EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0001
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.01.00 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 82.575,00 I I I I 82.575,00 I
I Empenhado...-> I 44.277,05 I 6.532,67 I 50.809,72 I I 31.765,28 I
I Liquidado...-> I 44.277,05 I 6.532,67 I 50.809,72 I I I
I Pago........-> I 44.277,05 I 6.532,67 I 50.809,72 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 002 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 412.875,00 I I I I 412.875,00 I
I Empenhado...-> I 192.507,81 I 26.376,93 I 218.884,74 I I 193.990,26 I
I Liquidado...-> I 192.507,81 I 26.376,93 I 218.884,74 I I I
I Pago........-> I 192.507,81 I 26.376,93 I 218.884,74 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 003 OBRIGACOES PATRONAIS I 96.337,50 I I I I 96.337,50 I
I Empenhado...-> I 47.447,72 I I 47.447,72 I I 48.889,78 I
I Liquidado...-> I 47.447,72 I I 47.447,72 I I I
I Pago........-> I 47.447,72 I I 47.447,72 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.16.00 004 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESS. CII 4.587,50 I I I I 4.587,50 I
I Empenhado...-> I I I I I 4.587,50 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 005 MATERIAL DE CONSUMO I 91.750,00 I I I I 91.750,00 I
I Empenhado...-> I 8.806,49 I 1.215,92 I 10.022,41 I I 81.727,59 I
I Liquidado...-> I 8.806,49 I 1.215,92 I 10.022,41 I I I
I Pago........-> I 8.806,49 I 1.215,92 I 10.022,41 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 006 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 14.680,00 I I I I 14.680,00 I
I Empenhado...-> I 1.668,00 I I 1.668,00 I I 13.012,00 I
I Liquidado...-> I 1.668,00 I I 1.668,00 I I I
I Pago........-> I 1.668,00 I I 1.668,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 007 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 22.020,00 I I I I 22.020,00 I
I Empenhado...-> I 11.421,91 I 80,00 I 11.501,91 I I 10.518,09 I
I Liquidado...-> I 11.421,91 I 80,00 I 11.501,91 I I I
I Pago........-> I 11.421,91 I 80,00 I 11.501,91 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 008 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 91.750,00 I I I I 91.750,00 I
I Empenhado...-> I 41.911,37 I 8.212,37 I 50.123,74 I I 41.626,26 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0002
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 41.911,37 I 8.212,37 I 50.123,74 I I I
I Pago........-> I 41.911,37 I 8.212,37 I 50.123,74 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.92.00 009 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 45.875,00 I I I I 45.875,00 I
I Empenhado...-> I 32.560,17 I I 32.560,17 I I 13.314,83 I
I Liquidado...-> I 32.560,17 I I 32.560,17 I I I
I Pago........-> I 32.560,17 I I 32.560,17 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.93.00 010 INDENIZACOES E RESTITUICOES I 18.350,00 I I I I 18.350,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 18.350,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 011 OBRAS E INTALACOES I 13.762,50 I I I I 13.762,50 I
I Empenhado...-> I I I I I 13.762,50 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 84.958,78 I I I I 84.958,78 I
I Empenhado...-> I 20.690,60 I 2.800,80 I 23.491,40 I I 61.467,38 I
I Liquidado...-> I 20.690,60 I 2.800,80 I 23.491,40 I I I
I Pago........-> I 20.690,60 I 2.800,80 I 23.491,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.61.00 013 AQUISICAO DE IMOVEIS I 18.350,00 I I I I 18.350,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 18.350,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 997.871,28 I I I I 997.871,28 I
I Empenhado -> I 401.291,12 I 45.218,69 I 446.509,81 I I 551.361,47 I
I Liquidado -> I 401.291,12 I 45.218,69 I 446.509,81 I I I
I Pago..... -> I 401.291,12 I 45.218,69 I 446.509,81 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. -> I 997.871,28 I I I I 997.871,28 I
I Empenhado -> I 401.291,12 I 45.218,69 I 446.509,81 I I 551.361,47 I
I Liquidado -> I 401.291,12 I 45.218,69 I 446.509,81 I I I
I Pago..... -> I 401.291,12 I 45.218,69 I 446.509,81 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0003
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 01 CHEFIA DE GABINETE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 015 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 165.000,00 I I I I 165.000,00 I
I Empenhado...-> I 109.765,27 I 12.676,34 I 122.441,61 I I 42.558,39 I
I Liquidado...-> I 96.565,27 I 12.676,34 I 109.241,61 I I 13.200,00 I
I Pago........-> I 96.565,27 I 12.676,34 I 109.241,61 I 13.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 016 OBRIGACOES PATRONAIS I 37.000,00 I I I I 37.000,00 I
I Empenhado...-> I 23.951,86 I 226,11 I 24.177,97 I I 12.822,03 I
I Liquidado...-> I 20.981,86 I 226,11 I 21.207,97 I I 2.970,00 I
I Pago........-> I 18.191,38 I 2.790,48 I 20.981,86 I 3.196,11 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 017 MATERIAL DE CONSUMO I 22.000,00 I 10.000,00 I 10.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.419,10 I 253,05 I 17.672,15 I I 4.327,85 I
I Liquidado...-> I 12.164,23 I 1.402,23 I 13.566,46 I I 4.105,69 I
I Pago........-> I 11.217,89 I 2.085,30 I 13.303,19 I 4.368,96 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 018 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 7.000,00 I 6.500,00 I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I 196,08 I 82,00 I 278,08 I I 221,92 I
I Liquidado...-> I 196,08 I 82,00 I 278,08 I I I
I Pago........-> I 196,08 I I 196,08 I 82,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 019 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 72.897,23 I I 6.500,00 I I 79.397,23 I
I Empenhado...-> I 75.491,92 I 2.499,28 I 77.991,20 I I 1.406,03 I
I Liquidado...-> I 72.252,05 I 3.243,52 I 75.495,57 I I 2.495,63 I
I Pago........-> I 67.135,01 I 4.603,61 I 71.738,62 I 6.252,58 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I 70.000,00 I I 75.000,00 I
I Empenhado...-> I 71.537,47 I I 71.537,47 I I 3.462,53 I
I Liquidado...-> I 71.537,47 I I 71.537,47 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0004
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 01 CHEFIA DE GABINETE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 69.937,47 I 1.600,00 I 71.537,47 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 310.897,23 I 16.500,00 I 86.500,00 I I 380.897,23 I
I Empenhado -> I 298.361,70 I 15.736,78 I 314.098,48 I I 66.798,75 I
I Liquidado -> I 273.696,96 I 17.630,20 I 291.327,16 I I 22.771,32 I
I Pago..... -> I 263.243,10 I 23.755,73 I 286.998,83 I 27.099,65 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 02 ASSESSORIA JURIDICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 021 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 022 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 123.000,00 I I I I 123.000,00 I
I Empenhado...-> I 84.202,32 I 9.647,17 I 93.849,49 I I 29.150,51 I
I Liquidado...-> I 74.852,32 I 9.647,17 I 84.499,49 I I 9.350,00 I
I Pago........-> I 74.852,32 I 9.647,17 I 84.499,49 I 9.350,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 023 OBRIGACOES PATRONAIS I 38.000,00 I I I I 38.000,00 I
I Empenhado...-> I 23.882,86 I 2.772,14 I 26.655,00 I I 11.345,00 I
I Liquidado...-> I 21.132,86 I 2.772,14 I 23.905,00 I I 2.750,00 I
I Pago........-> I 18.493,42 I 2.639,44 I 21.132,86 I 5.522,14 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 024 MATERIAL DE CONSUMO I 11.000,00 I 3.000,00 I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.736,40 I 253,00 I 2.989,40 I I 5.010,60 I
I Liquidado...-> I 2.736,40 I 85,00 I 2.821,40 I I 168,00 I
I Pago........-> I 2.195,07 I 626,33 I 2.821,40 I 168,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 025 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 40,00 I I 40,00 I I 2.960,00 I
I Liquidado...-> I 40,00 I I 40,00 I I I
I Pago........-> I 40,00 I I 40,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 026 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 30.000,00 I I 6.000,00 I I 36.000,00 I
I Empenhado...-> I 30.549,31 I 2.050,23 I 32.599,54 I I 3.400,46 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0005
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 02 ASSESSORIA JURIDICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 30.549,31 I 2.050,23 I 32.599,54 I I I
I Pago........-> I 27.561,91 I 3.037,63 I 30.599,54 I 2.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 70.000,00 I 68.000,00 I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I 1.410,00 I 1.410,00 I I 1.590,00 I
I Liquidado...-> I I I I I 1.410,00 I
I Pago........-> I I I I 1.410,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 211.000,00 I 73.000,00 I 74.000,00 I I 212.000,00 I
I Empenhado -> I 141.410,89 I 16.132,54 I 157.543,43 I I 54.456,57 I
I Liquidado -> I 129.310,89 I 14.554,54 I 143.865,43 I I 13.678,00 I
I Pago..... -> I 123.142,72 I 15.950,57 I 139.093,29 I 18.450,14 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 029 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 32.000,00 I I I I 32.000,00 I
I Empenhado...-> I 21.045,58 I 2.480,14 I 23.525,72 I I 8.474,28 I
I Liquidado...-> I 18.845,58 I 2.480,14 I 21.325,72 I I 2.200,00 I
I Pago........-> I 18.845,58 I 2.480,14 I 21.325,72 I 2.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 030 OBRIGACOES PATRONAIS I 10.000,00 I I 950,00 I I 10.950,00 I
I Empenhado...-> I 9.559,92 I 937,88 I 10.497,80 I I 452,20 I
I Liquidado...-> I 8.759,92 I 937,88 I 9.697,80 I I 800,00 I
I Pago........-> I 7.647,64 I 1.112,28 I 8.759,92 I 1.737,88 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 031 MATERIAL DE CONSUMO I 12.000,00 I 7.500,00 I I I 4.500,00 I
I Empenhado...-> I 2.089,50 I 201,30 I 2.290,80 I I 2.209,20 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0006
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 2.089,50 I 113,80 I 2.203,30 I I 87,50 I
I Pago........-> I 2.089,50 I I 2.089,50 I 201,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 032 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 11.000,00 I I 14.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.109,00 I I 17.109,00 I I 7.891,00 I
I Liquidado...-> I 15.709,00 I 1.400,00 I 17.109,00 I I I
I Pago........-> I 15.709,00 I 1.400,00 I 17.109,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 033 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 12.000,00 I I 4.000,00 I I 16.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.245,51 I 2.826,42 I 13.071,93 I I 2.928,07 I
I Liquidado...-> I 10.245,51 I 2.686,42 I 12.931,93 I I 140,00 I
I Pago........-> I 9.895,51 I 2.919,24 I 12.814,75 I 257,18 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.15 034 OUTROS SERV.TERC.PJ - PROPAGANDA EI 65.000,00 I 20.000,00 I 12.000,00 I I 57.000,00 I
I Empenhado...-> I 55.430,03 I 9.682,00-I 45.748,03 I I 11.251,97 I
I Liquidado...-> I 39.002,28 I 5.571,25 I 44.573,53 I I 1.174,50 I
I Pago........-> I 38.177,78 I 4.746,75 I 42.924,53 I 2.823,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.16 035 OUTROS SERV.TERC.PJ - SEMANARIO OFI 23.518,08 I 500,00 I I I 23.018,08 I
I Empenhado...-> I 17.514,00 I I 17.514,00 I I 5.504,08 I
I Liquidado...-> I 7.441,60 I 2.026,40 I 9.468,00 I I 8.046,00 I
I Pago........-> I 7.441,60 I I 7.441,60 I 10.072,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 11.000,00 I 14.000,00 I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.814,20 I I 6.814,20 I I 1.185,80 I
I Liquidado...-> I 6.814,20 I I 6.814,20 I I I
I Pago........-> I 6.814,20 I I 6.814,20 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 171.518,08 I 39.000,00 I 44.950,00 I I 177.468,08 I
I Empenhado -> I 139.807,74 I 3.236,26-I 136.571,48 I I 40.896,60 I
I Liquidado -> I 108.907,59 I 15.215,89 I 124.123,48 I I 12.448,00 I
I Pago..... -> I 106.620,81 I 12.658,41 I 119.279,22 I 17.292,26 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 693.415,31 I 128.500,00 I 205.450,00 I I 770.365,31 I
I Empenhado -> I 579.580,33 I 28.633,06 I 608.213,39 I I 162.151,92 I
I Liquidado -> I 511.915,44 I 47.400,63 I 559.316,07 I I 48.897,32 I
I Pago..... -> I 493.006,63 I 52.364,71 I 545.371,34 I 62.842,05 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0007
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2884600120001 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.01.02 037 APOSENTADORIA E REFORMAS-PREFEITURI 700.000,00 I I I I 700.000,00 I
I Empenhado...-> I 494.044,69 I 62.368,82 I 556.413,51 I I 143.586,49 I
I Liquidado...-> I 439.044,69 I 62.368,82 I 501.413,51 I I 55.000,00 I
I Pago........-> I 439.044,69 I 62.368,82 I 501.413,51 I 55.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.03.01 038 PENSOES - PENSIONISTAS I 310.000,00 I I 10.000,00 I I 320.000,00 I
I Empenhado...-> I 225.925,89 I 26.487,72 I 252.413,61 I I 67.586,39 I
I Liquidado...-> I 198.925,89 I 26.487,72 I 225.413,61 I I 27.000,00 I
I Pago........-> I 198.925,89 I 26.077,92 I 225.003,81 I 27.409,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 039 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I I 10.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 13.125,00 I I 13.125,00 I I 1.875,00 I
I Liquidado...-> I 6.000,00 I 1.425,00 I 7.425,00 I I 5.700,00 I
I Pago........-> I 6.000,00 I 1.425,00 I 7.425,00 I 5.700,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 040 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 373.000,00 I I 40.000,00 I I 413.000,00 I
I Empenhado...-> I 348.959,53 I 40.492,31 I 389.451,84 I I 23.548,16 I
I Liquidado...-> I 316.959,53 I 40.492,31 I 357.451,84 I I 32.000,00 I
I Pago........-> I 315.364,62 I 42.087,22 I 357.451,84 I 32.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 041 OBRIGACOES PATRONAIS I 110.000,00 I I 10.000,00 I I 120.000,00 I
I Empenhado...-> I 102.647,96 I 12.193,71 I 114.841,67 I I 5.158,33 I
I Liquidado...-> I 93.847,96 I 12.193,71 I 106.041,67 I I 8.800,00 I
I Pago........-> I 81.183,34 I 12.664,62 I 93.847,96 I 20.993,71 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 042 MATERIAL DE CONSUMO I 106.000,00 I I I I 106.000,00 I
I Empenhado...-> I 93.157,29 I 10.591,85 I 103.749,14 I I 2.250,86 I
I Liquidado...-> I 86.297,85 I 9.446,85 I 95.744,70 I I 8.004,44 I
I Pago........-> I 84.408,33 I 6.820,94 I 91.229,27 I 12.519,87 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.03 043 MATERIAL DE CONSUMO - CESTA BASICAI 600.000,00 I 110.000,00 I I I 490.000,00 I
I Empenhado...-> I 373.185,75 I 6.363,50 I 379.549,25 I I 110.450,75 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0008
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 331.257,25 I 46.208,80 I 377.466,05 I I 2.083,20 I
I Pago........-> I 331.257,25 I 46.208,80 I 377.466,05 I 2.083,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 044 SERVICOS DE CONSULTORIA I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 045 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 60.000,00 I I 30.000,00 I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 76.556,29 I 4.932,00 I 81.488,29 I I 8.511,71 I
I Liquidado...-> I 50.456,49 I 7.271,63 I 57.728,12 I I 23.760,17 I
I Pago........-> I 49.861,69 I 4.786,43 I 54.648,12 I 26.840,17 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 046 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 319.963,61 I I 67.000,00 I I 386.963,61 I
I Empenhado...-> I 363.213,85 I 19.672,25 I 382.886,10 I I 4.077,51 I
I Liquidado...-> I 296.898,17 I 25.201,52 I 322.099,69 I I 60.786,41 I
I Pago........-> I 282.257,24 I 26.379,61 I 308.636,85 I 74.249,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412200101002 REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 047 OBRAS E INTALACOES I 50.000,00 I 46.000,00 I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 4.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 23.000,00 I I 60.000,00 I I 83.000,00 I
I Empenhado...-> I 66.199,30 I 8.394,00 I 74.593,30 I I 8.406,70 I
I Liquidado...-> I 66.199,30 I 7.999,00 I 74.198,30 I I 395,00 I
I Pago........-> I 66.199,30 I 7.900,00 I 74.099,30 I 494,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2658.963,61 I 156.000,00 I 227.000,00 I I 2729.963,61 I
I Empenhado -> I 2157.015,55 I 191.496,16 I 2348.511,71 I I 381.451,90 I
I Liquidado -> I 1885.887,13 I 239.095,36 I 2124.982,49 I I 223.529,22 I
I Pago..... -> I 1854.502,35 I 236.719,36 I 2091.221,71 I 257.290,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 02 TIRO DE GUERRA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0009
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 02 TIRO DE GUERRA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 049 MATERIAL DE CONSUMO I 12.000,00 I I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.130,73 I 519,89 I 4.650,62 I I 7.349,38 I
I Liquidado...-> I 4.043,01 I 519,89 I 4.562,90 I I 87,72 I
I Pago........-> I 3.712,01 I 726,19 I 4.438,20 I 212,42 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 050 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 4.000,00 I I 10.000,00 I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.093,65 I I 6.093,65 I I 7.906,35 I
I Liquidado...-> I 3.703,65 I 478,00 I 4.181,65 I I 1.912,00 I
I Pago........-> I 3.703,65 I 478,00 I 4.181,65 I 1.912,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 13.000,00 I I I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.071,25 I 1.446,38 I 11.517,63 I I 1.482,37 I
I Liquidado...-> I 9.936,75 I 1.170,15 I 11.106,90 I I 410,73 I
I Pago........-> I 9.910,75 I 1.096,15 I 11.006,90 I 510,73 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 052 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 31.000,00 I I 10.000,00 I I 41.000,00 I
I Empenhado -> I 20.295,63 I 1.966,27 I 22.261,90 I I 18.738,10 I
I Liquidado -> I 17.683,41 I 2.168,04 I 19.851,45 I I 2.410,45 I
I Pago..... -> I 17.326,41 I 2.300,34 I 19.626,75 I 2.635,15 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 054 MATERIAL DE CONSUMO I 45.000,00 I I 55.000,00 I I 100.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0010
