Data: 30/03/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0001
Hora: 09:30:14 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A R C O/2007 ***:*** 05-03-I
-> Balancete Consolidado
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Receitas Orcamentarias I I I I I I
I RECEITAS CORRENTES I I I I I I
I RECEITA TRIBUTARIA I I I I I I
I IMPOSTOS I I I I I I
I IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RENDA I I I I I I
I 1112020000 01 Imposto Predial E Territorial UrbanaI 2120.000,00 I 636.385,88 I 329.739,24 I 966.125,12 I 1153.874,88+I
I RETIDO NAS FONTES - TRABALHO I I I I I I
I 1112043100 01 Irrf I 191.826,00 I 54.340,45 I 15.853,49 I 70.193,94 I 121.632,06+I
I Total ===> RETIDO NAS FONTES - TRABALHO I 191.826,00 I 54.340,45 I 15.853,49 I 70.193,94 I 121.632,06+I
I I I I I I I
I IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS BENS IMOV I I I I I I
I 1112080001 01 Itbi I 371.000,00 I 27.643,76 I 34.278,57 I 61.922,33 I 309.077,67+I
I 1112080002 01 Itbi - Rural I I 30.098,06 I 1.665,00 I 31.763,06 I 31.763,06-I
I Total ===> IMPOSTO S/A TRANSM INTER VIVOS I 371.000,00 I 57.741,82 I 35.943,57 I 93.685,39 I 277.314,61+I
I I I I I I I
I Total ===> IMPOSTOS S/O PATRIMONIO E A RE I 2682.826,00 I 748.468,15 I 381.536,30 I 1130.004,45 I 1552.821,55+I
I I I I I I I
I IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRCULACAO I I I I I I
I 1113050000 01 Issqn I 1356.441,00 I 223.381,54 I 96.425,75 I 319.807,29 I 1036.633,71+I
I Total ===> IMPOSTOS S/A PRODUCAO E A CIRC I 1356.441,00 I 223.381,54 I 96.425,75 I 319.807,29 I 1036.633,71+I
I I I I I I I
I Total ===> IMPOSTOS I 4039.267,00 I 971.849,69 I 477.962,05 I 1449.811,74 I 2589.455,26+I
I I I I I I I
I TAXAS I I I I I I
I TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS I I I I I I
I OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS I I I I I I
I 1122990001 01 Outras Taxas Pela Prestacao De ServiI 100.110,00 I 6.734,91 I 7.505,80 I 14.240,71 I 85.869,29+I
I 1122990002 01 Outras Taxas Pela Prestacao De ServiI 53.000,00 I 4.468,42 I I 4.468,42 I 48.531,58+I
I 1122990004 01 Caps-Municipal I I 140,50 I I 140,50 I 140,50-I
I Total ===> OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE I 153.110,00 I 11.343,83 I 7.505,80 I 18.849,63 I 134.260,37+I
I I I I I I I
I Total ===> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC I 153.110,00 I 11.343,83 I 7.505,80 I 18.849,63 I 134.260,37+I
I I I I I I I
I Total ===> TAXAS I 153.110,00 I 11.343,83 I 7.505,80 I 18.849,63 I 134.260,37+I
I I I I I I I
I CONTRIBUICOES DE MELHORIA I I I I I I
I 1130990000 01 Outras Contribuicoes De Melhoria I 80.000,00 I I I I 80.000,00+I
I Total ===> CONTRIBUICOES DE MELHORIA I 80.000,00 I I I I 80.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA TRIBUTARIA I 4272.377,00 I 983.193,52 I 485.467,85 I 1468.661,37 I 2803.715,63+I
I I I I I I I
I RECEITAS DE CONTRIBUICOES I I I I I I
I CONTRIBUICOES ECONOMICAS I I I I I I
I 1220290000 01 Contribuicao Para O Custeio Do ServiI 637.831,00 I 96.014,31 I 45.287,55 I 141.301,86 I 496.529,14+I
I Total ===> CONTRIBUICOES ECONOMICAS I 637.831,00 I 96.014,31 I 45.287,55 I 141.301,86 I 496.529,14+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES I 637.831,00 I 96.014,31 I 45.287,55 I 141.301,86 I 496.529,14+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/03/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0002
Hora: 09:30:14 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A R C O/2007 ***:*** 05-03-I
-> Balancete Consolidado
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I RECEITA PATRIMONIAL I I I I I I
I RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS I I I I I I
I DIVIDENDOS I I I I I I
I Total ===> DIVIDENDOS I I I I I I
I I I I I I I
I REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS I I I I I I
I 1325000001 05 Aplicacao Financeira - Fundef 60% I 26.500,00 I I 656,28 I 656,28 I 25.843,72+I
