EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0001
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.01.00 001 APOSENTADORIAS E REFORMAS I 82.575,00 I I I I 82.575,00 I
I Empenhado...-> I 57.342,39 I 6.532,67 I 63.875,06 I I 18.699,94 I
I Liquidado...-> I 57.342,39 I 6.532,67 I 63.875,06 I I I
I Pago........-> I 57.342,39 I 6.532,67 I 63.875,06 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 002 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 412.875,00 I I I I 412.875,00 I
I Empenhado...-> I 244.370,29 I 26.344,21 I 270.714,50 I I 142.160,50 I
I Liquidado...-> I 244.370,29 I 26.344,21 I 270.714,50 I I I
I Pago........-> I 244.370,29 I 26.344,21 I 270.714,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 003 OBRIGACOES PATRONAIS I 96.337,50 I I I I 96.337,50 I
I Empenhado...-> I 53.778,43 I 6.042,73 I 59.821,16 I I 36.516,34 I
I Liquidado...-> I 53.778,43 I 6.042,73 I 59.821,16 I I I
I Pago........-> I 53.778,43 I 6.042,73 I 59.821,16 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.16.00 004 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESS. CII 4.587,50 I I I I 4.587,50 I
I Empenhado...-> I I I I I 4.587,50 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 005 MATERIAL DE CONSUMO I 91.750,00 I I I I 91.750,00 I
I Empenhado...-> I 11.690,05 I 1.354,02 I 13.044,07 I I 78.705,93 I
I Liquidado...-> I 11.690,05 I 1.354,02 I 13.044,07 I I I
I Pago........-> I 11.690,05 I 1.354,02 I 13.044,07 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 006 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 14.680,00 I I I I 14.680,00 I
I Empenhado...-> I 2.244,00 I 643,20 I 2.887,20 I I 11.792,80 I
I Liquidado...-> I 2.244,00 I 643,20 I 2.887,20 I I I
I Pago........-> I 2.244,00 I 643,20 I 2.887,20 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 007 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 22.020,00 I I I I 22.020,00 I
I Empenhado...-> I 11.581,91 I 80,00 I 11.661,91 I I 10.358,09 I
I Liquidado...-> I 11.581,91 I 80,00 I 11.661,91 I I I
I Pago........-> I 11.581,91 I 80,00 I 11.661,91 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 008 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 91.750,00 I I I I 91.750,00 I
I Empenhado...-> I 56.571,18 I 5.200,12 I 61.771,30 I I 29.978,70 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0002
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 1 PODER LEGISLATIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 56.571,18 I 5.200,12 I 61.771,30 I I I
I Pago........-> I 56.571,18 I 5.200,12 I 61.771,30 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.92.00 009 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 45.875,00 I I I I 45.875,00 I
I Empenhado...-> I 32.560,17 I I 32.560,17 I I 13.314,83 I
I Liquidado...-> I 32.560,17 I I 32.560,17 I I I
I Pago........-> I 32.560,17 I I 32.560,17 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.93.00 010 INDENIZACOES E RESTITUICOES I 18.350,00 I I I I 18.350,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 18.350,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0103100012022 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 011 OBRAS E INTALACOES I 13.762,50 I I I I 13.762,50 I
I Empenhado...-> I I I I I 13.762,50 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 84.958,78 I I I I 84.958,78 I
I Empenhado...-> I 34.266,20 I 3.648,60 I 37.914,80 I I 47.043,98 I
I Liquidado...-> I 34.266,20 I 3.648,60 I 37.914,80 I I I
I Pago........-> I 34.266,20 I 3.648,60 I 37.914,80 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.61.00 013 AQUISICAO DE IMOVEIS I 18.350,00 I I I I 18.350,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 18.350,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 997.871,28 I I I I 997.871,28 I
I Empenhado -> I 504.404,62 I 49.845,55 I 554.250,17 I I 443.621,11 I
I Liquidado -> I 504.404,62 I 49.845,55 I 554.250,17 I I I
I Pago..... -> I 504.404,62 I 49.845,55 I 554.250,17 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. -> I 997.871,28 I I I I 997.871,28 I
I Empenhado -> I 504.404,62 I 49.845,55 I 554.250,17 I I 443.621,11 I
I Liquidado -> I 504.404,62 I 49.845,55 I 554.250,17 I I I
I Pago..... -> I 504.404,62 I 49.845,55 I 554.250,17 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0003
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 01 CHEFIA DE GABINETE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 015 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 165.000,00 I I I I 165.000,00 I
I Empenhado...-> I 135.052,95 I 12.461,34 I 147.514,29 I I 17.485,71 I
I Liquidado...-> I 121.852,95 I 12.461,34 I 134.314,29 I I 13.200,00 I
I Pago........-> I 121.852,95 I 12.461,34 I 134.314,29 I 13.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 016 OBRIGACOES PATRONAIS I 37.000,00 I I I I 37.000,00 I
I Empenhado...-> I 26.988,42 I 2.843,99 I 29.832,41 I I 7.167,59 I
I Liquidado...-> I 24.018,42 I 2.843,99 I 26.862,41 I I 2.970,00 I
I Pago........-> I 24.018,42 I 2.843,99 I 26.862,41 I 2.970,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 017 MATERIAL DE CONSUMO I 22.000,00 I 10.000,00 I 10.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.949,09 I 1.046,30 I 18.995,39 I I 3.004,61 I
I Liquidado...-> I 15.551,95 I 1.315,92 I 16.867,87 I I 2.127,52 I
I Pago........-> I 14.952,77 I 880,75 I 15.833,52 I 3.161,87 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 018 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 7.000,00 I 6.500,00 I 1.000,00 I I 1.500,00 I
I Empenhado...-> I 528,08 I I 528,08 I I 971,92 I
I Liquidado...-> I 528,08 I I 528,08 I I I
I Pago........-> I 278,08 I 250,00 I 528,08 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 019 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 72.897,23 I I 23.500,00 I I 96.397,23 I
I Empenhado...-> I 89.777,21 I 5.668,62 I 95.445,83 I I 951,40 I
I Liquidado...-> I 88.077,71 I 4.426,95 I 92.504,66 I I 2.941,17 I
I Pago........-> I 84.201,01 I 6.168,45 I 90.369,46 I 5.076,37 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032027 MANUTENCAO DA CHEFIA DO GABINETE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 2.000,00 I 70.000,00 I I 73.000,00 I
I Empenhado...-> I 72.028,47 I I 72.028,47 I I 971,53 I
I Liquidado...-> I 72.028,47 I I 72.028,47 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0004
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 01 CHEFIA DE GABINETE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 71.537,47 I 491,00 I 72.028,47 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 310.897,23 I 20.500,00 I 104.500,00 I I 394.897,23 I
I Empenhado -> I 342.324,22 I 22.020,25 I 364.344,47 I I 30.552,76 I
I Liquidado -> I 322.057,58 I 21.048,20 I 343.105,78 I I 21.238,69 I
I Pago..... -> I 316.840,70 I 23.095,53 I 339.936,23 I 24.408,24 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 02 ASSESSORIA JURIDICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 021 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 022 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 123.000,00 I I I I 123.000,00 I
I Empenhado...-> I 103.487,70 I 12.621,25 I 116.108,95 I I 6.891,05 I
I Liquidado...-> I 94.137,70 I 12.621,25 I 106.758,95 I I 9.350,00 I
I Pago........-> I 94.137,70 I 9.647,17 I 103.784,87 I 12.324,08 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 023 OBRIGACOES PATRONAIS I 38.000,00 I I I I 38.000,00 I
I Empenhado...-> I 29.424,50 I 2.772,14 I 32.196,64 I I 5.803,36 I
I Liquidado...-> I 26.674,50 I 2.772,14 I 29.446,64 I I 2.750,00 I
I Pago........-> I 26.674,50 I 2.772,14 I 29.446,64 I 2.750,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 024 MATERIAL DE CONSUMO I 11.000,00 I 3.000,00 I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.989,40 I 1.755,00 I 4.744,40 I I 3.255,60 I
I Liquidado...-> I 2.989,40 I 1.615,00 I 4.604,40 I I 140,00 I
I Pago........-> I 2.821,40 I 1.783,00 I 4.604,40 I 140,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 025 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 40,00 I I 40,00 I I 2.960,00 I
I Liquidado...-> I 40,00 I I 40,00 I I I
I Pago........-> I 40,00 I I 40,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 026 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 30.000,00 I I 11.000,00 I I 41.000,00 I
I Empenhado...-> I 37.611,13 I 287,36 I 37.898,49 I I 3.101,51 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0005
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 02 ASSESSORIA JURIDICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 37.536,13 I 362,36 I 37.898,49 I I I
I Pago........-> I 36.967,39 I 621,25 I 37.588,64 I 309,85 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032028 MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 70.000,00 I 68.000,00 I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.410,00 I 70,00 I 1.480,00 I I 1.520,00 I
I Liquidado...-> I 1.410,00 I 70,00 I 1.480,00 I I I
I Pago........-> I 1.410,00 I I 1.410,00 I 70,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 211.000,00 I 74.000,00 I 79.000,00 I I 216.000,00 I
I Empenhado -> I 174.962,73 I 17.505,75 I 192.468,48 I I 23.531,52 I
I Liquidado -> I 162.787,73 I 17.440,75 I 180.228,48 I I 12.240,00 I
I Pago..... -> I 162.050,99 I 14.823,56 I 176.874,55 I 15.593,93 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 029 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 32.000,00 I I I I 32.000,00 I
I Empenhado...-> I 26.130,86 I 2.480,14 I 28.611,00 I I 3.389,00 I
I Liquidado...-> I 23.930,86 I 2.480,14 I 26.411,00 I I 2.200,00 I
I Pago........-> I 23.805,86 I 2.605,14 I 26.411,00 I 2.200,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 030 OBRIGACOES PATRONAIS I 10.000,00 I I 2.850,00 I I 12.850,00 I
I Empenhado...-> I 11.509,19 I 867,88 I 12.377,07 I I 472,93 I
I Liquidado...-> I 10.709,19 I 867,88 I 11.577,07 I I 800,00 I
I Pago........-> I 10.709,19 I 867,88 I 11.577,07 I 800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 031 MATERIAL DE CONSUMO I 12.000,00 I 7.500,00 I I I 4.500,00 I
I Empenhado...-> I 2.664,30 I 1.431,43 I 4.095,73 I I 404,27 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0006
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO Subunidade............: 03 ASSESSORIA DE IMPRENSA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 2.203,30 I 1.827,88 I 4.031,18 I I 64,55 I
I Pago........-> I 2.203,30 I 461,00 I 2.664,30 I 1.431,43 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 032 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 11.000,00 I I 14.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 18.859,00 I 1.450,00 I 20.309,00 I I 4.691,00 I
I Liquidado...-> I 18.859,00 I 1.450,00 I 20.309,00 I I I
I Pago........-> I 18.859,00 I 1.050,00 I 19.909,00 I 400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 033 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 12.000,00 I I 4.000,00 I I 16.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.698,59 I 809,46 I 13.508,05 I I 2.491,95 I
I Liquidado...-> I 12.149,59 I 828,96 I 12.978,55 I I 529,50 I
I Pago........-> I 12.108,41 I 233,16 I 12.341,57 I 1.166,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.15 034 OUTROS SERV.TERC.PJ - PROPAGANDA EI 65.000,00 I 20.000,00 I 12.000,00 I I 57.000,00 I
I Empenhado...-> I 49.732,53 I 5.159,00 I 54.891,53 I I 2.108,47 I
I Liquidado...-> I 48.908,03 I 5.983,50 I 54.891,53 I I I
I Pago........-> I 48.908,03 I I 48.908,03 I 5.983,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.16 035 OUTROS SERV.TERC.PJ - SEMANARIO OFI 23.518,08 I 500,00 I I I 23.018,08 I
I Empenhado...-> I 17.514,00 I I 17.514,00 I I 5.504,08 I
I Liquidado...-> I 9.468,00 I 2.538,60 I 12.006,60 I I 5.507,40 I
I Pago........-> I 9.468,00 I 2.538,60 I 12.006,60 I 5.507,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201032029 MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 11.000,00 I 19.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.498,20 I 5.300,00 I 12.798,20 I I 201,80 I
I Liquidado...-> I 6.814,20 I 5.984,00 I 12.798,20 I I I
I Pago........-> I 6.814,20 I 5.300,00 I 12.114,20 I 684,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 171.518,08 I 40.000,00 I 51.850,00 I I 183.368,08 I
I Empenhado -> I 146.606,67 I 17.497,91 I 164.104,58 I I 19.263,50 I
I Liquidado -> I 133.042,17 I 21.960,96 I 155.003,13 I I 9.101,45 I
I Pago..... -> I 132.875,99 I 13.055,78 I 145.931,77 I 18.172,81 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 693.415,31 I 134.500,00 I 235.350,00 I I 794.265,31 I
I Empenhado -> I 663.893,62 I 57.023,91 I 720.917,53 I I 73.347,78 I
I Liquidado -> I 617.887,48 I 60.449,91 I 678.337,39 I I 42.580,14 I
I Pago..... -> I 611.767,68 I 50.974,87 I 662.742,55 I 58.174,98 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0007
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2884600120001 PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.01.02 037 APOSENTADORIA E REFORMAS-PREFEITURI 700.000,00 I I I I 700.000,00 I
I Empenhado...-> I 615.782,33 I 59.368,82 I 675.151,15 I I 24.848,85 I
I Liquidado...-> I 560.782,33 I 59.368,82 I 620.151,15 I I 55.000,00 I
I Pago........-> I 560.782,33 I 59.368,82 I 620.151,15 I 55.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.03.01 038 PENSOES - PENSIONISTAS I 310.000,00 I I 10.000,00 I I 320.000,00 I
I Empenhado...-> I 278.250,38 I 25.422,07 I 303.672,45 I I 16.327,55 I
I Liquidado...-> I 251.250,38 I 25.422,07 I 276.672,45 I I 27.000,00 I
I Pago........-> I 251.250,38 I 25.422,07 I 276.672,45 I 27.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 039 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I I 10.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 13.125,00 I I 13.125,00 I I 1.875,00 I
I Liquidado...-> I 8.850,00 I 1.425,00 I 10.275,00 I I 2.850,00 I
I Pago........-> I 8.850,00 I 1.425,00 I 10.275,00 I 2.850,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 040 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 373.000,00 I I 150.000,00 I I 523.000,00 I
I Empenhado...-> I 433.048,15 I 40.961,03 I 474.009,18 I I 48.990,82 I
I Liquidado...-> I 401.048,15 I 40.961,03 I 442.009,18 I I 32.000,00 I
I Pago........-> I 399.405,51 I 41.033,79 I 440.439,30 I 33.569,88 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 041 OBRIGACOES PATRONAIS I 110.000,00 I I 55.000,00 I I 165.000,00 I
I Empenhado...-> I 127.855,98 I 12.716,04 I 140.572,02 I I 24.427,98 I
I Liquidado...-> I 119.055,98 I 12.716,04 I 131.772,02 I I 8.800,00 I
I Pago........-> I 119.055,98 I 12.716,04 I 131.772,02 I 8.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 042 MATERIAL DE CONSUMO I 106.000,00 I 21.000,00 I 54.124,90 I I 139.124,90 I
I Empenhado...-> I 112.121,73 I 14.918,54 I 127.040,27 I I 12.084,63 I
I Liquidado...-> I 105.615,65 I 12.876,83 I 118.492,48 I I 8.547,79 I
I Pago........-> I 98.561,18 I 19.787,74 I 118.348,92 I 8.691,35 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.03 043 MATERIAL DE CONSUMO - CESTA BASICAI 600.000,00 I 118.235,75 I 40.000,00 I I 521.764,25 I
I Empenhado...-> I 521.764,25 I I 521.764,25 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0008
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 393.034,85 I 31.936,00 I 424.970,85 I I 96.793,40 I
I Pago........-> I 393.034,85 I 31.936,00 I 424.970,85 I 96.793,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 044 SERVICOS DE CONSULTORIA I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 045 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 60.000,00 I I 30.000,00 I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 83.125,99 I 2.600,00 I 85.725,99 I I 4.274,01 I
I Liquidado...-> I 63.624,45 I 5.986,63 I 69.611,08 I I 16.114,91 I
I Pago........-> I 62.648,45 I 6.962,63 I 69.611,08 I 16.114,91 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 046 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 319.963,61 I I 109.937,40 I I 429.901,01 I
I Empenhado...-> I 411.225,65 I 16.521,50 I 427.747,15 I I 2.153,86 I
I Liquidado...-> I 364.584,65 I 26.842,15 I 391.426,80 I I 36.320,35 I
I Pago........-> I 347.996,22 I 28.256,66 I 376.252,88 I 51.494,27 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412200101002 REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 047 OBRAS E INTALACOES I 50.000,00 I 50.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201022024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ADMINISTI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 048 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 23.000,00 I I 62.000,00 I I 85.000,00 I
I Empenhado...-> I 84.247,40 I 241,60 I 84.489,00 I I 511,00 I
I Liquidado...-> I 76.192,30 I 1.040,00 I 77.232,30 I I 7.256,70 I
I Pago........-> I 75.797,30 I 395,00 I 76.192,30 I 8.296,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2658.963,61 I 191.235,75 I 521.062,30 I I 2988.790,16 I
I Empenhado -> I 2680.546,86 I 172.749,60 I 2853.296,46 I I 135.493,70 I
I Liquidado -> I 2344.038,74 I 218.574,57 I 2562.613,31 I I 290.683,15 I
I Pago..... -> I 2317.382,20 I 227.303,75 I 2544.685,95 I 308.610,51 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 02 TIRO DE GUERRA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0009
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 02 TIRO DE GUERRA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 049 MATERIAL DE CONSUMO I 12.000,00 I 2.000,00 I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.312,82 I 1.200,67 I 7.513,49 I I 2.486,51 I
I Liquidado...-> I 6.031,90 I I 6.031,90 I I 1.481,59 I
I Pago........-> I 6.031,90 I I 6.031,90 I 1.481,59 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 050 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 4.000,00 I 5.000,00 I 10.000,00 I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.093,65 I I 6.093,65 I I 2.906,35 I
I Liquidado...-> I 4.659,65 I 478,00 I 5.137,65 I I 956,00 I
I Pago........-> I 4.659,65 I 478,00 I 5.137,65 I 956,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 051 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 13.000,00 I I 2.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.487,40 I 938,45 I 13.425,85 I I 1.574,15 I
I Liquidado...-> I 12.112,09 I 1.163,35 I 13.275,44 I I 150,41 I
I Pago........-> I 12.112,09 I 1.163,35 I 13.275,44 I 150,41 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0515301022025 MANUTENCAO DO TIRO DE GUERRA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 052 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 053 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 31.000,00 I 9.000,00 I 12.000,00 I I 34.000,00 I
I Empenhado -> I 24.893,87 I 2.139,12 I 27.032,99 I I 6.967,01 I
I Liquidado -> I 22.803,64 I 1.641,35 I 24.444,99 I I 2.588,00 I
I Pago..... -> I 22.803,64 I 1.641,35 I 24.444,99 I 2.588,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 054 MATERIAL DE CONSUMO I 45.000,00 I 10.114,40 I 55.000,00 I I 89.885,60 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0010
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Subunidade............: 03 POSTO DE BOMBEIROS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 82.375,15 I 352,63 I 82.727,78 I I 7.157,82 I
I Liquidado...-> I 52.061,25 I 2.124,95 I 54.186,20 I I 28.541,58 I