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 80.271,17 I 1.435,35-I 78.835,82 I I 21.164,18 I
I Liquidado...-> I 41.255,44 I 4.449,08 I 45.704,52 I I 33.131,30 I
I Pago........-> I 39.709,94 I 5.168,76 I 44.878,70 I 33.957,12 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 055 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 056 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 25.000,00 I I 15.000,00 I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 30.523,72 I 3.279,59 I 33.803,31 I I 6.196,69 I
I Liquidado...-> I 26.203,72 I 7.574,59 I 33.778,31 I I 25,00 I
I Pago........-> I 26.203,72 I 7.469,59 I 33.673,31 I 130,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 057 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 370,16 I I 370,16 I I 629,84 I
I Liquidado...-> I 370,16 I I 370,16 I I I
I Pago........-> I 370,16 I I 370,16 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I 448,50 I 448,50 I I 551,50 I
I Liquidado...-> I I 256,00 I 256,00 I I 192,50 I
I Pago........-> I I 85,00 I 85,00 I 363,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 75.000,00 I I 70.000,00 I I 145.000,00 I
I Empenhado -> I 111.165,05 I 2.292,74 I 113.457,79 I I 31.542,21 I
I Liquidado -> I 67.829,32 I 12.279,67 I 80.108,99 I I 33.348,80 I
I Pago..... -> I 66.283,82 I 12.723,35 I 79.007,17 I 34.450,62 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 2764.963,61 I 156.000,00 I 307.000,00 I I 2915.963,61 I
I Empenhado -> I 2288.476,23 I 195.755,17 I 2484.231,40 I I 431.732,21 I
I Liquidado -> I 1971.399,86 I 253.543,07 I 2224.942,93 I I 259.288,47 I
I Pago..... -> I 1938.112,58 I 251.743,05 I 2189.855,63 I 294.375,77 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0011
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 059 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 060 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 270.000,00 I I I I 270.000,00 I
I Empenhado...-> I 196.938,36 I 19.011,33 I 215.949,69 I I 54.050,31 I
I Liquidado...-> I 173.838,36 I 19.011,33 I 192.849,69 I I 23.100,00 I
I Pago........-> I 173.838,36 I 19.011,33 I 192.849,69 I 23.100,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 061 OBRIGACOES PATRONAIS I 70.000,00 I I I I 70.000,00 I
I Empenhado...-> I 63.067,37 I 6.355,89 I 69.423,26 I I 576,74 I
I Liquidado...-> I 57.017,37 I 6.355,89 I 63.373,26 I I 6.050,00 I
I Pago........-> I 50.216,43 I 6.903,26 I 57.119,69 I 12.303,57 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida I I I I I I
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO DEI I I I I I
I 3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.2.90.21.00 062 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO I 25.000,00 I I 99.000,00 I I 124.000,00 I
I Empenhado...-> I 76.961,82 I 33.551,44 I 110.513,26 I I 13.486,74 I
I Liquidado...-> I 76.961,82 I 33.551,44 I 110.513,26 I I I
I Pago........-> I 76.961,82 I 33.551,44 I 110.513,26 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP I I I I I I
I 3.3.70.00.00 TRANSFERENCAIS MULTIGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I 3.3.70.47.01 063 CONTRIBUICOES - PASEP I 304.800,00 I I I I 304.800,00 I
I Empenhado...-> I 211.940,21 I 23.828,27 I 235.768,48 I I 69.031,52 I
I Liquidado...-> I 211.940,21 I 23.828,27 I 235.768,48 I I I
I Pago........-> I 211.940,21 I 23.828,27 I 235.768,48 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 064 MATERIAL DE CONSUMO I 20.000,00 I 14.000,00 I 4.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.927,00 I 2.355,00 I 6.282,00 I I 3.718,00 I
I Liquidado...-> I 3.634,50 I 2.647,50 I 6.282,00 I I I
I Pago........-> I 3.131,50 I 1.180,50 I 4.312,00 I 1.970,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 065 SERVICOS DE CONSULTORIA I 29.607,35 I 7.000,00 I 4.000,00 I I 26.607,35 I
I Empenhado...-> I 26.400,00 I I 26.400,00 I I 207,35 I
I Liquidado...-> I 15.400,00 I 2.200,00 I 17.600,00 I I 8.800,00 I
I Pago........-> I 15.400,00 I 2.200,00 I 17.600,00 I 8.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0012
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.36.00 066 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 35.000,00 I 18.000,00 I I I 17.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.367,47 I 720,00 I 10.087,47 I I 6.912,53 I
I Liquidado...-> I 9.216,27 I 871,20 I 10.087,47 I I I
I Pago........-> I 9.216,27 I 871,20 I 10.087,47 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 067 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 40.000,00 I 23.598,64 I 81.197,28 I I 97.598,64 I
I Empenhado...-> I 77.372,03 I 4.501,03 I 81.873,06 I I 15.725,58 I
I Liquidado...-> I 66.023,46 I 7.719,62 I 73.743,08 I I 8.129,98 I
I Pago........-> I 65.151,93 I 5.392,56 I 70.544,49 I 11.328,57 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412300172004 EMISSAO,ENTREGA E ARRECADACAO DE IPTI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.17 068 OUTROS SERV.TERC.PJ - DESP. BANCARI 80.000,00 I 20.000,00 I I I 60.000,00 I
I Empenhado...-> I 22.249,06 I 1.757,02 I 24.006,08 I I 35.993,92 I
I Liquidado...-> I 22.249,06 I 1.757,02 I 24.006,08 I I I
I Pago........-> I 21.692,10 I 2.283,30 I 23.975,40 I 30,68 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2884610000004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.91.01 069 SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS I 10.000,00 I 28.598,64 I 40.000,00 I I 21.401,36 I
I Empenhado...-> I 21.401,36 I I 21.401,36 I I I
I Liquidado...-> I 21.401,36 I I 21.401,36 I I I
I Pago........-> I 21.401,36 I I 21.401,36 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.92.00 070 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 071 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I 7.000,00 I 10.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.085,10 I I 7.085,10 I I 5.914,90 I
I Liquidado...-> I 7.085,10 I I 7.085,10 I I I
I Pago........-> I 4.718,10 I 2.367,00 I 7.085,10 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412300182005 COMBATE A INADIMPLENCIA DE IPTU I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.05 072 EQUIPAMENTOS MAT.PERMANENTE-PREMIOI 40.000,00 I 57.000,00 I 17.000,00 I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0013
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.6.00.00.00 Amortizacoes da Divida I I I I I I
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO DEI I I I I I
I 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.6.90.71.00 073 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESI 1770.000,00 I 64.000,00 I I I 1706.000,00 I
I Empenhado...-> I 1274.059,02 I 57.718,58 I 1331.777,60 I I 374.222,40 I
I Liquidado...-> I 1274.059,02 I 57.718,58 I 1331.777,60 I I I
I Pago........-> I 1186.298,49 I 65.718,58 I 1252.017,07 I 79.760,53 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia I I I I I I
I 9999999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.99.99.99 074 RESERVA DE CONTINGENCIA I 691.173,93 I 90.000,00 I I I 601.173,93 I
I Empenhado...-> I I I I I 601.173,93 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 3401.581,28 I 334.197,28 I 255.197,28 I I 3322.581,28 I
I Empenhado -> I 1990.768,80 I 149.798,56 I 2140.567,36 I I 1182.013,92 I
I Liquidado -> I 1938.826,53 I 155.660,85 I 2094.487,38 I I 46.079,98 I
I Pago..... -> I 1839.966,57 I 163.307,44 I 2003.274,01 I 137.293,35 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.04 075 PESSOAL CIVIL-PSF/PAC I 3.200,00 I I 40.000,00 I I 43.200,00 I
I Empenhado...-> I 39.623,10 I 1.715,17 I 41.338,27 I I 1.861,73 I
I Liquidado...-> I 39.623,10 I 1.715,17 I 41.338,27 I I I
I Pago........-> I 39.623,10 I 1.715,17 I 41.338,27 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.05 076 PESSOAL CIVIL-UBS I 1105.000,00 I I I I 1105.000,00 I
I Empenhado...-> I 920.243,62 I 83.328,60 I 1003.572,22 I I 101.427,78 I
I Liquidado...-> I 698.243,62 I 83.328,60 I 781.572,22 I I 222.000,00 I
I Pago........-> I 690.804,56 I 87.178,96 I 777.983,52 I 225.588,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0014
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.06 077 PESSOAL CIVIL-UBS I 539.000,00 I 185.000,00 I I I 354.000,00 I
I Empenhado...-> I I 14.948,80 I 14.948,80 I I 339.051,20 I
I Liquidado...-> I I 14.948,80 I 14.948,80 I I I
I Pago........-> I I I I 14.948,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.04 078 OBRIGACOES PATRONAIS-PSF/PAC I 800,00 I I 25.200,00 I I 26.000,00 I
I Empenhado...-> I 15.307,41 I 3.486,72 I 18.794,13 I I 7.205,87 I
I Liquidado...-> I 15.307,41 I 3.486,72 I 18.794,13 I I I
I Pago........-> I 14.270,96 I 1.036,45 I 15.307,41 I 3.486,72 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.05 079 OBRIGACOES PATRONAIS-UBS I 490.940,00 I 70.000,00 I I I 420.940,00 I
I Empenhado...-> I 246.244,53 I 7.457,36 I 253.701,89 I I 167.238,11 I
I Liquidado...-> I 182.244,53 I 7.457,36 I 189.701,89 I I 64.000,00 I
I Pago........-> I 159.122,45 I 23.122,08 I 182.244,53 I 71.457,36 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.20 080 MATERIAL DE CONSUMO-PSF/PAC I 4.000,00 I I 8.000,00 I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.250,14 I 1.112,45 I 8.362,59 I I 3.637,41 I
I Liquidado...-> I 6.263,14 I 2.021,45 I 8.284,59 I I 78,00 I
I Pago........-> I 6.263,14 I 109,00 I 6.372,14 I 1.990,45 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.21 081 MATERIAL DE CONSUMO-UBS I 1.000,00 I 135.000,00 I 225.000,00 I I 91.000,00 I
I Empenhado...-> I 65.918,71 I 8.226,00-I 57.692,71 I I 33.307,29 I
I Liquidado...-> I 37.659,79 I 5.709,21 I 43.369,00 I I 14.323,71 I
I Pago........-> I 35.899,87 I 2.844,02 I 38.743,89 I 18.948,82 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.22 082 MATERIAL DE CONSUMO-UBS I 26.000,00 I 20.000,00 I I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.101,00 I I 4.101,00 I I 1.899,00 I
I Liquidado...-> I 4.101,00 I I 4.101,00 I I I
I Pago........-> I 4.101,00 I I 4.101,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.07 083 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-PSF/I 2.000,00 I I 21.000,00 I I 23.000,00 I
I Empenhado...-> I 15.314,26 I 377,06 I 15.691,32 I I 7.308,68 I
I Liquidado...-> I 15.314,26 I 377,06 I 15.691,32 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0015
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 12.753,50 I 2.937,82 I 15.691,32 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.08 084 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-UBS I 1.000,00 I 280.000,00 I 330.000,00 I I 51.000,00 I
I Empenhado...-> I 38.525,74 I 1.309,90 I 39.835,64 I I 11.164,36 I
I Liquidado...-> I 22.756,00 I 3.919,64 I 26.675,64 I I 13.160,00 I
I Pago........-> I 22.756,00 I 3.919,64 I 26.675,64 I 13.160,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.23 085 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURIDICA-PSI 408.000,00 I I 170.000,00 I I 578.000,00 I
I Empenhado...-> I 471.885,80 I 76.269,93 I 548.155,73 I I 29.844,27 I
I Liquidado...-> I 471.630,80 I 76.524,93 I 548.155,73 I I I
I Pago........-> I 471.630,80 I 76.429,93 I 548.060,73 I 95,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.24 086 OUTROS SERV.TERC.-PES.J.-PSF/PAC I 160.000,00 I 135.000,00 I I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.684,93 I 2.201,42 I 13.886,35 I I 11.113,65 I
I Liquidado...-> I 10.503,33 I 2.201,42 I 12.704,75 I I 1.181,60 I
I Pago........-> I 10.217,73 I 2.152,52 I 12.370,25 I 1.516,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.25 087 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURIDICA-UBI 12.000,00 I I 70.000,00 I I 82.000,00 I
I Empenhado...-> I 64.830,95 I 2.947,63-I 61.883,32 I I 20.116,68 I
I Liquidado...-> I 49.562,58 I 5.223,50 I 54.786,08 I I 7.097,24 I
I Pago........-> I 49.359,98 I 4.301,25 I 53.661,23 I 8.222,09 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.09 088 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE-PSF/PI 2.000,00 I I 59.934,57 I I 61.934,57 I
I Empenhado...-> I 2.588,56 I 581,00 I 3.169,56 I I 58.765,01 I
I Liquidado...-> I 2.588,56 I 307,00 I 2.895,56 I I 274,00 I
I Pago........-> I 2.588,56 I I 2.588,56 I 581,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.10 089 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE-UBS I 1.000,00 I 38.000,00 I 50.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.654,00 I I 7.654,00 I I 5.346,00 I
I Liquidado...-> I 7.654,00 I I 7.654,00 I I I
I Pago........-> I 7.654,00 I I 7.654,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0016
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2755.940,00 I 863.000,00 I 999.134,57 I I 2892.074,57 I
I Empenhado -> I 1911.172,75 I 181.614,78 I 2092.787,53 I I 799.287,04 I
I Liquidado -> I 1563.452,12 I 207.220,86 I 1770.672,98 I I 322.114,55 I
I Pago..... -> I 1527.045,65 I 205.746,84 I 1732.792,49 I 359.995,04 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.07 090 VENC.E VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-VIG.SI 50.000,00 I I 25.000,00 I I 75.000,00 I
I Empenhado...-> I 55.686,52 I 7.501,80 I 63.188,32 I I 11.811,68 I
I Liquidado...-> I 55.686,52 I 7.501,80 I 63.188,32 I I I
I Pago........-> I 53.485,75 I 9.702,57 I 63.188,32 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.08 091 VENC.E VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-VIG.EI 89.000,00 I I 50.000,00 I I 139.000,00 I
I Empenhado...-> I 91.850,69 I 13.007,07 I 104.857,76 I I 34.142,24 I
I Liquidado...-> I 91.850,69 I 13.007,07 I 104.857,76 I I I
I Pago........-> I 90.938,69 I 13.919,07 I 104.857,76 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.06 092 OBRIGACOES PATRONAIS-VIG.SANITARIAI 23.660,00 I I I I 23.660,00 I
I Empenhado...-> I 16.224,20 I 2.177,14 I 18.401,34 I I 5.258,66 I
I Liquidado...-> I 16.224,20 I 2.177,14 I 18.401,34 I I I
I Pago........-> I 14.103,68 I 2.120,52 I 16.224,20 I 2.177,14 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.07 093 OBRIGACOES PATRONAIS-VIG.EPIDEMIOLI 26.160,00 I I 28.000,00 I I 54.160,00 I
I Empenhado...-> I 40.631,79 I 10.655,63 I 51.287,42 I I 2.872,58 I
I Liquidado...-> I 40.631,79 I 10.655,63 I 51.287,42 I I I
I Pago........-> I 36.986,59 I 3.645,20 I 40.631,79 I 10.655,63 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.23 094 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.SANITARIA I 1.000,00 I I 13.500,00 I I 14.500,00 I
I Empenhado...-> I 1.808,06 I I 1.808,06 I I 12.691,94 I
I Liquidado...-> I 1.808,06 I I 1.808,06 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0017
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 1.808,06 I I 1.808,06 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.24 095 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.EPIDEMIOLOI 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.988,59 I I 2.988,59 I I 3.011,41 I
I Liquidado...-> I 2.988,59 I I 2.988,59 I I I
I Pago........-> I 2.988,59 I I 2.988,59 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.25 096 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.EPIDEM. I 70.000,00 I 85.000,00 I 65.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 40.519,32 I I 40.519,32 I I 9.480,68 I
I Liquidado...-> I 20.349,72 I 606,00 I 20.955,72 I I 19.563,60 I
I Pago........-> I 17.759,40 I 3.196,32 I 20.955,72 I 19.563,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.09 097 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-VIG.I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.10 098 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-VIG.I 1.000,00 I I 7.000,00 I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.499,16 I 532,00 I 7.031,16 I I 968,84 I
I Liquidado...-> I 5.883,16 I 1.148,00 I 7.031,16 I I I
I Pago........-> I 3.977,16 I 2.326,00 I 6.303,16 I 728,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.26 099 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-VIG.I 21.000,00 I 13.500,00 I I I 7.500,00 I
I Empenhado...-> I 2.081,12 I 132,96 I 2.214,08 I I 5.285,92 I
I Liquidado...-> I 2.081,12 I 132,96 I 2.214,08 I I I
I Pago........-> I 2.081,12 I I 2.081,12 I 132,96 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.27 100 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-VIG.I 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.133,85 I 590,00-I 3.543,85 I I 2.456,15 I
I Liquidado...-> I 2.996,35 I 382,50 I 3.378,85 I I 165,00 I
I Pago........-> I 2.996,35 I 382,50 I 3.378,85 I 165,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.28 101 OUTROS SERV.TER.-P.J.VIG.EPID. I 30.000,00 I 28.000,00 I 20.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.585,63 I 30,00-I 10.555,63 I I 11.444,37 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0018
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 10.270,63 I 285,00 I 10.555,63 I I I
I Pago........-> I 10.270,63 I I 10.270,63 I 285,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.11 102 EQUIP.E MAT.PERMANENTE-VIG.SAN. I 21.000,00 I 38.581,45 I 20.000,00 I I 2.418,55 I
I Empenhado...-> I 2.418,55 I I 2.418,55 I I I
I Liquidado...-> I 2.418,55 I I 2.418,55 I I I
I Pago........-> I 2.418,55 I I 2.418,55 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.12 103 EQUIP.E MAT.PERMANENTE-VIG.EPIDEM.I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 780,00 I I 780,00 I I 220,00 I
I Liquidado...-> I 780,00 I I 780,00 I I I
I Pago........-> I 780,00 I I 780,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 336.820,00 I 165.081,45 I 238.500,00 I I 410.238,55 I
I Empenhado -> I 276.207,48 I 33.386,60 I 309.594,08 I I 100.644,47 I
I Liquidado -> I 253.969,38 I 35.896,10 I 289.865,48 I I 19.728,60 I
I Pago..... -> I 240.594,57 I 35.292,18 I 275.886,75 I 33.707,33 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.09 104 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-URGENCII 212.000,00 I 211.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.10 105 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-REGULACI 43.000,00 I I 47.000,00 I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 63.368,94 I 12.762,09 I 76.131,03 I I 13.868,97 I