I 1325000002 01 Aplicacao Financeira - Fundo De SaudI 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I 1325000003 01 Aplicacao Financeira - Ensino FundamI 15.000,00 I I I I 15.000,00+I
I 1325000004 01 Aplicacao Financeira - Recursos Nao I 226.158,00 I 14.107,10 I 984,36 I 15.091,46 I 211.066,54+I
I 1325000005 02 Aplicacao Financeira - Recursos EstaI I I 23,35 I 23,35 I 23,35-I
I 1325000006 05 Aplicacao Financeira - Recursos FedeI I 1.179,07 I 674,09 I 1.853,16 I 1.853,16-I
I Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA I 287.658,00 I 15.286,17 I 2.338,08 I 17.624,25 I 270.033,75+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO I 287.658,00 I 15.286,17 I 2.338,08 I 17.624,25 I 270.033,75+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I I I I I I
I 1390000001 01 Outras Receitas Patrimoniais I 103.000,00 I 11.640,62 I 5.649,31 I 17.289,93 I 85.710,07+I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I 103.000,00 I 11.640,62 I 5.649,31 I 17.289,93 I 85.710,07+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA PATRIMONIAL I 390.658,00 I 26.926,79 I 7.987,39 I 34.914,18 I 355.743,82+I
I I I I I I I
I RECEITA AGROPECUARIA I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I I I I I I
I 1490000001 01 Outras Receitas Agropecuarias I 63.000,00 I 8.259,92 I 3.708,05 I 11.967,97 I 51.032,03+I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I 63.000,00 I 8.259,92 I 3.708,05 I 11.967,97 I 51.032,03+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA AGROPECUARIA I 63.000,00 I 8.259,92 I 3.708,05 I 11.967,97 I 51.032,03+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS CORRENTES I I I I I I
I TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUN I I I I I I
I 1721010200 01 Cota-Parte Do Fpm I 9048.000,00 I 1677.541,51 I 720.837,73 I 2398.379,24 I 6649.620,76+I
I 1721010500 01 Cota-Parte Do Itr I 86.884,37 I 4.022,12 I 85,36 I 4.107,48 I 82.776,89+I
I Total ===> COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAC I 9134.884,37 I 1681.563,63 I 720.923,09 I 2402.486,72 I 6732.397,65+I
I I I I I I I
I COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO I I I I I I
I 1721227000 01 Cota-Parte Do Fundo Especial Do PetrI 84.800,00 I 9.882,88 I 8.557,21 I 18.440,09 I 66.359,91+I
I Total ===> COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL D I 84.800,00 I 9.882,88 I 8.557,21 I 18.440,09 I 66.359,91+I
I I I I I I I
I TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO DE SAUDE I I I I I I
I 1721330010 05 Pab - Piso Atencao Basica Fixo I 573.000,00 I 54.556,25 I I 54.556,25 I 518.443,75+I
I 1721330031 05 Psf - Programa Saude Da Familia I 194.400,00 I 16.200,00 I I 16.200,00 I 178.200,00+I
I 1721330032 05 Pacs - Programa Agente Comunitario SI 134.400,00 I 12.550,00 I I 12.550,00 I 121.850,00+I
I 1721330033 05 Ecd - Epidemiologia E Controle De DoI 92.011,00 I 7.667,61 I I 7.667,61 I 84.343,39+I
I 1721330036 05 Pvs - Programa Vigilania Sanitaria I 10.000,00 I 5.091,92 I I 5.091,92 I 4.908,08+I
I 1721330037 05 Psb - Programa Saude Bucal I 20.400,00 I 17.000,00 I I 17.000,00 I 3.400,00+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/03/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0003
Hora: 09:30:14 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A R C O/2007 ***:*** 05-03-I
-> Balancete Consolidado
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 1721330070 05 Mmaf - Anvisa Taxa De Fiscalizacao I 4.500,00 I I I I 4.500,00+I
I 1721330071 05 Vacinacao Da Poliomielite I 1.045,00 I I I I 1.045,00+I
I 1721330072 05 Vacinacao Do Idoso I 836,00 I I I I 836,00+I
I 1721330075 05 Mmav-Mac-Vigilancia Sanitaria I 4.500,00 I 363,71 I I 363,71 I 4.136,29+I
I 1721330076 05 Brasil Sorridente I 79.200,00 I 6.600,00 I I 6.600,00 I 72.600,00+I
I 1721330077 05 Medicamentos Dos Grupos Hd/Ar I 90.600,00 I 7.551,42 I I 7.551,42 I 83.048,58+I
I Total ===> TRANSF DE REC DO SISTEMA UNICO I 1204.892,00 I 127.580,91 I I 127.580,91 I 1077.311,09+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE ASSIST SOCI I I I I I I