I Pago........-> I 50.130,71 I 3.964,24 I 54.094,95 I 28.632,83 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 055 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I 2.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 60,00 I I 60,00 I I 940,00 I
I Liquidado...-> I 60,00 I I 60,00 I I I
I Pago........-> I I 60,00 I 60,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 056 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 25.000,00 I I 20.000,00 I I 45.000,00 I
I Empenhado...-> I 37.350,35 I 2.881,35 I 40.231,70 I I 4.768,30 I
I Liquidado...-> I 37.072,35 I 3.134,35 I 40.206,70 I I 25,00 I
I Pago........-> I 37.017,35 I 3.164,35 I 40.181,70 I 50,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0515301022026 MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 057 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 370,16 I I 370,16 I I 629,84 I
I Liquidado...-> I 370,16 I I 370,16 I I I
I Pago........-> I 370,16 I I 370,16 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 448,50 I I 448,50 I I 551,50 I
I Liquidado...-> I 256,00 I I 256,00 I I 192,50 I
I Pago........-> I 256,00 I I 256,00 I 192,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 75.000,00 I 12.114,40 I 75.000,00 I I 137.885,60 I
I Empenhado -> I 120.604,16 I 3.233,98 I 123.838,14 I I 14.047,46 I
I Liquidado -> I 89.819,76 I 5.259,30 I 95.079,06 I I 28.759,08 I
I Pago..... -> I 87.774,22 I 7.188,59 I 94.962,81 I 28.875,33 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 2764.963,61 I 212.350,15 I 608.062,30 I I 3160.675,76 I
I Empenhado -> I 2826.044,89 I 178.122,70 I 3004.167,59 I I 156.508,17 I
I Liquidado -> I 2456.662,14 I 225.475,22 I 2682.137,36 I I 322.030,23 I
I Pago..... -> I 2427.960,06 I 236.133,69 I 2664.093,75 I 340.073,84 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0011
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 059 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 060 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 270.000,00 I I I I 270.000,00 I
I Empenhado...-> I 235.784,52 I 20.688,46 I 256.472,98 I I 13.527,02 I
I Liquidado...-> I 212.684,52 I 20.688,46 I 233.372,98 I I 23.100,00 I
I Pago........-> I 212.684,52 I 20.688,46 I 233.372,98 I 23.100,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 061 OBRIGACOES PATRONAIS I 70.000,00 I I 24.000,00 I I 94.000,00 I
I Empenhado...-> I 75.879,65 I 6.631,46 I 82.511,11 I I 11.488,89 I
I Liquidado...-> I 69.829,65 I 6.631,46 I 76.461,11 I I 6.050,00 I
I Pago........-> I 69.829,65 I 6.631,46 I 76.461,11 I 6.050,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida I I I I I I
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO DEI I I I I I
I 3.2.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.2.90.21.00 062 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO I 25.000,00 I I 159.000,00 I I 184.000,00 I
I Empenhado...-> I 144.103,46 I 33.840,03 I 177.943,49 I I 6.056,51 I
I Liquidado...-> I 144.103,46 I 33.840,03 I 177.943,49 I I I
I Pago........-> I 144.103,46 I 33.840,03 I 177.943,49 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2884610000003 PAGAMENTOS DO PASEP I I I I I I
I 3.3.70.00.00 TRANSFERENCAIS MULTIGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I 3.3.70.47.01 063 CONTRIBUICOES - PASEP I 304.800,00 I I I I 304.800,00 I
I Empenhado...-> I 261.292,78 I 30.372,91 I 291.665,69 I I 13.134,31 I
I Liquidado...-> I 261.292,78 I 30.372,91 I 291.665,69 I I I
I Pago........-> I 261.292,78 I 30.372,91 I 291.665,69 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 064 MATERIAL DE CONSUMO I 20.000,00 I 14.000,00 I 4.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.282,00 I 830,00 I 7.112,00 I I 2.888,00 I
I Liquidado...-> I 6.282,00 I 830,00 I 7.112,00 I I I
I Pago........-> I 6.282,00 I I 6.282,00 I 830,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.35.00 065 SERVICOS DE CONSULTORIA I 29.607,35 I 7.000,00 I 4.000,00 I I 26.607,35 I
I Empenhado...-> I 26.400,00 I I 26.400,00 I I 207,35 I
I Liquidado...-> I 19.800,00 I 4.400,00 I 24.200,00 I I 2.200,00 I
I Pago........-> I 19.800,00 I 2.200,00 I 22.000,00 I 4.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0012
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.36.00 066 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 35.000,00 I 23.100,00 I I I 11.900,00 I
I Empenhado...-> I 10.087,47 I 175,00 I 10.262,47 I I 1.637,53 I
I Liquidado...-> I 10.087,47 I 175,00 I 10.262,47 I I I
I Pago........-> I 10.087,47 I I 10.087,47 I 175,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 067 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 40.000,00 I 23.598,64 I 81.197,28 I I 97.598,64 I
I Empenhado...-> I 87.292,22 I 2.877,05 I 90.169,27 I I 7.429,37 I
I Liquidado...-> I 80.392,24 I 5.782,96 I 86.175,20 I I 3.994,07 I
I Pago........-> I 79.864,24 I 6.043,05 I 85.907,29 I 4.261,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412300172004 EMISSAO,ENTREGA E ARRECADACAO DE IPTI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.17 068 OUTROS SERV.TERC.PJ - DESP. BANCARI 80.000,00 I 35.000,00 I I I 45.000,00 I
I Empenhado...-> I 25.547,99 I 438,37 I 25.986,36 I I 19.013,64 I
I Liquidado...-> I 25.547,99 I 438,37 I 25.986,36 I I I
I Pago........-> I 25.428,81 I 407,45 I 25.836,26 I 150,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2884610000004 PAGAMENTO DE PRECATORIOS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.91.01 069 SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS I 10.000,00 I 28.598,64 I 50.114,40 I I 31.515,76 I
I Empenhado...-> I 21.401,36 I 10.114,40 I 31.515,76 I I I
I Liquidado...-> I 21.401,36 I 10.114,40 I 31.515,76 I I I
I Pago........-> I 21.401,36 I 10.114,40 I 31.515,76 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.92.00 070 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412301012023 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 071 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I 7.000,00 I 10.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.866,10 I 4.168,25 I 12.034,35 I I 965,65 I
I Liquidado...-> I 7.085,10 I 781,00 I 7.866,10 I I 4.168,25 I
I Pago........-> I 7.085,10 I I 7.085,10 I 4.949,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412300182005 COMBATE A INADIMPLENCIA DE IPTU I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.05 072 EQUIPAMENTOS MAT.PERMANENTE-PREMIOI 40.000,00 I 57.000,00 I 17.000,00 I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0013
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.6.00.00.00 Amortizacoes da Divida I I I I I I
I 2884310000002 AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAGAMENTO DEI I I I I I
I 4.6.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.6.90.71.00 073 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESI 1770.000,00 I 64.000,00 I I I 1706.000,00 I
I Empenhado...-> I 1406.192,35 I 54.904,79 I 1461.097,14 I I 244.902,86 I
I Liquidado...-> I 1406.192,35 I 54.904,79 I 1461.097,14 I I I
I Pago........-> I 1390.192,35 I 62.904,79 I 1453.097,14 I 8.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.00.00.00 Reserva de Contingencia I I I I I I
I 9999999990999 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA I I I I I I
I 9.9.99.99.99 074 RESERVA DE CONTINGENCIA I 691.173,93 I 691.173,93 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 3401.581,28 I 956.471,21 I 349.311,68 I I 2794.421,75 I
I Empenhado -> I 2308.129,90 I 165.040,72 I 2473.170,62 I I 321.251,13 I
I Liquidado -> I 2264.698,92 I 168.959,38 I 2433.658,30 I I 39.512,32 I
I Pago..... -> I 2248.051,74 I 173.202,55 I 2421.254,29 I 51.916,33 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.04 075 PESSOAL CIVIL-PSF/PAC I 3.200,00 I I 70.000,00 I I 73.200,00 I
I Empenhado...-> I 54.666,87 I 12.828,10 I 67.494,97 I I 5.705,03 I
I Liquidado...-> I 54.666,87 I 12.828,10 I 67.494,97 I I I
I Pago........-> I 52.679,21 I 14.583,54 I 67.262,75 I 232,22 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.05 076 PESSOAL CIVIL-UBS I 1105.000,00 I I 70.000,00 I I 1175.000,00 I
I Empenhado...-> I 1070.181,74 I 81.596,05 I 1151.777,79 I I 23.222,21 I
I Liquidado...-> I 848.181,74 I 81.596,05 I 929.777,79 I I 222.000,00 I
I Pago........-> I 845.936,54 I 73.095,30 I 919.031,84 I 232.745,95 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0014
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.11.06 077 PESSOAL CIVIL-UBS I 539.000,00 I 455.580,00 I I I 83.420,00 I
I Empenhado...-> I 14.948,80 I I 14.948,80 I I 68.471,20 I
I Liquidado...-> I 14.948,80 I I 14.948,80 I I I
I Pago........-> I 14.948,80 I I 14.948,80 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.04 078 OBRIGACOES PATRONAIS-PSF/PAC I 800,00 I I 28.200,00 I I 29.000,00 I
I Empenhado...-> I 22.386,23 I 3.752,17 I 26.138,40 I I 2.861,60 I
I Liquidado...-> I 22.386,23 I 3.752,17 I 26.138,40 I I I
I Pago........-> I 22.386,23 I 3.752,17 I 26.138,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.05 079 OBRIGACOES PATRONAIS-UBS I 490.940,00 I 70.000,00 I I I 420.940,00 I
I Empenhado...-> I 274.343,77 I 21.688,24 I 296.032,01 I I 124.907,99 I
I Liquidado...-> I 210.343,77 I 21.688,24 I 232.032,01 I I 64.000,00 I
I Pago........-> I 210.343,77 I 21.688,24 I 232.032,01 I 64.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.20 080 MATERIAL DE CONSUMO-PSF/PAC I 4.000,00 I I 8.000,00 I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.813,23 I 1.155,00 I 11.968,23 I I 31,77 I
I Liquidado...-> I 8.677,83 I 3.162,00 I 11.839,83 I I 128,40 I
I Pago........-> I 8.114,85 I 3.384,98 I 11.499,83 I 468,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.21 081 MATERIAL DE CONSUMO-UBS I 1.000,00 I 135.000,00 I 225.000,00 I I 91.000,00 I
I Empenhado...-> I 58.894,61 I 2.962,20 I 61.856,81 I I 29.143,19 I
I Liquidado...-> I 47.878,80 I 4.528,40 I 52.407,20 I I 9.449,61 I
I Pago........-> I 44.205,68 I 5.937,81 I 50.143,49 I 11.713,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.22 082 MATERIAL DE CONSUMO-UBS I 26.000,00 I 20.000,00 I I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.101,00 I I 4.101,00 I I 1.899,00 I
I Liquidado...-> I 4.101,00 I I 4.101,00 I I I
I Pago........-> I 4.101,00 I I 4.101,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.07 083 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-PSF/I 2.000,00 I I 21.000,00 I I 23.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.010,98 I 312,06 I 16.323,04 I I 6.676,96 I
I Liquidado...-> I 16.010,98 I 312,06 I 16.323,04 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0015
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 16.010,98 I 242,06 I 16.253,04 I 70,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.08 084 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-UBS I 1.000,00 I 280.000,00 I 330.000,00 I I 51.000,00 I
I Empenhado...-> I 41.746,92 I 9.873,52-I 31.873,40 I I 19.126,60 I
I Liquidado...-> I 27.255,64 I 2.791,92 I 30.047,56 I I 1.825,84 I
I Pago........-> I 27.255,64 I 1.911,28 I 29.166,92 I 2.706,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.23 085 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURIDICA-PSI 408.000,00 I I 355.000,00 I I 763.000,00 I
I Empenhado...-> I 626.943,72 I 117.539,42 I 744.483,14 I I 18.516,86 I
I Liquidado...-> I 626.943,72 I 117.539,42 I 744.483,14 I I I
I Pago........-> I 626.908,72 I 117.574,42 I 744.483,14 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.24 086 OUTROS SERV.TERC.-PES.J.-PSF/PAC I 160.000,00 I 135.000,00 I I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.127,08 I 2.021,07 I 18.148,15 I I 6.851,85 I
I Liquidado...-> I 15.505,48 I 2.021,07 I 17.526,55 I I 621,60 I
I Pago........-> I 15.415,48 I 1.711,07 I 17.126,55 I 1.021,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.25 087 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURIDICA-UBI 12.000,00 I I 70.000,00 I I 82.000,00 I
I Empenhado...-> I 70.335,71 I 6.056,17 I 76.391,88 I I 5.608,12 I
I Liquidado...-> I 61.890,56 I 8.909,55 I 70.800,11 I I 5.591,77 I
I Pago........-> I 60.243,56 I 4.983,58 I 65.227,14 I 11.164,74 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030102012101 SAUDE DA FAMILIA (PSF) / AGENTE COMUI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.09 088 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE-PSF/PI 2.000,00 I I 59.934,57 I I 61.934,57 I
I Empenhado...-> I 3.169,56 I I 3.169,56 I I 58.765,01 I
I Liquidado...-> I 3.169,56 I I 3.169,56 I I I
I Pago........-> I 2.895,56 I 274,00 I 3.169,56 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030102012103 APOIO E MANUTENCAO DAS U.B.S. I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.10 089 EQUIPAMENTO E MAT.PERMANENTE-UBS I 1.000,00 I 38.000,00 I 50.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.907,00 I 260,00 I 8.167,00 I I 4.833,00 I
I Liquidado...-> I 7.654,00 I 260,00 I 7.914,00 I I 253,00 I
I Pago........-> I 7.654,00 I I 7.654,00 I 513,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0016
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 01 FMS-DE BEM COM A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2755.940,00 I 1133.580,00 I 1287.134,57 I I 2909.494,57 I
I Empenhado -> I 2292.577,22 I 240.296,96 I 2532.874,18 I I 376.620,39 I
I Liquidado -> I 1969.614,98 I 259.388,98 I 2229.003,96 I I 303.870,22 I
I Pago..... -> I 1959.100,02 I 249.138,45 I 2208.238,47 I 324.635,71 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.07 090 VENC.E VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-VIG.SI 50.000,00 I I 37.000,00 I I 87.000,00 I
I Empenhado...-> I 70.404,68 I 7.642,46 I 78.047,14 I I 8.952,86 I
I Liquidado...-> I 70.404,68 I 7.642,46 I 78.047,14 I I I
I Pago........-> I 70.404,68 I 6.997,97 I 77.402,65 I 644,49 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.08 091 VENC.E VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-VIG.EI 89.000,00 I I 50.000,00 I I 139.000,00 I
I Empenhado...-> I 115.621,10 I 13.953,17 I 129.574,27 I I 9.425,73 I
I Liquidado...-> I 115.621,10 I 13.953,17 I 129.574,27 I I I
I Pago........-> I 115.495,10 I 11.642,66 I 127.137,76 I 2.436,51 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.06 092 OBRIGACOES PATRONAIS-VIG.SANITARIAI 23.660,00 I I I I 23.660,00 I
I Empenhado...-> I 20.467,86 I 2.001,02 I 22.468,88 I I 1.191,12 I
I Liquidado...-> I 20.467,86 I 2.001,02 I 22.468,88 I I I
I Pago........-> I 20.467,86 I 2.001,02 I 22.468,88 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.07 093 OBRIGACOES PATRONAIS-VIG.EPIDEMIOLI 26.160,00 I I 41.000,00 I I 67.160,00 I
I Empenhado...-> I 54.754,38 I 3.434,52 I 58.188,90 I I 8.971,10 I
I Liquidado...-> I 54.754,38 I 3.434,52 I 58.188,90 I I I
I Pago........-> I 54.754,38 I 3.434,52 I 58.188,90 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.23 094 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.SANITARIA I 1.000,00 I I 13.500,00 I I 14.500,00 I
I Empenhado...-> I 2.202,91 I 209,90 I 2.412,81 I I 12.087,19 I
I Liquidado...-> I 1.808,06 I 604,75 I 2.412,81 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0017
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 1.808,06 I 394,85 I 2.202,91 I 209,90 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.24 095 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.EPIDEMIOLOI 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.590,39 I I 3.590,39 I I 2.409,61 I
I Liquidado...-> I 3.590,39 I I 3.590,39 I I I
I Pago........-> I 2.988,59 I 601,80 I 3.590,39 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.25 096 MATERIAL DE CONSUMO-VIG.EPIDEM. I 70.000,00 I 85.000,00 I 65.000,00 I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 40.519,32 I I 40.519,32 I I 9.480,68 I
I Liquidado...-> I 23.840,06 I 1.199,70 I 25.039,76 I I 15.479,56 I
I Pago........-> I 23.417,18 I 980,88 I 24.398,06 I 16.121,26 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.09 097 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-VIG.I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.10 098 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-VIG.I 1.000,00 I I 9.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.398,86 I 2.236,00 I 9.634,86 I I 365,14 I
I Liquidado...-> I 7.358,86 I 2.236,00 I 9.594,86 I I 40,00 I
I Pago........-> I 7.232,86 I 1.176,00 I 8.408,86 I 1.226,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.26 099 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-VIG.I 21.000,00 I 13.500,00 I I I 7.500,00 I
I Empenhado...-> I 2.249,08 I I 2.249,08 I I 5.250,92 I
I Liquidado...-> I 2.249,08 I I 2.249,08 I I I
I Pago........-> I 2.214,08 I 35,00 I 2.249,08 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.27 100 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-VIG.I 1.000,00 I I 13.000,00 I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.973,85 I 7.590,00 I 12.563,85 I I 1.436,15 I
I Liquidado...-> I 4.808,85 I 7.500,00 I 12.308,85 I I 255,00 I
I Pago........-> I 3.378,85 I 8.930,00 I 12.308,85 I 255,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.28 101 OUTROS SERV.TER.-P.J.VIG.EPID. I 30.000,00 I 28.000,00 I 20.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.555,63 I 500,00 I 11.055,63 I I 10.944,37 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0018
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 02 FMS-SAUDE EM ALERTA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 10.555,63 I I 10.555,63 I I 500,00 I
I Pago........-> I 10.555,63 I I 10.555,63 I 500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030402022104 ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.11 102 EQUIP.E MAT.PERMANENTE-VIG.SAN. I 21.000,00 I 38.581,45 I 26.980,00 I I 9.398,55 I
I Empenhado...-> I 2.418,55 I 6.558,00 I 8.976,55 I I 422,00 I
I Liquidado...-> I 2.418,55 I I 2.418,55 I I 6.558,00 I
I Pago........-> I 2.418,55 I I 2.418,55 I 6.558,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030502022105 ACOES DE VIG EPIDEMIOLOG E CONTROLE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.12 103 EQUIP.E MAT.PERMANENTE-VIG.EPIDEM.I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 780,00 I I 780,00 I I 220,00 I
I Liquidado...-> I 780,00 I I 780,00 I I I
I Pago........-> I 780,00 I I 780,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 336.820,00 I 165.081,45 I 280.480,00 I I 452.218,55 I
I Empenhado -> I 335.936,61 I 44.125,07 I 380.061,68 I I 72.156,87 I
I Liquidado -> I 318.657,50 I 38.571,62 I 357.229,12 I I 22.832,56 I
I Pago..... -> I 315.915,82 I 36.194,70 I 352.110,52 I 27.951,16 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.09 104 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-URGENCII 212.000,00 I 211.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.10 105 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-REGULACI 43.000,00 I I 58.000,00 I I 101.000,00 I
I Empenhado...-> I 88.232,06 I 11.451,89 I 99.683,95 I I 1.316,05 I
I Liquidado...-> I 88.232,06 I 11.451,89 I 99.683,95 I I I
I Pago........-> I 88.232,06 I 11.451,89 I 99.683,95 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0019
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.11 106 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-AMBULATI 577.000,00 I I 360.000,00 I I 937.000,00 I
I Empenhado...-> I 832.156,81 I 89.920,08 I 922.076,89 I I 14.923,11 I
I Liquidado...-> I 832.156,81 I 89.920,08 I 922.076,89 I I I