I Liquidado...-> I 63.368,94 I 12.762,09 I 76.131,03 I I I
I Pago........-> I 63.368,94 I 12.762,09 I 76.131,03 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0019
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.11 106 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-AMBULATI 577.000,00 I I 180.000,00 I I 757.000,00 I
I Empenhado...-> I 658.922,71 I 89.676,85 I 748.599,56 I I 8.400,44 I
I Liquidado...-> I 658.922,71 I 89.676,85 I 748.599,56 I I I
I Pago........-> I 652.813,49 I 94.602,29 I 747.415,78 I 1.183,78 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.12 107 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-SAUDE MI 93.000,00 I I 15.000,00 I I 108.000,00 I
I Empenhado...-> I 88.683,96 I 2.564,37 I 91.248,33 I I 16.751,67 I
I Liquidado...-> I 88.683,96 I 2.564,37 I 91.248,33 I I I
I Pago........-> I 86.697,63 I 1.986,33 I 88.683,96 I 2.564,37 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.08 108 OBRIGACOES PATRONAIS-URGENCIAS I 62.420,00 I 61.000,00 I I I 1.420,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.420,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.09 109 OBRIGACOES PATRONAIS-REGULACAO I 13.000,00 I I 20.000,00 I I 33.000,00 I
I Empenhado...-> I 28.901,13 I 3.491,63 I 32.392,76 I I 607,24 I
I Liquidado...-> I 28.901,13 I 3.491,63 I 32.392,76 I I I
I Pago........-> I 25.411,72 I 3.489,41 I 28.901,13 I 3.491,63 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.10 110 OBRIGACOES PATRONAIS-AMBULATORIO I 172.060,00 I 66.000,00 I 70.000,00 I I 176.060,00 I
I Empenhado...-> I 157.829,57 I 17.561,69 I 175.391,26 I I 668,74 I
I Liquidado...-> I 157.829,57 I 17.561,69 I 175.391,26 I I I
I Pago........-> I 133.323,30 I 24.506,27 I 157.829,57 I 17.561,69 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.11 111 OBRIGACOES PATRONAIS-SAUDE MENTAL I 47.710,00 I I I I 47.710,00 I
I Empenhado...-> I 22.171,79 I 3.205,25 I 25.377,04 I I 22.332,96 I
I Liquidado...-> I 22.171,79 I 3.205,25 I 25.377,04 I I I
I Pago........-> I 18.975,76 I 3.196,03 I 22.171,79 I 3.205,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0020
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.50.43.01 112 SUBVENCAO SOCIAL - PRONTO SOCORRO I 700.000,00 I I I I 700.000,00 I
I Empenhado...-> I 388.709,34 I 60.131,62 I 448.840,96 I I 251.159,04 I
I Liquidado...-> I 388.709,34 I 60.131,62 I 448.840,96 I I I
I Pago........-> I 388.709,34 I 60.131,62 I 448.840,96 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRI I I I I I
I 3.3.50.43.02 113 SUBVENCAO SOCIAL - ADEFIS I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.136,00 I 892,00 I 8.028,00 I I 1.972,00 I
I Liquidado...-> I 7.136,00 I 892,00 I 8.028,00 I I I
I Pago........-> I 7.136,00 I 892,00 I 8.028,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRI I I I I I
I 3.3.50.43.06 114 SUBVENCAO SOCIAL - UTI INFANTIL I 140.000,00 I I I I 140.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 140.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.26 115 MATERIAL DE CONSUMO-URGENCIAS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.27 116 MATERIAL DE CONSUMO-REGULACAO I 3.000,00 I I 242.000,00 I I 245.000,00 I
I Empenhado...-> I 238.035,65 I 63.557,32-I 174.478,33 I I 70.521,67 I
I Liquidado...-> I 125.392,31 I 20.757,63 I 146.149,94 I I 28.328,39 I
I Pago........-> I 121.912,95 I 17.449,53 I 139.362,48 I 35.115,85 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.28 117 MATERIAL DE CONSUMO-AMBULATORIO I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.384,16 I 569,50 I 1.953,66 I I 3.046,34 I
I Liquidado...-> I 1.384,16 I 350,00 I 1.734,16 I I 219,50 I
I Pago........-> I 1.384,16 I I 1.384,16 I 569,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.29 118 MATERIAL DE CONSUMO-SAUDE MENTAL I 40.000,00 I 30.000,00 I 9.000,00 I I 19.000,00 I
I Empenhado...-> I 15.053,17 I 611,53 I 15.664,70 I I 3.335,30 I
I Liquidado...-> I 14.178,87 I 728,80 I 14.907,67 I I 757,03 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0021
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 14.178,87 I 728,80 I 14.907,67 I 757,03 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.11 119 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-URGEI 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 747,50 I I 747,50 I I 1.252,50 I
I Liquidado...-> I 747,50 I I 747,50 I I I
I Pago........-> I 747,50 I I 747,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.12 120 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-REGUI 10.000,00 I 15.000,00 I 19.000,00 I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.656,86 I 776,25 I 4.433,11 I I 9.566,89 I
I Liquidado...-> I 3.656,86 I I 3.656,86 I I 776,25 I
I Pago........-> I 3.053,11 I 603,75 I 3.656,86 I 776,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.13 121 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-AMBULAI 3.000,00 I I 22.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.430,35 I 50,00 I 17.480,35 I I 7.519,65 I
I Liquidado...-> I 17.430,35 I 50,00 I 17.480,35 I I I
I Pago........-> I 17.430,35 I 50,00 I 17.480,35 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.29 122 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-URGEI 114.000,00 I 40.000,00 I 20.000,00 I I 94.000,00 I
I Empenhado...-> I 80.644,49 I 3.143,98 I 83.788,47 I I 10.211,53 I
I Liquidado...-> I 80.644,49 I I 80.644,49 I I 3.143,98 I
I Pago........-> I 80.644,49 I I 80.644,49 I 3.143,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.30 123 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-REGUI 110.000,00 I 20.000,00 I 126.000,00 I I 216.000,00 I
I Empenhado...-> I 176.293,34 I 34.793,85 I 211.087,19 I I 4.912,81 I
I Liquidado...-> I 165.168,35 I 45.009,74 I 210.178,09 I I 909,10 I
I Pago........-> I 165.168,35 I 41.495,24 I 206.663,59 I 4.423,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.31 124 OUTROS S.TER.-P.JUR.-REGULACAO I 160.000,00 I 32.000,00 I 20.000,00 I I 148.000,00 I
I Empenhado...-> I 136.521,15 I 1.195,80 I 137.716,95 I I 10.283,05 I
I Liquidado...-> I 132.504,59 I 689,00 I 133.193,59 I I 4.523,36 I
I Pago........-> I 128.868,86 I 3.790,73 I 132.659,59 I 5.057,36 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0022
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.39.32 125 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JUR.-AMBULAI 2.000,00 I 27.500,00 I 101.000,00 I I 75.500,00 I
I Empenhado...-> I 65.715,37 I 8.642,69 I 74.358,06 I I 1.141,94 I
I Liquidado...-> I 65.635,37 I 7.742,69 I 73.378,06 I I 980,00 I
I Pago........-> I 64.185,37 I 7.080,69 I 71.266,06 I 3.092,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.33 126 OUTROS SERV.TERC.-PES.JUR.-SAUDE MI 6.000,00 I I 3.500,00 I I 9.500,00 I
I Empenhado...-> I 7.477,13 I 1.067,15 I 8.544,28 I I 955,72 I
I Liquidado...-> I 5.959,13 I 1.265,15 I 7.224,28 I I 1.320,00 I
I Pago........-> I 5.959,13 I 1.265,15 I 7.224,28 I 1.320,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.13 127 EQUIP.MAT.PERMANENTE-URGENCIAS I 1.000,00 I 5.000,00 I 50.000,00 I I 46.000,00 I
I Empenhado...-> I 45.875,00 I I 45.875,00 I I 125,00 I
I Liquidado...-> I 34.000,00 I 11.875,00 I 45.875,00 I I I
I Pago........-> I 34.000,00 I 11.875,00 I 45.875,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.14 128 EQUIP.MAT.PERMANENTE-REGULACAO I 1.000,00 I I 60.000,00 I I 61.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.560,00 I I 48.560,00 I I 12.440,00 I
I Liquidado...-> I 48.560,00 I I 48.560,00 I I I
I Pago........-> I 48.560,00 I I 48.560,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.15 129 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ANBULATORIO I 1.000,00 I 30.000,00 I 58.000,00 I I 29.000,00 I
I Empenhado...-> I 27.382,36 I 116,00-I 27.266,36 I I 1.733,64 I
I Liquidado...-> I 27.266,36 I I 27.266,36 I I I
I Pago........-> I 27.266,36 I I 27.266,36 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.16 130 EQUIP.MAT.PERM.-SAUDE MENTAL- I 30.000,00 I 8.000,00 I I 20.000,00-I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0023
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.19 423 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-SAUDE I I 7.000,00 I I 20.000,00 I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 8.846,14 I 637,30 I 9.483,44 I I 3.516,56 I
I Liquidado...-> I 8.846,14 I 637,30 I 9.483,44 I I I
I Pago........-> I 8.846,14 I 637,30 I 9.483,44 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2559.190,00 I 552.500,00 I 1062.500,00 I I 3069.190,00 I
I Empenhado -> I 2289.346,11 I 178.100,23 I 2467.446,34 I I 601.743,66 I
I Liquidado -> I 2147.097,92 I 279.390,81 I 2426.488,73 I I 40.957,61 I
I Pago..... -> I 2098.641,82 I 286.542,23 I 2385.184,05 I 82.262,29 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.13 131 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-ADMINISI 338.500,00 I 20.000,00 I I I 318.500,00 I
I Empenhado...-> I 161.967,84 I 20.128,02 I 182.095,86 I I 136.404,14 I
I Liquidado...-> I 161.967,84 I 20.128,02 I 182.095,86 I I I
I Pago........-> I 159.179,59 I 22.791,27 I 181.970,86 I 125,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.14 132 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-ASSIST.I 14.000,00 I 11.000,00 I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 109,90 I I 109,90 I I 2.890,10 I
I Liquidado...-> I 109,90 I I 109,90 I I I
I Pago........-> I 109,90 I I 109,90 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.15 133 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-MAT.MEDI 12.000,00 I 11.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.12 134 OBRIGACOES PATRONAIS-ADMINIST. I 75.355,00 I 10.000,00 I 20.000,00 I I 85.355,00 I
I Empenhado...-> I 68.165,10 I 6.329,30 I 74.494,40 I I 10.860,60 I
I Liquidado...-> I 68.165,10 I 6.329,30 I 74.494,40 I I I
I Pago........-> I 62.256,33 I 5.908,77 I 68.165,10 I 6.329,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0024
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.13 135 OBRIGACOES PATRONAIS-ASSIST. I 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.580,52 I I 1.580,52 I I 2.419,48 I
I Liquidado...-> I 1.580,52 I I 1.580,52 I I I
I Pago........-> I 1.580,52 I I 1.580,52 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.14 136 OBRIGACOES PATRONAIS-MAT.MED.HOSP.I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.30 137 MATERIAL DE CONSUMO-ADMINIST. I 380.000,00 I 220.000,00 I 15.000,00 I I 175.000,00 I
I Empenhado...-> I 160.361,39 I 75.779,90-I 84.581,49 I I 90.418,51 I
I Liquidado...-> I 54.727,97 I 9.486,46 I 64.214,43 I I 20.367,06 I
I Pago........-> I 53.030,54 I 9.052,86 I 62.083,40 I 22.498,09 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES DAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.31 138 MATERIAL DE CONSUMO-DESENV. I 10.000,00 I 4.000,00 I I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 175,15 I 23,00-I 152,15 I I 5.847,85 I
I Liquidado...-> I 152,15 I I 152,15 I I I
I Pago........-> I 152,15 I I 152,15 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.32 139 MATERIAL DE CONSUMO-INFORMAT. I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I 89,70 I 89,70 I I 910,30 I
I Liquidado...-> I I 89,70 I 89,70 I I I
I Pago........-> I I I I 89,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.33 140 MATERIAL DE CONSUMO-ASSIST. I 1.000,00 I I 464.000,00 I I 465.000,00 I
I Empenhado...-> I 458.012,22 I 38.900,97-I 419.111,25 I I 45.888,75 I
I Liquidado...-> I 244.019,37 I 59.149,91 I 303.169,28 I I 115.941,97 I
I Pago........-> I 221.832,17 I 53.727,93 I 275.560,10 I 143.551,15 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0025
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.34 141 MATERIAL DE CONSUMO-MAT.MED.HOSP. I 5.000,00 I 85.000,00 I 240.000,00 I I 160.000,00 I
I Empenhado...-> I 133.433,60 I 25.795,88-I 107.637,72 I I 52.362,28 I
I Liquidado...-> I 81.324,07 I 5.852,07 I 87.176,14 I I 20.461,58 I
I Pago........-> I 78.342,39 I 3.528,78 I 81.871,17 I 25.766,55 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.14 142 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-ADMII 80.000,00 I 40.000,00 I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 31.925,41 I 1.559,84 I 33.485,25 I I 6.514,75 I
I Liquidado...-> I 31.925,41 I 1.559,84 I 33.485,25 I I I
I Pago........-> I 31.925,41 I I 31.925,41 I 1.559,84 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES DAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.15 143 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-DESEI 5.000,00 I I 4.000,00 I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.743,68 I I 4.743,68 I I 4.256,32 I
I Liquidado...-> I 4.743,68 I I 4.743,68 I I I
I Pago........-> I 4.743,68 I I 4.743,68 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.16 144 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-INFOI 4.000,00 I 2.500,00 I I I 1.500,00 I
I Empenhado...-> I 196,65 I I 196,65 I I 1.303,35 I
I Liquidado...-> I 196,65 I I 196,65 I I I
I Pago........-> I I 196,65 I 196,65 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.17 145 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-ASSII 40.000,00 I 39.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.18 146 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-MAT.MEI 5.000,00 I 2.000,00 I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.34 147 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-ADMINISTI 110.000,00 I 15.000,00 I 15.000,00 I I 110.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0026
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 86.279,79 I 4.850,83 I 91.130,62 I I 18.869,38 I
I Liquidado...-> I 74.587,98 I 8.455,63 I 83.043,61 I I 8.087,01 I
I Pago........-> I 64.302,66 I 17.633,15 I 81.935,81 I 9.194,81 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES DAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.35 148 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-DESENV. I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 8.505,03 I I 8.505,03 I I 1.494,97 I
I Liquidado...-> I 6.265,03 I I 6.265,03 I I 2.240,00 I
I Pago........-> I 6.265,03 I I 6.265,03 I 2.240,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.36 149 OUTROS SERV.TER.-PES.J.-DESENV. I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.570,49 I 7.800,00 I 9.370,49 I I 629,51 I
I Liquidado...-> I 1.570,49 I 1.560,00 I 3.130,49 I I 6.240,00 I
I Pago........-> I 1.570,49 I I 1.570,49 I 7.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.37 150 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-INFORMATI 5.000,00 I 6.000,00 I 13.500,00 I I 12.500,00 I
I Empenhado...-> I 5.537,85 I 1.271,75 I 6.809,60 I I 5.690,40 I
I Liquidado...-> I 5.287,85 I 1.242,40 I 6.530,25 I I 279,35 I
I Pago........-> I 5.287,85 I 697,00 I 5.984,85 I 824,75 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.38 151 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-ASSIST. I 230.000,00 I 230.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.39 152 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-MAT.MED.I 20.000,00 I 15.000,00 I 20.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.173,96 I I 11.173,96 I I 13.826,04 I
I Liquidado...-> I 11.173,96 I I 11.173,96 I I I
I Pago........-> I 9.873,96 I 1.300,00 I 11.173,96 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.17 153 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ADMINIST. I 1.695,00 I 26.353,12 I 29.000,00 I I 4.341,88 I
I Empenhado...-> I 3.341,88 I 26,00 I 3.367,88 I I 974,00 I
I Liquidado...-> I 3.243,88 I I 3.243,88 I I 124,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0027
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 3.243,88 I I 3.243,88 I 124,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.18 154 EQUIP.MAT.PERMANENTE-INFORMAT. I 20.000,00 I 10.000,00 I 6.000,00 I I 16.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.233,19 I 6.000,00 I 11.233,19 I I 4.766,81 I
I Liquidado...-> I 5.233,19 I 6.000,00 I 11.233,19 I I I
I Pago........-> I 5.233,19 I 6.000,00 I 11.233,19 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.19 155 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ASSIST. I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1385.550,00 I 746.853,12 I 826.500,00 I I 1465.196,88 I
I Empenhado -> I 1142.313,65 I 92.444,31-I 1049.869,34 I I 415.327,54 I
I Liquidado -> I 756.275,04 I 119.853,33 I 876.128,37 I I 173.740,97 I
I Pago..... -> I 708.929,74 I 120.836,41 I 829.766,15 I 220.103,19 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 7037.500,00 I 2327.434,57 I 3126.634,57 I I 7836.700,00 I
I Empenhado -> I 5619.039,99 I 300.657,30 I 5919.697,29 I I 1917.002,71 I
I Liquidado -> I 4720.794,46 I 642.361,10 I 5363.155,56 I I 556.541,73 I
I Pago..... -> I 4575.211,78 I 648.417,66 I 5223.629,44 I 696.067,85 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 156 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 157 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.252,87 I 250,00 I 2.502,87 I I 1.497,13 I
I Liquidado...-> I 2.252,87 I 250,00 I 2.502,87 I I I
I Pago........-> I 2.252,87 I 250,00 I 2.502,87 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 158 OBRIGACOES PATRONAIS I 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0028
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 2.901,40 I I 2.901,40 I I 12.098,60 I
I Liquidado...-> I 2.901,40 I I 2.901,40 I I I
I Pago........-> I 1.726,60 I 1.174,80 I 2.901,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 159 MATERIAL DE CONSUMO I 11.000,00 I 3.000,00 I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.896,09 I 773,82 I 4.669,91 I I 3.330,09 I
I Liquidado...-> I 3.836,39 I 833,52 I 4.669,91 I I I
