QUADRO 05     MUNICÍPIO:		SANTA CRUZ DO RIO PARDO		PERÍODO:		4º TRIMESTRE	2007
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS
SALDOS EM			31 / 12 /	2007		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
13.000309-3		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - 25% MOV.				191.563,31	191.563,31
33000309-8		NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - 25% FDO.				66.253,41	66.253,39
	TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					257.816,72	257.816,70
CONTAS VINCULADAS AO FUNDEB
SALDOS EM			31 / 12 /	2007		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
15972-7		BANCO BRASIL S/A MOV.				0,00	0,00
15972-7		BANCO BRASIL S/A FDO.				397.829,40	397.829,40
	TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					397.829,40	397.829,40
CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS, QSE E OUTROS
SALDOS EM			31 / 12 /	2007		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
12.614-7		BANCO BRASIL S/A - QESE MOV.				45.834,59	49.822,03
12.920-8		BANCO BRASIL S/A - PNAT/TRANSPORTE ALUNOS-MOV.				5.886,02	5.886,02
12.920-8		BANCO BRASIL S/A - PNAT/TRANSPORTE ALUNOS-FDO.
034.360000-4		C.E.FEDRAL - PEJA MOV.
006.00672008-5		C.E.FEDERAL - PTA PROG.AÇÕES COMPL.EDUCATIVAS-FDO.				73.563,09	73.563,09
12.614-4		BANCO BRASIL S/A - QESE FDO.				375.333,90	279.681,28
13.000076-1		NCNB - TRANSPORTE ALUNOS - MOV.				2.938,77	2.968,77
33.000076-5		NCNB - TRANSPORTE ALUNOS - FDO.				0,00	91,52
	TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					503.556,37	412.012,71
CONTAS VINCULADAS AO FUNDEF
SALDOS EM			31 / 12 /	2007		SALDO BANCÁRIO	SALDO BOLETIM
NÚMERO DA C/C		INSTITUIÇÃO BANCÁRIA				CONCILIADO	DE CAIXA
58022-8		BANCO BRASIL S/A - FUNDEF MOV.				0,50	0,50
15+877-1		BANCO BRASIL S/A - FUNDEF 60% MOV.
	TOTAL DO SALDO DISPONÍVEL					0,50	0,50