I 1721340001 05 Bido - Protecao Social Basica Ao IdoI 12.000,00 I I I I 12.000,00+I
I 1721340002 05 Binf - Protecao Social Basica A InfaI 84.838,00 I I I I 84.838,00+I
I 1721340003 05 Eaid - Protecao Alta Complexidade AoI 17.605,00 I I I I 17.605,00+I
I 1721340004 05 Eajv - Protecao Social A Juventude -I 35.616,00 I I I I 35.616,00+I
I 1721340005 05 Empj - Peti Jornada I 12.720,00 I I I I 12.720,00+I
I 1721340006 05 Empb - Peti Bolsa I 15.900,00 I I I I 15.900,00+I
I 1721340007 05 Emde - Pessoa Deficiente I 68.293,84 I I I I 68.293,84+I
I Total ===> TRANSFERENCIA REC FDO NAC DE A I 246.972,84 I I I I 246.972,84+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO I I I I I I
I 1721350100 05 Transferencias Do Salario Educacao -I 636.000,00 I 106.168,46 I I 106.168,46 I 529.831,54+I
I 1721350200 05 Transf Diretas Programa Dinheiro DirI 1.060,00 I I I I 1.060,00+I
I 1721350301 05 Repasse Merenda Escolar - Pnae I 250.000,00 I 556,17 I 30.522,80 I 31.078,97 I 218.921,03+I
I 1721350302 05 Repasse Merenda Escolar - Creches I 30.000,00 I I 1.742,40 I 1.742,40 I 28.257,60+I
I 1721350400 05 Transf Diretas Ao Transporte EscolarI 42.400,00 I I I I 42.400,00+I
I 1721359901 05 Convenio P.E.J.A. (Fnde) I 5.000,00 I I I I 5.000,00+I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC I 964.460,00 I 106.724,63 I 32.265,20 I 138.989,83 I 825.470,17+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESON L I I I I I I
I 1721360001 01 Transferencia Do Icms Desoneracao LcI 265.000,00 I I I I 265.000,00+I
I Total ===> TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO IC I 265.000,00 I I I I 265.000,00+I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I 1721990002 01 Fex - Auxilio Financeiro Fomento ExpI 45.800,00 I 32.676,84 I 31.146,57 I 63.823,41 I 18.023,41-I
I 1721990003 05 Cota-Parte Do Cide I 154.872,58 I 31.061,65 I I 31.061,65 I 123.810,93+I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 200.672,58 I 63.738,49 I 31.146,57 I 94.885,06 I 105.787,52+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 12101.681,79 I 1989.490,54 I 792.892,07 I 2782.382,61 I 9319.299,18+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I COTA-PARTE DO ICMS I I I I I I
I 1722010100 01 Cota-Parte Do Icms I 12810.311,69 I 2233.802,97 I 1000.202,89 I 3234.005,86 I 9576.305,83+I
I 1722010200 01 Cota-Parte Do Ipva I 2100.000,00 I 869.430,73 I 366.644,30 I 1236.075,03 I 863.924,97+I
I 1722010400 01 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao I 115.000,00 I 25.876,45 I 9.402,59 I 35.279,04 I 79.720,96+I
I Total ===> COTA-PARTE DO ICMS I 15025.311,69 I 3129.110,15 I 1376.249,78 I 4505.359,93 I 10519.951,76+I
I I I I I I I
I COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/ PROD I I I I I I
I 1722223000 01 Cota-Parte Royalties Comp Financ P/ I I 202,68 I 124,01 I 326,69 I 326,69-I
I Total ===> COTA-PARTE ROYALTIES COMP FINA I I 202,68 I 124,01 I 326,69 I 326,69-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/03/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0004
Hora: 09:30:14 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A R C O/2007 ***:*** 05-03-I
-> Balancete Consolidado
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I 15025.311,69 I 3129.312,83 I 1376.373,79 I 4505.686,62 I 10519.625,07+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I 1724010000 05 Transferencias De Recursos Do FundefI 3383.211,61 I 637.411,53 I I 637.411,53 I 2745.800,08+I
I 1724010001 05 Transferencias De Recursos Do FundebI I I 338.691,92 I 338.691,92 I 338.691,92-I
I Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN I 3383.211,61 I 637.411,53 I 338.691,92 I 976.103,45 I 2407.108,16+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN I 30510.205,09 I 5756.214,90 I 2507.957,78 I 8264.172,68 I 22246.032,41+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS I I I I I I
I TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SU I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA ASSISTENC I I I I I I
