado...-> I 16.362,77 I 4.343,23 I 20.706,00 I I 3.684,10 I
I Pago........-> I 13.156,13 I 2.961,00 I 16.117,13 I 8.272,97 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.23 085 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURIDICA-PSI 408.000,00 I I I I 408.000,00 I
I Empenhado...-> I 310.437,82 I 77.160,54 I 387.598,36 I I 20.401,64 I
I Liquidado...-> I 309.337,82 I 78.100,54 I 387.438,36 I I 160,00 I
I Pago........-> I 308.877,82 I 78.207,42 I 387.085,24 I 513,12 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.24 086 OUTROS SERV.TERC.-PES.J.-PSF/PAC I 160.000,00 I 35.000,00 I I I 125.000,00 I
I Empenhado...-> I 8.222,54 I 2.113,42 I 10.335,96 I I 114.664,04 I
I Liquidado...-> I 6.475,34 I 2.272,42 I 8.747,76 I I 1.588,20 I
I Pago........-> I 5.681,43 I 2.702,33 I 8.383,76 I 1.952,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.25 087 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURIDICA-UBI 12.000,00 I I 70.000,00 I I 82.000,00 I
I Empenhado...-> I 56.364,21 I 5.149,04 I 61.513,25 I I 20.486,75 I
I Liquidado...-> I 40.846,86 I 5.287,20 I 46.134,06 I I 15.379,19 I
I Pago........-> I 39.962,11 I 2.975,57 I 42.937,68 I 18.575,57 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.09 088 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE-PSF/PI 2.000,00 I I 5.000,00 I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.588,56 I I 2.588,56 I I 4.411,44 I
I Liquidado...-> I 2.588,56 I I 2.588,56 I I I
I Pago........-> I 1.734,86 I 853,70 I 2.588,56 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.10 089 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE-UBS I 1.000,00 I 18.000,00 I 50.000,00 I I 33.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.257,00 I 2.397,00 I 7.654,00 I I 25.346,00 I
I Liquidado...-> I 5.257,00 I 2.397,00 I 7.654,00 I I I
I Pago........-> I 5.257,00 I 2.397,00 I 7.654,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0016
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2755.940,00 I 448.000,00 I 751.200,00 I I 3059.140,00 I
I Empenhado -> I 1484.856,83 I 209.350,53 I 1694.207,36 I I 1364.932,64 I
I Liquidado -> I 1139.073,89 I 217.312,02 I 1356.385,91 I I 337.821,45 I
I Pago..... -> I 1114.917,27 I 195.295,85 I 1310.213,12 I 383.994,24 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.07 090 VENC.E VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-VIG.SI 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 39.777,56 I 6.198,45 I 45.976,01 I I 4.023,99 I
I Liquidado...-> I 39.777,56 I 6.198,45 I 45.976,01 I I I
I Pago........-> I 39.777,56 I 6.198,45 I 45.976,01 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.08 091 VENC.E VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-VIG.EI 89.000,00 I I I I 89.000,00 I
I Empenhado...-> I 62.472,55 I 14.909,28 I 77.381,83 I I 11.618,17 I
I Liquidado...-> I 62.472,55 I 14.909,28 I 77.381,83 I I I
I Pago........-> I 62.472,55 I 13.409,28 I 75.881,83 I 1.500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.06 092 OBRIGACOES PATRONAIS-VIG.SANITARIAI 23.660,00 I I I I 23.660,00 I
I Empenhado...-> I 12.427,49 I 1.676,19 I 14.103,68 I I 9.556,32 I
I Liquidado...-> I 12.427,49 I 1.676,19 I 14.103,68 I I I
I Pago........-> I 11.904,20 I 523,29 I 12.427,49 I 1.676,19 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.07 093 OBRIGACOES PATRONAIS-VIG.EPIDEMIOLI 26.160,00 I I 28.000,00 I I 54.160,00 I
I Empenhado...-> I 33.435,19 I 3.551,40 I 36.986,59 I I 17.173,41 I
I Liquidado...-> I 33.435,19 I 3.551,40 I 36.986,59 I I I
I Pago........-> I 32.407,69 I 1.027,50 I 33.435,19 I 3.551,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.23 094 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.SANITARIA I 1.000,00 I I 10.000,00 I I 11.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.808,06 I I 1.808,06 I I 9.191,94 I
I Liquidado...-> I 1.808,06 I I 1.808,06 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0017
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 1.238,06 I 570,00 I 1.808,06 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.24 095 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.EPIDEMIOLOI 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.102,84 I 474,95 I 2.577,79 I I 3.422,21 I
I Liquidado...-> I 2.102,84 I I 2.102,84 I I 474,95 I
I Pago........-> I 1.654,34 I 448,50 I 2.102,84 I 474,95 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.25 096 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.EPIDEM. I 70.000,00 I 85.000,00 I 65.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 40.499,85 I 19,47 I 40.519,32 I I 9.480,68 I
I Liquidado...-> I 14.616,94 I 2.720,46 I 17.337,40 I I 23.181,92 I
I Pago........-> I 13.739,24 I 2.444,34 I 16.183,58 I 24.335,74 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.09 097 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-VIG.I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.10 098 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-VIG.I 1.000,00 I I 7.000,00 I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.977,16 I 2.522,00 I 6.499,16 I I 1.500,84 I
I Liquidado...-> I 3.562,16 I 415,00 I 3.977,16 I I 2.522,00 I
I Pago........-> I 2.762,16 I 1.215,00 I 3.977,16 I 2.522,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.26 099 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-VIG.I 21.000,00 I 10.000,00 I I I 11.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.081,12 I I 2.081,12 I I 8.918,88 I
I Liquidado...-> I 2.081,12 I I 2.081,12 I I I
I Pago........-> I 2.081,12 I I 2.081,12 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.27 100 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-VIG.I 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.006,35 I 382,50 I 2.388,85 I I 3.611,15 I
I Liquidado...-> I 1.416,35 I I 1.416,35 I I 972,50 I
I Pago........-> I 1.416,35 I I 1.416,35 I 972,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.28 101 OUTROS SERV.TER.-P.J.VIG.EPID. I 30.000,00 I 28.000,00 I 20.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-> I 8.259,86 I 1.737,77 I 9.997,63 I I 12.002,37 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0018
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 7.284,86 I 2.397,77 I 9.682,63 I I 315,00 I
I Pago........-> I 6.758,86 I 1.186,00 I 7.944,86 I 2.052,77 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.11 102 EQUIP.E MAT.PERMANENTE-VIG.SAN. I 21.000,00 I 10.000,00 I I I 11.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.418,55 I I 2.418,55 I I 8.581,45 I
I Liquidado...-> I 2.418,55 I I 2.418,55 I I I
I Pago........-> I 2.418,55 I I 2.418,55 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.12 103 EQUIP.E MAT.PERMANENTE-VIG.EPIDEM.I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 780,00 I I 780,00 I I 220,00 I
I Liquidado...-> I 780,00 I I 780,00 I I I
I Pago........-> I 780,00 I I 780,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 336.820,00 I 133.000,00 I 140.000,00 I I 343.820,00 I
I Empenhado -> I 212.046,58 I 31.472,01 I 243.518,59 I I 100.301,41 I
I Liquidado -> I 184.183,67 I 31.868,55 I 216.052,22 I I 27.466,37 I
I Pago..... -> I 179.410,68 I 27.022,36 I 206.433,04 I 37.085,55 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.09 104 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-URGENCII 212.000,00 I 100.000,00 I I I 112.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 112.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.10 105 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-REGULACI 43.000,00 I I 47.000,00 I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 39.106,47 I 12.021,05 I 51.127,52 I I 38.872,48 I
I Liquidado...-> I 39.106,47 I 12.021,05 I 51.127,52 I I I
I Pago........-> I 37.917,38 I 12.805,75 I 50.723,13 I 404,39 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0019
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.11 106 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-AMBULATI 577.000,00 I I I I 577.000,00 I
I Empenhado...-> I 484.311,41 I 86.102,50 I 570.413,91 I I 6.586,09 I
I Liquidado...-> I 484.311,41 I 86.102,50 I 570.413,91 I I I
I Pago........-> I 479.252,65 I 85.207,26 I 564.459,91 I 5.954,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.12 107 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-SAUDE MI 93.000,00 I I I I 93.000,00 I
I Empenhado...-> I 62.308,01 I 13.737,89 I 76.045,90 I I 16.954,10 I
I Liquidado...-> I 62.308,01 I 13.737,89 I 76.045,90 I I I
I Pago........-> I 62.308,01 I 12.031,96 I 74.339,97 I 1.705,93 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.08 108 OBRIGACOES PATRONAIS-URGENCIAS I 62.420,00 I 35.000,00 I I I 27.420,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 27.420,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.09 109 OBRIGACOES PATRONAIS-REGULACAO I 13.000,00 I I 20.000,00 I I 33.000,00 I
I Empenhado...-> I 21.966,20 I 3.445,52 I 25.411,72 I I 7.588,28 I
I Liquidado...-> I 21.966,20 I 3.445,52 I 25.411,72 I I I
I Pago........-> I 21.001,17 I 965,03 I 21.966,20 I 3.445,52 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.10 110 OBRIGACOES PATRONAIS-AMBULATORIO I 172.060,00 I 30.000,00 I I I 142.060,00 I
I Empenhado...-> I 109.958,41 I 23.364,89 I 133.323,30 I I 8.736,70 I
I Liquidado...-> I 109.958,41 I 23.364,89 I 133.323,30 I I I
I Pago........-> I 103.130,87 I 6.887,18 I 110.018,05 I 23.305,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.11 111 OBRIGACOES PATRONAIS-SAUDE MENTAL I 47.710,00 I I I I 47.710,00 I
I Empenhado...-> I 16.088,18 I 2.887,58 I 18.975,76 I I 28.734,24 I
I Liquidado...-> I 16.088,18 I 2.887,58 I 18.975,76 I I I
I Pago........-> I 15.273,08 I 815,10 I 16.088,18 I 2.887,58 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0020
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.50.43.01 112 SUBVENCAO SOCIAL - PRONTO SOCORRO I 700.000,00 I I I I 700.000,00 I
I Empenhado...-> I 268.446,10 I 60.131,62 I 328.577,72 I I 371.422,28 I
I Liquidado...-> I 268.446,10 I 60.131,62 I 328.577,72 I I I
I Pago........-> I 268.446,10 I 60.131,62 I 328.577,72 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRI I I I I I
I 3.3.50.43.02 113 SUBVENCAO SOCIAL - ADEFIS I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.352,00 I 892,00 I 6.244,00 I I 3.756,00 I
I Liquidado...-> I 5.352,00 I 892,00 I 6.244,00 I I I
I Pago........-> I 5.352,00 I 892,00 I 6.244,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRI I I I I I
I 3.3.50.43.06 114 SUBVENCAO SOCIAL - UTI INFANTIL I 140.000,00 I I I I 140.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 140.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.26 115 MATERIAL DE CONSUMO-URGENCIAS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.27 116 MATERIAL DE CONSUMO-REGULACAO I 3.000,00 I I 237.000,00 I I 240.000,00 I
I Empenhado...-> I 230.129,87 I 4.377,03 I 234.506,90 I I 5.493,10 I
I Liquidado...-> I 84.711,84 I 21.850,47 I 106.562,31 I I 127.944,59 I
I Pago........-> I 79.030,50 I 19.766,33 I 98.796,83 I 135.710,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.28 117 MATERIAL DE CONSUMO-AMBULATORIO I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.029,50 I 354,66 I 1.384,16 I I 3.615,84 I
I Liquidado...-> I 1.029,50 I 354,66 I 1.384,16 I I I
I Pago........-> I 1.029,50 I 198,00 I 1.227,50 I 156,66 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.29 118 MATERIAL DE CONSUMO-SAUDE MENTAL I 40.000,00 I 30.000,00 I 9.000,00 I I 19.000,00 I
I Empenhado...-> I 13.614,97 I 1.362,60 I 14.977,57 I I 4.022,43 I
I Liquidado...-> I 11.007,55 I 1.631,42 I 12.638,97 I I 2.338,60 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0021
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 10.435,20 I 2.203,77 I 12.638,97 I 2.338,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.11 119 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-URGEI 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 747,50 I I 747,50 I I 1.252,50 I
I Liquidado...-> I 747,50 I I 747,50 I I I
I Pago........-> I 747,50 I I 747,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.12 120 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-REGUI 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.363,11 I 690,00 I 3.053,11 I I 6.946,89 I
I Liquidado...-> I 1.701,86 I 1.351,25 I 3.053,11 I I I
I Pago........-> I 1.040,61 I 661,25 I 1.701,86 I 1.351,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.13 121 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-AMBULAI 3.000,00 I I 22.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.181,05 I 657,66 I 16.838,71 I I 8.161,29 I
I Liquidado...-> I 16.181,05 I 657,66 I 16.838,71 I I I
I Pago........-> I 16.181,05 I 657,66 I 16.838,71 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.29 122 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-URGEI 114.000,00 I 40.000,00 I 20.000,00 I I 94.000,00 I
I Empenhado...-> I 77.843,10 I 302,82-I 77.540,28 I I 16.459,72 I
I Liquidado...-> I 77.843,10 I 302,82-I 77.540,28 I I I
I Pago........-> I 74.668,44 I 2.871,84 I 77.540,28 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.30 123 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-REGUI 110.000,00 I 20.000,00 I 65.000,00 I I 155.000,00 I
I Empenhado...-> I 107.484,57 I 43.239,58 I 150.724,15 I I 4.275,85 I
I Liquidado...-> I 107.449,57 I 43.239,58 I 150.689,15 I I 35,00 I
I Pago........-> I 107.449,57 I 39.912,57 I 147.362,14 I 3.362,01 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.31 124 OUTROS S.TER.-P.JUR.-REGULACAO I 160.000,00 I 32.000,00 I I I 128.000,00 I
I Empenhado...-> I 104.952,80 I 10.761,33 I 115.714,13 I I 12.285,87 I
