Data: 20/10/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0001
Hora: 15:54:35 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES SETEMBRO /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA I PREVISAO I ARR.ANTERIOR I ARREC.NO MES I ARREC.TOTAL I SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I RECEITAS ORCAMENTARIAS I I I I I I
I RECEITAS CORRENTES I I I I I I
I RECEITA TRIBUTARIA I I I I I I
I IMPOSTOS I I I I I I
I IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA I I I I I I
I IMP S/PROPRIEDADE PRED.E TERRIT.URBANA I I I I I I
I 11120201 Imposto Predial e Territorial I 2000.000,00 I 1614.660,49 I 123.089,41 I 1737.749,90 I 262.250,10+I
I Total ===> IMP S/PROPRIEDADE PRED.E TERRI I 2000.000,00 I 1614.660,49 I 123.089,41 I 1737.749,90 I 262.250,10+I
I I I I I I I
I IMP.S/RENDA E PREVENTOS QUALQUER NATUR. I I I I I I
I 11120431 Irrf I 180.967,57 I 125.456,39 I 20.191,61 I 145.648,00 I 35.319,57+I
I Total ===> IMP.S/RENDA E PREVENTOS QUALQU I 180.967,57 I 125.456,39 I 20.191,61 I 145.648,00 I 35.319,57+I
I I I I I I I
I IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOV.INTER VIVOS I I I I I I
I 11120801 Itbi I 350.000,00 I 193.612,05 I 29.011,39 I 222.623,44 I 127.376,56+I
I 11120802 Itbi - Rural I I 64.585,03 I 19.688,13 I 84.273,16 I 84.273,16-I
I Total ===> IMP.S/TRANSMISSAO BENS IMOV.IN I 350.000,00 I 258.197,08 I 48.699,52 I 306.896,60 I 43.103,40+I
I I I I I I I
I Total ===> IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E I 2530.967,57 I 1998.313,96 I 191.980,54 I 2190.294,50 I 340.673,07+I
I I I I I I I
I IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CRICULACAO I I I I I I
I 11130500 ISSQN-Imposto S/Serv.Qualquer Natureza I 1279.661,33 I 875.181,03 I 112.435,78 I 987.616,81 I 292.044,52+I
I Total ===> IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A I 1279.661,33 I 875.181,03 I 112.435,78 I 987.616,81 I 292.044,52+I
I I I I I I I
I Total ===> IMPOSTOS I 3810.628,90 I 2873.494,99 I 304.416,32 I 3177.911,31 I 632.717,59+I
I I I I I I I
I TAXAS I I I I I I
I TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS I I I I I I
I 11229900 Outras Taxas p/Prestacao de Servicos I 70.858,75 I 51.815,75 I 4.684,05 I 56.499,80 I 14.358,95+I
I 11229901 Outras Taxas p/Prestacao de Servic.Visa I 50.000,00 I 19.632,65 I 13.448,01 I 33.080,66 I 16.919,34+I
I 11229902 OUTRAS TAXAS PREST SERV CONCURSO SAUDE I I 550,00 I I 550,00 I 550,00-I
I Total ===> TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIC I 120.858,75 I 71.998,40 I 18.132,06 I 90.130,46 I 30.728,29+I
I I I I I I I
I Total ===> TAXAS I 120.858,75 I 71.998,40 I 18.132,06 I 90.130,46 I 30.728,29+I
I I I I I I I
I CONTRIBUICAO DE MELHORIA I I I I I I
I 11309900 Outras Contribuicoes de Melhoria I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I Total ===> CONTRIBUICAO DE MELHORIA I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA TRIBUTARIA I 3951.487,65 I 2945.493,39 I 322.548,38 I 3268.041,77 I 683.445,88+I
I I I I I I I
I RECEITAS DE CONTRIBUICOES I I I I I I
I CONTRIBUICOES ECONOMICAS I I I I I I
I COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS I I I I I I
I 12202900 Contribuicao do Serv Iluminacao Publica I 601.727,17 I 361.143,37 I 44.951,48 I 406.094,85 I 195.632,32+I
I Total ===> COTA-PARTE DE COMPENSACOES FIN I 601.727,17 I 361.143,37 I 44.951,48 I 406.094,85 I 195.632,32+I
I I I I I I I
I Total ===> CONTRIBUICOES ECONOMICAS I 601.727,17 I 361.143,37 I 44.951,48 I 406.094,85 I 195.632,32+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 20/10/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0002
Hora: 15:54:35 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES SETEMBRO /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA I PREVISAO I ARR.ANTERIOR I ARREC.NO MES I ARREC.TOTAL I SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE CONTRIBUICOES I 601.727,17 I 361.143,37 I 44.951,48 I 406.094,85 I 195.632,32+I
I I I I I I I
I RECEITA PATRIMONIAL I I I I I I
I RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS I I I I I I
I REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS I I I I I I