I 1761030002 05 Fundo De Amparo A Crianca I 1.000,00 I 35.651,16 I 37.057,05 I 72.708,21 I 71.708,21-I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA I 1.000,00 I 35.651,16 I 37.057,05 I 72.708,21 I 71.708,21-I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFEENCIAS DE CONVENIOS DA I 1.000,00 I 35.651,16 I 37.057,05 I 72.708,21 I 71.708,21-I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO SUS I I I I I I
I 1762010001 02 Mac - Sisprenatal - Parto HumanizacaI 17.000,00 I 1.400,00 I 3.150,00 I 4.550,00 I 12.450,00+I
I 1762010002 02 Mac - Triagem Neonatal I 350,00 I 18,00 I 43,00 I 61,00 I 289,00+I
I 1762010003 02 Mac - Tuberculose I 800,00 I I I I 800,00+I
I 1762010004 02 Mac - Colo Uterino I 4.500,00 I 441,00 I 882,00 I 1.323,00 I 3.177,00+I
I 1762010005 02 Caps - Acompanhamento Pac Saude MentI 146.000,00 I 11.169,30 I 29.213,40 I 40.382,70 I 105.617,30+I
I 1762010006 02 Fae - Fatura Ambulatorial De EspeciaI 161.000,00 I I I I 161.000,00+I
I 1762010007 02 Insumos De Diabetes-Custeio Contr. GI 152.000,00 I I 12.655,44 I 12.655,44 I 139.344,56+I
I 1762010008 02 Gest.Plena M/A Complex. Teto Fixo I I 36.758,26 I 18.379,13 I 55.137,39 I 55.137,39-I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I 481.650,00 I 49.786,56 I 64.322,97 I 114.109,53 I 367.540,47+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA EDUCACAO I I I I I I
I 1762020001 02 Auxilio Para Transporte De Alunos I 233.200,00 I I I I 233.200,00+I
I 1762020002 02 Auxilio Merenda Escolar - Dse I 53.000,00 I I 23.430,00 I 23.430,00 I 29.570,00+I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS D I 286.200,00 I I 23.430,00 I 23.430,00 I 262.770,00+I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES I I I I I I
I 1762990001 02 Fundo Municipal Assistencia Social I 22.000,00 I I I I 22.000,00+I
I 1762990002 02 Projeto Geracao De Renda I 10.600,00 I I I I 10.600,00+I
I 1762990003 02 Programa Protecao Social Especial I 129.120,00 I 21.920,00 I 22.320,00 I 44.240,00 I 84.880,00+I
I 1762990004 02 Programa Protecao Social Basica I 131.676,00 I 21.546,00 I 10.573,00 I 32.119,00 I 99.557,00+I
I 1762990005 02 Secretaria Da Agricultura Municipal I 10.600,00 I I I I 10.600,00+I
I 1762990006 02 Multas De Transito I 53.000,00 I I 1.094,63 I 1.094,63 I 51.905,37+I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVE I 356.996,00 I 43.466,00 I 33.987,63 I 77.453,63 I 279.542,37+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I 1124.846,00 I 93.252,56 I 121.740,60 I 214.993,16 I 909.852,84+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS I 1125.846,00 I 128.903,72 I 158.797,65 I 287.701,37 I 838.144,63+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/03/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0005
Hora: 09:30:14 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A R C O/2007 ***:*** 05-03-I
-> Balancete Consolidado
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES I 31636.051,09 I 5885.118,62 I 2666.755,43 I 8551.874,05 I 23084.177,04+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS CORRENTES I I I I I I
I MULTAS E JUROS DE MORA I I I I I I
I MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS I I I I I I
I 1911380000 01 Multas E Juros De Mora Do Iptu I I 2,12 I 143,02 I 145,14 I 145,14-I
I 1911990101 01 Multas E Juros De Mora De Impostos I 10.600,00 I 250,25 I 24,71 I 274,96 I 10.325,04+I
I 1911990102 01 Multas E Juros De Mora De Outros TriI 5.300,00 I I I I 5.300,00+I
I Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI I 15.900,00 I 252,37 I 167,73 I 420,10 I 15.479,90+I
I I I I I I I
I MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D I I I I I I
I MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D I I I I I I
I 1913990001 01 Mjm Da Divida Ativa I I 355,84 I 664,07 I 1.019,91 I 1.019,91-I
I Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI I I 355,84 I 664,07 I 1.019,91 I 1.019,91-I
I I I I I I I
I Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVI I I 355,84 I 664,07 I 1.019,91 I 1.019,91-I
I I I I I I I
I Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA I 15.900,00 I 608,21 I 831,80 I 1.440,01 I 14.459,99+I
I I I I I I I
I INDENIZACOES E RESTITUICOES I I I I I I
I INDENIZACOES I I I I I I
I OUTRAS INDENIZACOES I I I I I I
I 1921990001 01 Outras Indenizacoes I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I Total ===> OUTRAS INDENIZACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> INDENIZACOES I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I I I I I I I
I RESTITUICOES I I I I I I
I OUTRAS RESTITUICOES I I I I I I
I 1922990001 01 Outras Restituicoes I 40.000,00 I 56.366,83 I 942,16 I 57.308,99 I 17.308,99-I
I 1922990002 01 Restituicoes Do Pcm I 1.000,00 I 3.315,60 I I 3.315,60 I 2.315,60-I
I 1922990003 01 Restituicoes Parcelamento Inss CodesI 53.000,00 I I I I 53.000,00+I
I Total ===> OUTRAS RESTITUICOES I 94.000,00 I 59.682,43 I 942,16 I 60.624,59 I 33.375,41+I
I I I I I I I
I Total ===> RESTITUICOES I 94.000,00 I 59.682,43 I 942,16 I 60.624,59 I 33.375,41+I
I I I I I I I
I Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES I 95.000,00 I 59.682,43 I 942,16 I 60.624,59 I 34.375,41+I
I I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA I I I I I I
I 1931990101 01 Receita Da Divida Ativa De Impostos I 636.000,00 I 16.179,18 I 2.327,99 I 18.507,17 I 617.492,83+I
I 1931990102 01 Receita Da Divida Ativa Da Cobranca I 159.000,00 I 38.057,92 I 39.839,17 I 77.897,09 I 81.102,91+I
I 1931990103 01 Receita Da Divida Ativa De Outros TrI 5.618,00 I 134.531,59 I 66.890,30 I 201.421,89 I 195.803,89-I
I 1931990104 01 Receita Da Divida Ativa Do ParcelameI 22.472,00 I I I I 22.472,00+I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT I 823.090,00 I 188.768,69 I 109.057,46 I 297.826,15 I 525.263,85+I
I I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA I I I I I I
I 1932990101 01 Receita Da Divida Ativa Nao TributarI 2.120,00 I I I I 2.120,00+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/03/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0006
Hora: 09:30:14 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A R C O/2007 ***:*** 05-03-I
-> Balancete Consolidado
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR I 2.120,00 I I I I 2.120,00+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA I 825.210,00 I 188.768,69 I 109.057,46 I 297.826,15 I 527.383,85+I
I I I I I I I
I RECEITAS DIVERSAS I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS I I I I I I
I 1990990001 01 Outras Receitas Diversas I 169.800,00 I 14.712,30 I 1.927,19 I 16.639,49 I 153.160,51+I
I 1990990003 01 Receitas Do Cinema - Bilheteria I 154.000,00 I 15.576,00 I 4.723,00 I 20.299,00 I 133.701,00+I
I 1990990004 01 Receitas Da Zona Azul I 130.000,00 I 16.564,56 I 8.754,70 I 25.319,26 I 104.680,74+I
I 1990990005 01 Fundo De Investimento Do Esporte I 15.000,00 I 4.690,55 I 1.199,00 I 5.889,55 I 9.110,45+I
I 1990990006 01 Fmdca-Fdo Munic Dir Crianca E AdolesI 58.641,93 I 45.372,44 I 12.239,00 I 57.611,44 I 1.030,49+I
I 1990990007 01 Outras Receitas-Fundo Social I I 2.155,00 I 673,50 I 2.828,50 I 2.828,50-I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS I 527.441,93 I 99.070,85 I 29.516,39 I 128.587,24 I 398.854,69+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DIVERSAS I 527.441,93 I 99.070,85 I 29.516,39 I 128.587,24 I 398.854,69+I
I I I I I I I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 1463.551,93 I 348.130,18 I 140.347,81 I 488.477,99 I 975.073,94+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES I 38463.469,02 I 7347.643,34 I 3349.554,08 I 10697.197,42 I 27766.271,60+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I RECEITAS DE CAPITAL I I I I I I
I ALIENACOES DE BENS I I I I I I
I ALIENACOES DE BENS MOVEIS I I I I I I
I ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS I I I I I I
I 2219000001 01 Alienacao De Outros Bens Moveis I 15.000,00 I I I I 15.000,00+I