I Liquidado...-> I 104.264,60 I 9.898,83 I 114.163,43 I I 1.550,70 I
I Pago........-> I 103.781,29 I 7.422,39 I 111.203,68 I 4.510,45 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0022
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.39.32 125 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JUR.-AMBULAI 2.000,00 I I 65.000,00 I I 67.000,00 I
I Empenhado...-> I 47.806,58 I 7.512,23 I 55.318,81 I I 11.681,19 I
I Liquidado...-> I 43.410,58 I 9.078,23 I 52.488,81 I I 2.830,00 I
I Pago........-> I 40.380,58 I 7.792,23 I 48.172,81 I 7.146,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.33 126 OUTROS SERV.TERC.-PES.JUR.-SAUDE MI 6.000,00 I I I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.784,51 I 1.953,46 I 5.737,97 I I 262,03 I
I Liquidado...-> I 3.784,51 I 1.953,46 I 5.737,97 I I I
I Pago........-> I 3.784,51 I 1.953,46 I 5.737,97 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.13 127 EQUIP.MAT.PERMANENTE-URGENCIAS I 1.000,00 I I 50.000,00 I I 51.000,00 I
I Empenhado...-> I I 34.000,00 I 34.000,00 I I 17.000,00 I
I Liquidado...-> I I 34.000,00 I 34.000,00 I I I
I Pago........-> I I I I 34.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.14 128 EQUIP.MAT.PERMANENTE-REGULACAO I 1.000,00 I I 49.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.560,00 I I 48.560,00 I I 1.440,00 I
I Liquidado...-> I 48.560,00 I I 48.560,00 I I I
I Pago........-> I 48.000,00 I 560,00 I 48.560,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.15 129 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ANBULATORIO I 1.000,00 I 12.000,00 I 58.000,00 I I 47.000,00 I
I Empenhado...-> I 27.382,36 I I 27.382,36 I I 19.617,64 I
I Liquidado...-> I 26.916,36 I I 26.916,36 I I 466,00 I
I Pago........-> I 22.236,00 I 4.680,36 I 26.916,36 I 466,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.16 130 EQUIP.MAT.PERM.-SAUDE MENTAL- I 30.000,00 I 8.000,00 I I 20.000,00-I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0023
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.19 423 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-SAUDE I I 5.000,00 I I 20.000,00 I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.571,54 I 637,30 I 8.208,84 I I 6.791,16 I
I Liquidado...-> I 7.571,54 I 637,30 I 8.208,84 I I I
I Pago........-> I 7.571,54 I 637,30 I 8.208,84 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2559.190,00 I 312.000,00 I 642.000,00 I I 2889.190,00 I
I Empenhado -> I 1696.988,24 I 307.826,08 I 2004.814,32 I I 884.375,68 I
I Liquidado -> I 1542.716,34 I 326.933,09 I 1869.649,43 I I 135.164,89 I
I Pago..... -> I 1509.017,55 I 269.053,06 I 1778.070,61 I 226.743,71 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.13 131 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-ADMINISI 338.500,00 I 20.000,00 I I I 318.500,00 I
I Empenhado...-> I 118.267,46 I 19.813,82 I 138.081,28 I I 180.418,72 I
I Liquidado...-> I 118.267,46 I 19.813,82 I 138.081,28 I I I
I Pago........-> I 117.475,00 I 20.489,28 I 137.964,28 I 117,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.14 132 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-ASSIST.I 14.000,00 I I I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 109,90 I I 109,90 I I 13.890,10 I
I Liquidado...-> I 109,90 I I 109,90 I I I
I Pago........-> I 109,90 I I 109,90 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.15 133 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-MAT.MEDI 12.000,00 I I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 12.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.12 134 OBRIGACOES PATRONAIS-ADMINIST. I 75.355,00 I 10.000,00 I I I 65.355,00 I
I Empenhado...-> I 54.997,78 I 5.673,03 I 60.670,81 I I 4.684,19 I
I Liquidado...-> I 54.997,78 I 5.673,03 I 60.670,81 I I I
I Pago........-> I 53.192,94 I 1.804,84 I 54.997,78 I 5.673,03 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0024
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.13 135 OBRIGACOES PATRONAIS-ASSIST. I 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.580,52 I I 1.580,52 I I 2.419,48 I
I Liquidado...-> I 1.580,52 I I 1.580,52 I I I
I Pago........-> I 1.580,52 I I 1.580,52 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.14 136 OBRIGACOES PATRONAIS-MAT.MED.HOSP.I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.30 137 MATERIAL DE CONSUMO-ADMINIST. I 380.000,00 I 220.000,00 I 15.000,00 I I 175.000,00 I
I Empenhado...-> I 160.269,39 I 92,00 I 160.361,39 I I 14.638,61 I
I Liquidado...-> I 37.890,60 I 9.946,99 I 47.837,59 I I 112.523,80 I
I Pago........-> I 36.243,76 I 9.561,55 I 45.805,31 I 114.556,08 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES DAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.31 138 MATERIAL DE CONSUMO-DESENV. I 10.000,00 I 4.000,00 I I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I I 83,15 I 83,15 I I 5.916,85 I
I Liquidado...-> I I I I I 83,15 I
I Pago........-> I I I I 83,15 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.32 139 MATERIAL DE CONSUMO-INFORMAT. I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.33 140 MATERIAL DE CONSUMO-ASSIST. I 1.000,00 I I 409.000,00 I I 410.000,00 I
I Empenhado...-> I 372.608,03 I 24.102,74 I 396.710,77 I I 13.289,23 I
I Liquidado...-> I 165.498,21 I 37.320,97 I 202.819,18 I I 193.891,59 I
I Pago........-> I 149.334,58 I 38.202,98 I 187.537,56 I 209.173,21 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0025
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.34 141 MATERIAL DE CONSUMO-MAT.MED.HOSP. I 5.000,00 I 30.000,00 I 240.000,00 I I 215.000,00 I
I Empenhado...-> I 127.626,78 I 2.941,66 I 130.568,44 I I 84.431,56 I
I Liquidado...-> I 72.222,23 I 6.059,71 I 78.281,94 I I 52.286,50 I
I Pago........-> I 65.873,69 I 9.249,87 I 75.123,56 I 55.444,88 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.14 142 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-ADMII 80.000,00 I 40.000,00 I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 24.954,88 I 5.491,16 I 30.446,04 I I 9.553,96 I
I Liquidado...-> I 24.954,88 I 5.491,16 I 30.446,04 I I I
I Pago........-> I 24.377,88 I 6.068,16 I 30.446,04 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES DAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.15 143 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-DESEI 5.000,00 I I 4.000,00 I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.646,31 I 3.270,00 I 4.916,31 I I 4.083,69 I
I Liquidado...-> I 1.646,31 I 3.270,00 I 4.916,31 I I I
I Pago........-> I 271,31 I 4.645,00 I 4.916,31 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.16 144 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-INFOI 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 4.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.17 145 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-ASSII 40.000,00 I 39.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.18 146 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-MAT.MEI 5.000,00 I 2.000,00 I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.34 147 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-ADMINISTI 110.000,00 I 15.000,00 I 15.000,00 I I 110.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0026
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 62.989,98 I 8.722,94 I 71.712,92 I I 38.287,08 I
I Liquidado...-> I 51.739,93 I 8.543,19 I 60.283,12 I I 11.429,80 I
I Pago........-> I 50.366,91 I 3.357,67 I 53.724,58 I 17.988,34 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES DAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.35 148 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-DESENV. I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.805,03 I 2.700,00 I 8.505,03 I I 1.494,97 I
I Liquidado...-> I 3.565,03 I 2.700,00 I 6.265,03 I I 2.240,00 I
I Pago........-> I 3.565,03 I I 3.565,03 I 4.940,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.36 149 OUTROS SERV.TER.-PES.J.-DESENV. I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 100,00 I 315,00 I 415,00 I I 9.585,00 I
I Liquidado...-> I 100,00 I 315,00 I 415,00 I I I
I Pago........-> I I 415,00 I 415,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.37 150 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-INFORMATI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.935,56 I 465,00 I 4.400,56 I I 599,44 I
I Liquidado...-> I 3.825,56 I 435,00 I 4.260,56 I I 140,00 I
I Pago........-> I 3.715,56 I 545,00 I 4.260,56 I 140,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.38 151 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-ASSIST. I 230.000,00 I 230.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.39 152 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-MAT.MED.I 20.000,00 I 15.000,00 I 20.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 206,00 I 9.667,96 I 9.873,96 I I 15.126,04 I
I Liquidado...-> I 206,00 I 9.667,96 I 9.873,96 I I I
I Pago........-> I 206,00 I 9.667,96 I 9.873,96 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.17 153 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ADMINIST. I 1.695,00 I I 10.000,00 I I 11.695,00 I
I Empenhado...-> I 3.341,88 I I 3.341,88 I I 8.353,12 I
I Liquidado...-> I 3.243,88 I I 3.243,88 I I 98,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0027
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 2.427,88 I 816,00 I 3.243,88 I 98,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.18 154 EQUIP.MAT.PERMANENTE-INFORMAT. I 20.000,00 I 10.000,00 I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.233,19 I I 5.233,19 I I 4.766,81 I
I Liquidado...-> I 5.233,19 I I 5.233,19 I I I
I Pago........-> I 5.233,19 I I 5.233,19 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.19 155 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ASSIST. I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1385.550,00 I 635.000,00 I 713.000,00 I I 1463.550,00 I
I Empenhado -> I 943.672,69 I 83.338,46 I 1027.011,15 I I 436.538,85 I
I Liquidado -> I 545.081,48 I 109.236,83 I 654.318,31 I I 372.692,84 I
I Pago..... -> I 513.974,15 I 104.823,31 I 618.797,46 I 408.213,69 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 7037.500,00 I 1528.000,00 I 2246.200,00 I I 7755.700,00 I
I Empenhado -> I 4337.564,34 I 631.987,08 I 4969.551,42 I I 2786.148,58 I
I Liquidado -> I 3411.055,38 I 685.350,49 I 4096.405,87 I I 873.145,55 I
I Pago..... -> I 3317.319,65 I 596.194,58 I 3913.514,23 I 1056.037,19 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 156 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 157 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.911,21 I 200,00 I 2.111,21 I I 1.888,79 I
I Liquidado...-> I 1.911,21 I 200,00 I 2.111,21 I I I
I Pago........-> I 1.911,21 I I 1.911,21 I 200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 158 OBRIGACOES PATRONAIS I 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 1.726,60 I I 1.726,60 I I 13.273,40 I
I Liquidado...-> I 1.726,60 I I 1.726,60 I I I
I Pago........-> I 1.726,60 I I 1.726,60 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 159 MATERIAL DE CONSUMO I 11.000,00 I 3.000,00 I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.453,48 I 381,96 I 2.835,44 I I 5.164,56 I
I Liquidado...-> I 2.403,48 I 398,96 I 2.802,44 I I 33,00 I
I Pago........-> I 2.302,80 I 150,68 I 2.453,48 I 381,96 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 160 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I 10.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.780,00 I 1.500,00 I 9.280,00 I I 3.720,00 I
I Liquidado...-> I 3.430,00 I 2.370,00 I 5.800,00 I I 3.480,00 I
I Pago........-> I 1.900,00 I 3.030,00 I 4.930,00 I 4.350,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 161 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 40.000,00 I I 10.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 36.238,08 I 3.245,20 I 39.483,28 I I 10.516,72 I
I Liquidado...-> I 29.165,48 I 4.722,01 I 33.887,49 I I 5.595,79 I
I Pago........-> I 28.352,15 I 5.231,29 I 33.583,44 I 5.899,84 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 162 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 13.052,00 I 12.000,00 I I 3.948,00 I
I Empenhado...-> I 1.948,00 I 1.975,00 I 3.923,00 I I 25,00 I
I Liquidado...-> I 348,00 I 1.975,00 I 2.323,00 I I 1.600,00 I
I Pago........-> I 142,00 I 2.181,00 I 2.323,00 I 1.600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 80.000,00 I 17.052,00 I 32.000,00 I I 94.948,00 I
I Empenhado -> I 52.057,37 I 7.302,16 I 59.359,53 I I 35.588,47 I
I Liquidado -> I 38.984,77 I 9.665,97 I 48.650,74 I I 10.708,79 I
I Pago..... -> I 36.334,76 I 10.592,97 I 46.927,73 I 12.431,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0029
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-CRI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 164 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 165 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 890.000,00 I I I I 890.000,00 I
I Empenhado...-> I 414.765,01 I 93.154,95 I 507.919,96 I I 382.080,04 I
I Liquidado...-> I 352.765,01 I 93.154,95 I 445.919,96 I I 62.000,00 I
I Pago........-> I 352.236,22 I 92.369,72 I 444.605,94 I 63.314,02 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 166 OBRIGACOES PATRONAIS I 270.000,00 I I I I 270.000,00 I
I Empenhado...-> I 133.541,69 I 19.406,31 I 152.948,00 I I 117.052,00 I
I Liquidado...-> I 115.541,69 I 19.406,31 I 134.948,00 I I 18.000,00 I
I Pago........-> I 110.074,23 I 5.467,46 I 115.541,69 I 37.406,31 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 167 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-CRI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 168 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 169 MATERIAL DE CONSUMO I 75.000,00 I I I I 75.000,00 I