I REMUNERACAO DE DEPOS.RECURSOS VINCULADOS I I I I I I
I 13250102 Aplicacao Financeira-Fundef I 25.000,00 I 15.244,41 I I 15.244,41 I 9.755,59+I
I 13250103 Aplicacao Financeira-Saude I 10.000,00 I 21.971,15 I I 21.971,15 I 11.971,15-I
I 13250105 Aplicacao Financeira-Educacao 25% (Mde) I 10.000,00 I 9.984,59 I 183,11-I 9.801,48 I 198,52+I
I Total ===> REMUNERACAO DE DEPOS.RECURSOS I 45.000,00 I 47.200,15 I 183,11-I 47.017,04 I 2.017,04-I
I I I I I I I
I REMUNERACAO DE DEP.RECUR.NAO VINCULADOS I I I I I I
I 13250299 Aplicacao Financeira-Diversos I 156.753,03 I 141.862,37 I 1.766,99 I 143.629,36 I 13.123,67+I
I Total ===> REMUNERACAO DE DEP.RECUR.NAO V I 156.753,03 I 141.862,37 I 1.766,99 I 143.629,36 I 13.123,67+I
I I I I I I I
I Total ===> REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA I 201.753,03 I 189.062,52 I 1.583,88 I 190.646,40 I 11.106,63+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO I 201.753,03 I 189.062,52 I 1.583,88 I 190.646,40 I 11.106,63+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I I I I I I
I 13900001 Outras Receitas Patrimoniais I 50.000,00 I 45.866,78 I 5.949,31 I 51.816,09 I 1.816,09-I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS I 50.000,00 I 45.866,78 I 5.949,31 I 51.816,09 I 1.816,09-I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA PATRIMONIAL I 251.753,03 I 234.929,30 I 7.533,19 I 242.462,49 I 9.290,54+I
I I I I I I I
I RECEITA AGROPECUARIA I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I I I I I I
I 14900001 Outras Receitas Agropecuarias I 50.000,00 I 39.537,96 I 11.511,43 I 51.049,39 I 1.049,39-I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS I 50.000,00 I 39.537,96 I 11.511,43 I 51.049,39 I 1.049,39-I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA AGROPECUARIA I 50.000,00 I 39.537,96 I 11.511,43 I 51.049,39 I 1.049,39-I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS CORRENTES I I I I I I
I TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO I I I I I I
I 17210102 Cota-Parte do Fpm I 8700.000,00 I 5976.601,84 I 671.009,89 I 6647.611,73 I 2052.388,27+I
I 17210105 Cota-Parte do Itr I 120.000,00 I 6.489,91 I 233,16 I 6.723,07 I 113.276,93+I
I 17210113 Cota-Parte do Cide I 186.000,00 I 85.458,92 I I 85.458,92 I 100.541,08+I
I Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNI I 9006.000,00 I 6068.550,67 I 671.243,05 I 6739.793,72 I 2266.206,28+I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I 17210901 Transf.Financeira Icms Deson.Lc 87/96 I 250.000,00 I 95.525,42 I 27.292,98 I 122.818,40 I 127.181,60+I
I 17210999 Demais Transferencias da Uniao I 190.000,00 I I I I 190.000,00+I
I 17210999 Fex-Auxilio Financeiro Fomento Exportac.I 30.000,00 I 25.819,52 I I 25.819,52 I 4.180,48+I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 470.000,00 I 121.344,94 I 27.292,98 I 148.637,92 I 321.362,08+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 20/10/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0003
Hora: 15:54:35 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES SETEMBRO /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA I PREVISAO I ARR.ANTERIOR I ARREC.NO MES I ARREC.TOTAL I SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I TRANSF.DA COMPENS.FINANC.EXPL.REC.NATUR. I I I I I I
I 17212270 Cota-Parte do Fundo Especial I 80.000,00 I 66.129,80 I 21.529,27 I 87.659,07 I 7.659,07-I
I Total ===> TRANSF.DA COMPENS.FINANC.EXPL. I 80.000,00 I 66.129,80 I 21.529,27 I 87.659,07 I 7.659,07-I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS I I I I I I
I 17213310 Mpaba-Piso Atencao Basica-Fixo I 550.000,00 I 372.250,64 I I 372.250,64 I 177.749,36+I
I 17213331 Mpsf-Programa Sa£de da Familia I 40.000,00 I 47.745,00 I I 47.745,00 I 7.745,00-I
I 17213332 Mpacs-Programa Agente Comunitario Saude I 100.000,00 I 96.700,00 I I 96.700,00 I 3.300,00+I
I 17213333 Mecd-Epidemiologia e Controle Doencas I 100.000,00 I 54.418,83 I 8.672,37 I 63.091,20 I 36.908,80+I
I 17213335 Mmav-Mac-Vigilancia Sanitaria I I 2.465,12 I 2.112,96 I 4.578,08 I 4.578,08-I
I 17213336 Mpvs-Vigilancia Sanitaria I 20.000,00 I 8.505,89 I 909,27 I 9.415,16 I 10.584,84+I