I Total ===> ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEI I 15.000,00 I I I I 15.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> ALIENACOES DE BENS MOVEIS I 15.000,00 I I I I 15.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> ALIENACOES DE BENS I 15.000,00 I I I I 15.000,00+I
I I I I I I I
I AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I I I I I I
I AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - MUNICIPIOS I I I I I I
I 2300300001 01 Amortizacao De Emprestimos De Casas I 1.000,00 I 31,75 I I 31,75 I 968,25+I
I Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - M I 1.000,00 I 31,75 I I 31,75 I 968,25+I
I I I I I I I
I Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I 1.000,00 I 31,75 I I 31,75 I 968,25+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I I I I I I
I TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI I I I I I I
I 2421010001 05 Reforma/Ampliacao Ubs V. Fabiano/MatI 60.000,00 I I I I 60.000,00+I
I Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S I 60.000,00 I I I I 60.000,00+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADOS A P I I I I I I
I 2421020001 05 Construcao Escola Ensino FundamentalI 487.666,64 I I I I 487.666,64+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/03/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0007
Hora: 09:30:14 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A R C O/2007 ***:*** 05-03-I
-> Balancete Consolidado
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEST I 487.666,64 I I I I 487.666,64+I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO I I I I I I
I 2421990001 05 Habitar Brasil - Desfavelamento I I 44.272,48 I I 44.272,48 I 44.272,48-I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO I I 44.272,48 I I 44.272,48 I 44.272,48-I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 547.666,64 I 44.272,48 I I 44.272,48 I 503.394,16+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I 2422990001 02 Outras Transferencias Dos Estados I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN I 557.666,64 I 44.272,48 I I 44.272,48 I 513.394,16+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 557.666,64 I 44.272,48 I I 44.272,48 I 513.394,16+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS I I I I I I
I 2590000001 01 Outras Receitas De Capital I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE CAPITAL I 574.666,64 I 44.304,23 I I 44.304,23 I 530.362,41+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I (-) Deducoes da Receita Corrente I I I I I I
I 9721010299 01 Deducao De Receita Do Fpm I 1357.200,00-I 251.631,15-I 90.305,60-I 341.936,75-I 1015.263,25-I
I 9721010599 01 Deducao Cota-Parte Do Itr I I I 4,67-I 4,67-I 4,67+I
I 9721360099 01 Deducao Do Icms Desoneracao - Lc No I 39.750,00-I I I I 39.750,00-I
I 9722010199 01 Deducao De Receita Do Icms I 1921.546,75-I 335.070,41-I 164.153,62-I 499.224,03-I 1422.322,72-I
I 9722010499 01 Deducao De Receita Do Ipi - ExportacI 17.250,00-I 3.606,29-I 1.476,38-I 5.082,67-I 12.167,33-I
I Total ===> (-) Deducoes da Receita Corren I 3335.746,75-I 590.307,85-I 255.940,27-I 846.248,12-I 2489.498,63-I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total da Receita Orcamentaria...... I 35702.388,91 I 6801.639,72 I 3093.613,81 I 9895.253,53 I 25807.135,38+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I Receitas Extras I I I I I I
I 9990201906 01 Seguro de Vida em Grupo I I 497,00 I 241,68 I 738,68 I I
I 9990202907 01 Pensao Alimenticia I I 3.359,10 I I 3.359,10 I I
I 9990203908 01 Emprestimo NCNB I I 54.398,79 I 28.705,76 I 83.104,55 I I
I 9990204903 01 Inss - Contribuintes Individuais I I 23.389,86 I 10.526,91 I 33.916,77 I I
I 9990205910 01 Emprestimos BBrasil I I 33.719,24 I 17.383,66 I 51.102,90 I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/03/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0008
Hora: 09:30:14 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A R C O/2007 ***:*** 05-03-I
-> Balancete Consolidado
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 9990206911 01 Emprestimo Caixa Federal I I 16.161,58 I 8.198,59 I 24.360,17 I I