I Pago........-> I 829.752,63 I 85.597,03 I 915.349,66 I 6.727,23 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.12 107 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-SAUDE MI 93.000,00 I I 30.000,00 I I 123.000,00 I
I Empenhado...-> I 104.253,26 I 13.011,36 I 117.264,62 I I 5.735,38 I
I Liquidado...-> I 104.253,26 I 13.011,36 I 117.264,62 I I I
I Pago........-> I 104.253,26 I 13.011,36 I 117.264,62 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.08 108 OBRIGACOES PATRONAIS-URGENCIAS I 62.420,00 I 61.000,00 I I I 1.420,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.420,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.09 109 OBRIGACOES PATRONAIS-REGULACAO I 13.000,00 I I 27.000,00 I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 35.768,12 I 3.341,11 I 39.109,23 I I 890,77 I
I Liquidado...-> I 35.768,12 I 3.341,11 I 39.109,23 I I I
I Pago........-> I 35.768,12 I 3.341,11 I 39.109,23 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.10 110 OBRIGACOES PATRONAIS-AMBULATORIO I 172.060,00 I 66.000,00 I 120.000,00 I I 226.060,00 I
I Empenhado...-> I 199.152,05 I 23.711,28 I 222.863,33 I I 3.196,67 I
I Liquidado...-> I 199.152,05 I 23.711,28 I 222.863,33 I I I
I Pago........-> I 199.152,05 I 23.711,28 I 222.863,33 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.11 111 OBRIGACOES PATRONAIS-SAUDE MENTAL I 47.710,00 I I I I 47.710,00 I
I Empenhado...-> I 28.569,06 I 3.193,91 I 31.762,97 I I 15.947,03 I
I Liquidado...-> I 28.569,06 I 3.193,91 I 31.762,97 I I I
I Pago........-> I 28.569,06 I 3.193,91 I 31.762,97 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0020
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.50.43.01 112 SUBVENCAO SOCIAL - PRONTO SOCORRO I 700.000,00 I I I I 700.000,00 I
I Empenhado...-> I 509.972,58 I 61.131,62 I 571.104,20 I I 128.895,80 I
I Liquidado...-> I 509.972,58 I 61.131,62 I 571.104,20 I I I
I Pago........-> I 509.972,58 I 61.131,62 I 571.104,20 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRI I I I I I
I 3.3.50.43.02 113 SUBVENCAO SOCIAL - ADEFIS I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 8.920,00 I 892,00 I 9.812,00 I I 188,00 I
I Liquidado...-> I 8.920,00 I 892,00 I 9.812,00 I I I
I Pago........-> I 8.920,00 I 892,00 I 9.812,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.50.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS SEM FINS LUCRI I I I I I
I 3.3.50.43.06 114 SUBVENCAO SOCIAL - UTI INFANTIL I 140.000,00 I I I I 140.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 140.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.26 115 MATERIAL DE CONSUMO-URGENCIAS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.27 116 MATERIAL DE CONSUMO-REGULACAO I 3.000,00 I 5.500,00 I 242.000,00 I I 239.500,00 I
I Empenhado...-> I 181.049,14 I 17.958,68 I 199.007,82 I I 40.492,18 I
I Liquidado...-> I 163.900,07 I 21.786,43 I 185.686,50 I I 13.321,32 I
I Pago........-> I 156.571,06 I 21.243,39 I 177.814,45 I 21.193,37 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.28 117 MATERIAL DE CONSUMO-AMBULATORIO I 5.000,00 I I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.229,66 I 227,00 I 2.456,66 I I 2.543,34 I
I Liquidado...-> I 2.008,66 I 257,80 I 2.266,46 I I 190,20 I
I Pago........-> I 1.953,66 I 172,00 I 2.125,66 I 331,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.29 118 MATERIAL DE CONSUMO-SAUDE MENTAL I 40.000,00 I 30.000,00 I 9.000,00 I I 19.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.984,70 I 1.136,22 I 18.120,92 I I 879,08 I
I Liquidado...-> I 15.485,21 I 1.626,04 I 17.111,25 I I 1.009,67 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0021
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 15.485,21 I 923,18 I 16.408,39 I 1.712,53 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.11 119 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-URGEI 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 747,50 I I 747,50 I I 1.252,50 I
I Liquidado...-> I 747,50 I I 747,50 I I I
I Pago........-> I 747,50 I I 747,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.12 120 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-REGUI 10.000,00 I 20.000,00 I 24.500,00 I I 14.500,00 I
I Empenhado...-> I 5.151,86 I 2.082,56 I 7.234,42 I I 7.265,58 I
I Liquidado...-> I 3.656,86 I 408,81 I 4.065,67 I I 3.168,75 I
I Pago........-> I 3.656,86 I 408,81 I 4.065,67 I 3.168,75 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.13 121 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-AMBULAI 3.000,00 I I 22.000,00 I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.480,35 I I 17.480,35 I I 7.519,65 I
I Liquidado...-> I 17.480,35 I I 17.480,35 I I I
I Pago........-> I 17.480,35 I I 17.480,35 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.29 122 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-URGEI 114.000,00 I 40.000,00 I 20.000,00 I I 94.000,00 I
I Empenhado...-> I 86.963,13 I 2.613,72 I 89.576,85 I I 4.423,15 I
I Liquidado...-> I 80.644,49 I 8.932,36 I 89.576,85 I I I
I Pago........-> I 80.644,49 I 8.932,36 I 89.576,85 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.30 123 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JURID.-REGUI 110.000,00 I 20.000,00 I 181.000,00 I I 271.000,00 I
I Empenhado...-> I 242.252,39 I 18.564,19 I 260.816,58 I I 10.183,42 I
I Liquidado...-> I 240.718,29 I 18.224,79 I 258.943,08 I I 1.873,50 I
I Pago........-> I 237.563,29 I 20.734,79 I 258.298,08 I 2.518,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.31 124 OUTROS S.TER.-P.JUR.-REGULACAO I 160.000,00 I 32.000,00 I 70.500,00 I I 198.500,00 I
I Empenhado...-> I 145.037,16 I 40.488,90 I 185.526,06 I I 12.973,94 I
I Liquidado...-> I 142.862,57 I 39.521,89 I 182.384,46 I I 3.141,60 I
I Pago........-> I 141.822,57 I 39.529,30 I 181.351,87 I 4.174,19 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0022
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.39.32 125 OUTROS SERV.TERC.-PESS.JUR.-AMBULAI 2.000,00 I 27.500,00 I 112.000,00 I I 86.500,00 I
I Empenhado...-> I 79.770,37 I 6.248,23 I 86.018,60 I I 481,40 I
I Liquidado...-> I 79.660,37 I 5.958,23 I 85.618,60 I I 400,00 I
I Pago........-> I 79.570,37 I 5.925,12 I 85.495,49 I 523,11 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.33 126 OUTROS SERV.TERC.-PES.JUR.-SAUDE MI 6.000,00 I 5.500,00 I 13.500,00 I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.234,76 I 381,32 I 10.616,08 I I 3.383,92 I
I Liquidado...-> I 10.234,76 I 381,32 I 10.616,08 I I I
I Pago........-> I 8.209,76 I 2.286,32 I 10.496,08 I 120,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030202032106 ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCII I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.13 127 EQUIP.MAT.PERMANENTE-URGENCIAS I 1.000,00 I 5.000,00 I 54.500,00 I I 50.500,00 I
I Empenhado...-> I 45.875,00 I 4.160,00 I 50.035,00 I I 465,00 I
I Liquidado...-> I 45.875,00 I 4.160,00 I 50.035,00 I I I
I Pago........-> I 45.875,00 I I 45.875,00 I 4.160,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032107 REGULACAO DO SISTEMA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.14 128 EQUIP.MAT.PERMANENTE-REGULACAO I 1.000,00 I I 60.000,00 I I 61.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.560,00 I I 48.560,00 I I 12.440,00 I
I Liquidado...-> I 48.560,00 I I 48.560,00 I I I
I Pago........-> I 48.560,00 I I 48.560,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.15 129 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ANBULATORIO I 1.000,00 I 30.000,00 I 71.000,00 I I 42.000,00 I
I Empenhado...-> I 38.856,36 I I 38.856,36 I I 3.143,64 I
I Liquidado...-> I 27.266,36 I 11.590,00 I 38.856,36 I I I
I Pago........-> I 27.266,36 I 11.590,00 I 38.856,36 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.16 130 EQUIP.MAT.PERM.-SAUDE MENTAL- I 30.000,00 I 8.000,00 I I 20.000,00-I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0023
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1030202032109 ATENCAO A SAUDE MENTAL E REABILITACAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.19 423 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-SAUDE I I 7.000,00 I I 20.000,00 I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.120,74 I 637,30 I 10.758,04 I I 2.241,96 I
I Liquidado...-> I 10.120,74 I 637,30 I 10.758,04 I I I
I Pago........-> I 10.120,74 I 637,30 I 10.758,04 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2559.190,00 I 568.500,00 I 1475.000,00 I I 3465.690,00 I
I Empenhado -> I 2738.337,06 I 301.151,37 I 3039.488,43 I I 426.201,57 I
I Liquidado -> I 2696.245,17 I 320.138,22 I 3016.383,39 I I 23.105,04 I
I Pago..... -> I 2680.146,98 I 314.712,77 I 2994.859,75 I 44.628,68 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.13 131 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-ADMINISI 338.500,00 I 20.000,00 I I I 318.500,00 I
I Empenhado...-> I 205.266,84 I 22.384,99 I 227.651,83 I I 90.848,17 I
I Liquidado...-> I 205.266,84 I 22.384,99 I 227.651,83 I I I
I Pago........-> I 204.795,84 I 20.130,63 I 224.926,47 I 2.725,36 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.14 132 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-ASSIST.I 14.000,00 I 11.000,00 I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 109,90 I I 109,90 I I 2.890,10 I
I Liquidado...-> I 109,90 I I 109,90 I I I
I Pago........-> I 109,90 I I 109,90 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.15 133 VENC.VANT.FIXAS-PESS.CIVIL-MAT.MEDI 12.000,00 I 11.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.12 134 OBRIGACOES PATRONAIS-ADMINIST. I 75.355,00 I 10.000,00 I 23.000,00 I I 88.355,00 I
I Empenhado...-> I 80.265,07 I 5.996,96 I 86.262,03 I I 2.092,97 I
I Liquidado...-> I 80.265,07 I 5.996,96 I 86.262,03 I I I
I Pago........-> I 80.265,07 I 5.996,96 I 86.262,03 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0024
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.13 135 OBRIGACOES PATRONAIS-ASSIST. I 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.580,52 I I 1.580,52 I I 2.419,48 I
I Liquidado...-> I 1.580,52 I I 1.580,52 I I I
I Pago........-> I 1.580,52 I I 1.580,52 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.13.14 136 OBRIGACOES PATRONAIS-MAT.MED.HOSP.I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.30 137 MATERIAL DE CONSUMO-ADMINIST. I 380.000,00 I 270.000,00 I 15.000,00 I I 125.000,00 I
I Empenhado...-> I 85.677,22 I 1.259,70 I 86.936,92 I I 38.063,08 I
I Liquidado...-> I 74.079,50 I 6.576,44 I 80.655,94 I I 6.280,98 I
I Pago........-> I 71.315,98 I 8.230,96 I 79.546,94 I 7.389,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES DAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.31 138 MATERIAL DE CONSUMO-DESENV. I 10.000,00 I 8.000,00 I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 152,15 I I 152,15 I I 1.847,85 I
I Liquidado...-> I 152,15 I I 152,15 I I I
I Pago........-> I 152,15 I I 152,15 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.32 139 MATERIAL DE CONSUMO-INFORMAT. I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 119,70 I I 119,70 I I 880,30 I
I Liquidado...-> I 89,70 I I 89,70 I I 30,00 I
I Pago........-> I 89,70 I I 89,70 I 30,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.33 140 MATERIAL DE CONSUMO-ASSIST. I 1.000,00 I I 524.000,00 I I 525.000,00 I
I Empenhado...-> I 448.977,60 I 59.210,03 I 508.187,63 I I 16.812,37 I
I Liquidado...-> I 335.639,17 I 62.419,02 I 398.058,19 I I 110.129,44 I
I Pago........-> I 326.064,14 I 57.983,89 I 384.048,03 I 124.139,60 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0025
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.34 141 MATERIAL DE CONSUMO-MAT.MED.HOSP. I 5.000,00 I 98.000,00 I 240.000,00 I I 147.000,00 I
I Empenhado...-> I 113.679,64 I 6.972,67 I 120.652,31 I I 26.347,69 I
I Liquidado...-> I 91.609,16 I 10.824,93 I 102.434,09 I I 18.218,22 I
I Pago........-> I 88.788,16 I 8.392,50 I 97.180,66 I 23.471,65 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.14 142 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-ADMII 80.000,00 I 40.000,00 I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 35.045,09 I I 35.045,09 I I 4.954,91 I
I Liquidado...-> I 33.485,25 I 1.559,84 I 35.045,09 I I I
I Pago........-> I 33.485,25 I 1.559,84 I 35.045,09 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES DAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.15 143 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-DESEI 5.000,00 I I 8.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.743,68 I 631,90 I 5.375,58 I I 7.624,42 I
I Liquidado...-> I 4.743,68 I 631,90 I 5.375,58 I I I
I Pago........-> I 4.743,68 I 631,90 I 5.375,58 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.16 144 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-INFOI 4.000,00 I 2.500,00 I I I 1.500,00 I
I Empenhado...-> I 196,65 I I 196,65 I I 1.303,35 I
I Liquidado...-> I 196,65 I I 196,65 I I I
I Pago........-> I 196,65 I I 196,65 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.17 145 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FISICA-ASSII 40.000,00 I 39.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.18 146 OUTROS SERV.TERC.-PESS.FIS.-MAT.MEI 5.000,00 I 2.000,00 I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.34 147 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-ADMINISTI 110.000,00 I 15.000,00 I 15.000,00 I I 110.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0026
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 99.306,61 I 7.654,07 I 106.960,68 I I 3.039,32 I
I Liquidado...-> I 95.186,36 I 7.931,54 I 103.117,90 I I 3.842,78 I
I Pago........-> I 88.569,19 I 13.826,31 I 102.395,50 I 4.565,18 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042113 DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES DAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.35 148 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-DESENV. I 10.000,00 I I 2.600,00 I I 12.600,00 I
I Empenhado...-> I 8.905,03 I 3.120,48 I 12.025,51 I I 574,49 I
I Liquidado...-> I 6.665,03 I 3.120,48 I 9.785,51 I I 2.240,00 I
I Pago........-> I 6.665,03 I 3.120,48 I 9.785,51 I 2.240,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.36 149 OUTROS SERV.TER.-PES.J.-DESENV. I 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.370,49 I 560,00 I 9.930,49 I I 69,51 I
I Liquidado...-> I 4.690,49 I 2.120,00 I 6.810,49 I I 3.120,00 I
I Pago........-> I 3.130,49 I 3.680,00 I 6.810,49 I 3.120,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.37 150 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-INFORMATI 5.000,00 I 6.000,00 I 13.500,00 I I 12.500,00 I
I Empenhado...-> I 7.802,60 I 435,00 I 8.237,60 I I 4.262,40 I
I Liquidado...-> I 7.692,60 I 435,00 I 8.127,60 I I 110,00 I
I Pago........-> I 7.203,60 I 670,00 I 7.873,60 I 364,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.38 151 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-ASSIST. I 230.000,00 I 230.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042112 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.39.39 152 OUTROS SERV.TER.-PES.JUR.-MAT.MED.I 20.000,00 I 25.000,00 I 20.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 13.081,96 I 1.590,00 I 14.671,96 I I 328,04 I
I Liquidado...-> I 13.081,96 I 1.590,00 I 14.671,96 I I I
I Pago........-> I 11.173,96 I 1.908,00 I 13.081,96 I 1.590,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1012202042110 ADMINISTRACAO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.17 153 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ADMINIST. I 1.695,00 I 26.353,12 I 36.000,00 I I 11.341,88 I
I Empenhado...-> I 3.727,78 I 7.600,00 I 11.327,78 I I 14,10 I
I Liquidado...-> I 3.727,78 I I 3.727,78 I I 7.600,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0027
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 04 FMS-CONSTRUINDO O S.U.S. I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 3.602,88 I 124,90 I 3.727,78 I 7.600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1012202042114 INFORMATIZACAO DA SAUDE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.18 154 EQUIP.MAT.PERMANENTE-INFORMAT. I 20.000,00 I 10.000,00 I 6.000,00 I I 16.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.233,19 I I 11.233,19 I I 4.766,81 I
I Liquidado...-> I 11.233,19 I I 11.233,19 I I I
I Pago........-> I 11.233,19 I I 11.233,19 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1030302042111 ASSISTENCIA FARMACEUTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.19 155 EQUIP.MAT.PERMANENTE-ASSIST. I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1385.550,00 I 823.853,12 I 903.100,00 I I 1464.796,88 I
I Empenhado -> I 1129.241,72 I 117.415,80 I 1246.657,52 I I 218.139,36 I
I Liquidado -> I 969.495,00 I 125.591,10 I 1095.086,10 I I 151.571,42 I
I Pago..... -> I 943.165,38 I 126.256,37 I 1069.421,75 I 177.235,77 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 7037.500,00 I 2691.014,57 I 3945.714,57 I I 8292.200,00 I
I Empenhado -> I 6496.092,61 I 702.989,20 I 7199.081,81 I I 1093.118,19 I
I Liquidado -> I 5954.012,65 I 743.689,92 I 6697.702,57 I I 501.379,24 I
I Pago..... -> I 5898.328,20 I 726.302,29 I 6624.630,49 I 574.451,32 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 156 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 157 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.743,89 I 250,00 I 2.993,89 I I 1.006,11 I
I Liquidado...-> I 2.743,89 I 250,00 I 2.993,89 I I I
I Pago........-> I 2.743,89 I 250,00 I 2.993,89 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 158 OBRIGACOES PATRONAIS I 15.000,00 I 10.000,00 I I I 5.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0028
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 2.901,40 I I 2.901,40 I I 2.098,60 I
I Liquidado...-> I 2.901,40 I I 2.901,40 I I I
I Pago........-> I 2.901,40 I I 2.901,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 159 MATERIAL DE CONSUMO I 11.000,00 I 3.000,00 I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.118,91 I 1.754,15 I 6.873,06 I I 1.126,94 I
I Liquidado...-> I 5.118,91 I 277,87 I 5.396,78 I I 1.476,28 I
I Pago........-> I 4.966,91 I 300,62 I 5.267,53 I 1.605,53 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 160 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I I 10.000,00 I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.415,00 I 620,00 I 10.035,00 I I 2.965,00 I
I Liquidado...-> I 7.675,00 I 870,00 I 8.545,00 I I 1.490,00 I
I Pago........-> I 7.675,00 I I 7.675,00 I 2.360,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 161 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 40.000,00 I I 23.000,00 I I 63.000,00 I
I Empenhado...-> I 54.830,91 I 2.482,09 I 57.313,00 I I 5.687,00 I
I Liquidado...-> I 50.919,25 I 3.079,85 I 53.999,10 I I 3.313,90 I
I Pago........-> I 48.919,25 I 4.157,65 I 53.076,90 I 4.236,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236101042030 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA EDUCAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 162 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 163 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 13.052,00 I 12.050,00 I I 3.998,00 I
I Empenhado...-> I 3.923,00 I 38,00 I 3.961,00 I I 37,00 I
I Liquidado...-> I 3.923,00 I I 3.923,00 I I 38,00 I
