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| QUADRO 06 MUNICÍPIO: |
SANTA CRUZ DO RIO PARDO |
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PERÍODO: |
4º TRIMESTRE |
2006 |
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| POSIÇÃO FINANCEIRA
DAS CONTAS VINCULADAS AO ENSINO |
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| REPASSES FINANCEIROS - ARTIGO 69, §5º, LEI 9.394/96 (L.D.B.) |
| CONFRONTO ENTRE OS REPASSES MÍNIMOS E DECENDIAIS |
TRIMESTRE |
ACUMULADO |
| A)
REPASSE MÍNIMO OBRIGATÓRIO (
Percentual Mínimo de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências
menos Conta Retificadora do Fundef) |
1.066.124,99 |
4.275.569,83 |
| B)
REPASSES DECENDIAIS |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 1º MÊS |
337.286,49 |
1.395.026,07 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO
2º MÊS |
404.868,10 |
1.541.192,79 |
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REPASSES
RELATIVOS AOS 1º, 2º E 3º DECÊNDIOS DO 3º MÊS |
509.448,71 |
1.751.072,69 |
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TOTAL DE REPASSES
DECENDIAIS |
1.251.603,30 |
4.687.291,55 |
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REPASSES A MAIOR NO
TRIMESTRE |
185.478,31 |
411.721,72
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| CONTAS
VINCULADAS AO ENSINO DESTINADAS AOS DEPÓSITOS DOS REPASSES DECENDIAIS |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
10 / 01 / |
2007 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
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CONTA F.M.E. |
9.042-5 |
224.206,44 |
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CONTA
13º.SALÁRIO |
73.237-0 |
0,00 |
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TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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224.206,44 |
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| CONFRONTO ENTRE DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO
AO DISPONÍVEL |
| APURAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR (Não consideradas as Despesas do
Ens. Fund.com Recursos do Fundef) |
SALDO |
| |
DESPESA EMPENHADA ENSINO
INFANTIL E FUNDAMENTAL (Quadros 2 e 4) |
|
4.761.987,25 |
| |
(-) DESPESA
PAGA (Quadros 2 e 4) |
4.460.732,27 |
| |
TOTAL DE
EMPENHOS A PAGAR |
301.254,98 |
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EMPENHOS
SEM LASTRO FINANCEIRO |
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77.048,54 |
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| CONTAS VINCULADAS AO ENSINO DECORRENTES DE CONVÊNIOS |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30 / 12 / |
2006 |
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NÚMERO DA C/C |
SALDO |
| |
CONTA QESE |
12614-4 |
39.477,51 |
| |
CONTA TRANSPORTE DE ALUNOS |
13-000076-1 |
0,00 |
| |
CONTA PEJA |
672004-2 |
0,00 |
| |
CONTA
TRANSPORTE DE ALUNOS - BANCO BRASIL |
12.920-8 |
6.032,63 |
| |
CONTA P.T.A PROG.AÇÕES
EDUCATIVAS |
672008-5 |
69.114,21 |
| |
CONTA P.T.A
FORM.PROF.PROFESSORES E MATERIAL |
672005-0 |
0,00 |
| |
TOTAL DO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL |
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114.624,35 |
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| CONTA VINCULADA AO FUNDEF |
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SALDO
FINANCEIRO DO FUNDEF NÃO APLICADO (EXERCÍCIO ANTERIOR) |
282.709,65 |
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(+) RECURSOS
RECEBIDOS DO FUNDEF + APLICAÇÃO FINANCEIRA |
3.726.010,60 |
| |
(=) SALDO DISPONÍVEL APURADO |
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4.008.720,25 |
| |
(-) TOTAL DAS
DESPESAS DO FUNDEF PAGAS |
3.456.299,93 |
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(=) SALDO
DISPONÍVEL APURADO |
552.420,32 |
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SALDO BANCÁRIO CONCILIADO EM |
30 / 12 / |
2006 |
C/C nº |
58.022-8 e 73.236-2 |
553.638,69 |
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DIFERENÇA A MAIOR |
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1.218,37
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