I Pago........-> I 2.958,94 I 1.184,45 I 4.143,39 I 526,52 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 160 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I 10.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.340,00 I 75,00 I 9.415,00 I I 3.585,00 I
I Liquidado...-> I 5.800,00 I 60,00 I 5.860,00 I I 3.555,00 I
I Pago........-> I 5.800,00 I 60,00 I 5.860,00 I 3.555,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 161 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 40.000,00 I I 13.000,00 I I 53.000,00 I
I Empenhado...-> I 44.181,55 I 6.173,02 I 50.354,57 I I 2.645,43 I
I Liquidado...-> I 39.521,73 I 4.702,58 I 44.224,31 I I 6.130,26 I
I Pago........-> I 38.526,32 I 5.595,39 I 44.121,71 I 6.232,86 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 162 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 13.052,00 I 12.000,00 I I 3.948,00 I
I Empenhado...-> I 3.923,00 I I 3.923,00 I I 25,00 I
I Liquidado...-> I 3.923,00 I I 3.923,00 I I I
I Pago........-> I 2.323,00 I 1.600,00 I 3.923,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 80.000,00 I 17.052,00 I 35.000,00 I I 97.948,00 I
I Empenhado -> I 66.494,91 I 7.271,84 I 73.766,75 I I 24.181,25 I
I Liquidado -> I 58.235,39 I 5.846,10 I 64.081,49 I I 9.685,26 I
I Pago..... -> I 53.587,73 I 9.864,64 I 63.452,37 I 10.314,38 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0029
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-CRI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 164 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 165 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 890.000,00 I I I I 890.000,00 I
I Empenhado...-> I 582.463,22 I 72.422,68 I 654.885,90 I I 235.114,10 I
I Liquidado...-> I 520.463,22 I 72.422,68 I 592.885,90 I I 62.000,00 I
I Pago........-> I 519.635,76 I 72.336,10 I 591.971,86 I 62.914,04 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 166 OBRIGACOES PATRONAIS I 270.000,00 I I I I 270.000,00 I
I Empenhado...-> I 173.481,69 I 20.151,80 I 193.633,49 I I 76.366,51 I
I Liquidado...-> I 155.481,69 I 20.151,80 I 175.633,49 I I 18.000,00 I
I Pago........-> I 134.987,94 I 20.521,53 I 155.509,47 I 38.124,02 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 167 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-CRI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 168 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 169 MATERIAL DE CONSUMO I 75.000,00 I I 2.000,00 I I 77.000,00 I
I Empenhado...-> I 72.568,04 I 2.666,56 I 75.234,60 I I 1.765,40 I
I Liquidado...-> I 72.482,04 I 600,39 I 73.082,43 I I 2.152,17 I
I Pago........-> I 69.878,66 I 2.585,13 I 72.463,79 I 2.770,81 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 170 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I 20.000,00 I 40.000,00 I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.738,20 I 2.255,00 I 18.993,20 I I 11.006,80 I
I Liquidado...-> I 14.313,20 I 2.315,00 I 16.628,20 I I 2.365,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0030
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 14.313,20 I 60,00 I 14.373,20 I 4.620,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 171 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 80.000,00 I I I I 80.000,00 I
I Empenhado...-> I 57.285,56 I 7.228,52 I 64.514,08 I I 15.485,92 I
I Liquidado...-> I 55.965,56 I 7.463,52 I 63.429,08 I I 1.085,00 I
I Pago........-> I 53.930,56 I 7.383,52 I 61.314,08 I 3.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-CRI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 172 OBRAS E INTALACOES I 68.000,00 I I 169.512,74 I I 237.512,74 I
I Empenhado...-> I 218.089,91 I I 218.089,91 I I 19.422,83 I
I Liquidado...-> I 210.740,23 I 3.146,18 I 213.886,41 I I 4.203,50 I
I Pago........-> I 210.740,23 I 3.146,18 I 213.886,41 I 4.203,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I I 10.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 19.991,74 I I 19.991,74 I I 8,26 I
I Liquidado...-> I 19.991,74 I I 19.991,74 I I I
I Pago........-> I 19.991,74 I I 19.991,74 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1406.000,00 I 21.000,00 I 221.512,74 I I 1606.512,74 I
I Empenhado -> I 1140.618,36 I 104.724,56 I 1245.342,92 I I 361.169,82 I
I Liquidado -> I 1049.437,68 I 106.099,57 I 1155.537,25 I I 89.805,67 I
I Pago..... -> I 1023.478,09 I 106.032,46 I 1129.510,55 I 115.832,37 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL-10% PRE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-PRI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 174 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 175 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1100.000,00 I I I I 1100.000,00 I
I Empenhado...-> I 759.958,44 I 84.087,33 I 844.045,77 I I 255.954,23 I
I Liquidado...-> I 583.958,44 I 84.087,33 I 668.045,77 I I 176.000,00 I
I Pago........-> I 583.608,92 I 81.444,37 I 665.053,29 I 178.992,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 176 OBRIGACOES PATRONAIS I 330.000,00 I I I I 330.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0031
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL-10% PRE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 200.711,21 I 22.341,21 I 223.052,42 I I 106.947,58 I
I Liquidado...-> I 175.711,21 I 22.341,21 I 198.052,42 I I 25.000,00 I
I Pago........-> I 153.423,40 I 22.287,81 I 175.711,21 I 47.341,21 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-PRI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 177 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 178 MATERIAL DE CONSUMO I 60.000,00 I 10.000,00 I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 41.092,66 I 83,40 I 41.176,06 I I 8.823,94 I
I Liquidado...-> I 34.003,56 I 7.075,50 I 41.079,06 I I 97,00 I
I Pago........-> I 33.662,91 I 7.389,15 I 41.052,06 I 124,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 179 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 180 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.022,00 I 310,00 I 9.332,00 I I 5.668,00 I
I Liquidado...-> I 8.507,00 I 525,00 I 9.032,00 I I 300,00 I
I Pago........-> I 8.507,00 I 215,00 I 8.722,00 I 610,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 181 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 38.201,91 I 2.029,14 I 40.231,05 I I 9.768,95 I
I Liquidado...-> I 31.111,31 I 1.629,14 I 32.740,45 I I 7.490,60 I
I Pago........-> I 31.111,31 I 1.529,14 I 32.640,45 I 7.590,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-PRI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 182 OBRAS E INTALACOES I 32.680,00 I 40.000,00 I 100.052,00 I I 92.732,00 I
I Empenhado...-> I 91.197,82 I I 91.197,82 I I 1.534,18 I
I Liquidado...-> I 91.197,82 I I 91.197,82 I I I
I Pago........-> I 91.197,82 I I 91.197,82 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 18.330,00 I I I I 18.330,00 I
I Empenhado...-> I 5.546,00 I I 5.546,00 I I 12.784,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0032
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL-10% PRE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 2.896,00 I 2.650,00 I 5.546,00 I I I
I Pago........-> I 2.896,00 I 2.650,00 I 5.546,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1610.010,00 I 52.000,00 I 100.052,00 I I 1658.062,00 I
I Empenhado -> I 1145.730,04 I 108.851,08 I 1254.581,12 I I 403.480,88 I
I Liquidado -> I 927.385,34 I 118.308,18 I 1045.693,52 I I 208.887,60 I
I Pago..... -> I 904.407,36 I 115.515,47 I 1019.922,83 I 234.658,29 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15%I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 184 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.336,00 I I 1.336,00 I I 664,00 I
I Liquidado...-> I 836,00 I I 836,00 I I 500,00 I
I Pago........-> I 336,00 I 500,00 I 836,00 I 500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 185 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 760.000,00 I I I I 760.000,00 I
I Empenhado...-> I 601.918,45 I 68.788,36 I 670.706,81 I I 89.293,19 I
I Liquidado...-> I 486.918,45 I 68.788,36 I 555.706,81 I I 115.000,00 I
I Pago........-> I 485.392,12 I 70.314,69 I 555.706,81 I 115.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 186 OBRIGACOES PATRONAIS I 215.000,00 I I 10.000,00 I I 225.000,00 I
I Empenhado...-> I 191.763,42 I 25.499,54 I 217.262,96 I I 7.737,04 I
I Liquidado...-> I 173.763,42 I 25.499,54 I 199.262,96 I I 18.000,00 I
I Pago........-> I 150.014,32 I 23.749,10 I 173.763,42 I 43.499,54 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15%I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 187 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.11 188 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I 50.000,00 I I 100.000,00 I
I Empenhado...-> I 79.421,25 I 4.561,43 I 83.982,68 I I 16.017,32 I
I Liquidado...-> I 79.093,20 I 2.347,90 I 81.441,10 I I 2.541,58 I
I Pago........-> I 76.367,70 I 2.315,50 I 78.683,20 I 5.299,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0033
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.32.00 189 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 190 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 71.310,00 I I I I 71.310,00 I
I Empenhado...-> I 43.580,02 I 1.134,00 I 44.714,02 I I 26.595,98 I
I Liquidado...-> I 32.883,02 I 3.731,00 I 36.614,02 I I 8.100,00 I
I Pago........-> I 31.081,40 I 3.248,62 I 34.330,02 I 10.384,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.03 191 OUTROS SERV.TERC.PES.F.(PERUEIRO)EI 58.690,00 I I 450.000,00 I I 508.690,00 I
I Empenhado...-> I 375.029,75 I 40.187,59 I 415.217,34 I I 93.472,66 I
I Liquidado...-> I 375.029,75 I 40.187,59 I 415.217,34 I I I
I Pago........-> I 375.029,75 I 40.187,59 I 415.217,34 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.04 192 OUTROS SERV.TERC.PES.F.(PERUEIRO)-I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 39.832,73 I I 39.832,73 I I 167,27 I
I Liquidado...-> I 39.832,73 I I 39.832,73 I I I
I Pago........-> I 39.832,73 I I 39.832,73 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.05 193 OUTROS SERV.TERC.PES.FIS.-FEDERAL I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 40.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 194 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 35.000,00 I I 185.000,00 I I 220.000,00 I
I Empenhado...-> I 170.276,17 I 35.306,35 I 205.582,52 I I 14.417,48 I
I Liquidado...-> I 159.165,62 I 19.068,30 I 178.233,92 I I 27.348,60 I
I Pago........-> I 156.565,45 I 19.656,09 I 176.221,54 I 29.360,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.19 195 OUTROS SERV.PES.TERC.JURIDICA-FEDEI 211.000,00 I 100.000,00 I I I 111.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.568,27 I 9.407,70 I 11.975,97 I I 99.024,03 I
I Liquidado...-> I 2.568,27 I 727,70 I 3.295,97 I I 8.680,00 I
I Pago........-> I 2.568,27 I 727,70 I 3.295,97 I 8.680,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.22 196 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA-ESTAI 5.155,00 I I I I 5.155,00 I
I Empenhado...-> I 399,00 I I 399,00 I I 4.756,00 I
I Liquidado...-> I 399,00 I I 399,00 I I I
I Pago........-> I 399,00 I I 399,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236100271012 CONSTR.CENTRO EDUC.INF.JUV.(CEIJ)PROI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0034
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.51.32 197 OBRAS E INSTALACOES-CEIJ I 90.000,00 I I I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I I 45.398,52 I 45.398,52 I I 44.601,48 I
I Liquidado...-> I I I I I 45.398,52 I
I Pago........-> I I I I 45.398,52 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100361066 CONSTR.CASA DO ZELADOR EMIEIFS JOSE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.34 198 OBRAS E INSTALACOES-CASA ZELADOR FI 35.305,00 I 35.305,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100361067 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DO ENS.FUNDI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.35 199 OBRAS E INSTALACOES-SANITARIOS I 3.845,00 I 3.057,97 I 50.000,00 I I 50.787,03 I
I Empenhado...-> I 50.787,03 I I 50.787,03 I I I
I Liquidado...-> I 35.000,00 I 9.000,00 I 44.000,00 I I 6.787,03 I
I Pago........-> I 35.000,00 I 9.000,00 I 44.000,00 I 6.787,03 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.40 200 OBRAS E INSTALACOES-SANITARIOS-ESTI 16.155,00 I 16.155,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100361020 CONTR.PISCINA EMEIEFS FREI J.M.LORENI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.41 201 OBRAS INST.-FREI E SEBASTIAO JAC-FI 315.000,00 I 315.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15%I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I I 80.000,00 I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 75.397,30 I I 75.397,30 I I 14.602,70 I
I Liquidado...-> I 57.397,30 I I 57.397,30 I I 18.000,00 I
I Pago........-> I 57.397,30 I I 57.397,30 I 18.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1960.460,00 I 470.517,97 I 825.000,00 I I 2314.942,03 I
I Empenhado -> I 1632.309,39 I 230.283,49 I 1862.592,88 I I 452.349,15 I
I Liquidado -> I 1442.886,76 I 169.350,39 I 1612.237,15 I I 250.355,73 I
I Pago..... -> I 1409.984,04 I 169.699,29 I 1579.683,33 I 282.909,55 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0035
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 05 FUNDEF 60% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 05 FUNDEF 60% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042034 MANUTENCAO DO FUNDEF 60% I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 203 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 204 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1700.000,00 I I I I 1700.000,00 I
I Empenhado...-> I 1250.458,51 I 149.793,72 I 1400.252,23 I I 299.747,77 I
I Liquidado...-> I 981.458,51 I 149.793,72 I 1131.252,23 I I 269.000,00 I
I Pago........-> I 980.639,49 I 142.108,45 I 1122.747,94 I 277.504,29 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 205 OBRIGACOES PATRONAIS I 448.739,23 I I I I 448.739,23 I
I Empenhado...-> I 313.547,58 I 30.579,22 I 344.126,80 I I 104.612,43 I
I Liquidado...-> I 275.547,58 I 30.579,22 I 306.126,80 I I 38.000,00 I
I Pago........-> I 239.382,26 I 36.215,98 I 275.598,24 I 68.528,56 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2150.739,23 I I I I 2150.739,23 I
I Empenhado -> I 1564.006,09 I 180.372,94 I 1744.379,03 I I 406.360,20 I
I Liquidado -> I 1257.006,09 I 180.372,94 I 1437.379,03 I I 307.000,00 I
I Pago..... -> I 1220.021,75 I 178.324,43 I 1398.346,18 I 346.032,85 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 206 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 8.000,00 I I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 8.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 207 OBRIGACOES PATRONAIS I 3.000,00 I I 24.000,00 I I 27.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.113,50 I I 9.113,50 I I 17.886,50 I
I Liquidado...-> I 9.113,50 I I 9.113,50 I I I
I Pago........-> I 9.062,40 I 51,10 I 9.113,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0036
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 208 MATERIAL DE CONSUMO I 349.159,05 I 35.000,00 I 52.000,00 I I 366.159,05 I
I Empenhado...-> I 352.425,33 I 380,34 I 352.805,67 I I 13.353,38 I
I Liquidado...-> I 271.177,87 I 21.806,21 I 292.984,08 I I 59.821,59 I
I Pago........-> I 265.712,95 I 24.886,63 I 290.599,58 I 62.206,09 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 209 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 20.000,00 I I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 13.654,06 I 313,00 I 13.967,06 I I 6.032,94 I
I Liquidado...-> I 12.816,56 I 455,50 I 13.272,06 I I 695,00 I
I Pago........-> I 12.816,56 I I 12.816,56 I 1.150,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.02 210 OUTROS SERVICOS TERC.PES.FIS.(PERUI 653.667,11 I 475.000,00 I I I 178.667,11 I
I Empenhado...-> I 59.055,95 I 51.731,35 I 110.787,30 I I 67.879,81 I
I Liquidado...-> I 59.055,95 I 51.731,35 I 110.787,30 I I I
I Pago........-> I 59.055,95 I 51.731,35 I 110.787,30 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 211 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 290.000,00 I I I I 290.000,00 I
I Empenhado...-> I 94.839,71 I 15.172,95 I 110.012,66 I I 179.987,34 I
I Liquidado...-> I 94.799,71 I 15.084,95 I 109.884,66 I I 128,00 I
I Pago........-> I 94.599,71 I 13.894,95 I 108.494,66 I 1.518,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.18 212 OUTROS SERV.TER.PES.JUR.TRANSF.P/AI 96.000,00 I I I I 96.000,00 I
I Empenhado...-> I 50.000,00 I 6.250,00 I 56.250,00 I I 39.750,00 I
I Liquidado...-> I 50.000,00 I 6.250,00 I 56.250,00 I I I
I Pago........-> I 50.000,00 I 6.250,00 I 56.250,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 213 OBRAS E INTALACOES I 10.000,00 I I 416.000,00 I I 426.000,00 I
I Empenhado...-> I 108.648,78 I I 108.648,78 I I 317.351,22 I
I Liquidado...-> I 72.465,18 I 30.000,00 I 102.465,18 I I 6.183,60 I
I Pago........-> I 72.465,18 I 30.000,00 I 102.465,18 I 6.183,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 4.000,00 I I 50.000,00 I I 54.000,00 I
I Empenhado...-> I 38.142,00 I I 38.142,00 I I 15.858,00 I
I Liquidado...-> I 36.552,00 I 1.590,00 I 38.142,00 I I I
I Pago........-> I 31.952,00 I 6.190,00 I 38.142,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1433.826,16 I 510.000,00 I 542.000,00 I I 1465.826,16 I
I Empenhado -> I 725.879,33 I 73.847,64 I 799.726,97 I I 666.099,19 I
I Liquidado -> I 605.980,77 I 126.918,01 I 732.898,78 I I 66.828,19 I
I Pago..... -> I 595.664,75 I 133.004,03 I 728.668,78 I 71.058,19 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0037
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 215 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 18.000,00 I I 2.500,00 I I 20.500,00 I
I Empenhado...-> I 16.489,00 I 3.167,38 I 19.656,38 I I 843,62 I
I Liquidado...-> I 15.769,00 I 3.407,38 I 19.176,38 I I 480,00 I