I Empenhado...-> I 65.118,60 I 4.745,38 I 69.863,98 I I 5.136,02 I
I Liquidado...-> I 41.790,89 I 25.821,57 I 67.612,46 I I 2.251,52 I
I Pago........-> I 40.677,21 I 2.674,99 I 43.352,20 I 26.511,78 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 170 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I I 40.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 14.595,20 I 440,00 I 15.035,20 I I 34.964,80 I
I Liquidado...-> I 11.345,20 I 540,00 I 11.885,20 I I 3.150,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0030
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 10.605,20 I 840,00 I 11.445,20 I 3.590,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 171 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 80.000,00 I I I I 80.000,00 I
I Empenhado...-> I 42.087,57 I 6.938,13 I 49.025,70 I I 30.974,30 I
I Liquidado...-> I 40.207,57 I 7.258,13 I 47.465,70 I I 1.560,00 I
I Pago........-> I 38.735,57 I 8.385,13 I 47.120,70 I 1.905,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-CRI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 172 OBRAS E INTALACOES I 68.000,00 I I 169.512,74 I I 237.512,74 I
I Empenhado...-> I 179.745,23 I 38.344,68 I 218.089,91 I I 19.422,83 I
I Liquidado...-> I 173.384,16 I 8.356,07 I 181.740,23 I I 36.349,68 I
I Pago........-> I 137.250,26 I 44.489,97 I 181.740,23 I 36.349,68 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I I 10.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 19.553,74 I 438,00 I 19.991,74 I I 8,26 I
I Liquidado...-> I 19.553,74 I 438,00 I 19.991,74 I I I
I Pago........-> I 19.173,74 I 380,00 I 19.553,74 I 438,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1406.000,00 I 1.000,00 I 219.512,74 I I 1624.512,74 I
I Empenhado -> I 869.407,04 I 163.467,45 I 1032.874,49 I I 591.638,25 I
I Liquidado -> I 754.588,26 I 154.975,03 I 909.563,29 I I 123.311,20 I
I Pago..... -> I 708.752,43 I 154.607,27 I 863.359,70 I 169.514,79 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL-10% PRE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-PRI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 174 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 175 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1100.000,00 I I I I 1100.000,00 I
I Empenhado...-> I 585.711,20 I 88.783,77 I 674.494,97 I I 425.505,03 I
I Liquidado...-> I 409.711,20 I 88.783,77 I 498.494,97 I I 176.000,00 I
I Pago........-> I 408.386,60 I 88.822,24 I 497.208,84 I 177.286,13 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 176 OBRIGACOES PATRONAIS I 330.000,00 I I I I 330.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL-10% PRE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 156.176,08 I 22.247,32 I 178.423,40 I I 151.576,60 I
I Liquidado...-> I 131.176,08 I 22.247,32 I 153.423,40 I I 25.000,00 I
I Pago........-> I 125.028,56 I 6.184,77 I 131.213,33 I 47.210,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-PRI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 177 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 178 MATERIAL DE CONSUMO I 60.000,00 I I I I 60.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.853,54 I 18.894,87 I 31.748,41 I I 28.251,59 I
I Liquidado...-> I 12.853,54 I 5.068,12 I 17.921,66 I I 13.826,75 I
I Pago........-> I 12.424,28 I 2.053,40 I 14.477,68 I 17.270,73 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 179 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 180 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.103,00 I 1.584,00 I 8.687,00 I I 6.313,00 I
I Liquidado...-> I 6.903,00 I 884,00 I 7.787,00 I I 900,00 I
I Pago........-> I 6.713,00 I 740,00 I 7.453,00 I 1.234,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 181 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.090,50 I 1.878,90 I 17.969,40 I I 32.030,60 I
I Liquidado...-> I 14.128,50 I 2.978,90 I 17.107,40 I I 862,00 I
I Pago........-> I 14.128,50 I 2.898,90 I 17.027,40 I 942,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-PRI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 182 OBRAS E INTALACOES I 32.680,00 I 40.000,00 I 100.052,00 I I 92.732,00 I
I Empenhado...-> I 72.974,60 I 18.223,22 I 91.197,82 I I 1.534,18 I
I Liquidado...-> I 72.974,60 I 18.223,22 I 91.197,82 I I I
I Pago........-> I 72.974,60 I 18.223,22 I 91.197,82 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 18.330,00 I I I I 18.330,00 I
I Empenhado...-> I 2.704,00 I 192,00 I 2.896,00 I I 15.434,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0032
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL-10% PRE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 2.484,00 I 412,00 I 2.896,00 I I I
I Pago........-> I 1.620,00 I 1.084,00 I 2.704,00 I 192,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1610.010,00 I 42.000,00 I 100.052,00 I I 1668.062,00 I
I Empenhado -> I 853.612,92 I 151.804,08 I 1005.417,00 I I 662.645,00 I
I Liquidado -> I 650.230,92 I 138.597,33 I 788.828,25 I I 216.588,75 I
I Pago..... -> I 641.275,54 I 120.006,53 I 761.282,07 I 244.134,93 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15%I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 184 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 185 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 760.000,00 I I I I 760.000,00 I
I Empenhado...-> I 436.323,61 I 94.945,45 I 531.269,06 I I 228.730,94 I
I Liquidado...-> I 321.323,61 I 94.945,45 I 416.269,06 I I 115.000,00 I
I Pago........-> I 320.630,16 I 93.095,62 I 413.725,78 I 117.543,28 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 186 OBRIGACOES PATRONAIS I 215.000,00 I I I I 215.000,00 I
I Empenhado...-> I 144.187,75 I 19.227,84 I 163.415,59 I I 51.584,41 I
I Liquidado...-> I 126.187,75 I 19.227,84 I 145.415,59 I I 18.000,00 I
I Pago........-> I 120.776,09 I 5.411,66 I 126.187,75 I 37.227,84 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15%I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 187 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.11 188 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I 50.000,00 I I 100.000,00 I
I Empenhado...-> I 70.666,37 I 5.077,90 I 75.744,27 I I 24.255,73 I
I Liquidado...-> I 67.560,34 I 7.740,38 I 75.300,72 I I 443,55 I
I Pago........-> I 64.062,19 I 8.659,05 I 72.721,24 I 3.023,03 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0033
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.32.00 189 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 190 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 71.310,00 I I I I 71.310,00 I
I Empenhado...-> I 30.151,40 I 2.495,00 I 32.646,40 I I 38.663,60 I
I Liquidado...-> I 24.040,40 I 2.566,00 I 26.606,40 I I 6.040,00 I
I Pago........-> I 22.920,40 I 1.987,00 I 24.907,40 I 7.739,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.03 191 OUTROS SERV.TERC.PES.F.(PERUEIRO)EI 58.690,00 I I 250.000,00 I I 308.690,00 I
I Empenhado...-> I 240.789,62 I 55.921,35 I 296.710,97 I I 11.979,03 I
I Liquidado...-> I 240.789,62 I 55.921,35 I 296.710,97 I I I
I Pago........-> I 240.789,62 I 55.287,16 I 296.076,78 I 634,19 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.04 192 OUTROS SERV.TERC.PES.F.(PERUEIRO)-I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 39.832,73 I I 39.832,73 I I 167,27 I
I Liquidado...-> I 39.832,73 I I 39.832,73 I I I
I Pago........-> I 39.832,73 I I 39.832,73 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.05 193 OUTROS SERV.TERC.PES.FIS.-FEDERAL I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 40.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 194 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 35.000,00 I I 135.000,00 I I 170.000,00 I
I Empenhado...-> I 116.575,58 I 16.968,11 I 133.543,69 I I 36.456,31 I
I Liquidado...-> I 112.653,58 I 18.193,61 I 130.847,19 I I 2.696,50 I
I Pago........-> I 111.313,58 I 15.344,45 I 126.658,03 I 6.885,66 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.19 195 OUTROS SERV.PES.TERC.JURIDICA-FEDEI 211.000,00 I 100.000,00 I I I 111.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.568,27 I I 2.568,27 I I 108.431,73 I
I Liquidado...-> I 2.568,27 I I 2.568,27 I I I
I Pago........-> I 2.568,27 I I 2.568,27 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.22 196 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA-ESTAI 5.155,00 I I I I 5.155,00 I
I Empenhado...-> I I 399,00 I 399,00 I I 4.756,00 I
I Liquidado...-> I I 399,00 I 399,00 I I I
I Pago........-> I I 399,00 I 399,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236100271012 CONSTR.CENTRO EDUC.INF.JUV.(CEIJ)PROI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0034
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.51.32 197 OBRAS E INSTALACOES-CEIJ I 90.000,00 I I I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 90.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100361066 CONSTR.CASA DO ZELADOR EMIEIFS JOSE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.34 198 OBRAS E INSTALACOES-CASA ZELADOR FI 35.305,00 I 35.305,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100361067 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DO ENS.FUNDI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.35 199 OBRAS E INSTALACOES-SANITARIOS I 3.845,00 I 3.057,97 I 50.000,00 I I 50.787,03 I
I Empenhado...-> I 50.787,03 I I 50.787,03 I I I
I Liquidado...-> I I 15.000,00 I 15.000,00 I I 35.787,03 I
I Pago........-> I I 15.000,00 I 15.000,00 I 35.787,03 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.40 200 OBRAS E INSTALACOES-SANITARIOS-ESTI 16.155,00 I 16.155,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100361020 CONTR.PISCINA EMEIEFS FREI J.M.LORENI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.41 201 OBRAS INST.-FREI E SEBASTIAO JAC-FI 315.000,00 I I I I 315.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 315.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15%I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I I 80.000,00 I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 75.147,30 I 250,00 I 75.397,30 I I 14.602,70 I
I Liquidado...-> I 57.147,30 I 250,00 I 57.397,30 I I 18.000,00 I
I Pago........-> I 54.450,30 I 2.947,00 I 57.397,30 I 18.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1960.460,00 I 155.517,97 I 565.000,00 I I 2369.942,03 I
I Empenhado -> I 1207.029,66 I 195.284,65 I 1402.314,31 I I 967.627,72 I
I Liquidado -> I 992.103,60 I 214.243,63 I 1206.347,23 I I 195.967,08 I
I Pago..... -> I 977.343,34 I 198.130,94 I 1175.474,28 I 226.840,03 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0035
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 05 FUNDEF 60% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 05 FUNDEF 60% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042034 MANUTENCAO DO FUNDEF 60% I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 203 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 204 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1700.000,00 I I I I 1700.000,00 I
I Empenhado...-> I 958.974,84 I 146.462,44 I 1105.437,28 I I 594.562,72 I
I Liquidado...-> I 689.974,84 I 146.462,44 I 836.437,28 I I 269.000,00 I
I Pago........-> I 687.161,71 I 145.651,50 I 832.813,21 I 272.624,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 205 OBRIGACOES PATRONAIS I 448.739,23 I I I I 448.739,23 I
I Empenhado...-> I 241.435,30 I 35.946,96 I 277.382,26 I I 171.356,97 I
I Liquidado...-> I 203.435,30 I 35.946,96 I 239.382,26 I I 38.000,00 I
I Pago........-> I 193.159,36 I 10.465,63 I 203.624,99 I 73.757,27 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2150.739,23 I I I I 2150.739,23 I
I Empenhado -> I 1200.410,14 I 182.409,40 I 1382.819,54 I I 767.919,69 I
I Liquidado -> I 893.410,14 I 182.409,40 I 1075.819,54 I I 307.000,00 I
I Pago..... -> I 880.321,07 I 156.117,13 I 1036.438,20 I 346.381,34 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 206 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 8.000,00 I I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 8.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 207 OBRIGACOES PATRONAIS I 3.000,00 I I 24.000,00 I I 27.000,00 I
I Empenhado...-> I 8.733,20 I I 8.733,20 I I 18.266,80 I
I Liquidado...-> I 8.733,20 I I 8.733,20 I I I
I Pago........-> I 8.733,20 I I 8.733,20 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0036
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 208 MATERIAL DE CONSUMO I 349.159,05 I 35.000,00 I 20.000,00 I I 334.159,05 I
I Empenhado...-> I 319.069,40 I 5.322,75 I 324.392,15 I I 9.766,90 I
I Liquidado...-> I 216.613,02 I 33.589,19 I 250.202,21 I I 74.189,94 I
I Pago........-> I 136.561,42 I 89.971,55 I 226.532,97 I 97.859,18 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 209 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 20.000,00 I I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.696,46 I 844,60 I 13.541,06 I I 6.458,94 I
I Liquidado...-> I 10.915,06 I 1.788,50 I 12.703,56 I I 837,50 I
I Pago........-> I 10.915,06 I 1.646,00 I 12.561,06 I 980,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.02 210 OUTROS SERVICOS TERC.PES.FIS.(PERUI 653.667,11 I 275.000,00 I I I 378.667,11 I
I Empenhado...-> I 59.055,95 I I 59.055,95 I I 319.611,16 I
I Liquidado...-> I 59.055,95 I I 59.055,95 I I I
I Pago........-> I 59.055,95 I I 59.055,95 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 211 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 290.000,00 I I I I 290.000,00 I
I Empenhado...-> I 75.912,29 I 9.693,33 I 85.605,62 I I 204.394,38 I