I 9990207912 01 Afastamento do Inss I I 2.510,30 I 359,99 I 2.870,29 I I
I 9990208913 01 CONTRIBUICAO SINDICAL I I 2.359,19 I 2.430,61 I 4.789,80 I I
I 9990209914 01 Inss - Desc Funcionarios I I 34.086,60 I 29.168,90 I 63.255,50 I I
I 9990211933 01 Inss Ensino Infantil I I 16.961,76 I I 16.961,76 I I
I 9990213935 01 Inss Fundef 60% I I 26.894,84 I 9.107,23 I 36.002,07 I I
I 9990214936 01 Inss Fundef 40% I I 17.929,89 I 6.071,48 I 24.001,37 I I
I 9990215937 01 Inss Saude I I 43.803,93 I 20.739,69 I 64.543,62 I I
I 9990217904 01 Emprestimo Santander I I 12.469,38 I 5.878,00 I 18.347,38 I I
I 9990218915 01 Emprestimo HSBC I I 521,56 I 260,78 I 782,34 I I
I 9990222942 01 RECEBIMENTO DE IPTU 2007 I I 7.794,93-I I 7.794,93-I I
I 9990223943 01 Inss I I 23.314,11 I 14.201,02 I 37.515,13 I I
I 9990224944 01 Pensao Alimenticia - Pendencia JudicI I 386,00 I 1.923,86 I 2.309,86 I I
I Total ===> DEPOSITOS I I 304.968,20 I 155.198,16 I 460.166,36 I I
I I I I I I I
I 9990307931 01 Honorarios Advocaticios I I 7.345,88 I 3.684,35 I 11.030,23 I I
I Total ===> OUTROS CREDITOS I I 7.345,88 I 3.684,35 I 11.030,23 I I
I I I I I I I
I 9990401925 01 CM2006 I I 88,73 I I 88,73 I I
I Total ===> CM I I 88,73 I I 88,73 I I
I I I I I I I
I 9990901917 01 Salario Familia I I 5.204,87 I 3.173,24 I 8.378,11 I I
I 9990904919 01 Salario Maternidade I I 3.066,60 I 1.793,81 I 4.860,41 I I
I 9990908909 01 Contribuicao Sindical I I 2.449,05 I 16.709,74 I 19.158,79 I I
I Total ===> REALIZAVEL I I 10.720,52 I 21.676,79 I 32.397,31 I I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total da Receita Extra..............I I 323.123,33 I 180.559,30 I 503.682,63 I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total Geral Arrecadado..............I I 7124.763,05 I 3274.173,11 I 10398.936,16 I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I Saldo de Exercicios Anteriores I I I I I I
I Bens Numerarios I I I I I I
I 100002 01 CAIXA - PREFEITURA I I I 2.937,34 I I I
I Total ===> Bens Numerarios I I I I 2.937,34 I I
I I I I I I I
I Bancos C/Movimento I I I I I I
I 200101 01 BBRASIL C/MOVIMENTO I I I 34.285,24 I I I
I 200106 01 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED I I I 11.483,53 I I I
I 200109 01 BBRASIL FPM I I I 186.157,80 I I I
I 200119 01 BBRASIL ITR I I I 3.470,70 I I I
I 200148 01 BRASIL FPM FDO I I I 331.473,35 I I I
I 200150 01 BRASIL IPTU I I I 2.235,24 I I I
I 200163 01 BRASIL FEX-AUX.P/FOMENTO EXPOR I I I 22.886,71 I I I
I 203301 01 BANESPA SA C/MOVIMENTO I I I 128.789,27 I I I
I 203305 01 BANESPA FUNDO. I I I 733.714,64 I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/03/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0009
Hora: 09:30:14 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A R C O/2007 ***:*** 05-03-I
-> Balancete Consolidado
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 203313 01 BANESPA IPVA I I I 12.521,48 I I I
I 203316 01 BANESPA IPVA FDO I I I 56.073,34 I I I
I 203318 01 BANESPA IPTU I I I 21.360,75 I I I
I 203320 01 BANESPA IPTU FDO I I I 199.644,56 I I I
I 203321 01 BANESPA CONVENIO MOV I I I 1.400,00 I I I
I 210401 01 CEFEDERAL I I I 12.358,48 I I I
I 210404 01 CEF CURSO PROF. MOV. I I I 5.232,25 I I I
I 210407 01 CEFED.FDO INV.ESP. (CEFEDERAL) I I I 640,52 I I I
I 210412 01 CEFEDERAL FDO I I I 334.875,93 I I I
I 210458 01 CEFEDERAL FDO INV. ESPORTE FDO I I I 8.825,09 I I I
I 210460 01 CEFEDERAL IPVA MOV. I I I 833,59 I I I
I 215101 01 NCNB MOVIMENTO (NOSSA CX.N.BCO S/A) I I I 46.145,46 I I I
I 215107 01 NCNB ICMS I I I 285.923,41 I I I
I 215109 01 NCNB IPVA I I I 86.901,09 I I I
I 215112 02 NCNB MULTA DE TRANSITO I I I 3.819,15 I I I
I 215121 01 NCNB IPTU I I I 55,44 I I I
I 215122 01 NCNB IPVA FDO I I I 17.347,60 I I I
I 215126 02 NCNB MULTA TRANS FDO I I I 3.390,24 I I I
I 215128 01 NCNB FUNDO I I I 325,85 I I I
I 215129 01 NCNB BEC BOLSA ELETRONICA MOV I I I 4.244,00 I I I
I Total ===> Bancos C/Movimento I I I I 2556.414,71 I I