I Pago........-> I 15.769,00 I 3.407,38 I 19.176,38 I 480,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 216 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 85.000,00 I 38.000,00 I 30.000,00 I I 77.000,00 I
I Empenhado...-> I 56.315,73 I 7.211,65 I 63.527,38 I I 13.472,62 I
I Liquidado...-> I 49.715,73 I 7.211,65 I 56.927,38 I I 6.600,00 I
I Pago........-> I 49.715,73 I 7.211,65 I 56.927,38 I 6.600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 217 OBRIGACOES PATRONAIS I 25.000,00 I I I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.500,94 I 1.589,46 I 18.090,40 I I 6.909,60 I
I Liquidado...-> I 14.700,94 I 1.589,46 I 16.290,40 I I 1.800,00 I
I Pago........-> I 12.728,03 I 1.976,46 I 14.704,49 I 3.385,91 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 218 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.156,19 I 1.561,40 I 49.717,59 I I 282,41 I
I Liquidado...-> I 28.614,79 I 2.885,55 I 31.500,34 I I 18.217,25 I
I Pago........-> I 26.191,59 I 1.454,60 I 27.646,19 I 22.071,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.08 219 MAT.CONSUMO-GENEROS ALIM.CRECHES/NI 95.000,00 I 39.800,00 I 50.000,00 I I 105.200,00 I
I Empenhado...-> I 103.543,30 I 1.179,35 I 104.722,65 I I 477,35 I
I Liquidado...-> I 48.106,71 I 8.688,47 I 56.795,18 I I 47.927,47 I
I Pago........-> I 47.030,55 I 7.943,84 I 54.974,39 I 49.748,26 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.13 220 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE ESTADI 50.000,00 I I 304.300,00 I I 354.300,00 I
I Empenhado...-> I 329.839,50 I 24.262,60 I 354.102,10 I I 197,90 I
I Liquidado...-> I 168.751,00 I 35.877,48 I 204.628,48 I I 149.473,62 I
I Pago........-> I 162.763,90 I 32.469,98 I 195.233,88 I 158.868,22 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.14 221 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE.FEDERI 220.000,00 I 220.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0038
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.15 222 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE ESCOLI 50.000,00 I 50.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.16 223 MAT.CONS.-GEN.ALIM.CRECHE/NUCLEO FI 50.000,00 I 50.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 224 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 4.000,00 I I 10.000,00 I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.514,58 I 596,01 I 7.110,59 I I 6.889,41 I
I Liquidado...-> I 6.384,58 I 726,01 I 7.110,59 I I I
I Pago........-> I 5.561,58 I 1.019,01 I 6.580,59 I 530,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 225 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 30.000,00 I I 51.000,00 I I 81.000,00 I
I Empenhado...-> I 72.061,97 I 8.596,06 I 80.658,03 I I 341,97 I
I Liquidado...-> I 72.061,97 I 8.596,06 I 80.658,03 I I I
I Pago........-> I 71.511,97 I 8.646,06 I 80.158,03 I 500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 226 OBRAS E INTALACOES I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I 5.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.324,50 I I 6.324,50 I I 3.675,50 I
I Liquidado...-> I 6.324,50 I I 6.324,50 I I I
I Pago........-> I 6.324,50 I I 6.324,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 684.000,00 I 397.800,00 I 452.800,00 I I 739.000,00 I
I Empenhado -> I 655.745,71 I 48.163,91 I 703.909,62 I I 35.090,38 I
I Liquidado -> I 410.429,22 I 68.982,06 I 479.411,28 I I 224.498,34 I
I Pago..... -> I 397.596,85 I 64.128,98 I 461.725,83 I 242.183,79 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0039
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236401042037 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.18.00 228 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES I 232.000,00 I I I I 232.000,00 I
I Empenhado...-> I 116.988,88 I 26.031,44 I 143.020,32 I I 88.979,68 I
I Liquidado...-> I 114.965,04 I 21.275,52 I 136.240,56 I I 6.779,76 I
I Pago........-> I 114.965,04 I 21.275,52 I 136.240,56 I 6.779,76 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 232.000,00 I I I I 232.000,00 I
I Empenhado -> I 116.988,88 I 26.031,44 I 143.020,32 I I 88.979,68 I
I Liquidado -> I 114.965,04 I 21.275,52 I 136.240,56 I I 6.779,76 I
I Pago..... -> I 114.965,04 I 21.275,52 I 136.240,56 I 6.779,76 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 09 ENSINO MEDIO - 2o.GRAU I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236201042038 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2§GRAU I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.00 229 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 145.000,00 I I I I 145.000,00 I
I Empenhado...-> I 141.251,07 I I 141.251,07 I I 3.748,93 I
I Liquidado...-> I 141.251,07 I I 141.251,07 I I I
I Pago........-> I 141.251,07 I I 141.251,07 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.06 230 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA-ESTI 90.000,00 I I I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I I 26.010,53 I 26.010,53 I I 63.989,47 I
I Liquidado...-> I I 26.010,53 I 26.010,53 I I I
I Pago........-> I I 26.010,53 I 26.010,53 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 231 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 240.000,00 I I I I 240.000,00 I
I Empenhado -> I 141.251,07 I 26.010,53 I 167.261,60 I I 72.738,40 I
I Liquidado -> I 141.251,07 I 26.010,53 I 167.261,60 I I I
I Pago..... -> I 141.251,07 I 26.010,53 I 167.261,60 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 9797.035,39 I 1468.369,97 I 2176.364,74 I I 10505.030,16 I
I Empenhado -> I 7189.023,78 I 805.557,43 I 7994.581,21 I I 2510.448,95 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0040
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 09 ENSINO MEDIO - 2o.GRAU I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -> I 6007.577,36 I 823.163,30 I 6830.740,66 I I 1163.840,55 I
I Pago..... -> I 5860.956,68 I 823.855,35 I 6684.812,03 I 1309.769,18 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 232 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.716,00 I I 1.716,00 I I 4.284,00 I
I Liquidado...-> I 1.716,00 I I 1.716,00 I I I
I Pago........-> I 1.716,00 I I 1.716,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 233 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 126.000,00 I I I I 126.000,00 I
I Empenhado...-> I 84.767,37 I 9.637,62 I 94.404,99 I I 31.595,01 I
I Liquidado...-> I 75.967,37 I 9.637,62 I 85.604,99 I I 8.800,00 I
I Pago........-> I 75.967,37 I 9.637,62 I 85.604,99 I 8.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 234 OBRIGACOES PATRONAIS I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 26.635,78 I 2.554,00 I 29.189,78 I I 10.810,22 I
I Liquidado...-> I 23.935,78 I 2.554,00 I 26.489,78 I I 2.700,00 I
I Pago........-> I 21.334,99 I 2.636,08 I 23.971,07 I 5.218,71 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 235 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 73.000,00 I 120.000,00 I I 48.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.000,00 I I 48.000,00 I I I
I Liquidado...-> I 48.000,00 I I 48.000,00 I I I
I Pago........-> I 48.000,00 I I 48.000,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 236 MATERIAL DE CONSUMO I 23.000,00 I I 10.000,00 I I 33.000,00 I
I Empenhado...-> I 23.111,19 I 128,61-I 22.982,58 I I 10.017,42 I
I Liquidado...-> I 21.363,09 I 627,96 I 21.991,05 I I 991,53 I
I Pago........-> I 19.605,09 I 1.885,96 I 21.491,05 I 1.491,53 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.31.00 237 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.222,50 I I 1.222,50 I I 1.777,50 I
I Liquidado...-> I 1.222,50 I I 1.222,50 I I I
I Pago........-> I 1.222,50 I I 1.222,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 238 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 23.000,00 I I I I 23.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0041
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 5.711,00 I 566,00 I 6.277,00 I I 16.723,00 I
I Liquidado...-> I 5.711,00 I 126,00 I 5.837,00 I I 440,00 I
I Pago........-> I 4.811,00 I 470,00 I 5.281,00 I 996,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 239 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 100.000,00 I 5.000,00 I 253.000,00 I I 348.000,00 I
I Empenhado...-> I 214.395,84 I 97.576,15 I 311.971,99 I I 36.028,01 I
I Liquidado...-> I 213.337,08 I 30.468,59 I 243.805,67 I I 68.166,32 I
I Pago........-> I 212.343,14 I 9.585,48 I 221.928,62 I 90.043,37 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2781200381023 REFORMA E CONSTR.ARQUIB.NO EST.MUNICI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.36 240 OBRAS E INSTALAC.-ARQUIBANCADA ESPI 150.000,00 I 150.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781200381068 CONSTRUCAO DE QUADRA POLI ESPORTIVA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.37 241 OBRAS E INSTAL.QUADRA POLI ESP.ESTI 50.000,00 I 15.000,00 I I I 35.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 35.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781200381069 CONSTRUCAO EM GERAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.38 242 OBRAS E INSTALACAO I 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 28.211,35 I 914,11 I 29.125,46 I I 20.874,54 I
I Liquidado...-> I 22.019,85 I 7.105,61 I 29.125,46 I I I
I Pago........-> I 16.971,83 I 2.733,62 I 19.705,45 I 9.420,01 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.853,70 I I 2.853,70 I I 2.146,30 I
I Liquidado...-> I 2.853,70 I I 2.853,70 I I I
I Pago........-> I 2.853,70 I I 2.853,70 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 572.000,00 I 243.000,00 I 388.000,00 I I 717.000,00 I
I Empenhado -> I 436.624,73 I 111.119,27 I 547.744,00 I I 169.256,00 I
I Liquidado -> I 416.126,37 I 50.519,78 I 466.646,15 I I 81.097,85 I
I Pago..... -> I 404.825,62 I 26.948,76 I 431.774,38 I 115.969,62 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0042
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 244 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 13.000,00 I 15.000,00 I 40.000,00 I I 38.000,00 I
I Empenhado...-> I 31.599,00 I I 31.599,00 I I 6.401,00 I
I Liquidado...-> I 18.489,00 I 2.500,00 I 20.989,00 I I 10.610,00 I
I Pago........-> I 18.489,00 I 2.500,00 I 20.989,00 I 10.610,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 245 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 141.000,00 I I I I 141.000,00 I
I Empenhado...-> I 105.007,64 I 13.521,76 I 118.529,40 I I 22.470,60 I
I Liquidado...-> I 95.507,64 I 13.521,76 I 109.029,40 I I 9.500,00 I
I Pago........-> I 95.507,64 I 13.521,76 I 109.029,40 I 9.500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 246 OBRIGACOES PATRONAIS I 45.000,00 I I 8.000,00 I I 53.000,00 I
I Empenhado...-> I 47.531,81 I 4.752,70 I 52.284,51 I I 715,49 I
I Liquidado...-> I 44.681,81 I 4.752,70 I 49.434,51 I I 2.850,00 I
I Pago........-> I 39.481,60 I 5.200,21 I 44.681,81 I 7.602,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 247 MATERIAL DE CONSUMO I 17.000,00 I I 30.000,00 I I 47.000,00 I
I Empenhado...-> I 33.171,62 I 8.584,83 I 41.756,45 I I 5.243,55 I
I Liquidado...-> I 30.154,99 I 8.827,72 I 38.982,71 I I 2.773,74 I
I Pago........-> I 30.154,99 I 2.262,30 I 32.417,29 I 9.339,16 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.31.00 248 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 249 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 70.000,00 I I 33.000,00 I I 103.000,00 I
I Empenhado...-> I 91.473,36 I 5.505,36 I 96.978,72 I I 6.021,28 I
I Liquidado...-> I 81.058,72 I 8.640,00 I 89.698,72 I I 7.280,00 I
I Pago........-> I 80.160,72 I 6.918,00 I 87.078,72 I 9.900,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 250 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 128.000,00 I I 30.500,00 I I 158.500,00 I
I Empenhado...-> I 140.694,65 I 13.309,66 I 154.004,31 I I 4.495,69 I
I Liquidado...-> I 113.466,51 I 11.279,56 I 124.746,07 I I 29.258,24 I
I Pago........-> I 110.709,94 I 13.198,03 I 123.907,97 I 30.096,34 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0043
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.06 251 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE I 5.000,00 I 33.500,00 I 122.000,00 I I 93.500,00 I
I Empenhado...-> I 93.197,00 I I 93.197,00 I I 303,00 I
I Liquidado...-> I 56.944,00 I 3.075,00 I 60.019,00 I I 33.178,00 I
I Pago........-> I 56.944,00 I I 56.944,00 I 36.253,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 420.000,00 I 48.500,00 I 263.500,00 I I 635.000,00 I
I Empenhado -> I 542.675,08 I 45.674,31 I 588.349,39 I I 46.650,61 I
I Liquidado -> I 440.302,67 I 52.596,74 I 492.899,41 I I 95.449,98 I
I Pago..... -> I 431.447,89 I 43.600,30 I 475.048,19 I 113.301,20 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSISTENCIA PROMOCAO SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 252 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 22.883,88 I 16,20-I 22.867,68 I I 17.132,32 I
I Liquidado...-> I 19.829,39 I 2.474,00 I 22.303,39 I I 564,29 I
I Pago........-> I 19.829,39 I 1.844,50 I 21.673,89 I 1.193,79 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 253 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 241.000,00 I I I I 241.000,00 I
I Empenhado...-> I 170.788,48 I 24.996,01 I 195.784,49 I I 45.215,51 I
I Liquidado...-> I 153.188,48 I 24.996,01 I 178.184,49 I I 17.600,00 I
I Pago........-> I 153.188,48 I 22.744,40 I 175.932,88 I 19.851,61 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 254 OBRIGACOES PATRONAIS I 60.000,00 I I 9.000,00 I I 69.000,00 I
I Empenhado...-> I 58.613,16 I 7.116,71 I 65.729,87 I I 3.270,13 I
I Liquidado...-> I 53.333,16 I 7.116,71 I 60.449,87 I I 5.280,00 I
I Pago........-> I 46.510,28 I 6.822,88 I 53.333,16 I 12.396,71 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 255 SUBVENCOES SOCIAIS I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 600,00 I 200,00 I 800,00 I I 1.200,00 I
I Liquidado...-> I 600,00 I 200,00 I 800,00 I I I
I Pago........-> I 600,00 I I 600,00 I 200,00 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0044
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSISTENCIA PROMOCAO SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 256 MATERIAL DE CONSUMO I 153.000,00 I I 40.000,00 I I 193.000,00 I
I Empenhado...-> I 154.706,13 I 6.008,47 I 160.714,60 I I 32.285,40 I
I Liquidado...-> I 91.099,15 I 13.731,90 I 104.831,05 I I 55.883,55 I
I Pago........-> I 88.676,20 I 8.952,54 I 97.628,74 I 63.085,86 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 257 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 80.000,00 I 20.000,00 I I I 60.000,00 I
I Empenhado...-> I 15.346,00 I 903,00 I 16.249,00 I I 43.751,00 I
I Liquidado...-> I 14.803,50 I 732,50 I 15.536,00 I I 713,00 I
I Pago........-> I 14.513,50 I 290,00 I 14.803,50 I 1.445,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 258 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 130.000,00 I 25.000,00 I I I 105.000,00 I
I Empenhado...-> I 85.732,97 I 9.815,87 I 95.548,84 I I 9.451,16 I
I Liquidado...-> I 77.807,23 I 9.603,19 I 87.410,42 I I 8.138,42 I
I Pago........-> I 75.744,86 I 7.905,31 I 83.650,17 I 11.898,67 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 259 OBRAS E INTALACOES I 201.236,32 I 152.000,00 I I I 49.236,32 I
I Empenhado...-> I 19,11 I 12.279,81 I 12.298,92 I I 36.937,40 I
I Liquidado...-> I 19,11 I 3.069,93 I 3.089,04 I I 9.209,88 I
I Pago........-> I 19,11 I 3.069,93 I 3.089,04 I 9.209,88 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 260 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 25.000,00 I I 20.000,00 I I 45.000,00 I
I Empenhado...-> I 40.676,30 I I 40.676,30 I I 4.323,70 I
I Liquidado...-> I 40.676,30 I I 40.676,30 I I I
I Pago........-> I 40.676,30 I I 40.676,30 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 932.236,32 I 197.000,00 I 69.000,00 I I 804.236,32 I
I Empenhado -> I 549.366,03 I 61.303,67 I 610.669,70 I I 193.566,62 I
I Liquidado -> I 451.356,32 I 61.924,24 I 513.280,56 I I 97.389,14 I
I Pago..... -> I 439.758,12 I 51.629,56 I 491.387,68 I 119.282,02 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 261 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 15.000,00 I I 10.000,00 I I 25.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0045
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 14.818,00 I 1.732,00 I 16.550,00 I I 8.450,00 I
I Liquidado...-> I 8.338,00 I 4.213,00 I 12.551,00 I I 3.999,00 I
I Pago........-> I 8.338,00 I 1.890,00 I 10.228,00 I 6.322,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 262 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 13.000,00 I I I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.060,57 I 619,14 I 5.679,71 I I 7.320,29 I
I Liquidado...-> I 5.060,57 I 619,14 I 5.679,71 I I I
I Pago........-> I 5.060,57 I 619,14 I 5.679,71 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 263 OBRIGACOES PATRONAIS I 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.330,08 I 182,63 I 1.512,71 I I 2.487,29 I
I Liquidado...-> I 1.330,08 I 182,63 I 1.512,71 I I I
I Pago........-> I 1.131,22 I 198,86 I 1.330,08 I 182,63 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 264 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 265 MATERIAL DE CONSUMO I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.138,42 I I 2.138,42 I I 4.861,58 I
I Liquidado...-> I 1.842,67 I 295,75 I 2.138,42 I I I
I Pago........-> I 1.752,37 I 295,75 I 2.048,12 I 90,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 266 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.175,00 I I 1.175,00 I I 825,00 I
I Liquidado...-> I 1.175,00 I I 1.175,00 I I I
I Pago........-> I 1.175,00 I I 1.175,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 267 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 20.000,00 I 2.000,00 I I I 18.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.968,86 I 322,63 I 3.291,49 I I 14.708,51 I
I Liquidado...-> I 2.968,86 I 322,63 I 3.291,49 I I I