I Liquidado...-> I 75.832,29 I 9.773,33 I 85.605,62 I I I
I Pago........-> I 74.559,29 I 10.726,33 I 85.285,62 I 320,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.18 212 OUTROS SERV.TER.PES.JUR.TRANSF.P/AI 96.000,00 I I I I 96.000,00 I
I Empenhado...-> I 37.500,00 I 6.250,00 I 43.750,00 I I 52.250,00 I
I Liquidado...-> I 37.500,00 I 6.250,00 I 43.750,00 I I I
I Pago........-> I 37.500,00 I 6.250,00 I 43.750,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 213 OBRAS E INTALACOES I 10.000,00 I I 101.000,00 I I 111.000,00 I
I Empenhado...-> I 108.648,78 I I 108.648,78 I I 2.351,22 I
I Liquidado...-> I 29.297,58 I 18.167,60 I 47.465,18 I I 61.183,60 I
I Pago........-> I 15.419,58 I 32.045,60 I 47.465,18 I 61.183,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 4.000,00 I I 50.000,00 I I 54.000,00 I
I Empenhado...-> I 36.552,00 I I 36.552,00 I I 17.448,00 I
I Liquidado...-> I 22.099,00 I 2.597,00 I 24.696,00 I I 11.856,00 I
I Pago........-> I 19.105,00 I 3.391,00 I 22.496,00 I 14.056,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1433.826,16 I 310.000,00 I 195.000,00 I I 1318.826,16 I
I Empenhado -> I 658.168,08 I 22.110,68 I 680.278,76 I I 638.547,40 I
I Liquidado -> I 460.046,10 I 72.165,62 I 532.211,72 I I 148.067,04 I
I Pago..... -> I 361.849,50 I 144.030,48 I 505.879,98 I 174.398,78 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0037
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 215 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 18.000,00 I I I I 18.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.906,92 I 2.614,02 I 14.520,94 I I 3.479,06 I
I Liquidado...-> I 10.706,92 I 2.854,02 I 13.560,94 I I 960,00 I
I Pago........-> I 10.706,92 I 2.854,02 I 13.560,94 I 960,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 216 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 85.000,00 I I 30.000,00 I I 115.000,00 I
I Empenhado...-> I 40.219,31 I 8.125,88 I 48.345,19 I I 66.654,81 I
I Liquidado...-> I 33.619,31 I 8.125,88 I 41.745,19 I I 6.600,00 I
I Pago........-> I 33.200,68 I 7.757,54 I 40.958,22 I 7.386,97 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 217 OBRIGACOES PATRONAIS I 25.000,00 I I I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.481,76 I 1.934,87 I 14.416,63 I I 10.583,37 I
I Liquidado...-> I 10.681,76 I 1.934,87 I 12.616,63 I I 1.800,00 I
I Pago........-> I 10.141,35 I 540,41 I 10.681,76 I 3.734,87 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 218 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 45.469,34 I 2.548,85 I 48.018,19 I I 1.981,81 I
I Liquidado...-> I 17.350,54 I 5.048,35 I 22.398,89 I I 25.619,30 I
I Pago........-> I 15.610,59 I 5.985,60 I 21.596,19 I 26.422,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.08 219 MAT.CONSUMO-GENEROS ALIM.CRECHES/NI 95.000,00 I 15.000,00 I 50.000,00 I I 130.000,00 I
I Empenhado...-> I 92.420,80 I I 92.420,80 I I 37.579,20 I
I Liquidado...-> I 32.979,97 I 5.714,54 I 38.694,51 I I 53.726,29 I
I Pago........-> I 29.917,13 I 6.886,01 I 36.803,14 I 55.617,66 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.13 220 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE ESTADI 50.000,00 I I 285.000,00 I I 335.000,00 I
I Empenhado...-> I 225.547,50 I I 225.547,50 I I 109.452,50 I
I Liquidado...-> I 115.348,03 I 14.861,40 I 130.209,43 I I 95.338,07 I
I Pago........-> I 105.831,05 I 20.342,88 I 126.173,93 I 99.373,57 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.14 221 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE.FEDERI 220.000,00 I 220.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0038
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.15 222 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE ESCOLI 50.000,00 I 50.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.16 223 MAT.CONS.-GEN.ALIM.CRECHE/NUCLEO FI 50.000,00 I 50.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 224 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 4.000,00 I I 10.000,00 I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.561,58 I I 5.561,58 I I 8.438,42 I
I Liquidado...-> I 5.561,58 I I 5.561,58 I I I
I Pago........-> I 5.004,58 I 557,00 I 5.561,58 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 225 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 30.000,00 I I 48.000,00 I I 78.000,00 I
I Empenhado...-> I 55.065,76 I 8.516,41 I 63.582,17 I I 14.417,83 I
I Liquidado...-> I 55.065,76 I 8.516,41 I 63.582,17 I I I
I Pago........-> I 55.065,76 I 8.516,41 I 63.582,17 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 226 OBRAS E INTALACOES I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I 5.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.324,50 I I 6.324,50 I I 3.675,50 I
I Liquidado...-> I 6.324,50 I I 6.324,50 I I I
I Pago........-> I 6.036,50 I 288,00 I 6.324,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 684.000,00 I 335.000,00 I 428.000,00 I I 777.000,00 I
I Empenhado -> I 494.997,47 I 23.740,03 I 518.737,50 I I 258.262,50 I
I Liquidado -> I 287.638,37 I 47.055,47 I 334.693,84 I I 184.043,66 I
I Pago..... -> I 271.514,56 I 53.727,87 I 325.242,43 I 193.495,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0039
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236401042037 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.18.00 228 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES I 232.000,00 I I I I 232.000,00 I
I Empenhado...-> I 89.505,04 I 24.409,44 I 113.914,48 I I 118.085,52 I
I Liquidado...-> I 87.481,20 I 24.409,44 I 111.890,64 I I 2.023,84 I
I Pago........-> I 87.481,20 I 17.629,68 I 105.110,88 I 8.803,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 232.000,00 I I I I 232.000,00 I
I Empenhado -> I 89.505,04 I 24.409,44 I 113.914,48 I I 118.085,52 I
I Liquidado -> I 87.481,20 I 24.409,44 I 111.890,64 I I 2.023,84 I
I Pago..... -> I 87.481,20 I 17.629,68 I 105.110,88 I 8.803,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 09 ENSINO MEDIO - 2o.GRAU I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236201042038 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2§GRAU I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.00 229 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 145.000,00 I I I I 145.000,00 I
I Empenhado...-> I 103.491,98 I 14.702,76 I 118.194,74 I I 26.805,26 I
I Liquidado...-> I 103.491,98 I 14.702,76 I 118.194,74 I I I
I Pago........-> I 103.491,98 I 14.562,16 I 118.054,14 I 140,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.06 230 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA-ESTI 90.000,00 I I I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 90.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 231 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 240.000,00 I I I I 240.000,00 I
I Empenhado -> I 103.491,98 I 14.702,76 I 118.194,74 I I 121.805,26 I
I Liquidado -> I 103.491,98 I 14.702,76 I 118.194,74 I I I
I Pago..... -> I 103.491,98 I 14.562,16 I 118.054,14 I 140,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 9797.035,39 I 860.569,97 I 1539.564,74 I I 10476.030,16 I
I Empenhado -> I 5528.679,70 I 785.230,65 I 6313.910,35 I I 4162.119,81 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0040
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 09 ENSINO MEDIO - 2o.GRAU I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -> I 4267.975,34 I 858.224,65 I 5126.199,99 I I 1187.710,36 I
I Pago..... -> I 4068.364,38 I 869.405,03 I 4937.769,41 I 1376.140,94 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 232 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.716,00 I I 1.716,00 I I 4.284,00 I
I Liquidado...-> I 1.716,00 I I 1.716,00 I I I
I Pago........-> I 1.716,00 I I 1.716,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 233 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 126.000,00 I I I I 126.000,00 I
I Empenhado...-> I 64.853,41 I 10.113,39 I 74.966,80 I I 51.033,20 I
I Liquidado...-> I 56.053,41 I 10.113,39 I 66.166,80 I I 8.800,00 I
I Pago........-> I 54.488,05 I 11.678,75 I 66.166,80 I 8.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 234 OBRIGACOES PATRONAIS I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 21.286,84 I 2.672,60 I 23.959,44 I I 16.040,56 I
I Liquidado...-> I 18.586,84 I 2.672,60 I 21.259,44 I I 2.700,00 I
I Pago........-> I 17.832,99 I 753,85 I 18.586,84 I 5.372,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 235 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 73.000,00 I 120.000,00 I I 48.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.000,00 I I 48.000,00 I I I
I Liquidado...-> I 48.000,00 I I 48.000,00 I I I
I Pago........-> I 48.000,00 I I 48.000,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 236 MATERIAL DE CONSUMO I 23.000,00 I I I I 23.000,00 I
I Empenhado...-> I 18.602,26 I 1.491,02 I 20.093,28 I I 2.906,72 I
I Liquidado...-> I 16.217,89 I 2.539,25 I 18.757,14 I I 1.336,14 I
I Pago........-> I 15.484,61 I 3.058,53 I 18.543,14 I 1.550,14 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.31.00 237 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.222,50 I I 1.222,50 I I 1.777,50 I
I Liquidado...-> I 1.222,50 I I 1.222,50 I I I
I Pago........-> I 1.222,50 I I 1.222,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 238 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 23.000,00 I I I I 23.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0041
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 4.411,00 I 150,00 I 4.561,00 I I 18.439,00 I
I Liquidado...-> I 4.411,00 I 150,00 I 4.561,00 I I I
I Pago........-> I 4.411,00 I I 4.411,00 I 150,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 239 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 100.000,00 I 5.000,00 I 253.000,00 I I 348.000,00 I
I Empenhado...-> I 163.742,82 I 45.548,53 I 209.291,35 I I 138.708,65 I
I Liquidado...-> I 162.334,92 I 45.810,03 I 208.144,95 I I 1.146,40 I
I Pago........-> I 160.321,22 I 43.430,18 I 203.751,40 I 5.539,95 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2781200381023 REFORMA E CONSTR.ARQUIB.NO EST.MUNICI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.36 240 OBRAS E INSTALAC.-ARQUIBANCADA ESPI 150.000,00 I 150.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781200381068 CONSTRUCAO DE QUADRA POLI ESPORTIVA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.37 241 OBRAS E INSTAL.QUADRA POLI ESP.ESTI 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 50.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781200381069 CONSTRUCAO EM GERAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.38 242 OBRAS E INSTALACAO I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 23.163,33 I I 23.163,33 I I 26.836,67 I
I Liquidado...-> I 16.971,83 I I 16.971,83 I I 6.191,50 I
I Pago........-> I 16.662,33 I 309,50 I 16.971,83 I 6.191,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.853,70 I I 2.853,70 I I 2.146,30 I
I Liquidado...-> I 2.853,70 I I 2.853,70 I I I
I Pago........-> I 2.853,70 I I 2.853,70 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 572.000,00 I 228.000,00 I 378.000,00 I I 722.000,00 I
I Empenhado -> I 349.851,86 I 59.975,54 I 409.827,40 I I 312.172,60 I
I Liquidado -> I 328.368,09 I 61.285,27 I 389.653,36 I I 20.174,04 I
I Pago..... -> I 322.992,40 I 59.230,81 I 382.223,21 I 27.604,19 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0042
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 244 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 13.000,00 I 15.000,00 I 40.000,00 I I 38.000,00 I
I Empenhado...-> I 31.599,00 I I 31.599,00 I I 6.401,00 I
I Liquidado...-> I 13.489,00 I 2.500,00 I 15.989,00 I I 15.610,00 I
I Pago........-> I 13.489,00 I 2.500,00 I 15.989,00 I 15.610,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 245 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 141.000,00 I I I I 141.000,00 I
I Empenhado...-> I 76.805,46 I 14.358,26 I 91.163,72 I I 49.836,28 I
I Liquidado...-> I 67.305,46 I 14.358,26 I 81.663,72 I I 9.500,00 I
I Pago........-> I 67.305,46 I 14.158,26 I 81.463,72 I 9.700,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 246 OBRIGACOES PATRONAIS I 45.000,00 I I I I 45.000,00 I
I Empenhado...-> I 37.090,52 I 3.593,08 I 40.683,60 I I 4.316,40 I
I Liquidado...-> I 34.240,52 I 3.593,08 I 37.833,60 I I 2.850,00 I
I Pago........-> I 33.353,23 I 1.012,29 I 34.365,52 I 6.318,08 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 247 MATERIAL DE CONSUMO I 17.000,00 I I 30.000,00 I I 47.000,00 I
I Empenhado...-> I 30.777,95 I 692,50 I 31.470,45 I I 15.529,55 I
I Liquidado...-> I 26.529,52 I 1.515,67 I 28.045,19 I I 3.425,26 I
I Pago........-> I 25.788,27 I 2.183,12 I 27.971,39 I 3.499,06 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.31.00 248 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 249 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 70.000,00 I I 23.500,00 I I 93.500,00 I
I Empenhado...-> I 81.251,36 I 4.830,00 I 86.081,36 I I 7.418,64 I
I Liquidado...-> I 66.096,72 I 7.300,00 I 73.396,72 I I 12.684,64 I
I Pago........-> I 61.566,72 I 9.270,00 I 70.836,72 I 15.244,64 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 250 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 128.000,00 I I I I 128.000,00 I
I Empenhado...-> I 104.977,18 I 11.050,95 I 116.028,13 I I 11.971,87 I
I Liquidado...-> I 78.179,85 I 20.592,50 I 98.772,35 I I 17.255,78 I
I Pago........-> I 75.861,37 I 21.065,65 I 96.927,02 I 19.101,11 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0043
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.06 251 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE I 5.000,00 I 23.500,00 I 120.000,00 I I 101.500,00 I