I 17213337 Mpsg-Saude Bucal I 20.000,00 I 10.200,00 I I 10.200,00 I 9.800,00+I
I 17213370 Ses-Fae Fracao Assistencia EspecializadaI 160.000,00 I I I I 160.000,00+I
I 17213371 CONVENIO C E O - M S - BRASIL SORRIDENTEI I 106.000,00 I I 106.000,00 I 106.000,00-I
I 17213372 AFB - MS MEDICAMENTOS GRUPOS HD E AR I I 30.205,68 I 7.551,42 I 37.757,10 I 37.757,10-I
I 17213373 INCENTIVO ADICIONAL PSF I I 20.000,00 I I 20.000,00 I 20.000,00-I
I Total ===> TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO S I 990.000,00 I 748.491,16 I 19.246,02 I 767.737,18 I 222.262,82+I
I I I I I I I
I TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS I I I I I I
I 17213401 Bido-Protecao Social Basica ao Idoso I 10.377,60 I 864,80 I I 864,80 I 9.512,80+I
I 17213402 Binf-Protecao Social Basica a Infancia I 87.187,20 I I I I 87.187,20+I
I 17213403 Eaid-Protecao Alta Complexidade ao IdosoI 16.608,04 I I I I 16.608,04+I
I 17213404 Eajv-Protecao Social a Juventude-Abrigo I 33.600,00 I I I I 33.600,00+I
I 17213405 Empj-Peti Jornada I 12.000,00 I 1.000,00 I I 1.000,00 I 11.000,00+I
I 17213406 Empb-Peti Bolsa I 15.000,00 I 1.225,00 I I 1.225,00 I 13.775,00+I
I 17213407 Emde-Pessoa Deficiente I 70.200,00 I I I I 70.200,00+I
I 17213408 PACI-PISO ALTA COMPLEXIDADE I I I 30.454,69 I 4.350,67 I 34.805,36 I 34.805,36-I
I 17213409 PBT - PISO BASICO TRANSICAO I I 56.912,80 I 8.130,40 I 65.043,20 I 65.043,20-I
I 17213410 B - PETI BOLSA I I 6.675,00 I 425,00 I 7.100,00 I 7.100,00-I
I 17213411 AC PETI JORNADA I I 6.000,00 I I 6.000,00 I 6.000,00-I
I 17213412 PTMC PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX.I I 40.950,00 I 5.850,00 I 46.800,00 I 46.800,00-I
I Total ===> TRANSF.REC.FUNDO NAC.ASSIST.SO I 244.972,84 I 144.082,29 I 18.756,07 I 162.838,36 I 82.134,48+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE I I I I I I
I 17213501 Qese-Salario Educacao I 600.000,00 I 428.828,88 I 77.267,55 I 506.096,43 I 93.903,57+I
I 17213502 Conv.Progr.Dinheiro Direto Escola-Pdde I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I 17213503 Repasse Merenda Escolar-Fnde-Pre/Fund I 220.000,00 I 160.608,00 I 29.444,80 I 190.052,80 I 29.947,20+I
I 17213503 Repasse Merende Escolar-Fnde/Creches I 50.000,00 I 16.368,00 I 2.728,00 I 19.096,00 I 30.904,00+I
I 17213504 CONVENIO PEJA-PROG.ENSINO P/JOVENS ADULTI I 1.403,94 I I 1.403,94 I 1.403,94-I
I 17213599 Convenio Pnat-Transporte de Alunos I 40.000,00 I 92.947,20 I 22.416,00 I 115.363,20 I 75.363,20-I
I 17213600 PTA-FORM.CONTINUADA DE PROFIS.DE APOIO I I 16.909,20 I I 16.909,20 I 16.909,20-I
I 17213601 PTA-FORMACAO PROFESSORES/PROFISS/MATERIAI I 12.479,94 I I 12.479,94 I 12.479,94-I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO I 911.000,00 I 729.545,16 I 131.856,35 I 861.401,51 I 49.598,49+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 11701.972,84 I 7878.144,02 I 889.923,74 I 8768.067,76 I 2933.905,08+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 20/10/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0004
Hora: 15:54:35 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES SETEMBRO /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA I PREVISAO I ARR.ANTERIOR I ARREC.NO MES I ARREC.TOTAL I SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 17220101 Cota-Parte do Icms I 14561.881,65 I 9690.310,06 I 1244.323,10 I 10934.633,16 I 3627.248,49+I
I 17220102 Cota-Parte do Ipva I 1650.000,00 I 1877.310,29 I 25.169,06 I 1902.479,35 I 252.479,35-I
I 17220104 Cota-Parte do Ipi s/Exportacao I 180.000,00 I 90.400,43 I 9.598,86 I 99.999,29 I 80.000,71+I
I 17220105 Cota-Parte Royalties Petrobras I I 975,74 I 154,85 I 1.130,59 I 1.130,59-I
I Total ===> PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ES I 16391.881,65 I 11658.996,52 I 1279.245,87 I 12938.242,39 I 3453.639,26+I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I 17229901 Auxilio para Transporte de Alunos I 220.000,00 I 71.712,00 I I 71.712,00 I 148.288,00+I