I Pago........-> I 2.968,86 I 322,63 I 3.291,49 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 268 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0046
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 269 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I I 2.000,00 I I 2.500,00 I
I Empenhado...-> I 430,00 I 108,00 I 538,00 I I 1.962,00 I
I Liquidado...-> I 430,00 I 108,00 I 538,00 I I I
I Pago........-> I 430,00 I I 430,00 I 108,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 63.000,00 I 2.000,00 I 12.000,00 I I 73.000,00 I
I Empenhado -> I 27.920,93 I 2.964,40 I 30.885,33 I I 42.114,67 I
I Liquidado -> I 21.145,18 I 5.741,15 I 26.886,33 I I 3.999,00 I
I Pago..... -> I 20.856,02 I 3.326,38 I 24.182,40 I 6.702,93 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FDO MUNIC CRIANCA/ADOLESCENT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 270 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 271 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 272 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCAI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 273 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I I 40.000,00 I I 40.500,00 I
I Empenhado...-> I 30.328,00 I I 30.328,00 I I 10.172,00 I
I Liquidado...-> I 30.328,00 I I 30.328,00 I I I
I Pago........-> I 30.328,00 I I 30.328,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0047
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FDO MUNIC CRIANCA/ADOLESCENT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00 274 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I 55,50 I I 55,50 I I 444,50 I
I Liquidado...-> I 55,50 I I 55,50 I I I
I Pago........-> I 22,50 I 33,00 I 55,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 275 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I 250,00 I I 250,00 I I 250,00 I
I Liquidado...-> I 250,00 I I 250,00 I I I
I Pago........-> I 250,00 I I 250,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 276 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I I 76.000,00 I I 76.500,00 I
I Empenhado...-> I 64.837,06 I 6.040,74 I 70.877,80 I I 5.622,20 I
I Liquidado...-> I 64.837,06 I 6.040,74 I 70.877,80 I I I
I Pago........-> I 64.822,16 I 6.055,64 I 70.877,80 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 277 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 278 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I I 8.000,00 I I 8.500,00 I
I Empenhado...-> I 6.274,00 I I 6.274,00 I I 2.226,00 I
I Liquidado...-> I 6.274,00 I I 6.274,00 I I I
I Pago........-> I 2.954,00 I 3.320,00 I 6.274,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 5.000,00 I I 124.000,00 I I 129.000,00 I
I Empenhado -> I 101.744,56 I 6.040,74 I 107.785,30 I I 21.214,70 I
I Liquidado -> I 101.744,56 I 6.040,74 I 107.785,30 I I I
I Pago..... -> I 98.376,66 I 9.408,64 I 107.785,30 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 1000.236,32 I 199.000,00 I 205.000,00 I I 1006.236,32 I
I Empenhado -> I 679.031,52 I 70.308,81 I 749.340,33 I I 256.895,99 I
I Liquidado -> I 574.246,06 I 73.706,13 I 647.952,19 I I 101.388,14 I
I Pago..... -> I 558.990,80 I 64.364,58 I 623.355,38 I 125.984,95 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (OBRAS E SERV) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0048
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (OBRAS E SERV) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 279 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I I 10.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.000,00 I I 12.000,00 I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I 4.800,00 I 4.800,00 I I 7.200,00 I
I Pago........-> I I 2.400,00 I 2.400,00 I 9.600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 280 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 200.000,00 I I I I 200.000,00 I
I Empenhado...-> I 149.465,04 I 18.241,72 I 167.706,76 I I 32.293,24 I
I Liquidado...-> I 134.065,04 I 18.241,72 I 152.306,76 I I 15.400,00 I
I Pago........-> I 134.065,04 I 18.241,72 I 152.306,76 I 15.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 281 OBRIGACOES PATRONAIS I 64.000,00 I I I I 64.000,00 I
I Empenhado...-> I 44.809,87 I 5.876,13 I 50.686,00 I I 13.314,00 I
I Liquidado...-> I 40.189,87 I 5.876,13 I 46.066,00 I I 4.620,00 I
I Pago........-> I 34.261,58 I 6.017,21 I 40.278,79 I 10.407,21 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 282 MATERIAL DE CONSUMO I 54.000,00 I 10.000,00 I I I 44.000,00 I
I Empenhado...-> I 24.778,76 I 1.520,48 I 26.299,24 I I 17.700,76 I
I Liquidado...-> I 16.053,01 I 3.715,60 I 19.768,61 I I 6.530,63 I
I Pago........-> I 14.056,40 I 5.236,41 I 19.292,81 I 7.006,43 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 283 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 20.000,00 I I 25.000,00 I I 45.000,00 I
I Empenhado...-> I 41.272,64 I 692,45 I 41.965,09 I I 3.034,91 I
I Liquidado...-> I 30.028,64 I 5.777,45 I 35.806,09 I I 6.159,00 I
I Pago........-> I 29.708,64 I 4.522,00 I 34.230,64 I 7.734,45 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 284 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 70.000,00 I 43.000,00 I 112.000,00 I I 139.000,00 I
I Empenhado...-> I 129.984,25 I 4.395,51 I 134.379,76 I I 4.620,24 I
I Liquidado...-> I 51.934,92 I 22.943,11 I 74.878,03 I I 59.501,73 I
I Pago........-> I 51.880,82 I 22.997,21 I 74.878,03 I 59.501,73 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 285 OBRAS E INTALACOES I 3.000,00 I I 25.000,00 I I 28.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.553,85 I I 17.553,85 I I 10.446,15 I
I Liquidado...-> I 5.989,35 I 664,50 I 6.653,85 I I 10.900,00 I
I Pago........-> I 5.250,35 I 1.403,50 I 6.653,85 I 10.900,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0049
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (OBRAS E SERV) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1648200461038 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.05 286 OBRAS E INSTALACOES-HAB.URBANA I 28.000,00 I 28.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I 4.000,00 I I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.362,00 I I 4.362,00 I I 1.638,00 I
I Liquidado...-> I 4.362,00 I I 4.362,00 I I I
I Pago........-> I 4.362,00 I I 4.362,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.61.00 288 AQUISICAO DE IMOVEIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 455.000,00 I 86.000,00 I 172.000,00 I I 541.000,00 I
I Empenhado -> I 424.226,41 I 30.726,29 I 454.952,70 I I 86.047,30 I
I Liquidado -> I 282.622,83 I 62.018,51 I 344.641,34 I I 110.311,36 I
I Pago..... -> I 273.584,83 I 60.818,05 I 334.402,88 I 120.549,82 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 289 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 290 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 21.000,00 I I I I 21.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.770,71 I 781,96 I 6.552,67 I I 14.447,33 I
I Liquidado...-> I 5.770,71 I 781,96 I 6.552,67 I I I
I Pago........-> I 5.770,71 I 781,96 I 6.552,67 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 291 OBRIGACOES PATRONAIS I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.692,60 I 230,67 I 1.923,27 I I 5.076,73 I
I Liquidado...-> I 1.692,60 I 230,67 I 1.923,27 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0050
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 1.461,93 I 230,67 I 1.692,60 I 230,67 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 292 MATERIAL DE CONSUMO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 293 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 864,00 I I 864,00 I I 136,00 I
I Liquidado...-> I 864,00 I I 864,00 I I I
I Pago........-> I 364,00 I 500,00 I 864,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 294 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 4.000,00 I I 8.000,00 I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.943,88 I 929,23 I 3.873,11 I I 8.126,89 I
I Liquidado...-> I 2.943,88 I 929,23 I 3.873,11 I I I
I Pago........-> I 2.943,88 I 929,23 I 3.873,11 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 295 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 2200.000,00 I 5.000,00 I I I 2195.000,00 I
I Empenhado...-> I 2127.224,40 I I 2127.224,40 I I 67.775,60 I
I Liquidado...-> I 1426.149,60 I 199.037,40 I 1625.187,00 I I 502.037,40 I
I Pago........-> I 1426.149,60 I 199.037,40 I 1625.187,00 I 502.037,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2236.000,00 I 6.000,00 I 8.000,00 I I 2238.000,00 I
I Empenhado -> I 2138.495,59 I 1.941,86 I 2140.437,45 I I 97.562,55 I
I Liquidado -> I 1437.420,79 I 200.979,26 I 1638.400,05 I I 502.037,40 I
I Pago..... -> I 1436.690,12 I 201.479,26 I 1638.169,38 I 502.268,07 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0051
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 297 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 298 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 299 MATERIAL DE CONSUMO I 1.000,00 I I 8.000,00 I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.161,82 I 2.110,48 I 4.272,30 I I 4.727,70 I
I Liquidado...-> I 2.161,82 I I 2.161,82 I I 2.110,48 I
I Pago........-> I 2.161,82 I I 2.161,82 I 2.110,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 300 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 301 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 19.000,00 I I I I 19.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.034,51 I 1.548,34 I 18.582,85 I I 417,15 I
I Liquidado...-> I 17.004,51 I 1.578,34 I 18.582,85 I I I
I Pago........-> I 17.004,51 I 1.438,34 I 18.442,85 I 140,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 302 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 70.000,00 I I 25.000,00 I I 95.000,00 I
I Empenhado...-> I 93.942,26 I I 93.942,26 I I 1.057,74 I
I Liquidado...-> I 51.941,98 I 6.281,96 I 58.223,94 I I 35.718,32 I
I Pago........-> I 43.942,26 I 14.281,68 I 58.223,94 I 35.718,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 303 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0052
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 96.000,00 I I 33.000,00 I I 129.000,00 I
I Empenhado -> I 113.138,59 I 3.658,82 I 116.797,41 I I 12.202,59 I
I Liquidado -> I 71.108,31 I 7.860,30 I 78.968,61 I I 37.828,80 I
I Pago..... -> I 63.108,59 I 15.720,02 I 78.828,61 I 37.968,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 2787.000,00 I 92.000,00 I 213.000,00 I I 2908.000,00 I
I Empenhado -> I 2675.860,59 I 36.326,97 I 2712.187,56 I I 195.812,44 I
I Liquidado -> I 1791.151,93 I 270.858,07 I 2062.010,00 I I 650.177,56 I
I Pago..... -> I 1773.383,54 I 278.017,33 I 2051.400,87 I 660.786,69 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (AGRIC/M.AMB) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 304 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 25.000,00 I I 28.000,00 I I 53.000,00 I
I Empenhado...-> I 45.914,90 I I 45.914,90 I I 7.085,10 I
I Liquidado...-> I 24.770,05 I 2.812,33 I 27.582,38 I I 18.332,52 I
I Pago........-> I 24.770,05 I 2.812,33 I 27.582,38 I 18.332,52 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 305 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 181.000,00 I I I I 181.000,00 I
I Empenhado...-> I 135.609,81 I 15.389,44 I 150.999,25 I I 30.000,75 I
I Liquidado...-> I 122.039,81 I 15.389,44 I 137.429,25 I I 13.570,00 I
I Pago........-> I 121.264,07 I 15.357,87 I 136.621,94 I 14.377,31 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 306 OBRIGACOES PATRONAIS I 63.000,00 I I I I 63.000,00 I
I Empenhado...-> I 55.250,47 I 5.482,09 I 60.732,56 I I 2.267,44 I
I Liquidado...-> I 51.290,47 I 5.482,09 I 56.772,56 I I 3.960,00 I
I Pago........-> I 45.112,63 I 6.177,84 I 51.290,47 I 9.442,09 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 307 MATERIAL DE CONSUMO I 75.000,00 I I 40.758,32 I I 115.758,32 I
I Empenhado...-> I 101.573,41 I 9.240,82 I 110.814,23 I I 4.944,09 I
I Liquidado...-> I 72.338,04 I 18.330,29 I 90.668,33 I I 20.145,90 I
I Pago........-> I 70.749,65 I 10.683,87 I 81.433,52 I 29.380,71 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.11 308 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 10.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0053
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (AGRIC/M.AMB) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 309 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.029,73 I 2.382,00 I 14.411,73 I I 588,27 I
I Liquidado...-> I 12.029,73 I 2.252,00 I 14.281,73 I I 130,00 I
I Pago........-> I 12.029,73 I 240,00 I 12.269,73 I 2.142,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 310 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 144.000,00 I 23.000,00 I I I 121.000,00 I
I Empenhado...-> I 110.506,80 I 6.998,41 I 117.505,21 I I 3.494,79 I
I Liquidado...-> I 107.947,17 I 8.729,07 I 116.676,24 I I 828,97 I
I Pago........-> I 106.682,67 I 5.524,20 I 112.206,87 I 5.298,34 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 311 OBRAS E INTALACOES I 2.000,00 I 30.000,00 I 37.000,00 I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.654,18 I 91,57 I 5.745,75 I I 3.254,25 I
I Liquidado...-> I 5.654,18 I 91,57 I 5.745,75 I I I
I Pago........-> I 5.654,18 I 91,57 I 5.745,75 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 140.020,00 I 73.758,32 I I I 66.261,68 I
I Empenhado...-> I 45.621,50 I 1.477,00 I 47.098,50 I I 19.163,18 I
I Liquidado...-> I 45.621,50 I I 45.621,50 I I 1.477,00 I
I Pago........-> I 44.421,50 I 1.200,00 I 45.621,50 I 1.477,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 655.020,00 I 126.758,32 I 105.758,32 I I 634.020,00 I
I Empenhado -> I 512.160,80 I 41.061,33 I 553.222,13 I I 80.797,87 I
I Liquidado -> I 441.690,95 I 53.086,79 I 494.777,74 I I 58.444,39 I
I Pago..... -> I 430.684,48 I 42.087,68 I 472.772,16 I 80.449,97 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 313 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I 4.000,00 I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.000,00 I I 4.000,00 I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I 2.000,00 I 1.000,00 I 3.000,00 I I 1.000,00 I
I Pago........-> I 2.000,00 I 1.000,00 I 3.000,00 I 1.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 314 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0054
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 315 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 316 MATERIAL DE CONSUMO I 82.000,00 I 28.000,00 I 41.000,00 I I 95.000,00 I
I Empenhado...-> I 77.105,95 I 4.532,92 I 81.638,87 I I 13.361,13 I
I Liquidado...-> I 63.479,95 I 13.154,35 I 76.634,30 I I 5.004,57 I
I Pago........-> I 55.759,95 I 15.996,83 I 71.756,78 I 9.882,09 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 317 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I I 30.600,00 I I 31.600,00 I
I Empenhado...-> I 22.620,83 I 5.600,24 I 28.221,07 I I 3.378,93 I
I Liquidado...-> I 22.620,83 I 4.600,24 I 27.221,07 I I 1.000,00 I
I Pago........-> I 22.620,83 I 1.000,00 I 23.620,83 I 4.600,24 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 318 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 8.000,00 I I 20.000,00 I I 28.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.600,42 I I 7.600,42 I I 20.399,58 I
I Liquidado...-> I 7.600,42 I I 7.600,42 I I I
I Pago........-> I 5.800,42 I 1.800,00 I 7.600,42 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 319 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 500.000,00 I 110.000,00 I 193.000,00 I I 583.000,00 I
I Empenhado...-> I 506.000,00 I 50.000,00 I 556.000,00 I I 27.000,00 I
I Liquidado...-> I 322.000,00 I 91.000,00 I 413.000,00 I I 143.000,00 I
I Pago........-> I 322.000,00 I 91.000,00 I 413.000,00 I 143.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 320 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 5.000,00 I 20.000,00 I I 16.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.176,53 I 1.250,00-I 10.926,53 I I 5.073,47 I
I Liquidado...-> I 10.926,53 I I 10.926,53 I I I
I Pago........-> I 10.926,53 I I 10.926,53 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 6.600,00 I 5.000,00 I I 3.400,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.400,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0055
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 601.000,00 I 149.600,00 I 313.600,00 I I 765.000,00 I
I Empenhado -> I 629.503,73 I 58.883,16 I 688.386,89 I I 76.613,11 I
I Liquidado -> I 428.627,73 I 109.754,59 I 538.382,32 I I 150.004,57 I
I Pago..... -> I 419.107,73 I 110.796,83 I 529.904,56 I 158.482,33 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 03 PRACAS,PARQUES,JARDINS,TREVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JARDI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 322 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 27.000,00 I I I I 27.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.883,31 I 1.592,36 I 14.475,67 I I 12.524,33 I
I Liquidado...-> I 12.883,31 I 1.592,36 I 14.475,67 I I I
I Pago........-> I 12.883,31 I 1.592,36 I 14.475,67 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 323 OBRIGACOES PATRONAIS I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.395,97 I 469,73 I 3.865,70 I I 3.134,30 I
I Liquidado...-> I 3.395,97 I 469,73 I 3.865,70 I I I
I Pago........-> I 2.941,99 I 453,98 I 3.395,97 I 469,73 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JARDI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 324 MATERIAL DE CONSUMO I 23.000,00 I I 15.000,00 I I 38.000,00 I
I Empenhado...-> I 36.656,41 I 732,96-I 35.923,45 I I 2.076,55 I
I Liquidado...-> I 35.399,21 I 524,24 I 35.923,45 I I I
I Pago........-> I 34.799,21 I 1.124,24 I 35.923,45 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 325 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I I 10.000,00 I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.777,00 I 320,00 I 7.097,00 I I 12.903,00 I