I I I I I I I
I Bancos C/Vinculadas I I I I I I
I 300110 05 BBRASIL FUNDEF I I I 553.638,69 I I I
I 300116 01 BBRASIL FMS-TESOURO I I I 436.600,34 I I I
I 300120 05 BBRASIL PAB-PISO FDO I I I 40.441,91 I I I
I 300121 05 BBRASIL PAB-PISO MOV I I I 31.940,73 I I I
I 300132 05 BBRASIL SEC. S.EPIDEMIOLOGIA I I I 7.667,61 I I I
I 300135 01 BANCO DO BRASIL C/VIGILANCIA SANITARI I I 38.733,56 I I I
I 300152 01 BBRASIL C/EDUCACAO 25% -EX 2006 I I I 337.895,63 I I I
I 300159 05 BRASIL QESE MOV I I I 39.477,51 I I I
I 300162 05 BRASIL PNAT/TRANSP. ALUNO MOV I I I 6.032,63 I I I
I 300163 05 BRASIL MAC-VS-MS (VIGILANCIA SANITARI I I 33.009,67 I I I
I 300164 02 BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL I I I 23.896,52 I I I
I 300168 01 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO I I I 8.864,04 I I I
I 300181 01 BRASIL CINEMA I I I 2.237,32 I I I
I 300182 05 BRASIL FNS.UTI.AQ.EQ.MAT.PERM. I I I 440,13 I I I
I 300184 01 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL FDO I I I 1.365,99 I I I
I 300185 05 BRASIL C E O-M S MOVIMENTO I I I 7.326,42 I I I
I 300186 05 BRASIL C E O-M S FUNDO I I I 17.693,35 I I I
I 300187 05 BRASIL PACI PISO DE ALTA COM I I I I 1.499,33 I I I
I 300189 05 BRASIL FMASB-PETI BOLSA I I I 1.750,00 I I I
I 300193 01 BRASIL ZONA AZUL I I I 2.761,33 I I I
I 300194 05 BBRASIL AFB-MS.H.DIAB.HAS.REN. I I I 1.971,42 I I I
I 300195 01 BRASIL ZONA AZUL FDO I I I 17.950,81 I I I
I 300197 05 BRASIL AFB-MS H D AS REN FDO I I I 20.078,31 I I I
I 300198 05 BRASIL BOLSA FAMILIA MOV I I I 19.425,42 I I I
I 303306 01 BANESPA FDO SOCIAL I I I 98,20 I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 30/03/2007 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2007 Pag.0010
Hora: 09:30:14 Micromap
(Mensal) ***:*** Balancete da Receita do Mes M A R C O/2007 ***:*** 05-03-I
-> Balancete Consolidado
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Codigo Geral Fonte Descricao da Receita I Previsao I Arr Anterior I Arrec no Mes I Arrec Total I Saldo (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 303311 01 BANESPA FD.MUN.DIR.CC.ADOL.FDO I I I 3.793,47 I I I
I 303312 01 BANESPA FD.MIN.DIR.CC.ADOL.MOV I I I 8,01 I I I
I 303322 01 BANESPA FUNDO SOCIAL FD I I I 161,95 I I I
I 303363 01 BANESPA 13§ FUNDO I I I 9.018,87 I I I
I 303364 02 BANESPA FEHIDRO I I I 18,98 I I I
I 310405 05 CEF FNDE I I I 15.629,48 I I I
I 310464 05 C.E.FEDERAL PEJA MOV. I I I 2.174,31 I I I
I 310470 01 CEFEDERAL 13§ FUNDO I I I 214.729,65 I I I
I 310471 05 CEFEDRAL FNDE FDO I I I 9.479,57 I I I
I 310473 01 CEFE.PROG.ACOES EDUC. FDO (CEFEDERALI I I 66.602,99 I I I
I 315120 02 NCNB SECRETARIA EST. AGR. E AB I I I 49,00 I I I
I 315147 02 NCNB PROG PROTECAO SOCIAL BASI I I I 672,50 I I I
I 315155 01 NCNB PCM PARQUE SAO JORGE FDO I I I 90.833,70 I I I
I 315170 02 NC/NB REF.GENESIO BOAMORTE FDO I I I 6.301,27 I I I
I 315175 02 NC/NB T.A.CUST.CONT.GLICEMIA M I I I 19.460,88 I I I
I 315176 02 NC/NB T.A.CONT.GLICEMIA FDO I I I 52.207,98 I I I
I 315184 01 NC/NB 13§ FUNDO. I I I 100.992,25 I I I
I 315192 02 NCNB SECR AGRIC ABAST FDO I I I 702,40 I I I
I 315194 02 NC.INFRA-EST.URB.V.DIVINEIA FD I I I 59.915,73 I I I
I 315195 01 NC.REF.PC.DEP.LEONID.CAMARINHA I I I 400,00 I I I
I 315196 01 NC.REF.PC.DEP.LEO.CAMARINHA FD I I I 29.340,62 I I I
I 315197 01 NCNB PCM IRMAOS TOKOMOTO I I I 42.673,25 I I I
I Total ===> Bancos C/Vinculadas I I I I 2377.963,73 I I
I I I I I I I
I Bancos C/Especiais I I I I I I
I 400101 01 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR I I I 201,75 I I I
I Total ===> Bancos C/Especiais I I I I 201,75 I I
I I I I I I I
I Bancos C/Outros Orgaos I I I I I I
I Total das Contas de Exercicios Anteriores I I I I 4937.517,53 I I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total Geral do Balancete da Receita...... I I I I 15336.453,69 I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------
EMERSON ALVES DINIZ RICARDO MORAL LOPES ADILSON DONIZETI MIRA
Contador CRC 1SP206596 0-5 Prefeito Municipal