I 17229902 Auxilio Merenda Escolar-Dse I 50.000,00 I 55.494,00 I I 55.494,00 I 5.494,00-I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I 270.000,00 I 127.206,00 I I 127.206,00 I 142.794,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I 16661.881,65 I 11786.202,52 I 1279.245,87 I 13065.448,39 I 3596.433,26+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I 17240100 Transferencia do Fundef I 3559.565,39 I 2323.259,25 I 295.731,20 I 2618.990,45 I 940.574,94+I
I Total ===> TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMEN I 3559.565,39 I 2323.259,25 I 295.731,20 I 2618.990,45 I 940.574,94+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN I 31923.419,88 I 21987.605,79 I 2464.900,81 I 24452.506,60 I 7470.913,28+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIA DE CONVENIOS I I I I I I
I TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT I I I I I I
I TRANSF CONV DA UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL I I I I I I
I 17610301 CONVENIO ASSIST SOCIAL-CPBF I I 8.640,00 I I 8.640,00 I 8.640,00-I
I Total ===> TRANSF CONV DA UNIAO ASSISTENC I I 8.640,00 I I 8.640,00 I 8.640,00-I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E I I 8.640,00 I I 8.640,00 I 8.640,00-I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS I I I I I I
I TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS-SUS I I I I I I
I 17620102 Mac-Sisprenatal - Parto Humanizado I 20.000,00 I 11.540,00 I I 11.540,00 I 8.460,00+I
I 17620103 Mac-Triagem Neonatal I 1.000,00 I 251,00 I I 251,00 I 749,00+I
I 17620104 Mac-Tuberculose I 1.000,00 I 541,80 I I 541,80 I 458,20+I
I 17620105 Mac-Colo Uterino I 4.000,00 I 2.965,00 I I 2.965,00 I 1.035,00+I
I 17620106 Caps-Acompanhamento Pac Saude Mental I 70.000,00 I 96.365,55 I 91,50 I 96.457,05 I 26.457,05-I
I 17620107 Fae-Fatura Ambulatorial de EspecialidadeI I 12.912,98 I I 12.912,98 I 12.912,98-I
I 17620108 Media / Alta Complexidade I I 94.656,01 I 18.379,13 I 113.035,14 I 113.035,14-I
I 17620109 GEST. PLENA - IND ESTADUAL CONTRAT I I 1.272,35 I I 1.272,35 I 1.272,35-I
I 17620110 CONTROLE GLICEMIA I I 12.655,44 I 12.655,44 I 25.310,88 I 25.310,88-I
I Total ===> TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADO I 96.000,00 I 233.160,13 I 31.126,07 I 264.286,20 I 168.286,20-I
I I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV DOS ESTADOS I I I I I I
I 17629901 Fundo Municipal Assistencia Social I 20.000,00 I 8.515,94 I 1.350,02 I 9.865,96 I 10.134,04+I
I 17629902 Projeto Geracao de Renda I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I 17629903 Programa Protecao Social Especial I 129.120,00 I 75.320,00 I 10.760,00 I 86.080,00 I 43.040,00+I
I 17629904 Programa Protecao Social Basica I 131.971,20 I 76.835,60 I 10.973,00 I 87.808,60 I 44.162,60+I
I 17629905 Secretaria da Agricultura Municipal I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I 17629906 Multas de Transito I 50.000,00 I 17.018,16 I 9.493,23 I 26.511,39 I 23.488,61+I
I 17629907 Fundo Munic da Saude - Proc Seletivo I I 380,00 I I 380,00 I 380,00-I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 20/10/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0005
Hora: 15:54:35 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES SETEMBRO /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA I PREVISAO I ARR.ANTERIOR I ARREC.NO MES I ARREC.TOTAL I SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 17629908 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE I I 10.024,00 I I 10.024,00 I 10.024,00-I
I 17629909 CONVENIO B.P.C. I I 486,00 I I 486,00 I 486,00-I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV DOS I 351.091,20 I 188.579,70 I 32.576,25 I 221.155,95 I 129.935,25+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO I 447.091,20 I 421.739,83 I 63.702,32 I 485.442,15 I 38.350,95-I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIA DE CONVENIOS I 447.091,20 I 430.379,83 I 63.702,32 I 494.082,15 I 46.990,95-I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS CORRENTES I 32370.511,08 I 22417.985,62 I 2528.603,13 I 24946.588,75 I 7423.922,33+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS CORRENTES I I I I I I
I MULTAS E JUROS DE MORA I I I I I I
I MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS I I I I I I
