| QUADRO 03 MUNICÍPIO: | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | PERÍODO: | 4º TRIMESTRE | 2007 | |||||||
| REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, § 5º, LEI 9.394/96 (L.D.B) | |||||||||||
| 4º TRIMESTRE | IPTU/ ITBI/ ISS/ IRRF/ | FPM/ ICMS/ IPI/ LC 87/96 | IPVA/ ITR | TOTAL ACUMULADO | |||||||
| DÍVIDA ATIVA ETC | |||||||||||
| MÊS | PERÍODO (DIAS) | DESCRIÇÃO | 25% | 8,34% | 18,34% | ||||||
| OUTUBRO | 1º a 10 | Depósito em conta até 20º dia | 27.430,71 | 97.361,86 | 6.888,98 | 131.681,55 | |||||
| Transferências Obrigatórias (1º Decêndio) | 27.430,71 | 97.361,86 | 6.888,98 | 131.681,55 | |||||||
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 11 a 20 | Depósito em conta até 30º dia | 37.878,39 | 32.664,93 | 4.959,01 | 75.502,33 | ||||||
| Transferências Obrigatórias (2º Decêndio) | 37.878,39 | 32.664,93 | 4.959,01 | 75.502,33 | |||||||
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 21 a 30 | Depósito em conta até 10º dia do mês subs. | 18.370,63 | 56.502,01 | 26.224,40 | 101.097,04 | ||||||
| Transferências Obrigatórias (3º Decêndio) | 18.370,63 | 56.502,01 | 26.224,40 | 101.097,04 | |||||||
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| MÊS | PERÍODO | DESCRIÇÃO | 25% | 8,34% | 18,34% | ||||||
| NOVEMBRO | 1º a 10 | Depósito em conta até 20º dia | 9.455,12 | 53.398,80 | 7.193,94 | 70.047,86 | |||||
| Transferências Obrigatórias (1º Decêndio) | 9.455,12 | 53.398,80 | 7.193,94 | 70.047,86 | |||||||
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 11 a 20 | Depósito em conta até 30º dia | 25.440,69 | 72.481,58 | 3.105,08 | 101.027,35 | ||||||
| Transferências Obrigatórias (2º Decêndio) | 25.440,69 | 72.481,58 | 3.105,08 | 101.027,35 | |||||||
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 21 a 30 | Depósito em conta até 10º dia do mês subs. | 31.157,14 | 40.808,15 | 5.487,20 | 77.452,49 | ||||||
| Transferências Obrigatórias (3º Decêndio) | 31.157,14 | 40.808,15 | 5.487,20 | 77.452,49 | |||||||
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| MÊS | PERÍODO | DESCRIÇÃO | 25% | 8,34% | 18,34% | ||||||
| DEZEMBRO | 1º a 10 | Depósito em conta até 20º dia | 31.352,37 | 71.892,92 | 2.364,75 | 105.610,04 | |||||
| Transferências Obrigatórias (1º Decêndio) | 31.352,37 | 71.892,92 | 2.364,75 | 105.610,04 | |||||||
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 11 a 20 | Depósito em conta até 30º dia | 225.150,50 | 95.706,45 | 3.009,84 | 323.866,79 | ||||||
| Transferências Obrigatórias (2º Decêndio) | 225.150,50 | 95.706,45 | 3.009,84 | 323.866,79 | |||||||
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 21 a 30 | Depósito em conta até 10º dia do mês subs. | 187.898,10 | 27.975,48 | 4.126,42 | 220.000,00 | ||||||
| Transferências Obrigatórias (3º Decêndio) | 187.898,10 | 27.975,48 | 4.126,42 | 220.000,00 | |||||||
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| TOTAL DO 4º TRIMESTRE | DESCRIÇÃO | 25% | 8,34% | 18,34% | |||||||
| Total depositado em conta | 594.133,65 | 548.792,18 | 63.359,62 | 1.206.285,45 | |||||||
| Total das Transferências Obrigatórias | 594.133,65 | 548.792,18 | 63.359,62 | 1.206.285,45 | |||||||
| Diferença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||