I Empenhado...-> I 93.019,00 I 178,00 I 93.197,00 I I 8.303,00 I
I Liquidado...-> I 22.457,00 I 1.487,00 I 23.944,00 I I 69.253,00 I
I Pago........-> I 22.457,00 I 1.081,00 I 23.538,00 I 69.659,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 420.000,00 I 38.500,00 I 213.500,00 I I 595.000,00 I
I Empenhado -> I 455.520,47 I 34.702,79 I 490.223,26 I I 104.776,74 I
I Liquidado -> I 308.298,07 I 51.346,51 I 359.644,58 I I 130.578,68 I
I Pago..... -> I 299.821,05 I 51.270,32 I 351.091,37 I 139.131,89 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSISTENCIA PROMOCAO SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 252 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 22.883,88 I I 22.883,88 I I 17.116,12 I
I Liquidado...-> I 14.653,39 I 2.588,00 I 17.241,39 I I 5.642,49 I
I Pago........-> I 14.340,89 I 2.900,50 I 17.241,39 I 5.642,49 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 253 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 241.000,00 I I I I 241.000,00 I
I Empenhado...-> I 128.597,89 I 22.028,31 I 150.626,20 I I 90.373,80 I
I Liquidado...-> I 110.997,89 I 22.028,31 I 133.026,20 I I 17.600,00 I
I Pago........-> I 110.997,89 I 22.028,31 I 133.026,20 I 17.600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 254 OBRIGACOES PATRONAIS I 60.000,00 I I I I 60.000,00 I
I Empenhado...-> I 44.979,63 I 5.639,45 I 50.619,08 I I 9.380,92 I
I Liquidado...-> I 39.699,63 I 5.639,45 I 45.339,08 I I 5.280,00 I
I Pago........-> I 37.954,34 I 1.745,29 I 39.699,63 I 10.919,45 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 255 SUBVENCOES SOCIAIS I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0044
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSISTENCIA PROMOCAO SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 256 MATERIAL DE CONSUMO I 153.000,00 I I 40.000,00 I I 193.000,00 I
I Empenhado...-> I 146.522,31 I 5.172,24 I 151.694,55 I I 41.305,45 I
I Liquidado...-> I 71.109,90 I 10.748,24 I 81.858,14 I I 69.836,41 I
I Pago........-> I 62.904,41 I 17.368,04 I 80.272,45 I 71.422,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 257 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 80.000,00 I I I I 80.000,00 I
I Empenhado...-> I 14.422,00 I 634,00 I 15.056,00 I I 64.944,00 I
I Liquidado...-> I 12.598,50 I 1.184,50 I 13.783,00 I I 1.273,00 I
I Pago........-> I 12.598,50 I 930,50 I 13.529,00 I 1.527,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 258 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 130.000,00 I 25.000,00 I I I 105.000,00 I
I Empenhado...-> I 68.692,87 I 9.675,73 I 78.368,60 I I 26.631,40 I
I Liquidado...-> I 59.071,94 I 9.218,50 I 68.290,44 I I 10.078,16 I
I Pago........-> I 55.474,04 I 9.586,06 I 65.060,10 I 13.308,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 259 OBRAS E INTALACOES I 201.236,32 I 15.000,00 I I I 186.236,32 I
I Empenhado...-> I 19,11 I I 19,11 I I 186.217,21 I
I Liquidado...-> I 19,11 I I 19,11 I I I
I Pago........-> I 19,11 I I 19,11 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 260 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 25.000,00 I I 20.000,00 I I 45.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.832,90 I 28.799,70 I 38.632,60 I I 6.367,40 I
I Liquidado...-> I 8.696,30 I 29.586,60 I 38.282,90 I I 349,70 I
I Pago........-> I 3.258,30 I 35.024,60 I 38.282,90 I 349,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 932.236,32 I 40.000,00 I 60.000,00 I I 952.236,32 I
I Empenhado -> I 435.950,59 I 71.949,43 I 507.900,02 I I 444.336,30 I
I Liquidado -> I 316.846,66 I 80.993,60 I 397.840,26 I I 110.059,76 I
I Pago..... -> I 297.547,48 I 89.583,30 I 387.130,78 I 120.769,24 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 261 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0045
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 6.485,00 I 1.853,00 I 8.338,00 I I 6.662,00 I
I Liquidado...-> I 5.685,00 I 2.220,00 I 7.905,00 I I 433,00 I
I Pago........-> I 5.310,00 I 1.575,00 I 6.885,00 I 1.453,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 262 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 13.000,00 I I I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.417,31 I 969,14 I 4.386,45 I I 8.613,55 I
I Liquidado...-> I 3.417,31 I 969,14 I 4.386,45 I I I
I Pago........-> I 3.417,31 I 969,14 I 4.386,45 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 263 OBRIGACOES PATRONAIS I 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 948,59 I 182,63 I 1.131,22 I I 2.868,78 I
I Liquidado...-> I 948,59 I 182,63 I 1.131,22 I I I
I Pago........-> I 895,97 I 52,62 I 948,59 I 182,63 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 264 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 265 MATERIAL DE CONSUMO I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.782,77 I I 1.782,77 I I 5.217,23 I
I Liquidado...-> I 1.782,77 I I 1.782,77 I I I
I Pago........-> I 1.692,47 I I 1.692,47 I 90,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 266 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 300,00 I 450,00 I 750,00 I I 1.250,00 I
I Liquidado...-> I 300,00 I 450,00 I 750,00 I I I
I Pago........-> I I 450,00 I 450,00 I 300,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 267 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 20.000,00 I I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.705,34 I 1.018,48 I 2.723,82 I I 17.276,18 I
I Liquidado...-> I 1.575,34 I 1.148,48 I 2.723,82 I I I
I Pago........-> I 1.575,34 I 1.148,48 I 2.723,82 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 268 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0046
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 269 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I 430,00 I I 430,00 I I 70,00 I
I Liquidado...-> I 430,00 I I 430,00 I I I
I Pago........-> I 430,00 I I 430,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 63.000,00 I I I I 63.000,00 I
I Empenhado -> I 15.069,01 I 4.473,25 I 19.542,26 I I 43.457,74 I
I Liquidado -> I 14.139,01 I 4.970,25 I 19.109,26 I I 433,00 I
I Pago..... -> I 13.321,09 I 4.195,24 I 17.516,33 I 2.025,93 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FDO MUNIC CRIANCA/ADOLESCENT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 270 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 271 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 272 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCAI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 273 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I I 40.000,00 I I 40.500,00 I
I Empenhado...-> I 30.328,00 I I 30.328,00 I I 10.172,00 I
I Liquidado...-> I 30.328,00 I I 30.328,00 I I I
I Pago........-> I 30.328,00 I I 30.328,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0047
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FDO MUNIC CRIANCA/ADOLESCENT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00 274 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I 22,50 I I 22,50 I I 477,50 I
I Liquidado...-> I 22,50 I I 22,50 I I I
I Pago........-> I 22,50 I I 22,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 275 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I 250,00 I I 250,00 I I 250,00 I
I Liquidado...-> I 250,00 I I 250,00 I I I
I Pago........-> I 250,00 I I 250,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 276 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I I 76.000,00 I I 76.500,00 I
I Empenhado...-> I 24.625,19 I 37.881,73 I 62.506,92 I I 13.993,08 I
I Liquidado...-> I 24.625,19 I 37.881,73 I 62.506,92 I I I
I Pago........-> I 24.625,19 I 37.881,73 I 62.506,92 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 277 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 278 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I I 3.000,00 I I 3.500,00 I
I Empenhado...-> I 2.954,00 I I 2.954,00 I I 546,00 I
I Liquidado...-> I 2.954,00 I I 2.954,00 I I I
I Pago........-> I 2.954,00 I I 2.954,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 5.000,00 I I 119.000,00 I I 124.000,00 I
I Empenhado -> I 58.179,69 I 37.881,73 I 96.061,42 I I 27.938,58 I
I Liquidado -> I 58.179,69 I 37.881,73 I 96.061,42 I I I
I Pago..... -> I 58.179,69 I 37.881,73 I 96.061,42 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 1000.236,32 I 40.000,00 I 179.000,00 I I 1139.236,32 I
I Empenhado -> I 509.199,29 I 114.304,41 I 623.503,70 I I 515.732,62 I
I Liquidado -> I 389.165,36 I 123.845,58 I 513.010,94 I I 110.492,76 I
I Pago..... -> I 369.048,26 I 131.660,27 I 500.708,53 I 122.795,17 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (OBRAS E SERV) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0048
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (OBRAS E SERV) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 279 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I I 10.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 15.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 280 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 200.000,00 I I I I 200.000,00 I
I Empenhado...-> I 113.645,74 I 18.891,74 I 132.537,48 I I 67.462,52 I
I Liquidado...-> I 98.245,74 I 18.891,74 I 117.137,48 I I 15.400,00 I
I Pago........-> I 96.598,63 I 20.006,41 I 116.605,04 I 15.932,44 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 281 OBRIGACOES PATRONAIS I 64.000,00 I I I I 64.000,00 I
I Empenhado...-> I 33.092,16 I 4.480,32 I 37.572,48 I I 26.427,52 I
I Liquidado...-> I 28.472,16 I 4.480,32 I 32.952,48 I I 4.620,00 I
I Pago........-> I 27.200,55 I 1.275,12 I 28.475,67 I 9.096,81 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 282 MATERIAL DE CONSUMO I 54.000,00 I 10.000,00 I I I 44.000,00 I
I Empenhado...-> I 20.106,11 I 1.539,00 I 21.645,11 I I 22.354,89 I
I Liquidado...-> I 11.297,36 I 2.422,35 I 13.719,71 I I 7.925,40 I
I Pago........-> I 11.041,36 I 1.648,31 I 12.689,67 I 8.955,44 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 283 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 20.000,00 I I 25.000,00 I I 45.000,00 I
I Empenhado...-> I 37.882,29 I 3.240,35 I 41.122,64 I I 3.877,36 I
I Liquidado...-> I 20.622,29 I 5.818,65 I 26.440,94 I I 14.681,70 I
I Pago........-> I 16.721,08 I 6.871,21 I 23.592,29 I 17.530,35 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 284 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 70.000,00 I 43.000,00 I 100.000,00 I I 127.000,00 I
I Empenhado...-> I 119.868,52 I 5.691,60 I 125.560,12 I I 1.439,88 I
I Liquidado...-> I 25.980,29 I 22.776,40 I 48.756,69 I I 76.803,43 I
I Pago........-> I 22.818,38 I 6.133,51 I 28.951,89 I 96.608,23 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 285 OBRAS E INTALACOES I 3.000,00 I I 25.000,00 I I 28.000,00 I
I Empenhado...-> I 14.900,00 I I 14.900,00 I I 13.100,00 I
I Liquidado...-> I 4.000,00 I I 4.000,00 I I 10.900,00 I
I Pago........-> I 4.000,00 I I 4.000,00 I 10.900,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0049
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (OBRAS E SERV) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1648200461038 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.05 286 OBRAS E INSTALACOES-HAB.URBANA I 28.000,00 I I I I 28.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 28.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.362,00 I I 4.362,00 I I 5.638,00 I
I Liquidado...-> I 4.362,00 I I 4.362,00 I I I
I Pago........-> I 4.362,00 I I 4.362,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.61.00 288 AQUISICAO DE IMOVEIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 455.000,00 I 53.000,00 I 160.000,00 I I 562.000,00 I
I Empenhado -> I 343.856,82 I 33.843,01 I 377.699,83 I I 184.300,17 I
I Liquidado -> I 192.979,84 I 54.389,46 I 247.369,30 I I 130.330,53 I
I Pago..... -> I 182.742,00 I 35.934,56 I 218.676,56 I 159.023,27 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 289 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 290 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 21.000,00 I I I I 21.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.144,89 I 843,86 I 4.988,75 I I 16.011,25 I
I Liquidado...-> I 4.144,89 I 843,86 I 4.988,75 I I I
I Pago........-> I 4.144,89 I 843,86 I 4.988,75 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 291 OBRIGACOES PATRONAIS I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.231,26 I 230,67 I 1.461,93 I I 5.538,07 I
I Liquidado...-> I 1.231,26 I 230,67 I 1.461,93 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0050
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 1.164,80 I 66,46 I 1.231,26 I 230,67 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 292 MATERIAL DE CONSUMO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 293 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 294 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 4.000,00 I I 8.000,00 I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.172,37 I 1.090,70 I 2.263,07 I I 9.736,93 I
I Liquidado...-> I 1.172,37 I 1.090,70 I 2.263,07 I I I
I Pago........-> I 1.172,37 I 1.090,70 I 2.263,07 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 295 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 2200.000,00 I I I I 2200.000,00 I
I Empenhado...-> I 1164.224,40 I 963.000,00 I 2127.224,40 I I 72.775,60 I
I Liquidado...-> I 1064.074,80 I 181.037,40 I 1245.112,20 I I 882.112,20 I
I Pago........-> I 1064.074,80 I 181.037,40 I 1245.112,20 I 882.112,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2236.000,00 I I 8.000,00 I I 2244.000,00 I
I Empenhado -> I 1170.772,92 I 965.165,23 I 2135.938,15 I I 108.061,85 I