I Liquidado...-> I 6.777,00 I 320,00 I 7.097,00 I I I
I Pago........-> I 6.777,00 I 180,00 I 6.957,00 I 140,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 326 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 23.000,00 I I 56.000,00 I I 79.000,00 I
I Empenhado...-> I 65.745,62 I 11.667,09 I 77.412,71 I I 1.587,29 I
I Liquidado...-> I 65.745,62 I 11.667,09 I 77.412,71 I I I
I Pago........-> I 65.745,62 I 11.387,09 I 77.132,71 I 280,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 327 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 205.000,00 I 79.000,00 I 100.000,00 I I 226.000,00 I
I Empenhado...-> I 193.908,32 I I 193.908,32 I I 32.091,68 I
I Liquidado...-> I 116.908,32 I 15.400,00 I 132.308,32 I I 61.600,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0056
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 03 PRACAS,PARQUES,JARDINS,TREVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 116.908,32 I 15.400,00 I 132.308,32 I 61.600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JARDI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 328 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 41.000,00 I 40.000,00 I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I 2.000,00 I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I 2.100,00 I 2.100,00 I I 900,00 I
I Liquidado...-> I I I I I 2.100,00 I
I Pago........-> I I I I 2.100,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 297.000,00 I 120.000,00 I 223.000,00 I I 400.000,00 I
I Empenhado -> I 319.366,63 I 15.416,22 I 334.782,85 I I 65.217,15 I
I Liquidado -> I 241.109,43 I 29.973,42 I 271.082,85 I I 63.700,00 I
I Pago..... -> I 240.055,45 I 30.137,67 I 270.193,12 I 64.589,73 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 1553.020,00 I 396.358,32 I 642.358,32 I I 1799.020,00 I
I Empenhado -> I 1461.031,16 I 115.360,71 I 1576.391,87 I I 222.628,13 I
I Liquidado -> I 1111.428,11 I 192.814,80 I 1304.242,91 I I 272.148,96 I
I Pago..... -> I 1089.847,66 I 183.022,18 I 1272.869,84 I 303.522,03 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 330 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 331 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 56.000,00 I I 10.000,00 I I 66.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.630,58 I 8.138,42 I 56.769,00 I I 9.231,00 I
I Liquidado...-> I 45.530,58 I 8.138,42 I 53.669,00 I I 3.100,00 I
I Pago........-> I 45.530,58 I 8.138,42 I 53.669,00 I 3.100,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 332 OBRIGACOES PATRONAIS I 21.000,00 I I I I 21.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0057
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 15.187,42 I 2.458,84 I 17.646,26 I I 3.353,74 I
I Liquidado...-> I 14.187,42 I 2.458,84 I 16.646,26 I I 1.000,00 I
I Pago........-> I 11.701,11 I 2.494,34 I 14.195,45 I 3.450,81 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 333 MATERIAL DE CONSUMO I 360.000,00 I 339.000,00 I 4.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 23.835,91 I I 23.835,91 I I 1.164,09 I
I Liquidado...-> I 23.835,91 I I 23.835,91 I I I
I Pago........-> I 23.716,56 I 119,35 I 23.835,91 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.11 334 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I 4.000,00 I I I 46.000,00 I
I Empenhado...-> I 19.249,88 I 7.232,61 I 26.482,49 I I 19.517,51 I
I Liquidado...-> I 19.083,56 I 7.232,61 I 26.316,17 I I 166,32 I
I Pago........-> I 19.083,56 I 3.235,61 I 22.319,17 I 4.163,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.12 335 MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO FEDI 35.000,00 I 35.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 336 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.226,10 I I 2.226,10 I I 7.773,90 I
I Liquidado...-> I 1.976,10 I 250,00 I 2.226,10 I I I
I Pago........-> I 1.976,10 I 250,00 I 2.226,10 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 337 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 12.000,00 I I I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.237,24 I 501,20 I 11.738,44 I I 261,56 I
I Liquidado...-> I 10.857,74 I 535,70 I 11.393,44 I I 345,00 I
I Pago........-> I 9.309,24 I 2.049,70 I 11.358,94 I 379,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.02 338 OUTROS SERV.TERC.PJ - Energia EletI 950.000,00 I I I I 950.000,00 I
I Empenhado...-> I 620.772,60 I 78.493,79 I 699.266,39 I I 250.733,61 I
I Liquidado...-> I 620.772,60 I 78.493,79 I 699.266,39 I I I
I Pago........-> I 620.772,60 I 78.493,79 I 699.266,39 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 339 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 1240.000,00 I 80.000,00 I 80.000,00 I I 1240.000,00 I
I Empenhado...-> I 1240.000,00 I I 1240.000,00 I I I
I Liquidado...-> I 808.857,61 I 103.282,72 I 912.140,33 I I 327.859,67 I
I Pago........-> I 808.857,61 I 103.282,72 I 912.140,33 I 327.859,67 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545101092050 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.12 340 OBRAS E INSTALACOES-PAV.ASFALTICA I 100.000,00 I 5.000,00 I 530.000,00 I I 625.000,00 I
I Empenhado...-> I 554.050,00 I I 554.050,00 I I 70.950,00 I
I Liquidado...-> I 272.628,23 I 56.483,50 I 329.111,73 I I 224.938,27 I
I Pago........-> I 272.628,23 I 56.483,50 I 329.111,73 I 224.938,27 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092051 CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.16 341 OBRAS E INSTALACOES-GUIAS E SARJETI 33.128,72 I I 15.000,00 I I 48.128,72 I
I Empenhado...-> I 24.016,00 I I 24.016,00 I I 24.112,72 I
I Liquidado...-> I 24.016,00 I I 24.016,00 I I I
I Pago........-> I 24.016,00 I I 24.016,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092052 CONSTRUCAO DE GALERIAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.17 342 OBRAS E INSTALACOES-GALERIAS I 61.500,00 I 10.000,00 I 50.000,00 I I 101.500,00 I
I Empenhado...-> I 79.293,51 I I 79.293,51 I I 22.206,49 I
I Liquidado...-> I 54.844,11 I 20.436,20 I 75.280,31 I I 4.013,20 I
I Pago........-> I 54.844,11 I 20.436,20 I 75.280,31 I 4.013,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092053 OBRAS E INSTALACOES EM GERAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.18 343 OBRAS E INSTALACOES I 1.000,00 I I 80.000,00 I I 81.000,00 I
I Empenhado...-> I 52.609,66 I 7.802,68 I 60.412,34 I I 20.587,66 I
I Liquidado...-> I 22.614,66 I 29.995,00 I 52.609,66 I I 7.802,68 I
I Pago........-> I 22.614,66 I 7.681,70 I 30.296,36 I 30.115,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091070 CONSTRUCAO DA RAMPA DA ADEFIS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.42 344 OBRAS E INSTALACOES-RAMPA DA ADEFII 35.000,00 I I I I 35.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 35.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092050 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.43 345 OBRAS E INSTAC.-PAV.ASFALTICA-ESTAI 300.000,00 I I I I 300.000,00 I
I Empenhado...-> I 105.875,10 I I 105.875,10 I I 194.124,90 I
I Liquidado...-> I 47.032,54 I I 47.032,54 I I 58.842,56 I
I Pago........-> I 47.032,54 I I 47.032,54 I 58.842,56 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091071 PERENIZACAO DA VILA DIVINEIA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.51.45 346 OBRAS E INSTALACOES-PERENIZACAO DII 54.900,00 I I I I 54.900,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 54.900,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 347 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 6.000,00 I I 6.000,00 I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.694,00 I I 3.694,00 I I 8.306,00 I
I Liquidado...-> I 3.694,00 I I 3.694,00 I I I
I Pago........-> I 3.694,00 I I 3.694,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 3330.528,72 I 473.000,00 I 775.000,00 I I 3632.528,72 I
I Empenhado -> I 2800.678,00 I 104.627,54 I 2905.305,54 I I 727.223,18 I
I Liquidado -> I 1969.931,06 I 307.306,78 I 2277.237,84 I I 628.067,70 I
I Pago..... -> I 1965.776,90 I 282.665,33 I 2248.442,23 I 656.863,31 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (DES ECON/TUR) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 348 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 349 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 66.000,00 I 66.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 350 OBRIGACOES PATRONAIS I 16.500,00 I 16.500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 351 MATERIAL DE CONSUMO I 15.000,00 I 15.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0060
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (DES ECON/TUR) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 352 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 15.000,00 I 15.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 353 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 15.000,00 I 15.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 354 SERVICOS DE CONSULTORIA I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500752019 CRIACAO DO PARQUE DE ECOTURISMO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.39 355 OBRAS E INSTALACOES-CRIACAO P.ECOTI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 356 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 3.000,00 I 3.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 146.000,00 I 145.500,00 I I I 500,00 I
I Empenhado -> I I I I I 500,00 I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0061
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 02 POSTO ATEND TRABALHADOR-PAT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 02 POSTO ATEND TRABALHADOR-PAT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DO TI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 357 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 358 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 12.500,00 I 12.500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 359 OBRIGACOES PATRONAIS I 3.450,00 I 3.450,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DO TI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 360 MATERIAL DE CONSUMO I 8.000,00 I 8.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 361 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 362 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 8.000,00 I 7.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 242,35 I 129,00 I 371,35 I I 628,65 I
I Liquidado...-> I 160,05 I 211,30 I 371,35 I I I
I Pago........-> I 160,05 I 129,00 I 289,05 I 82,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DO TI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0062
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 02 POSTO ATEND TRABALHADOR-PAT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 363 SERVICOS DE CONSULTORIA I 100,00 I I I I 100,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 100,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 364 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 365 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 49.050,00 I 45.950,00 I I I 3.100,00 I
I Empenhado -> I 242,35 I 129,00 I 371,35 I I 2.728,65 I
I Liquidado -> I 160,05 I 211,30 I 371,35 I I I
I Pago..... -> I 160,05 I 129,00 I 289,05 I 82,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 03 BANCO DO POVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 366 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 14.000,00 I 14.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 367 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 368 OBRIGACOES PATRONAIS I 14.000,00 I 14.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0063
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 03 BANCO DO POVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 369 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 370 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 371 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 6.000,00 I 6.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 372 SERVICOS DE CONSULTORIA I 100,00 I I I I 100,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 100,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 373 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 374 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 58.100,00 I 56.000,00 I I I 2.100,00 I
I Empenhado -> I I I I I 2.100,00 I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0064
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 375 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 376 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 377 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 378 MATERIAL DE CONSUMO I 6.000,00 I 6.000,00 I 1.000,00 I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 622,00 I I 622,00 I I 378,00 I
I Liquidado...-> I I 622,00 I 622,00 I I I
I Pago........-> I I 622,00 I 622,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 379 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 9.631,09 I 9.000,00 I 2.500,00 I I 3.131,09 I
I Empenhado...-> I 2.500,00 I I 2.500,00 I I 631,09 I
I Liquidado...-> I I I I I 2.500,00 I
I Pago........-> I I I I 2.500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 380 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 8.000,00 I 8.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0065
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 381 SERVICOS DE CONSULTORIA I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545100732017 ASFALTO NO DISTRITO EMPRESARIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 382 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 39.631,09 I 37.000,00 I 3.500,00 I I 6.131,09 I
I Empenhado -> I 3.122,00 I I 3.122,00 I I 3.009,09 I
I Liquidado -> I I 622,00 I 622,00 I I 2.500,00 I
I Pago..... -> I I 622,00 I 622,00 I 2.500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 384 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 385 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 386 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0066
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 387 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 388 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I 3.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 389 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 305,90 I 88,20 I 394,10 I I 2.605,90 I
I Liquidado...-> I 305,90 I 88,20 I 394,10 I I I
I Pago........-> I 305,90 I 88,20 I 394,10 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 390 SERVICOS DE CONSULTORIA I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 391 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 392 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 22.000,00 I 18.000,00 I I I 4.000,00 I
I Empenhado -> I 305,90 I 88,20 I 394,10 I I 3.605,90 I
I Liquidado -> I 305,90 I 88,20 I 394,10 I I I
I Pago..... -> I 305,90 I 88,20 I 394,10 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0067
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPRESAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 393 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 394 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 395 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPRESAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 396 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 397 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 398 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPRESAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0068
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 399 SERVICOS DE CONSULTORIA I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 400 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado -> I I I I I 5.000,00 I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALIZAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 402 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 61.000,00 I 5.000,00 I I I 56.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.800,00 I I 5.800,00 I I 50.200,00 I
I Liquidado...-> I 5.800,00 I I 5.800,00 I I I
I Pago........-> I 5.800,00 I I 5.800,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 403 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 404 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.420,82 I 460,10 I 2.880,92 I I 3.119,08 I
I Liquidado...-> I 2.420,82 I 460,10 I 2.880,92 I I I
I Pago........-> I 2.298,26 I 122,56 I 2.420,82 I 460,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALIZAI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0069
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 405 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I I 3.000,00 I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.358,19 I 314,60 I 5.672,79 I I 2.327,21 I
I Liquidado...-> I 5.358,19 I 314,60 I 5.672,79 I I I
I Pago........-> I 4.939,31 I 665,88 I 5.605,19 I 67,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 406 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 5.000,00 I I 21.000,00 I I 26.000,00 I
I Empenhado...-> I 21.510,53 I 388,00 I 21.898,53 I I 4.101,47 I
I Liquidado...-> I 8.860,53 I 5.213,00 I 14.073,53 I I 7.825,00 I
I Pago........-> I 8.747,73 I 3.300,50 I 12.048,23 I 9.850,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 407 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 5.000,00 I I 5.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.836,21 I 883,53 I 7.719,74 I I 2.280,26 I
I Liquidado...-> I 6.162,62 I 1.037,23 I 7.199,85 I I 519,89 I
I Pago........-> I 6.107,62 I 982,23 I 7.089,85 I 629,89 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALIZAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 408 SERVICOS DE CONSULTORIA I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 409 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 410 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.531,00 I I 5.531,00 I I 469,00 I
I Liquidado...-> I 5.531,00 I I 5.531,00 I I I