I Pago........-> I 3.923,00 I I 3.923,00 I 38,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 80.000,00 I 28.052,00 I 45.050,00 I I 96.998,00 I
I Empenhado -> I 78.933,11 I 5.144,24 I 84.077,35 I I 12.920,65 I
I Liquidado -> I 73.281,45 I 4.477,72 I 77.759,17 I I 6.318,18 I
I Pago..... -> I 71.129,45 I 4.708,27 I 75.837,72 I 8.239,63 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0029
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-CRI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 164 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 2.000,00 I 1.000,00 I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 165 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 890.000,00 I I I I 890.000,00 I
I Empenhado...-> I 727.759,48 I 72.718,02 I 800.477,50 I I 89.522,50 I
I Liquidado...-> I 665.759,48 I 72.718,02 I 738.477,50 I I 62.000,00 I
I Pago........-> I 665.388,48 I 72.277,21 I 737.665,69 I 62.811,81 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 166 OBRIGACOES PATRONAIS I 270.000,00 I I I I 270.000,00 I
I Empenhado...-> I 214.523,41 I 20.977,06 I 235.500,47 I I 34.499,53 I
I Liquidado...-> I 196.523,41 I 20.977,06 I 217.500,47 I I 18.000,00 I
I Pago........-> I 196.523,41 I 20.977,06 I 217.500,47 I 18.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.94.00 167 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-CRI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 168 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 169 MATERIAL DE CONSUMO I 75.000,00 I I 3.600,00 I I 78.600,00 I
I Empenhado...-> I 77.540,91 I 811,62 I 78.352,53 I I 247,47 I
I Liquidado...-> I 76.700,52 I 1.128,01 I 77.828,53 I I 524,00 I
I Pago........-> I 75.316,60 I 2.279,43 I 77.596,03 I 756,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 170 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I 20.000,00 I 40.000,00 I I 30.000,00 I
I Empenhado...-> I 21.129,20 I 560,00 I 21.689,20 I I 8.310,80 I
I Liquidado...-> I 19.849,20 I 790,00 I 20.639,20 I I 1.050,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0030
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 02 EDUCACAO INFANTIL-10% CRECHE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 17.993,20 I 1.896,00 I 19.889,20 I 1.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 171 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 80.000,00 I I 500,00 I I 80.500,00 I
I Empenhado...-> I 72.948,09 I 6.650,34 I 79.598,43 I I 901,57 I
I Liquidado...-> I 70.398,09 I 8.052,34 I 78.450,43 I I 1.148,00 I
I Pago........-> I 70.248,09 I 6.362,34 I 76.610,43 I 2.988,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236501042031 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-CRI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 172 OBRAS E INTALACOES I 68.000,00 I I 169.512,74 I I 237.512,74 I
I Empenhado...-> I 218.089,91 I I 218.089,91 I I 19.422,83 I
I Liquidado...-> I 218.089,91 I I 218.089,91 I I I
I Pago........-> I 213.886,41 I 4.203,50 I 218.089,91 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I I 10.050,00 I I 20.050,00 I
I Empenhado...-> I 19.991,74 I 38,00 I 20.029,74 I I 20,26 I
I Liquidado...-> I 19.991,74 I I 19.991,74 I I 38,00 I
I Pago........-> I 19.991,74 I I 19.991,74 I 38,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1406.000,00 I 23.000,00 I 224.662,74 I I 1607.662,74 I
I Empenhado -> I 1351.982,74 I 101.755,04 I 1453.737,78 I I 153.924,96 I
I Liquidado -> I 1267.312,35 I 103.665,43 I 1370.977,78 I I 82.760,00 I
I Pago..... -> I 1259.347,93 I 107.995,54 I 1367.343,47 I 86.394,31 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL-10% PRE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-PRI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 174 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 175 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1100.000,00 I I I I 1100.000,00 I
I Empenhado...-> I 927.178,78 I 86.126,87 I 1013.305,65 I I 86.694,35 I
I Liquidado...-> I 751.178,78 I 86.126,87 I 837.305,65 I I 176.000,00 I
I Pago........-> I 750.932,06 I 81.986,05 I 832.918,11 I 180.387,54 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 176 OBRIGACOES PATRONAIS I 330.000,00 I I I I 330.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0031
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL-10% PRE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 245.477,51 I 22.349,16 I 267.826,67 I I 62.173,33 I
I Liquidado...-> I 220.477,51 I 22.349,16 I 242.826,67 I I 25.000,00 I
I Pago........-> I 220.477,51 I 22.349,16 I 242.826,67 I 25.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-PRI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 177 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 178 MATERIAL DE CONSUMO I 60.000,00 I 10.000,00 I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 41.460,98 I 938,80 I 42.399,78 I I 7.600,22 I
I Liquidado...-> I 41.119,66 I 1.280,12 I 42.399,78 I I I
I Pago........-> I 41.079,06 I 439,27 I 41.518,33 I 881,45 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.32.00 179 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 180 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 15.000,00 I I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.452,00 I 660,00 I 10.112,00 I I 4.888,00 I
I Liquidado...-> I 9.152,00 I 60,00 I 9.212,00 I I 900,00 I
I Pago........-> I 9.152,00 I 60,00 I 9.212,00 I 900,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 181 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 50.000,00 I I I I 50.000,00 I
I Empenhado...-> I 42.012,05 I 1.745,75 I 43.757,80 I I 6.242,20 I
I Liquidado...-> I 34.776,45 I 1.477,25 I 36.253,70 I I 7.504,10 I
I Pago........-> I 34.176,45 I 2.077,25 I 36.253,70 I 7.504,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236501042032 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 10%-PRI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 182 OBRAS E INTALACOES I 32.680,00 I 40.000,00 I 100.052,00 I I 92.732,00 I
I Empenhado...-> I 91.197,82 I I 91.197,82 I I 1.534,18 I
I Liquidado...-> I 91.197,82 I I 91.197,82 I I I
I Pago........-> I 91.197,82 I I 91.197,82 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 183 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 18.330,00 I 3.960,00 I I I 14.370,00 I
I Empenhado...-> I 5.836,00 I I 5.836,00 I I 8.534,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0032
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 03 EDUCACAO INFANTIL-10% PRE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 5.836,00 I I 5.836,00 I I I
I Pago........-> I 5.546,00 I 290,00 I 5.836,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1610.010,00 I 55.960,00 I 100.052,00 I I 1654.102,00 I
I Empenhado -> I 1362.615,14 I 111.820,58 I 1474.435,72 I I 179.666,28 I
I Liquidado -> I 1153.738,22 I 111.293,40 I 1265.031,62 I I 209.404,10 I
I Pago..... -> I 1152.560,90 I 107.201,73 I 1259.762,63 I 214.673,09 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15%I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 184 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.336,00 I I 1.336,00 I I 664,00 I
I Liquidado...-> I 836,00 I I 836,00 I I 500,00 I
I Pago........-> I 836,00 I I 836,00 I 500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 185 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 760.000,00 I I 60.000,00 I I 820.000,00 I
I Empenhado...-> I 744.106,43 I 71.790,25 I 815.896,68 I I 4.103,32 I
I Liquidado...-> I 629.106,43 I 71.790,25 I 700.896,68 I I 115.000,00 I
I Pago........-> I 629.106,43 I 70.371,15 I 699.477,58 I 116.419,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 186 OBRIGACOES PATRONAIS I 215.000,00 I I 70.000,00 I I 285.000,00 I
I Empenhado...-> I 242.750,04 I 25.291,51 I 268.041,55 I I 16.958,45 I
I Liquidado...-> I 224.750,04 I 25.291,51 I 250.041,55 I I 18.000,00 I
I Pago........-> I 224.750,04 I 25.291,51 I 250.041,55 I 18.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15%I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 187 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.11 188 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I 51.960,00 I I 101.960,00 I
I Empenhado...-> I 92.927,94 I 8.936,03 I 101.863,97 I I 96,03 I
I Liquidado...-> I 89.852,84 I 6.262,28 I 96.115,12 I I 5.748,85 I
I Pago........-> I 84.210,50 I 10.381,22 I 94.591,72 I 7.272,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0033
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.32.00 189 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 190 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 71.310,00 I I I I 71.310,00 I
I Empenhado...-> I 46.518,02 I 964,00 I 47.482,02 I I 23.827,98 I
I Liquidado...-> I 37.894,02 I 2.903,50 I 40.797,52 I I 6.684,50 I
I Pago........-> I 37.164,02 I 1.504,00 I 38.668,02 I 8.814,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.03 191 OUTROS SERV.TERC.PES.F.(PERUEIRO)EI 58.690,00 I I 450.000,00 I I 508.690,00 I
I Empenhado...-> I 449.392,02 I 19.698,36 I 469.090,38 I I 39.599,62 I
I Liquidado...-> I 449.392,02 I 19.698,36 I 469.090,38 I I I
I Pago........-> I 449.392,02 I 19.698,36 I 469.090,38 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.04 192 OUTROS SERV.TERC.PES.F.(PERUEIRO)-I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 39.832,73 I I 39.832,73 I I 167,27 I
I Liquidado...-> I 39.832,73 I I 39.832,73 I I I
I Pago........-> I 39.832,73 I I 39.832,73 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.05 193 OUTROS SERV.TERC.PES.FIS.-FEDERAL I 40.000,00 I 40.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 194 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 35.000,00 I I 205.800,00 I I 240.800,00 I
I Empenhado...-> I 228.498,39 I 11.255,29 I 239.753,68 I I 1.046,32 I
I Liquidado...-> I 201.313,79 I 12.041,79 I 213.355,58 I I 26.398,10 I
I Pago........-> I 193.526,62 I 18.215,96 I 211.742,58 I 28.011,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.19 195 OUTROS SERV.PES.TERC.JURIDICA-FEDEI 211.000,00 I 180.000,00 I I I 31.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.610,97 I 1.013,58 I 12.624,55 I I 18.375,45 I
I Liquidado...-> I 2.930,97 I 9.693,58 I 12.624,55 I I I
I Pago........-> I 2.930,97 I 8.680,00 I 11.610,97 I 1.013,58 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.22 196 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA-ESTAI 5.155,00 I I I I 5.155,00 I
I Empenhado...-> I 399,00 I I 399,00 I I 4.756,00 I
I Liquidado...-> I 399,00 I I 399,00 I I I
I Pago........-> I 399,00 I I 399,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236100271012 CONSTR.CENTRO EDUC.INF.JUV.(CEIJ)PROI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0034
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 04 ENSINO FUNDAMENTAL - 15% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.51.32 197 OBRAS E INSTALACOES-CEIJ I 90.000,00 I I I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 45.398,52 I I 45.398,52 I I 44.601,48 I
I Liquidado...-> I 19.678,57 I I 19.678,57 I I 25.719,95 I
I Pago........-> I I 19.678,57 I 19.678,57 I 25.719,95 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100361066 CONSTR.CASA DO ZELADOR EMIEIFS JOSE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.34 198 OBRAS E INSTALACOES-CASA ZELADOR FI 35.305,00 I 35.305,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100361067 CONSTRUCAO DE SANITARIOS DO ENS.FUNDI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.35 199 OBRAS E INSTALACOES-SANITARIOS I 3.845,00 I 3.057,97 I 50.000,00 I I 50.787,03 I
I Empenhado...-> I 50.787,03 I I 50.787,03 I I I
I Liquidado...-> I 50.787,03 I I 50.787,03 I I I
I Pago........-> I 44.000,00 I 6.787,03 I 50.787,03 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.40 200 OBRAS E INSTALACOES-SANITARIOS-ESTI 16.155,00 I 16.155,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236100361020 CONTR.PISCINA EMEIEFS FREI J.M.LORENI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.41 201 OBRAS INST.-FREI E SEBASTIAO JAC-FI 315.000,00 I 315.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1236101042033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 15%I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I I 80.000,00 I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 75.397,30 I 175,00 I 75.572,30 I I 14.427,70 I
I Liquidado...-> I 75.397,30 I 76,00 I 75.473,30 I I 99,00 I
I Pago........-> I 57.397,30 I 18.076,00 I 75.473,30 I 99,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1960.460,00 I 590.517,97 I 967.760,00 I I 2337.702,03 I
I Empenhado -> I 2028.954,39 I 139.124,02 I 2168.078,41 I I 169.623,62 I
I Liquidado -> I 1822.170,74 I 147.757,27 I 1969.928,01 I I 198.150,40 I
I Pago..... -> I 1763.545,63 I 198.683,80 I 1962.229,43 I 205.848,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0035
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 05 FUNDEF 60% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 05 FUNDEF 60% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236101042034 MANUTENCAO DO FUNDEF 60% I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 203 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 2.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 204 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1700.000,00 I I I I 1700.000,00 I
I Empenhado...-> I 1549.478,58 I 144.526,87 I 1694.005,45 I I 5.994,55 I
I Liquidado...-> I 1280.478,58 I 144.526,87 I 1425.005,45 I I 269.000,00 I
I Pago........-> I 1277.793,64 I 140.875,85 I 1418.669,49 I 275.335,96 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 205 OBRIGACOES PATRONAIS I 448.739,23 I I I I 448.739,23 I
I Empenhado...-> I 378.703,99 I 35.090,36 I 413.794,35 I I 34.944,88 I
I Liquidado...-> I 340.703,99 I 35.090,36 I 375.794,35 I I 38.000,00 I
I Pago........-> I 340.703,99 I 34.829,20 I 375.533,19 I 38.261,16 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2150.739,23 I I I I 2150.739,23 I
I Empenhado -> I 1928.182,57 I 179.617,23 I 2107.799,80 I I 42.939,43 I
I Liquidado -> I 1621.182,57 I 179.617,23 I 1800.799,80 I I 307.000,00 I
I Pago..... -> I 1618.497,63 I 175.705,05 I 1794.202,68 I 313.597,12 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 206 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 8.000,00 I I I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 8.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 207 OBRIGACOES PATRONAIS I 3.000,00 I I 24.000,00 I I 27.000,00 I
I Empenhado...-> I 9.343,60 I 279,00 I 9.622,60 I I 17.377,40 I
I Liquidado...-> I 9.343,60 I 279,00 I 9.622,60 I I I
I Pago........-> I 9.343,60 I 279,00 I 9.622,60 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0036
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 208 MATERIAL DE CONSUMO I 349.159,05 I 35.000,00 I 132.000,00 I I 446.159,05 I
I Empenhado...-> I 359.421,38 I 44.792,70 I 404.214,08 I I 41.944,97 I
I Liquidado...-> I 307.999,27 I 8.923,09 I 316.922,36 I I 87.291,72 I
I Pago........-> I 301.960,03 I 11.404,42 I 313.364,45 I 90.849,63 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 209 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 20.000,00 I I I I 20.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.272,06 I I 16.272,06 I I 3.727,94 I
I Liquidado...-> I 13.967,06 I 1.395,00 I 15.362,06 I I 910,00 I
I Pago........-> I 13.967,06 I 1.395,00 I 15.362,06 I 910,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.02 210 OUTROS SERVICOS TERC.PES.FIS.(PERUI 653.667,11 I 475.000,00 I 90.000,00 I I 268.667,11 I
I Empenhado...-> I 154.073,86 I 71.786,09 I 225.859,95 I I 42.807,16 I
I Liquidado...-> I 154.073,86 I 71.786,09 I 225.859,95 I I I
I Pago........-> I 154.073,86 I 71.786,09 I 225.859,95 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 211 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 290.000,00 I 83.000,00 I I I 207.000,00 I
I Empenhado...-> I 123.793,36 I 14.406,70 I 138.200,06 I I 68.799,94 I
I Liquidado...-> I 122.720,36 I 13.811,30 I 136.531,66 I I 1.668,40 I
I Pago........-> I 122.592,36 I 13.939,30 I 136.531,66 I 1.668,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.18 212 OUTROS SERV.TER.PES.JUR.TRANSF.P/AI 96.000,00 I I I I 96.000,00 I
I Empenhado...-> I 62.500,00 I 6.250,00 I 68.750,00 I I 27.250,00 I
I Liquidado...-> I 62.500,00 I 6.250,00 I 68.750,00 I I I
I Pago........-> I 62.500,00 I 6.250,00 I 68.750,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236101042035 MANUTENCAO DO FUNDEF 40% I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 213 OBRAS E INTALACOES I 10.000,00 I I 416.000,00 I I 426.000,00 I
I Empenhado...-> I 258.448,66 I I 258.448,66 I I 167.551,34 I
I Liquidado...-> I 102.465,18 I 6.183,60 I 108.648,78 I I 149.799,88 I
I Pago........-> I 102.465,18 I I 102.465,18 I 155.983,48 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 214 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 4.000,00 I I 50.000,00 I I 54.000,00 I
I Empenhado...-> I 38.341,00 I 418,00 I 38.759,00 I I 15.241,00 I
I Liquidado...-> I 38.341,00 I 418,00 I 38.759,00 I I I
I Pago........-> I 38.142,00 I 199,00 I 38.341,00 I 418,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 1433.826,16 I 593.000,00 I 712.000,00 I I 1552.826,16 I
I Empenhado -> I 1022.193,92 I 137.932,49 I 1160.126,41 I I 392.699,75 I
I Liquidado -> I 811.410,33 I 109.046,08 I 920.456,41 I I 239.670,00 I
I Pago..... -> I 805.044,09 I 105.252,81 I 910.296,90 I 249.829,51 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0037
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 06 FUNDEF 40% I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 215 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 18.000,00 I I 7.500,00 I I 25.500,00 I
I Empenhado...-> I 22.272,56 I 2.933,72 I 25.206,28 I I 293,72 I
I Liquidado...-> I 22.032,56 I 3.173,72 I 25.206,28 I I I
I Pago........-> I 22.032,56 I 3.173,72 I 25.206,28 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 216 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 85.000,00 I 38.000,00 I 39.000,00 I I 86.000,00 I
I Empenhado...-> I 73.896,07 I 6.494,99 I 80.391,06 I I 5.608,94 I
I Liquidado...-> I 67.296,07 I 6.494,99 I 73.791,06 I I 6.600,00 I
I Pago........-> I 66.324,07 I 7.466,99 I 73.791,06 I 6.600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 217 OBRIGACOES PATRONAIS I 25.000,00 I I I I 25.000,00 I
I Empenhado...-> I 20.035,58 I 2.496,11 I 22.531,69 I I 2.468,31 I
I Liquidado...-> I 18.235,58 I 2.496,11 I 20.731,69 I I 1.800,00 I
I Pago........-> I 18.235,58 I 2.496,11 I 20.731,69 I 1.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 218 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I 1.000,00 I I 51.000,00 I
I Empenhado...-> I 49.717,59 I 390,00 I 50.107,59 I I 892,41 I
I Liquidado...-> I 35.537,09 I 3.075,40 I 38.612,49 I I 11.495,10 I
I Pago........-> I 31.388,84 I 5.119,35 I 36.508,19 I 13.599,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.08 219 MAT.CONSUMO-GENEROS ALIM.CRECHES/NI 95.000,00 I 39.800,00 I 56.000,00 I I 111.200,00 I
I Empenhado...-> I 109.568,85 I 388,80 I 109.957,65 I I 1.242,35 I
I Liquidado...-> I 70.068,20 I 15.187,24 I 85.255,44 I I 24.702,21 I
I Pago........-> I 66.928,71 I 9.679,68 I 76.608,39 I 33.349,26 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.13 220 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE ESTADI 50.000,00 I 11.200,00 I 337.300,00 I I 376.100,00 I