I Liquidado -> I 1070.623,32 I 183.202,63 I 1253.825,95 I I 882.112,20 I
I Pago..... -> I 1070.556,86 I 183.038,42 I 1253.595,28 I 882.342,87 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0051
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 297 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 298 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 299 MATERIAL DE CONSUMO I 1.000,00 I I 3.000,00 I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.161,82 I I 2.161,82 I I 1.838,18 I
I Liquidado...-> I 2.161,82 I I 2.161,82 I I I
I Pago........-> I 2.161,82 I I 2.161,82 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 300 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 301 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 19.000,00 I I I I 19.000,00 I
I Empenhado...-> I 14.292,63 I 1.597,23 I 15.889,86 I I 3.110,14 I
I Liquidado...-> I 14.262,63 I 1.597,23 I 15.859,86 I I 30,00 I
I Pago........-> I 14.262,63 I 1.597,23 I 15.859,86 I 30,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 302 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 70.000,00 I I 20.000,00 I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 36.411,51 I 7.530,75 I 43.942,26 I I 46.057,74 I
I Liquidado...-> I 36.411,51 I 7.530,75 I 43.942,26 I I I
I Pago........-> I 28.224,60 I 8.186,91 I 36.411,51 I 7.530,75 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 303 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0052
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 96.000,00 I I 23.000,00 I I 119.000,00 I
I Empenhado -> I 52.865,96 I 9.127,98 I 61.993,94 I I 57.006,06 I
I Liquidado -> I 52.835,96 I 9.127,98 I 61.963,94 I I 30,00 I
I Pago..... -> I 44.649,05 I 9.784,14 I 54.433,19 I 7.560,75 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 2787.000,00 I 53.000,00 I 191.000,00 I I 2925.000,00 I
I Empenhado -> I 1567.495,70 I 1008.136,22 I 2575.631,92 I I 349.368,08 I
I Liquidado -> I 1316.439,12 I 246.720,07 I 1563.159,19 I I 1012.472,73 I
I Pago..... -> I 1297.947,91 I 228.757,12 I 1526.705,03 I 1048.926,89 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (AGRIC/M.AMB) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 304 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 25.000,00 I I 25.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 45.914,90 I I 45.914,90 I I 4.085,10 I
I Liquidado...-> I 15.645,39 I 4.562,33 I 20.207,72 I I 25.707,18 I
I Pago........-> I 15.645,39 I 4.562,33 I 20.207,72 I 25.707,18 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 305 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 181.000,00 I I I I 181.000,00 I
I Empenhado...-> I 99.147,20 I 21.647,95 I 120.795,15 I I 60.204,85 I
I Liquidado...-> I 85.577,20 I 21.647,95 I 107.225,15 I I 13.570,00 I
I Pago........-> I 85.000,36 I 21.174,41 I 106.174,77 I 14.620,38 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 306 OBRIGACOES PATRONAIS I 63.000,00 I I I I 63.000,00 I
I Empenhado...-> I 42.712,15 I 4.570,01 I 47.282,16 I I 15.717,84 I
I Liquidado...-> I 38.752,15 I 4.570,01 I 43.322,16 I I 3.960,00 I
I Pago........-> I 37.527,01 I 1.310,17 I 38.837,18 I 8.444,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 307 MATERIAL DE CONSUMO I 75.000,00 I I 30.000,00 I I 105.000,00 I
I Empenhado...-> I 73.781,78 I 6.008,33 I 79.790,11 I I 25.209,89 I
I Liquidado...-> I 47.876,38 I 9.303,39 I 57.179,77 I I 22.610,34 I
I Pago........-> I 45.715,05 I 10.474,05 I 56.189,10 I 23.601,01 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.11 308 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0053
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (AGRIC/M.AMB) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 309 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.682,73 I 1.107,00 I 10.789,73 I I 4.210,27 I
I Liquidado...-> I 9.682,73 I 1.107,00 I 10.789,73 I I I
I Pago........-> I 9.682,73 I 840,00 I 10.522,73 I 267,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 310 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 144.000,00 I 23.000,00 I I I 121.000,00 I
I Empenhado...-> I 83.942,69 I 13.568,80 I 97.511,49 I I 23.488,51 I
I Liquidado...-> I 82.536,00 I 13.998,80 I 96.534,80 I I 976,69 I
I Pago........-> I 80.761,49 I 13.138,31 I 93.899,80 I 3.611,69 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 311 OBRAS E INTALACOES I 2.000,00 I I 7.000,00 I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.654,18 I I 5.654,18 I I 3.345,82 I
I Liquidado...-> I 4.404,18 I 1.250,00 I 5.654,18 I I I
I Pago........-> I 4.404,18 I 1.250,00 I 5.654,18 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 140.020,00 I I I I 140.020,00 I
I Empenhado...-> I 45.501,50 I 120,00 I 45.621,50 I I 94.398,50 I
I Liquidado...-> I 45.501,50 I 120,00 I 45.621,50 I I I
I Pago........-> I 34.581,00 I 8.640,50 I 43.221,50 I 2.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 655.020,00 I 23.000,00 I 62.000,00 I I 694.020,00 I
I Empenhado -> I 406.337,13 I 47.022,09 I 453.359,22 I I 240.660,78 I
I Liquidado -> I 329.975,53 I 56.559,48 I 386.535,01 I I 66.824,21 I
I Pago..... -> I 313.317,21 I 61.389,77 I 374.706,98 I 78.652,24 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 313 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 314 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0054
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 315 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 316 MATERIAL DE CONSUMO I 82.000,00 I 28.000,00 I 25.000,00 I I 79.000,00 I
I Empenhado...-> I 55.188,36 I 883,20 I 56.071,56 I I 22.928,44 I
I Liquidado...-> I 53.938,36 I 883,20 I 54.821,56 I I 1.250,00 I
I Pago........-> I 53.938,36 I 883,20 I 54.821,56 I 1.250,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 317 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I I 23.600,00 I I 24.600,00 I
I Empenhado...-> I 20.020,83 I 2.600,00 I 22.620,83 I I 1.979,17 I
I Liquidado...-> I 19.020,83 I 2.300,00 I 21.320,83 I I 1.300,00 I
I Pago........-> I 19.020,83 I 2.300,00 I 21.320,83 I 1.300,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 318 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 8.000,00 I I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.000,42 I I 4.000,42 I I 3.999,58 I
I Liquidado...-> I 4.000,42 I I 4.000,42 I I I
I Pago........-> I 3.024,87 I 975,55 I 4.000,42 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 319 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 500.000,00 I 110.000,00 I 116.000,00 I I 506.000,00 I
I Empenhado...-> I 492.000,00 I 14.000,00 I 506.000,00 I I I
I Liquidado...-> I 226.000,00 I 55.000,00 I 281.000,00 I I 225.000,00 I
I Pago........-> I 226.000,00 I 55.000,00 I 281.000,00 I 225.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 320 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I 20.000,00 I I 21.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.176,53 I I 12.176,53 I I 8.823,47 I
I Liquidado...-> I 10.926,53 I I 10.926,53 I I 1.250,00 I
I Pago........-> I 10.926,53 I I 10.926,53 I 1.250,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 6.600,00 I 5.000,00 I I 3.400,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.400,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0055
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 601.000,00 I 144.600,00 I 189.600,00 I I 646.000,00 I
I Empenhado -> I 583.386,14 I 17.483,20 I 600.869,34 I I 45.130,66 I
I Liquidado -> I 313.886,14 I 58.183,20 I 372.069,34 I I 228.800,00 I
I Pago..... -> I 312.910,59 I 59.158,75 I 372.069,34 I 228.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 03 PRACAS,PARQUES,JARDINS,TREVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JARDI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 322 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 27.000,00 I I I I 27.000,00 I
I Empenhado...-> I 8.755,39 I 2.588,96 I 11.344,35 I I 15.655,65 I
I Liquidado...-> I 8.755,39 I 2.588,96 I 11.344,35 I I I
I Pago........-> I 8.755,39 I 2.588,96 I 11.344,35 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 323 OBRIGACOES PATRONAIS I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.488,01 I 453,98 I 2.941,99 I I 4.058,01 I
I Liquidado...-> I 2.488,01 I 453,98 I 2.941,99 I I I
I Pago........-> I 2.339,16 I 148,85 I 2.488,01 I 453,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JARDI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 324 MATERIAL DE CONSUMO I 23.000,00 I I 15.000,00 I I 38.000,00 I
I Empenhado...-> I 30.680,26 I 5.288,75 I 35.969,01 I I 2.030,99 I
I Liquidado...-> I 29.423,06 I 5.288,75 I 34.711,81 I I 1.257,20 I
I Pago........-> I 28.080,13 I 6.631,68 I 34.711,81 I 1.257,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 325 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I I 10.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.777,00 I I 6.777,00 I I 13.223,00 I
I Liquidado...-> I 6.777,00 I I 6.777,00 I I I
I Pago........-> I 6.777,00 I I 6.777,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 326 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 23.000,00 I I 41.000,00 I I 64.000,00 I
I Empenhado...-> I 57.619,91 I 6.250,93 I 63.870,84 I I 129,16 I
I Liquidado...-> I 57.619,91 I 6.250,93 I 63.870,84 I I I
I Pago........-> I 57.579,91 I 6.250,93 I 63.830,84 I 40,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 327 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 205.000,00 I 79.000,00 I 100.000,00 I I 226.000,00 I
I Empenhado...-> I 193.908,32 I I 193.908,32 I I 32.091,68 I
I Liquidado...-> I 86.108,32 I 15.400,00 I 101.508,32 I I 92.400,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0056
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 03 PRACAS,PARQUES,JARDINS,TREVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 86.108,32 I 15.400,00 I 101.508,32 I 92.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JARDI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 328 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 5.000,00 I 40.000,00 I I 36.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 36.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 297.000,00 I 84.000,00 I 206.000,00 I I 419.000,00 I
I Empenhado -> I 300.228,89 I 14.582,62 I 314.811,51 I I 104.188,49 I
I Liquidado -> I 191.171,69 I 29.982,62 I 221.154,31 I I 93.657,20 I
I Pago..... -> I 189.639,91 I 31.020,42 I 220.660,33 I 94.151,18 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 1553.020,00 I 251.600,00 I 457.600,00 I I 1759.020,00 I
I Empenhado -> I 1289.952,16 I 79.087,91 I 1369.040,07 I I 389.979,93 I
I Liquidado -> I 835.033,36 I 144.725,30 I 979.758,66 I I 389.281,41 I
I Pago..... -> I 815.867,71 I 151.568,94 I 967.436,65 I 401.603,42 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 330 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 331 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 56.000,00 I I I I 56.000,00 I
I Empenhado...-> I 31.766,04 I 8.139,52 I 39.905,56 I I 16.094,44 I
I Liquidado...-> I 28.666,04 I 8.139,52 I 36.805,56 I I 3.100,00 I
I Pago........-> I 28.666,04 I 8.139,52 I 36.805,56 I 3.100,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 332 OBRIGACOES PATRONAIS I 21.000,00 I I I I 21.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0057
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 10.196,43 I 2.394,57 I 12.591,00 I I 8.409,00 I
I Liquidado...-> I 9.196,43 I 2.394,57 I 11.591,00 I I 1.000,00 I
I Pago........-> I 8.552,51 I 643,92 I 9.196,43 I 3.394,57 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 333 MATERIAL DE CONSUMO I 360.000,00 I 339.000,00 I I I 21.000,00 I
I Empenhado...-> I 20.091,56 I 119,35 I 20.210,91 I I 789,09 I
I Liquidado...-> I 20.091,56 I I 20.091,56 I I 119,35 I
I Pago........-> I 16.466,56 I 3.625,00 I 20.091,56 I 119,35 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.11 334 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.194,76 I 2.888,80 I 19.083,56 I I 30.916,44 I
I Liquidado...-> I 15.854,76 I 3.170,80 I 19.025,56 I I 58,00 I
I Pago........-> I 15.692,34 I 3.153,22 I 18.845,56 I 238,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.12 335 MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO FEDI 35.000,00 I 25.000,00 I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 336 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.519,72 I 165,30 I 1.685,02 I I 8.314,98 I
I Liquidado...-> I 1.519,72 I 165,30 I 1.685,02 I I I
I Pago........-> I 1.019,72 I 500,00 I 1.519,72 I 165,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 337 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 12.000,00 I I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.623,94 I 559,53-I 6.064,41 I I 5.935,59 I
I Liquidado...-> I 6.177,94 I 513,53-I 5.664,41 I I 400,00 I
I Pago........-> I 6.177,94 I 536,53-I 5.641,41 I 423,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.02 338 OUTROS SERV.TERC.PJ - Energia EletI 950.000,00 I I I I 950.000,00 I
I Empenhado...-> I 463.223,82 I 79.348,76 I 542.572,58 I I 407.427,42 I
I Liquidado...-> I 463.223,82 I 79.348,76 I 542.572,58 I I I
I Pago........-> I 463.223,82 I 79.348,76 I 542.572,58 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 339 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 1240.000,00 I 80.000,00 I 80.000,00 I I 1240.000,00 I
I Empenhado...-> I 1240.000,00 I I 1240.000,00 I I I
I Liquidado...-> I 604.750,73 I 101.822,96 I 706.573,69 I I 533.426,31 I
I Pago........-> I 508.389,81 I 198.183,88 I 706.573,69 I 533.426,31 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0058
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545101092050 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.12 340 OBRAS E INSTALACOES-PAV.ASFALTICA I 100.000,00 I 5.000,00 I 530.000,00 I I 625.000,00 I