I 19110001 Multas e Juros de Mora de Impostos I 10.000,00 I 3.549,26 I 1.337,77 I 4.887,03 I 5.112,97+I
I 19119900 Multas e Juros Mora Diversos I 5.000,00 I I I I 5.000,00+I
I Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRI I 15.000,00 I 3.549,26 I 1.337,77 I 4.887,03 I 10.112,97+I
I I I I I I I
I Total ===> MULTAS E JUROS DE MORA I 15.000,00 I 3.549,26 I 1.337,77 I 4.887,03 I 10.112,97+I
I I I I I I I
I INDENIZACOES E RESTITUICOES I I I I I I
I INDENIZACOES I I I I I I
I OUTRAS INDENIZACOES I I I I I I
I 19219901 Outras Indenizacoes I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I Total ===> OUTRAS INDENIZACOES I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> INDENIZACOES I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I I I I I I I
I RESITTUICOES I I I I I I
I OUTRAS RESTITUICOES I I I I I I
I 19229901 Outras Restituicoes I 76.000,00 I 23.721,77 I 1.483,69 I 25.205,46 I 50.794,54+I
I 19229902 Restituicoes do Pcm I 3.000,00 I 2.128,92 I 1.061,08 I 3.190,00 I 190,00-I
I 19229903 Restituicao Parcelamento Inss Codesan I 50.000,00 I I I I 50.000,00+I
I Total ===> OUTRAS RESTITUICOES I 129.000,00 I 25.850,69 I 2.544,77 I 28.395,46 I 100.604,54+I
I I I I I I I
I Total ===> RESITTUICOES I 129.000,00 I 25.850,69 I 2.544,77 I 28.395,46 I 100.604,54+I
I I I I I I I
I Total ===> INDENIZACOES E RESTITUICOES I 149.000,00 I 25.850,69 I 2.544,77 I 28.395,46 I 120.604,54+I
I I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA I I I I I I
I 19310001 Divida Ativa de Impostos I 600.000,00 I 408.948,00 I 50.997,40 I 459.945,40 I 140.054,60+I
I 19310700 Divida Ativa da Cobranca Judicial I 150.000,00 I 147.983,08 I 15.798,66 I 163.781,74 I 13.781,74-I
I 19319900 Divida Ativa de Outros Tributos I 5.000,00 I I I I 5.000,00+I
I 19319901 Divida Ativa do Parcelamento I 20.000,00 I I I I 20.000,00+I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUT I 775.000,00 I 556.931,08 I 66.796,06 I 623.727,14 I 151.272,86+I
I I I I I I I
I RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA I I I I I I
I REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIB.-OUTRAS REC. I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 20/10/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0006
Hora: 15:54:35 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES SETEMBRO /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA I PREVISAO I ARR.ANTERIOR I ARREC.NO MES I ARREC.TOTAL I SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 19329901 Divida Ativa Nao Tributaria-Diversas I 2.000,00 I 155,52 I I 155,52 I 1.844,48+I
I Total ===> REC.DIVIDA ATIVA NAO TRIB.-OUT I 2.000,00 I 155,52 I I 155,52 I 1.844,48+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TR I 2.000,00 I 155,52 I I 155,52 I 1.844,48+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITA DA DIVIDA ATIVA I 777.000,00 I 557.086,60 I 66.796,06 I 623.882,66 I 153.117,34+I
I I I I I I I
I RECEITAS DIVERSAS I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS I I I I I I
I 19909901 Outras Receitas Diversas I 190.000,00 I 146.841,37 I 5.279,84 I 152.121,21 I 37.878,79+I
I 19909903 Fundo de Investimentos do Esporte I I 7.856,17 I 1.140,00 I 8.996,17 I 8.996,17-I
I 19909905 FMDCA - Fdo.Munic.Direito Crianca/AdolesI I 36.676,32 I I 36.676,32 I 36.676,32-I
I 19909907 Receita do Cinema I I 94.286,00 I 7.281,80 I 101.567,80 I 101.567,80-I
I 19909908 RECEITA ZONA AZUL I I 28.330,00 I 8.175,00 I 36.505,00 I 36.505,00-I
I 19909909 DOACOES I I 9.162,00 I I 9.162,00 I 9.162,00-I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS I 190.000,00 I 323.151,86 I 21.876,64 I 345.028,50 I 155.028,50-I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DIVERSAS I 190.000,00 I 323.151,86 I 21.876,64 I 345.028,50 I 155.028,50-I
I I I I I I I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS CORRENTES I 1131.000,00 I 909.638,41 I 92.555,24 I 1002.193,65 I 128.806,35+I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS CORRENTES I 38356.478,93 I 26908.728,05 I 3007.702,85 I 29916.430,90 I 8440.048,03+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I RECEITAS DE CAPITAL I I I I I I
I ALIENACAO DE BENS I I I I I I