I Empenhado...-> I 354.097,54 I 21.785,00 I 375.882,54 I I 217,46 I
I Liquidado...-> I 254.074,38 I 42.718,71 I 296.793,09 I I 79.089,45 I
I Pago........-> I 249.425,90 I 41.195,27 I 290.621,17 I 85.261,37 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.14 221 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE.FEDERI 220.000,00 I 220.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0038
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 07 MERENDA ESCOLAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.15 222 MAT.CONS.-GEN.ALIM.FUND./PRE ESCOLI 50.000,00 I 50.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.16 223 MAT.CONS.-GEN.ALIM.CRECHE/NUCLEO FI 50.000,00 I 50.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 224 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 4.000,00 I I 10.000,00 I I 14.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.590,59 I I 7.590,59 I I 6.409,41 I
I Liquidado...-> I 7.110,59 I 480,00 I 7.590,59 I I I
I Pago........-> I 7.110,59 I 480,00 I 7.590,59 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 225 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 30.000,00 I I 72.000,00 I I 102.000,00 I
I Empenhado...-> I 89.750,15 I 8.535,90 I 98.286,05 I I 3.713,95 I
I Liquidado...-> I 89.265,15 I 9.020,90 I 98.286,05 I I I
I Pago........-> I 89.265,15 I 9.020,90 I 98.286,05 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824301042036 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 226 OBRAS E INTALACOES I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 227 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 3.675,50 I 5.000,00 I I 6.324,50 I
I Empenhado...-> I 6.324,50 I I 6.324,50 I I I
I Liquidado...-> I 6.324,50 I I 6.324,50 I I I
I Pago........-> I 6.324,50 I I 6.324,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 684.000,00 I 414.675,50 I 527.800,00 I I 797.124,50 I
I Empenhado -> I 733.253,43 I 43.024,52 I 776.277,95 I I 20.846,55 I
I Liquidado -> I 569.944,12 I 82.647,07 I 652.591,19 I I 123.686,76 I
I Pago..... -> I 557.035,90 I 78.632,02 I 635.667,92 I 140.610,03 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0039
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 08 ENSINO SUPERIOR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236401042037 MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.18.00 228 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES I 232.000,00 I I I I 232.000,00 I
I Empenhado...-> I 166.378,92 I 25.486,68 I 191.865,60 I I 40.134,40 I
I Liquidado...-> I 166.378,92 I 25.486,68 I 191.865,60 I I I
I Pago........-> I 160.095,24 I 25.155,96 I 185.251,20 I 6.614,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 232.000,00 I I I I 232.000,00 I
I Empenhado -> I 166.378,92 I 25.486,68 I 191.865,60 I I 40.134,40 I
I Liquidado -> I 166.378,92 I 25.486,68 I 191.865,60 I I I
I Pago..... -> I 160.095,24 I 25.155,96 I 185.251,20 I 6.614,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 09 ENSINO MEDIO - 2o.GRAU I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1236201042038 MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO 2§GRAU I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.36.00 229 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 145.000,00 I I I I 145.000,00 I
I Empenhado...-> I 141.251,07 I I 141.251,07 I I 3.748,93 I
I Liquidado...-> I 141.251,07 I I 141.251,07 I I I
I Pago........-> I 141.251,07 I I 141.251,07 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.06 230 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FISICA-ESTI 90.000,00 I I I I 90.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.036,74 I 25.871,73 I 73.908,47 I I 16.091,53 I
I Liquidado...-> I 48.036,74 I 25.871,73 I 73.908,47 I I I
I Pago........-> I 48.036,74 I 25.871,73 I 73.908,47 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 231 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 240.000,00 I 5.000,00 I I I 235.000,00 I
I Empenhado -> I 189.287,81 I 25.871,73 I 215.159,54 I I 19.840,46 I
I Liquidado -> I 189.287,81 I 25.871,73 I 215.159,54 I I I
I Pago..... -> I 189.287,81 I 25.871,73 I 215.159,54 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 9797.035,39 I 1710.205,47 I 2577.324,74 I I 10664.154,66 I
I Empenhado -> I 8861.782,03 I 769.776,53 I 9631.558,56 I I 1032.596,10 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0040
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DA EDUCACAO Subunidade............: 09 ENSINO MEDIO - 2o.GRAU I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -> I 7674.706,51 I 789.862,61 I 8464.569,12 I I 1166.989,44 I
I Pago..... -> I 7576.544,58 I 829.206,91 I 8405.751,49 I 1225.807,07 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 232 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.716,00 I 1.000,00 I 2.716,00 I I 3.284,00 I
I Liquidado...-> I 1.716,00 I I 1.716,00 I I 1.000,00 I
I Pago........-> I 1.716,00 I I 1.716,00 I 1.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 233 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 126.000,00 I I I I 126.000,00 I
I Empenhado...-> I 104.093,48 I 9.221,36 I 113.314,84 I I 12.685,16 I
I Liquidado...-> I 95.293,48 I 9.221,36 I 104.514,84 I I 8.800,00 I
I Pago........-> I 95.293,48 I 9.221,36 I 104.514,84 I 8.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 234 OBRIGACOES PATRONAIS I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 31.740,89 I 2.778,76 I 34.519,65 I I 5.480,35 I
I Liquidado...-> I 29.040,89 I 2.778,76 I 31.819,65 I I 2.700,00 I
I Pago........-> I 29.040,89 I 2.778,76 I 31.819,65 I 2.700,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 235 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I 73.000,00 I 120.000,00 I I 48.000,00 I
I Empenhado...-> I 48.000,00 I I 48.000,00 I I I
I Liquidado...-> I 48.000,00 I I 48.000,00 I I I
I Pago........-> I 48.000,00 I I 48.000,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 236 MATERIAL DE CONSUMO I 23.000,00 I I 10.000,00 I I 33.000,00 I
I Empenhado...-> I 27.100,83 I 2.088,60 I 29.189,43 I I 3.810,57 I
I Liquidado...-> I 25.410,93 I 1.903,80 I 27.314,73 I I 1.874,70 I
I Pago........-> I 22.728,18 I 4.116,44 I 26.844,62 I 2.344,81 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.31.00 237 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.222,50 I I 1.222,50 I I 1.777,50 I
I Liquidado...-> I 1.222,50 I I 1.222,50 I I I
I Pago........-> I 1.222,50 I I 1.222,50 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 238 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 23.000,00 I 10.000,00 I I I 13.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0041
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 7.162,00 I 1.566,00 I 8.728,00 I I 4.272,00 I
I Liquidado...-> I 7.162,00 I 1.566,00 I 8.728,00 I I I
I Pago........-> I 6.277,00 I 1.035,00 I 7.312,00 I 1.416,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 239 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 100.000,00 I 5.000,00 I 253.000,00 I I 348.000,00 I
I Empenhado...-> I 313.858,26 I 5.280,21 I 319.138,47 I I 28.861,53 I
I Liquidado...-> I 288.023,98 I 24.593,61 I 312.617,59 I I 6.520,88 I
I Pago........-> I 285.146,04 I 27.231,55 I 312.377,59 I 6.760,88 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2781200381023 REFORMA E CONSTR.ARQUIB.NO EST.MUNICI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.36 240 OBRAS E INSTALAC.-ARQUIBANCADA ESPI 150.000,00 I 150.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781200381068 CONSTRUCAO DE QUADRA POLI ESPORTIVA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.37 241 OBRAS E INSTAL.QUADRA POLI ESP.ESTI 50.000,00 I 50.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781200381069 CONSTRUCAO EM GERAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.38 242 OBRAS E INSTALACAO I 50.000,00 I 20.500,00 I I I 29.500,00 I
I Empenhado...-> I 29.125,46 I I 29.125,46 I I 374,54 I
I Liquidado...-> I 29.125,46 I I 29.125,46 I I I
I Pago........-> I 22.019,85 I 7.105,61 I 29.125,46 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2781200382039 MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 243 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 1.646,30 I I I 3.353,70 I
I Empenhado...-> I 3.353,70 I I 3.353,70 I I I
I Liquidado...-> I 2.853,70 I 500,00 I 3.353,70 I I I
I Pago........-> I 2.853,70 I 500,00 I 3.353,70 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 572.000,00 I 310.146,30 I 388.000,00 I I 649.853,70 I
I Empenhado -> I 567.373,12 I 21.934,93 I 589.308,05 I I 60.545,65 I
I Liquidado -> I 527.848,94 I 40.563,53 I 568.412,47 I I 20.895,58 I
I Pago..... -> I 514.297,64 I 51.988,72 I 566.286,36 I 23.021,69 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0042
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE ESPORTES Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 244 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 13.000,00 I 15.000,00 I 40.000,00 I I 38.000,00 I
I Empenhado...-> I 31.599,00 I I 31.599,00 I I 6.401,00 I
I Liquidado...-> I 23.489,00 I 2.500,00 I 25.989,00 I I 5.610,00 I
I Pago........-> I 23.489,00 I 2.500,00 I 25.989,00 I 5.610,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 245 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 141.000,00 I I 15.000,00 I I 156.000,00 I
I Empenhado...-> I 131.827,20 I 12.852,29 I 144.679,49 I I 11.320,51 I
I Liquidado...-> I 122.327,20 I 12.852,29 I 135.179,49 I I 9.500,00 I
I Pago........-> I 122.143,89 I 13.035,60 I 135.179,49 I 9.500,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 246 OBRIGACOES PATRONAIS I 45.000,00 I I 22.000,00 I I 67.000,00 I
I Empenhado...-> I 57.120,11 I 5.769,98 I 62.890,09 I I 4.109,91 I
I Liquidado...-> I 54.270,11 I 5.769,98 I 60.040,09 I I 2.850,00 I
I Pago........-> I 54.270,11 I 5.769,98 I 60.040,09 I 2.850,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 247 MATERIAL DE CONSUMO I 17.000,00 I I 30.000,00 I I 47.000,00 I
I Empenhado...-> I 43.873,85 I 2.813,43 I 46.687,28 I I 312,72 I
I Liquidado...-> I 41.170,61 I 1.038,00 I 42.208,61 I I 4.478,67 I
I Pago........-> I 36.935,61 I 4.948,05 I 41.883,66 I 4.803,62 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.31.00 248 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 249 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 70.000,00 I I 45.000,00 I I 115.000,00 I
I Empenhado...-> I 107.023,72 I 6.944,00 I 113.967,72 I I 1.032,28 I
I Liquidado...-> I 99.699,72 I 11.558,00 I 111.257,72 I I 2.710,00 I
I Pago........-> I 95.449,72 I 11.438,00 I 106.887,72 I 7.080,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 250 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 128.000,00 I I 81.500,00 I I 209.500,00 I
I Empenhado...-> I 175.041,72 I 9.573,41 I 184.615,13 I I 24.884,87 I
I Liquidado...-> I 149.335,61 I 12.725,16 I 162.060,77 I I 22.554,36 I
I Pago........-> I 146.697,85 I 10.981,74 I 157.679,59 I 26.935,54 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0043
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE CULTURA Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1339201052040 MANUTENCAO DO SETOR DA CULTURA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.06 251 EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE I 5.000,00 I 33.500,00 I 122.000,00 I I 93.500,00 I
I Empenhado...-> I 93.197,00 I 178,00-I 93.019,00 I I 481,00 I
I Liquidado...-> I 60.019,00 I I 60.019,00 I I 33.000,00 I
I Pago........-> I 60.019,00 I I 60.019,00 I 33.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 420.000,00 I 49.500,00 I 355.500,00 I I 726.000,00 I
I Empenhado -> I 639.682,60 I 37.775,11 I 677.457,71 I I 48.542,29 I
I Liquidado -> I 550.311,25 I 46.443,43 I 596.754,68 I I 80.703,03 I
I Pago..... -> I 539.005,18 I 48.673,37 I 587.678,55 I 89.779,16 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSISTENCIA PROMOCAO SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 252 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 40.000,00 I I I I 40.000,00 I
I Empenhado...-> I 30.733,68 I I 30.733,68 I I 9.266,32 I
I Liquidado...-> I 25.023,39 I 2.622,00 I 27.645,39 I I 3.088,29 I
I Pago........-> I 22.401,39 I 2.622,00 I 25.023,39 I 5.710,29 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 253 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 241.000,00 I I 3.700,00 I I 244.700,00 I
I Empenhado...-> I 218.731,39 I 25.645,05 I 244.376,44 I I 323,56 I
I Liquidado...-> I 201.131,39 I 25.645,05 I 226.776,44 I I 17.600,00 I
I Pago........-> I 201.131,39 I 21.069,16 I 222.200,55 I 22.175,89 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 254 OBRIGACOES PATRONAIS I 60.000,00 I I 29.000,00 I I 89.000,00 I
I Empenhado...-> I 73.263,77 I 8.008,59 I 81.272,36 I I 7.727,64 I
I Liquidado...-> I 67.983,77 I 8.008,59 I 75.992,36 I I 5.280,00 I
I Pago........-> I 67.983,77 I 8.008,59 I 75.992,36 I 5.280,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 255 SUBVENCOES SOCIAIS I 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.000,00 I 200,00 I 1.200,00 I I 800,00 I
I Liquidado...-> I 1.000,00 I 200,00 I 1.200,00 I I I
I Pago........-> I 1.000,00 I 200,00 I 1.200,00 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0044
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 01 ASSISTENCIA PROMOCAO SOCIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 256 MATERIAL DE CONSUMO I 153.000,00 I I 40.000,00 I I 193.000,00 I
I Empenhado...-> I 167.942,76 I 6.057,90 I 174.000,66 I I 18.999,34 I
I Liquidado...-> I 116.130,98 I 12.843,56 I 128.974,54 I I 45.026,12 I
I Pago........-> I 110.163,12 I 15.450,37 I 125.613,49 I 48.387,17 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 257 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 80.000,00 I 58.332,95 I I I 21.667,05 I
I Empenhado...-> I 18.249,00 I 1.336,00 I 19.585,00 I I 2.082,05 I
I Liquidado...-> I 17.619,00 I 991,00 I 18.610,00 I I 975,00 I
I Pago........-> I 16.249,00 I 1.370,00 I 17.619,00 I 1.966,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 258 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 130.000,00 I 25.000,00 I 20.300,00 I I 125.300,00 I
I Empenhado...-> I 109.691,57 I 11.432,12 I 121.123,69 I I 4.176,31 I
I Liquidado...-> I 102.056,96 I 11.719,13 I 113.776,09 I I 7.347,60 I
I Pago........-> I 97.715,17 I 11.935,82 I 109.650,99 I 11.472,70 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401062041 MANUTENCAO DA PROMOCAO SOCIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 259 OBRAS E INTALACOES I 201.236,32 I 188.937,40 I I I 12.298,92 I
I Empenhado...-> I 12.298,92 I I 12.298,92 I I I
I Liquidado...-> I 6.159,00 I 3.069,96 I 9.228,96 I I 3.069,96 I
I Pago........-> I 6.159,00 I 3.069,96 I 9.228,96 I 3.069,96 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 260 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 25.000,00 I 4.000,00 I 20.150,00 I I 41.150,00 I
I Empenhado...-> I 40.676,30 I 328,97 I 41.005,27 I I 144,73 I
I Liquidado...-> I 40.676,30 I 179,97 I 40.856,27 I I 149,00 I
I Pago........-> I 40.676,30 I I 40.676,30 I 328,97 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 932.236,32 I 276.270,35 I 113.150,00 I I 769.115,97 I
I Empenhado -> I 672.587,39 I 53.008,63 I 725.596,02 I I 43.519,95 I
I Liquidado -> I 577.780,79 I 65.279,26 I 643.060,05 I I 82.535,97 I
I Pago..... -> I 563.479,14 I 63.725,90 I 627.205,04 I 98.390,98 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 261 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 15.000,00 I I 10.000,00 I I 25.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0045
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 16.550,00 I I 16.550,00 I I 8.450,00 I
I Liquidado...-> I 14.334,00 I 1.783,00 I 16.117,00 I I 433,00 I
I Pago........-> I 12.011,00 I 2.323,00 I 14.334,00 I 2.216,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 262 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 13.000,00 I I I I 13.000,00 I
I Empenhado...-> I 6.387,93 I 619,14 I 7.007,07 I I 5.992,93 I
I Liquidado...-> I 6.387,93 I 619,14 I 7.007,07 I I I
I Pago........-> I 6.387,93 I 619,14 I 7.007,07 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 263 OBRIGACOES PATRONAIS I 4.000,00 I I I I 4.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.721,62 I 182,63 I 1.904,25 I I 2.095,75 I
I Liquidado...-> I 1.721,62 I 182,63 I 1.904,25 I I I
I Pago........-> I 1.721,62 I 182,63 I 1.904,25 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 264 SUBVENCOES SOCIAIS I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 265 MATERIAL DE CONSUMO I 7.000,00 I 2.000,00 I I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.584,88 I 1.492,00 I 4.076,88 I I 923,12 I
I Liquidado...-> I 2.294,42 I 350,46 I 2.644,88 I I 1.432,00 I
I Pago........-> I 2.048,12 I 446,46 I 2.494,58 I 1.582,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 266 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 2.000,00 I I I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.236,60 I I 1.236,60 I I 763,40 I
I Liquidado...-> I 1.236,60 I I 1.236,60 I I I
I Pago........-> I 1.175,00 I 61,60 I 1.236,60 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 267 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 20.000,00 I 12.836,82 I I I 7.163,18 I
I Empenhado...-> I 3.676,23 I 168,09 I 3.844,32 I I 3.318,86 I
I Liquidado...-> I 3.676,23 I 168,09 I 3.844,32 I I I
I Pago........-> I 3.611,43 I 232,89 I 3.844,32 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401062042 MANUTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 268 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0046
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 02 FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 269 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I 1.950,00 I 2.000,00 I I 550,00 I
I Empenhado...-> I 538,00 I I 538,00 I I 12,00 I
I Liquidado...-> I 538,00 I I 538,00 I I I
I Pago........-> I 538,00 I I 538,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 63.000,00 I 17.286,82 I 12.000,00 I I 57.713,18 I
I Empenhado -> I 32.695,26 I 2.461,86 I 35.157,12 I I 22.556,06 I
I Liquidado -> I 30.188,80 I 3.103,32 I 33.292,12 I I 1.865,00 I
I Pago..... -> I 27.493,10 I 3.865,72 I 31.358,82 I 3.798,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FDO MUNIC CRIANCA/ADOLESCENT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 270 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 271 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 272 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCAI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 273 SUBVENCOES SOCIAIS I 500,00 I I 40.000,00 I I 40.500,00 I
I Empenhado...-> I 30.328,00 I I 30.328,00 I I 10.172,00 I
I Liquidado...-> I 30.328,00 I I 30.328,00 I I I
I Pago........-> I 30.328,00 I I 30.328,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0047
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL Subunidade............: 03 FDO MUNIC CRIANCA/ADOLESCENT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.30.00 274 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I I 1.000,00 I I 1.500,00 I
I Empenhado...-> I 703,70 I I 703,70 I I 796,30 I
I Liquidado...-> I 703,70 I I 703,70 I I I