I Empenhado...-> I 554.050,00 I I 554.050,00 I I 70.950,00 I
I Liquidado...-> I 209.660,71 I 38.318,65 I 247.979,36 I I 306.070,64 I
I Pago........-> I 184.518,96 I 57.260,40 I 241.779,36 I 312.270,64 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092051 CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.16 341 OBRAS E INSTALACOES-GUIAS E SARJETI 33.128,72 I I 15.000,00 I I 48.128,72 I
I Empenhado...-> I 24.016,00 I I 24.016,00 I I 24.112,72 I
I Liquidado...-> I 24.016,00 I I 24.016,00 I I I
I Pago........-> I 24.016,00 I I 24.016,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092052 CONSTRUCAO DE GALERIAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.17 342 OBRAS E INSTALACOES-GALERIAS I 61.500,00 I 10.000,00 I 50.000,00 I I 101.500,00 I
I Empenhado...-> I 76.184,46 I 3.109,00 I 79.293,46 I I 22.206,54 I
I Liquidado...-> I 51.735,06 I 3.109,00 I 54.844,06 I I 24.449,40 I
I Pago........-> I 51.735,06 I I 51.735,06 I 27.558,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092053 OBRAS E INSTALACOES EM GERAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.18 343 OBRAS E INSTALACOES I 1.000,00 I I 80.000,00 I I 81.000,00 I
I Empenhado...-> I 26.001,66 I 3.387,00-I 22.614,66 I I 58.385,34 I
I Liquidado...-> I 13.097,00 I 9.517,66 I 22.614,66 I I I
I Pago........-> I 13.097,00 I 9.517,66 I 22.614,66 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091070 CONSTRUCAO DA RAMPA DA ADEFIS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.42 344 OBRAS E INSTALACOES-RAMPA DA ADEFII 35.000,00 I I I I 35.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 35.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092050 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.43 345 OBRAS E INSTAC.-PAV.ASFALTICA-ESTAI 300.000,00 I I I I 300.000,00 I
I Empenhado...-> I 105.875,10 I I 105.875,10 I I 194.124,90 I
I Liquidado...-> I 47.032,54 I I 47.032,54 I I 58.842,56 I
I Pago........-> I 47.032,54 I I 47.032,54 I 58.842,56 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091071 PERENIZACAO DA VILA DIVINEIA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0059
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.51.45 346 OBRAS E INSTALACOES-PERENIZACAO DII 54.900,00 I I I I 54.900,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 54.900,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 347 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 6.000,00 I I 6.000,00 I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.694,00 I I 3.694,00 I I 8.306,00 I
I Liquidado...-> I 3.694,00 I I 3.694,00 I I I
I Pago........-> I 3.694,00 I I 3.694,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 3330.528,72 I 459.000,00 I 761.000,00 I I 3632.528,72 I
I Empenhado -> I 2579.437,49 I 92.218,77 I 2671.656,26 I I 960.872,46 I
I Liquidado -> I 1498.716,31 I 245.473,69 I 1744.190,00 I I 927.466,26 I
I Pago..... -> I 1372.282,30 I 359.835,83 I 1732.118,13 I 939.538,13 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (DES ECON/TUR) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 348 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 349 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 66.000,00 I I I I 66.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 66.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 350 OBRIGACOES PATRONAIS I 16.500,00 I I I I 16.500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 16.500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 351 MATERIAL DE CONSUMO I 15.000,00 I 15.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0060
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (DES ECON/TUR) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 352 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 15.000,00 I 15.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 353 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 15.000,00 I 15.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 354 SERVICOS DE CONSULTORIA I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500752019 CRIACAO DO PARQUE DE ECOTURISMO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.39 355 OBRAS E INSTALACOES-CRIACAO P.ECOTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 356 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 3.000,00 I 3.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 146.000,00 I 58.000,00 I I I 88.000,00 I
I Empenhado -> I I I I I 88.000,00 I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0061
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 02 POSTO ATEND TRABALHADOR-PAT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 02 POSTO ATEND TRABALHADOR-PAT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DO TI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 357 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 358 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 12.500,00 I I I I 12.500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 12.500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 359 OBRIGACOES PATRONAIS I 3.450,00 I I I I 3.450,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.450,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DO TI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 360 MATERIAL DE CONSUMO I 8.000,00 I 8.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 361 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 362 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 8.000,00 I 7.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 160,05 I I 160,05 I I 839,95 I
I Liquidado...-> I 160,05 I I 160,05 I I I
I Pago........-> I 160,05 I I 160,05 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DO TI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0062
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 02 POSTO ATEND TRABALHADOR-PAT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 363 SERVICOS DE CONSULTORIA I 100,00 I I I I 100,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 100,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 364 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 365 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 49.050,00 I 20.000,00 I I I 29.050,00 I
I Empenhado -> I 160,05 I I 160,05 I I 28.889,95 I
I Liquidado -> I 160,05 I I 160,05 I I I
I Pago..... -> I 160,05 I I 160,05 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 03 BANCO DO POVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 366 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 14.000,00 I I I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 14.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 367 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 368 OBRIGACOES PATRONAIS I 14.000,00 I I I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 14.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0063
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 03 BANCO DO POVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 369 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 370 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 371 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 6.000,00 I 6.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 372 SERVICOS DE CONSULTORIA I 100,00 I I I I 100,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 100,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 373 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 374 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 58.100,00 I 26.000,00 I I I 32.100,00 I
I Empenhado -> I I I I I 32.100,00 I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0064
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 375 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 376 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 377 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 378 MATERIAL DE CONSUMO I 6.000,00 I 6.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 379 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 9.631,09 I 9.000,00 I I I 631,09 I
I Empenhado...-> I I I I I 631,09 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 380 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 8.000,00 I 8.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0065
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 381 SERVICOS DE CONSULTORIA I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545100732017 ASFALTO NO DISTRITO EMPRESARIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 382 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 39.631,09 I 33.000,00 I I I 6.631,09 I
I Empenhado -> I I I I I 6.631,09 I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 384 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 385 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 386 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0066
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 387 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 388 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 389 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 300,00 I 240,50-I 59,50 I I 2.940,50 I
I Liquidado...-> I 300,00 I 240,50-I 59,50 I I I
I Pago........-> I I 59,50 I 59,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 390 SERVICOS DE CONSULTORIA I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 391 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 392 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 22.000,00 I 10.000,00 I I I 12.000,00 I
I Empenhado -> I 300,00 I 240,50-I 59,50 I I 11.940,50 I
I Liquidado -> I 300,00 I 240,50-I 59,50 I I I
I Pago..... -> I I 59,50 I 59,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0067
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPRESAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 393 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 394 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 395 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPRESAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 396 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 397 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 398 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPRESAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0068
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 399 SERVICOS DE CONSULTORIA I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 400 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado -> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALIZAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 402 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 61.000,00 I 5.000,00 I I I 56.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.800,00 I I 5.800,00 I I 50.200,00 I
I Liquidado...-> I 4.350,00 I 1.450,00 I 5.800,00 I I I
I Pago........-> I 4.350,00 I 1.450,00 I 5.800,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 403 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 404 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.915,70 I I 1.915,70 I I 4.084,30 I
I Liquidado...-> I 1.915,70 I I 1.915,70 I I I
I Pago........-> I 1.915,70 I I 1.915,70 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALIZAI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 405 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.914,31 I 25,00 I 4.939,31 I I 60,69 I
I Liquidado...-> I 4.914,31 I 25,00 I 4.939,31 I I I
I Pago........-> I 4.914,31 I 25,00 I 4.939,31 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 406 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 5.000,00 I I 15.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.172,13 I 1.688,40 I 7.860,53 I I 12.139,47 I
I Liquidado...-> I 5.672,13 I 2.188,40 I 7.860,53 I I I
I Pago........-> I 5.672,13 I 1.462,80 I 7.134,93 I 725,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 407 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 5.000,00 I I 5.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.617,08 I 519,05 I 6.136,13 I I 3.863,87 I
I Liquidado...-> I 4.928,48 I 600,36 I 5.528,84 I I 607,29 I
I Pago........-> I 4.866,54 I 662,30 I 5.528,84 I 607,29 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALIZAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 408 SERVICOS DE CONSULTORIA I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 409 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 410 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.531,00 I I 5.531,00 I I 469,00 I
I Liquidado...-> I 5.531,00 I I 5.531,00 I I I
I Pago........-> I 5.531,00 I I 5.531,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 83.000,00 I 5.000,00 I 30.000,00 I I 108.000,00 I
I Empenhado -> I 29.950,22 I 2.232,45 I 32.182,67 I I 75.817,33 I
I Liquidado -> I 27.311,62 I 4.263,76 I 31.575,38 I I 607,29 I
I Pago..... -> I 27.249,68 I 3.600,10 I 30.849,78 I 1.332,89 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 402.781,09 I 152.000,00 I 30.000,00 I I 280.781,09 I
I Empenhado -> I 30.410,27 I 1.991,95 I 32.402,22 I I 248.378,87 I
I Liquidado -> I 27.771,67 I 4.023,26 I 31.794,93 I I 607,29 I
I Pago..... -> I 27.409,73 I 3.659,60 I 31.069,33 I 1.332,89 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0070
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 411 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 114,00 I I 114,00 I I 886,00 I
I Liquidado...-> I I I I I 114,00 I
I Pago........-> I I I I 114,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 412 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 413 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 414 SUBVENCOES SOCIAIS I 66.699,64 I I I I 66.699,64 I