I ALIENACAO DE BENS MOVEIS I I I I I I
I 22100001 Alienacao de Bens Moveis I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I Total ===> ALIENACAO DE BENS MOVEIS I 10.000,00 I I I I 10.000,00+I
I I I I I I I
I ALIENACAO DE BENS IMOVEIS I I I I I I
I 22200001 Alienacao de Bens Imoveis I 50.000,00 I I I I 50.000,00+I
I Total ===> ALIENACAO DE BENS IMOVEIS I 50.000,00 I I I I 50.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> ALIENACAO DE BENS I 60.000,00 I I I I 60.000,00+I
I I I I I I I
I AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I I I I I I
I AMORTIZACAO DE EMPREST.-ESTADOS E MUNIC. I I I I I I
I 23003001 Amortizacao de Emprest.-Casas Populares I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I Total ===> AMORTIZACAO DE EMPREST.-ESTADO I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS I 1.000,00 I I I I 1.000,00+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I I I I I I
I TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I I I I I I
I 24219901 Outras Transferencias da Uniao I 200.000,00 I I I I 200.000,00+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 20/10/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0007
Hora: 15:54:35 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES SETEMBRO /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA I PREVISAO I ARR.ANTERIOR I ARREC.NO MES I ARREC.TOTAL I SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 200.000,00 I I I I 200.000,00+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DA UNIAO I 200.000,00 I I I I 200.000,00+I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I I I I I I
I 24229901 Outras Transferencias dos Estados I 300.000,00 I I I I 300.000,00+I
I 24229902 AQUISICAO DE AMBULANCIA I I 40.000,00 I I 40.000,00 I 40.000,00-I
I 24229903 BANESPA FEHIDRO GALERIAS I I 27.193,27 I 8.793,53 I 35.986,80 I 35.986,80-I
I 24229904 PONTE RIBEIRAO S.DOMINGOS DEF.CIVIL. I I 26.522,88 I I 26.522,88 I 26.522,88-I
I Total ===> OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTA I 300.000,00 I 93.716,15 I 8.793,53 I 102.509,68 I 197.490,32+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS I 300.000,00 I 93.716,15 I 8.793,53 I 102.509,68 I 197.490,32+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMEN I 500.000,00 I 93.716,15 I 8.793,53 I 102.509,68 I 397.490,32+I
I I I I I I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL I 500.000,00 I 93.716,15 I 8.793,53 I 102.509,68 I 397.490,32+I
I I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I I I I I I
I OUTRAS RECEITAS I I I I I I
I 25900002 Dividendos I I 309,18 I I 309,18 I 309,18-I
I 25900008 PCM - Jardim Santana II I I 6.931,52 I I 6.931,52 I 6.931,52-I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS I I 7.240,70 I I 7.240,70 I 7.240,70-I
I I I I I I I
I Total ===> OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL I I 7.240,70 I I 7.240,70 I 7.240,70-I
I I I I I I I
I Total ===> RECEITAS DE CAPITAL I 561.000,00 I 100.956,85 I 8.793,53 I 109.750,38 I 451.249,62+I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I (-) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE I I I I I I
I DECUCOES DAS RECEITAS I I I I I I
I 97210102 (-) Deducoes do Fpm p/Formacao do FundefI 1305.000,00-I 896.489,90-I 100.651,44-I 997.141,34-I 307.858,66-I
I 97210901 (-) Deducao Icms Deson.Lc 87/96 I 37.500,00-I 14.328,80-I 4.093,94-I 18.422,74-I 19.077,26-I
I 97220101 (-) Deducao do Icms P/Formacao do FundefI 2184.282,25-I 1453.546,35-I 186.648,45-I 1640.194,80-I 544.087,45-I
I 97220104 (-) Deducao do Ipi Exp P/Form do Fundef I 27.000,00-I 13.554,07-I 1.439,83-I 14.993,90-I 12.006,10-I
I Total ===> DECUCOES DAS RECEITAS I 3553.782,25-I 2377.919,12-I 292.833,66-I 2670.752,78-I 883.029,47-I
I I I I I I I
I Total ===> (-) DEDUCOES DA RECEITA CORREN I 3553.782,25-I 2377.919,12-I 292.833,66-I 2670.752,78-I 883.029,47-I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA.. I 35363.696,68 I 24631.765,78 I 2723.662,72 I 27355.428,50 I 8008.268,18+I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS I I I I I I
I REALIZAVEL I I I I I I
I 319100001 SALARIO FAMILIA I I 24.453,72 I 2.895,49 I 27.349,21 I I