I Pago........-> I 703,70 I I 703,70 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 275 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 500,00 I I 3.000,00 I I 3.500,00 I
I Empenhado...-> I 1.583,10 I I 1.583,10 I I 1.916,90 I
I Liquidado...-> I 1.050,00 I 533,10 I 1.583,10 I I I
I Pago........-> I 250,00 I 1.100,00 I 1.350,00 I 233,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 276 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I I 76.000,00 I I 76.500,00 I
I Empenhado...-> I 73.690,30 I I 73.690,30 I I 2.809,70 I
I Liquidado...-> I 73.410,30 I I 73.410,30 I I 280,00 I
I Pago........-> I 71.027,80 I 2.382,50 I 73.410,30 I 280,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824301062043 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC.DA CRIANCAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 277 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 278 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I I 8.000,00 I I 8.500,00 I
I Empenhado...-> I 6.541,20 I I 6.541,20 I I 1.958,80 I
I Liquidado...-> I 6.541,20 I I 6.541,20 I I I
I Pago........-> I 6.274,00 I 267,20 I 6.541,20 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 5.000,00 I 1.500,00 I 128.000,00 I I 131.500,00 I
I Empenhado -> I 112.846,30 I I 112.846,30 I I 18.653,70 I
I Liquidado -> I 112.033,20 I 533,10 I 112.566,30 I I 280,00 I
I Pago..... -> I 108.583,50 I 3.749,70 I 112.333,20 I 513,10 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 1000.236,32 I 295.057,17 I 253.150,00 I I 958.329,15 I
I Empenhado -> I 818.128,95 I 55.470,49 I 873.599,44 I I 84.729,71 I
I Liquidado -> I 720.002,79 I 68.915,68 I 788.918,47 I I 84.680,97 I
I Pago..... -> I 699.555,74 I 71.341,32 I 770.897,06 I 102.702,38 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (OBRAS E SERV) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0048
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (OBRAS E SERV) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 279 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I I 10.000,00 I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 12.000,00 I I 12.000,00 I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I 4.800,00 I 2.400,00 I 7.200,00 I I 4.800,00 I
I Pago........-> I 4.800,00 I 2.400,00 I 7.200,00 I 4.800,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 280 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 200.000,00 I I I I 200.000,00 I
I Empenhado...-> I 183.090,37 I 16.306,47 I 199.396,84 I I 603,16 I
I Liquidado...-> I 167.690,37 I 16.306,47 I 183.996,84 I I 15.400,00 I
I Pago........-> I 167.690,37 I 15.234,22 I 182.924,59 I 16.472,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 281 OBRIGACOES PATRONAIS I 64.000,00 I I I I 64.000,00 I
I Empenhado...-> I 55.981,63 I 5.551,57 I 61.533,20 I I 2.466,80 I
I Liquidado...-> I 51.361,63 I 5.551,57 I 56.913,20 I I 4.620,00 I
I Pago........-> I 51.361,63 I 5.551,57 I 56.913,20 I 4.620,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 282 MATERIAL DE CONSUMO I 54.000,00 I 17.264,25 I I I 36.735,75 I
I Empenhado...-> I 26.608,12 I 1.347,92 I 27.956,04 I I 8.779,71 I
I Liquidado...-> I 21.188,51 I 1.984,39 I 23.172,90 I I 4.783,14 I
I Pago........-> I 20.926,94 I 892,16 I 21.819,10 I 6.136,94 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 283 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 20.000,00 I I 25.000,00 I I 45.000,00 I
I Empenhado...-> I 43.688,99 I 136,35 I 43.825,34 I I 1.174,66 I
I Liquidado...-> I 37.729,99 I 3.715,35 I 41.445,34 I I 2.380,00 I
I Pago........-> I 35.636,09 I 3.018,90 I 38.654,99 I 5.170,35 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 284 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 70.000,00 I 43.000,00 I 112.000,00 I I 139.000,00 I
I Empenhado...-> I 137.054,45 I 1.279,92 I 138.334,37 I I 665,63 I
I Liquidado...-> I 106.415,88 I 2.249,37 I 108.665,25 I I 29.669,12 I
I Pago........-> I 100.183,88 I 8.188,98 I 108.372,86 I 29.961,51 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 285 OBRAS E INTALACOES I 3.000,00 I 12.500,00 I 25.000,00 I I 15.500,00 I
I Empenhado...-> I 17.553,85 I 10.900,00-I 6.653,85 I I 8.846,15 I
I Liquidado...-> I 6.653,85 I I 6.653,85 I I I
I Pago........-> I 6.653,85 I I 6.653,85 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0049
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (OBRAS E SERV) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1648200461038 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.05 286 OBRAS E INSTALACOES-HAB.URBANA I 28.000,00 I 28.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201072044 MANUT.ADM.SETOR DE OBRAS E SERVICOS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 10.000,00 I 4.000,00 I I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.362,00 I I 4.362,00 I I 1.638,00 I
I Liquidado...-> I 4.362,00 I I 4.362,00 I I I
I Pago........-> I 4.362,00 I I 4.362,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.61.00 288 AQUISICAO DE IMOVEIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 455.000,00 I 105.764,25 I 172.000,00 I I 521.235,75 I
I Empenhado -> I 480.339,41 I 13.722,23 I 494.061,64 I I 27.174,11 I
I Liquidado -> I 400.202,23 I 32.207,15 I 432.409,38 I I 61.652,26 I
I Pago..... -> I 391.614,76 I 35.285,83 I 426.900,59 I 67.161,05 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 289 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 290 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 21.000,00 I 10.000,00 I I I 11.000,00 I
I Empenhado...-> I 7.334,63 I 781,96 I 8.116,59 I I 2.883,41 I
I Liquidado...-> I 7.334,63 I 781,96 I 8.116,59 I I I
I Pago........-> I 7.334,63 I 781,96 I 8.116,59 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 291 OBRIGACOES PATRONAIS I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.153,94 I 230,67 I 2.384,61 I I 4.615,39 I
I Liquidado...-> I 2.153,94 I 230,67 I 2.384,61 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0050
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 02 LIMPEZA PUBLICA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 2.153,94 I 230,67 I 2.384,61 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 292 MATERIAL DE CONSUMO I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 293 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 864,00 I I 864,00 I I 136,00 I
I Liquidado...-> I 864,00 I I 864,00 I I I
I Pago........-> I 864,00 I I 864,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 294 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 4.000,00 I I 8.000,00 I I 12.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.569,76 I 1.995,60 I 6.565,36 I I 5.434,64 I
I Liquidado...-> I 4.569,76 I 742,03 I 5.311,79 I I 1.253,57 I
I Pago........-> I 4.569,76 I 742,03 I 5.311,79 I 1.253,57 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 295 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 2200.000,00 I 55.000,00 I 23.299,20 I I 2168.299,20 I
I Empenhado...-> I 2127.224,40 I 41.074,80 I 2168.299,20 I I I
I Liquidado...-> I 1806.224,40 I 181.037,40 I 1987.261,80 I I 181.037,40 I
I Pago........-> I 1806.224,40 I 181.037,40 I 1987.261,80 I 181.037,40 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1545101072045 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 296 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 2236.000,00 I 66.000,00 I 31.299,20 I I 2201.299,20 I
I Empenhado -> I 2142.146,73 I 44.083,03 I 2186.229,76 I I 15.069,44 I
I Liquidado -> I 1821.146,73 I 182.792,06 I 2003.938,79 I I 182.290,97 I
I Pago..... -> I 1821.146,73 I 182.792,06 I 2003.938,79 I 182.290,97 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0051
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 297 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 3.000,00 I 3.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 298 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 299 MATERIAL DE CONSUMO I 1.000,00 I I 8.000,00 I I 9.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.556,93 I I 5.556,93 I I 3.443,07 I
I Liquidado...-> I 4.764,43 I 792,50 I 5.556,93 I I I
I Pago........-> I 4.292,30 I 1.264,63 I 5.556,93 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 300 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 301 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 19.000,00 I I 5.000,00 I I 24.000,00 I
I Empenhado...-> I 20.764,55 I 1.675,79 I 22.440,34 I I 1.559,66 I
I Liquidado...-> I 20.764,55 I 1.675,79 I 22.440,34 I I I
I Pago........-> I 20.764,55 I 1.675,79 I 22.440,34 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 302 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 70.000,00 I I 25.000,00 I I 95.000,00 I
I Empenhado...-> I 93.942,26 I I 93.942,26 I I 1.057,74 I
I Liquidado...-> I 72.116,90 I 8.114,02 I 80.230,92 I I 13.711,34 I
I Pago........-> I 64.098,25 I 16.132,67 I 80.230,92 I 13.711,34 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1545201072046 MANUTENCAO DO CEMITERIO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 303 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0052
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA OBRAS E SERV PUBL Subunidade............: 03 CEMITERIO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 96.000,00 I 5.000,00 I 38.000,00 I I 129.000,00 I
I Empenhado -> I 120.263,74 I 1.675,79 I 121.939,53 I I 7.060,47 I
I Liquidado -> I 97.645,88 I 10.582,31 I 108.228,19 I I 13.711,34 I
I Pago..... -> I 89.155,10 I 19.073,09 I 108.228,19 I 13.711,34 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 2787.000,00 I 176.764,25 I 241.299,20 I I 2851.534,95 I
I Empenhado -> I 2742.749,88 I 59.481,05 I 2802.230,93 I I 49.304,02 I
I Liquidado -> I 2318.994,84 I 225.581,52 I 2544.576,36 I I 257.654,57 I
I Pago..... -> I 2301.916,59 I 237.150,98 I 2539.067,57 I 263.163,36 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (AGRIC/M.AMB) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 304 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 25.000,00 I I 28.000,00 I I 53.000,00 I
I Empenhado...-> I 45.914,90 I 3.500,00 I 49.414,90 I I 3.585,10 I
I Liquidado...-> I 30.394,71 I 4.562,33 I 34.957,04 I I 14.457,86 I
I Pago........-> I 30.394,71 I 4.562,33 I 34.957,04 I 14.457,86 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 305 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 181.000,00 I I 4.800,00 I I 185.800,00 I
I Empenhado...-> I 165.678,25 I 19.719,98 I 185.398,23 I I 401,77 I
I Liquidado...-> I 152.108,25 I 19.719,98 I 171.828,23 I I 13.570,00 I
I Pago........-> I 152.108,25 I 15.048,73 I 167.156,98 I 18.241,25 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 306 OBRIGACOES PATRONAIS I 63.000,00 I I 10.300,00 I I 73.300,00 I
I Empenhado...-> I 67.418,37 I 5.813,44 I 73.231,81 I I 68,19 I
I Liquidado...-> I 63.458,37 I 5.813,44 I 69.271,81 I I 3.960,00 I
I Pago........-> I 63.458,37 I 5.813,44 I 69.271,81 I 3.960,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 307 MATERIAL DE CONSUMO I 75.000,00 I I 50.758,32 I I 125.758,32 I
I Empenhado...-> I 119.307,48 I 1.617,03 I 120.924,51 I I 4.833,81 I
I Liquidado...-> I 103.370,57 I 4.804,74 I 108.175,31 I I 12.749,20 I
I Pago........-> I 98.434,45 I 8.235,06 I 106.669,51 I 14.255,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.11 308 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0053
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (AGRIC/M.AMB) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 309 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 15.000,00 I I 7.000,00 I I 22.000,00 I
I Empenhado...-> I 16.811,73 I 2.710,00 I 19.521,73 I I 2.478,27 I
I Liquidado...-> I 16.681,73 I 2.710,00 I 19.391,73 I I 130,00 I
I Pago........-> I 16.431,73 I 490,00 I 16.921,73 I 2.600,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 310 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 144.000,00 I 23.000,00 I 10.000,00 I I 131.000,00 I
I Empenhado...-> I 125.489,35 I 3.968,12 I 129.457,47 I I 1.542,53 I
I Liquidado...-> I 125.033,24 I 3.663,58 I 128.696,82 I I 760,65 I
I Pago........-> I 121.993,54 I 6.494,78 I 128.488,32 I 969,15 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201082047 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DA AGRICI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 311 OBRAS E INTALACOES I 2.000,00 I 30.000,00 I 60.033,75 I I 32.033,75 I
I Empenhado...-> I 5.745,75 I 26.288,00 I 32.033,75 I I I
I Liquidado...-> I 5.745,75 I 26.288,00 I 32.033,75 I I I
I Pago........-> I 5.745,75 I 26.288,00 I 32.033,75 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 312 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 140.020,00 I 92.921,50 I I I 47.098,50 I
I Empenhado...-> I 47.098,50 I I 47.098,50 I I I
I Liquidado...-> I 47.098,50 I I 47.098,50 I I I
I Pago........-> I 46.113,50 I 492,00 I 46.605,50 I 493,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 655.020,00 I 155.921,50 I 170.892,07 I I 669.990,57 I
I Empenhado -> I 593.464,33 I 63.616,57 I 657.080,90 I I 12.909,67 I
I Liquidado -> I 543.891,12 I 67.562,07 I 611.453,19 I I 45.627,71 I
I Pago..... -> I 534.680,30 I 67.424,34 I 602.104,64 I 54.976,26 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 313 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I 4.000,00 I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.000,00 I I 4.000,00 I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I 4.000,00 I I 4.000,00 I I I
I Pago........-> I 3.000,00 I 1.000,00 I 4.000,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 314 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0054
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 315 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 316 MATERIAL DE CONSUMO I 82.000,00 I 28.000,00 I 56.000,00 I I 110.000,00 I
I Empenhado...-> I 96.855,95 I 5.821,95 I 102.677,90 I I 7.322,10 I
I Liquidado...-> I 93.118,30 I 8.642,52 I 101.760,82 I I 917,08 I
I Pago........-> I 91.922,30 I 9.838,52 I 101.760,82 I 917,08 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 317 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 1.000,00 I I 41.600,00 I I 42.600,00 I
I Empenhado...-> I 35.246,07 I 4.000,00 I 39.246,07 I I 3.353,93 I
I Liquidado...-> I 35.246,07 I 2.000,00 I 37.246,07 I I 2.000,00 I
I Pago........-> I 33.946,14 I 1.000,00 I 34.946,14 I 4.299,93 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 318 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 8.000,00 I 10.000,00 I 20.000,00 I I 18.000,00 I
I Empenhado...-> I 8.597,22 I I 8.597,22 I I 9.402,78 I
I Liquidado...-> I 8.597,22 I I 8.597,22 I I I
I Pago........-> I 8.597,22 I I 8.597,22 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 319 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 500.000,00 I 110.000,00 I 343.000,00 I I 733.000,00 I
I Empenhado...-> I 556.000,00 I 176.215,00 I 732.215,00 I I 785,00 I
I Liquidado...-> I 454.000,00 I 232.000,00 I 686.000,00 I I 46.215,00 I
I Pago........-> I 454.000,00 I 232.000,00 I 686.000,00 I 46.215,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2060601082048 MANUTENCAO DAS ESTRADAS RURAIS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 320 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 5.000,00 I 20.000,00 I I 16.000,00 I
I Empenhado...-> I 10.926,53 I I 10.926,53 I I 5.073,47 I
I Liquidado...-> I 10.926,53 I I 10.926,53 I I I
I Pago........-> I 10.926,53 I I 10.926,53 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 321 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 5.000,00 I 10.000,00 I 5.000,00 I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0055
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 02 ESTRADAS RURAIS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 601.000,00 I 166.000,00 I 489.600,00 I I 924.600,00 I
I Empenhado -> I 711.625,77 I 186.036,95 I 897.662,72 I I 26.937,28 I
I Liquidado -> I 605.888,12 I 242.642,52 I 848.530,64 I I 49.132,08 I
I Pago..... -> I 602.392,19 I 243.838,52 I 846.230,71 I 51.432,01 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 03 PRACAS,PARQUES,JARDINS,TREVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JARDI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.11.00 322 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 27.000,00 I 526,07 I I I 26.473,93 I
I Empenhado...-> I 16.556,50 I 1.920,15 I 18.476,65 I I 7.997,28 I
I Liquidado...-> I 16.556,50 I 1.920,15 I 18.476,65 I I I
I Pago........-> I 16.556,50 I 1.920,15 I 18.476,65 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 323 OBRIGACOES PATRONAIS I 7.000,00 I I I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.309,42 I 518,37 I 4.827,79 I I 2.172,21 I
I Liquidado...-> I 4.309,42 I 518,37 I 4.827,79 I I I
I Pago........-> I 4.309,42 I 518,37 I 4.827,79 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JARDI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 324 MATERIAL DE CONSUMO I 23.000,00 I I 23.000,00 I I 46.000,00 I
I Empenhado...-> I 37.783,47 I 7.489,05 I 45.272,52 I I 727,48 I
I Liquidado...-> I 37.783,47 I 7.489,05 I 45.272,52 I I I
I Pago........-> I 37.523,47 I 4.800,04 I 42.323,51 I 2.949,01 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 325 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I 4.328,20 I 10.000,00 I I 15.671,80 I
I Empenhado...-> I 7.097,00 I 700,00 I 7.797,00 I I 7.874,80 I
I Liquidado...-> I 7.097,00 I 700,00 I 7.797,00 I I I
I Pago........-> I 7.097,00 I I 7.097,00 I 700,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 326 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 23.000,00 I I 74.000,00 I I 97.000,00 I
I Empenhado...-> I 84.072,15 I 10.486,38 I 94.558,53 I I 2.441,47 I
I Liquidado...-> I 84.072,15 I 10.486,38 I 94.558,53 I I I
I Pago........-> I 84.072,15 I 10.486,38 I 94.558,53 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 327 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 205.000,00 I 93.000,00 I 100.000,00 I I 212.000,00 I
I Empenhado...-> I 193.908,32 I I 193.908,32 I I 18.091,68 I
I Liquidado...-> I 147.708,32 I 30.800,00 I 178.508,32 I I 15.400,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0056
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 10 SECR AGRICULTURA/MEIO AMBIEN Subunidade............: 03 PRACAS,PARQUES,JARDINS,TREVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I 147.708,32 I 30.800,00 I 178.508,32 I 15.400,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1845101082049 MANUTENCAO DAS PRACAS, PARQUES, JARDI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 328 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 41.000,00 I 40.000,00 I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I 2.000,00 I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.100,00 I I 2.100,00 I I 900,00 I
I Liquidado...-> I 2.100,00 I I 2.100,00 I I I
I Pago........-> I 1.400,00 I 700,00 I 2.100,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 297.000,00 I 138.854,27 I 249.000,00 I I 407.145,73 I
I Empenhado -> I 345.826,86 I 21.113,95 I 366.940,81 I I 40.204,92 I
I Liquidado -> I 299.626,86 I 51.913,95 I 351.540,81 I I 15.400,00 I
I Pago..... -> I 298.666,86 I 49.224,94 I 347.891,80 I 19.049,01 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 1553.020,00 I 460.775,77 I 909.492,07 I I 2001.736,30 I