I Pago........-> I 5.531,00 I I 5.531,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 83.000,00 I 5.000,00 I 39.000,00 I I 117.000,00 I
I Empenhado -> I 47.456,75 I 2.046,23 I 49.502,98 I I 67.497,02 I
I Liquidado -> I 34.133,16 I 7.024,93 I 41.158,09 I I 8.344,89 I
I Pago..... -> I 33.423,92 I 5.071,17 I 38.495,09 I 11.007,89 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 402.781,09 I 307.450,00 I 42.500,00 I I 137.831,09 I
I Empenhado -> I 51.127,00 I 2.263,43 I 53.390,43 I I 84.440,66 I
I Liquidado -> I 34.599,11 I 7.946,43 I 42.545,54 I I 10.844,89 I
I Pago..... -> I 33.889,87 I 5.910,37 I 39.800,24 I 13.590,19 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0070
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 411 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 114,00 I I 114,00 I I 886,00 I
I Liquidado...-> I I I I I 114,00 I
I Pago........-> I I I I 114,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 412 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 413 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 414 SUBVENCOES SOCIAIS I 66.699,64 I I 100.000,00 I I 166.699,64 I
I Empenhado...-> I 79.860,92 I 10.726,05 I 90.586,97 I I 76.112,67 I
I Liquidado...-> I 79.860,92 I 10.726,05 I 90.586,97 I I I
I Pago........-> I 79.860,92 I 10.726,05 I 90.586,97 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.30.43.04 415 SUBVENCOES SOCIAIS-ESTADUAL I 217.742,40 I I I I 217.742,40 I
I Empenhado...-> I 112.980,50 I 16.310,00 I 129.290,50 I I 88.451,90 I
I Liquidado...-> I 112.980,50 I 16.310,00 I 129.290,50 I I I
I Pago........-> I 112.980,50 I 16.310,00 I 129.290,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.30.43.05 416 SUBVENCOES SOCIAIS-FEDERAL I 214.472,84 I I I I 214.472,84 I
I Empenhado...-> I 110.563,89 I 17.466,27 I 128.030,16 I I 86.442,68 I
I Liquidado...-> I 110.563,89 I 17.466,27 I 128.030,16 I I I
I Pago........-> I 110.563,89 I 17.466,27 I 128.030,16 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.11 417 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I 20.000,00 I I 70.000,00 I
I Empenhado...-> I 52.141,90 I 14.283,10 I 66.425,00 I I 3.575,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0071
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 51.655,90 I 6.473,10 I 58.129,00 I I 8.296,00 I
I Pago........-> I 48.114,90 I 4.676,90 I 52.791,80 I 13.633,20 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.12 418 MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO FEDI 30.000,00 I 15.000,00 I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 907,00 I 3.525,60 I 4.432,60 I I 10.567,40 I
I Liquidado...-> I 907,00 I 2.537,80 I 3.444,80 I I 987,80 I
I Pago........-> I I 3.444,80 I 3.444,80 I 987,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.05 419 OUTROS SERV.TERC.PES.FIS.-FEDERAL I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 420 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I I 12.000,00 I I 12.500,00 I
I Empenhado...-> I 1.998,50 I 6.697,00 I 8.695,50 I I 3.804,50 I
I Liquidado...-> I 1.998,50 I 6.697,00 I 8.695,50 I I I
I Pago........-> I 1.998,50 I 6.697,00 I 8.695,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.22 421 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA-ESTAI 23.348,80 I I I I 23.348,80 I
I Empenhado...-> I 7.032,00 I 2.100,00 I 9.132,00 I I 14.216,80 I
I Liquidado...-> I 7.032,00 I 2.100,00 I 9.132,00 I I I
I Pago........-> I 6.626,50 I 405,50 I 7.032,00 I 2.100,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 422 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I I 25.000,00 I I 25.500,00 I
I Empenhado...-> I 1.203,00 I I 1.203,00 I I 24.297,00 I
I Liquidado...-> I 1.203,00 I I 1.203,00 I I I
I Pago........-> I I 1.203,00 I 1.203,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 605.763,68 I 15.000,00 I 157.000,00 I I 747.763,68 I
I Empenhado -> I 366.801,71 I 71.108,02 I 437.909,73 I I 309.853,95 I
I Liquidado -> I 366.201,71 I 62.310,22 I 428.511,93 I I 9.397,80 I
I Pago..... -> I 360.145,21 I 60.929,52 I 421.074,73 I 16.835,00 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. -> I 34365.825,40 I 6188.810,14 I 8757.004,91 I I 36934.020,17 I
I Empenhado -> I 26680.718,92 I 2037.190,58 I 28717.909,50 I I 8216.110,67 I
I Liquidado -> I 21854.500,67 I 2940.187,90 I 24794.688,57 I I 3923.220,93 I
I Pago..... -> I 21325.561,73 I 2885.146,58 I 24210.708,31 I 4507.201,19 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total do Credito Orcamentario I 35363.696,68 I 6188.810,14 I 8757.004,91 I I 37931.891,45 I
I Empenhado -> I 27082.010,04 I 2082.409,27 I 29164.419,31 I I 8767.472,14 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0072
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -> I 22255.791,79 I 2985.406,59 I 25241.198,38 I I 3923.220,93 I
I Pago..... -> I 21726.852,85 I 2930.365,27 I 24657.218,12 I 4507.201,19 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....: 6 CREDITOS ESPECIAIS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412300182005 COMBATE A INADIMPLENCIA DE IPTU I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.31.00 601 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.I I I 57.000,00 I I 57.000,00 I
I Empenhado...-> I I 11.999,96 I 11.999,96 I I 45.000,04 I
I Liquidado...-> I I 11.999,96 I 11.999,96 I I I
I Pago........-> I I 11.999,96 I 11.999,96 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I I I 57.000,00 I I 57.000,00 I
I Empenhado -> I I 11.999,96 I 11.999,96 I I 45.000,04 I
I Liquidado -> I I 11.999,96 I 11.999,96 I I I
I Pago..... -> I I 11.999,96 I 11.999,96 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 602 OBRAS E INTALACOES I I I 18.000,00 I I 18.000,00 I
I Empenhado...-> I I 17.270,40 I 17.270,40 I I 729,60 I
I Liquidado...-> I I 17.270,40 I 17.270,40 I I I
I Pago........-> I I 17.270,40 I 17.270,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I I I 18.000,00 I I 18.000,00 I
I Empenhado -> I I 17.270,40 I 17.270,40 I I 729,60 I
I Liquidado -> I I 17.270,40 I 17.270,40 I I I
I Pago..... -> I I 17.270,40 I 17.270,40 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Creditos Especiais I I I 75.000,00 I I 75.000,00 I
I Empenhado -> I I 29.270,36 I 29.270,36 I I 45.729,64 I
I Liquidado -> I I 29.270,36 I 29.270,36 I I I
I Pago..... -> I I 29.270,36 I 29.270,36 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS I 35363.696,68 I 6188.810,14 I 8832.004,91 I I 38006.891,45 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0073
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 6 CREDITOS ESPECIAIS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Grupo...............: 04 SECRETARIA DA SAUDE 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado -> I 27082.010,04 I 2111.679,63 I 29193.689,67 I I 8813.201,78 I
I Liquidado -> I 22255.791,79 I 3014.676,95 I 25270.468,74 I I 3923.220,93 I
I Pago..... -> I 21726.852,85 I 2959.635,63 I 24686.488,48 I 4507.201,19 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 01 RESTOS A PAGAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351100001 901 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD I I I I I I
I Pago........-> I 516.456,61 I 2.700,00 I 519.156,61 I I I
I 351100002 902 RESTOS A PAGAR PROCESSADO I I I I I I
I Pago........-> I 504.244,92 I I 504.244,92 I I I
I Total...... -> I 1020.701,53 I 2.700,00 I 1023.401,53 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351200001 906 SEGURO DE VIDA EM GRUPO I I I I I I
I Pago........-> I 2.132,76 I 59,96 I 2.192,72 I I I
I 351200002 907 PENSAO ALIMENTICIA I I I I I I
I Pago........-> I 10.912,07 I 1.873,07 I 12.785,14 I I I
I 351200003 908 EMPRESTIMO NCNB I I I I I I
I Pago........-> I 189.683,99 I 26.686,86 I 216.370,85 I I I
I 351200016 903 INSS - CONTRI CONTRIBUI INDI I I I I I I
I Pago........-> I 94.476,96 I 7.765,21 I 102.242,17 I I I
I 351200017 910 EMPRESTIMOS DE CONSIG FUNC I I I I I I
I Pago........-> I 99.446,09 I 14.607,02 I 114.053,11 I I I
I 351200004 911 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL I I I I I I
I Pago........-> I 69.260,79 I 8.805,53 I 78.066,32 I I I
I 351200007 914 INSS I I I I I I
I Pago........-> I 124.833,39 I 20.168,35 I 145.001,74 I I I
I 351200011 933 INSS-ENSINO INFANTIL 10% I I I I I I
I Pago........-> I 83.622,74 I 12.762,29 I 96.385,03 I I I
I 351200012 934 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL 15 I I I I I I
I Pago........-> I 28.581,80 I 2.971,93 I 31.553,73 I I I
I 351200013 935 INSS - FUNDEF 60% I I I I I I
I Pago........-> I 72.127,86 I 10.296,45 I 82.424,31 I I I
I 351200014 936 INSS - FUNDEF 40% I I I I I I
I Pago........-> I 57.457,06 I 6.892,41 I 64.349,47 I I I
I 351200015 937 INSS - SAUDE I I I I I I
I Pago........-> I 169.033,87 I 22.645,90 I 191.679,77 I I I
I 351200020 905 EMPRESTIMO SANTANDER I I I I I I
I Pago........-> I 29.195,56 I 5.822,65 I 35.018,21 I I I
I 351200021 915 EMPRESTIMO HSBC I I I I I I
I Pago........-> I 5.766,55 I 525,04 I 6.291,59 I I I
I 351200024 923 DEPOSITOS CAUCIONADOS I I I I I I
I Pago........-> I 4.896,09 I I 4.896,09 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0074
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Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total...... -> I 1041.427,58 I 141.882,67 I 1183.310,25 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 03 OUTROS CREDITOS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351300005 930 CUSTOS PROCESSUAIS I I I I I I
I Pago........-> I 5.943,29 I 2.096,83 I 8.040,12 I I I
I 351300006 931 HONORARIOS ADVOCATICIOS I I I I I I
I Pago........-> I 18.556,76 I 4.234,12 I 22.790,88 I I I
I Total...... -> I 24.500,05 I 6.330,95 I 30.831,00 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 04 CAMARA MUNICIPAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351400001 925 CAMARA MUNICIPAL I I I I I I
I Pago........-> I 665.247,52 I 83.155,94 I 748.403,46 I I I
I Total...... -> I 665.247,52 I 83.155,94 I 748.403,46 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 09 REALIZAVEL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 319100001 917 SALARIO FAMILIA I I I I I I
I Pago........-> I 24.092,28 I 2.915,44 I 27.007,72 I I I
I 351200010 919 SALARIO MATERNIDADE I I I I I I
I Pago........-> I 16.131,66 I 1.964,13 I 18.095,79 I I I
I 319100003 909 CONTRIBUICAO SINDICAL I I I I I I
I Pago........-> I 32.151,74 I 2.524,68 I 34.676,42 I I I
I Total...... -> I 72.375,68 I 7.404,25 I 79.779,93 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total da Despesa Extra...........I 2824.252,36 I 241.473,81 I 3065.726,17 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Geral de Pagamentos..... I 24551.105,21 I 3201.109,44 I 27752.214,65 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I I I I I I I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I I I I I I I
I Saldo Para o Mes Seguinte I I I I I I
I I I I I I I
I BENS NUMERARIOS I I I I I I
I 1.000.01 CAIXA I I 4.431,26 I I I I
I =>BENS NUMERARIOS I I I 4.431,26 I I I
I I I I I I I
I BANCOS C/MOVIMENTO I I I I I I
I 2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO I I 12.028,89 I I I I
I 2.001.06 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED I I 23.405,05 I I I I
I 2.001.09 BBRASIL FPM I I 249.050,62 I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0075
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- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 2.001.15 BBRASIL FUNDO ESPECIAL I I 15.113,99 I I I I
I 2.001.18 BBRASIL IPVA I I 2.380,31 I I I I
I 2.001.19 BBRASIL ITR I I 2.913,45 I I I I
I 2.001.35 BBRASIL VIGILANCIA SANITARIA I I 20.650,31 I I I I
I 2.001.43 BBRASIL FDO I I 1.287,38 I I I I
I 2.001.48 BRASIL FPM FDO I I 155.000,00 I I I I
I 2.001.50 BRASIL IPTU I I 334,30 I I I I
I 2.001.54 BRASIL VIGILANCIA SANITARIA FD I I 2.707,76 I I I I
I 2.033.01 BANESPA SA C/MOVIMENTO I I 16.903,08 I I I I
I 2.033.05 BANESPA FUNDO. I I 181.552,76 I I I I
I 2.033.13 BANESPA IPVA I I 1.471,21 I I I I
I 2.033.16 BANESPA IPVA FDO I I 3.372,23 I I I I
I 2.033.18 BANESPA IPTU I I 172.244,16 I I I I
I 2.033.20 BANESPA IPTU FDO I I 947.834,80 I I I I
I 2.104.01 CEFEDERAL I I 258,49 I I I I
I 2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV. I I 1.015,55 I I I I
I 2.104.07 CEF FDO INVEST. ESPORTE I I 1.140,00 I I I I
I 2.104.12 CEFEDERAL FDO I I 29.748,92 I I I I
I 2.104.14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU I I 714,62 I I I I
I 2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO I I 12.184,04 I I I I
I 2.104.60 CEFEDERAL IPVA MOV. I I 10.967,14 I I I I
I 2.104.61 CEFEDERAL IPVA FUNDO I I 312.798,96 I I I I
I 2.151.01 NCNB C/MOV I I 38.330,21 I I I I
I 2.151.07 NCNB ICMS I I 2.394,28 I I I I
I 2.151.09 NCNB IPVA I I 13.674,44 I I I I
I 2.151.12 NCNB MULTA DE TRANSITO I I 3.459,66 I I I I
I 2.151.21 NCNB IPTU I I 34,00 I I I I
I 2.151.22 NCNB IPVA FDO I I 14.182,34 I I I I
I 2.151.25 NCNB ICMS FDO I I 273.619,63 I I I I
I 2.151.26 NCNB MULTA TRANS FDO I I 2.677,41 I I I I
I 2.151.28 NCNB FUNDO I I 309,81 I I I I
I =>BANCOS C/MOVIMENTO I I I 2525.759,80 I I I
I I I I I I I
I BANCOS C/VINCULADA I I I I I I
I 3.001.10 BBRASIL FUNDEF I I 74.790,80 I I I I
I 3.001.11 BBRASIL FUNDEF 13§ FDO I I 218.073,52 I I I I
I 3.001.16 BBRASIL FDO MUNICIPAL SAUDE I I 79.638,31 I I I I
I 3.001.17 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO I I 62.709,36 I I I I
I 3.001.28 BBRASIL REC. PROPRIOS 13o FDO I I 249.071,99 I I I I
I 3.001.40 BBRASIL C/FUNDEF FUNDO I I 237.166,67 I I I I
I 3.001.52 BBRASIL C/EDUCACAO 25% I I 57.559,56 I I I I
I 3.001.55 BRASIL FMS/13§/PGTO FDO I I 311.764,85 I I I I
I 3.001.59 BRASIL QESE MOV I I 49.485,98 I I I I
I 3.001.61 BRASIL QESE FDO I I 20.000,00 I I I I
I 3.001.63 BRASIL MAC-VS-MS (VIG. SANITA) I I 2.465,12 I I I I
I 3.001.64 BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL I I 864,00 I I I I
I 3.001.66 BRASIL MAC-MS-VIG.SANIT.FDO I I 20.504,38 I I I I
I 3.001.67 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV. I I 193,00 I I I I
I 3.001.68 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO I I 7.637,14 I I I I
I 3.001.72 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV. I I 1.268,68 I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0076
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.001.81 BRASIL CINEMA I I 3.950,53 I I I I
I 3.001.82 BRASIL FNS.UTI.AQ.EQ.MAT.PERM. I I 125,00 I I I I
I 3.001.83 BRASIL FNS UTI AQ EQ MAT PER F I I 29.882,20 I I I I
I 3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO I I 1.356,54 I I I I
I 3.001.85 BRASIL C E O-M S MOVIMENTO I I 1.562,14 I I I I
I 3.001.86 BRASIL C E O-M S FUNDO I I 81.776,29 I I I I
I 3.001.88 BRASIL PBT PISO BAS TRANSICAO I I 1.729,60 I I I I
I 3.001.89 BRASIL FMASB-PETI BOLSA I I 2.100,00 I I I I
I 3.001.90 BRASIL FMASAC-PETI JORNADA I I 1.976,30 I I I I
I 3.001.93 BRASIL ZONA AZUL I I 7.057,60 I I I I
I 3.001.94 BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN. I I 7.551,42 I I I I
I 3.001.95 BRASIL ZONA AZUL FDO I I 4.122,07 I I I I
I 3.001.96 BRASIL CINEMA FDO I I 71,71 I I I I
I 3.001.97 BRASIL AFB-MS HIP DIA AS REN I I 22.960,68 I I I I
I 3.033.06 BANESPA FDO SOCIAL I I 439,67 I I I I
I 3.033.11 BANESPA FD.MUN.DIR.CC.ADOL.FDO I I 7.754,65 I I I I
I 3.033.12 BANESPA FD.MIN.DIR.CC.ADOL.MOV I I 430,00 I I I I
I 3.033.15 BANESPA SECR. PROMOCAO SOCIAL I I 14,81 I I I I
I 3.033.22 BANESPA FUNDO SOCIAL FD I I 7.516,52 I I I I
I 3.033.62 BANESPA 13§ MOVIMENTO I I 1.026,38 I I I I
I 3.033.63 BANESPA 13§ FUNDO I I 203.330,36 I I I I
I 3.033.64 BANESPA FEHIDRO I I 10,00 I I I I
I 3.033.65 BANESPA FEHIDRO FDO I I 84,83 I I I I
I 3.104.05 CEF FNDE I I 5.858,32 I I I I
I 3.104.59 CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES I I 2.096,48 I I I I
I 3.104.64 C.E.FEDERAL PEJA MOV. I I 633,98 I I I I
I 3.104.66 CEF PTA-FORM.CONT.PROFIS.A FDO I I 18.011,00 I I I I
I 3.104.68 CEF.PTA-FORM/PROF/PROF/MAT.FDO I I 13.281,12 I I I I
I 3.104.70 CEFEDERAL 13§ FUNDO I I 210.245,01 I I I I
I 3.104.71 CEFEDRAL FNDE FDO I I 62.563,73 I I I I
I 3.151.10 NCNB MERENDA ESCOLAR DSE I I 548,00 I I I I
I 3.151.20 NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB I I 100,00 I I I I
I 3.151.30 NCNB CONVENIO BPC I I 155,80 I I I I
I 3.151.45 NCNB PABA (SAUDE) I I 18.379,13 I I I I
I 3.151.47 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI I I 4.842,60 I I I I
I 3.151.55 NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO I I 90.833,70 I I I I
I 3.151.76 NC/NB T.A.CONT.GLICEMIA FDO I I 25.310,88 I I I I
I 3.151.77 NCNB PAV.ASF.VILA DIVINEIA I I 3.024,97 I I I I
I 3.151.78 NC/NB AQUIS.MONIT.FETAL MOV. I I 100,00 I I I I
I 3.151.79 NCNB AQUIS.MUNIT.FETAL FUNDO I I 13.550,38 I I I I
I 3.151.80 NCNB PAV.ASFALT.V.DIVINEIA FDO I I 2.401,81 I I I I
I 3.151.84 NC/NB 13§ FUNDO. I I 100.992,25 I I I I
I 3.151.88 NCNB FDO SOCIAL DE SOLIDAR FDO I I 10.000,00 I I I I
I 3.151.89 NC/NB PONT.RIB.S.DOMINGOS D.CI I I 100,00 I I I I
I 3.151.90 NC/NB PONT.RIB.S.DOMINGOS FDO I I 80,89 I I I I
I 3.151.92 NC/NB SECR AGRIC ABAST FDO I I 5.792,00 I I I I
I 4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR I I 201,75 I I I I
I =>BANCOS C/VINCULADA I I I 2369.126,46 I I I
I I I I I I I
I ==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.. I I I 4899.317,52 I I I
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EmissÆo: 13/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0077
Hora...: 09:02:07 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES SETEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
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I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
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I I I I I I I
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I Total Geral do Balancete da Despesa =>I I I 32651.532,17 I I I
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EMERSON ALVES DINIZ RICARDO MORAL LOPES ADILSON DONIZETI MIRA
Contador CRC 1SP206596 0-5 Prefeito Municipal