I 319100003 CONTRIBUICAO SINDICAL I I 32.151,74 I 2.524,68 I 34.676,42 I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
Data: 20/10/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0008
Hora: 15:54:35 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES SETEMBRO /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA I PREVISAO I ARR.ANTERIOR I ARREC.NO MES I ARREC.TOTAL I SALDO (+/-) I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I 319100005 EMPRESTIMO HSBC I I 3.405,29 I I 3.405,29 I I
I Total ===> REALIZAVEL I I 60.010,75 I 5.420,17 I 65.430,92 I I
I I I I I I I
I DEPOSITOS E CONSIGNACOES I I I I I I
I 351200001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO I I 1.918,36 I 245,42 I 2.163,78 I I
I 351200002 PENSAO ALIMENTICIA I I 10.912,07 I 1.873,07 I 12.785,14 I I
I 351200003 EMPRESTIMO NCNB I I 193.364,78 I 27.086,02 I 220.450,80 I I
I 351200004 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL I I 68.338,40 I 8.326,42 I 76.664,82 I I
I 351200005 AFASTAMENTO DO INSS I I 11.651,26 I 1.673,06 I 13.324,32 I I
I 351200007 INSS I I 272.411,48 I 35.946,75 I 308.358,23 I I
I 351200010 SALARIO MATERNIDADE I I 41.523,65 I 3.042,44 I 44.566,09 I I
I 351200013 INSS - FUNDEF 60% I I 74.347,89 I 10.074,99 I 84.422,88 I I
I 351200014 INSS - FUNDEF 40% I I 54.087,22 I 6.716,67 I 60.803,89 I I
I 351200015 INSS - SAUDE I I 165.104,33 I 21.851,97 I 186.956,30 I I
I 351200016 INSS - CONTRI CONTRIBUI INDIVI I I 63.979,41 I 7.372,91 I 71.352,32 I I
I 351200017 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL I I 103.718,29 I 16.089,03 I 119.807,32 I I
I 351200018 VALE TRANSPORTE I I 2.354,68 I I 2.354,68 I I
I 351200019 EMPRESTIMO SANTANDER I I 5.822,65 I I 5.822,65 I I
I 351200020 EMPRESTIMO SANTANDER I I 25.471,27 I 5.716,76 I 31.188,03 I I
I 351200021 EMPRESTIMO HSBC I I 1.968,19 I I 1.968,19 I I
I 351200022 EMPRESTIMO HSBC I I I 525,04 I 525,04 I I
I 351200023 PENDENCIA JUDICIAL-Trabalhista I I 386,00 I I 386,00 I I
I 351200024 DEPOSITOS CAUCIONADOS I I 4.744,40 I I 4.744,40 I I
I Total ===> DEPOSITOS E CONSIGNACOES I I 1102.104,33 I 146.540,55 I 1248.644,88 I I
I I I I I I I
I OUTROS CREDITOS I I I I I I
I 351300005 CUSTOS PROCESSUAIS I I 10,78 I I 10,78 I I
I 351300006 HONORARIOS ADVOCATICIOS I I 22.636,07 I 873,25 I 23.509,32 I I
I 351300009 IPTU-2006 I I 11.403,67-I I 11.403,67-I I
I Total ===> OUTROS CREDITOS I I 11.243,18 I 873,25 I 12.116,43 I I
I I I I I I I
I TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS I I I I I I
I 351400001 CAMARA MUNICIPAL I I 437.291,12 I 49.860,29 I 487.151,41 I I
I 351616001 DECISAO JUDICIAL-Pensao Alim I I 1.158,00 I 193,00 I 1.351,00 I I
I Total ===> TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS I I 438.449,12 I 50.053,29 I 488.502,41 I I
I I I I I I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I TOTAL DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIAI I 1611.807,38 I 202.887,26 I 1814.694,64 I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I TOTAL GERAL ARRECADADO......... I I 26243.573,16 I 2926.549,98 I 29170.123,14 I I
I===================================================I===============I===============I===============I===============I==============I
I I I I I I I
I SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES I I I I I I
I BENS NUMERARIOS I I I I I I
I 311100001 CAIXA I I I 2.834,10 I I I
I Total ===> BENS NUMERARIOS I I I I 2.834,10 I I
I I I I I I I
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Data: 20/10/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0009
Hora: 15:54:35 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES SETEMBRO /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
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I CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA I PREVISAO I ARR.ANTERIOR I ARREC.NO MES I ARREC.TOTAL I SALDO (+/-) I
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I BANCOS C/MOVIMENTO I I I I I I
I 311200101 BBRASIL C/MOVIMENTO I I I 2.333,55 I I I
I 311200106 BBRASIL DES.EXP.DIST.ARREC.FED I I I 38.521,39 I I I
I 311200109 BBRASIL FPM I I I 89.879,15 I I I