I Empenhado -> I 1650.916,96 I 270.767,47 I 1921.684,43 I I 80.051,87 I
I Liquidado -> I 1449.406,10 I 362.118,54 I 1811.524,64 I I 110.159,79 I
I Pago..... -> I 1435.739,35 I 360.487,80 I 1796.227,15 I 125.457,28 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 330 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 331 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 56.000,00 I I 27.000,00 I I 83.000,00 I
I Empenhado...-> I 65.734,35 I 9.092,15 I 74.826,50 I I 8.173,50 I
I Liquidado...-> I 62.634,35 I 9.092,15 I 71.726,50 I I 3.100,00 I
I Pago........-> I 62.634,35 I 9.092,15 I 71.726,50 I 3.100,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 332 OBRIGACOES PATRONAIS I 21.000,00 I I 3.000,00 I I 24.000,00 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0057
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado...-> I 20.180,61 I 2.569,70 I 22.750,31 I I 1.249,69 I
I Liquidado...-> I 19.180,61 I 2.569,70 I 21.750,31 I I 1.000,00 I
I Pago........-> I 19.180,61 I 2.569,70 I 21.750,31 I 1.000,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 333 MATERIAL DE CONSUMO I 360.000,00 I 339.000,00 I 4.500,00 I I 25.500,00 I
I Empenhado...-> I 23.995,91 I 1.299,23 I 25.295,14 I I 204,86 I
I Liquidado...-> I 23.995,91 I 1.299,23 I 25.295,14 I I I
I Pago........-> I 23.835,91 I 348,93 I 24.184,84 I 1.110,30 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.11 334 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I 11.000,00 I I I 39.000,00 I
I Empenhado...-> I 31.329,09 I I 31.329,09 I I 7.670,91 I
I Liquidado...-> I 26.550,77 I 3.412,00 I 29.962,77 I I 1.366,32 I
I Pago........-> I 26.316,17 I 3.646,60 I 29.962,77 I 1.366,32 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.12 335 MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO FEDI 35.000,00 I 35.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 336 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I I I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.299,25 I I 2.299,25 I I 7.700,75 I
I Liquidado...-> I 2.299,25 I I 2.299,25 I I I
I Pago........-> I 2.226,10 I 73,15 I 2.299,25 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 337 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 12.000,00 I I 5.000,00 I I 17.000,00 I
I Empenhado...-> I 14.818,44 I 74,68-I 14.743,76 I I 2.256,24 I
I Liquidado...-> I 12.040,94 I 2.412,02 I 14.452,96 I I 290,80 I
I Pago........-> I 11.893,44 I 2.397,82 I 14.291,26 I 452,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.02 338 OUTROS SERV.TERC.PJ - Energia EletI 950.000,00 I 10.000,00 I I I 940.000,00 I
I Empenhado...-> I 777.734,12 I 73.010,45 I 850.744,57 I I 89.255,43 I
I Liquidado...-> I 777.734,12 I 73.010,45 I 850.744,57 I I I
I Pago........-> I 777.734,12 I 73.010,45 I 850.744,57 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.13 339 OUTROS SERV.TERC.PJ - CODESAN I 1240.000,00 I 80.000,00 I 80.000,00 I I 1240.000,00 I
I Empenhado...-> I 1240.000,00 I I 1240.000,00 I I I
I Liquidado...-> I 1014.456,33 I 103.331,00 I 1117.787,33 I I 122.212,67 I
I Pago........-> I 1014.456,33 I 103.331,00 I 1117.787,33 I 122.212,67 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0058
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 1545101092050 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.12 340 OBRAS E INSTALACOES-PAV.ASFALTICA I 100.000,00 I 115.950,00 I 530.000,00 I I 514.050,00 I
I Empenhado...-> I 554.050,00 I 40.000,00-I 514.050,00 I I I
I Liquidado...-> I 366.653,48 I 59.583,50 I 426.236,98 I I 87.813,02 I
I Pago........-> I 360.453,48 I 56.483,50 I 416.936,98 I 97.113,02 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092051 CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.16 341 OBRAS E INSTALACOES-GUIAS E SARJETI 33.128,72 I 9.751,37 I 15.000,00 I I 38.377,35 I
I Empenhado...-> I 24.016,00 I I 24.016,00 I I 14.361,35 I
I Liquidado...-> I 24.016,00 I I 24.016,00 I I I
I Pago........-> I 24.016,00 I I 24.016,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092052 CONSTRUCAO DE GALERIAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.17 342 OBRAS E INSTALACOES-GALERIAS I 61.500,00 I 10.000,00 I 50.000,00 I I 101.500,00 I
I Empenhado...-> I 79.293,51 I I 79.293,51 I I 22.206,49 I
I Liquidado...-> I 75.280,31 I 4.013,20 I 79.293,51 I I I
I Pago........-> I 75.280,31 I 4.013,20 I 79.293,51 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092053 OBRAS E INSTALACOES EM GERAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.18 343 OBRAS E INSTALACOES I 1.000,00 I 14.050,00 I 80.000,00 I I 66.950,00 I
I Empenhado...-> I 60.412,34 I 1.638,60 I 62.050,94 I I 4.899,06 I
I Liquidado...-> I 60.412,34 I 1.638,60 I 62.050,94 I I I
I Pago........-> I 35.400,58 I 26.650,36 I 62.050,94 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091070 CONSTRUCAO DA RAMPA DA ADEFIS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.42 344 OBRAS E INSTALACOES-RAMPA DA ADEFII 35.000,00 I I I I 35.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 35.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092050 PAVIMENTACAO ASFALTICA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.43 345 OBRAS E INSTAC.-PAV.ASFALTICA-ESTAI 300.000,00 I 94.124,90 I I I 205.875,10 I
I Empenhado...-> I 115.875,10 I 1.640,29-I 114.234,81 I I 91.640,29 I
I Liquidado...-> I 114.234,81 I I 114.234,81 I I I
I Pago........-> I 114.234,81 I I 114.234,81 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101091071 PERENIZACAO DA VILA DIVINEIA I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0059
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE VIAS URBANAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.51.45 346 OBRAS E INSTALACOES-PERENIZACAO DII 54.900,00 I I I I 54.900,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 54.900,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545101092054 MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS URBANAS I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 347 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 6.000,00 I 5.000,00 I 6.000,00 I I 7.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.694,00 I 97,00 I 3.791,00 I I 3.209,00 I
I Liquidado...-> I 3.694,00 I 97,00 I 3.791,00 I I I
I Pago........-> I 3.694,00 I I 3.694,00 I 97,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 3330.528,72 I 728.876,27 I 800.500,00 I I 3402.152,45 I
I Empenhado -> I 3013.432,72 I 45.992,16 I 3059.424,88 I I 342.727,57 I
I Liquidado -> I 2583.183,22 I 260.458,85 I 2843.642,07 I I 215.782,81 I
I Pago..... -> I 2551.356,21 I 281.616,86 I 2832.973,07 I 226.451,81 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (DES ECON/TUR) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 348 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 349 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 66.000,00 I 66.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 350 OBRIGACOES PATRONAIS I 16.500,00 I 16.500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 351 MATERIAL DE CONSUMO I 15.000,00 I 15.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0060
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 01 ADMINISTRACAO (DES ECON/TUR) I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 352 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 15.000,00 I 15.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 353 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 15.000,00 I 15.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 354 SERVICOS DE CONSULTORIA I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2369500752019 CRIACAO DO PARQUE DE ECOTURISMO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.39 355 OBRAS E INSTALACOES-CRIACAO P.ECOTI 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 0412201102055 MANUTENCAO DA ADMINISTR.DESENV.ECON.I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 356 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 3.000,00 I 3.000,00 I 2.650,00 I I 2.650,00 I
I Empenhado...-> I I 2.650,00 I 2.650,00 I I I
I Liquidado...-> I I 2.650,00 I 2.650,00 I I I
I Pago........-> I I 2.650,00 I 2.650,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 146.000,00 I 146.000,00 I 2.650,00 I I 2.650,00 I
I Empenhado -> I I 2.650,00 I 2.650,00 I I I
I Liquidado -> I I 2.650,00 I 2.650,00 I I I
I Pago..... -> I I 2.650,00 I 2.650,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0061
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 02 POSTO ATEND TRABALHADOR-PAT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 02 POSTO ATEND TRABALHADOR-PAT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DO TI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 357 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 358 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 12.500,00 I 12.500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 359 OBRIGACOES PATRONAIS I 3.450,00 I 3.450,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DO TI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 360 MATERIAL DE CONSUMO I 8.000,00 I 8.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 361 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 362 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 8.000,00 I 7.000,00 I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I 420,35 I 49,00 I 469,35 I I 530,65 I
I Liquidado...-> I 420,35 I 49,00 I 469,35 I I I
I Pago........-> I 420,35 I 49,00 I 469,35 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1133401102056 MANUTENCAO DO POSTO DE ATEDIMEN.DO TI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0062
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 02 POSTO ATEND TRABALHADOR-PAT I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 363 SERVICOS DE CONSULTORIA I 100,00 I I I I 100,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 100,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 364 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 365 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 49.050,00 I 47.950,00 I I I 1.100,00 I
I Empenhado -> I 420,35 I 49,00 I 469,35 I I 630,65 I
I Liquidado -> I 420,35 I 49,00 I 469,35 I I I
I Pago..... -> I 420,35 I 49,00 I 469,35 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 03 BANCO DO POVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 366 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 14.000,00 I 14.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 367 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 368 OBRIGACOES PATRONAIS I 14.000,00 I 14.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0063
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 03 BANCO DO POVO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 369 MATERIAL DE CONSUMO I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 370 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 371 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 6.000,00 I 6.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401102057 MANUTENCAO DO BANCO DO POVO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 372 SERVICOS DE CONSULTORIA I 100,00 I I I I 100,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 100,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 373 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 374 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 58.100,00 I 58.000,00 I I I 100,00 I
I Empenhado -> I I I I I 100,00 I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0064
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 375 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 376 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 377 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 378 MATERIAL DE CONSUMO I 6.000,00 I 6.000,00 I 2.000,00 I I 2.000,00 I
I Empenhado...-> I 1.783,40 I I 1.783,40 I I 216,60 I
I Liquidado...-> I 1.218,88 I I 1.218,88 I I 564,52 I
I Pago........-> I 622,00 I 596,88 I 1.218,88 I 564,52 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 379 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 9.631,09 I 9.000,00 I 2.500,00 I I 3.131,09 I
I Empenhado...-> I 2.500,00 I I 2.500,00 I I 631,09 I
I Liquidado...-> I 2.500,00 I I 2.500,00 I I I
I Pago........-> I 2.500,00 I I 2.500,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 380 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 8.000,00 I 8.000,00 I 5.000,00 I I 5.000,00 I
I Empenhado...-> I 840,00 I I 840,00 I I 4.160,00 I
I Liquidado...-> I 540,00 I I 540,00 I I 300,00 I
I Pago........-> I 540,00 I I 540,00 I 300,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0065
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 04 DISTRITO INDUSTRIAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 381 SERVICOS DE CONSULTORIA I 10.000,00 I 10.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 1545100732017 ASFALTO NO DISTRITO EMPRESARIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 382 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 2266101102058 MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 383 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 39.631,09 I 37.000,00 I 9.500,00 I I 12.131,09 I
I Empenhado -> I 5.123,40 I I 5.123,40 I I 7.007,69 I
I Liquidado -> I 4.258,88 I I 4.258,88 I I 864,52 I
I Pago..... -> I 3.662,00 I 596,88 I 4.258,88 I 864,52 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 384 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 385 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 2.000,00 I 2.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 386 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0066
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 387 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 388 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 3.000,00 I 3.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 389 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 3.000,00 I 2.548,63 I I I 451,37 I
I Empenhado...-> I 251,37 I 200,00 I 451,37 I I I
I Liquidado...-> I 251,37 I 200,00 I 451,37 I I I
I Pago........-> I 251,37 I 200,00 I 451,37 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401101072 IMPLANTACAO DA FRENTE DE TRABALHO I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 390 SERVICOS DE CONSULTORIA I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 391 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 392 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 22.000,00 I 21.548,63 I I I 451,37 I
I Empenhado -> I 251,37 I 200,00 I 451,37 I I I
I Liquidado -> I 251,37 I 200,00 I 451,37 I I I
I Pago..... -> I 251,37 I 200,00 I 451,37 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0067
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 05 FRENTE DE TRABALHO I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPRESAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 393 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I 1.000,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 394 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 395 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPRESAI I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 396 MATERIAL DE CONSUMO I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 397 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 398 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 2369101101073 IMPLANTACAO DE INCUBADORA DE EMPRESAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0068
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 06 INCUBADORA DE EMPRESAS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.4.90.35.00 399 SERVICOS DE CONSULTORIA I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 400 OBRAS E INTALACOES I 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 401 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I 500,00 I I I I
I Empenhado...-> I I I I I I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 5.000,00 I 5.000,00 I I I I
I Empenhado -> I I I I I I
I Liquidado -> I I I I I I
I Pago..... -> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALIZAI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 402 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 61.000,00 I 50.000,00 I I I 11.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.800,00 I I 5.800,00 I I 5.200,00 I
I Liquidado...-> I 5.800,00 I I 5.800,00 I I I
I Pago........-> I 5.800,00 I I 5.800,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 403 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 404 OBRIGACOES PATRONAIS I 1.000,00 I I 5.000,00 I I 6.000,00 I
I Empenhado...-> I 3.829,58 I 382,50 I 4.212,08 I I 1.787,92 I
I Liquidado...-> I 3.829,58 I 382,50 I 4.212,08 I I I
I Pago........-> I 3.829,58 I 382,50 I 4.212,08 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALIZAI I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0069
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.00 405 MATERIAL DE CONSUMO I 5.000,00 I I 3.000,00 I I 8.000,00 I
I Empenhado...-> I 5.872,79 I 149,75 I 6.022,54 I I 1.977,46 I
I Liquidado...-> I 5.872,79 I 149,75 I 6.022,54 I I I
I Pago........-> I 5.872,79 I I 5.872,79 I 149,75 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.00 406 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISII 5.000,00 I I 21.000,00 I I 26.000,00 I
I Empenhado...-> I 22.116,53 I I 22.116,53 I I 3.883,47 I
I Liquidado...-> I 17.204,03 I 2.912,50 I 20.116,53 I I 2.000,00 I
I Pago........-> I 15.291,53 I 2.912,50 I 18.204,03 I 3.912,50 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 407 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 5.000,00 I I 5.000,00 I I 10.000,00 I
I Empenhado...-> I 8.592,96 I 812,29 I 9.405,25 I I 594,75 I
I Liquidado...-> I 8.116,77 I 855,99 I 8.972,76 I I 432,49 I
I Pago........-> I 8.006,77 I 835,99 I 8.842,76 I 562,49 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1236301102059 MANUTENCAO DE ENSINO PROFISSIONALIZAI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.35.00 408 SERVICOS DE CONSULTORIA I 3.000,00 I I I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 3.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.51.00 409 OBRAS E INTALACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 1.000,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.4.90.52.00 410 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 1.000,00 I I 5.500,00 I I 6.500,00 I
I Empenhado...-> I 6.221,00 I I 6.221,00 I I 279,00 I
I Liquidado...-> I 6.221,00 I I 6.221,00 I I I
I Pago........-> I 6.221,00 I I 6.221,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA SUBUNIDADE Dota‡Æo. -> I 83.000,00 I 50.000,00 I 39.500,00 I I 72.500,00 I
I Empenhado -> I 52.432,86 I 1.344,54 I 53.777,40 I I 18.722,60 I
I Liquidado -> I 47.044,17 I 4.300,74 I 51.344,91 I I 2.432,49 I
I Pago..... -> I 45.021,67 I 4.130,99 I 49.152,66 I 4.624,74 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 402.781,09 I 365.498,63 I 51.650,00 I I 88.932,46 I
I Empenhado -> I 58.227,98 I 4.243,54 I 62.471,52 I I 26.460,94 I
I Liquidado -> I 51.974,77 I 7.199,74 I 59.174,51 I I 3.297,01 I
I Pago..... -> I 49.355,39 I 7.626,87 I 56.982,26 I 5.489,26 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0070