I Empenhado...-> I 46.708,82 I 11.700,00 I 58.408,82 I I 8.290,82 I
I Liquidado...-> I 46.708,82 I 11.700,00 I 58.408,82 I I I
I Pago........-> I 46.708,82 I 11.700,00 I 58.408,82 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.30.43.04 415 SUBVENCOES SOCIAIS-ESTADUAL I 217.742,40 I I I I 217.742,40 I
I Empenhado...-> I 96.670,50 I 16.310,00 I 112.980,50 I I 104.761,90 I
I Liquidado...-> I 96.670,50 I 16.310,00 I 112.980,50 I I I
I Pago........-> I 96.670,50 I I 96.670,50 I 16.310,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.30.43.05 416 SUBVENCOES SOCIAIS-FEDERAL I 214.472,84 I I I I 214.472,84 I
I Empenhado...-> I 69.865,08 I 23.232,54 I 93.097,62 I I 121.375,22 I
I Liquidado...-> I 69.865,08 I 23.232,54 I 93.097,62 I I I
I Pago........-> I 69.865,08 I 23.232,54 I 93.097,62 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.11 417 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 34.297,10 I 9.867,80 I 44.164,90 I I 5.835,10 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0071
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 29.053,10 I 14.247,00 I 43.300,10 I I 864,80 I
I Pago........-> I 20.129,40 I 20.570,70 I 40.700,10 I 3.464,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.12 418 MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO FEDI 30.000,00 I 10.000,00 I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 20.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.05 419 OUTROS SERV.TERC.PES.FIS.-FEDERAL I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 420 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I I 12.000,00 I I 12.500,00 I
I Empenhado...-> I 1.200,00 I 400,00 I 1.600,00 I I 10.900,00 I
I Liquidado...-> I 1.200,00 I 400,00 I 1.600,00 I I I
I Pago........-> I 1.200,00 I I 1.200,00 I 400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.22 421 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA-ESTAI 23.348,80 I I I I 23.348,80 I
I Empenhado...-> I 6.626,50 I I 6.626,50 I I 16.722,30 I
I Liquidado...-> I 6.626,50 I I 6.626,50 I I I
I Pago........-> I 401,50 I 6.225,00 I 6.626,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 422 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 605.763,68 I 10.000,00 I 12.000,00 I I 607.763,68 I
I Empenhado -> I 255.482,00 I 61.510,34 I 316.992,34 I I 290.771,34 I
I Liquidado -> I 250.124,00 I 65.889,54 I 316.013,54 I I 978,80 I
I Pago..... -> I 234.975,30 I 61.728,24 I 296.703,54 I 20.288,80 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. -> I 34365.825,40 I 4017.169,97 I 6610.364,74 I I 36959.020,17 I
I Empenhado -> I 20788.615,95 I 3439.726,12 I 24228.342,07 I I 12730.678,10 I
I Liquidado -> I 16049.595,94 I 3023.838,18 I 19073.434,12 I I 5154.907,95 I
I Pago..... -> I 15455.050,24 I 3030.026,45 I 18485.076,69 I 5743.265,38 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Despesas Orcamentarias I 35363.696,68 I 4017.169,97 I 6610.364,74 I I 37956.891,45 I
I Empenhado -> I 21083.917,68 I 3496.421,41 I 24580.339,09 I I 13376.552,36 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0072
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Grupo...............: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -> I 16344.897,67 I 3080.533,47 I 19425.431,14 I I 5154.907,95 I
I Pago..... -> I 15750.351,97 I 3086.721,74 I 18837.073,71 I 5743.265,38 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 01 RESTOS A PAGAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351100001 901 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD I I I I I I
I Pago........-> I 483.050,28 I 22.825,33 I 505.875,61 I I I
I 351100002 902 RESTOS A PAGAR PROCESSADO I I I I I I
I Pago........-> I 488.044,92 I 8.100,00 I 496.144,92 I I I
I Total...... -> I 971.095,20 I 30.925,33 I 1002.020,53 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351200001 906 SEGURO DE VIDA EM GRUPO I I I I I I
I Pago........-> I 1.586,73 I 271,96 I 1.858,69 I I I
I 351200002 907 PENSAO ALIMENTICIA I I I I I I
I Pago........-> I 7.006,89 I 1.962,23 I 8.969,12 I I I
I 351200003 908 EMPRESTIMO NCNB I I I I I I
I Pago........-> I 138.035,33 I 24.986,33 I 163.021,66 I I I
I 351200016 903 INSS - CONTRI CONTRIBUI INDI I I I I I I
I Pago........-> I 79.585,36 I I 79.585,36 I I I
I 351200017 910 EMPRESTIMOS DE CONSIG FUNC I I I I I I
I Pago........-> I 70.071,54 I 14.568,80 I 84.640,34 I I I
I 351200004 911 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL I I I I I I
I Pago........-> I 51.969,94 I 8.625,14 I 60.595,08 I I I
I 351200007 914 INSS I I I I I I
I Pago........-> I 104.005,14 I I 104.005,14 I I I
I 351200011 933 INSS-ENSINO INFANTIL 10% I I I I I I
I Pago........-> I 71.391,13 I I 71.391,13 I I I
I 351200012 934 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL 15 I I I I I I
I Pago........-> I 26.074,52 I I 26.074,52 I I I
I 351200013 935 INSS - FUNDEF 60% I I I I I I
I Pago........-> I 62.070,83 I I 62.070,83 I I I
I 351200014 936 INSS - FUNDEF 40% I I I I I I
I Pago........-> I 50.571,30 I I 50.571,30 I I I
I 351200015 937 INSS - SAUDE I I I I I I
I Pago........-> I 147.119,73 I I 147.119,73 I I I
I 351200020 905 EMPRESTIMO SANTANDER I I I I I I
I Pago........-> I 18.179,76 I 5.438,94 I 23.618,70 I I I
I 351200021 915 EMPRESTIMO HSBC I I I I I I
I Pago........-> I 4.716,47 I 525,04 I 5.241,51 I I I
I Total...... -> I 832.384,67 I 56.378,44 I 888.763,11 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0073
Hora...: 08:38:53 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 03 OUTROS CREDITOS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 03 OUTROS CREDITOS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351300005 930 CUSTOS PROCESSUAIS I I I I I I
I Pago........-> I 4.140,57 I 597,63 I 4.738,20 I I I
I 351300006 931 HONORARIOS ADVOCATICIOS I I I I I I
I Pago........-> I 15.274,08 I 1.642,72 I 16.916,80 I I I
I Total...... -> I 19.414,65 I 2.240,35 I 21.655,00 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 04 CAMARA MUNICIPAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351400001 925 CAMARA MUNICIPAL I I I I I I
I Pago........-> I 498.935,64 I 83.155,94 I 582.091,58 I I I
I Total...... -> I 498.935,64 I 83.155,94 I 582.091,58 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 09 REALIZAVEL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 319100001 917 SALARIO FAMILIA I I I I I I
I Pago........-> I 18.195,76 I 3.001,03 I 21.196,79 I I I
I 351200010 919 SALARIO MATERNIDADE I I I I I I
I Pago........-> I 10.662,23 I 2.426,99 I 13.089,22 I I I
I 319100003 909 CONTRIBUICAO SINDICAL I I I I I I
I Pago........-> I 27.405,32 I 2.258,46 I 29.663,78 I I I
I Total...... -> I 56.263,31 I 7.686,48 I 63.949,79 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total da Despesa Extra...........I 2378.093,47 I 180.386,54 I 2558.480,01 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Geral de Pagamentos..... I 18128.445,44 I 3267.108,28 I 21395.553,72 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I I I I I I I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I I I I I I I
I Saldo Para o Mes Seguinte I I I I I I
I I I I I I I
I BENS NUMERARIOS I I I I I I
I 1.000.01 CAIXA I I 7.450,02 I I I I
I =>BENS NUMERARIOS I I I 7.450,02 I I I
I I I I I I I
I BANCOS C/MOVIMENTO I I I I I I
I 2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO I I 9.010,83 I I I I
I 2.001.06 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED I I 55.512,95 I I I I
I 2.001.09 BBRASIL FPM I I 97.867,51 I I I I
I 2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL I I 36.953,37 I I I I
I 2.001.18 BBRASIL IPVA I I 1.625,26 I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 2.001.19 BBRASIL ITR I I 2.442,83 I I I I
I 2.001.35 BBRASIL VIGILANCIA SANITARIA I I 7.251,30 I I I I
I 2.001.43 BBRASIL FDO I I 1.278,89 I I I I
I 2.001.48 BRASIL FPM FDO I I 20.000,00 I I I I
I 2.001.50 BRASIL IPTU I I 40,00 I I I I
I 2.001.54 BRASIL VIGILANCIA SANITARIA FD I I 2.689,90 I I I I
I 2.001.64 BRASIL CID-CIDE CONT INT D ECO I I 6.839,47 I I I I
I 2.033.01 BANESPA SA C/MOVIMENTO I I 50,00 I I I I
I 2.033.05 BANESPA FUNDO. I I 640.965,72 I I I I
I 2.033.13 BANESPA IPVA I I 10,00 I I I I
I 2.033.16 BANESPA IPVA FDO I I 96.984,84 I I I I
I 2.033.18 BANESPA IPTU I I 28.172,31 I I I I
I 2.033.20 BANESPA IPTU FDO I I 948.814,25 I I I I
I 2.104.01 CEFEDERAL I I 38.178,26 I I I I
I 2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV. I I 5.305,27 I I I I
I 2.104.07 CEF FDO INVEST. ESPORTE I I 2.428,69 I I I I
I 2.104.12 CEFEDERAL FDO I I 54.707,70 I I I I
I 2.104.14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU I I 315,53 I I I I
I 2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO I I 9.176,82 I I I I
I 2.104.60 CEFEDERAL IPVA MOV. I I 15.889,18 I I I I
I 2.104.61 CEFEDERAL IPVA FUNDO I I 306.202,22 I I I I
I 2.151.01 NCNB C/MOV I I 39.318,27 I I I I
I 2.151.07 NCNB ICMS I I 100,00 I I I I
I 2.151.09 NCNB IPVA I I 24.077,23 I I I I
I 2.151.12 NCNB MULTA DE TRANSITO I I 1.257,18 I I I I
I 2.151.22 NCNB IPVA FDO I I 29.138,49 I I I I
I 2.151.25 NCNB ICMS FDO I I 42.657,95 I I I I
I 2.151.28 NCNB FUNDO I I 6.305,61 I I I I
I =>BANCOS C/MOVIMENTO I I I 2531.567,83 I I I
I I I I I I I
I BANCOS C/VINCULADA I I I I I I
I 3.001.10 BBRASIL FUNDEF I I 256.252,75 I I I I
I 3.001.11 BBRASIL FUNDEF 13§ FDO I I 216.635,48 I I I I
I 3.001.16 BBRASIL FDO MUNICIPAL SAUDE I I 7.861,47 I I I I
I 3.001.17 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO I I 181.370,70 I I I I
I 3.001.21 BBRASIL PAB-PISO MOV I I 64.091,35 I I I I
I 3.001.28 BBRASIL REC. PROPRIOS 13o FDO I I 247.429,53 I I I I
I 3.001.40 BBRASIL C/FUNDEF FUNDO I I 38.595,91 I I I I
I 3.001.52 BBRASIL C/EDUCACAO 25% I I 130,45 I I I I
I 3.001.53 BRASIL 25% FUNDO I I 25.000,00 I I I I
I 3.001.55 BRASIL FMS/13§/PGTO FDO I I 309.708,98 I I I I
I 3.001.63 BRASIL MAC-VS-MS (VIG. SANITA) I I 352,16 I I I I
I 3.001.66 BRASIL MAC-MS-VIG.SANIT.FDO I I 20.369,17 I I I I
I 3.001.67 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV. I I 520,82 I I I I
I 3.001.68 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO I I 6.865,14 I I I I
I 3.001.73 BRASIL EMPJ-PETI JORNADA MOV. I I 2.537,80 I I I I
I 3.001.77 BRASIL BIDO-PROT.SOC.BAS.IDOSO I I 225,30 I I I I
I 3.001.81 BRASIL CINEMA I I 7.486,66 I I I I
I 3.001.83 BRASIL FNS UTI AQ EQ MAT PER F I I 41.606,02 I I I I
I 3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO I I 1.347,60 I I I I
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.001.85 BRASIL C E O-M S MOVIMENTO I I 13.405,20 I I I I
I 3.001.86 BRASIL C E O-M S FUNDO I I 81.237,03 I I I I
I 3.001.88 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO I I 864,80 I I I I
I 3.001.89 BRASIL FMASB-PETI BOLSA I I 1.675,00 I I I I
I 3.001.90 BRASIL FMASAC-PETI JORNADA I I 1.976,30 I I I I
I 3.001.92 BRASIL CPBF I I 1.204,00 I I I I
I 3.001.93 BRASIL ZONA AZUL I I 3.870,00 I I I I
I 3.001.94 BBRASIL HIPER.DIABETE.ASMA.REN I I 17.509,26 I I I I
I 3.001.95 BRASIL ZONA AZUL FDO I I 14.876,00 I I I I
I 3.001.96 BRASIL CINEMA FDO I I 25.826,84 I I I I
I 3.033.06 BANESPA FDO SOCIAL I I 500,20 I I I I
I 3.033.11 BANESPA FD.MUN.DIR.CC.ADOL.FDO I I 14.544,02 I I I I
I 3.033.12 BANESPA FD.MIN.DIR.CC.ADOL.MOV I I 237,04 I I I I
I 3.033.22 BANESPA FUNDO SOCIAL FD I I 7.496,18 I I I I
I 3.033.58 BANESPA PARCEL.PRECATORIOS MOV I I 1.000,00 I I I I
I 3.033.59 BANESPA PARC PRECATORIOS FDO I I 1.393,99 I I I I
I 3.033.63 BANESPA 13§ FUNDO I I 195.271,19 I I I I
I 3.033.64 BANESPA FEHIDRO I I 10,00 I I I I
I 3.033.65 BANESPA FEHIDRO FDO I I 83,74 I I I I
I 3.104.05 CEF FNDE I I 50,00 I I I I
I 3.104.64 C.E.FEDERAL PEJA MOV. I I 1.403,98 I I I I
I 3.104.66 CEF PTA-FORM.CONT.PROFIS.A FDO I I 17.877,10 I I I I
I 3.104.68 CEF.PTA-FORM/PROF/PROF/MAT.FDO I I 13.182,38 I I I I
I 3.104.70 CEFEDERAL 13§ FUNDO I I 208.004,41 I I I I
I 3.104.71 CEFEDRAL FNDE FDO I I 52.116,15 I I I I
I 3.151.10 NCNB MERENDA ESCOLAR DSE I I 633,15 I I I I
I 3.151.20 NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB I I 6.500,00 I I I I
I 3.151.21 NCNB TRANSP. ALUNOS FUNDEP I I 7.757,84 I I I I
I 3.151.45 NCNB PABA (SAUDE) I I 69.138,37 I I I I
I 3.151.46 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL ESP I I 10.760,00 I I I I
I 3.151.47 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI I I 14.371,50 I I I I
I 3.151.52 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE I I 90.833,70 I I I I
I 3.151.77 NCNB PAV.ASF.VILA DIVINEIA I I 3.671,81 I I I I
I 3.151.78 NC/NB AQUIS.MONIT.FETAL MOV. I I 100,00 I I I I
I 3.151.79 NCNB AQUIS.MUNIT.FETAL FUNDO I I 13.399,31 I I I I
I 3.151.80 NCNB PAV.ASFALT.V.DIVINEIA FDO I I 1.736,85 I I I I
I 3.151.84 NC/NB 13§ FUNDO. I I 99.827,72 I I I I
I 3.151.86 NCNB CAUCAO FDO I I 4.744,40 I I I I
I 3.151.88 NCNB FDO SOCIAL DE SOLIDAR FDO I I 10.000,00 I I I I
I 4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR I I 201,75 I I I I
I =>BANCOS C/VINCULADA I I I 2437.678,50 I I I
I I I I I I I
I ==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.. I I I 4976.696,35 I I I
I I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Geral do Balancete da Despesa =>I I I 26372.250,07 I I I
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EmissÆo: 09/08/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0076
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES J U L H O/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
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EMERSON ALVES DINIZ RICARDO MORAL LOPES ADILSON DONIZETI MIRA
Contador CRC 1SP206596 0-5 Prefeito Municipal