I 311200118 BBRASIL IPVA I I I 2.240,33 I I I
I 311200119 BBRASIL ITR I I I 12.857,38 I I I
I 311200135 BBRASIL VIGILANCIA SANITARIA I I I 1.837,02 I I I
I 311200143 BBRASIL FDO I I I 4.556,27 I I I
I 311200148 BRASIL FPM FDO I I I 499.864,53 I I I
I 311200150 BRASIL IPTU I I I 10.103,09 I I I
I 311203301 BANESPA SA C/MOVIMENTO I I I 50.541,01 I I I
I 311203305 BANESPA FUNDO. I I I 122.509,44 I I I
I 311203313 BANESPA IPVA I I I 3.213,61 I I I
I 311203318 BANESPA IPTU I I I 6.817,57 I I I
I 311210401 CEFEDERAL I I I 444,23 I I I
I 311210404 CEF CURSO PROF. MOV. I I I 50,00 I I I
I 311210407 CEF FDO INVEST. ESPORTE I I I 6.967,51 I I I
I 311210412 CEFEDERAL FDO I I I 262.704,96 I I I
I 311210413 CEF CURSO PROF. FDO I I I 2.604,69 I I I
I 311210414 CAIXA ECONOMICA FEDERAL IPTU I I I 133.757,47 I I I
I 311210416 CEFEDERAL IPTU FDO I I I 59.695,26 I I I
I 311215101 NCNB C/MOV I I I 229.165,91 I I I
I 311215107 NCNB ICMS I I I 100,00 I I I
I 311215109 NCNB IPVA I I I 52.615,99 I I I
I 311215121 NCNB IPTU I I I 2.989,78 I I I
I 311215122 NCNB IPVA FDO I I I 10.206,37 I I I
I 311215125 NCNB ICMS FDO I I I 147.814,68 I I I
I 311215127 NC/NB IPTU FUNDO I I I 17.236,28 I I I
I 311215128 NCNB FUNDO I I I 32.631,20 I I I
I Total ===> BANCOS C/MOVIMENTO I I I I 1804.258,67 I I
I I I I I I I
I BANCOS C/VINCULADA I I I I I I
I 311300110 BBRASIL FUNDEF I I I 282.709,65 I I I
I 311300116 BBRASIL FDO MUNICIPAL SAUDE I I I 61.901,26 I I I
I 311300117 BBRASIL FDO MUN. SAUDE FDO I I I 199.547,25 I I I
I 311300152 BBRASIL C/EDUCACAO 25% I I I 135.348,86 I I I
I 311300163 BRASIL MAC-VS-MS (VIG. SANITA) I I I 5.835,07 I I I
I 311300164 BRASIL INC.C.C.AT.PSICOSSOCIAL I I I 5.756,37 I I I
I 311300166 BRASIL MAC-MS-VIG.SANIT.FDO I I I 10.652,51 I I I
I 311300167 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA MOV. I I I 1.544,00 I I I
I 311300168 BRASIL PENSAO ALIMENTICIA FDO I I I 4.285,79 I I I
I 311300178 BRASIL SEC.M.EDUC.DOACAO FMDCA I I I 6,12 I I I
I 311300180 BRASIL PENDENCIA JUDICIAL MOV. I I I 1.302,72 I I I
I 311300181 BRASIL CINEMA I I I 7.120,70 I I I
I 311300182 BRASIL FNS.UTI.AQ.EQ.MAT.PERM. I I I 40.000,00 I I I
I 311303306 BANESPA FDO SOCIAL I I I 8.238,32 I I I
I 311303311 BANESPA FD.MUN.DIR.CC.ADOL.FDO I I I 2.299,01 I I I
I 311303312 BANESPA FD.MIN.DIR.CC.ADOL.MOV I I I 56.532,22 I I I
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Data: 20/10/2006 Pref Munic de Santa Cruz Rio Pardo-2006 Pag.0010
Hora: 15:54:35 Micromap
(Mensal) ***:*** BALANCETE DA RECEITA DO MES SETEMBRO /2006 ***:*** 05-04-I
Consolidacao: Geral
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I CONTABIL DESCRICAO DA RECEITA I PREVISAO I ARR.ANTERIOR I ARREC.NO MES I ARREC.TOTAL I SALDO (+/-) I
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I 311303359 BANESPA PARC PRECATORIOS FDO I I I 193.381,64 I I I
I 311310423 CEFEDERAL POUPANCA I I I 96.349,99 I I I
I 311310464 C.E.FEDERAL PEJA MOV. I I I ,04 I I I
I 311315134 NCNB SECR CULT-REF PALACIO CUL I I I 848,53 I I I
I 311315151 NCNB 13§ POUPANCA I I I 96.661,35 I I I
I 311315152 NCNB PCM - PARQUE SAO JORGE I I I 90.833,70 I I I
I 311315153 NCNB CONVENIO PROJETO GURI I I I 1.232,58 I I I
I 311315154 NCNB PCM - JARDIM SANTANA II I I I 147.824,99 I I I
I 311315170 NC/NB REF.GENESIO BOAMORTE FDO I I I 51.102,24 I I I
I 311315173 NC/NB CONV.PROJ.GURI FUNDO I I I 217,41 I I I
I 311315175 NC/NB T.A.CUST.CONT.GLICEMIA M I I I 100,00 I I I
I 311315176 NC/NB T.A.CONT.GLICEMIA FDO I I I 55.002,79 I I I
I 311315177 NCNB PAV.ASF.VILA DIVINEIA I I I 87.479,40 I I I
I 311315178 NC/NB AQUIS.MONIT.FETAL MOV. I I I 30.000,00 I I I
I 311400101 BRASIL DIF.CAIXA REGULARIZAR I I I 201,75 I I I
I Total ===> BANCOS C/VINCULADA I I I I 1674.316,26 I I
I I I I I I I
I TOTAL DO SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES I I I I 3481.409,03 I I
I I I I I I I
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I TOTAL GERAL DA RECEITA......... I I I I 32651.532,17 I I
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EMERSON ALVES DINIZ RICARDO MORAL LOPES ADILSON DONIZETI MIRA
Contador CRC 1SP206596 0-5 Prefeito Municipal