QUADRO 05     MUNICÍPIO:		SANTA CRUZ DO RIO PARDO		PERÍODO:		2º TRIMESTRE	2007
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
SALDOS EM			10 / 07 /	2007		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
9042-5		BANCO DO BRASIL S/A  -  25%  -  MOV.				0,00	0,00
13.000308-5		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO  -  10%  MOV.				79,44	100,00
33.000308-0		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO  -  10%  FDO.				3.419,14	3.398,59
13.000310-7		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO  -  15% MOV.					1.914,48
33.000310-1		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO  -  15% FDO.				1.914,48
13.000309-3		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO  -  25% MOV.				108.350,80	108.545,81
33.000309-8		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO  -  25% FDO.				265.117,12	264.097,32
	TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					378.880,98	378.056,20
CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB
SALDOS EM			10 / 07 /	2007		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
15.972-7		BANCO BRASIL S/A - MOV				92.663,97	57.260,26
15.972-7		BANCO BRASIL S/A - FDO				671.126,04	647.920,86
	TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					763.790,01	705.181,12
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS
SALDOS EM			10 / 07 /	2007		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
12.614-4		BANCO BRASIL S/A  -  QESE  MOV.				93.395,57
12.920-8		BANCO BRASIL S/A  -  PNAT/TRANSP.ALUNOS - MOV.				17.663,56	17.663,56
12.920-8		BANCO BRASIL S/A -  PNAT/TRANSP.ALUNOS - FDO.
034.360000-2		C.E.FEDERAL  -  PEJA MOV.				2.174,31	2.174,31
00.360.305/0001-04		C.E.FEDERAL  -  PTA. PROG.AÇÕES COMPL.EDUCATIVAS-FDO.				71.494,96	69.912,49
		BANCO BRASIL S/A  -  QESE  FDO.				27.934,13	130,78
	TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					212.662,53	89.881,14
CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF
SALDOS EM			10 / 07 /	2007		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
58022-8		BANCO BRASIL S/A  -  FUNDEF MOV.				75.105,61	75.105,11
15.877-1		BANCO BRASIL S/A  -  FUNDEF 60%  MOV.				121,82	106,14
	TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					75.227,43	75.211,25