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 12 SECR DESENV ECON E TURISMO Subunidade............: 07 ENSINO PROFISSIONALIZANTE I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTI I I I I I
I 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.1.90.04.00 411 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I 1.000,00 I I 2.000,00 I I 3.000,00 I
I Empenhado...-> I 2.344,50 I I 2.344,50 I I 655,50 I
I Liquidado...-> I 857,50 I 743,50 I 1.601,00 I I 743,50 I
I Pago........-> I 114,00 I 743,50 I 857,50 I 1.487,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.11.00 412 VENCTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.1.90.13.00 413 OBRIGACOES PATRONAIS I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTI I I I I I
I 3.3.30.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRII I I I I I
I 3.3.30.43.00 414 SUBVENCOES SOCIAIS I 66.699,64 I 30.000,00 I 100.000,00 I I 136.699,64 I
I Empenhado...-> I 102.646,36 I 12.059,39 I 114.705,75 I I 21.993,89 I
I Liquidado...-> I 102.646,36 I 12.059,39 I 114.705,75 I I I
I Pago........-> I 102.646,36 I 12.059,39 I 114.705,75 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.30.43.04 415 SUBVENCOES SOCIAIS-ESTADUAL I 217.742,40 I 5.000,00 I I I 212.742,40 I
I Empenhado...-> I 161.910,50 I 16.310,00 I 178.220,50 I I 34.521,90 I
I Liquidado...-> I 161.910,50 I 16.310,00 I 178.220,50 I I I
I Pago........-> I 161.910,50 I 10.760,00 I 172.670,50 I 5.550,00 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.30.43.05 416 SUBVENCOES SOCIAIS-FEDERAL I 214.472,84 I 16.000,00 I I I 198.472,84 I
I Empenhado...-> I 145.496,43 I 17.466,27 I 162.962,70 I I 35.510,14 I
I Liquidado...-> I 145.496,43 I 17.466,27 I 162.962,70 I I I
I Pago........-> I 145.496,43 I 17.466,27 I 162.962,70 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.30.11 417 MATERIAL DE CONSUMO I 50.000,00 I I 35.000,00 I I 85.000,00 I
I Empenhado...-> I 68.175,00 I 11.775,60 I 79.950,60 I I 5.049,40 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0071
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado...-> I 66.575,00 I 12.510,80 I 79.085,80 I I 864,80 I
I Pago........-> I 66.425,00 I 8.903,80 I 75.328,80 I 4.621,80 I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.30.12 418 MATERIAL DE CONSUMO - CONVENIO FEDI 30.000,00 I 15.000,00 I I I 15.000,00 I
I Empenhado...-> I 4.432,60 I 864,80 I 5.297,40 I I 9.702,60 I
I Liquidado...-> I 4.432,60 I 864,80 I 5.297,40 I I I
I Pago........-> I 4.432,60 I 864,80 I 5.297,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.36.05 419 OUTROS SERV.TERC.PES.FIS.-FEDERAL I 500,00 I I I I 500,00 I
I Empenhado...-> I I I I I 500,00 I
I Liquidado...-> I I I I I I
I Pago........-> I I I I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.00 420 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESS.JURI 500,00 I I 12.000,00 I I 12.500,00 I
I Empenhado...-> I 9.156,60 I I 9.156,60 I I 3.343,40 I
I Liquidado...-> I 9.156,60 I I 9.156,60 I I I
I Pago........-> I 8.695,50 I 461,10 I 9.156,60 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 3.3.90.39.22 421 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA-ESTAI 23.348,80 I 3.000,00 I I I 20.348,80 I
I Empenhado...-> I 9.515,40 I I 9.515,40 I I 10.833,40 I
I Liquidado...-> I 9.182,00 I 333,40 I 9.515,40 I I I
I Pago........-> I 9.132,00 I 383,40 I 9.515,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 0824401112060 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTI I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.52.00 422 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEI 500,00 I 24.000,00 I 38.000,00 I I 14.500,00 I
I Empenhado...-> I 1.203,00 I 12.200,00 I 13.403,00 I I 1.097,00 I
I Liquidado...-> I 1.203,00 I 12.200,00 I 13.403,00 I I I
I Pago........-> I 1.203,00 I 12.200,00 I 13.403,00 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I 605.763,68 I 93.000,00 I 187.000,00 I I 699.763,68 I
I Empenhado -> I 504.880,39 I 70.676,06 I 575.556,45 I I 124.207,23 I
I Liquidado -> I 501.459,99 I 72.488,16 I 573.948,15 I I 1.608,30 I
I Pago..... -> I 500.055,39 I 63.842,26 I 563.897,65 I 11.658,80 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DO ORGAO Dota‡Æo. -> I 34365.825,40 I 8184.159,79 I 10902.354,56 I I 37084.020,17 I
I Empenhado -> I 31151.335,65 I 2439.293,87 I 33590.629,52 I I 3493.390,65 I
I Liquidado -> I 27671.149,60 I 3072.206,49 I 30743.356,09 I I 2847.273,43 I
I Pago..... -> I 27353.933,75 I 3138.548,49 I 30492.482,24 I 3098.147,28 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total do Credito Orcamentario I 35363.696,68 I 8184.159,79 I 10902.354,56 I I 38081.891,45 I
I Empenhado -> I 31655.740,27 I 2489.139,42 I 34144.879,69 I I 3937.011,76 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0072
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 5 DESPESAS ORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 13 FDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Classificacao Economica ALTERACOES ORC -> I Fixada I Reducoes I Adicionais I Transf (+/-) IDotacao Atual I
I Funcional Program tica EMPENHADO..... -> I Emp.Anterior IEmpenhado Mes I Total Empenh I--------------ISd.Disponivel I
I LIQUIDADO..... -> I Liq.Anterior I Liq.no Mes I Liq.Total I--------------I A Liquidar I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Liquidado -> I 28175.554,22 I 3122.052,04 I 31297.606,26 I I 2847.273,43 I
I Pago..... -> I 27858.338,37 I 3188.394,04 I 31046.732,41 I 3098.147,28 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....: 6 CREDITOS ESPECIAIS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE FINANCAS Subunidade............: I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES I I I I I I
I 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes I I I I I I
I 0412300182005 COMBATE A INADIMPLENCIA DE IPTU I I I I I I
I 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 3.3.90.31.00 601 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESPORT.I I I 57.000,00 I I 57.000,00 I
I Empenhado...-> I 11.999,96 I 8.571,48 I 20.571,44 I I 36.428,56 I
I Liquidado...-> I 11.999,96 I 8.571,48 I 20.571,44 I I I
I Pago........-> I 11.999,96 I 8.571,48 I 20.571,44 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I I I 57.000,00 I I 57.000,00 I
I Empenhado -> I 11.999,96 I 8.571,48 I 20.571,44 I I 36.428,56 I
I Liquidado -> I 11.999,96 I 8.571,48 I 20.571,44 I I I
I Pago..... -> I 11.999,96 I 8.571,48 I 20.571,44 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DA SAUDE Subunidade............: 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I I I I I I
I 4.4.00.00.00 Investimentos I I I I I I
I 1030202032108 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES I I I I I I
I 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS I I I I I I
I 4.4.90.51.00 602 OBRAS E INTALACOES I I I 18.000,00 I I 18.000,00 I
I Empenhado...-> I 17.270,40 I I 17.270,40 I I 729,60 I
I Liquidado...-> I 17.270,40 I I 17.270,40 I I I
I Pago........-> I 17.270,40 I I 17.270,40 I I I
I-------------------------------------------------------I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I
I TOTAL DA UNIDADE Dota‡Æo. -> I I I 18.000,00 I I 18.000,00 I
I Empenhado -> I 17.270,40 I I 17.270,40 I I 729,60 I
I Liquidado -> I 17.270,40 I I 17.270,40 I I I
I Pago..... -> I 17.270,40 I I 17.270,40 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Creditos Especiais I I I 75.000,00 I I 75.000,00 I
I Empenhado -> I 29.270,36 I 8.571,48 I 37.841,84 I I 37.158,16 I
I Liquidado -> I 29.270,36 I 8.571,48 I 37.841,84 I I I
I Pago..... -> I 29.270,36 I 8.571,48 I 37.841,84 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS I 35363.696,68 I 8184.159,79 I 10977.354,56 I I 38156.891,45 I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0073
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 6 CREDITOS ESPECIAIS Poder/Orgao de Governo: 2 PODER EXECUTIVO I
I Grupo...............: 04 SECRETARIA DA SAUDE 03 FMS-RESGATE A VIDA I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Empenhado -> I 31685.010,63 I 2497.710,90 I 34182.721,53 I I 3974.169,92 I
I Liquidado -> I 28204.824,58 I 3130.623,52 I 31335.448,10 I I 2847.273,43 I
I Pago..... -> I 27887.608,73 I 3196.965,52 I 31084.574,25 I 3098.147,28 I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 01 RESTOS A PAGAR I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351100001 901 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD I I I I I I
I Pago........-> I 519.156,61 I I 519.156,61 I I I
I 351100002 902 RESTOS A PAGAR PROCESSADO I I I I I I
I Pago........-> I 504.244,92 I I 504.244,92 I I I
I Total...... -> I 1023.401,53 I I 1023.401,53 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351200001 906 SEGURO DE VIDA EM GRUPO I I I I I I
I Pago........-> I 2.251,52 I 679,80 I 2.931,32 I I I
I 351200002 907 PENSAO ALIMENTICIA I I I I I I
I Pago........-> I 14.611,35 I 1.967,91 I 16.579,26 I I I
I 351200003 908 EMPRESTIMO NCNB I I I I I I
I Pago........-> I 243.456,87 I 27.322,47 I 270.779,34 I I I
I 351200016 903 INSS - CONTRI CONTRIBUI INDI I I I I I I
I Pago........-> I 109.685,22 I 7.397,68 I 117.082,90 I I I
I 351200017 910 EMPRESTIMOS DE CONSIG FUNC I I I I I I
I Pago........-> I 130.142,14 I 16.064,68 I 146.206,82 I I I
I 351200004 911 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL I I I I I I
I Pago........-> I 86.392,74 I 7.467,51 I 93.860,25 I I I
I 351200007 914 INSS I I I I I I
I Pago........-> I 184.902,13 I 20.875,27 I 205.777,40 I I I
I 351200011 933 INSS-ENSINO INFANTIL 10% I I I I I I
I Pago........-> I 121.573,66 I 12.771,46 I 134.345,12 I I I
I 351200012 934 INSS - ENSINO FUNDAMENTAL 15 I I I I I I
I Pago........-> I 38.098,59 I 3.105,85 I 41.204,44 I I I
I 351200013 935 INSS - FUNDEF 60% I I I I I I
I Pago........-> I 102.406,84 I 9.945,12 I 112.351,96 I I I
I 351200014 936 INSS - FUNDEF 40% I I I I I I
I Pago........-> I 77.797,73 I 6.783,54 I 84.581,27 I I I
I 351200015 937 INSS - SAUDE I I I I I I
I Pago........-> I 235.478,39 I 21.293,11 I 256.771,50 I I I
I 351200020 905 EMPRESTIMO SANTANDER I I I I I I
I Pago........-> I 40.734,97 I 5.928,84 I 46.663,81 I I I
I 351200021 915 EMPRESTIMO HSBC I I I I I I
I Pago........-> I 6.816,63 I 395,03 I 7.211,66 I I I
I 351200024 923 DEPOSITOS CAUCIONADOS I I I I I I
I Pago........-> I 4.896,09 I I 4.896,09 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0074
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I Tipo do Credito.....: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS Poder/Orgao de Governo: 9 DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS I
I Grupo...............: 02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Ficha Despesa PAGO.......... -> I Pg.Anterior I Pago no Mes I Total Pago I A Pagar I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351200025 924 IPREM ESTATUTARIO I I I I I I
I Pago........-> I I 245,31 I 245,31 I I I
I Total...... -> I 1399.244,87 I 142.243,58 I 1541.488,45 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 03 OUTROS CREDITOS I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351300005 930 CUSTOS PROCESSUAIS I I I I I I
I Pago........-> I 9.659,88 I 519,89 I 10.179,77 I I I
I 351300006 931 HONORARIOS ADVOCATICIOS I I I I I I
I Pago........-> I 23.664,12 I 2.841,12 I 26.505,24 I I I
I Total...... -> I 33.324,00 I 3.361,01 I 36.685,01 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 04 CAMARA MUNICIPAL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 351400001 925 CAMARA MUNICIPAL I I I I I I
I Pago........-> I 831.559,40 I 83.155,94 I 914.715,34 I I I
I Total...... -> I 831.559,40 I 83.155,94 I 914.715,34 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Grupo...............: 09 REALIZAVEL I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 319100001 917 SALARIO FAMILIA I I I I I I
I Pago........-> I 30.117,18 I 3.054,26 I 33.171,44 I I I
I 351200010 919 SALARIO MATERNIDADE I I I I I I
I Pago........-> I 20.300,45 I 1.721,20 I 22.021,65 I I I
I 319100003 909 CONTRIBUICAO SINDICAL I I I I I I
I Pago........-> I 37.098,95 I 2.351,67 I 39.450,62 I I I
I Total...... -> I 87.516,58 I 7.127,13 I 94.643,71 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total da Despesa Extra...........I 3375.046,38 I 235.887,66 I 3610.934,04 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Geral de Pagamentos..... I 31262.655,11 I 3432.853,18 I 34695.508,29 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I I I I I I I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I I I I I I I
I Saldo Para o Mes Seguinte I I I I I I
I I I I I I I
I BENS NUMERARIOS I I I I I I
I 1.000.01 CAIXA I I 2.572,43 I I I I
I =>BENS NUMERARIOS I I I 2.572,43 I I I
I I I I I I I
I BANCOS C/MOVIMENTO I I I I I I
I 2.001.01 BBRASIL C/MOVIMENTO I I 35.237,58 I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0075
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 2.001.09 BBRASIL FPM I I 130.255,46 I I I I
I 2.001.35 BBRASIL VIGILANCIA SANITARIA I I 27.817,70 I I I I
I 2.001.48 BRASIL FPM FDO I I 486.881,07 I I I I
I 2.001.50 BRASIL IPTU I I 2.285,24 I I I I
I 2.001.54 BRASIL VIGILANCIA SANITARIA FD I I 2.742,29 I I I I
I 2.001.63 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR I I 32.350,09 I I I I
I 2.033.01 BANESPA SA C/MOVIMENTO I I 917.362,59 I I I I
I 2.033.05 BANESPA FUNDO. I I 29.552,76 I I I I
I 2.033.13 BANESPA IPVA I I 55.959,11 I I I I
I 2.033.16 BANESPA IPVA FDO I I 3.372,23 I I I I
I 2.033.18 BANESPA IPTU I I 491,85 I I I I
I 2.033.20 BANESPA IPTU FDO I I 134.379,54 I I I I
I 2.104.01 CEFEDERAL I I 23.216,11 I I I I
I 2.104.04 CEF CURSO PROF. MOV. I I 900,00 I I I I
I 2.104.07 CEF FDO INVEST. ESPORTE I I 1.751,66 I I I I
I 2.104.12 CEFEDERAL FDO I I 334.875,93 I I I I
I 2.104.14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU I I 10,86 I I I I
I 2.104.58 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO I I 9.825,09 I I I I
I 2.151.07 NCNB ICMS I I 100,00 I I I I
I 2.151.09 NCNB IPVA I I 66.826,94 I I I I
I 2.151.12 NCNB MULTA DE TRANSITO I I 4.225,16 I I I I
I 2.151.21 NCNB IPTU I I 55,44 I I I I
I 2.151.22 NCNB IPVA FDO I I 16.267,71 I I I I
I 2.151.25 NCNB ICMS FDO I I 226.781,64 I I I I
I 2.151.26 NCNB MULTA TRANS FDO I I 2.677,41 I I I I
I 2.151.28 NCNB FUNDO I I 309,81 I I I I
I 2.151.29 NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV I I 3.320,00 I I I I
I =>BANCOS C/MOVIMENTO I I I 2549.831,27 I I I
I I I I I I I
I BANCOS C/VINCULADA I I I I I I
I 3.001.11 BBRASIL FUNDEF 13§ FDO I I 220.855,02 I I I I
I 3.001.16 BBRASIL FDO MUNICIPAL SAUDE I I 63.327,14 I I I I
I 3.001.17 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO I I 100.110,84 I I I I
I 3.001.20 BBRASIL PAB-PISO FDO I I 40.000,00 I I I I
I 3.001.21 BBRASIL PAB-PISO MOV I I 20.390,73 I I I I
I 3.001.28 BBRASIL REC. PROPRIOS 13o FDO I I 252.248,87 I I I I
I 3.001.40 BBRASIL C/FUNDEF FUNDO I I 418.058,22 I I I I
I 3.001.52 BBRASIL C/EDUCACAO 25% I I 50.226,40 I I I I
I 3.001.55 BRASIL FMS/13§/PGTO FDO I I 315.741,37 I I I I
I 3.001.59 BRASIL QESE MOV I I 131.878,30 I I I I
I 3.001.62 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV I I 6.032,64 I I I I
I 3.001.63 BRASIL MAC-VS-MS (VIG. SANITA) I I 4.624,28 I I I I
I 3.001.65 BRASIL PSICOSSOCIAL CAPS FDO I I 41.397,48 I I I I
I 3.001.66 BRASIL MAC-MS-VIG.SANIT.FDO I I 25.128,66 I I I I
I 3.001.67 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV. I I 579,00 I I I I
I 3.001.68 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO I I 7.772,85 I I I I
I 3.001.72 BRASIL EMPB-PETI BOLSA MOV. I I 968,79 I I I I
I 3.001.81 BRASIL CINEMA I I 2.375,39 I I I I
I 3.001.82 BRASIL FNS.UTI.AQ.EQ.MAT.PERM. I I 4.600,13 I I I I
I 3.001.84 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO I I 1.365,99 I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0076
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I 3.001.86 BRASIL C E O-M S FUNDO I I 11.507,00 I I I I
I 3.001.89 BRASIL FMASB-PETI BOLSA I I 1.425,00 I I I I
I 3.001.90 BRASIL FMASAC-PETI JORNADA I I 5.816,30 I I I I
I 3.001.93 BRASIL ZONA AZUL I I 1.665,00 I I I I
I 3.001.94 BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN. I I 7.586,68 I I I I
I 3.001.95 BRASIL ZONA AZUL FDO I I 17.950,81 I I I I
I 3.001.97 BRASIL AFB-MS HIP DIA AS REN I I 23.092,75 I I I I
I 3.001.98 BRASIL BOLSA FAMILIA MOV I I 18.522,36 I I I I
I 3.033.06 BANESPA FDO SOCIAL I I 10,00 I I I I
I 3.033.11 BANESPA FD.MUN.DIR.CC.ADOL.FDO I I 3.793,47 I I I I
I 3.033.12 BANESPA FD.MIN.DIR.CC.ADOL.MOV I I 10,00 I I I I
I 3.033.15 BANESPA SECR. PROMOCAO SOCIAL I I 14,81 I I I I
I 3.033.22 BANESPA FUNDO SOCIAL FD I I 3.610,34 I I I I
I 3.033.62 BANESPA 13§ MOVIMENTO I I 1.026,38 I I I I
I 3.033.63 BANESPA 13§ FUNDO I I 203.330,36 I I I I
I 3.033.64 BANESPA FEHIDRO I I 18,98 I I I I
I 3.104.05 CEF FNDE I I 33.747,56 I I I I
I 3.104.59 CEFEDERAL MER ESC-PNAE CRECHES I I 2.728,00 I I I I
I 3.104.64 C.E.FEDERAL PEJA MOV. I I 633,98 I I I I
I 3.104.66 CEF PTA-FORM.CONT.PROFIS.A FDO I I 18.273,04 I I I I
I 3.104.67 CEF PTA-FORM.PROF/PROFIS/MAT. I I 1.013,58 I I I I
I 3.104.70 CEFEDERAL 13§ FUNDO I I 214.729,65 I I I I
I 3.104.71 CEFEDRAL FNDE FDO I I 9.479,57 I I I I
I 3.104.72 CEFED.PTA.PROG.ACOES EDUCATIVA I I 66.602,99 I I I I
I 3.151.10 NCNB MERENDA ESCOLAR DSE I I 8.441,37 I I I I
I 3.151.20 NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB I I 18,30 I I I I
I 3.151.45 NCNB PABA (SAUDE) I I 18.397,63 I I I I
I 3.151.47 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI I I 5.342,50 I I I I
I 3.151.55 NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO I I 90.833,70 I I I I
I 3.151.69 NCNB REFORMA E. GENESIO BOAMOR I I 5.923,06 I I I I
I 3.151.76 NC/NB T.A.CONT.GLICEMIA FDO I I 50.621,76 I I I I
I 3.151.78 NC/NB AQUIS.MONIT.FETAL MOV. I I 14.291,91 I I I I
I 3.151.84 NC/NB 13§ FUNDO. I I 100.992,25 I I I I
I 3.151.89 NC/NB PONT.RIB.S.DOMINGOS D.CI I I 16.459,44 I I I I
I 3.151.92 NC/NB SECR AGRIC ABAST FDO I I 3.279,05 I I I I
I 3.151.94 NC.INFRA-EST.URB.V.DIVINEIA FD I I 59.915,73 I I I I
I 3.151.95 NC.REF.PC.DEP.LEONID.CAMARINHA I I 400,00 I I I I
I 3.151.96 NC.REF.PC.DEP.LEO.CAMARINHA FD I I 29.340,62 I I I I
I 3.151.97 NCNB PCM IRMAOS TOKOMOTO I I 42.673,25 I I I I
I 4.001.01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR I I 201,75 I I I I
I =>BANCOS C/VINCULADA I I I 2801.403,03 I I I
I I I I I I I
I ==> Saldo Financeiro P/o Mes Seguinte.. I I I 5353.806,73 I I I
I I I I I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
I Total Geral do Balancete da Despesa =>I I I 40049.315,02 I I I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
EmissÆo: 12/12/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0077
Hora...: 09:36:50 Micromap
- Por Elemento da Despesa - ***:*** BALANCETE DA DESPESA DO MES NOVEMBRO/2006 ***:*** 05-05-1
Consolidacao: Geral
I==================================================================================================================================I
I FINANCEIRO NOME DA CONTA (Caixa / Bancos) I I Saldo Atual I Total I I--------------I
I=======================================================I==============I==============I==============I==============I==============I
---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------
EMERSON ALVES DINIZ RICARDO MORAL LOPES ADILSON DONIZETI MIRA
Contador CRC 1SP206596 0-5 Prefeito Municipal